_id 4942 545 642.20 281 700 828.40 281 612 030.29 4942 634 440.31 2113 923 894.08 843 117 671.40 2957 041 565.48 1985 592 874.83 234 364 730.79 1751 228 144.04 1 2 01.01. . . . . . . GASTOS DE ADMINISTRACION 3 3316 538 935.74 186 806 700.53 205 289 399.59 3298 056 236.68 1230 198 279.18 637 481 007.48 1867 679 286.66 1430 376 950.02 207 327 333.73 1223 49 616.29 4 5 01.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 6 2069 934 030.41 13 915 750.00 34 546 530.76 2049 303 249.65 861 890 330.74 395 961 733.71 1257 852 064.45 791 451 185.20 36 745 821.78 754 705 363.42 7 01.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 8 934 604 003.20 13 915 750.00 8 300 000.00 940 219 753.20 388 841 150.64 205 707 565.09 594 548 715.73 345 671 037.47 36 745 821.78 308 925 215.69 9 01.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10 832 036 798.20 0.00 0.00 832 036 798.20 345 546 747.45 188 708 474.33 534 255 221.78 297 781 576.42 35 007 177.89 262 774 398.53 11 01.01.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 12 83 378 400.00 13 915 750.00 7 300 000.00 89 994 150.00 37 387 741.05 15 080 091.82 52 467 832.87 37 526 317.13 1 701 392.88 35 824 924.25 13 01.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 14 19 188 805.00 0.00 1 000 000.00 18 188 805.00 5 906 662.14 1 918 998.94 7 825 661.08 10 363 143.92 37 251.01 10 325 892.91 15 01.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 16 155 934 573.04 0.00 5 000 000.00 150 934 573.04 57 169 487.09 35 513 408.31 92 682 895.40 58 251 677.64 0.00 58 251 677.64 17 01.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 18 7 000 000.00 0.00 3 500 000.00 3 500 000.00 976 581.43 394 571.72 1 371 153.15 2 128 846.85 0.00 2 128 846.85 19 01.01.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 20 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 21 01.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 22 20 288 100.00 0.00 1 500 000.00 18 788 100.00 5 963 442.61 1 942 622.79 7 906 065.40 10 882 034.60 0.00 10 882 034.60 23 01.01.00.02.04. . . . COMPENSACIàN DE VACACIONES 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 01.01.00.02.05. . . . DIETAS 26 128 146 473.04 0.00 0.00 128 146 473.04 50 229 463.05 33 176 213.80 83 405 676.85 44 740 796.19 0.00 44 740 796.19 27 01.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 28 627 328 537.16 0.00 20 185 432.81 607 143 104.35 255 096 134.20 88 510 686.46 343 606 820.66 263 536 283.69 0.00 263 536 283.69 29 01.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 30 195 422 649.60 0.00 0.00 195 422 649.60 77 057 474.30 43 927 095.60 120 984 569.90 74 438 079.70 0.00 74 438 079.70 31 01.01.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESIàN 32 189 436 021.43 0.00 0.00 189 436 021.43 81 968 803.40 43 036 561.22 125 005 364.62 64 430 656.81 0.00 64 430 656.81 33 01.01.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 34 122 241 049.89 0.00 0.00 122 241 049.89 0.00 0.00 0.00 122 241 049.89 0.00 122 241 049.89 35 01.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 36 112 841 364.24 0.00 20 185 432.81 92 655 931.43 92 655 931.43 0.00 92 655 931.43 0.00 0.00 0.00 37 01.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALRIALES 38 7 387 452.00 0.00 0.00 7 387 452.00 3 413 925.07 1 547 029.64 4 960 954.71 2 426 497.29 0.00 2 426 497.29 39 01.01.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 40 143 079 260.07 0.00 0.00 143 079 260.07 67 705 989.68 27 149 068.00 94 855 057.68 48 224 202.39 0.00 48 224 202.39 41 42  43 Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 44 13/10/2020 45 Sistema Control de Presupuesto 46 Reporte Trimestral de Egresos 47 Reporte parcial 48 Al: 30/09/2020 49 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 50 | | | | | 51 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 52 | | | | | 53 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 54 | | Modificaciones | | | | | | | 55 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 56 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 57 01.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 58 135 741 862.12 0.00 0.00 135 741 862.12 64 223 432.68 25 756 807.00 89 980 239.68 45 761 622.44 0.00 45 761 622.44 59 01.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 60 7 337 397.95 0.00 0.00 7 337 397.95 3 482 557.00 1 392 261.00 4 874 818.00 2 462 579.95 0.00 2 462 579.95 61 01.01.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 62 208 987 656.94 0.00 1 061 097.95 207 926 558.99 93 077 569.13 39 081 005.85 132 158 574.98 75 767 984.01 0.00 75 767 984.01 63 01.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 64 72 199 995.85 0.00 0.00 72 199 995.85 36 236 985.00 14 618 728.00 50 855 713.00 21 344 282.85 0.00 21 344 282.85 65 01.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 66 22 012 193.86 0.00 0.00 22 012 193.86 10 447 664.00 4 176 781.00 14 624 445.00 7 387 748.86 0.00 7 387 748.86 67 01.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 68 44 024 387.71 0.00 0.00 44 024 387.71 20 895 323.00 8 353 560.00 29 248 883.00 14 775 504.71 0.00 14 775 504.71 69 01.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 70 70 751 079.52 0.00 1 061 097.95 69 689 981.57 25 497 597.13 11 931 936.85 37 429 533.98 32 260 447.59 0.00 32 260 447.59 71 72 01.01.01. . . . . . SERVICIOS 73 764 040 000.00 117 890 950.53 42 700 000.00 839 230 950.53 247 770 958.72 116 501 344.82 364 272 303.54 474 958 646.99 154 600 467.79 320 358 179.20 74 01.01.01.01. . . . . ALQUILERES 75 106 400 000.00 37 390 950.53 1 000 000.00 142 790 950.53 57 322 208.32 9 463 606.22 66 785 814.54 76 005 135.99 67 602 564.94 8 402 571.05 76 01.01.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 77 10 000 000.00 37 390 950.53 0.00 47 390 950.53 44 363 882.06 2 263 284.46 46 627 166.52 763 784.01 763 784.01 0.00 78 01.01.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 79 81 900 000.00 0.00 0.00 81 900 000.00 6 608 326.26 7 200 321.76 13 808 648.02 68 091 351.98 66 838 780.93 1 252 571.05 80 01.01.01.01.04. . . . ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 81 7 200 000.00 0.00 0.00 7 200 000.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 1 200 000.00 0.00 1 200 000.00 82 01.01.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 83 7 300 000.00 0.00 1 000 000.00 6 300 000.00 350 000.00 0.00 350 000.00 5 950 000.00 0.00 5 950 000.00 84 01.01.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 85 123 490 000.00 0.00 0.00 123 490 000.00 50 666 882.72 28 807 535.66 79 474 418.38 44 015 581.62 14 666 158.19 29 349 423.43 86 01.01.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 87 16 400 000.00 0.00 0.00 16 400 000.00 8 464 570.30 2 596 757.97 11 061 328.27 5 338 671.73 0.00 5 338 671.73 88 01.01.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 89 38 000 000.00 0.00 0.00 38 000 000.00 17 985 025.00 9 895 380.00 27 880 405.00 10 119 595.00 0.00 10 119 595.00 90 01.01.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 91 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 250 000.00 92 01.01.01.02.04. . . . SERVICICO DE TELECOMUNICACION 93 68 840 000.00 0.00 0.00 68 840 000.00 24 217 287.42 16 315 397.69 40 532 685.11 28 307 314.89 14 666 158.19 13 641 156.70 94 01.01.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 95 219 400 000.00 0.00 4 000 000.00 215 400 000.00 82 872 086.90 31 221 732.03 114 093 818.93 101 306 181.07 14 737 965.68 86 568 215.39 96 01.01.01.03.01. . . . INFORMACION 97 15 000 000.00 0.00 1 500 000.00 13 500 000.00 919 719.00 1 123 568.91 2 043 287.91 11 456 712.09 3 010 001.09 8 446 711.00 98 01.01.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 99 21 000 000.00 0.00 1 500 000.00 19 500 000.00 4 760 239.00 2 963 270.00 7 723 509.00 11 776 491.00 4 498 800.00 7 277 691.00 100 101  102 Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 103 13/10/2020 104 Sistema Control de Presupuesto 105 Reporte Trimestral de Egresos 106 Reporte parcial 107 Al: 30/09/2020 108 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 109 | | | | | 110 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 111 | | | | | 112 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 113 | | Modificaciones | | | | | | | 114 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 115 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 116 01.01.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 117 6 800 000.00 0.00 0.00 6 800 000.00 319 167.98 608 235.42 927 403.40 5 872 596.60 476 969.20 5 395 627.40 118 01.01.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 119 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 120 01.01.01.03.05. . . . SERVICIOS ADUANEROS 121 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 01.01.01.03.06. . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 123 150 000 000.00 0.00 0.00 150 000 000.00 65 223 026.82 20 947 700.09 86 170 726.91 63 829 273.09 0.00 63 829 273.09 124 01.01.01.03.07. . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 125 24 600 000.00 0.00 0.00 24 600 000.00 11 649 934.10 5 578 957.61 17 228 891.71 7 371 108.29 6 752 195.39 618 912.90 126 01.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 127 104 500 000.00 66 500 000.00 4 000 000.00 167 000 000.00 11 636 590.00 19 192 674.60 30 829 264.60 136 170 735.40 32 601 911.04 103 568 824.36 128 01.01.01.04.01. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 01.01.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 131 33 000 000.00 0.00 1 000 000.00 32 000 000.00 3 100.00 0.00 3 100.00 31 996 900.00 1 290 951.00 30 705 949.00 132 01.01.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA 133 6 000 000.00 2 000 000.00 0.00 8 000 000.00 35 000.00 509 014.24 544 014.24 7 455 985.76 1 570 625.00 5 885 360.76 134 01.01.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 135 16 000 000.00 10 000 000.00 3 000 000.00 23 000 000.00 0.00 0.00 0.00 23 000 000.00 3 991 789.90 19 008 210.10 136 01.01.01.04.05. . . . SERVICIOS INFORMATICOS 137 0.00 24 500 000.00 0.00 24 500 000.00 0.00 0.00 0.00 24 500 000.00 0.00 24 500 000.00 138 01.01.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 139 43 500 000.00 20 000 000.00 0.00 63 500 000.00 11 398 490.00 16 583 660.36 27 982 150.36 35 517 849.64 25 048 545.14 10 469 304.50 140 01.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 141 6 000 000.00 10 000 000.00 0.00 16 000 000.00 200 000.00 2 100 000.00 2 300 000.00 13 700 000.00 700 000.00 13 000 000.00 142 01.01.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 143 12 000 000.00 0.00 3 567 444.02 8 432 555.98 2 586 864.81 136 922.82 2 723 787.63 5 708 768.35 119 838.09 5 588 930.26 144 01.01.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 145 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 251 702.49 133 737.00 385 439.49 3 614 560.51 4 640.00 3 609 920.51 146 01.01.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 147 3 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2 000 000.00 11 769.43 3 185.82 14 955.25 1 985 044.75 6 035.00 1 979 009.75 148 01.01.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 149 3 000 000.00 0.00 1 116 900.02 1 883 099.98 1 773 936.89 0.00 1 773 936.89 109 163.09 109 163.09 0.00 150 01.01.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 151 2 000 000.00 0.00 1 450 544.00 549 456.00 549 456.00 0.00 549 456.00 0.00 0.00 0.00 152 01.01.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 153 65 000 000.00 0.00 0.00 65 000 000.00 22 741 561.00 8 855 482.74 31 597 043.74 33 402 956.26 0.00 33 402 956.26 154 01.01.01.06.01. . . . SEGUROS 155 65 000 000.00 0.00 0.00 65 000 000.00 22 741 561.00 8 855 482.74 31 597 043.74 33 402 956.26 0.00 33 402 956.26 156 01.01.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 157 16 000 000.00 1 500 000.00 11 000 000.00 6 500 000.00 2 694 522.86 2 956 614.80 5 651 137.66 848 862.34 13 342.34 835 520.00 158 159  160 Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 161 13/10/2020 162 Sistema Control de Presupuesto 163 Reporte Trimestral de Egresos 164 Reporte parcial 165 Al: 30/09/2020 166 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 167 | | | | | 168 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 169 | | | | | 170 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 171 | | Modificaciones | | | | | | | 172 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 173 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 174 01.01.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 175 15 000 000.00 1 500 000.00 10 000 000.00 6 500 000.00 2 694 522.86 2 956 614.80 5 651 137.66 848 862.34 13 342.34 835 520.00 176 01.01.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 177 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178 01.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 179 109 500 000.00 12 500 000.00 19 132 555.98 102 867 444.02 17 214 864.61 15 838 585.95 33 053 450.56 69 813 993.46 24 816 402.51 44 997 590.95 180 01.01.01.08.01. . . . MANTENIINTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 181 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 580 985.65 5 490 453.00 6 071 438.65 3 928 561.35 0.00 3 928 561.35 182 01.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 183 18 000 000.00 0.00 7 500 000.00 10 500 000.00 1 557 825.64 1 332 963.36 2 890 789.00 7 609 211.00 443 100.00 7 166 111.00 184 01.01.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 185 1 500 000.00 0.00 632 555.98 867 444.02 200 000.00 0.00 200 000.00 667 444.02 0.00 667 444.02 186 01.01.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 187 6 000 000.00 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 789 000.00 295 000.00 1 084 000.00 1 916 000.00 262 500.00 1 653 500.00 188 01.01.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 189 72 000 000.00 12 500 000.00 8 000 000.00 76 500 000.00 14 062 053.32 8 620 169.59 22 682 222.91 53 817 777.09 24 057 623.09 29 760 154.00 190 01.01.01.08.08.08. . . 191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192 01.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE EQUIPO DIVERSO 193 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 25 000.00 100 000.00 125 000.00 1 875 000.00 53 179.42 1 821 820.58 194 01.01.01.09. . . . . IMPUESTOS 195 3 250 000.00 0.00 0.00 3 250 000.00 35 377.50 28 190.00 63 567.50 3 186 432.50 42 285.00 3 144 147.50 196 01.01.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 197 3 250 000.00 0.00 0.00 3 250 000.00 35 377.50 28 190.00 63 567.50 3 186 432.50 42 285.00 3 144 147.50 198 01.01.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 199 4 500 000.00 0.00 0.00 4 500 000.00 0.00 0.00 0.00 4 500 000.00 0.00 4 500 000.00 200 01.01.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 201 4 500 000.00 0.00 0.00 4 500 000.00 0.00 0.00 0.00 4 500 000.00 0.00 4 500 000.00 202 203 01.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 204 128 400 000.00 25 000 000.00 34 000 000.00 119 400 000.00 17 049 147.99 7 970 681.00 25 019 828.99 94 380 171.01 15 621 298.16 78 758 872.85 205 01.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 206 28 500 000.00 0.00 8 500 000.00 20 000 000.00 3 748 738.06 2 433 579.60 6 182 317.66 13 817 682.34 6 143 934.13 7 673 748.21 207 01.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 208 22 000 000.00 0.00 6 500 000.00 15 500 000.00 3 305 422.07 1 685 524.45 4 990 946.52 10 509 053.48 5 997 559.13 4 511 494.35 209 01.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS 210 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 99 000.00 0.00 99 000.00 401 000.00 0.00 401 000.00 211 01.01.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 212 5 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3 000 000.00 233 000.00 251 904.55 484 904.55 2 515 095.45 46 375.00 2 468 720.45 213 01.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 214 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 111 315.99 496 150.60 607 466.59 392 533.41 100 000.00 292 533.41 215 01.01.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 216 12 000 000.00 0.00 5 000 000.00 7 000 000.00 1 756 830.42 1 180 647.00 2 937 477.42 4 062 522.58 2 832 104.00 1 230 418.58 217 218  219 Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 220 13/10/2020 221 Sistema Control de Presupuesto 222 Reporte Trimestral de Egresos 223 Reporte parcial 224 Al: 30/09/2020 225 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 226 | | | | | 227 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 228 | | | | | 229 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 230 | | Modificaciones | | | | | | | 231 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 232 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 233 01.01.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 234 12 000 000.00 0.00 5 000 000.00 7 000 000.00 1 756 830.42 1 180 647.00 2 937 477.42 4 062 522.58 2 832 104.00 1 230 418.58 235 01.01.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 236 27 000 000.00 0.00 7 500 000.00 19 500 000.00 1 877 123.05 666 507.16 2 543 630.21 16 956 369.79 300 840.66 16 655 529.13 237 01.01.02.03.01. . . . MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 238 5 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3 000 000.00 138 394.94 34 058.12 172 453.06 2 827 546.94 118 677.42 2 708 869.52 239 01.01.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 240 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 30 035.21 60 465.99 90 501.20 1 909 498.80 2 863.00 1 906 635.80 241 01.01.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 242 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 93 492.00 0.00 93 492.00 1 406 508.00 0.00 1 406 508.00 243 01.01.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 244 10 000 000.00 0.00 4 500 000.00 5 500 000.00 1 217 297.13 213 488.23 1 430 785.36 4 069 214.64 105 822.24 3 963 392.40 245 01.01.02.03.05. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 246 2 500 000.00 0.00 1 000 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 247 01.01.02.03.06. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE PLµSTICO 248 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 140 952.37 142 404.30 283 356.67 2 716 643.33 21 014.00 2 695 629.33 249 01.01.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 250 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 256 951.40 216 090.52 473 041.92 2 526 958.08 52 464.00 2 474 494.08 251 01.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 252 20 000 000.00 0.00 9 000 000.00 11 000 000.00 683 394.25 783 720.39 1 467 114.64 9 532 885.36 961 240.33 8 571 645.03 253 01.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 254 5 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3 000 000.00 149 570.39 35 719.40 185 289.79 2 814 710.21 14 112.00 2 800 598.21 255 01.01.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 256 15 000 000.00 0.00 7 000 000.00 8 000 000.00 533 823.86 748 000.99 1 281 824.85 6 718 175.15 947 128.33 5 771 046.82 257 01.01.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 258 40 900 000.00 25 000 000.00 4 000 000.00 61 900 000.00 8 983 062.21 2 906 226.85 11 889 289.06 50 010 710.94 5 383 179.04 44 627 531.90 259 01.01.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 260 5 000 000.00 0.00 3 000 000.00 2 000 000.00 762 871.21 151 670.35 914 541.56 1 085 458.44 123 119.00 962 339.44 261 01.01.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 262 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 79 646.02 79 646.02 920 353.98 0.00 920 353.98 263 01.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 264 10 000 000.00 5 000 000.00 0.00 15 000 000.00 4 344 170.93 267 048.38 4 611 219.31 10 388 780.69 1 558 374.99 8 830 405.70 265 01.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 266 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 270 000.00 90 072.00 360 072.00 3 139 928.00 1 354 834.98 1 785 093.02 267 01.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 268 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00 20 000 000.00 2 202 917.48 729 791.40 2 932 708.88 17 067 291.12 2 090 650.00 14 976 641.12 269 01.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 270 7 200 000.00 10 000 000.00 0.00 17 200 000.00 968 832.65 1 556 802.40 2 525 635.05 14 674 364.95 187 200.07 14 487 164.88 271 01.01.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA 272 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 273 01.01.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 274 4 000 000.00 0.00 1 000 000.00 3 000 000.00 434 269.94 31 196.30 465 466.24 2 534 533.76 69 000.00 2 465 533.76 275 276  277 Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 278 13/10/2020 279 Sistema Control de Presupuesto 280 Reporte Trimestral de Egresos 281 Reporte parcial 282 Al: 30/09/2020 283 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 284 | | | | | 285 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 286 | | | | | 287 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 288 | | Modificaciones | | | | | | | 289 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 290 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 291 292 01.01.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 293 107 895 296.04 0.00 29 000 000.00 78 895 296.04 40 141 064.81 17 436 317.64 57 577 382.45 21 317 913.59 0.00 21 317 913.59 294 01.01.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRSTAMOS 295 107 511 296.04 0.00 29 000 000.00 78 511 296.04 39 984 640.53 17 359 262.40 57 343 902.93 21 167 393.11 0.00 21 167 393.11 296 01.01.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 297 107 511 296.04 0.00 29 000 000.00 78 511 296.04 39 984 640.53 17 359 262.40 57 343 902.93 21 167 393.11 0.00 21 167 393.11 298 01.01.03.02.06.01. . . PRESTAMO COMPRA DE EDIFICIO PARA AMPLIACION EDIFICIO MUNI- CIPAL *BANCO NACIONAL* 299 16 134 509.59 0.00 3 000 000.00 13 134 509.59 6 188 013.96 3 081 793.96 9 269 807.92 3 864 701.67 0.00 3 864 701.67 300 01.01.03.02.06.02. . . PRESTAMO REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL 301 91 376 786.45 0.00 26 000 000.00 65 376 786.45 33 796 626.57 14 277 468.44 48 074 095.01 17 302 691.44 0.00 17 302 691.44 302 01.01.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 303 384 000.00 0.00 0.00 384 000.00 156 424.28 77 055.24 233 479.52 150 520.48 0.00 150 520.48 304 01.01.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS SO- BRE PRESTAMOS INTERNOS 305 384 000.00 0.00 0.00 384 000.00 156 424.28 77 055.24 233 479.52 150 520.48 0.00 150 520.48 306 307 01.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308 176 590 057.68 1 000 000.00 19 000 000.00 158 590 057.68 47 627 715.06 91 232 847.72 138 860 562.78 19 729 494.90 359 746.00 19 369 748.90 309 01.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 310 20 600 000.00 0.00 9 000 000.00 11 600 000.00 2 846 154.27 962 200.00 3 808 354.27 7 791 645.73 359 746.00 7 431 899.73 311 01.01.06.02.01. . . . BECAS A FUNCIONARIOS 312 10 000 000.00 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 725 400.50 -54 100.00 671 300.50 4 328 699.50 302 500.00 4 026 199.50 313 01.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 314 10 600 000.00 0.00 4 000 000.00 6 600 000.00 2 120 753.77 1 016 300.00 3 137 053.77 3 462 946.23 57 246.00 3 405 700.23 315 01.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 316 40 990 057.68 1 000 000.00 10 000 000.00 31 990 057.68 10 769 146.86 10 105 683.03 20 874 829.89 11 115 227.79 0.00 11 115 227.79 317 01.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 318 33 490 057.68 0.00 10 000 000.00 23 490 057.68 3 393 660.63 10 105 683.03 13 499 343.66 9 990 714.02 0.00 9 990 714.02 319 01.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESRACIONES A TERCERAS PERSONAS 320 7 500 000.00 1 000 000.00 0.00 8 500 000.00 7 375 486.23 0.00 7 375 486.23 1 124 513.77 0.00 1 124 513.77 321 01.01.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES-- DE LUCRO 322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323 01.01.06.04.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- FUNDACIONES 324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 01.01.06.06. . . . . OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 326 115 000 000.00 0.00 0.00 115 000 000.00 34 012 413.93 80 164 964.69 114 177 378.62 822 621.38 0.00 822 621.38 327 01.01.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 328 115 000 000.00 0.00 0.00 115 000 000.00 34 012 413.93 80 164 964.69 114 177 378.62 822 621.38 0.00 822 621.38 329 330 01.01.08. . . . . . AMORTIZACION 331 23 636 682.78 29 000 000.00 0.00 52 636 682.78 15 719 061.86 8 378 082.59 24 097 144.45 28 539 538.33 0.00 28 539 538.33 332 01.01.08.02. . . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 333 23 636 682.78 29 000 000.00 0.00 52 636 682.78 15 719 061.86 8 378 082.59 24 097 144.45 28 539 538.33 0.00 28 539 538.33 334 335  336 Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 337 13/10/2020 338 Sistema Control de Presupuesto 339 Reporte Trimestral de Egresos 340 Reporte parcial 341 Al: 30/09/2020 342 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 343 | | | | | 344 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 345 | | | | | 346 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 347 | | Modificaciones | | | | | | | 348 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 349 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 350 01.01.08.02.03. . . . AMORTIZACION PRESTAMOS DE INS- TITUCIONES DESC. NO EMPRESARIA LES 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352 01.01.08.02.03.01. . . PRESTAMO CATASTRO 1-CT-1207-12 00 353 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354 01.01.08.02.03.02. . . PRESTAMO ORTOFOTO 1-CF-1288-05 07 355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356 01.01.08.02.06. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 357 23 636 682.78 29 000 000.00 0.00 52 636 682.78 15 719 061.86 8 378 082.59 24 097 144.45 28 539 538.33 0.00 28 539 538.33 358 01.01.08.02.06.01. . . AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA DEL EDIFICIO ANEXO 359 4 953 853.21 3 000 000.00 0.00 7 953 853.21 2 466 858.18 1 245 790.04 3 712 648.22 4 241 204.99 0.00 4 241 204.99 360 01.01.08.02.06.02. . . AMORTIZACION CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 361 18 682 829.57 26 000 000.00 0.00 44 682 829.57 13 252 203.68 7 132 292.55 20 384 496.23 24 298 333.34 0.00 24 298 333.34 362 363 01.01.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 364 46 042 868.83 0.00 46 042 868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365 01.01.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 366 46 042 868.83 0.00 46 042 868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367 01.01.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 368 46 042 868.83 0.00 46 042 868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369 370 01.02. . . . . . . GASTOS DE AUDITORIA 371 144 725 385.16 0.00 840 706.75 143 884 678.41 60 919 987.13 25 546 510.72 86 466 497.85 57 418 180.56 3 585 909.42 53 832 271.14 372 373 01.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 374 134 025 385.16 0.00 840 706.75 133 184 678.41 59 996 458.85 25 543 780.72 85 540 239.57 47 644 438.84 3 177 409.42 44 467 029.42 375 01.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 376 46 530 000.00 0.00 0.00 46 530 000.00 19 276 922.90 10 411 673.52 29 688 596.42 16 841 403.58 3 177 409.42 13 663 994.16 377 01.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 378 46 530 000.00 0.00 0.00 46 530 000.00 19 276 922.90 10 411 673.52 29 688 596.42 16 841 403.58 3 177 409.42 13 663 994.16 379 01.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 380 263 000.00 0.00 0.00 263 000.00 0.00 0.00 0.00 263 000.00 0.00 263 000.00 381 01.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 382 263 000.00 0.00 0.00 263 000.00 0.00 0.00 0.00 263 000.00 0.00 263 000.00 383 01.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 384 63 594 832.56 0.00 840 706.75 62 754 125.81 29 032 059.51 10 360 743.34 39 392 802.85 23 361 322.96 0.00 23 361 322.96 385 01.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 386 17 026 560.00 0.00 0.00 17 026 560.00 7 450 066.41 3 585 003.34 11 035 069.75 5 991 490.25 0.00 5 991 490.25 387 01.02.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESIàN 388 30 244 500.00 0.00 0.00 30 244 500.00 14 587 163.65 6 775 740.00 21 362 903.65 8 881 596.35 0.00 8 881 596.35 389 01.02.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 390 8 488 236.36 0.00 0.00 8 488 236.36 0.00 0.00 0.00 8 488 236.36 0.00 8 488 236.36 391 01.02.00.03.04. . . . SALARI ESCOLAR 392 7 835 536.20 0.00 840 706.75 6 994 829.45 6 994 829.45 0.00 6 994 829.45 0.00 0.00 0.00 393 394  395 Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 396 13/10/2020 397 Sistema Control de Presupuesto 398 Reporte Trimestral de Egresos 399 Reporte parcial 400 Al: 30/09/2020 401 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 402 | | | | | 403 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 404 | | | | | 405 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 406 | | Modificaciones | | | | | | | 407 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 408 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 409 01.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411 01.02.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 412 9 935 210.63 0.00 0.00 9 935 210.63 5 069 668.00 2 022 012.00 7 091 680.00 2 843 530.63 0.00 2 843 530.63 413 01.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 414 9 425 712.65 0.00 0.00 9 425 712.65 4 809 680.00 1 918 317.00 6 727 997.00 2 697 715.65 0.00 2 697 715.65 415 01.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 416 509 497.98 0.00 0.00 509 497.98 259 988.00 103 695.00 363 683.00 145 814.98 0.00 145 814.98 417 01.02.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 418 13 702 341.97 0.00 0.00 13 702 341.97 6 617 808.44 2 749 351.86 9 367 160.30 4 335 181.67 0.00 4 335 181.67 419 01.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 420 5 013 460.13 0.00 0.00 5 013 460.13 2 705 323.00 1 088 775.00 3 794 098.00 1 219 362.13 0.00 1 219 362.13 421 01.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 422 1 528 493.94 0.00 0.00 1 528 493.94 779 951.00 311 080.00 1 091 031.00 437 462.94 0.00 437 462.94 423 01.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 424 3 056 987.89 0.00 0.00 3 056 987.89 1 559 897.00 622 158.00 2 182 055.00 874 932.89 0.00 874 932.89 425 01.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 426 4 103 400.01 0.00 0.00 4 103 400.01 1 572 637.44 727 338.86 2 299 976.30 1 803 423.71 0.00 1 803 423.71 427 428 01.02.01. . . . . . SERVICIOS 429 7 950 000.00 0.00 0.00 7 950 000.00 923 528.28 2 730.00 926 258.28 7 023 741.72 408 500.00 6 615 241.72 430 01.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432 01.02.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434 01.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN CIEROS 435 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 436 01.02.01.03.07. . . . SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC TRONICA DE INFORMACION 437 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 438 01.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 439 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440 01.02.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442 01.02.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444 01.02.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 445 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446 01.02.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448 01.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 449 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 450 01.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 451 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 452 453  454 Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 455 13/10/2020 456 Sistema Control de Presupuesto 457 Reporte Trimestral de Egresos 458 Reporte parcial 459 Al: 30/09/2020 460 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 461 | | | | | 462 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 463 | | | | | 464 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 465 | | Modificaciones | | | | | | | 466 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 467 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 468 01.02.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 469 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 470 01.02.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472 01.02.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474 01.02.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 475 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 789 758.28 0.00 789 758.28 2 210 241.72 0.00 2 210 241.72 476 01.02.01.06.01. . . . SEGUROS 477 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 789 758.28 0.00 789 758.28 2 210 241.72 0.00 2 210 241.72 478 01.02.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 479 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 133 770.00 2 730.00 136 500.00 2 863 500.00 408 500.00 2 455 000.00 480 01.02.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 481 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 133 770.00 2 730.00 136 500.00 2 863 500.00 408 500.00 2 455 000.00 482 01.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 483 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 484 01.02.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 485 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 486 01.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EQUIPO DE TRANSPORTE 487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488 01.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 489 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490 01.02.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 491 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 492 01.02.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORMACION 493 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 494 01.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496 01.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498 499 01.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 500 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 250 000.00 501 01.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503 01.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505 01.02.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507 01.02.02.03. . . . . MANTERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 508 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 509 01.02.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 510 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 511 512  513 Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 514 13/10/2020 515 Sistema Control de Presupuesto 516 Reporte Trimestral de Egresos 517 Reporte parcial 518 Al: 30/09/2020 519 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 520 | | | | | 521 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 522 | | | | | 523 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 524 | | Modificaciones | | | | | | | 525 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 526 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 527 01.02.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 528 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 529 01.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 530 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 531 01.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 532 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 533 01.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 534 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 535 536 01.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 537 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 538 01.02.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA 539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540 01.02.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 541 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542 01.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544 01.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546 01.02.05.01.05. . . . EQUIPOY PROGRAMAS DE COMPUTO 547 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548 01.02.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 549 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550 01.02.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 551 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 552 01.02.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 553 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 554 555 01.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 557 01.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 558 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559 01.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561 01.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 562 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 563 01.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 564 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 565 01.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567 01.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569 570  571 Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 572 13/10/2020 573 Sistema Control de Presupuesto 574 Reporte Trimestral de Egresos 575 Reporte parcial 576 Al: 30/09/2020 577 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 578 | | | | | 579 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 580 | | | | | 581 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 582 | | Modificaciones | | | | | | | 583 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 584 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 585 586 01.03. . . . . . . ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 587 152 249 815.00 19 500 000.00 22 000 000.00 149 749 815.00 33 160 935.85 18 030 335.25 51 191 271.10 98 558 543.90 23 451 487.64 75 107 56.26 588 589 01.03.01. . . . . . SERVICIOS 590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591 01.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593 01.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595 01.03.01.04.05. . . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS TEMAS INFORMATICOS 596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597 01.03.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599 01.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601 01.03.01.08.08. . . . MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMAC 602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603 604 01.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 605 152 249 815.00 19 500 000.00 22 000 000.00 149 749 815.00 33 160 935.85 18 030 335.25 51 191 271.10 98 558 543.90 23 451 487.64 75 107 56.26 606 01.03.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA- RIO 607 103 660 000.00 10 500 000.00 22 000 000.00 92 160 000.00 543 009.38 12 467 900.76 13 010 910.14 79 149 089.86 13 614 110.85 65 534 979.01 608 01.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610 01.03.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 611 66 000 000.00 0.00 15 000 000.00 51 000 000.00 0.00 0.00 0.00 51 000 000.00 0.00 51 000 000.00 612 01.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 613 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 614 01.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 615 12 440 000.00 0.00 7 000 000.00 5 440 000.00 424 732.00 259 313.00 684 045.00 4 755 955.00 0.00 4 755 955.00 616 01.03.05.01.05. . . . EQUIPO DE COMPUTO 617 20 000 000.00 10 500 000.00 0.00 30 500 000.00 118 277.38 11 868 587.76 11 986 865.14 18 513 134.86 10 747 110.85 7 766 024.01 618 01.03.05.01.06. . . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO RIO E INVESTIGACION 619 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620 01.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 621 3 720 000.00 0.00 0.00 3 720 000.00 0.00 340 000.00 340 000.00 3 380 000.00 2 867 000.00 513 000.00 622 01.03.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 623 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624 01.03.05.02.01. . . . EDIFICIOS 625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626 01.03.05.02.01.01. . . COMPRA DE TERRENO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL 627 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628 629  630 Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 631 13/10/2020 632 Sistema Control de Presupuesto 633 Reporte Trimestral de Egresos 634 Reporte parcial 635 Al: 30/09/2020 636 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 637 | | | | | 638 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 639 | | | | | 640 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 641 | | Modificaciones | | | | | | | 642 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 643 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 644 01.03.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 645 48 589 815.00 9 000 000.00 0.00 57 589 815.00 32 617 926.47 5 562 434.49 38 180 360.96 19 409 454.04 9 837 376.79 9 572 077.25 646 01.03.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 647 48 589 815.00 9 000 000.00 0.00 57 589 815.00 32 617 926.47 5 562 434.49 38 180 360.96 19 409 454.04 9 837 376.79 9 572 077.25 648 649 01.04. . . . . . . REGISTRO DE DEUDA FONDOS Y TRANSFERENCIAS 650 1329 031 506.30 75 394 127.87 53 481 923.95 1350 943 710.22 789 644 691.92 162 059 817.95 951 704 509.87 399 239 200.35 0.00 399 239 200.35 651 652 01.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 653 1329 031 506.30 75 394 127.87 53 481 923.95 1350 943 710.22 789 644 691.92 162 059 817.95 951 704 509.87 399 239 200.35 0.00 399 239 200.35 654 01.04.06.01. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 655 1324 031 506.30 75 394 127.87 53 481 923.95 1345 943 710.22 789 599 891.92 161 795 081.95 951 394 973.87 394 548 736.35 0.00 394 548 736.35 656 01.04.06.01.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 657 58 514 824.37 4 875 529.73 0.00 63 390 354.10 22 782 138.76 7 875 955.19 30 658 093.95 32 732 260.15 0.00 32 732 260.15 658 01.04.06.01.01.01. . . ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 659 58 514 824.37 4 875 529.73 0.00 63 390 354.10 22 782 138.76 7 875 955.19 30 658 093.95 32 732 260.15 0.00 32 732 260.15 660 01.04.06.01.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCETRADOS 661 282 901 089.74 44 166 058.88 0.00 327 067 148.62 104 184 662.36 56 100 950.49 160 285 612.85 166 781 535.77 0.00 166 781 535.77 662 01.04.06.01.02.01. . . JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 663 175 544 473.12 14 626 589.29 0.00 190 171 062.41 68 346 416.28 23 627 865.57 91 974 281.85 98 196 780.56 0.00 98 196 780.56 664 01.04.06.01.02.02. . . APORTE COMISION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 665 5 208 702.02 218 722.29 0.00 5 427 424.31 1 910 699.95 1 458 091.70 3 368 791.65 2 058 632.66 0.00 2 058 632.66 666 01.04.06.01.02.03. . . FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACIàN 667 32 814 822.72 1 377 950.58 0.00 34 192 773.30 12 037 409.66 10 563 928.29 22 601 337.95 11 591 435.35 0.00 11 591 435.35 668 01.04.06.01.02.04. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 669 69 333 091.88 2 237 368.54 0.00 71 570 460.42 21 890 136.47 20 451 064.93 42 341 201.40 29 229 259.02 0.00 29 229 259.02 670 01.04.06.01.02.05. . . COMISIàN NACIONAL DE EMERGEN- CIAS 671 0.00 25 705 428.18 0.00 25 705 428.18 0.00 0.00 0.00 25 705 428.18 0.00 25 705 428.18 672 01.04.06.01.03. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS 673 585 148 243.73 0.00 53 481 923.95 531 666 319.78 531 292 272.00 0.00 531 292 272.00 374 047.78 0.00 374 047.78 674 01.04.06.01.03.01. . . JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I 675 585 148 243.73 0.00 53 481 923.95 531 666 319.78 531 292 272.00 0.00 531 292 272.00 374 047.78 0.00 374 047.78 676 01.04.06.01.03.02. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 677 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 678 01.04.06.01.03.03. . . APORTE I.F.A.M 1% BIM 679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680 01.04.06.01.03.04. . . JUNTA DE EDUCACION INSTITUTO ANDRES BELLO LOPEZ 681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682 01.04.06.01.04. . . . TRANFERENCIAS CORRIENTES A GOB IERNOS LOCALES 683 397 467 348.46 26 352 539.26 0.00 423 819 887.72 131 340 818.80 97 818 176.27 229 158 995.07 194 660 892.65 0.00 194 660 892.65 684 01.04.06.01.04.01. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES 685 397 467 348.46 26 352 539.26 0.00 423 819 887.72 131 340 818.80 97 818 176.27 229 158 995.07 194 660 892.65 0.00 194 660 892.65 686 687  688 Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 689 13/10/2020 690 Sistema Control de Presupuesto 691 Reporte Trimestral de Egresos 692 Reporte parcial 693 Al: 30/09/2020 694 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 695 | | | | | 696 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 697 | | | | | 698 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 699 | | Modificaciones | | | | | | | 700 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 701 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 702 01.04.06.01.04.02. . . FEMETROM 703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704 01.04.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIADO 705 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 44 800.00 264 736.00 309 536.00 4 690 464.00 0.00 4 690 464.00 706 01.04.06.06.02. . . . REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 707 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 44 800.00 264 736.00 309 536.00 4 690 464.00 0.00 4 690 464.00 708 709 02. . . . . . . . SERVICIOS COMUNALES 710 5606 236 484.53 748 312 626.16 349 556 704.29 6004 992 406.40 1863 680 353.88 813 714 219.02 2677 394 572.90 3327 597 833.50 418 950 345.41 2908 647 488.09 711 712 02.01. . . . . . . ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 713 256 603 449.49 0.00 0.00 256 603 449.49 105 421 035.45 54 965 595.45 160 386 630.90 96 216 818.59 7 560 831.97 88 655 986.62 714 715 02.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 716 226 100 820.30 0.00 0.00 226 100 820.30 98 986 781.93 48 110 561.64 147 097 343.57 79 003 476.73 5 448 413.97 73 555 062.76 717 02.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 718 131 085 460.25 0.00 0.00 131 085 460.25 55 900 631.72 31 543 524.78 87 444 156.50 43 641 303.75 5 428 826.07 38 212 477.68 719 02.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 720 107 857 926.92 0.00 0.00 107 857 926.92 46 132 604.84 24 399 465.51 70 532 070.35 37 325 856.57 4 377 650.04 32 948 206.53 721 02.01.00.01.02. . . . JORNALES 722 15 829 200.00 0.00 0.00 15 829 200.00 9 123 950.84 5 208 413.65 14 332 364.49 1 496 835.51 594 056.09 902 779.42 723 02.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 724 7 398 333.33 0.00 0.00 7 398 333.33 644 076.04 1 935 645.62 2 579 721.66 4 818 611.67 457 119.94 4 361 491.73 725 02.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 726 1 323 822.12 0.00 0.00 1 323 822.12 1 149 741.64 0.00 1 149 741.64 174 080.48 0.00 174 080.48 727 02.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 728 1 323 822.12 0.00 0.00 1 323 822.12 1 149 741.64 0.00 1 149 741.64 174 080.48 0.00 174 080.48 729 02.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731 02.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 732 52 447 335.46 0.00 0.00 52 447 335.46 21 706 459.43 7 138 055.14 28 844 514.57 23 602 820.89 19 587.90 23 583 232.99 733 02.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 734 11 291 496.00 0.00 0.00 11 291 496.00 4 767 947.66 4 474 608.32 9 242 555.98 2 048 940.02 19 587.90 2 029 352.12 735 02.01.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 736 14 214 489.31 0.00 0.00 14 214 489.31 0.00 0.00 0.00 14 214 489.31 0.00 14 214 489.31 737 02.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 738 13 121 470.79 0.00 0.00 13 121 470.79 12 103 169.86 0.00 12 103 169.86 1 018 300.93 0.00 1 018 300.93 739 02.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 740 13 819 879.36 0.00 0.00 13 819 879.36 4 835 341.91 2 663 446.82 7 498 788.73 6 321 090.63 0.00 6 321 090.63 741 02.01.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 742 16 637 607.53 0.00 0.00 16 637 607.53 8 321 304.00 3 752 350.00 12 073 654.00 4 563 953.53 0.00 4 563 953.53 743 02.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 744 15 784 396.89 0.00 0.00 15 784 396.89 7 894 567.00 3 559 921.00 11 454 488.00 4 329 908.89 0.00 4 329 908.89 745 746  747 Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 748 13/10/2020 749 Sistema Control de Presupuesto 750 Reporte Trimestral de Egresos 751 Reporte parcial 752 Al: 30/09/2020 753 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 754 | | | | | 755 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 756 | | | | | 757 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 758 | | Modificaciones | | | | | | | 759 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 760 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 761 02.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 762 853 210.64 0.00 0.00 853 210.64 426 737.00 192 429.00 619 166.00 234 044.64 0.00 234 044.64 763 02.01.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 764 24 606 594.94 0.00 0.00 24 606 594.94 11 908 645.14 5 676 631.72 17 585 276.86 7 021 318.08 0.00 7 021 318.08 765 02.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 766 8 395 592.72 0.00 0.00 8 395 592.72 4 438 242.00 2 020 496.00 6 458 738.00 1 936 854.72 0.00 1 936 854.72 767 02.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 768 2 559 631.93 0.00 0.00 2 559 631.93 1 280 203.00 577 285.00 1 857 488.00 702 143.93 0.00 702 143.93 769 02.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 770 5 119 263.86 0.00 0.00 5 119 263.86 2 560 404.00 1 154 570.00 3 714 974.00 1 404 289.86 0.00 1 404 289.86 771 02.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 772 8 532 106.43 0.00 0.00 8 532 106.43 3 629 796.14 1 924 280.72 5 554 076.86 2 978 029.57 0.00 2 978 029.57 773 774 02.01.01. . . . . . SERVICIOS 775 11 052 629.19 0.00 0.00 11 052 629.19 4 541 110.11 884 952.00 5 426 062.11 5 626 567.08 104 000.00 5 522 567.08 776 02.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778 02.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780 02.01.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 781 8 500 000.00 0.00 0.00 8 500 000.00 4 541 110.11 0.00 4 541 110.11 3 958 889.89 0.00 3 958 889.89 782 02.01.01.06.01. . . . SEGUROS 783 8 500 000.00 0.00 0.00 8 500 000.00 4 541 110.11 0.00 4 541 110.11 3 958 889.89 0.00 3 958 889.89 784 02.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 785 2 552 629.19 0.00 0.00 2 552 629.19 0.00 884 952.00 884 952.00 1 667 677.19 104 000.00 1 563 677.19 786 02.01.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 787 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 788 02.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 789 1 552 629.19 0.00 0.00 1 552 629.19 0.00 884 952.00 884 952.00 667 677.19 104 000.00 563 677.19 790 02.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792 793 02.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 794 10 950 000.00 0.00 0.00 10 950 000.00 1 222 428.70 2 143 483.30 3 365 912.00 7 584 088.00 2 008 418.00 5 575 670.00 795 02.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 796 3 700 000.00 0.00 0.00 3 700 000.00 617 935.30 373 646.70 991 582.00 2 708 418.00 2 008 418.00 700 000.00 797 02.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 798 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 617 935.30 373 646.70 991 582.00 2 008 418.00 2 008 418.00 0.00 799 02.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y ME- DICINALES 800 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 801 02.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 802 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 803 804  805 Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 806 13/10/2020 807 Sistema Control de Presupuesto 808 Reporte Trimestral de Egresos 809 Reporte parcial 810 Al: 30/09/2020 811 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 812 | | | | | 813 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 814 | | | | | 815 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 816 | | Modificaciones | | | | | | | 817 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 818 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 819 02.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 820 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 821 02.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 822 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 823 02.01.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 824 6 250 000.00 0.00 0.00 6 250 000.00 604 493.40 1 769 836.60 2 374 330.00 3 875 670.00 0.00 3 875 670.00 825 02.01.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827 02.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829 02.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 830 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 250 000.00 831 02.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 832 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 66 473.40 1 758 856.60 1 825 330.00 3 174 670.00 0.00 3 174 670.00 833 02.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 834 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 538 020.00 10 980.00 549 000.00 451 000.00 0.00 451 000.00 835 836 02.01.05. . . . . . BIENES DURADEROS 837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838 02.01.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 839 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840 02.01.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 842 02.01.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 844 02.01.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846 847 02.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 848 8 500 000.00 0.00 0.00 8 500 000.00 670 714.71 3 826 598.51 4 497 313.22 4 002 686.78 0.00 4 002 686.78 849 02.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 850 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 3 070 500.00 3 070 500.00 2 929 500.00 0.00 2 929 500.00 851 02.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 852 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 3 070 500.00 3 070 500.00 2 929 500.00 0.00 2 929 500.00 853 02.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 854 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 670 714.71 756 098.51 1 426 813.22 1 073 186.78 0.00 1 073 186.78 855 02.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857 02.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 858 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 670 714.71 756 098.51 1 426 813.22 1 073 186.78 0.00 1 073 186.78 859 860 02.01.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 862 863  864 Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 865 13/10/2020 866 Sistema Control de Presupuesto 867 Reporte Trimestral de Egresos 868 Reporte parcial 869 Al: 30/09/2020 870 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 871 | | | | | 872 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 873 | | | | | 874 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 875 | | Modificaciones | | | | | | | 876 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 877 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 878 02.01.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 879 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880 02.01.09.02.02. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 881 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 882 883 02.02. . . . . . . RECOLECCION DE BASURA 884 1094 706 834.45 58 582 746.99 2 511 182.06 1150 778 399.38 401 980 087.80 184 609 870.30 586 589 958.10 564 188 441.28 187 336 755.63 376 851 685.65 885 886 02.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 887 415 845 152.25 58 082 746.99 2 511 182.06 471 416 717.18 206 391 693.19 89 648 209.69 296 039 902.88 175 376 814.30 8 542 419.24 166 834 395.06 888 02.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 889 207 073 841.02 39 873 000.00 0.00 246 946 841.02 108 167 519.28 55 874 578.84 164 042 098.12 82 904 742.90 8 520 705.26 74 384 037.64 890 02.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 891 133 385 707.69 0.00 0.00 133 385 707.69 59 758 917.63 31 003 167.79 90 762 085.42 42 623 622.27 6 557 345.12 36 066 277.15 892 02.02.00.01.02. . . . JORNALES 893 50 319 000.00 39 573 000.00 0.00 89 892 000.00 37 625 626.96 20 686 241.87 58 311 868.83 31 580 131.17 1 300 270.61 30 279 860.56 894 02.02.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 895 5 608 800.00 0.00 0.00 5 608 800.00 2 625 652.51 1 254 908.34 3 880 560.85 1 728 239.15 68 119.10 1 660 120.05 896 02.02.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 897 17 760 333.33 300 000.00 0.00 18 060 333.33 8 157 322.18 2 930 260.84 11 087 583.02 6 972 750.31 594 970.43 6 377 779.88 898 02.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 899 16 000 000.00 0.00 830 000.00 15 170 000.00 3 364 943.55 8 198.10 3 373 141.65 11 796 858.35 0.00 11 796 858.35 900 02.02.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 901 16 000 000.00 0.00 830 000.00 15 170 000.00 3 364 943.55 8 198.10 3 373 141.65 11 796 858.35 0.00 11 796 858.35 902 02.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904 02.02.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906 02.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 907 116 914 878.54 7 614 825.00 1 681 182.06 122 848 521.48 53 987 671.44 16 042 452.73 70 030 124.17 52 818 397.31 21 713.98 52 796 683.33 908 02.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 909 44 784 480.00 0.00 0.00 44 784 480.00 21 235 504.67 10 991 804.03 32 227 308.70 12 557 171.30 21 713.98 12 535 457.32 910 02.02.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 911 26 143 321.65 3 627 525.00 0.00 29 770 846.65 0.00 0.00 0.00 29 770 846.65 0.00 29 770 846.65 912 02.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 913 24 133 039.46 0.00 1 681 182.06 22 451 857.40 22 451 857.40 0.00 22 451 857.40 0.00 0.00 0.00 914 02.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 915 21 854 037.43 3 987 300.00 0.00 25 841 337.43 10 300 309.37 5 050 648.70 15 350 958.07 10 490 379.36 0.00 10 490 379.36 916 02.02.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 917 30 599 926.30 4 246 204.25 0.00 34 846 130.55 16 910 378.00 7 163 205.00 24 073 583.00 10 772 547.55 0.00 10 772 547.55 918 02.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 919 29 030 699.31 4 028 552.75 0.00 33 059 252.06 16 043 176.00 6 795 860.00 22 839 036.00 10 220 216.06 0.00 10 220 216.06 920 921  922 Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 923 13/10/2020 924 Sistema Control de Presupuesto 925 Reporte Trimestral de Egresos 926 Reporte parcial 927 Al: 30/09/2020 928 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 929 | | | | | 930 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 931 | | | | | 932 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 933 | | Modificaciones | | | | | | | 934 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 935 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 936 02.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 937 1 569 226.99 217 651.50 0.00 1 786 878.49 867 202.00 367 345.00 1 234 547.00 552 331.49 0.00 552 331.49 938 02.02.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 939 45 256 506.39 6 348 717.74 0.00 51 605 224.13 23 961 180.92 10 559 775.02 34 520 955.94 17 084 268.19 0.00 17 084 268.19 940 02.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 941 15 441 193.58 2 211 339.24 0.00 17 652 532.82 8 810 740.00 3 732 213.00 12 542 953.00 5 109 579.82 0.00 5 109 579.82 942 02.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 943 4 707 680.97 652 954.50 0.00 5 360 635.47 2 601 599.00 1 102 033.00 3 703 632.00 1 657 003.47 0.00 1 657 003.47 944 02.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 945 9 415 361.94 1 305 909.00 0.00 10 721 270.94 5 203 195.00 2 204 064.00 7 407 259.00 3 314 011.94 0.00 3 314 011.94 946 02.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 947 15 692 269.90 2 178 515.00 0.00 17 870 784.90 7 345 646.92 3 521 465.02 10 867 111.94 7 003 672.96 0.00 7 003 672.96 948 949 02.02.01. . . . . . SERVICIOS 950 481 000 000.00 0.00 0.00 481 000 000.00 157 497 911.14 71 750 941.07 229 248 852.21 251 751 147.79 143 945 451.68 107 805 696.11 951 02.02.01.01. . . . . ALQUILERES 952 28 500 000.00 0.00 0.00 28 500 000.00 0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 26 500 000.00 23 520 000.00 2 980 000.00 953 02.02.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955 02.02.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 956 28 500 000.00 0.00 0.00 28 500 000.00 0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 26 500 000.00 23 520 000.00 2 980 000.00 957 02.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 958 332 600 000.00 0.00 0.00 332 600 000.00 127 857 285.79 49 711 887.15 177 569 172.94 155 030 827.06 106 013 007.06 49 017 820.00 959 02.02.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 960 2 600 000.00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 961 02.02.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 962 330 000 000.00 0.00 0.00 330 000 000.00 127 857 285.79 49 711 887.15 177 569 172.94 152 430 827.06 106 013 007.06 46 417 820.00 963 02.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965 02.02.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 966 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967 02.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 969 02.02.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERRIA 970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971 02.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 972 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 2 480 034.53 1 302 959.17 3 782 993.70 1 217 006.30 0.00 1 217 006.30 973 02.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 974 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 2 480 034.53 1 302 959.17 3 782 993.70 1 217 006.30 0.00 1 217 006.30 975 02.02.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 976 30 600 000.00 0.00 0.00 30 600 000.00 14 828 054.84 6 662 493.05 21 490 547.89 9 109 452.11 0.00 9 109 452.11 977 02.02.01.06.01. . . . SEGUROS 978 30 600 000.00 0.00 0.00 30 600 000.00 14 828 054.84 6 662 493.05 21 490 547.89 9 109 452.11 0.00 9 109 452.11 979 980  981 Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 982 13/10/2020 983 Sistema Control de Presupuesto 984 Reporte Trimestral de Egresos 985 Reporte parcial 986 Al: 30/09/2020 987 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 988 | | | | | 989 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 990 | | | | | 991 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 992 | | Modificaciones | | | | | | | 993 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 994 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 995 02.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 996 80 800 000.00 0.00 0.00 80 800 000.00 12 318 440.98 12 008 641.70 24 327 082.68 56 472 917.32 14 338 204.62 42 134 712.70 997 02.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 998 80 000 000.00 0.00 0.00 80 000 000.00 12 318 440.98 12 008 641.70 24 327 082.68 55 672 917.32 14 338 204.62 41 334 712.70 999 02.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1000 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 1001 02.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 1002 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 14 095.00 64 960.00 79 055.00 1 420 945.00 74 240.00 1 346 705.00 1003 02.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1004 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 14 095.00 64 960.00 79 055.00 1 420 945.00 74 240.00 1 346 705.00 1005 02.02.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 1006 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1007 02.02.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 1008 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1009 1010 02.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1011 179 850 000.00 0.00 0.00 179 850 000.00 32 749 202.11 19 227 583.90 51 976 786.01 127 873 213.99 34 848 884.71 93 024 329.28 1012 02.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1013 85 500 000.00 0.00 0.00 85 500 000.00 17 598 574.56 13 283 569.81 30 882 144.37 54 617 855.63 28 819 453.35 25 798 402.28 1014 02.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1015 75 000 000.00 0.00 0.00 75 000 000.00 17 598 574.56 13 283 569.81 30 882 144.37 44 117 855.63 28 819 453.35 15 298 402.28 1016 02.02.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 1017 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 1018 02.02.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1019 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 1020 02.02.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 1021 6 500 000.00 0.00 0.00 6 500 000.00 0.00 0.00 0.00 6 500 000.00 0.00 6 500 000.00 1022 02.02.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 1023 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1024 02.02.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1025 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 1026 02.02.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1028 02.02.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1029 81 000 000.00 0.00 0.00 81 000 000.00 13 755 216.95 5 422 131.69 19 177 348.64 61 822 651.36 6 029 431.36 55 793 220.00 1030 02.02.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1031 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1032 02.02.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 1033 80 000 000.00 0.00 0.00 80 000 000.00 13 755 216.95 5 422 131.69 19 177 348.64 60 822 651.36 6 029 431.36 54 793 220.00 1034 02.02.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 1035 6 850 000.00 0.00 0.00 6 850 000.00 1 395 410.60 521 882.40 1 917 293.00 4 932 707.00 0.00 4 932 707.00 1036 02.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 1037 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 1038 1039  1040 Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 1041 13/10/2020 1042 Sistema Control de Presupuesto 1043 Reporte Trimestral de Egresos 1044 Reporte parcial 1045 Al: 30/09/2020 1046 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1047 | | | | | 1048 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1049 | | | | | 1050 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1051 | | Modificaciones | | | | | | | 1052 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1053 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1054 02.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1055 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1056 02.02.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 1057 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1058 02.02.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1059 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 587 970.60 11 999.40 599 970.00 30.00 0.00 30.00 1060 02.02.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1061 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 807 440.00 509 883.00 1 317 323.00 3 682 677.00 0.00 3 682 677.00 1062 02.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 1063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1064 1065 02.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1066 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 214 000.00 0.00 214 000.00 1067 02.02.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1068 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 214 000.00 0.00 214 000.00 1069 02.02.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 1070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1071 02.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1073 02.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1074 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1075 02.02.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1076 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 214 000.00 0.00 214 000.00 1077 02.02.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1079 02.02.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 1080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1081 02.02.05.02.01. . . . EDIFICIOS 1082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1083 02.02.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 1084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1085 1086 02.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1087 17 011 682.20 500 000.00 0.00 17 511 682.20 5 341 281.36 3 197 135.64 8 538 417.00 8 973 265.20 0.00 8 973 265.20 1088 02.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1089 12 011 682.20 0.00 0.00 12 011 682.20 2 050 873.77 2 047 000.00 4 097 873.77 7 913 808.43 0.00 7 913 808.43 1090 02.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1091 12 011 682.20 0.00 0.00 12 011 682.20 2 050 873.77 2 047 000.00 4 097 873.77 7 913 808.43 0.00 7 913 808.43 1092 02.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 1093 5 000 000.00 500 000.00 0.00 5 500 000.00 3 290 407.59 1 150 135.64 4 440 543.23 1 059 456.77 0.00 1 059 456.77 1094 02.02.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 1095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1096 1097  1098 Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 1099 13/10/2020 1100 Sistema Control de Presupuesto 1101 Reporte Trimestral de Egresos 1102 Reporte parcial 1103 Al: 30/09/2020 1104 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1105 | | | | | 1106 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1107 | | | | | 1108 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1109 | | Modificaciones | | | | | | | 1110 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1111 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1112 02.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1113 5 000 000.00 500 000.00 0.00 5 500 000.00 3 290 407.59 1 150 135.64 4 440 543.23 1 059 456.77 0.00 1 059 456.77 1114 02.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 1115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1116 02.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 1117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1118 1119 02.02.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 1120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1121 02.02.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 1122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1123 02.02.09.02.02. . . . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- CION PRESUPUESTARIA 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1125 02.02.23. . . . . . 1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1127 1128 02.03. . . . . . . MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 1129 775 706 193.25 19 488 514.70 50 036 864.22 745 157 843.73 256 856 599.80 130 597 503.67 387 454 103.47 357 703 740.26 84 920 056.38 272 783 683.88 1130 1131 02.03.00. . . . . . REMUNERACIONES 1132 355 556 193.25 500 000.00 7 036 864.22 349 019 329.03 148 573 489.26 63 170 863.51 211 744 352.77 137 274 976.26 8 761 132.55 128 513 843.71 1133 02.03.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 1134 173 521 656.67 0.00 500 000.00 173 021 656.67 72 924 574.27 36 025 413.28 108 949 987.55 64 071 669.12 8 761 132.55 55 310 536.57 1135 02.03.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1136 160 959 600.00 0.00 0.00 160 959 600.00 67 901 855.31 34 865 610.28 102 767 465.59 58 192 134.41 8 761 132.55 49 431 001.86 1137 02.03.00.01.02. . . . JORNALES 1138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1139 02.03.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 1140 12 562 056.67 0.00 500 000.00 12 062 056.67 5 022 718.96 1 159 803.00 6 182 521.96 5 879 534.71 0.00 5 879 534.71 1141 02.03.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1142 10 539 300.00 0.00 3 500 000.00 7 039 300.00 2 886 980.12 1 755 920.75 4 642 900.87 2 396 399.13 0.00 2 396 399.13 1143 02.03.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1144 9 000 000.00 0.00 3 500 000.00 5 500 000.00 2 182 701.37 1 417 866.95 3 600 568.32 1 899 431.68 0.00 1 899 431.68 1145 02.03.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 1146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1147 02.03.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 1148 1 539 300.00 0.00 0.00 1 539 300.00 704 278.75 338 053.80 1 042 332.55 496 967.45 0.00 496 967.45 1149 02.03.00.02.04. . . . COMPENSACION DE VACACIONES 1150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1151 02.03.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 1152 106 636 420.06 500 000.00 3 036 864.22 104 099 555.84 42 282 025.93 12 914 048.78 55 196 074.71 48 903 481.13 0.00 48 903 481.13 1153 02.03.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 1154 45 089 136.00 0.00 0.00 45 089 136.00 17 053 284.79 9 515 943.08 26 569 227.87 18 519 908.13 0.00 18 519 908.13 1155 1156  1157 Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 1158 13/10/2020 1159 Sistema Control de Presupuesto 1160 Reporte Trimestral de Egresos 1161 Reporte parcial 1162 Al: 30/09/2020 1163 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1164 | | | | | 1165 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1166 | | | | | 1167 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1168 | | Modificaciones | | | | | | | 1169 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1170 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1171 02.03.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 1172 22 353 079.92 0.00 0.00 22 353 079.92 0.00 0.00 0.00 22 353 079.92 0.00 22 353 079.92 1173 02.03.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 1174 20 634 247.14 0.00 3 036 864.22 17 597 382.92 17 597 382.92 0.00 17 597 382.92 0.00 0.00 0.00 1175 02.03.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 1176 18 559 957.00 500 000.00 0.00 19 059 957.00 7 631 358.22 3 398 105.70 11 029 463.92 8 030 493.08 0.00 8 030 493.08 1177 02.03.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 1178 26 163 568.93 0.00 0.00 26 163 568.93 12 531 996.00 4 969 862.00 17 501 858.00 8 661 710.93 0.00 8 661 710.93 1179 02.03.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 1180 24 821 847.45 0.00 0.00 24 821 847.45 11 889 327.00 4 714 996.00 16 604 323.00 8 217 524.45 0.00 8 217 524.45 1181 02.03.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1182 1 341 721.48 0.00 0.00 1 341 721.48 642 669.00 254 866.00 897 535.00 444 186.48 0.00 444 186.48 1183 02.03.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 1184 38 695 247.59 0.00 0.00 38 695 247.59 17 947 912.94 7 505 618.70 25 453 531.64 13 241 715.95 0.00 13 241 715.95 1185 02.03.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 1186 13 202 539.40 0.00 0.00 13 202 539.40 6 685 982.00 2 676 080.00 9 362 062.00 3 840 477.40 0.00 3 840 477.40 1187 02.03.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1188 4 025 164.45 0.00 0.00 4 025 164.45 1 928 002.00 764 595.00 2 692 597.00 1 332 567.45 0.00 1 332 567.45 1189 02.03.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 1190 8 050 328.90 0.00 0.00 8 050 328.90 3 856 001.00 1 529 189.00 5 385 190.00 2 665 138.90 0.00 2 665 138.90 1191 02.03.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1192 13 417 214.84 0.00 0.00 13 417 214.84 5 477 927.94 2 535 754.70 8 013 682.64 5 403 532.20 0.00 5 403 532.20 1193 1194 02.03.01. . . . . . SERVICIOS 1195 132 750 000.00 15 988 514.70 10 000 000.00 138 738 514.70 44 274 867.31 21 490 692.02 65 765 559.33 72 972 955.37 29 762 556.99 43 210 398.38 1196 02.03.01.01. . . . . ALQUILERES 1197 50 000 000.00 10 988 514.70 0.00 60 988 514.70 25 427 076.20 9 269 673.80 34 696 750.00 26 291 764.70 15 295 250.00 10 996 514.70 1198 02.03.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 1199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200 02.03.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1201 50 000 000.00 10 988 514.70 0.00 60 988 514.70 25 427 076.20 9 269 673.80 34 696 750.00 26 291 764.70 15 295 250.00 10 996 514.70 1202 02.03.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1203 1 750 000.00 0.00 0.00 1 750 000.00 0.00 0.00 0.00 1 750 000.00 0.00 1 750 000.00 1204 02.03.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1205 1 750 000.00 0.00 0.00 1 750 000.00 0.00 0.00 0.00 1 750 000.00 0.00 1 750 000.00 1206 02.03.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 1207 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 1208 02.03.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 1209 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 1210 02.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1211 5 000 000.00 3 000 000.00 0.00 8 000 000.00 2 353 965.00 1 480 535.00 3 834 500.00 4 165 500.00 1 065 500.00 3 100 000.00 1212 02.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 1213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1214 1215  1216 Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 1217 13/10/2020 1218 Sistema Control de Presupuesto 1219 Reporte Trimestral de Egresos 1220 Reporte parcial 1221 Al: 30/09/2020 1222 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1223 | | | | | 1224 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1225 | | | | | 1226 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1227 | | Modificaciones | | | | | | | 1228 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1229 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1230 02.03.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1231 5 000 000.00 3 000 000.00 0.00 8 000 000.00 2 353 965.00 1 480 535.00 3 834 500.00 4 165 500.00 1 065 500.00 3 100 000.00 1232 02.03.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 1233 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 945 000.00 540 000.00 1 485 000.00 1 515 000.00 0.00 1 515 000.00 1234 02.03.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1235 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 945 000.00 540 000.00 1 485 000.00 1 515 000.00 0.00 1 515 000.00 1236 02.03.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1237 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 5 735 149.53 7 093 555.61 12 828 705.14 7 171 294.86 0.00 7 171 294.86 1238 02.03.01.06.01. . . . SEGUROS 1239 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 5 735 149.53 7 093 555.61 12 828 705.14 7 171 294.86 0.00 7 171 294.86 1240 02.03.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1242 02.03.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1244 02.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1245 51 000 000.00 2 000 000.00 10 000 000.00 43 000 000.00 9 762 461.58 3 074 272.61 12 836 734.19 30 163 265.81 13 367 586.99 16 795 678.82 1246 02.03.01.08.02. . . . MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICA CION 1247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1248 02.03.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1249 50 000 000.00 0.00 10 000 000.00 40 000 000.00 9 476 557.36 3 068 437.83 12 544 995.19 27 455 004.81 11 987 703.69 15 467 301.12 1250 02.03.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1251 1 000 000.00 2 000 000.00 0.00 3 000 000.00 285 904.22 5 834.78 291 739.00 2 708 261.00 1 379 883.30 1 328 377.70 1252 02.03.01.09. . . . . IMPUESTOS 1253 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 51 215.00 32 655.00 83 870.00 1 416 130.00 34 220.00 1 381 910.00 1254 02.03.01.09.02. . . . 1255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1256 02.03.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1257 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 51 215.00 32 655.00 83 870.00 1 416 130.00 34 220.00 1 381 910.00 1258 02.03.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 1259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1260 02.03.01.99.02. . . . INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1262 1263 02.03.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1264 262 900 000.00 0.00 25 000 000.00 237 900 000.00 62 160 182.93 39 940 137.87 102 100 320.80 135 799 679.20 46 396 366.84 89 403 312.36 1265 02.03.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1266 35 850 000.00 0.00 0.00 35 850 000.00 5 574 140.37 3 342 946.94 8 917 087.31 26 932 912.69 15 486 847.84 11 446 064.85 1267 02.03.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1268 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 5 529 533.22 3 222 946.94 8 752 480.16 21 247 519.84 15 486 847.84 5 760 672.00 1269 02.03.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI NALES 1270 350 000.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 350 000.00 1271 02.03.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1272 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1273 1274  1275 Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 1276 13/10/2020 1277 Sistema Control de Presupuesto 1278 Reporte Trimestral de Egresos 1279 Reporte parcial 1280 Al: 30/09/2020 1281 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1282 | | | | | 1283 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1284 | | | | | 1285 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1286 | | Modificaciones | | | | | | | 1287 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1288 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1289 02.03.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1290 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 44 607.15 120 000.00 164 607.15 335 392.85 0.00 335 392.85 1291 02.03.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1292 167 500 000.00 0.00 15 000 000.00 152 500 000.00 47 010 171.06 32 438 090.15 79 448 261.21 73 051 738.79 20 049 028.81 53 002 709.98 1293 02.03.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1294 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 7 565 500.14 146 483.43 7 711 983.57 22 288 016.43 1 173 058.34 21 114 958.09 1295 02.03.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1296 90 000 000.00 0.00 10 000 000.00 80 000 000.00 31 922 582.73 15 568 665.80 47 491 248.53 32 508 751.47 7 094 051.47 25 414 700.00 1297 02.03.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1298 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 1 076 462.69 19 936.30 1 096 398.99 1 903 601.01 0.00 1 903 601.01 1299 02.03.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEF¢NICOS Y DE COMPUTO 1300 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 0.00 0.00 0.00 3 500 000.00 0.00 3 500 000.00 1301 02.03.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1302 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1303 02.03.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 1304 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 6 416 173.00 16 703 004.62 23 119 177.62 11 880 822.38 11 781 919.00 98 903.38 1305 02.03.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y USOS DE CONSTRUCCION 1306 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 29 452.50 0.00 29 452.50 970 547.50 0.00 970 547.50 1307 02.03.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1308 54 000 000.00 0.00 10 000 000.00 44 000 000.00 9 575 871.50 2 383 937.05 11 959 808.55 32 040 191.45 10 470 562.19 21 569 629.26 1309 02.03.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 1310 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 659 858.50 13 466.50 673 325.00 3 326 675.00 0.00 3 326 675.00 1311 02.03.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 1312 50 000 000.00 0.00 10 000 000.00 40 000 000.00 8 916 013.00 2 370 470.55 11 286 483.55 28 713 516.45 10 470 562.19 18 242 954.26 1313 02.03.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 1314 5 550 000.00 0.00 0.00 5 550 000.00 0.00 1 775 163.73 1 775 163.73 3 774 836.27 389 928.00 3 384 908.27 1315 02.03.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1316 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1317 02.03.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 1318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1319 02.03.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1320 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1321 02.03.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 1322 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 119 673.73 119 673.73 880 326.27 0.00 880 326.27 1323 02.03.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIM- PIEZA 1324 350 000.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 350 000.00 1325 02.03.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1326 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 1 655 490.00 1 655 490.00 2 344 510.00 389 928.00 1 954 582.00 1327 02.03.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 1328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1329 1330 02.03.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 1331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1332 1333  1334 Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 1335 13/10/2020 1336 Sistema Control de Presupuesto 1337 Reporte Trimestral de Egresos 1338 Reporte parcial 1339 Al: 30/09/2020 1340 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1341 | | | | | 1342 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1343 | | | | | 1344 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1345 | | Modificaciones | | | | | | | 1346 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1347 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1348 02.03.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1350 02.03.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 1351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1352 02.03.03.02.06.01. . . INTERESES PRESTAMO PREDIO BN 1353 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1354 02.03.03.02.08. . . . 1355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1356 02.03.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 1357 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1358 02.03.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS S/ PRESTAMOS INTERNOS 1359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360 1361 02.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1362 5 000 000.00 3 000 000.00 8 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1363 02.03.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1364 5 000 000.00 3 000 000.00 8 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1365 02.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA -- PRODUCCIàN 1366 5 000 000.00 3 000 000.00 8 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1367 02.03.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 1368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1369 02.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1371 02.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1373 02.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1375 1376 02.03.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1377 19 500 000.00 0.00 0.00 19 500 000.00 1 848 060.30 5 995 810.27 7 843 870.57 11 656 129.43 0.00 11 656 129.43 1378 02.03.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1379 10 500 000.00 0.00 0.00 10 500 000.00 621 476.90 3 172 850.00 3 794 326.90 6 705 673.10 0.00 6 705 673.10 1380 02.03.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1381 10 500 000.00 0.00 0.00 10 500 000.00 621 476.90 3 172 850.00 3 794 326.90 6 705 673.10 0.00 6 705 673.10 1382 02.03.06.03. . . . . PRESTACIONES 1383 9 000 000.00 0.00 0.00 9 000 000.00 1 226 583.40 2 822 960.27 4 049 543.67 4 950 456.33 0.00 4 950 456.33 1384 02.03.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 1385 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 205 582.21 0.00 205 582.21 4 794 417.79 0.00 4 794 417.79 1386 02.03.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1387 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 1 021 001.19 2 822 960.27 3 843 961.46 156 038.54 0.00 156 038.54 1388 1389 02.03.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 1390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1391 1392  1393 Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 1394 13/10/2020 1395 Sistema Control de Presupuesto 1396 Reporte Trimestral de Egresos 1397 Reporte parcial 1398 Al: 30/09/2020 1399 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1400 | | | | | 1401 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1402 | | | | | 1403 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1404 | | Modificaciones | | | | | | | 1405 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1406 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1407 02.03.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 1408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1409 02.03.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1411 1412 02.04. . . . . . . CEMENTERIOS 1413 97 505 876.36 500 000.00 500 000.00 97 505 876.36 32 639 719.83 14 080 007.06 46 719 726.89 50 786 149.47 4 400 098.37 46 386 051.10 1414 1415 02.04.00. . . . . . REMUNERACIONES 1416 61 680 876.36 500 000.00 357 610.17 61 823 266.19 26 582 145.82 10 502 580.13 37 084 725.95 24 738 540.24 1 504 734.37 23 233 805.87 1417 02.04.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 1418 27 565 805.77 0.00 0.00 27 565 805.77 11 146 773.45 5 375 672.45 16 522 445.90 11 043 359.87 1 504 734.37 9 538 625.50 1419 02.04.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1420 27 565 805.77 0.00 0.00 27 565 805.77 11 146 773.45 5 375 672.45 16 522 445.90 11 043 359.87 1 504 734.37 9 538 625.50 1421 02.04.00.01.02. . . . JORNALES 1422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1423 02.04.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 1424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1425 02.04.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1426 5 179 600.00 0.00 0.00 5 179 600.00 2 221 386.65 965 848.76 3 187 235.41 1 992 364.59 0.00 1 992 364.59 1427 02.04.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1429 02.04.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 1430 5 179 600.00 0.00 0.00 5 179 600.00 2 221 386.65 965 848.76 3 187 235.41 1 992 364.59 0.00 1 992 364.59 1431 02.04.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 1432 17 683 947.72 500 000.00 357 610.17 17 826 337.55 7 753 282.05 2 131 520.89 9 884 802.94 7 941 534.61 0.00 7 941 534.61 1433 02.04.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 1434 7 470 048.00 0.00 0.00 7 470 048.00 3 353 014.49 1 622 540.78 4 975 555.27 2 494 492.73 0.00 2 494 492.73 1435 02.04.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 1436 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1437 02.04.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 1438 3 877 748.68 0.00 0.00 3 877 748.68 0.00 0.00 0.00 3 877 748.68 0.00 3 877 748.68 1439 02.04.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 1440 3 579 570.46 0.00 357 610.17 3 221 960.29 3 221 960.29 0.00 3 221 960.29 0.00 0.00 0.00 1441 02.04.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 1442 2 756 580.58 500 000.00 0.00 3 256 580.58 1 178 307.27 508 980.11 1 687 287.38 1 569 293.20 0.00 1 569 293.20 1443 02.04.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 1444 4 538 781.46 0.00 0.00 4 538 781.46 2 258 206.00 813 316.00 3 071 522.00 1 467 259.46 0.00 1 467 259.46 1445 02.04.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 1446 4 306 023.44 0.00 0.00 4 306 023.44 2 142 397.00 771 606.00 2 914 003.00 1 392 020.44 0.00 1 392 020.44 1447 02.04.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1448 232 758.02 0.00 0.00 232 758.02 115 809.00 41 710.00 157 519.00 75 239.02 0.00 75 239.02 1449 1450  1451 Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 1452 13/10/2020 1453 Sistema Control de Presupuesto 1454 Reporte Trimestral de Egresos 1455 Reporte parcial 1456 Al: 30/09/2020 1457 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1458 | | | | | 1459 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1460 | | | | | 1461 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1462 | | Modificaciones | | | | | | | 1463 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1464 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1465 02.04.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 1466 6 712 741.41 0.00 0.00 6 712 741.41 3 202 497.67 1 216 222.03 4 418 719.70 2 294 021.71 0.00 2 294 021.71 1467 02.04.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 1468 2 290 338.96 0.00 0.00 2 290 338.96 1 176 581.00 423 759.00 1 600 340.00 689 998.96 0.00 689 998.96 1469 02.04.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1470 698 274.07 0.00 0.00 698 274.07 347 418.00 125 127.00 472 545.00 225 729.07 0.00 225 729.07 1471 02.04.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 1472 1 396 548.14 0.00 0.00 1 396 548.14 694 832.00 250 252.00 945 084.00 451 464.14 0.00 451 464.14 1473 02.04.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1474 2 327 580.24 0.00 0.00 2 327 580.24 983 666.67 417 084.03 1 400 750.70 926 829.54 0.00 926 829.54 1475 1476 02.04.01. . . . . . SERVICIOS 1477 9 000 000.00 0.00 142 389.83 8 857 610.17 2 884 972.28 270 622.00 3 155 594.28 5 702 015.89 132 000.00 5 570 015.89 1478 02.04.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1479 5 000 000.00 0.00 142 389.83 4 857 610.17 1 832 094.00 137 742.00 1 969 836.00 2 887 774.17 0.00 2 887 774.17 1480 02.04.01.02.01. . . . SERVICIOS DE AGUA Y ALCAN- TARILADO 1481 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 1 466 409.00 7 172.00 1 473 581.00 1 526 419.00 0.00 1 526 419.00 1482 02.04.01.02.02. . . . SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1483 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 365 685.00 130 570.00 496 255.00 503 745.00 0.00 503 745.00 1484 02.04.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1485 1 000 000.00 0.00 142 389.83 857 610.17 0.00 0.00 0.00 857 610.17 0.00 857 610.17 1486 02.04.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 1487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1488 02.04.01.03.01. . . . INFORMACION 1489 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1490 02.04.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1491 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1492 02.04.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1493 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 263 120.00 132 880.00 396 000.00 604 000.00 132 000.00 472 000.00 1494 02.04.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 1495 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 263 120.00 132 880.00 396 000.00 604 000.00 132 000.00 472 000.00 1496 02.04.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1497 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 789 758.28 0.00 789 758.28 210 241.72 0.00 210 241.72 1498 02.04.01.06.01. . . . SEGUROS 1499 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 789 758.28 0.00 789 758.28 210 241.72 0.00 210 241.72 1500 02.04.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1502 02.04.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1504 02.04.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1505 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1506 02.04.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1508 1509  1510 Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 1511 13/10/2020 1512 Sistema Control de Presupuesto 1513 Reporte Trimestral de Egresos 1514 Reporte parcial 1515 Al: 30/09/2020 1516 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1517 | | | | | 1518 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1519 | | | | | 1520 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1521 | | Modificaciones | | | | | | | 1522 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1523 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1524 02.04.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU-- CCION 1525 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1526 1527 02.04.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1528 23 825 000.00 0.00 0.00 23 825 000.00 2 595 446.73 2 423 504.70 5 018 951.43 18 806 048.57 2 763 364.00 16 042 684.57 1529 02.04.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1530 3 850 000.00 0.00 0.00 3 850 000.00 151 482.64 1 597 106.50 1 748 589.14 2 101 410.86 318 851.00 1 782 559.86 1531 02.04.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1532 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 132 948.50 48 200.50 181 149.00 318 851.00 318 851.00 0.00 1533 02.04.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME-- DICINALES 1534 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 1535 02.04.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1536 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 1 548 906.00 1 548 906.00 451 094.00 0.00 451 094.00 1537 02.04.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1538 850 000.00 0.00 0.00 850 000.00 18 534.14 0.00 18 534.14 831 465.86 0.00 831 465.86 1539 02.04.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1540 2 800 000.00 0.00 0.00 2 800 000.00 344 770.84 61 437.16 406 208.00 2 393 792.00 1 022 812.00 1 370 980.00 1541 02.04.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 1542 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 1543 02.04.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1544 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 344 770.84 61 437.16 406 208.00 2 093 792.00 1 022 812.00 1 070 980.00 1545 02.04.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 1546 11 550 000.00 0.00 0.00 11 550 000.00 719 235.25 616 600.00 1 335 835.25 10 214 164.75 1 376 851.00 8 837 313.75 1547 02.04.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 1548 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 11 456.28 0.00 11 456.28 3 988 543.72 0.00 3 988 543.72 1549 02.04.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1550 4 500 000.00 0.00 0.00 4 500 000.00 597 725.00 616 600.00 1 214 325.00 3 285 675.00 1 376 851.00 1 908 824.00 1551 02.04.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 1552 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 55 153.00 0.00 55 153.00 244 847.00 0.00 244 847.00 1553 02.04.02.03.04. . . . MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS 1554 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 12 824.00 0.00 12 824.00 1 987 176.00 0.00 1 987 176.00 1555 02.04.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1556 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 13 738.97 0.00 13 738.97 236 261.03 0.00 236 261.03 1557 02.04.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1558 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 28 338.00 0.00 28 338.00 471 662.00 0.00 471 662.00 1559 02.04.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1560 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 30 796.00 133 410.00 164 206.00 1 335 794.00 0.00 1 335 794.00 1561 02.04.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1562 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 30 796.00 133 410.00 164 206.00 835 794.00 0.00 835 794.00 1563 02.04.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 1564 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 1565 02.04.02.09. . . . . 1566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1567 1568  1569 Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 1570 13/10/2020 1571 Sistema Control de Presupuesto 1572 Reporte Trimestral de Egresos 1573 Reporte parcial 1574 Al: 30/09/2020 1575 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1576 | | | | | 1577 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1578 | | | | | 1579 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1580 | | Modificaciones | | | | | | | 1581 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1582 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1583 02.04.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 1584 4 125 000.00 0.00 0.00 4 125 000.00 1 349 162.00 14 951.04 1 364 113.04 2 760 886.96 44 850.00 2 716 036.96 1585 02.04.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 1586 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 1587 02.04.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIO N 1588 125 000.00 0.00 0.00 125 000.00 0.00 0.00 0.00 125 000.00 0.00 125 000.00 1589 02.04.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1590 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 3 900.00 3 900.00 496 100.00 44 850.00 451 250.00 1591 02.04.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 1592 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 56 383.00 0.00 56 383.00 243 617.00 0.00 243 617.00 1593 02.04.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1594 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 668 512.00 0.00 668 512.00 331 488.00 0.00 331 488.00 1595 02.04.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1596 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 624 267.00 11 051.04 635 318.04 1 364 681.96 0.00 1 364 681.96 1597 1598 02.04.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1599 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 390 711.93 7 973.71 398 685.64 601 314.36 0.00 601 314.36 1600 02.04.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1601 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 390 711.93 7 973.71 398 685.64 601 314.36 0.00 601 314.36 1602 02.04.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1603 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 390 711.93 7 973.71 398 685.64 601 314.36 0.00 601 314.36 1604 02.04.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1606 02.04.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1608 02.04.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1610 02.04.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1612 02.04.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 1613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1614 02.04.05.02.01. . . . EDIFICIOS 1615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1616 1617 02.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1618 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 186 443.07 875 326.52 1 061 769.59 938 230.41 0.00 938 230.41 1619 02.04.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1620 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 186 443.07 409 400.00 595 843.07 904 156.93 0.00 904 156.93 1621 02.04.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1622 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 186 443.07 409 400.00 595 843.07 904 156.93 0.00 904 156.93 1623 02.04.06.03. . . . . PRESTACIONES 1624 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 465 926.52 465 926.52 34 073.48 0.00 34 073.48 1625 1626  1627 Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 1628 13/10/2020 1629 Sistema Control de Presupuesto 1630 Reporte Trimestral de Egresos 1631 Reporte parcial 1632 Al: 30/09/2020 1633 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1634 | | | | | 1635 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1636 | | | | | 1637 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1638 | | Modificaciones | | | | | | | 1639 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1640 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1641 02.04.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 1642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1643 02.04.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1644 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 465 926.52 465 926.52 34 073.48 0.00 34 073.48 1645 1646 02.04.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 1647 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1648 02.04.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1650 02.04.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1652 1653 02.05. . . . . . . PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 1654 246 145 788.12 51 875 509.63 0.00 298 021 297.75 86 023 782.67 36 836 021.03 122 859 803.70 175 161 494.05 6 068 504.52 169 092 989.53 1655 1656 02.05.00. . . . . . REMUNERACIONES 1657 172 614 783.71 0.00 0.00 172 614 783.71 77 578 569.13 33 725 059.37 111 303 628.50 61 311 155.21 4 160 084.02 57 151 071.19 1658 02.05.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 1659 97 365 726.92 0.00 0.00 97 365 726.92 39 900 651.53 21 316 996.37 61 217 647.90 36 148 079.02 4 160 084.02 31 987 995.00 1660 02.05.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1661 81 071 476.92 0.00 0.00 81 071 476.92 33 561 648.60 17 353 550.43 50 915 199.03 30 156 277.89 3 803 629.28 26 352 648.61 1662 02.05.00.01.02. . . . JORNALES 1663 10 552 800.00 0.00 0.00 10 552 800.00 5 200 743.05 2 651 689.14 7 852 432.19 2 700 367.81 258 153.42 2 442 214.39 1664 02.05.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 1665 5 741 450.00 0.00 0.00 5 741 450.00 1 138 259.88 1 311 756.80 2 450 016.68 3 291 433.32 98 301.32 3 193 132.00 1666 02.05.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1667 1 891 153.85 0.00 0.00 1 891 153.85 1 741 122.20 0.00 1 741 122.20 150 031.65 0.00 150 031.65 1668 02.05.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORIDARIO 1669 1 891 153.85 0.00 0.00 1 891 153.85 1 741 122.20 0.00 1 741 122.20 150 031.65 0.00 150 031.65 1670 02.05.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 1671 41 870 360.89 0.00 0.00 41 870 360.89 19 790 419.83 5 832 130.55 25 622 550.38 16 247 810.51 0.00 16 247 810.51 1672 02.05.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 1673 10 712 376.00 0.00 0.00 10 712 376.00 4 532 962.88 3 242 141.21 7 775 104.09 2 937 271.91 0.00 2 937 271.91 1674 02.05.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 1675 10 851 933.20 0.00 0.00 10 851 933.20 0.00 0.00 0.00 10 851 933.20 0.00 10 851 933.20 1676 02.05.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 1677 10 017 477.33 0.00 0.00 10 017 477.33 10 017 477.33 0.00 10 017 477.33 0.00 0.00 0.00 1678 02.05.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1679 10 288 574.36 0.00 0.00 10 288 574.36 5 239 979.62 2 589 989.34 7 829 968.96 2 458 605.40 0.00 2 458 605.40 1680 02.05.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1681 12 701 842.57 0.00 0.00 12 701 842.57 6 644 853.00 2 616 953.00 9 261 806.00 3 440 036.57 0.00 3 440 036.57 1682 02.05.00.04.01. . . . CONTRIBUCIàN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCSS 1683 12 050 466.03 0.00 0.00 12 050 466.03 6 304 088.00 2 482 749.00 8 786 837.00 3 263 629.03 0.00 3 263 629.03 1684 1685  1686 Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 1687 13/10/2020 1688 Sistema Control de Presupuesto 1689 Reporte Trimestral de Egresos 1690 Reporte parcial 1691 Al: 30/09/2020 1692 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1693 | | | | | 1694 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1695 | | | | | 1696 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1697 | | Modificaciones | | | | | | | 1698 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1699 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1700 02.05.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1701 651 376.54 0.00 0.00 651 376.54 340 765.00 134 204.00 474 969.00 176 407.54 0.00 176 407.54 1702 02.05.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 1703 18 785 699.48 0.00 0.00 18 785 699.48 9 501 522.57 3 958 979.45 13 460 502.02 5 325 197.46 0.00 5 325 197.46 1704 02.05.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE CCSS 1705 6 409 545.18 0.00 0.00 6 409 545.18 3 542 159.00 1 409 128.00 4 951 287.00 1 458 258.18 0.00 1 458 258.18 1706 02.05.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1707 1 954 129.63 0.00 0.00 1 954 129.63 1 022 289.00 402 609.00 1 424 898.00 529 231.63 0.00 529 231.63 1708 02.05.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1709 3 908 259.25 0.00 0.00 3 908 259.25 2 044 571.00 805 217.00 2 849 788.00 1 058 471.25 0.00 1 058 471.25 1710 02.05.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1711 6 513 765.42 0.00 0.00 6 513 765.42 2 892 503.57 1 342 025.45 4 234 529.02 2 279 236.40 0.00 2 279 236.40 1712 1713 02.05.01. . . . . . SERVICIOS 1714 35 200 000.00 8 475 843.77 0.00 43 675 843.77 2 837 215.00 110 935.00 2 948 150.00 40 727 693.77 0.00 40 727 693.77 1715 02.05.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1716 18 600 000.00 2 475 843.77 0.00 21 075 843.77 337 215.00 110 935.00 448 150.00 20 627 693.77 0.00 20 627 693.77 1717 02.05.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL ADO 1718 6 600 000.00 2 475 843.77 0.00 9 075 843.77 0.00 0.00 0.00 9 075 843.77 0.00 9 075 843.77 1719 02.05.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1720 12 000 000.00 0.00 0.00 12 000 000.00 337 215.00 110 935.00 448 150.00 11 551 850.00 0.00 11 551 850.00 1721 02.05.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 1722 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1723 02.05.01.03.01. . . . INFORMACION 1724 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1725 02.05.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1726 7 000 000.00 6 000 000.00 0.00 13 000 000.00 0.00 0.00 0.00 13 000 000.00 0.00 13 000 000.00 1727 02.05.01.04.01. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SA LUD 1728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1729 02.05.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC AS Y SOCIALES 1730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1731 02.05.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 1732 7 000 000.00 6 000 000.00 0.00 13 000 000.00 0.00 0.00 0.00 13 000 000.00 0.00 13 000 000.00 1733 02.05.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 1734 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1735 02.05.01.06.01. . . . SEGUROS 1736 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1737 02.05.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1738 2 100 000.00 0.00 0.00 2 100 000.00 0.00 0.00 0.00 2 100 000.00 0.00 2 100 000.00 1739 02.05.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUC. 1740 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1741 02.05.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1743 1744  1745 Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 1746 13/10/2020 1747 Sistema Control de Presupuesto 1748 Reporte Trimestral de Egresos 1749 Reporte parcial 1750 Al: 30/09/2020 1751 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1752 | | | | | 1753 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1754 | | | | | 1755 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1756 | | Modificaciones | | | | | | | 1757 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1758 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1759 02.05.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1760 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1761 1762 02.05.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1763 23 500 000.00 15 000 000.00 0.00 38 500 000.00 4 315 918.29 1 928 149.22 6 244 067.51 32 255 932.49 1 908 420.50 30 347 511.99 1764 02.05.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1765 6 100 000.00 1 000 000.00 0.00 7 100 000.00 1 566 587.83 755 949.22 2 322 537.05 4 777 462.95 1 754 415.00 3 023 047.95 1766 02.05.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1767 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 849 957.52 675 627.48 1 525 585.00 1 974 415.00 1 754 415.00 220 000.00 1768 02.05.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 1769 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1770 02.05.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1771 500 000.00 1 000 000.00 0.00 1 500 000.00 373 443.72 4 067.28 377 511.00 1 122 489.00 0.00 1 122 489.00 1772 02.05.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1773 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 343 186.59 76 254.46 419 441.05 1 580 558.95 0.00 1 580 558.95 1774 02.05.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS 1775 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1776 02.05.02.02.02. . . . PRDUCTOS AGROFORESTALES 1777 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1778 02.05.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MATENIMI ENTO 1779 7 500 000.00 3 000 000.00 0.00 10 500 000.00 2 347 957.46 0.00 2 347 957.46 8 152 042.54 0.00 8 152 042.54 1780 02.05.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS META- LICOS 1781 3 000 000.00 2 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1 846 370.98 0.00 1 846 370.98 3 153 629.02 0.00 3 153 629.02 1782 02.05.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 1783 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 1784 02.05.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1785 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 2 000 000.00 501 586.48 0.00 501 586.48 1 498 413.52 0.00 1 498 413.52 1786 02.05.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1787 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 1788 02.05.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1789 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 401 373.00 427 320.00 828 693.00 2 171 307.00 154 005.50 2 017 301.50 1790 02.05.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1791 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 427 320.00 427 320.00 572 680.00 32 600.00 540 080.00 1792 02.05.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 1793 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 401 373.00 0.00 401 373.00 1 598 627.00 121 405.50 1 477 221.50 1794 02.05.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 1795 4 900 000.00 11 000 000.00 0.00 15 900 000.00 0.00 744 880.00 744 880.00 15 155 120.00 0.00 15 155 120.00 1796 02.05.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 1797 400 000.00 5 000 000.00 0.00 5 400 000.00 0.00 0.00 0.00 5 400 000.00 0.00 5 400 000.00 1798 02.05.02.99.05. . . . UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1799 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 294 880.00 294 880.00 1 205 120.00 0.00 1 205 120.00 1800 02.05.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RES- GUARDO Y SEGURIDAD 1801 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 450 000.00 450 000.00 2 550 000.00 0.00 2 550 000.00 1802 1803  1804 Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 1805 13/10/2020 1806 Sistema Control de Presupuesto 1807 Reporte Trimestral de Egresos 1808 Reporte parcial 1809 Al: 30/09/2020 1810 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1811 | | | | | 1812 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1813 | | | | | 1814 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1815 | | Modificaciones | | | | | | | 1816 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1817 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1818 02.05.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 1819 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 1820 1821 02.05.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1822 1 500 000.00 28 399 665.86 0.00 29 899 665.86 1 176 773.06 22 123.94 1 198 897.00 28 700 768.86 0.00 28 700 768.86 1823 02.05.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 1824 1 500 000.00 3 000 000.00 0.00 4 500 000.00 1 176 773.06 22 123.94 1 198 897.00 3 301 103.00 0.00 3 301 103.00 1825 02.05.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1826 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 1 176 773.06 22 123.94 1 198 897.00 301 103.00 0.00 301 103.00 1827 02.05.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 1828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1829 02.05.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1831 02.05.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1832 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 1833 02.05.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 1834 0.00 25 399 665.86 0.00 25 399 665.86 0.00 0.00 0.00 25 399 665.86 0.00 25 399 665.86 1835 02.05.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 1836 0.00 25 399 665.86 0.00 25 399 665.86 0.00 0.00 0.00 25 399 665.86 0.00 25 399 665.86 1837 1838 02.05.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1839 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 115 307.19 1 049 753.50 1 165 060.69 3 834 939.31 0.00 3 834 939.31 1840 02.05.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- PERSONAS 1841 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 1 023 500.00 1 023 500.00 1 976 500.00 0.00 1 976 500.00 1842 02.05.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1843 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 1 023 500.00 1 023 500.00 1 976 500.00 0.00 1 976 500.00 1844 02.05.06.03. . . . . PRESTACIONES 1845 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 115 307.19 26 253.50 141 560.69 1 858 439.31 0.00 1 858 439.31 1846 02.05.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 1847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1848 02.05.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1849 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 115 307.19 26 253.50 141 560.69 1 858 439.31 0.00 1 858 439.31 1850 02.05.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 1851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1852 02.05.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 1853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1854 1855 02.05.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 1856 8 331 004.41 0.00 0.00 8 331 004.41 0.00 0.00 0.00 8 331 004.41 0.00 8 331 004.41 1857 02.05.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 1858 8 331 004.41 0.00 0.00 8 331 004.41 0.00 0.00 0.00 8 331 004.41 0.00 8 331 004.41 1859 02.05.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1860 8 331 004.41 0.00 0.00 8 331 004.41 0.00 0.00 0.00 8 331 004.41 0.00 8 331 004.41 1861 1862  1863 Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 1864 13/10/2020 1865 Sistema Control de Presupuesto 1866 Reporte Trimestral de Egresos 1867 Reporte parcial 1868 Al: 30/09/2020 1869 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1870 | | | | | 1871 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1872 | | | | | 1873 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1874 | | Modificaciones | | | | | | | 1875 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1876 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1877 1878 02.09. . . . . . . EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 1879 542 656 539.89 102 845 438.01 37 000 000.00 608 501 977.90 251 377 539.17 53 779 777.20 305 157 316.37 303 344 661.53 24 860 546.72 278 484 114.81 1880 02.09.01. . . . . . CULTURAL (ESCUELA DE ARTES INTEGRADAS E.M.A.I.) 1881 419 332 124.77 81 443 557.90 0.00 500 775 682.67 223 652 393.99 45 364 836.35 269 017 230.34 231 758 452.33 20 062 681.72 211 695 770.61 1882 1883 02.09.01.00. . . . . REMUNERACIONES 1884 51 950 930.67 0.00 0.00 51 950 930.67 24 151 132.66 9 804 399.81 33 955 532.47 17 995 398.20 1 060 311.56 16 935 086.64 1885 02.09.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 1886 30 808 800.00 0.00 0.00 30 808 800.00 14 627 039.10 6 932 356.96 21 559 396.06 9 249 403.94 1 060 311.56 8 189 092.38 1887 02.09.01.00.01.01. . . SUELDOS FIJOS 1888 30 808 800.00 0.00 0.00 30 808 800.00 14 627 039.10 6 932 356.96 21 559 396.06 9 249 403.94 1 060 311.56 8 189 092.38 1889 02.09.01.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 1890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1891 02.09.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1892 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 113 301.18 0.00 113 301.18 1 386 698.82 0.00 1 386 698.82 1893 02.09.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1894 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 113 301.18 0.00 113 301.18 1 386 698.82 0.00 1 386 698.82 1895 02.09.01.00.03. . . . INSENTIVOS SALARIALES 1896 10 165 496.75 0.00 0.00 10 165 496.75 4 469 056.43 974 363.03 5 443 419.46 4 722 077.29 0.00 4 722 077.29 1897 02.09.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 1898 3 884 544.00 0.00 0.00 3 884 544.00 1 454 150.87 974 363.03 2 428 513.90 1 456 030.10 0.00 1 456 030.10 1899 02.09.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 1900 3 266 047.19 0.00 0.00 3 266 047.19 0.00 0.00 0.00 3 266 047.19 0.00 3 266 047.19 1901 02.09.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 1902 3 014 905.56 0.00 0.00 3 014 905.56 3 014 905.56 0.00 3 014 905.56 0.00 0.00 0.00 1903 02.09.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD 1904 3 822 804.33 0.00 0.00 3 822 804.33 2 026 532.02 755 199.12 2 781 731.14 1 041 073.19 0.00 1 041 073.19 1905 02.09.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 1906 3 626 763.08 0.00 0.00 3 626 763.08 1 922 607.31 716 470.96 2 639 078.27 987 684.81 0.00 987 684.81 1907 02.09.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR 1908 196 041.25 0.00 0.00 196 041.25 103 924.71 38 728.16 142 652.87 53 388.38 0.00 53 388.38 1909 02.09.01.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONS OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 1910 5 653 829.59 0.00 0.00 5 653 829.59 2 915 203.93 1 142 480.70 4 057 684.63 1 596 144.96 0.00 1 596 144.96 1911 02.09.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE LA CAJA 1912 1 929 045.88 0.00 0.00 1 929 045.88 1 079 861.19 406 645.67 1 486 506.86 442 539.02 0.00 442 539.02 1913 02.09.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL ALREGIMEN OBLIGATORIO DE PENCIONES COMPLEMENTARIAS 1914 588 123.74 0.00 0.00 588 123.74 311 774.16 116 184.47 427 958.63 160 165.11 0.00 160 165.11 1915 02.09.01.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1916 1 176 247.49 0.00 0.00 1 176 247.49 623 548.31 232 368.96 855 917.27 320 330.22 0.00 320 330.22 1917 02.09.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1918 1 960 412.48 0.00 0.00 1 960 412.48 900 020.27 387 281.60 1 287 301.87 673 110.61 0.00 673 110.61 1919 1920  1921 Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 1922 13/10/2020 1923 Sistema Control de Presupuesto 1924 Reporte Trimestral de Egresos 1925 Reporte parcial 1926 Al: 30/09/2020 1927 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1928 | | | | | 1929 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1930 | | | | | 1931 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1932 | | Modificaciones | | | | | | | 1933 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1934 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1935 1936 02.09.01.01. . . . . SERVICIOS 1937 114 900 000.00 0.00 0.00 114 900 000.00 19 960 151.53 12 730 043.98 32 690 195.51 82 209 804.49 18 435 690.16 63 774 114.33 1938 02.09.01.01.01. . . . ALQUILERES 1939 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 826 772.00 815 590.35 1 642 362.35 2 357 637.65 1 357 637.65 1 000 000.00 1940 02.09.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1941 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 826 772.00 815 590.35 1 642 362.35 1 357 637.65 1 357 637.65 0.00 1942 02.09.01.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1943 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1944 02.09.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 1945 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 5 598 995.64 2 746 036.42 8 345 032.06 6 654 967.94 0.00 6 654 967.94 1946 02.09.01.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL ADO 1947 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 1 472 973.00 1 008 039.00 2 481 012.00 2 518 988.00 0.00 2 518 988.00 1948 02.09.01.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1949 9 000 000.00 0.00 0.00 9 000 000.00 3 867 615.00 1 556 425.00 5 424 040.00 3 575 960.00 0.00 3 575 960.00 1950 02.09.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1951 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 258 407.64 181 572.42 439 980.06 560 019.94 0.00 560 019.94 1952 02.09.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1953 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1954 02.09.01.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1955 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1956 02.09.01.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 1957 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1958 02.09.01.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 1959 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1960 02.09.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1961 44 200 000.00 0.00 0.00 44 200 000.00 6 472 750.00 8 517 750.00 14 990 500.00 29 209 500.00 15 020 872.69 14 188 627.31 1962 02.09.01.01.04.05. . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1963 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1964 02.09.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 1965 39 200 000.00 0.00 0.00 39 200 000.00 6 472 750.00 8 517 750.00 14 990 500.00 24 209 500.00 15 020 872.69 9 188 627.31 1966 02.09.01.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1967 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1968 02.09.01.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 1969 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 1970 02.09.01.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1971 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1972 02.09.01.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1973 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 1974 02.09.01.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1975 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 1976 02.09.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1977 14 000 000.00 0.00 0.00 14 000 000.00 6 762 633.42 0.00 6 762 633.42 7 237 366.58 0.00 7 237 366.58 1978 1979  1980 Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 1981 13/10/2020 1982 Sistema Control de Presupuesto 1983 Reporte Trimestral de Egresos 1984 Reporte parcial 1985 Al: 30/09/2020 1986 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1987 | | | | | 1988 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 1989 | | | | | 1990 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 1991 | | Modificaciones | | | | | | | 1992 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 1993 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 1994 02.09.01.01.06.01. . . SEGUROS 1995 14 000 000.00 0.00 0.00 14 000 000.00 6 762 633.42 0.00 6 762 633.42 7 237 366.58 0.00 7 237 366.58 1996 02.09.01.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1998 02.09.01.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000 02.09.01.01.07.03. . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTI TUCIONAL 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2002 02.09.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2003 22 700 000.00 0.00 0.00 22 700 000.00 299 000.47 650 667.21 949 667.68 21 750 332.32 2 057 179.82 19 693 152.50 2004 02.09.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2005 16 500 000.00 0.00 0.00 16 500 000.00 59 630.55 623 216.95 682 847.50 15 817 152.50 1 244 000.00 14 573 152.50 2006 02.09.01.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION E- QUIPO DE PRODUCCION 2007 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 2008 02.09.01.01.08.06. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 2009 700 000.00 0.00 0.00 700 000.00 0.00 0.00 0.00 700 000.00 0.00 700 000.00 2010 02.09.01.01.08.07. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2011 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2012 02.09.01.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM PUTO 2013 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 239 369.92 27 450.26 266 820.18 1 733 179.82 813 179.82 920 000.00 2014 02.09.01.01.08.99. . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 2015 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2016 2017 02.09.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2018 16 050 000.00 0.00 0.00 16 050 000.00 152 169.31 962 368.00 1 114 537.31 14 935 462.69 566 680.00 14 368 782.69 2019 02.09.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2020 2 300 000.00 0.00 0.00 2 300 000.00 0.00 0.00 0.00 2 300 000.00 0.00 2 300 000.00 2021 02.09.01.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2022 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2023 02.09.01.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- DICINALES 2024 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 2025 02.09.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2026 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2027 02.09.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2028 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 2029 02.09.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2030 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 100 659.00 135 291.00 235 950.00 4 764 050.00 154 050.00 4 610 000.00 2031 02.09.01.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 2032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2033 02.09.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2034 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 100 659.00 135 291.00 235 950.00 4 764 050.00 154 050.00 4 610 000.00 2035 02.09.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 2036 3 600 000.00 0.00 0.00 3 600 000.00 51 510.31 0.00 51 510.31 3 548 489.69 0.00 3 548 489.69 2037 2038  2039 Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 2040 13/10/2020 2041 Sistema Control de Presupuesto 2042 Reporte Trimestral de Egresos 2043 Reporte parcial 2044 Al: 30/09/2020 2045 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2046 | | | | | 2047 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2048 | | | | | 2049 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2050 | | Modificaciones | | | | | | | 2051 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2052 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2053 02.09.01.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 2054 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 24 685.10 0.00 24 685.10 275 314.90 0.00 275 314.90 2055 02.09.01.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2056 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 26 825.21 0.00 26 825.21 473 174.79 0.00 473 174.79 2057 02.09.01.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 2058 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2059 02.09.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2061 02.09.01.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI-- DRIO 2062 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 2063 02.09.01.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 2064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2065 02.09.01.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 2066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2067 02.09.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069 02.09.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2071 02.09.01.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2073 02.09.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 2074 5 150 000.00 0.00 0.00 5 150 000.00 0.00 827 077.00 827 077.00 4 322 923.00 412 630.00 3 910 293.00 2075 02.09.01.02.99.01. . . UTILES Y MATRIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2076 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2077 02.09.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 2078 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 409 830.00 1 090 170.00 2079 02.09.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2080 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 8 750.00 8 750.00 491 250.00 0.00 491 250.00 2081 02.09.01.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 2082 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 58 327.00 58 327.00 1 441 673.00 2 800.00 1 438 873.00 2083 02.09.01.02.99.06. . . 2084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2085 02.09.01.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2086 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 2087 02.09.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 2088 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 760 000.00 760 000.00 240 000.00 0.00 240 000.00 2089 2090 02.09.01.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 2091 51 887 181.64 0.00 0.00 51 887 181.64 23 205 078.68 11 051 503.16 34 256 581.84 17 630 599.80 0.00 17 630 599.80 2092 02.09.01.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 2093 51 887 181.64 0.00 0.00 51 887 181.64 23 205 078.68 11 051 503.16 34 256 581.84 17 630 599.80 0.00 17 630 599.80 2094 02.09.01.03.02.03. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE I NSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2096 2097  2098 Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 2099 13/10/2020 2100 Sistema Control de Presupuesto 2101 Reporte Trimestral de Egresos 2102 Reporte parcial 2103 Al: 30/09/2020 2104 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2105 | | | | | 2106 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2107 | | | | | 2108 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2109 | | Modificaciones | | | | | | | 2110 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2111 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2112 02.09.01.03.02.03.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (IFAM) 2113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2114 02.09.01.03.02.06. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 2115 51 887 181.64 0.00 0.00 51 887 181.64 23 205 078.68 11 051 503.16 34 256 581.84 17 630 599.80 0.00 17 630 599.80 2116 02.09.01.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 2117 51 887 181.64 0.00 0.00 51 887 181.64 23 205 078.68 11 051 503.16 34 256 581.84 17 630 599.80 0.00 17 630 599.80 2118 02.09.01.03.04. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 2119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120 02.09.01.03.04.03. . . COMISIONES Y GASTOS SOBRE PRES TAMOS INTERNOS 2121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2122 2123 02.09.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 2124 6 500 000.00 81 443 557.90 0.00 87 943 557.90 0.00 0.00 0.00 87 943 557.90 0.00 87 943 557.90 2125 02.09.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPOY MOBILIARIO 2126 6 500 000.00 0.00 0.00 6 500 000.00 0.00 0.00 0.00 6 500 000.00 0.00 6 500 000.00 2127 02.09.01.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 2128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129 02.09.01.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 2130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2131 02.09.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 2132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2133 02.09.01.05.01.04. . . EQUIPO E MOBILIARIO DE OFICINA 2134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2135 02.09.01.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 2136 6 500 000.00 0.00 0.00 6 500 000.00 0.00 0.00 0.00 6 500 000.00 0.00 6 500 000.00 2137 02.09.01.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO Y DE INVESTIGACION 2138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139 02.09.01.05.01.07. . . EQUIPO MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 2140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 02.09.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2143 02.09.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 2144 0.00 81 443 557.90 0.00 81 443 557.90 0.00 0.00 0.00 81 443 557.90 0.00 81 443 557.90 2145 02.09.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 2146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2147 02.09.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 2148 0.00 81 443 557.90 0.00 81 443 557.90 0.00 0.00 0.00 81 443 557.90 0.00 81 443 557.90 2149 02.09.01.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 2150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2151 02.09.01.05.99.02. . . PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 2152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2153 2154 02.09.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2155 136 600 000.00 0.00 0.00 136 600 000.00 135 213 015.91 66 787.98 135 279 803.89 1 320 196.11 0.00 1 320 196.11 2156 2157  2158 Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 2159 13/10/2020 2160 Sistema Control de Presupuesto 2161 Reporte Trimestral de Egresos 2162 Reporte parcial 2163 Al: 30/09/2020 2164 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2165 | | | | | 2166 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2167 | | | | | 2168 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2169 | | Modificaciones | | | | | | | 2170 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2171 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2172 02.09.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2173 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 186 443.07 0.00 186 443.07 813 556.93 0.00 813 556.93 2174 02.09.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2175 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 186 443.07 0.00 186 443.07 813 556.93 0.00 813 556.93 2176 02.09.01.06.03. . . . PRESTACIONES 2177 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 26 572.84 66 787.98 93 360.82 506 639.18 0.00 506 639.18 2178 02.09.01.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 2179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2180 02.09.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONESA TERCERAS PERSONAS 2181 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 26 572.84 66 787.98 93 360.82 506 639.18 0.00 506 639.18 2182 02.09.01.06.04. . . . TRANSFERECNIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2183 135 000 000.00 0.00 0.00 135 000 000.00 135 000 000.00 0.00 135 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2184 02.09.01.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOC EMAI) 2185 135 000 000.00 0.00 0.00 135 000 000.00 135 000 000.00 0.00 135 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2186 02.09.01.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 2187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2188 02.09.01.06.04.04.01. . IGLESIA DE SANTA ANA 2189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190 02.09.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN-- TES AL SECTOR PRIVADO 2191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2192 02.09.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 2193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2194 02.09.01.06.06.02. . . REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 2195 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2196 2197 02.09.01.08. . . . . AMORTIZACION 2198 41 444 012.46 0.00 0.00 41 444 012.46 20 970 845.90 10 749 733.42 31 720 579.32 9 723 433.14 0.00 9 723 433.14 2199 02.09.01.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 2200 41 444 012.46 0.00 0.00 41 444 012.46 20 970 845.90 10 749 733.42 31 720 579.32 9 723 433.14 0.00 9 723 433.14 2201 02.09.01.08.02.03. . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. DESCENTRALIZADAS NO EM-- PRESARIALES 2202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2203 02.09.01.08.02.03.01. . AMORIZACION PRESTAMO CASA DE L A CULTURA (IFAM) 2204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2205 02.09.01.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 2206 41 444 012.46 0.00 0.00 41 444 012.46 20 970 845.90 10 749 733.42 31 720 579.32 9 723 433.14 0.00 9 723 433.14 2207 02.09.01.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 2208 41 444 012.46 0.00 0.00 41 444 012.46 20 970 845.90 10 749 733.42 31 720 579.32 9 723 433.14 0.00 9 723 433.14 2209 2210 02.09.01.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 2211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 02.09.01.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 2213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2214 2215  2216 Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 2217 13/10/2020 2218 Sistema Control de Presupuesto 2219 Reporte Trimestral de Egresos 2220 Reporte parcial 2221 Al: 30/09/2020 2222 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2223 | | | | | 2224 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2225 | | | | | 2226 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2227 | | Modificaciones | | | | | | | 2228 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2229 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2230 02.09.01.09.02.01. . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2232 02.09.02. . . . . . CULTURAL DEPORTIVO EDUCATICO 2233 123 324 415.12 19 000 000.00 37 000 000.00 105 324 415.12 27 725 145.18 8 414 940.85 36 140 086.03 69 184 329.09 4 797 865.00 64 386 464.09 2234 2235 02.09.02.00. . . . . REMUNERACIONES 2236 577 846.52 0.00 0.00 577 846.52 33 354.58 0.00 33 354.58 544 491.94 0.00 544 491.94 2237 02.09.02.00.01. . . . REMENERACIONES BASICAS 2238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2239 02.09.02.00.01.02. . . SERVICIOS ESPECIALES 2240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2241 02.09.02.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 2242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2243 02.09.02.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 2244 472 438.59 0.00 0.00 472 438.59 33 354.58 0.00 33 354.58 439 084.01 0.00 439 084.01 2245 02.09.02.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 2246 402 576.00 0.00 0.00 402 576.00 0.00 0.00 0.00 402 576.00 0.00 402 576.00 2247 02.09.02.00.03.03. . . DECIMOTERCER MES 2248 36 328.01 0.00 0.00 36 328.01 0.00 0.00 0.00 36 328.01 0.00 36 328.01 2249 02.09.02.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 2250 33 534.58 0.00 0.00 33 534.58 33 354.58 0.00 33 354.58 180.00 0.00 180.00 2251 02.09.02.00.04. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 2252 42 520.78 0.00 0.00 42 520.78 0.00 0.00 0.00 42 520.78 0.00 42 520.78 2253 02.09.02.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA SALUD DE LA CCSS 2254 40 340.23 0.00 0.00 40 340.23 0.00 0.00 0.00 40 340.23 0.00 40 340.23 2255 02.09.02.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 2256 2 180.55 0.00 0.00 2 180.55 0.00 0.00 0.00 2 180.55 0.00 2 180.55 2257 02.09.02.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 2258 62 887.15 0.00 0.00 62 887.15 0.00 0.00 0.00 62 887.15 0.00 62 887.15 2259 02.09.02.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA PENSION DE LA CCSS 2260 21 456.64 0.00 0.00 21 456.64 0.00 0.00 0.00 21 456.64 0.00 21 456.64 2261 02.09.02.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 2262 6 541.66 0.00 0.00 6 541.66 0.00 0.00 0.00 6 541.66 0.00 6 541.66 2263 02.09.02.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONFO DE CAPITALIZACION LABORAL 2264 13 083.32 0.00 0.00 13 083.32 0.00 0.00 0.00 13 083.32 0.00 13 083.32 2265 02.09.02.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2266 21 805.53 0.00 0.00 21 805.53 0.00 0.00 0.00 21 805.53 0.00 21 805.53 2267 2268 02.09.02.01. . . . . SERVICIOS 2269 64 200 000.00 19 000 000.00 36 000 000.00 47 200 000.00 6 005 924.00 445 300.00 6 451 224.00 40 748 776.00 2 724 835.00 38 023 941.00 2270 02.09.02.01.01. . . . ALQUILERES 2271 10 400 000.00 0.00 0.00 10 400 000.00 615 000.00 0.00 615 000.00 9 785 000.00 1 808 000.00 7 977 000.00 2272 2273  2274 Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 2275 13/10/2020 2276 Sistema Control de Presupuesto 2277 Reporte Trimestral de Egresos 2278 Reporte parcial 2279 Al: 30/09/2020 2280 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2281 | | | | | 2282 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2283 | | | | | 2284 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2285 | | Modificaciones | | | | | | | 2286 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2287 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2288 02.09.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 2289 10 400 000.00 0.00 0.00 10 400 000.00 615 000.00 0.00 615 000.00 9 785 000.00 1 808 000.00 7 977 000.00 2290 02.09.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2291 1 300 000.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 1 300 000.00 2292 02.09.02.01.03.01. . . INFORMACION 2293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2294 02.09.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2295 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 250 000.00 2296 02.09.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2297 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2298 02.09.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 2299 750 000.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00 750 000.00 2300 02.09.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2301 14 000 000.00 0.00 0.00 14 000 000.00 2 991 150.00 100 000.00 3 091 150.00 10 908 850.00 0.00 10 908 850.00 2302 02.09.02.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 2303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2304 02.09.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 2305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2306 02.09.02.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 2307 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2308 02.09.02.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 2309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2310 02.09.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2311 14 000 000.00 0.00 0.00 14 000 000.00 2 991 150.00 100 000.00 3 091 150.00 10 908 850.00 0.00 10 908 850.00 2312 02.09.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSP. 2313 31 500 000.00 19 000 000.00 36 000 000.00 14 500 000.00 2 171 774.00 302 800.00 2 474 574.00 12 025 426.00 916 835.00 11 108 591.00 2314 02.09.02.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2315 7 000 000.00 0.00 0.00 7 000 000.00 1 516 380.00 302 800.00 1 819 180.00 5 180 820.00 916 835.00 4 263 985.00 2316 02.09.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2317 20 500 000.00 0.00 19 000 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 2318 02.09.02.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2319 4 000 000.00 15 000 000.00 15 000 000.00 4 000 000.00 655 394.00 0.00 655 394.00 3 344 606.00 0.00 3 344 606.00 2320 02.09.02.01.05.04. . . VIATICOS FUERA DEL PAIS 2321 0.00 4 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2322 02.09.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2323 7 000 000.00 0.00 0.00 7 000 000.00 228 000.00 42 500.00 270 500.00 6 729 500.00 0.00 6 729 500.00 2324 02.09.02.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 2325 7 000 000.00 0.00 0.00 7 000 000.00 228 000.00 42 500.00 270 500.00 6 729 500.00 0.00 6 729 500.00 2326 02.09.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2328 02.09.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2330 2331  2332 Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 2333 13/10/2020 2334 Sistema Control de Presupuesto 2335 Reporte Trimestral de Egresos 2336 Reporte parcial 2337 Al: 30/09/2020 2338 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2339 | | | | | 2340 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2341 | | | | | 2342 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2343 | | Modificaciones | | | | | | | 2344 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2345 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2346 2347 02.09.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2348 20 100 000.00 0.00 1 000 000.00 19 100 000.00 755 500.00 0.00 755 500.00 18 344 500.00 2 073 030.00 16 271 470.00 2349 02.09.02.02.01. . . . PRODUCTOS QU[IMICOS Y CONEXOS 2350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2351 02.09.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYECTES 2352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2353 02.09.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2354 7 300 000.00 0.00 1 000 000.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 2355 02.09.02.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 2356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2357 02.09.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2358 7 300 000.00 0.00 1 000 000.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 2359 02.09.02.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 2360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2361 02.09.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2362 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 2363 02.09.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 2364 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 2365 02.09.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2367 02.09.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 2368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2369 02.09.02.02.03.04. . . PRODUCTOS Y MATERIALES ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2371 02.09.02.02.03.06. . . MAT. Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2373 02.09.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 2374 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2375 02.09.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2376 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2377 02.09.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 2378 11 600 000.00 0.00 0.00 11 600 000.00 755 500.00 0.00 755 500.00 10 844 500.00 2 073 030.00 8 771 470.00 2379 02.09.02.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2380 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2381 02.09.02.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 2382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2383 02.09.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2384 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 280 000.00 0.00 280 000.00 4 720 000.00 33 030.00 4 686 970.00 2385 02.09.02.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2386 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2387 02.09.02.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 2388 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 475 500.00 0.00 475 500.00 5 524 500.00 2 040 000.00 3 484 500.00 2389 2390  2391 Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 2392 13/10/2020 2393 Sistema Control de Presupuesto 2394 Reporte Trimestral de Egresos 2395 Reporte parcial 2396 Al: 30/09/2020 2397 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2398 | | | | | 2399 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2400 | | | | | 2401 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2402 | | Modificaciones | | | | | | | 2403 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2404 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2405 2406 02.09.02.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 2407 1 672 605.48 0.00 0.00 1 672 605.48 1 245 198.19 348 084.73 1 593 282.92 79 322.56 0.00 79 322.56 2408 02.09.02.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 2409 1 672 605.48 0.00 0.00 1 672 605.48 1 245 198.19 348 084.73 1 593 282.92 79 322.56 0.00 79 322.56 2410 02.09.02.03.02.06. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 2411 1 672 605.48 0.00 0.00 1 672 605.48 1 245 198.19 348 084.73 1 593 282.92 79 322.56 0.00 79 322.56 2412 02.09.02.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO PISCINA 2413 1 672 605.48 0.00 0.00 1 672 605.48 1 245 198.19 348 084.73 1 593 282.92 79 322.56 0.00 79 322.56 2414 2415 02.09.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2416 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2417 02.09.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2418 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2419 02.09.02.05.01.01. . . EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2421 02.09.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 2422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2423 02.09.02.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2424 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2425 02.09.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO-- RIO E INVESTIGACION 2426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2427 02.09.02.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 2428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2429 02.09.02.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 2430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2431 02.09.02.05.99.99. . . OTROS BIENES DURADEROS 2432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2433 2434 02.09.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2435 5 300 000.00 0.00 0.00 5 300 000.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2436 02.09.02.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P[UBLICO 2437 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2438 02.09.02.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 2439 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2440 02.09.02.06.01.04.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION (CARGAS SOCIALES ASOC. MUNIP.STA ANA) 2441 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2442 02.09.02.06.03. . . . PRESTACIONES 2443 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2444 02.09.02.06.03.99. . . OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCE/ RAS PERSONAS 2445 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2446 2447 02.09.02.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 2450  2451 Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 2452 13/10/2020 2453 Sistema Control de Presupuesto 2454 Reporte Trimestral de Egresos 2455 Reporte parcial 2456 Al: 30/09/2020 2457 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2458 | | | | | 2459 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2460 | | | | | 2461 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2462 | | Modificaciones | | | | | | | 2463 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2464 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2465 02.09.02.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 2466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2467 02.09.02.07.01.03.02. . JUNTA EDUCACION ESCUELA JUAN ALVAREZ 2468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2469 02.09.02.07.01.03.03. . JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUE LA JUAN ALVAREZ 2470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2471 02.09.02.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GO/ BIERNOS LOCALES *COMITE DE DE PORTES* 2472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2473 2474 02.09.02.08. . . . . AMORTIZACION 2475 29 473 963.12 0.00 0.00 29 473 963.12 14 685 168.41 7 621 556.12 22 306 724.53 7 167 238.59 0.00 7 167 238.59 2476 02.09.02.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 2477 29 473 963.12 0.00 0.00 29 473 963.12 14 685 168.41 7 621 556.12 22 306 724.53 7 167 238.59 0.00 7 167 238.59 2478 02.09.02.08.02.06. . . AMORTIZACION SOBRE PRESTAMOS INST. PUBLICAS FINANCIERAS 2479 29 473 963.12 0.00 0.00 29 473 963.12 14 685 168.41 7 621 556.12 22 306 724.53 7 167 238.59 0.00 7 167 238.59 2480 02.09.02.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO PISCINA 2481 29 473 963.12 0.00 0.00 29 473 963.12 14 685 168.41 7 621 556.12 22 306 724.53 7 167 238.59 0.00 7 167 238.59 2482 02.09.03. . . . . . COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 2483 0.00 2 401 880.11 0.00 2 401 880.11 0.00 0.00 0.00 2 401 880.11 0.00 2 401 880.11 2484 2485 02.09.03.01. . . . . SERVICIOS 2486 0.00 1 001 880.11 0.00 1 001 880.11 0.00 0.00 0.00 1 001 880.11 0.00 1 001 880.11 2487 02.09.03.01.01. . . . ALQUILERES 2488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2489 02.09.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 2490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2491 02.09.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN CIEROS 2492 0.00 501 880.11 0.00 501 880.11 0.00 0.00 0.00 501 880.11 0.00 501 880.11 2493 02.09.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2494 0.00 501 880.11 0.00 501 880.11 0.00 0.00 0.00 501 880.11 0.00 501 880.11 2495 02.09.03.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2497 02.09.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2498 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2499 02.09.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2501 02.09.03.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 2502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2503 02.09.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 2504 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2505 02.09.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 2506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2507 2508  2509 Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 2510 13/10/2020 2511 Sistema Control de Presupuesto 2512 Reporte Trimestral de Egresos 2513 Reporte parcial 2514 Al: 30/09/2020 2515 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2516 | | | | | 2517 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2518 | | | | | 2519 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2520 | | Modificaciones | | | | | | | 2521 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2522 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2523 02.09.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2525 02.09.03.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2527 02.09.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2528 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2529 2530 02.09.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2531 0.00 1 400 000.00 0.00 1 400 000.00 0.00 0.00 0.00 1 400 000.00 0.00 1 400 000.00 2532 02.09.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2533 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2534 02.09.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2535 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2536 02.09.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 2537 0.00 900 000.00 0.00 900 000.00 0.00 0.00 0.00 900 000.00 0.00 900 000.00 2538 02.09.03.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2539 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2540 02.09.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2541 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 2542 02.09.03.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 2543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2544 2545 02.09.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2546 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2547 02.09.03.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2549 02.09.03.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 2550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2551 2552 02.09.03.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 2553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2554 02.09.03.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACI[ON PRESU-- PUESTARIA 2555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2556 02.09.03.09.02.02. . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2558 2559 02.09.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2561 02.09.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- PERSONAS 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2563 02.09.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2564 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2565 2566  2567 Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 2568 13/10/2020 2569 Sistema Control de Presupuesto 2570 Reporte Trimestral de Egresos 2571 Reporte parcial 2572 Al: 30/09/2020 2573 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2574 | | | | | 2575 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2576 | | | | | 2577 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2578 | | Modificaciones | | | | | | | 2579 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2580 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2581 2582 02.10. . . . . . . SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- MENTARIOS 2583 1369 601 325.85 375 163 650.41 52 138 282.32 1692 626 693.94 411 347 940.72 170 561 082.13 581 909 022.85 1110 717 671.09 55 405 632.29 1055 312 38.80 2584 02.10.01. . . . . . DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALE 2585 210 001 565.54 1 492 344.00 6 645 938.32 204 847 971.22 102 271 228.87 25 076 202.49 127 347 431.36 77 500 539.86 3 672 161.47 73 828 378.39 2586 2587 02.10.01.00. . . . . REMUNERACIONES 2588 201 926 565.54 1 492 344.00 6 645 938.32 196 772 971.22 99 708 874.91 24 821 317.42 124 530 192.33 72 242 778.89 3 672 161.47 68 570 617.42 2589 02.10.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 2590 102 539 200.00 0.00 0.00 102 539 200.00 52 232 652.28 16 549 007.83 68 781 660.11 33 757 539.89 3 672 161.47 30 085 378.42 2591 02.10.01.00.01.01. . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2592 92 918 400.00 0.00 0.00 92 918 400.00 48 161 830.30 14 769 488.95 62 931 319.25 29 987 080.75 3 604 567.35 26 382 513.40 2593 02.10.01.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 2594 8 620 800.00 0.00 0.00 8 620 800.00 4 070 821.98 1 779 518.88 5 850 340.86 2 770 459.14 67 594.12 2 702 865.02 2595 02.10.01.00.01.05. . . SUPLENCIAS 2596 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 2597 02.10.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 2598 5 700 000.00 0.00 5 200 000.00 500 000.00 29 038.36 0.00 29 038.36 470 961.64 0.00 470 961.64 2599 02.10.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 2600 5 700 000.00 0.00 5 200 000.00 500 000.00 29 038.36 0.00 29 038.36 470 961.64 0.00 470 961.64 2601 02.10.01.00.02.03. . . DISPONIBILIDAD LABORAL 2602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2603 02.10.01.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 2604 56 852 912.03 1 492 344.00 945 938.32 57 399 317.71 28 184 214.08 912 199.77 29 096 413.85 28 302 903.86 0.00 28 302 903.86 2605 02.10.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 2606 16 492 608.00 1 492 344.00 0.00 17 984 952.00 8 542 083.54 1 875 215.91 10 417 299.45 7 567 652.55 0.00 7 567 652.55 2607 02.10.01.00.03.02. . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 2608 15 637 775.00 0.00 0.00 15 637 775.00 8 860 228.06 -963 016.14 7 897 211.92 7 740 563.08 0.00 7 740 563.08 2609 02.10.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 2610 12 694 704.08 0.00 0.00 12 694 704.08 0.00 0.00 0.00 12 694 704.08 0.00 12 694 704.08 2611 02.10.01.00.03.04. . . SALARIOESCOLAR 2612 11 718 548.95 0.00 945 938.32 10 772 610.63 10 772 610.63 0.00 10 772 610.63 0.00 0.00 0.00 2613 02.10.01.00.03.99. . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2614 309 276.00 0.00 0.00 309 276.00 9 291.85 0.00 9 291.85 299 984.15 0.00 299 984.15 2615 02.10.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2616 14 858 747.28 0.00 0.00 14 858 747.28 8 205 059.00 3 015 816.00 11 220 875.00 3 637 872.28 0.00 3 637 872.28 2617 02.10.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2618 14 096 760.24 0.00 0.00 14 096 760.24 7 784 283.00 2 861 158.00 10 645 441.00 3 451 319.24 0.00 3 451 319.24 2619 02.10.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 2620 761 987.04 0.00 0.00 761 987.04 420 776.00 154 658.00 575 434.00 186 553.04 0.00 186 553.04 2621 02.10.01.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENCIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 2622 21 975 706.23 0.00 500 000.00 21 475 706.23 11 057 911.19 4 344 293.82 15 402 205.01 6 073 501.22 0.00 6 073 501.22 2623 2624  2625 Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 2626 13/10/2020 2627 Sistema Control de Presupuesto 2628 Reporte Trimestral de Egresos 2629 Reporte parcial 2630 Al: 30/09/2020 2631 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2632 | | | | | 2633 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2634 | | | | | 2635 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2636 | | Modificaciones | | | | | | | 2637 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2638 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2639 02.10.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE LA CCSS 2640 7 497 952.47 0.00 0.00 7 497 952.47 4 379 942.00 1 623 901.00 6 003 843.00 1 494 109.47 0.00 1 494 109.47 2641 02.10.01.00.05.02. . . APORTE AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES DE LA CAJA 2642 2 285 961.12 0.00 0.00 2 285 961.12 1 262 320.00 463 972.00 1 726 292.00 559 669.12 0.00 559 669.12 2643 02.10.01.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2644 4 571 922.24 0.00 0.00 4 571 922.24 2 524 635.00 927 943.00 3 452 578.00 1 119 344.24 0.00 1 119 344.24 2645 02.10.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2646 7 619 870.40 0.00 500 000.00 7 119 870.40 2 891 014.19 1 328 477.82 4 219 492.01 2 900 378.39 0.00 2 900 378.39 2647 2648 02.10.01.01. . . . . SERVICIOS 2649 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 2 171 835.27 0.00 2 171 835.27 2 828 164.73 0.00 2 828 164.73 2650 02.10.01.01.01. . . . ALQUILERES 2651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2652 02.10.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2653 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2654 02.10.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 2655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2656 02.10.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2658 02.10.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2660 02.10.01.01.03.01. . . INFORMACION 2661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2662 02.10.01.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 2663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2664 02.10.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2666 02.10.01.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 2667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2668 02.10.01.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 2669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2670 02.10.01.01.04.99. . . OTROS DERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2672 02.10.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2673 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 2 171 835.27 0.00 2 171 835.27 2 828 164.73 0.00 2 828 164.73 2674 02.10.01.01.06.01. . . SEGUROS 2675 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 2 171 835.27 0.00 2 171 835.27 2 828 164.73 0.00 2 828 164.73 2676 2677 02.10.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2678 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2679 02.10.01.02.01. . . . PRODUCTOSQUIMICOS Y CONEXOS 2680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2681 2682  2683 Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 2684 13/10/2020 2685 Sistema Control de Presupuesto 2686 Reporte Trimestral de Egresos 2687 Reporte parcial 2688 Al: 30/09/2020 2689 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2690 | | | | | 2691 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2692 | | | | | 2693 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2694 | | Modificaciones | | | | | | | 2695 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2696 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2697 02.10.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2699 02.10.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2701 02.10.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 2702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2703 02.10.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2705 02.10.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2706 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2707 02.10.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2709 02.10.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 2710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2711 02.10.01.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2713 02.10.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRSOS 2714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2715 02.10.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2717 02.10.01.02.99.05. . . UTILIES Y MATERIALES DE LIMPIE ZA 2718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2719 02.10.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 2720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2721 2722 02.10.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 2723 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2724 02.10.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2725 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2726 02.10.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2727 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2728 02.10.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2729 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2730 02.10.01.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 2731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2732 02.10.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2733 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2734 02.10.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 2735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2736 02.10.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 2737 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2738 2739 02.10.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2740 3 075 000.00 0.00 0.00 3 075 000.00 390 518.69 254 885.07 645 403.76 2 429 596.24 0.00 2 429 596.24 2741 2742  2743 Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 2744 13/10/2020 2745 Sistema Control de Presupuesto 2746 Reporte Trimestral de Egresos 2747 Reporte parcial 2748 Al: 30/09/2020 2749 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2750 | | | | | 2751 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2752 | | | | | 2753 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2754 | | Modificaciones | | | | | | | 2755 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2756 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2757 02.10.01.06.02. . . . TRANFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2758 75 000.00 0.00 0.00 75 000.00 62 147.69 0.00 62 147.69 12 852.31 0.00 12 852.31 2759 02.10.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2760 75 000.00 0.00 0.00 75 000.00 62 147.69 0.00 62 147.69 12 852.31 0.00 12 852.31 2761 02.10.01.06.03. . . . PRESTACIONES 2762 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 328 371.00 254 885.07 583 256.07 2 416 743.93 0.00 2 416 743.93 2763 02.10.01.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 2764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2765 02.10.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2766 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 328 371.00 254 885.07 583 256.07 2 416 743.93 0.00 2 416 743.93 2767 02.10.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 2768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2769 02.10.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 2770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2771 02.10.02. . . . . . VULNERABILIDAD SOCIAL 2772 197 849 200.00 175 000 000.00 1 492 344.00 371 356 856.00 84 768 994.62 42 119 299.34 126 888 293.96 244 468 562.04 5 087 675.00 239 380 887.04 2773 2774 02.10.02.01. . . . . SERVICIOS 2775 4 600 000.00 0.00 1 000 000.00 3 600 000.00 50 000.00 0.00 50 000.00 3 550 000.00 0.00 3 550 000.00 2776 02.10.02.01.01. . . . ALQUILERES 2777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2778 02.10.02.01.01.01. . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 2779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2780 02.10.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 2781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2782 02.10.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2783 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 2784 02.10.02.01.03.01. . . INFORMACION 2785 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2786 02.10.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2787 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2788 02.10.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2789 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2790 02.10.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 2791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2792 02.10.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2793 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2794 02.10.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 2795 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2796 02.10.02.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 2797 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2798 02.10.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2799 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2800 2801  2802 Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 2803 13/10/2020 2804 Sistema Control de Presupuesto 2805 Reporte Trimestral de Egresos 2806 Reporte parcial 2807 Al: 30/09/2020 2808 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2809 | | | | | 2810 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2811 | | | | | 2812 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2813 | | Modificaciones | | | | | | | 2814 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2815 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2816 02.10.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 2817 2 200 000.00 0.00 1 000 000.00 1 200 000.00 50 000.00 0.00 50 000.00 1 150 000.00 0.00 1 150 000.00 2818 02.10.02.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2819 2 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 50 000.00 0.00 50 000.00 950 000.00 0.00 950 000.00 2820 02.10.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2821 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 2822 02.10.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2823 1 100 000.00 0.00 0.00 1 100 000.00 0.00 0.00 0.00 1 100 000.00 0.00 1 100 000.00 2824 02.10.02.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2825 1 100 000.00 0.00 0.00 1 100 000.00 0.00 0.00 0.00 1 100 000.00 0.00 1 100 000.00 2826 02.10.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2828 02.10.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2830 2831 02.10.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2832 4 500 000.00 0.00 492 344.00 4 007 656.00 92 994.62 0.00 92 994.62 3 914 661.38 0.00 3 914 661.38 2833 02.10.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2834 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2835 02.10.02.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES (RED CUIDO ADULTO MAYO R) 2836 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2837 02.10.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2838 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2839 02.10.02.02.01.99. . . OTROS QUIMICOS Y CONEXOS 2840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2841 02.10.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 2842 2 800 000.00 0.00 492 344.00 2 307 656.00 0.00 0.00 0.00 2 307 656.00 0.00 2 307 656.00 2843 02.10.02.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 2844 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 2845 02.10.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2846 2 500 000.00 0.00 492 344.00 2 007 656.00 0.00 0.00 0.00 2 007 656.00 0.00 2 007 656.00 2847 02.10.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE LA CONSSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 2848 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 2849 02.10.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2851 02.10.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2852 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 2853 02.10.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 2854 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2855 02.10.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2857 02.10.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2858 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2859 2860  2861 Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 2862 13/10/2020 2863 Sistema Control de Presupuesto 2864 Reporte Trimestral de Egresos 2865 Reporte parcial 2866 Al: 30/09/2020 2867 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2868 | | | | | 2869 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2870 | | | | | 2871 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2872 | | Modificaciones | | | | | | | 2873 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2874 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2875 02.10.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 2876 1 300 000.00 0.00 0.00 1 300 000.00 92 994.62 0.00 92 994.62 1 207 005.38 0.00 1 207 005.38 2877 02.10.02.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2878 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 75 030.07 0.00 75 030.07 124 969.93 0.00 124 969.93 2879 02.10.02.02.99.03. . . PAPEL CARTON E IMPRESOS 2880 400 000.00 0.00 0.00 400 000.00 17 964.55 0.00 17 964.55 382 035.45 0.00 382 035.45 2881 02.10.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2882 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 2883 02.10.02.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 2884 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 2885 02.10.02.03. . . . . MATERIALES DE USO EN LA CONS- TRUCCION Y MANTENIMIENTO 2886 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2887 02.10.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2889 02.10.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 2890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2891 2892 02.10.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2893 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2894 02.10.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2895 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2896 02.10.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 2897 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2898 02.10.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 2899 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2900 02.10.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2902 02.10.02.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2904 02.10.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO/ RIO E INVESTIGACION 2905 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 2906 02.10.02.05.01.07. . . EQUIPO DE MOBILIARIO EDUCACIO- NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 2907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2908 02.10.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2910 02.10.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 2911 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2912 02.10.02.05.02.01. . . EDIFICIOS (RED CUIDO ADULTO MA YOR) 2913 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2914 2915 02.10.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2916 186 749 200.00 175 000 000.00 0.00 361 749 200.00 84 626 000.00 42 119 299.34 126 745 299.34 235 003 900.66 5 087 675.00 229 916 225.66 2917 2918  2919 Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 2920 13/10/2020 2921 Sistema Control de Presupuesto 2922 Reporte Trimestral de Egresos 2923 Reporte parcial 2924 Al: 30/09/2020 2925 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2926 | | | | | 2927 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2928 | | | | | 2929 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2930 | | Modificaciones | | | | | | | 2931 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2932 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2933 02.10.02.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2934 136 749 200.00 75 000 000.00 0.00 211 749 200.00 42 028 000.00 26 532 000.00 68 560 000.00 143 189 200.00 0.00 143 189 200.00 2935 02.10.02.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 2936 136 749 200.00 75 000 000.00 0.00 211 749 200.00 42 028 000.00 26 532 000.00 68 560 000.00 143 189 200.00 0.00 143 189 200.00 2937 02.10.02.06.03. . . . PRESTACIONES 2938 50 000 000.00 100 000 000.00 0.00 150 000 000.00 42 598 000.00 15 587 299.34 58 185 299.34 91 814 700.66 5 087 675.00 86 727 025.66 2939 02.10.02.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 2940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2941 02.10.02.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2942 50 000 000.00 100 000 000.00 0.00 150 000 000.00 42 598 000.00 15 587 299.34 58 185 299.34 91 814 700.66 5 087 675.00 86 727 025.66 2943 02.10.03. . . . . . AREA ECONOMICA 2944 32 800 000.00 0.00 0.00 32 800 000.00 0.00 0.00 0.00 32 800 000.00 4 288 850.00 28 511 150.00 2945 2946 02.10.03.01. . . . . SERVICIOS 2947 31 500 000.00 0.00 0.00 31 500 000.00 0.00 0.00 0.00 31 500 000.00 3 800 000.00 27 700 000.00 2948 02.10.03.01.01. . . . ALQUILERES 2949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2950 02.10.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 2951 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2952 02.10.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2953 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2954 02.10.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2956 02.10.03.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2958 02.10.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2959 31 500 000.00 0.00 0.00 31 500 000.00 0.00 0.00 0.00 31 500 000.00 3 800 000.00 27 700 000.00 2960 02.10.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 2961 12 000 000.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000 000.00 3 800 000.00 8 200 000.00 2962 02.10.03.01.04.05. . . SERVICIOS INFORMATICOS 2963 16 000 000.00 0.00 0.00 16 000 000.00 0.00 0.00 0.00 16 000 000.00 0.00 16 000 000.00 2964 02.10.03.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 2965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2966 02.10.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2967 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 0.00 0.00 0.00 3 500 000.00 0.00 3 500 000.00 2968 02.10.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 2969 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2970 02.10.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2972 02.10.03.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2973 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2974 02.10.03.01.07. . . . CAPACITCAION Y PROTOCOLO 2975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2976 2977  2978 Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 2979 13/10/2020 2980 Sistema Control de Presupuesto 2981 Reporte Trimestral de Egresos 2982 Reporte parcial 2983 Al: 30/09/2020 2984 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2985 | | | | | 2986 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 2987 | | | | | 2988 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 2989 | | Modificaciones | | | | | | | 2990 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 2991 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 2992 02.10.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2994 02.10.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2996 02.10.03.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 2997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2998 2999 02.10.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 1 300 000.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 0.00 0.00 1 300 000.00 488 850.00 811 150.00 3001 02.10.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 3002 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 488 850.00 511 150.00 3003 02.10.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3004 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 488 850.00 511 150.00 3005 02.10.03.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 3006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3007 02.10.03.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 3008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3009 02.10.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 3010 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 3011 02.10.03.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3012 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3013 02.10.03.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3014 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3015 02.10.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3017 02.10.03.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3019 02.10.03.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 3020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3021 3022 02.10.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 3023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3024 02.10.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 3025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3026 02.10.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3028 02.10.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3030 02.10.03.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3032 02.10.03.05.01.99. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3034 3035  3036 Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 3037 13/10/2020 3038 Sistema Control de Presupuesto 3039 Reporte Trimestral de Egresos 3040 Reporte parcial 3041 Al: 30/09/2020 3042 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3043 | | | | | 3044 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3045 | | | | | 3046 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3047 | | Modificaciones | | | | | | | 3048 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3049 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3050 3051 02.10.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3053 02.10.03.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P£BLICO 3054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3055 02.10.03.06.01.03. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3057 02.10.03.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESC. ANDRES BELLO LOPEZ 3058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3059 02.10.04. . . . . . SALA INFANTIL 3060 35 770 000.00 0.00 1 000 000.00 34 770 000.00 152 972.64 1 908 165.36 2 061 138.00 32 708 862.00 12 307 430.00 20 401 432.00 3061 3062 02.10.04.01. . . . . SERVICIOS 3063 27 250 000.00 0.00 0.00 27 250 000.00 0.00 0.00 0.00 27 250 000.00 12 300 000.00 14 950 000.00 3064 02.10.04.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 3065 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3066 02.10.04.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3068 02.10.04.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3069 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3070 02.10.04.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3071 1 950 000.00 0.00 0.00 1 950 000.00 0.00 0.00 0.00 1 950 000.00 0.00 1 950 000.00 3072 02.10.04.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3073 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3074 02.10.04.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3075 1 950 000.00 0.00 0.00 1 950 000.00 0.00 0.00 0.00 1 950 000.00 0.00 1 950 000.00 3076 02.10.04.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPOR TE 3077 1 300 000.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 1 300 000.00 3078 02.10.04.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3079 1 300 000.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 0.00 0.00 1 300 000.00 0.00 1 300 000.00 3080 02.10.04.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3082 02.10.04.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3083 21 500 000.00 0.00 0.00 21 500 000.00 0.00 0.00 0.00 21 500 000.00 12 300 000.00 9 200 000.00 3084 02.10.04.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3085 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 12 300 000.00 7 700 000.00 3086 02.10.04.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3087 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 3088 02.10.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 3089 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3090 02.10.04.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3092 3093  3094 Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 3095 13/10/2020 3096 Sistema Control de Presupuesto 3097 Reporte Trimestral de Egresos 3098 Reporte parcial 3099 Al: 30/09/2020 3100 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3101 | | | | | 3102 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3103 | | | | | 3104 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3105 | | Modificaciones | | | | | | | 3106 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3107 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3108 02.10.04.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 3109 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3110 3111 02.10.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3112 7 520 000.00 0.00 1 000 000.00 6 520 000.00 152 972.64 1 122 165.36 1 275 138.00 5 244 862.00 7 430.00 5 237 432.00 3113 02.10.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3114 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 104 828.64 2 139.36 106 968.00 193 032.00 0.00 193 032.00 3115 02.10.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3116 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 104 828.64 2 139.36 106 968.00 193 032.00 0.00 193 032.00 3117 02.10.04.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 3118 1 100 000.00 0.00 0.00 1 100 000.00 20 165.00 0.00 20 165.00 1 079 835.00 0.00 1 079 835.00 3119 02.10.04.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3120 1 100 000.00 0.00 0.00 1 100 000.00 20 165.00 0.00 20 165.00 1 079 835.00 0.00 1 079 835.00 3121 02.10.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 3122 620 000.00 0.00 0.00 620 000.00 0.00 0.00 0.00 620 000.00 0.00 620 000.00 3123 02.10.04.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 3124 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 3125 02.10.04.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 3126 20 000.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00 20 000.00 3127 02.10.04.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 3128 5 500 000.00 0.00 1 000 000.00 4 500 000.00 27 979.00 1 120 026.00 1 148 005.00 3 351 995.00 7 430.00 3 344 565.00 3129 02.10.04.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3131 02.10.04.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3132 2 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 16 816.80 919 988.20 936 805.00 63 195.00 7 430.00 55 765.00 3133 02.10.04.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3134 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3135 02.10.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 3136 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 199 810.00 199 810.00 190.00 0.00 190.00 3137 02.10.04.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3138 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3139 02.10.04.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 3140 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 11 162.20 227.80 11 390.00 2 988 610.00 0.00 2 988 610.00 3141 3142 02.10.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 3143 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 214 000.00 0.00 214 000.00 3144 02.10.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3145 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 214 000.00 0.00 214 000.00 3146 02.10.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3148 02.10.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3150 3151  3152 Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 3153 13/10/2020 3154 Sistema Control de Presupuesto 3155 Reporte Trimestral de Egresos 3156 Reporte parcial 3157 Al: 30/09/2020 3158 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3159 | | | | | 3160 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3161 | | | | | 3162 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3163 | | Modificaciones | | | | | | | 3164 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3165 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3166 02.10.04.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 3167 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 214 000.00 0.00 214 000.00 3168 02.10.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3170 02.10.05. . . . . . GESTION CULTURAL 3171 76 640 000.00 0.00 21 000 000.00 55 640 000.00 5 649 604.00 4 535 321.00 10 184 925.00 45 455 075.00 5 442 625.00 40 012 450.00 3172 3173 02.10.05.01. . . . . SERVICIOS 3174 63 100 000.00 0.00 21 000 000.00 42 100 000.00 4 372 604.00 4 535 321.00 8 907 925.00 33 192 075.00 5 442 625.00 27 749 450.00 3175 02.10.05.01.01. . . . ALQUILERES 3176 22 000 000.00 0.00 0.00 22 000 000.00 3 737 604.00 4 050 321.00 7 787 925.00 14 212 075.00 4 262 625.00 9 949 450.00 3177 02.10.05.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3178 22 000 000.00 0.00 0.00 22 000 000.00 3 737 604.00 4 050 321.00 7 787 925.00 14 212 075.00 4 262 625.00 9 949 450.00 3179 02.10.05.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 3180 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 3181 02.10.05.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3183 02.10.05.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR OS 3184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3185 02.10.05.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 3186 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 3187 02.10.05.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3188 18 500 000.00 0.00 6 000 000.00 12 500 000.00 490 000.00 485 000.00 975 000.00 11 525 000.00 1 180 000.00 10 345 000.00 3189 02.10.05.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3190 8 500 000.00 0.00 6 000 000.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 3191 02.10.05.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION DE GESTION Y APOYO 3192 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 490 000.00 485 000.00 975 000.00 9 025 000.00 1 180 000.00 7 845 000.00 3193 02.10.05.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 3194 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 145 000.00 0.00 145 000.00 1 855 000.00 0.00 1 855 000.00 3195 02.10.05.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3196 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 145 000.00 0.00 145 000.00 1 855 000.00 0.00 1 855 000.00 3197 02.10.05.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3198 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3199 02.10.05.01.07. . . . CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 3200 20 000 000.00 0.00 15 000 000.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 3201 02.10.05.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3203 02.10.05.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 3204 20 000 000.00 0.00 15 000 000.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 3205 3206 02.10.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3207 9 150 000.00 0.00 0.00 9 150 000.00 1 277 000.00 0.00 1 277 000.00 7 873 000.00 0.00 7 873 000.00 3208 3209  3210 Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 3211 13/10/2020 3212 Sistema Control de Presupuesto 3213 Reporte Trimestral de Egresos 3214 Reporte parcial 3215 Al: 30/09/2020 3216 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3217 | | | | | 3218 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3219 | | | | | 3220 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3221 | | Modificaciones | | | | | | | 3222 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3223 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3224 02.10.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3225 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3226 02.10.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3227 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3228 02.10.05.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3229 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 1 177 000.00 0.00 1 177 000.00 823 000.00 0.00 823 000.00 3230 02.10.05.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3231 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 1 177 000.00 0.00 1 177 000.00 823 000.00 0.00 823 000.00 3232 02.10.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3233 3 650 000.00 0.00 0.00 3 650 000.00 0.00 0.00 0.00 3 650 000.00 0.00 3 650 000.00 3234 02.10.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 3235 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3236 02.10.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 3237 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 3238 02.10.05.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 3239 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 3240 02.10.05.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDR IO 3241 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3242 02.10.05.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 3243 750 000.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00 750 000.00 3244 02.10.05.02.03.99. . . OTROS PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 3245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3246 02.10.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 3247 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3248 02.10.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3249 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 3250 02.10.05.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 3251 3 100 000.00 0.00 0.00 3 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 3252 02.10.05.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 3253 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3254 02.10.05.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3255 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3256 02.10.05.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3257 350 000.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 350 000.00 3258 02.10.05.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 3259 2 100 000.00 0.00 0.00 2 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3260 3261 02.10.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 3262 4 390 000.00 0.00 0.00 4 390 000.00 0.00 0.00 0.00 4 390 000.00 0.00 4 390 000.00 3263 02.10.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3264 4 390 000.00 0.00 0.00 4 390 000.00 0.00 0.00 0.00 4 390 000.00 0.00 4 390 000.00 3265 02.10.05.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3266 4 390 000.00 0.00 0.00 4 390 000.00 0.00 0.00 0.00 4 390 000.00 0.00 4 390 000.00 3267 3268  3269 Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 3270 13/10/2020 3271 Sistema Control de Presupuesto 3272 Reporte Trimestral de Egresos 3273 Reporte parcial 3274 Al: 30/09/2020 3275 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3276 | | | | | 3277 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3278 | | | | | 3279 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3280 | | Modificaciones | | | | | | | 3281 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3282 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3283 02.10.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3285 02.10.05.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3287 02.10.05.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 3288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3289 02.10.05.05.99.03. . . BIENES INTANGIBLES 3290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3291 02.10.06. . . . . . UNIDAD DE GENERO 3292 14 900 000.00 0.00 0.00 14 900 000.00 866 821.09 0.00 866 821.09 14 033 178.91 0.00 14 033 178.91 3293 3294 02.10.06.01. . . . . SERVICIOS 3295 11 700 000.00 0.00 0.00 11 700 000.00 574 245.00 0.00 574 245.00 11 125 755.00 0.00 11 125 755.00 3296 02.10.06.01.01. . . . ALQUILERES 3297 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3298 02.10.06.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3300 02.10.06.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 3301 2 700 000.00 0.00 0.00 2 700 000.00 574 245.00 0.00 574 245.00 2 125 755.00 0.00 2 125 755.00 3302 02.10.06.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3303 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3304 02.10.06.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3305 700 000.00 0.00 0.00 700 000.00 574 245.00 0.00 574 245.00 125 755.00 0.00 125 755.00 3306 02.10.06.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3307 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 3308 02.10.06.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3310 02.10.06.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3311 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 3312 02.10.06.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 3313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 02.10.06.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3316 02.10.06.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3318 02.10.06.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3319 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 3320 02.10.06.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3321 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 3322 02.10.06.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3323 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 3324 02.10.06.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 3325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3326 3327  3328 Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 3329 13/10/2020 3330 Sistema Control de Presupuesto 3331 Reporte Trimestral de Egresos 3332 Reporte parcial 3333 Al: 30/09/2020 3334 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3335 | | | | | 3336 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3337 | | | | | 3338 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3339 | | Modificaciones | | | | | | | 3340 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3341 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3342 02.10.06.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM PUTO 3343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3344 3345 02.10.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3346 3 200 000.00 0.00 0.00 3 200 000.00 292 576.09 0.00 292 576.09 2 907 423.91 0.00 2 907 423.91 3347 02.10.06.02.01. . . . PRODCUTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3348 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3349 02.10.06.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3351 02.10.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3352 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 32 500.00 0.00 32 500.00 1 967 500.00 0.00 1 967 500.00 3353 02.10.06.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3354 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 32 500.00 0.00 32 500.00 1 967 500.00 0.00 1 967 500.00 3355 02.10.06.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 3356 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 260 076.09 0.00 260 076.09 939 923.91 0.00 939 923.91 3357 02.10.06.02.99.01. . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DE OFICINA 3358 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 34 871.25 0.00 34 871.25 165 128.75 0.00 165 128.75 3359 02.10.06.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3360 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 225 204.84 0.00 225 204.84 274 795.16 0.00 274 795.16 3361 02.10.06.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3362 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3363 02.10.06.02.99.99. . . OTROS UTILES Y MATERIALES 3364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3365 3366 02.10.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 3367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3368 02.10.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3370 02.10.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3372 02.10.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3374 02.10.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3376 02.10.07. . . . . . PROMOCION SOCIAL 3377 13 900 000.00 4 000 000.00 0.00 17 900 000.00 443 500.00 55 000.00 498 500.00 17 401 500.00 0.00 17 401 500.00 3378 3379 02.10.07.01. . . . . SERVICIOS 3380 12 800 000.00 4 000 000.00 0.00 16 800 000.00 403 500.00 55 000.00 458 500.00 16 341 500.00 0.00 16 341 500.00 3381 02.10.07.01.01. . . . ALQUILERES 3382 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 203 500.00 55 000.00 258 500.00 2 741 500.00 0.00 2 741 500.00 3383 02.10.07.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3384 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 203 500.00 55 000.00 258 500.00 2 741 500.00 0.00 2 741 500.00 3385 3386  3387 Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 3388 13/10/2020 3389 Sistema Control de Presupuesto 3390 Reporte Trimestral de Egresos 3391 Reporte parcial 3392 Al: 30/09/2020 3393 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3394 | | | | | 3395 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3396 | | | | | 3397 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3398 | | Modificaciones | | | | | | | 3399 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3400 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3401 02.10.07.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 3402 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 700 000.00 0.00 700 000.00 3403 02.10.07.01.03.01. . . INFORMACION 3404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3405 02.10.07.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3407 02.10.07.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 3408 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 700 000.00 0.00 700 000.00 3409 02.10.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3410 3 000 000.00 4 000 000.00 0.00 7 000 000.00 0.00 0.00 0.00 7 000 000.00 0.00 7 000 000.00 3411 02.10.07.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3412 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3413 02.10.07.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3414 3 000 000.00 4 000 000.00 0.00 7 000 000.00 0.00 0.00 0.00 7 000 000.00 0.00 7 000 000.00 3415 02.10.07.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3416 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 900 000.00 0.00 900 000.00 3417 02.10.07.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3418 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 900 000.00 0.00 900 000.00 3419 02.10.07.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3420 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 3421 02.10.07.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3422 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 3423 02.10.07.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 3424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3425 02.10.07.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 3426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3427 02.10.07.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 3428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3429 3430 02.10.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3431 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 40 000.00 0.00 40 000.00 760 000.00 0.00 760 000.00 3432 02.10.07.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3434 02.10.07.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3436 02.10.07.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3437 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 40 000.00 0.00 40 000.00 160 000.00 0.00 160 000.00 3438 02.10.07.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3439 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 40 000.00 0.00 40 000.00 160 000.00 0.00 160 000.00 3440 02.10.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 3441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3442 02.10.07.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 3443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3444 3445  3446 Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 3447 13/10/2020 3448 Sistema Control de Presupuesto 3449 Reporte Trimestral de Egresos 3450 Reporte parcial 3451 Al: 30/09/2020 3452 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3453 | | | | | 3454 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3455 | | | | | 3456 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3457 | | Modificaciones | | | | | | | 3458 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3459 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3460 02.10.07.02.03.04. . . MATERIALES ELECTRICOS TELEFONI COS Y DE COMPUTO 3461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3462 02.10.07.02.99. . . . UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 3463 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 3464 02.10.07.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3465 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 3466 02.10.07.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3467 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 3468 02.10.07.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3470 02.10.07.02.99.99. . . OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 3471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3472 3473 02.10.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 3474 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 3475 02.10.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3476 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 3477 02.10.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3479 02.10.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3480 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 3481 02.10.07.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3483 02.10.08. . . . . . SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO NAL 3484 3 950 000.00 15 000 000.00 0.00 18 950 000.00 290 466.50 100 000.00 390 466.50 18 559 533.50 0.00 18 559 533.50 3485 3486 02.10.08.01. . . . . SERVICIOS 3487 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 1 200 000.00 3488 02.10.08.01.01. . . . ALQUILERES 3489 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 1 200 000.00 3490 02.10.08.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3491 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 1 200 000.00 3492 02.10.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3494 02.10.08.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 3495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3496 02.10.08.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3498 3499 02.10.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3500 2 750 000.00 15 000 000.00 0.00 17 750 000.00 290 466.50 100 000.00 390 466.50 17 359 533.50 0.00 17 359 533.50 3501 02.10.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3502 350 000.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00 350 000.00 0.00 350 000.00 3503 3504  3505 Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 3506 13/10/2020 3507 Sistema Control de Presupuesto 3508 Reporte Trimestral de Egresos 3509 Reporte parcial 3510 Al: 30/09/2020 3511 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3512 | | | | | 3513 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3514 | | | | | 3515 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3516 | | Modificaciones | | | | | | | 3517 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3518 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3519 02.10.08.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3521 02.10.08.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 3522 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3523 02.10.08.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3524 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3525 02.10.08.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3526 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3527 02.10.08.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3528 1 150 000.00 15 000 000.00 0.00 16 150 000.00 191 000.00 100 000.00 291 000.00 15 859 000.00 0.00 15 859 000.00 3529 02.10.08.02.02.01. . . PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 3530 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3531 02.10.08.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 3532 250 000.00 15 000 000.00 0.00 15 250 000.00 100 000.00 100 000.00 200 000.00 15 050 000.00 0.00 15 050 000.00 3533 02.10.08.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3534 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 91 000.00 0.00 91 000.00 509 000.00 0.00 509 000.00 3535 02.10.08.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 3536 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3537 02.10.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3538 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 250 000.00 3539 02.10.08.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 3540 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3541 02.10.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA TICO 3542 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3543 02.10.08.02.04. . . . HERRAMIEMTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 3544 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 99 466.50 0.00 99 466.50 533.50 0.00 533.50 3545 02.10.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3546 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 99 466.50 0.00 99 466.50 533.50 0.00 533.50 3547 02.10.08.02.05. . . . BIENES PARA LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION 3548 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3549 02.10.08.02.05.99. . . OTROS BIENES PARA LA COMERCIA- LIZACION Y PRODUCCION 3550 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 3551 02.10.08.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 3552 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 3553 02.10.08.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 3554 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3555 02.10.08.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 3556 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 3557 02.10.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3558 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3559 02.10.08.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 3560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3561 3562  3563 Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 3564 13/10/2020 3565 Sistema Control de Presupuesto 3566 Reporte Trimestral de Egresos 3567 Reporte parcial 3568 Al: 30/09/2020 3569 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3570 | | | | | 3571 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3572 | | | | | 3573 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3574 | | Modificaciones | | | | | | | 3575 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3576 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3577 02.10.08.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3579 02.10.08.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 3580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3581 3582 02.10.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 3583 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3584 02.10.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3586 02.10.08.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3588 02.10.09. . . . . . TRANSFERENCIAS 3589 585 290 564.24 72 506 596.08 0.00 657 797 160.32 189 194 605.25 52 991 246.31 242 185 851.56 415 611 308.76 0.00 415 611 308.76 3590 3591 02.10.09.01. . . . . SERVICIOS 3592 157 200 000.00 5 587 664.00 0.00 162 787 664.00 40 741 000.00 19 519 000.00 60 260 000.00 102 527 664.00 0.00 102 527 664.00 3593 02.10.09.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3594 157 200 000.00 5 587 664.00 0.00 162 787 664.00 40 741 000.00 19 519 000.00 60 260 000.00 102 527 664.00 0.00 102 527 664.00 3595 02.10.09.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3597 02.10.09.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3598 157 200 000.00 5 587 664.00 0.00 162 787 664.00 40 741 000.00 19 519 000.00 60 260 000.00 102 527 664.00 0.00 102 527 664.00 3599 3600 02.10.09.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3601 393 090 564.24 41 918 932.08 0.00 435 009 496.32 113 453 605.25 33 472 246.31 146 925 851.56 288 083 644.76 0.00 288 083 644.76 3602 02.10.09.06.01. . . . TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3603 126 356 890.01 0.00 0.00 126 356 890.01 0.00 0.00 0.00 126 356 890.01 0.00 126 356 890.01 3604 02.10.09.06.01.03. . . TRANSFERENCIA CORRIENTE A INS/ TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3606 02.10.09.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION CENTRO DE ENSE¥ANZA ESPECIAL DE SANTA AN A 3607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3608 02.10.09.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 3609 126 356 890.01 0.00 0.00 126 356 890.01 0.00 0.00 0.00 126 356 890.01 0.00 126 356 890.01 3610 02.10.09.06.01.04.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1% 3611 126 356 890.01 0.00 0.00 126 356 890.01 0.00 0.00 0.00 126 356 890.01 0.00 126 356 890.01 3612 02.10.09.06.03. . . . PRESTACIONES 3613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3614 02.10.09.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 3615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3616 02.10.09.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 3617 266 733 674.23 41 918 932.08 0.00 308 652 606.31 113 453 605.25 33 472 246.31 146 925 851.56 161 726 754.75 0.00 161 726 754.75 3618 02.10.09.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASO- CIACIONES 3619 22 000 000.00 16 918 932.08 0.00 38 918 932.08 5 000 000.00 9 800 000.00 14 800 000.00 24 118 932.08 0.00 24 118 932.08 3620 3621  3622 Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 3623 13/10/2020 3624 Sistema Control de Presupuesto 3625 Reporte Trimestral de Egresos 3626 Reporte parcial 3627 Al: 30/09/2020 3628 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3629 | | | | | 3630 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3631 | | | | | 3632 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3633 | | Modificaciones | | | | | | | 3634 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3635 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3636 02.10.09.06.04.01.01. . CENTRO AGRICOLA CANTONAL 3637 8 000 000.00 0.00 0.00 8 000 000.00 0.00 0.00 0.00 8 000 000.00 0.00 8 000 000.00 3638 02.10.09.06.04.01.02. . CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 3639 14 000 000.00 0.00 0.00 14 000 000.00 0.00 9 800 000.00 9 800 000.00 4 200 000.00 0.00 4 200 000.00 3640 02.10.09.06.04.01.03. . CRUZ ROJA COSTARRICENSE 3641 0.00 1 568 932.08 0.00 1 568 932.08 0.00 0.00 0.00 1 568 932.08 0.00 1 568 932.08 3642 02.10.09.06.04.01.04. . ASOCIACIàN DE DESARROLLO DE PO ZOS DE SANTA ANA 3643 0.00 10 350 000.00 0.00 10 350 000.00 0.00 0.00 0.00 10 350 000.00 0.00 10 350 000.00 3644 02.10.09.06.04.01.05. . ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES DE SANTA ANA 3645 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3646 02.10.09.06.04.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 3647 46 000 000.00 0.00 0.00 46 000 000.00 22 000 000.00 0.00 22 000 000.00 24 000 000.00 0.00 24 000 000.00 3648 02.10.09.06.04.02.01. . HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 3649 14 000 000.00 0.00 0.00 14 000 000.00 0.00 0.00 0.00 14 000 000.00 0.00 14 000 000.00 3650 02.10.09.06.04.02.02. . ESCUELA DE REAHABILITACION PO ZOS 3651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3652 02.10.09.06.04.02.03. . FUNDACION GAD 3653 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 3654 02.10.09.06.04.02.04. . FUSAVO 3655 22 000 000.00 0.00 0.00 22 000 000.00 22 000 000.00 0.00 22 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3656 02.10.09.06.04.02.05. . FUNDACION GEMA 3657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3658 02.10.09.06.04.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A COOPERATIVAS 3659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3660 02.10.09.06.04.03.01. . COOPERATIVA DE ARTISTAS Y TRA- BAJADORES DE ARTE 3661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3662 02.10.09.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 3663 198 733 674.23 25 000 000.00 0.00 223 733 674.23 86 453 605.25 23 672 246.31 110 125 851.56 113 607 822.67 0.00 113 607 822.67 3664 02.10.09.06.04.04.01. . COMITE LOCAL CRUZ ROJA 3665 198 733 674.23 0.00 0.00 198 733 674.23 86 453 605.25 23 672 246.31 110 125 851.56 88 607 822.67 0.00 88 607 822.67 3666 02.10.09.06.04.04.02. . CENTRO AGRICOLA CANTONAL 3667 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 3668 3669 02.10.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3670 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 60 000 000.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 3671 02.10.09.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3672 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3673 02.10.09.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3674 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3675 02.10.09.07.01.03.01. . JUNTAS DE EDUCACION 3676 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3677 02.10.09.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 3678 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 60 000 000.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 3679 3680  3681 Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 3682 13/10/2020 3683 Sistema Control de Presupuesto 3684 Reporte Trimestral de Egresos 3685 Reporte parcial 3686 Al: 30/09/2020 3687 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3688 | | | | | 3689 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3690 | | | | | 3691 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3692 | | Modificaciones | | | | | | | 3693 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3694 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3695 02.10.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A A- SOCIACIONES 3696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3697 02.10.09.07.03.01.01. . CRUZ ROJA 3698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3699 02.10.09.07.03.02. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A FUNDACIONES 3700 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 60 000 000.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 3701 02.10.09.07.03.02.01. . FUSAVO 3702 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 60 000 000.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 3703 02.10.09.07.03.99. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 3704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3705 02.10.09.07.03.99.01. . APORTE CRUZ ROJA 3706 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3707 02.10.09.07.05. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OR- GANISMOS INTERNACIONALES 3708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3709 02.10.09.07.05.02. . . OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITA L AL SECTOR EXTERNO 3710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3711 02.10.09.07.05.02.01. . CLUB DE LEONES 3712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3713 3714 02.10.09.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 3715 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3716 02.10.09.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 3717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3718 02.10.09.09.02.02. . . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI ON PRESUPUESTARIA 3719 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3720 02.10.10. . . . . . RED DE CIUDO ADULTO MAYOR +RECURSOS DE HACIENDA+ 3721 137 499 996.07 50 964 710.33 0.00 188 464 706.40 24 413 304.75 28 333 842.63 52 747 147.38 135 717 559.02 24 606 890.82 111 110 668.20 3722 3723 02.10.10.00. . . . . REMUNERACIONES 3724 8 241 633.37 0.00 0.00 8 241 633.37 3 909 556.01 1 662 153.81 5 571 709.82 2 669 923.55 64 865.30 2 605 058.25 3725 02.10.10.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 3726 5 416 800.00 0.00 0.00 5 416 800.00 2 573 632.91 1 254 908.34 3 828 541.25 1 588 258.75 64 865.30 1 523 393.45 3727 02.10.10.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 3728 5 416 800.00 0.00 0.00 5 416 800.00 2 573 632.91 1 254 908.34 3 828 541.25 1 588 258.75 64 865.30 1 523 393.45 3729 02.10.10.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 3730 1 321 434.99 0.00 0.00 1 321 434.99 572 567.21 80 505.69 653 072.90 668 362.09 0.00 668 362.09 3731 02.10.10.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 3732 325 008.00 0.00 0.00 325 008.00 114 209.25 80 505.69 194 714.94 130 293.06 0.00 130 293.06 3733 02.10.10.00.03.03. . . DECIMOTERCER MES 3734 518 134.38 0.00 0.00 518 134.38 0.00 0.00 0.00 518 134.38 0.00 518 134.38 3735 02.10.10.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 3736 478 292.61 0.00 0.00 478 292.61 458 357.96 0.00 458 357.96 19 934.65 0.00 19 934.65 3737 3738  3739 Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 3740 13/10/2020 3741 Sistema Control de Presupuesto 3742 Reporte Trimestral de Egresos 3743 Reporte parcial 3744 Al: 30/09/2020 3745 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3746 | | | | | 3747 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3748 | | | | | 3749 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3750 | | Modificaciones | | | | | | | 3751 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3752 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3753 02.10.10.00.04. . . . CONTRIBIUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 3754 606 459.81 0.00 0.00 606 459.81 313 635.00 129 350.00 442 985.00 163 474.81 0.00 163 474.81 3755 02.10.10.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 3756 575 359.31 0.00 0.00 575 359.31 297 548.00 122 715.00 420 263.00 155 096.31 0.00 155 096.31 3757 02.10.10.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 3758 31 100.50 0.00 0.00 31 100.50 16 087.00 6 635.00 22 722.00 8 378.50 0.00 8 378.50 3759 02.10.10.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 3760 896 938.57 0.00 0.00 896 938.57 449 720.89 197 389.78 647 110.67 249 827.90 0.00 249 827.90 3761 02.10.10.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 3762 306 028.95 0.00 0.00 306 028.95 167 313.00 69 650.00 236 963.00 69 065.95 0.00 69 065.95 3763 02.10.10.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 3764 93 301.51 0.00 0.00 93 301.51 48 254.00 19 902.00 68 156.00 25 145.51 0.00 25 145.51 3765 02.10.10.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 3766 186 603.02 0.00 0.00 186 603.02 96 504.00 39 801.00 136 305.00 50 298.02 0.00 50 298.02 3767 02.10.10.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 3768 311 005.09 0.00 0.00 311 005.09 137 649.89 68 036.78 205 686.67 105 318.42 0.00 105 318.42 3769 3770 02.10.10.01. . . . . SERVICIOS 3771 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3772 02.10.10.01.01. . . . ALQUILERES 3773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3774 02.10.10.01.01.01. . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 3775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3776 02.10.10.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 3777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3778 02.10.10.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 3779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3780 02.10.10.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3782 02.10.10.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3783 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3784 02.10.10.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3786 02.10.10.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 3787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3788 02.10.10.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 3789 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3790 3791 02.10.10.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3793 02.10.10.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3794 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3795 3796  3797 Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 3798 13/10/2020 3799 Sistema Control de Presupuesto 3800 Reporte Trimestral de Egresos 3801 Reporte parcial 3802 Al: 30/09/2020 3803 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3804 | | | | | 3805 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3806 | | | | | 3807 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3808 | | Modificaciones | | | | | | | 3809 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3810 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3811 02.10.10.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 3812 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3813 02.10.10.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3815 02.10.10.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3817 02.10.10.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 3818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3819 02.10.10.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3821 02.10.10.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3823 02.10.10.02.99.05. . . ARTICULOS DE LIMPIEZA 3824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3825 3826 02.10.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 3827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3828 02.10.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3830 02.10.10.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3832 02.10.10.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 3833 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3834 02.10.10.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3835 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3836 02.10.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 3837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3838 02.10.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 3839 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3840 3841 02.10.10.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3842 129 258 362.70 50 964 710.33 0.00 180 223 073.03 20 503 748.74 26 671 688.82 47 175 437.56 133 047 635.47 24 542 025.52 108 505 609.95 3843 02.10.10.06.03. . . . PRESTACIONES 3844 129 258 362.70 50 964 710.33 0.00 180 223 073.03 20 503 748.74 26 671 688.82 47 175 437.56 133 047 635.47 24 542 025.52 108 505 609.95 3845 02.10.10.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3846 129 258 362.70 50 964 710.33 0.00 180 223 073.03 20 503 748.74 26 671 688.82 47 175 437.56 133 047 635.47 24 542 025.52 108 505 609.95 3847 02.10.11. . . . . . DIRECCION DESARROLLO HUMANO 3848 45 800 000.00 51 000 000.00 22 000 000.00 74 800 000.00 3 296 443.00 15 442 005.00 18 738 448.00 56 061 552.00 0.00 56 061 552.00 3849 3850 02.10.11.01. . . . . SERVICIOS 3851 41 800 000.00 0.00 22 000 000.00 19 800 000.00 475 803.00 10 000 000.00 10 475 803.00 9 324 197.00 0.00 9 324 197.00 3852 02.10.11.01.01. . . . ALQUILERES 3853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3854 3855  3856 Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 3857 13/10/2020 3858 Sistema Control de Presupuesto 3859 Reporte Trimestral de Egresos 3860 Reporte parcial 3861 Al: 30/09/2020 3862 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3863 | | | | | 3864 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3865 | | | | | 3866 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3867 | | Modificaciones | | | | | | | 3868 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3869 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3870 02.10.11.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3871 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3872 02.10.11.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 3873 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 475 803.00 0.00 475 803.00 1 024 197.00 0.00 1 024 197.00 3874 02.10.11.01.03.01. . . INFORMACION 3875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3876 02.10.11.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3877 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 3878 02.10.11.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3879 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 475 803.00 0.00 475 803.00 24 197.00 0.00 24 197.00 3880 02.10.11.01.03.07. . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA E INSFORMACION 3881 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3882 02.10.11.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3883 34 800 000.00 0.00 17 000 000.00 17 800 000.00 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00 7 800 000.00 0.00 7 800 000.00 3884 02.10.11.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 3885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3886 02.10.11.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI/ CAS Y SOCIALES 3887 17 000 000.00 0.00 17 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3888 02.10.11.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 3889 17 800 000.00 0.00 0.00 17 800 000.00 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00 7 800 000.00 0.00 7 800 000.00 3890 02.10.11.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3891 3 500 000.00 0.00 3 000 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3892 02.10.11.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3893 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3894 02.10.11.01.05.03. . . TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 3895 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3896 02.10.11.01.05.04. . . VIATICOS AL EXTERIOR 3897 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3898 02.10.11.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3899 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3900 02.10.11.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3901 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3902 3903 02.10.11.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3904 4 000 000.00 1 000 000.00 0.00 5 000 000.00 580 640.00 2 005.00 582 645.00 4 417 355.00 0.00 4 417 355.00 3905 02.10.11.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3906 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3907 02.10.11.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 3908 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3909 02.10.11.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 3910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3911 02.10.11.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3912 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3913 3914  3915 Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 3916 13/10/2020 3917 Sistema Control de Presupuesto 3918 Reporte Trimestral de Egresos 3919 Reporte parcial 3920 Al: 30/09/2020 3921 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3922 | | | | | 3923 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3924 | | | | | 3925 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3926 | | Modificaciones | | | | | | | 3927 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3928 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3929 02.10.11.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 3930 3 500 000.00 1 000 000.00 0.00 4 500 000.00 580 640.00 2 005.00 582 645.00 3 917 355.00 0.00 3 917 355.00 3931 02.10.11.02.99.01. . . MATERIALES Y SUMININISTROS DE OFICINA 3932 1 500 000.00 1 000 000.00 0.00 2 500 000.00 580 640.00 2 005.00 582 645.00 1 917 355.00 0.00 1 917 355.00 3933 02.10.11.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 3934 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3935 02.10.11.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3937 02.10.11.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ MINISTROS 3938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3939 3940 02.10.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 3941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3942 02.10.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3943 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3944 02.10.11.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3946 02.10.11.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3947 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3948 3949 02.10.11.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3950 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 2 240 000.00 5 440 000.00 7 680 000.00 42 320 000.00 0.00 42 320 000.00 3951 02.10.11.06.03. . . . PRESTACIONES 3952 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 2 240 000.00 5 440 000.00 7 680 000.00 42 320 000.00 0.00 42 320 000.00 3953 02.10.11.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3954 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 2 240 000.00 5 440 000.00 7 680 000.00 42 320 000.00 0.00 42 320 000.00 3955 02.10.12. . . . . . ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO 3956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3957 3958 02.10.12.01. . . . . SERVICIOS 3959 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3960 02.10.12.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3962 02.10.12.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APROYO 3963 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3964 02.10.13. . . . . . SANTA ANA EN CLETA 3965 15 200 000.00 5 200 000.00 0.00 20 400 000.00 0.00 0.00 0.00 20 400 000.00 0.00 20 400 000.00 3966 3967 02.10.13.01. . . . . SERVICIOS 3968 9 300 000.00 0.00 0.00 9 300 000.00 0.00 0.00 0.00 9 300 000.00 0.00 9 300 000.00 3969 02.10.13.01.01. . . . ALQUILERES 3970 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 3971 3972  3973 Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 3974 13/10/2020 3975 Sistema Control de Presupuesto 3976 Reporte Trimestral de Egresos 3977 Reporte parcial 3978 Al: 30/09/2020 3979 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3980 | | | | | 3981 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 3982 | | | | | 3983 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 3984 | | Modificaciones | | | | | | | 3985 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 3986 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 3987 02.10.13.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3988 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 3989 02.10.13.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 3990 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 3991 02.10.13.01.03.01. . . INFORMACION 3992 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 3993 02.10.13.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3994 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 3995 02.10.13.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O/ TROS 3996 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3997 02.10.13.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3998 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 3999 02.10.13.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR/ QUITECTURA 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4001 02.10.13.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4002 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4003 02.10.13.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 4004 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 4005 02.10.13.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4006 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 4007 02.10.13.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 4008 1 800 000.00 0.00 0.00 1 800 000.00 0.00 0.00 0.00 1 800 000.00 0.00 1 800 000.00 4009 02.10.13.01.08.05. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4010 1 800 000.00 0.00 0.00 1 800 000.00 0.00 0.00 0.00 1 800 000.00 0.00 1 800 000.00 4011 4012 02.10.13.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4013 3 900 000.00 0.00 0.00 3 900 000.00 0.00 0.00 0.00 3 900 000.00 0.00 3 900 000.00 4014 02.10.13.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 4015 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 4016 02.10.13.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 4017 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 4018 02.10.13.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 4019 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 4020 02.10.13.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 4021 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 4022 02.10.13.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 4023 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4024 02.10.13.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 4025 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4026 02.10.13.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 4027 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 4028 02.10.13.02.99.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPE L CARTON E IMPRESOS 4029 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4030 4031  4032 Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 4033 13/10/2020 4034 Sistema Control de Presupuesto 4035 Reporte Trimestral de Egresos 4036 Reporte parcial 4037 Al: 30/09/2020 4038 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4039 | | | | | 4040 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4041 | | | | | 4042 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4043 | | Modificaciones | | | | | | | 4044 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4045 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4046 02.10.13.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 4047 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4048 4049 02.10.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 4050 2 000 000.00 5 200 000.00 0.00 7 200 000.00 0.00 0.00 0.00 7 200 000.00 0.00 7 200 000.00 4051 02.10.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4052 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 4053 02.10.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4054 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 4055 02.10.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 4056 0.00 5 200 000.00 0.00 5 200 000.00 0.00 0.00 0.00 5 200 000.00 0.00 5 200 000.00 4057 02.10.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4058 0.00 5 200 000.00 0.00 5 200 000.00 0.00 0.00 0.00 5 200 000.00 0.00 5 200 000.00 4059 4060 02.13. . . . . . . ALCANTARILLADOS SANITARIOS 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4062 4063 02.13.01. . . . . . SERVICIOS 4064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4065 02.13.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4067 02.13.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 4068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4069 4070 02.22. . . . . . . SEGURIDAD VIAL 4071 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 0.00 0.00 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 4072 4073 02.22.01. . . . . . SERVICIOS 4074 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 0.00 0.00 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 4075 02.22.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 4076 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 0.00 0.00 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 4077 02.22.01.08.02. . . . MANTENIMINTO DE VIAS DE COMUNICACION 4078 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 0.00 0.00 0.00 9 497 067.30 0.00 9 497 067.30 4079 4080 02.22.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4082 02.22.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4084 02.22.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 4085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4086 4087 02.22.05. . . . . . BIENES DURADEROS 4088 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4089 4090  4091 Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 4092 13/10/2020 4093 Sistema Control de Presupuesto 4094 Reporte Trimestral de Egresos 4095 Reporte parcial 4096 Al: 30/09/2020 4097 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4098 | | | | | 4099 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4100 | | | | | 4101 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4102 | | Modificaciones | | | | | | | 4103 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4104 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4105 02.22.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 4106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4107 02.22.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 4108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4109 4110 02.23. . . . . . . SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4111 763 649 608.91 62 867 719.12 140 595 000.00 685 922 328.03 231 554 133.52 99 903 628.38 331 457 761.90 354 464 566.13 23 455 478.16 331 9 87.97 4112 4113 02.23.00. . . . . . REMUNERACIONES 4114 483 437 208.91 295 000.00 595 000.00 483 137 208.91 195 332 246.83 82 621 415.05 277 953 661.88 205 183 547.03 11 707 536.96 193 476 010.07 4115 02.23.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 4116 232 846 966.67 250 000.00 0.00 233 096 966.67 93 298 209.95 47 906 579.68 141 204 789.63 91 892 177.04 11 707 536.96 80 184 640.08 4117 02.23.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 4118 216 168 000.00 0.00 0.00 216 168 000.00 85 302 222.02 44 388 301.41 129 690 523.43 86 477 476.57 11 559 399.83 74 918 076.74 4119 02.23.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 4120 16 678 966.67 250 000.00 0.00 16 928 966.67 7 995 987.93 3 518 278.27 11 514 266.20 5 414 700.47 148 137.13 5 266 563.34 4121 02.23.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 4122 13 614 972.53 0.00 295 000.00 13 319 972.53 3 230 220.71 0.00 3 230 220.71 10 089 751.82 0.00 10 089 751.82 4123 02.23.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 4124 13 614 972.53 0.00 295 000.00 13 319 972.53 3 230 220.71 0.00 3 230 220.71 10 089 751.82 0.00 10 089 751.82 4125 02.23.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 4126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4127 02.23.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 4128 148 789 025.64 45 000.00 300 000.00 148 534 025.64 58 933 661.56 18 433 087.75 77 366 749.31 71 167 276.33 0.00 71 167 276.33 4129 02.23.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 4130 45 624 672.00 0.00 0.00 45 624 672.00 18 709 483.44 10 223 164.86 28 932 648.30 16 692 023.70 0.00 16 692 023.70 4131 02.23.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 4132 30 392 693.96 0.00 0.00 30 392 693.96 0.00 0.00 0.00 30 392 693.96 0.00 30 392 693.96 4133 02.23.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4134 28 055 657.68 0.00 300 000.00 27 755 657.68 22 389 333.58 0.00 22 389 333.58 5 366 324.10 0.00 5 366 324.10 4135 02.23.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4136 44 716 002.00 45 000.00 0.00 44 761 002.00 17 834 844.54 8 209 922.89 26 044 767.43 18 716 234.57 0.00 18 716 234.57 4137 02.23.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 4138 35 573 681.41 0.00 0.00 35 573 681.41 16 345 989.00 6 479 471.00 22 825 460.00 12 748 221.41 0.00 12 748 221.41 4139 02.23.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU SOCIAL CCSS 4140 33 749 390.06 0.00 0.00 33 749 390.06 15 507 731.00 6 147 188.00 21 654 919.00 12 094 471.06 0.00 12 094 471.06 4141 02.23.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR Y DESARR COMUNAL 4142 1 824 291.35 0.00 0.00 1 824 291.35 838 258.00 332 283.00 1 170 541.00 653 750.35 0.00 653 750.35 4143 02.23.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS PENSIONES Y OTRO FND CA 4144 52 612 562.66 0.00 0.00 52 612 562.66 23 524 165.61 9 802 276.62 33 326 442.23 19 286 120.43 0.00 19 286 120.43 4145 02.23.00.05.01. . . . CONTRB PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS 4146 17 951 026.93 0.00 0.00 17 951 026.93 8 725 413.00 3 488 946.00 12 214 359.00 5 736 667.93 0.00 5 736 667.93 4147 4148  4149 Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 4150 13/10/2020 4151 Sistema Control de Presupuesto 4152 Reporte Trimestral de Egresos 4153 Reporte parcial 4154 Al: 30/09/2020 4155 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4156 | | | | | 4157 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4158 | | | | | 4159 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4160 | | Modificaciones | | | | | | | 4161 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4162 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4163 02.23.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4164 5 472 874.06 0.00 0.00 5 472 874.06 2 514 771.00 996 843.00 3 511 614.00 1 961 260.06 0.00 1 961 260.06 4165 02.23.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 4166 10 945 748.13 0.00 0.00 10 945 748.13 5 029 538.00 1 993 684.00 7 023 222.00 3 922 526.13 0.00 3 922 526.13 4167 02.23.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4168 18 242 913.54 0.00 0.00 18 242 913.54 7 254 443.61 3 322 803.62 10 577 247.23 7 665 666.31 0.00 7 665 666.31 4169 4170 02.23.01. . . . . . SERVICIOS 4171 227 862 400.00 4 300 000.00 140 000 000.00 92 162 400.00 29 090 981.31 13 782 640.88 42 873 622.19 49 288 777.81 6 752 506.25 42 536 271.56 4172 02.23.01.01. . . . . ALQUILERES 4173 7 900 000.00 0.00 0.00 7 900 000.00 6 172 480.40 145 340.00 6 317 820.40 1 582 179.60 252 369.60 1 329 810.00 4174 02.23.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 4175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4176 02.23.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 4177 7 900 000.00 0.00 0.00 7 900 000.00 6 172 480.40 145 340.00 6 317 820.40 1 582 179.60 252 369.60 1 329 810.00 4178 02.23.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 4179 9 862 400.00 0.00 0.00 9 862 400.00 2 621 375.82 1 528 154.37 4 149 530.19 5 712 869.81 0.00 5 712 869.81 4180 02.23.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 4181 550 000.00 0.00 0.00 550 000.00 28 000.00 0.00 28 000.00 522 000.00 0.00 522 000.00 4182 02.23.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4183 9 312 400.00 0.00 0.00 9 312 400.00 2 593 375.82 1 528 154.37 4 121 530.19 5 190 869.81 0.00 5 190 869.81 4184 02.23.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 4185 2 000 000.00 300 000.00 0.00 2 300 000.00 100 000.00 145 000.00 245 000.00 2 055 000.00 0.00 2 055 000.00 4186 02.23.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 4187 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1 900 000.00 0.00 1 900 000.00 4188 02.23.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 4189 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 0.00 145 000.00 145 000.00 155 000.00 0.00 155 000.00 4190 02.23.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4191 150 900 000.00 4 000 000.00 140 000 000.00 14 900 000.00 4 944 210.00 1 094 757.63 6 038 967.63 8 861 032.37 1 349 042.37 7 511 990.00 4192 02.23.01.04.01. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 4193 2 800 000.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 2 800 000.00 4194 02.23.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 4195 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 124 000.00 997 117.63 1 121 117.63 1 878 882.37 1 349 042.37 529 840.00 4196 02.23.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4197 145 100 000.00 4 000 000.00 140 000 000.00 9 100 000.00 4 820 210.00 97 640.00 4 917 850.00 4 182 150.00 0.00 4 182 150.00 4198 02.23.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4199 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 9 340 477.09 9 013 437.16 18 353 914.25 6 646 085.75 0.00 6 646 085.75 4200 02.23.01.06.01. . . . SEGUROS 4201 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 9 340 477.09 9 013 437.16 18 353 914.25 6 646 085.75 0.00 6 646 085.75 4202 02.23.01.07. . . . . CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 4203 7 000 000.00 0.00 0.00 7 000 000.00 0.00 0.00 0.00 7 000 000.00 0.00 7 000 000.00 4204 02.23.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4205 7 000 000.00 0.00 0.00 7 000 000.00 0.00 0.00 0.00 7 000 000.00 0.00 7 000 000.00 4206 4207  4208 Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 4209 13/10/2020 4210 Sistema Control de Presupuesto 4211 Reporte Trimestral de Egresos 4212 Reporte parcial 4213 Al: 30/09/2020 4214 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4215 | | | | | 4216 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4217 | | | | | 4218 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4219 | | Modificaciones | | | | | | | 4220 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4221 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4222 02.23.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 4223 23 000 000.00 0.00 0.00 23 000 000.00 5 903 153.00 1 834 809.22 7 737 962.22 15 262 037.78 5 151 094.28 10 110 943.50 4224 02.23.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO DE TRANSPORTE 4225 16 000 000.00 0.00 0.00 16 000 000.00 2 636 153.00 151 809.22 2 787 962.22 13 212 037.78 3 501 094.28 9 710 943.50 4226 02.23.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 4227 7 000 000.00 0.00 0.00 7 000 000.00 3 267 000.00 1 683 000.00 4 950 000.00 2 050 000.00 1 650 000.00 400 000.00 4228 02.23.01.09. . . . . IMPUESTOS 4229 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 9 285.00 21 142.50 30 427.50 1 469 572.50 0.00 1 469 572.50 4230 02.23.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 4231 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 9 285.00 21 142.50 30 427.50 1 469 572.50 0.00 1 469 572.50 4232 02.23.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 4233 700 000.00 0.00 0.00 700 000.00 0.00 0.00 0.00 700 000.00 0.00 700 000.00 4234 02.23.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 4235 700 000.00 0.00 0.00 700 000.00 0.00 0.00 0.00 700 000.00 0.00 700 000.00 4236 4237 02.23.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4238 46 850 000.00 13 998 353.53 0.00 60 848 353.53 3 759 503.64 2 408 023.71 6 167 527.35 54 680 826.18 4 995 434.95 49 685 391.23 4239 02.23.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4240 15 800 000.00 0.00 0.00 15 800 000.00 1 985 787.26 1 279 253.74 3 265 041.00 12 534 959.00 2 189 909.00 10 345 050.00 4241 02.23.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4242 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 1 985 787.26 1 279 253.74 3 265 041.00 11 734 959.00 2 189 909.00 9 545 050.00 4243 02.23.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 4244 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4245 02.23.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 4246 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4247 02.23.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 4248 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 150 657.00 239 343.00 390 000.00 1 610 000.00 0.00 1 610 000.00 4249 02.23.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 4250 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 150 657.00 239 343.00 390 000.00 1 610 000.00 0.00 1 610 000.00 4251 02.23.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 4252 450 000.00 0.00 0.00 450 000.00 0.00 0.00 0.00 450 000.00 0.00 450 000.00 4253 02.23.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 4254 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4255 02.23.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 4256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4257 02.23.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 4258 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 4259 02.23.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 4260 15 100 000.00 400 000.00 0.00 15 500 000.00 1 316 379.38 479 531.17 1 795 910.55 13 704 089.45 1 722 085.95 11 982 003.50 4261 02.23.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4262 100 000.00 400 000.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4263 02.23.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 4264 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 1 316 379.38 479 531.17 1 795 910.55 13 204 089.45 1 722 085.95 11 482 003.50 4265 4266  4267 Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 4268 13/10/2020 4269 Sistema Control de Presupuesto 4270 Reporte Trimestral de Egresos 4271 Reporte parcial 4272 Al: 30/09/2020 4273 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4274 | | | | | 4275 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4276 | | | | | 4277 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4278 | | Modificaciones | | | | | | | 4279 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4280 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4281 02.23.02.99. . . . . UTILES MATERIALESY SUMINISTROS 4282 13 500 000.00 13 598 353.53 0.00 27 098 353.53 306 680.00 409 895.80 716 575.80 26 381 777.73 1 083 440.00 25 298 337.73 4283 02.23.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4284 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 85 840.84 85 840.84 414 159.16 0.00 414 159.16 4285 02.23.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 4286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4287 02.23.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4288 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 7 800.00 262 953.96 270 753.96 729 246.04 412 030.00 317 216.04 4289 02.23.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 4290 500 000.00 5 200 000.00 0.00 5 700 000.00 0.00 8 750.00 8 750.00 5 691 250.00 0.00 5 691 250.00 4291 02.23.02.99.05. . . . UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 4292 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 90 870.00 52 351.00 143 221.00 856 779.00 528 360.00 328 419.00 4293 02.23.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUA- RDO Y SEGURIDAD 4294 10 000 000.00 8 398 353.53 0.00 18 398 353.53 198 880.00 0.00 198 880.00 18 199 473.53 143 050.00 18 056 423.53 4295 02.23.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 4296 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 9 130.00 0.00 9 130.00 490 870.00 0.00 490 870.00 4297 4298 02.23.05. . . . . . BIENES DURADEROS 4299 0.00 44 274 365.59 0.00 44 274 365.59 0.00 0.00 0.00 44 274 365.59 0.00 44 274 365.59 4300 02.23.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4301 0.00 44 274 365.59 0.00 44 274 365.59 0.00 0.00 0.00 44 274 365.59 0.00 44 274 365.59 4302 02.23.05.01.01. . . . MAQ. EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4304 02.23.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 4305 0.00 31 194 365.59 0.00 31 194 365.59 0.00 0.00 0.00 31 194 365.59 0.00 31 194 365.59 4306 02.23.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 4307 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 4308 02.23.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4309 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4310 02.23.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4312 02.23.05.01.07. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 4313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4314 02.23.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4315 0.00 6 280 000.00 0.00 6 280 000.00 0.00 0.00 0.00 6 280 000.00 0.00 6 280 000.00 4316 02.23.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y -- MEJORAS 4317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4318 02.23.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIO-- NES Y MEJORAS 4319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4320 4321 02.23.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4322 5 500 000.00 0.00 0.00 5 500 000.00 3 371 401.74 1 091 548.74 4 462 950.48 1 037 049.52 0.00 1 037 049.52 4323 4324  4325 Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 4326 13/10/2020 4327 Sistema Control de Presupuesto 4328 Reporte Trimestral de Egresos 4329 Reporte parcial 4330 Al: 30/09/2020 4331 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4332 | | | | | 4333 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4334 | | | | | 4335 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4336 | | Modificaciones | | | | | | | 4337 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4338 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4339 02.23.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4340 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 386 840.89 20 100.00 2 406 940.89 93 059.11 0.00 93 059.11 4341 02.23.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 4342 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 386 840.89 20 100.00 2 406 940.89 93 059.11 0.00 93 059.11 4343 02.23.06.03. . . . . PRESTACIONES 4344 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 984 560.85 1 071 448.74 2 056 009.59 943 990.41 0.00 943 990.41 4345 02.23.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 4346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4347 02.23.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4348 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 984 560.85 1 071 448.74 2 056 009.59 943 990.41 0.00 943 990.41 4349 02.23.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4351 02.23.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 4352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4353 02.23.07. . . . . . 4354 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4355 4356 02.25. . . . . . . PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 4357 189 982 788.46 5 200 000.00 9 587 757.26 185 595 031.20 52 521 292.30 37 410 920.94 89 932 213.24 95 662 817.96 4 604 135.31 91 58 682.65 4358 4359 02.25.00. . . . . . REMUNERACIONES 4360 114 922 788.46 0.00 2 387 757.26 112 535 031.20 45 034 821.69 17 261 104.86 62 295 926.55 50 239 104.65 1 119 898.28 49 119 206.37 4361 02.25.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 4362 63 513 200.00 0.00 0.00 63 513 200.00 26 882 897.20 11 332 885.06 38 215 782.26 25 297 417.74 1 119 898.28 24 177 519.46 4363 02.25.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 4364 56 284 800.00 0.00 0.00 56 284 800.00 21 020 225.94 11 106 075.66 32 126 301.60 24 158 498.40 1 119 898.28 23 038 600.12 4365 02.25.00.01.02. . . . JORNALES 4366 4 397 000.00 0.00 0.00 4 397 000.00 3 712 877.00 226 809.40 3 939 686.40 457 313.60 0.00 457 313.60 4367 02.25.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 4368 2 831 400.00 0.00 0.00 2 831 400.00 2 149 794.26 0.00 2 149 794.26 681 605.74 0.00 681 605.74 4369 02.25.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 4370 1 347 187.50 0.00 0.00 1 347 187.50 93 961.92 0.00 93 961.92 1 253 225.58 0.00 1 253 225.58 4371 02.25.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 4372 1 347 187.50 0.00 0.00 1 347 187.50 93 961.92 0.00 93 961.92 1 253 225.58 0.00 1 253 225.58 4373 02.25.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 4374 29 098 749.66 0.00 2 387 757.26 26 710 992.40 8 464 080.19 2 085 681.69 10 549 761.88 16 161 230.52 0.00 16 161 230.52 4375 02.25.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 4376 8 239 416.00 0.00 0.00 8 239 416.00 1 895 725.08 1 257 275.59 3 153 000.67 5 086 415.33 0.00 5 086 415.33 4377 02.25.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 4378 7 224 957.19 0.00 0.00 7 224 957.19 0.00 0.00 0.00 7 224 957.19 0.00 7 224 957.19 4379 02.25.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4380 6 669 396.47 0.00 2 387 757.26 4 281 639.21 4 281 639.21 0.00 4 281 639.21 0.00 0.00 0.00 4381 4382  4383 Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 4384 13/10/2020 4385 Sistema Control de Presupuesto 4386 Reporte Trimestral de Egresos 4387 Reporte parcial 4388 Al: 30/09/2020 4389 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4390 | | | | | 4391 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4392 | | | | | 4393 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4394 | | Modificaciones | | | | | | | 4395 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4396 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4397 02.25.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4398 6 964 980.00 0.00 0.00 6 964 980.00 2 286 715.90 828 406.10 3 115 122.00 3 849 858.00 0.00 3 849 858.00 4399 02.25.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 4400 8 456 582.55 0.00 0.00 8 456 582.55 3 918 146.00 1 479 025.00 5 397 171.00 3 059 411.55 0.00 3 059 411.55 4401 02.25.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICE SEGURO SOCIAL 4402 8 022 911.65 0.00 0.00 8 022 911.65 3 717 212.00 1 403 176.00 5 120 388.00 2 902 523.65 0.00 2 902 523.65 4403 02.25.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 4404 433 670.90 0.00 0.00 433 670.90 200 934.00 75 849.00 276 783.00 156 887.90 0.00 156 887.90 4405 02.25.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 4406 12 507 068.75 0.00 0.00 12 507 068.75 5 675 736.38 2 363 513.11 8 039 249.49 4 467 819.26 0.00 4 467 819.26 4407 02.25.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 4408 4 267 321.65 0.00 0.00 4 267 321.65 2 086 707.00 796 398.00 2 883 105.00 1 384 216.65 0.00 1 384 216.65 4409 02.25.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 4410 1 301 012.70 0.00 0.00 1 301 012.70 602 794.00 227 543.00 830 337.00 470 675.70 0.00 470 675.70 4411 02.25.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 4412 2 602 025.40 0.00 0.00 2 602 025.40 1 205 585.00 455 085.00 1 660 670.00 941 355.40 0.00 941 355.40 4413 02.25.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4414 4 336 709.00 0.00 0.00 4 336 709.00 1 780 650.38 884 487.11 2 665 137.49 1 671 571.51 0.00 1 671 571.51 4415 4416 02.25.01. . . . . . SERVICIOS 4417 44 500 000.00 0.00 3 300 000.00 41 200 000.00 3 922 438.64 18 289 754.96 22 212 193.60 18 987 806.40 258 700.00 18 729 106.40 4418 02.25.01.01. . . . . ALQUILERES 4419 19 000 000.00 0.00 0.00 19 000 000.00 0.00 18 000 000.00 18 000 000.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4420 02.25.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4421 18 000 000.00 0.00 0.00 18 000 000.00 0.00 18 000 000.00 18 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4422 02.25.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 4423 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4424 02.25.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 4425 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4426 02.25.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S 4427 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4428 02.25.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 4429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 02.25.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 4431 2 800 000.00 0.00 1 000 000.00 1 800 000.00 505 000.00 0.00 505 000.00 1 295 000.00 0.00 1 295 000.00 4432 02.25.01.03.01. . . . INFORMACION 4433 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 200 000.00 0.00 200 000.00 4434 02.25.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4435 1 000 000.00 0.00 500 000.00 500 000.00 405 000.00 0.00 405 000.00 95 000.00 0.00 95 000.00 4436 02.25.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 4437 1 500 000.00 0.00 500 000.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4438 02.25.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4439 10 200 000.00 0.00 0.00 10 200 000.00 0.00 100 000.00 100 000.00 10 100 000.00 0.00 10 100 000.00 4440 4441  4442 Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 4443 13/10/2020 4444 Sistema Control de Presupuesto 4445 Reporte Trimestral de Egresos 4446 Reporte parcial 4447 Al: 30/09/2020 4448 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4449 | | | | | 4450 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4451 | | | | | 4452 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4453 | | Modificaciones | | | | | | | 4454 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4455 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4456 02.25.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 4457 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 4458 02.25.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4459 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4460 02.25.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4462 02.25.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 4463 1 900 000.00 0.00 300 000.00 1 600 000.00 354 138.64 189 754.96 543 893.60 1 056 106.40 0.00 1 056 106.40 4464 02.25.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4465 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 337 438.64 189 754.96 527 193.60 972 806.40 0.00 972 806.40 4466 02.25.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4467 400 000.00 0.00 300 000.00 100 000.00 16 700.00 0.00 16 700.00 83 300.00 0.00 83 300.00 4468 02.25.01.05.03. . . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 4469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4470 02.25.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4471 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4472 02.25.01.06.01. . . . SEGUROS 4473 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4474 02.25.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 4475 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4476 02.25.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4477 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4478 02.25.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y -- SOCIALES 4479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4480 02.25.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 4481 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 63 300.00 0.00 63 300.00 4 936 700.00 258 700.00 4 678 000.00 4482 02.25.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4483 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 4484 02.25.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA PR ODUCCION 4485 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4486 02.25.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4487 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 63 300.00 0.00 63 300.00 1 936 700.00 258 700.00 1 678 000.00 4488 02.25.01.09. . . . . IMPUESTOS 4489 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4490 02.25.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 4491 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4492 4493 02.25.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4494 24 800 000.00 0.00 3 900 000.00 20 900 000.00 3 251 681.37 1 062 152.71 4 313 834.08 16 586 165.92 3 225 537.03 13 360 628.89 4495 02.25.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4496 5 700 000.00 0.00 500 000.00 5 200 000.00 1 159 381.64 637 856.36 1 797 238.00 3 402 762.00 2 452 762.00 950 000.00 4497 02.25.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4498 4 500 000.00 0.00 0.00 4 500 000.00 1 059 381.64 637 856.36 1 697 238.00 2 802 762.00 2 452 762.00 350 000.00 4499 4500  4501 Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 4502 13/10/2020 4503 Sistema Control de Presupuesto 4504 Reporte Trimestral de Egresos 4505 Reporte parcial 4506 Al: 30/09/2020 4507 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4508 | | | | | 4509 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4510 | | | | | 4511 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4512 | | Modificaciones | | | | | | | 4513 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4514 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4515 02.25.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 4516 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4517 02.25.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 4518 1 000 000.00 0.00 500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4519 02.25.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4521 02.25.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 4522 4 000 000.00 0.00 500 000.00 3 500 000.00 39 750.00 99 999.72 139 749.72 3 360 250.28 537 702.53 2 822 547.75 4523 02.25.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 4524 2 000 000.00 0.00 500 000.00 1 500 000.00 0.00 99 999.72 99 999.72 1 400 000.28 399 902.53 1 000 097.75 4525 02.25.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 4526 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 39 750.00 0.00 39 750.00 1 960 250.00 137 800.00 1 822 450.00 4527 02.25.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT. 4528 1 500 000.00 0.00 400 000.00 1 100 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4529 02.25.02.03.01. . . . MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 4530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4531 02.25.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 4532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4533 02.25.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 4534 500 000.00 0.00 400 000.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4535 02.25.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 4536 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4537 02.25.02.03.05. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4538 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4539 02.25.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 4540 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 900 000.00 0.00 900 000.00 4541 02.25.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 4542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4543 02.25.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 4544 4 000 000.00 0.00 1 000 000.00 3 000 000.00 131 814.52 0.00 131 814.52 2 868 185.48 235 072.50 2 633 112.98 4545 02.25.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4546 2 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 31 814.52 0.00 31 814.52 968 185.48 0.00 968 185.48 4547 02.25.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 4548 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 100 000.00 0.00 100 000.00 1 900 000.00 235 072.50 1 664 927.50 4549 02.25.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 4550 9 600 000.00 0.00 1 500 000.00 8 100 000.00 1 820 735.21 324 296.63 2 145 031.84 5 954 968.16 0.00 5 954 968.16 4551 02.25.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 4552 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 4553 02.25.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 4554 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 100 000.00 100 000.00 400 000.00 0.00 400 000.00 4555 02.25.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 4556 3 000 000.00 0.00 500 000.00 2 500 000.00 457 086.33 0.00 457 086.33 2 042 913.67 0.00 2 042 913.67 4557 4558  4559 Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 4560 13/10/2020 4561 Sistema Control de Presupuesto 4562 Reporte Trimestral de Egresos 4563 Reporte parcial 4564 Al: 30/09/2020 4565 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4566 | | | | | 4567 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4568 | | | | | 4569 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4570 | | Modificaciones | | | | | | | 4571 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4572 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4573 02.25.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 4574 2 000 000.00 0.00 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4575 02.25.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 4576 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 1 263 862.62 224 296.63 1 488 159.25 1 511 840.75 0.00 1 511 840.75 4577 02.25.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4578 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4579 02.25.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 4580 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 99 786.26 0.00 99 786.26 100 213.74 0.00 100 213.74 4581 4582 02.25.05. . . . . . BIENES DURADEROS 4583 2 260 000.00 5 200 000.00 0.00 7 460 000.00 166 560.00 440.00 167 000.00 7 293 000.00 0.00 7 293 000.00 4584 02.25.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 4585 2 260 000.00 5 200 000.00 0.00 7 460 000.00 166 560.00 440.00 167 000.00 7 293 000.00 0.00 7 293 000.00 4586 02.25.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4588 02.25.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 4589 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4590 02.25.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4591 400 000.00 0.00 0.00 400 000.00 166 560.00 440.00 167 000.00 233 000.00 0.00 233 000.00 4592 02.25.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4594 02.25.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4595 860 000.00 5 200 000.00 0.00 6 060 000.00 0.00 0.00 0.00 6 060 000.00 0.00 6 060 000.00 4596 02.25.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 4597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4598 02.25.05.02.01. . . . EDIFICIOS 4599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4600 4601 02.25.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4602 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 145 790.60 797 468.41 943 259.01 2 556 740.99 0.00 2 556 740.99 4603 02.25.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4604 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 614 100.00 614 100.00 1 385 900.00 0.00 1 385 900.00 4605 02.25.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 4606 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 614 100.00 614 100.00 1 385 900.00 0.00 1 385 900.00 4607 02.25.06.03. . . . . PRESTACIONES 4608 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 145 790.60 183 368.41 329 159.01 1 170 840.99 0.00 1 170 840.99 4609 02.25.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 4610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4611 02.25.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4612 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 145 790.60 183 368.41 329 159.01 1 170 840.99 0.00 1 170 840.99 4613 02.25.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 4614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4615 4616  4617 Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 4618 13/10/2020 4619 Sistema Control de Presupuesto 4620 Reporte Trimestral de Egresos 4621 Reporte parcial 4622 Al: 30/09/2020 4623 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4624 | | | | | 4625 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4626 | | | | | 4627 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4628 | | Modificaciones | | | | | | | 4629 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4630 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4631 02.25.06.04.01. . . . TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 4632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4633 02.25.06.04.01.01. . . APEDISPROSA 4634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4635 02.25.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 4636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4637 02.25.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 4638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4639 4640 02.28. . . . . . . ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 4641 121 567 561.85 28 615 980.00 8 046 010.57 142 137 531.28 24 760 803.05 28 214 739.03 52 975 542.08 89 161 989.20 19 720 621.44 69 441 367.76 4642 4643 02.28.00. . . . . . REMUNERACIONES 4644 43 492 561.85 590 980.00 1 021 010.57 43 062 531.28 17 867 862.73 8 497 633.33 26 365 496.06 16 697 035.22 1 439 604.32 15 257 430.90 4645 02.28.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 4646 21 122 400.00 0.00 0.00 21 122 400.00 8 641 711.52 4 802 821.52 13 444 533.04 7 677 866.96 1 439 604.32 6 238 262.64 4647 02.28.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 4648 21 122 400.00 0.00 0.00 21 122 400.00 8 641 711.52 4 802 821.52 13 444 533.04 7 677 866.96 1 439 604.32 6 238 262.64 4649 02.28.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 4650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4651 02.28.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 4652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4653 02.28.00.02. . . . . REMENERACIONES EVENTUALES 4654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4655 02.28.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 4656 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4657 02.28.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 4658 14 436 462.08 590 980.00 1 021 010.57 14 006 431.51 5 744 830.93 2 056 962.09 7 801 793.02 6 204 638.49 0.00 6 204 638.49 4659 02.28.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 4660 3 096 240.00 0.00 0.00 3 096 240.00 1 307 785.74 621 686.58 1 929 472.32 1 166 767.68 0.00 1 166 767.68 4661 02.28.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL DE LA PROFESION 4662 6 081 900.00 0.00 0.00 6 081 900.00 2 871 076.16 1 313 882.31 4 184 958.47 1 896 941.53 0.00 1 896 941.53 4663 02.28.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 4664 2 734 287.10 0.00 0.00 2 734 287.10 0.00 0.00 0.00 2 734 287.10 0.00 2 734 287.10 4665 02.28.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4666 2 524 034.98 0.00 1 021 010.57 1 503 024.41 1 503 024.41 0.00 1 503 024.41 0.00 0.00 0.00 4667 02.28.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4668 0.00 590 980.00 0.00 590 980.00 62 944.62 121 393.20 184 337.82 406 642.18 0.00 406 642.18 4669 02.28.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 4670 3 200 396.06 0.00 0.00 3 200 396.06 1 408 292.00 651 798.00 2 060 090.00 1 140 306.06 0.00 1 140 306.06 4671 02.28.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 4672 3 036 273.19 0.00 0.00 3 036 273.19 1 336 067.00 618 372.00 1 954 439.00 1 081 834.19 0.00 1 081 834.19 4673 4674  4675 Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 4676 13/10/2020 4677 Sistema Control de Presupuesto 4678 Reporte Trimestral de Egresos 4679 Reporte parcial 4680 Al: 30/09/2020 4681 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4682 | | | | | 4683 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4684 | | | | | 4685 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4686 | | Modificaciones | | | | | | | 4687 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4688 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4689 02.28.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 4690 164 122.87 0.00 0.00 164 122.87 72 225.00 33 426.00 105 651.00 58 471.87 0.00 58 471.87 4691 02.28.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSION Y OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 4692 4 733 303.71 0.00 0.00 4 733 303.71 2 073 028.28 986 051.72 3 059 080.00 1 674 223.71 0.00 1 674 223.71 4693 02.28.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSIONES DE LA CCSS 4694 1 614 969.09 0.00 0.00 1 614 969.09 753 948.00 350 967.00 1 104 915.00 510 054.09 0.00 510 054.09 4695 02.28.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 4696 492 368.62 0.00 0.00 492 368.62 216 663.00 100 277.00 316 940.00 175 428.62 0.00 175 428.62 4697 02.28.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4698 984 737.25 0.00 0.00 984 737.25 433 322.00 200 554.00 633 876.00 350 861.25 0.00 350 861.25 4699 02.28.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4700 1 641 228.75 0.00 0.00 1 641 228.75 669 095.28 334 253.72 1 003 349.00 637 879.75 0.00 637 879.75 4701 4702 02.28.01. . . . . . SERVICIOS 4703 52 075 000.00 26 025 000.00 4 025 000.00 74 075 000.00 464 760.42 17 855 081.22 18 319 841.64 55 755 158.36 15 325 000.00 40 430 158.36 4704 02.28.01.01. . . . . ALQUILERES 4705 15 000 000.00 3 025 000.00 0.00 18 025 000.00 0.00 11 179 000.00 11 179 000.00 6 846 000.00 6 831 000.00 15 000.00 4706 02.28.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALE S 4707 0.00 3 025 000.00 0.00 3 025 000.00 0.00 3 025 000.00 3 025 000.00 0.00 0.00 0.00 4708 02.28.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4709 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 8 154 000.00 8 154 000.00 6 846 000.00 6 831 000.00 15 000.00 4710 02.28.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 4711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4712 02.28.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 4713 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 116 310.42 61 371.22 177 681.64 822 318.36 0.00 822 318.36 4714 02.28.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4715 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 95 720.00 50 970.00 146 690.00 353 310.00 0.00 353 310.00 4716 02.28.01.02.04. . . . SERV. DE TELECOMUNICACIONES 4717 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 20 590.42 10 401.22 30 991.64 469 008.36 0.00 469 008.36 4718 02.28.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 4719 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 23 450.00 0.00 23 450.00 3 476 550.00 315 000.00 3 161 550.00 4720 02.28.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PRPOPAGANDA 4721 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 315 000.00 185 000.00 4722 02.28.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 4723 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 23 450.00 0.00 23 450.00 2 976 550.00 0.00 2 976 550.00 4724 02.28.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4725 17 475 000.00 23 000 000.00 0.00 40 475 000.00 0.00 6 614 710.00 6 614 710.00 33 860 290.00 8 179 000.00 25 681 290.00 4726 02.28.01.04.01. . . . SERVICIOS M[EDICOS Y DE LABORA TORIO 4727 75 000.00 0.00 0.00 75 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000.00 0.00 75 000.00 4728 02.28.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 4729 15 000 000.00 15 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 6 579 000.00 6 579 000.00 23 421 000.00 8 179 000.00 15 242 000.00 4730 02.28.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CINCIAS ECONOMICA Y SOCIALES 4731 2 200 000.00 8 000 000.00 0.00 10 200 000.00 0.00 0.00 0.00 10 200 000.00 0.00 10 200 000.00 4732 4733  4734 Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 4735 13/10/2020 4736 Sistema Control de Presupuesto 4737 Reporte Trimestral de Egresos 4738 Reporte parcial 4739 Al: 30/09/2020 4740 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4741 | | | | | 4742 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4743 | | | | | 4744 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4745 | | Modificaciones | | | | | | | 4746 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4747 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4748 02.28.01.04.05. . . . DESARROLLO DE SERVICIOS INFOR- MATICOS 4749 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4750 02.28.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4751 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4752 02.28.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4753 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 35 710.00 35 710.00 164 290.00 0.00 164 290.00 4754 02.28.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 4755 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4756 02.28.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4757 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4758 02.28.01.05.03. . . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 4759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4760 02.28.01.07. . . . . CAPACITACI¢N Y PROTOCOLO 4761 2 600 000.00 0.00 2 000 000.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 4762 02.28.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4763 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4764 02.28.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4765 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 4766 02.28.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 4767 12 000 000.00 0.00 2 025 000.00 9 975 000.00 325 000.00 0.00 325 000.00 9 650 000.00 0.00 9 650 000.00 4768 02.28.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4769 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 4770 02.28.01.08.02. . . . MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMU- NICACION 4771 3 000 000.00 0.00 2 025 000.00 975 000.00 0.00 0.00 0.00 975 000.00 0.00 975 000.00 4772 02.28.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4773 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 325 000.00 0.00 325 000.00 175 000.00 0.00 175 000.00 4774 02.28.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 4775 3 500 000.00 0.00 0.00 3 500 000.00 0.00 0.00 0.00 3 500 000.00 0.00 3 500 000.00 4776 4777 02.28.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4778 10 000 000.00 0.00 1 000 000.00 9 000 000.00 3 428 179.90 36 704.10 3 464 884.00 5 535 116.00 77 050.00 5 458 066.00 4779 02.28.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4780 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4781 02.28.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 4782 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4783 02.28.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 4784 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 1 138 527.00 0.00 1 138 527.00 1 361 473.00 77 050.00 1 284 423.00 4785 02.28.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 4786 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 1 138 527.00 0.00 1 138 527.00 1 361 473.00 77 050.00 1 284 423.00 4787 02.28.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 4788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4789 02.28.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 4790 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4791 4792  4793 Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 4794 13/10/2020 4795 Sistema Control de Presupuesto 4796 Reporte Trimestral de Egresos 4797 Reporte parcial 4798 Al: 30/09/2020 4799 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4800 | | | | | 4801 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4802 | | | | | 4803 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4804 | | Modificaciones | | | | | | | 4805 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4806 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4807 02.28.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 4808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4809 02.28.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 4810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4811 02.28.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFO- NICOS 4812 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4813 02.28.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 4814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4815 02.28.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 4816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4817 02.28.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 4818 2 200 000.00 0.00 0.00 2 200 000.00 412 400.00 0.00 412 400.00 1 787 600.00 0.00 1 787 600.00 4819 02.28.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4821 02.28.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 4822 2 200 000.00 0.00 0.00 2 200 000.00 412 400.00 0.00 412 400.00 1 787 600.00 0.00 1 787 600.00 4823 02.28.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 4824 4 300 000.00 0.00 0.00 4 300 000.00 1 877 252.90 36 704.10 1 913 957.00 2 386 043.00 0.00 2 386 043.00 4825 02.28.02.99.01. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA 4826 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4827 02.28.02.99.03. . . . PAPEL CARTON E IMPRESOS 4828 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 4829 02.28.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 4830 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4831 02.28.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 4832 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 1 877 252.90 36 704.10 1 913 957.00 86 043.00 0.00 86 043.00 4833 02.28.02.99.99. . . . OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4834 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4835 4836 02.28.05. . . . . . BIENES DURADEROS 4837 10 700 000.00 1 000 000.00 0.00 11 700 000.00 0.00 1 825 320.38 1 825 320.38 9 874 679.62 2 878 967.12 6 995 712.50 4838 02.28.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 4839 7 700 000.00 0.00 0.00 7 700 000.00 0.00 982 000.00 982 000.00 6 718 000.00 0.00 6 718 000.00 4840 02.28.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4842 02.28.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 4843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4844 02.28.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4845 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4846 02.28.05.01.05. . . . EQUIPO DE COMPUTO 4847 1 400 000.00 0.00 0.00 1 400 000.00 0.00 982 000.00 982 000.00 418 000.00 0.00 418 000.00 4848 02.28.05.01.06. . . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 4849 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4850 4851  4852 Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 4853 13/10/2020 4854 Sistema Control de Presupuesto 4855 Reporte Trimestral de Egresos 4856 Reporte parcial 4857 Al: 30/09/2020 4858 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4859 | | | | | 4860 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4861 | | | | | 4862 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4863 | | Modificaciones | | | | | | | 4864 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4865 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4866 02.28.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4867 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 4868 02.28.05.03. . . . . BIENES PREEXISTENTES 4869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4870 02.28.05.03.01. . . . TERRENOS 4871 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4872 02.28.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 4873 3 000 000.00 1 000 000.00 0.00 4 000 000.00 0.00 843 320.38 843 320.38 3 156 679.62 2 878 967.12 277 712.50 4874 02.28.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 4875 3 000 000.00 1 000 000.00 0.00 4 000 000.00 0.00 843 320.38 843 320.38 3 156 679.62 2 878 967.12 277 712.50 4876 4877 02.28.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4878 5 300 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 4 300 000.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 1 300 000.00 0.00 1 300 000.00 4879 02.28.06.01.04. . . . 4880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4881 02.28.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4882 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4883 02.28.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 4884 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 4885 02.28.06.03. . . . . PRESTACIONES 4886 5 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4887 02.28.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4888 5 000 000.00 0.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4889 02.28.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 4890 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4891 02.28.06.04.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES (FUND. BOMBEROS PO R SIEMPRE DE COSTA RICA) 4892 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 4893 4894 02.29. . . . . . . INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 4895 41 092 270.60 0.00 18 065 607.86 23 026 662.74 5 960 479.57 2 689 013.83 8 649 493.40 14 377 169.34 617 684.62 13 759 484.72 4896 4897 02.29.00. . . . . . REMUNERACIONES 4898 13 142 270.60 0.00 65 607.86 13 076 662.74 5 628 962.53 2 649 464.61 8 278 427.14 4 798 235.60 507 921.12 4 290 314.48 4899 02.29.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 4900 6 540 000.00 0.00 0.00 6 540 000.00 2 655 824.13 1 467 692.28 4 123 516.41 2 416 483.59 489 230.76 1 927 252.83 4901 02.29.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 4902 6 540 000.00 0.00 0.00 6 540 000.00 2 655 824.13 1 467 692.28 4 123 516.41 2 416 483.59 489 230.76 1 927 252.83 4903 02.29.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 4904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4905 02.29.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 4906 4 204 922.08 0.00 65 607.86 4 139 314.22 1 785 906.78 680 685.55 2 466 592.33 1 672 721.89 18 690.36 1 654 031.53 4907 02.29.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 4908 2 616 000.00 0.00 0.00 2 616 000.00 1 088 819.84 680 685.55 1 769 505.39 846 494.61 18 690.36 827 804.25 4909 4910  4911 Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 4912 13/10/2020 4913 Sistema Control de Presupuesto 4914 Reporte Trimestral de Egresos 4915 Reporte parcial 4916 Al: 30/09/2020 4917 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4918 | | | | | 4919 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4920 | | | | | 4921 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4922 | | Modificaciones | | | | | | | 4923 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4924 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4925 02.29.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 4926 826 227.28 0.00 0.00 826 227.28 0.00 0.00 0.00 826 227.28 0.00 826 227.28 4927 02.29.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4928 762 694.80 0.00 65 607.86 697 086.94 697 086.94 0.00 697 086.94 0.00 0.00 0.00 4929 02.29.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 4930 967 072.74 0.00 0.00 967 072.74 493 428.41 202 134.72 695 563.13 271 509.61 0.00 271 509.61 4931 02.29.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 4932 917 479.27 0.00 0.00 917 479.27 468 124.38 191 768.83 659 893.21 257 586.06 0.00 257 586.06 4933 02.29.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR 4934 49 593.47 0.00 0.00 49 593.47 25 304.03 10 365.89 35 669.92 13 923.55 0.00 13 923.55 4935 02.29.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 4936 1 430 275.78 0.00 0.00 1 430 275.78 693 803.21 298 952.06 992 755.27 437 520.51 0.00 437 520.51 4937 02.29.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 4938 487 999.78 0.00 0.00 487 999.78 248 991.56 102 000.28 350 991.84 137 007.94 0.00 137 007.94 4939 02.29.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 4940 148 780.42 0.00 0.00 148 780.42 75 912.07 31 097.65 107 009.72 41 770.70 0.00 41 770.70 4941 02.29.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 4942 297 560.84 0.00 0.00 297 560.84 151 824.12 62 195.30 214 019.42 83 541.42 0.00 83 541.42 4943 02.29.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4944 495 934.74 0.00 0.00 495 934.74 217 075.46 103 658.83 320 734.29 175 200.45 0.00 175 200.45 4945 4946 02.29.01. . . . . . SERVICIOS 4947 4 850 000.00 0.00 0.00 4 850 000.00 197 439.57 0.00 197 439.57 4 652 560.43 22 000.00 4 630 560.43 4948 02.29.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4949 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 4950 02.29.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4951 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 4952 02.29.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4953 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4954 02.29.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4955 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 197 439.57 0.00 197 439.57 52 560.43 0.00 52 560.43 4956 02.29.01.06.01. . . . SEGUROS 4957 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 197 439.57 0.00 197 439.57 52 560.43 0.00 52 560.43 4958 02.29.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 4959 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 22 000.00 478 000.00 4960 02.29.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4961 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 22 000.00 478 000.00 4962 02.29.01.09. . . . . IMPUESTOS 4963 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4964 02.29.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 4965 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4966 4967 02.29.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4968 2 400 000.00 0.00 0.00 2 400 000.00 32 009.78 39 549.22 71 559.00 2 328 441.00 87 763.50 2 240 677.50 4969 4970  4971 Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 4972 13/10/2020 4973 Sistema Control de Presupuesto 4974 Reporte Trimestral de Egresos 4975 Reporte parcial 4976 Al: 30/09/2020 4977 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4978 | | | | | 4979 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 4980 | | | | | 4981 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 4982 | | Modificaciones | | | | | | | 4983 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 4984 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 4985 02.29.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4986 1 100 000.00 0.00 0.00 1 100 000.00 32 009.78 39 549.22 71 559.00 1 028 441.00 78 441.00 950 000.00 4987 02.29.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4988 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 32 009.78 39 549.22 71 559.00 928 441.00 78 441.00 850 000.00 4989 02.29.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 4990 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4991 02.29.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 4992 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4993 02.29.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 4994 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4995 02.29.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 4996 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 9 322.50 590 677.50 4997 02.29.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4998 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 4999 02.29.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 5000 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 9 322.50 490 677.50 5001 02.29.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 5002 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 5003 02.29.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 5004 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 5005 02.29.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 5006 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 5007 02.29.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 5008 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 5009 02.29.02.99.06. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5010 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 5011 5012 02.29.05. . . . . . BIENES DURADEROS 5013 20 000 000.00 0.00 18 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5014 02.29.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5016 02.29.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 5017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5018 02.29.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 5019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5020 02.29.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5022 02.29.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5024 02.29.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5025 20 000 000.00 0.00 18 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5026 02.29.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5027 20 000 000.00 0.00 18 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5028 5029  5030 Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 5031 13/10/2020 5032 Sistema Control de Presupuesto 5033 Reporte Trimestral de Egresos 5034 Reporte parcial 5035 Al: 30/09/2020 5036 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5037 | | | | | 5038 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5039 | | | | | 5040 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5041 | | Modificaciones | | | | | | | 5042 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5043 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5044 5045 02.29.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5046 700 000.00 0.00 0.00 700 000.00 102 067.69 0.00 102 067.69 597 932.31 0.00 597 932.31 5047 02.29.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5048 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 102 067.69 0.00 102 067.69 97 932.31 0.00 97 932.31 5049 02.29.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 5050 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 102 067.69 0.00 102 067.69 97 932.31 0.00 97 932.31 5051 02.29.06.03. . . . . PRESTACIONES 5052 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 5053 02.29.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 5054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5055 02.29.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5056 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 5057 02.29.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 5058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5059 02.29.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 5060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5061 5062 02.31. . . . . . . APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 5063 107 018 247.30 33 676 000.00 31 076 000.00 109 618 247.30 3 236 940.00 66 060.00 3 303 000.00 106 315 247.30 0.00 106 315 247.30 5064 02.31.01. . . . . . COMPRA DE VENTILADORES PARA ESCUELA JUAN ALVAREZ AZOFEIFA 5065 1 327 965.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 1 327 965.00 5066 5067 02.31.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 5068 1 327 965.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 1 327 965.00 5069 02.31.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5070 1 327 965.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 1 327 965.00 5071 02.31.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5072 1 327 965.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 0.00 0.00 1 327 965.00 0.00 1 327 965.00 5073 02.31.02. . . . . . CONSTRUCCIO 3 AULAS ESCUELA JUAN ALVAREZ 5074 30 000 000.00 30 000 000.00 30 000 000.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 5075 5076 02.31.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5078 02.31.02.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONTRU CCION Y MANTENIMIENTO 5079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5080 02.31.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 5081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5082 02.31.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 5083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5084 02.31.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 5085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5086 5087  5088 Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 5089 13/10/2020 5090 Sistema Control de Presupuesto 5091 Reporte Trimestral de Egresos 5092 Reporte parcial 5093 Al: 30/09/2020 5094 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5095 | | | | | 5096 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5097 | | | | | 5098 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5099 | | Modificaciones | | | | | | | 5100 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5101 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5102 02.31.02.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 5103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5104 02.31.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 5105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5106 02.31.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5108 02.31.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 5109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5110 02.31.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 5111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5112 02.31.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 5113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5114 02.31.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 5115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5116 5117 02.31.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 5118 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5119 02.31.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 5120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5121 02.31.02.05.01.03. . . EQUIPOD DE COMUNICACION 5122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5123 02.31.02.05.01.05. . . EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5125 02.31.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI O E INVESTIGACION 5126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5127 02.31.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5129 02.31.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5130 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5131 02.31.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 5132 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5133 02.31.02.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5134 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 5135 02.31.02.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5136 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 5137 5138 02.31.02.07.01.03. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A IN DESCENTRALIZADAS N/EMPRESARIAL 5139 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 5140 02.31.03. . . . . . CONST TAPIA TRASERA Y MALLA PE RIMETRAL ESCUEA LAGOS DE LINDO RA 5141 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 5142 5143 02.31.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 5144 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 5145 5146  5147 Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 5148 13/10/2020 5149 Sistema Control de Presupuesto 5150 Reporte Trimestral de Egresos 5151 Reporte parcial 5152 Al: 30/09/2020 5153 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5154 | | | | | 5155 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5156 | | | | | 5157 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5158 | | Modificaciones | | | | | | | 5159 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5160 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5161 02.31.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5162 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 5163 02.31.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5164 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 5165 02.31.04. . . . . . COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGA BLES PARA EL SALON DE PALO QUEMADO 5166 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5167 5168 02.31.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 5169 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5170 02.31.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5172 02.31.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5174 02.31.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5176 02.31.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 5177 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5178 02.31.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 5179 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 5180 5181 02.31.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5183 02.31.04.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5185 02.31.04.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 5186 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5187 02.31.05. . . . . . COMPRA SILLAS Y MESAS PLEGABLE S PARA POLIDEPORTIVO LA CHISPA 5188 1 569 625.00 0.00 0.00 1 569 625.00 1 208 340.00 24 660.00 1 233 000.00 336 625.00 0.00 336 625.00 5189 5190 02.31.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 5191 1 569 625.00 0.00 0.00 1 569 625.00 1 208 340.00 24 660.00 1 233 000.00 336 625.00 0.00 336 625.00 5192 02.31.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5193 1 569 625.00 0.00 0.00 1 569 625.00 1 208 340.00 24 660.00 1 233 000.00 336 625.00 0.00 336 625.00 5194 02.31.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5195 1 569 625.00 0.00 0.00 1 569 625.00 1 208 340.00 24 660.00 1 233 000.00 336 625.00 0.00 336 625.00 5196 02.31.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5197 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5198 02.31.05.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 5199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5200 02.31.05.05.03.01. . . TERRENOS 5201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5202 5203 02.31.05.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5205 5206  5207 Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 5208 13/10/2020 5209 Sistema Control de Presupuesto 5210 Reporte Trimestral de Egresos 5211 Reporte parcial 5212 Al: 30/09/2020 5213 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5214 | | | | | 5215 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5216 | | | | | 5217 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5218 | | Modificaciones | | | | | | | 5219 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5220 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5221 02.31.05.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5223 02.31.05.07.01.03. . . TRANS CAPITAL AL INST DESCENTR NO EMPRESARIALES *JUNTA DE EDU CACION ESCUELA LA MINA* 5224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5225 02.31.06. . . . . . COMPRA EQUIPO AUDIOVISUAL PARA COMITE COMUNAL DEPORTES Y RE- CREACION LA CHISPA 5226 1 619 657.30 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 1 619 657.30 5227 5228 02.31.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 5229 1 619 657.30 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 1 619 657.30 5230 02.31.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5232 02.31.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5234 02.31.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5236 02.31.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5237 1 619 657.30 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 1 619 657.30 5238 02.31.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 5239 1 619 657.30 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 0.00 0.00 1 619 657.30 0.00 1 619 657.30 5240 5241 02.31.06.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5243 02.31.06.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5245 02.31.06.07.01.03. . . TRANS. CAPITAL A INST. DESCEN/ TRALIZADAS NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC. LA MINA 5246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5247 02.31.07. . . . . . COMPRA DE SILLAS SALON COMUNAL DE RIO ORO 5248 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 2 028 600.00 41 400.00 2 070 000.00 930 000.00 0.00 930 000.00 5249 5250 02.31.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 5251 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 2 028 600.00 41 400.00 2 070 000.00 930 000.00 0.00 930 000.00 5252 02.31.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5253 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 2 028 600.00 41 400.00 2 070 000.00 930 000.00 0.00 930 000.00 5254 02.31.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5255 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 2 028 600.00 41 400.00 2 070 000.00 930 000.00 0.00 930 000.00 5256 02.31.07.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 5257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5258 02.31.07.05.03.01. . . TERRENOS 5259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5260 5261 02.31.07.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5263 5264  5265 Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 5266 13/10/2020 5267 Sistema Control de Presupuesto 5268 Reporte Trimestral de Egresos 5269 Reporte parcial 5270 Al: 30/09/2020 5271 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5272 | | | | | 5273 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5274 | | | | | 5275 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5276 | | Modificaciones | | | | | | | 5277 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5278 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5279 02.31.07.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPTAL AL SECTOR PUBLICO 5280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5281 02.31.07.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AINST DESCENTRALIDAS NO EMPRESARIALE S JUNTA ESCUELA BRASIL 5282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5283 02.31.07.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5285 02.31.07.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES *ASOCIACION DE DESARROL LO INTEGRAL DE PIEDADES} 5286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5287 02.31.08. . . . . . AMPLIACION COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL DE PIEDADES 5288 3 450 000.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 3 450 000.00 5289 5290 02.31.08.01. . . . . SERVICIOS 5291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5292 02.31.08.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5294 02.31.08.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5296 5297 02.31.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5299 02.31.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5301 02.31.08.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5303 02.31.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 5304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5305 02.31.08.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 5306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5307 02.31.08.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 5308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5309 02.31.08.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 5310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5311 02.31.08.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 5312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5313 02.31.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 5314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5315 02.31.08.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 5316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5317 02.31.08.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 5318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5319 02.31.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 5322  5323 Municipalidad de Santa Ana Pag: 92 5324 13/10/2020 5325 Sistema Control de Presupuesto 5326 Reporte Trimestral de Egresos 5327 Reporte parcial 5328 Al: 30/09/2020 5329 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5330 | | | | | 5331 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5332 | | | | | 5333 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5334 | | Modificaciones | | | | | | | 5335 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5336 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5337 02.31.08.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 5338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5339 02.31.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 5340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5341 5342 02.31.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 5343 3 450 000.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 3 450 000.00 5344 02.31.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5345 3 450 000.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 3 450 000.00 5346 02.31.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 5347 3 450 000.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 0.00 0.00 3 450 000.00 0.00 3 450 000.00 5348 5349 02.31.08.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5351 02.31.08.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 5352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5353 02.31.08.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 5354 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5355 02.31.09. . . . . . COMPRA Y REEMPLAZO DE MESAS Y SILLAS COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CTRO INF PIEDADE 5356 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5357 02.31.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGANCION PRESUPUESTARIA 5358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5359 02.31.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 5360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5361 5362 02.31.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 5363 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5364 02.31.09.05.01. . . . MAQUIANRIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5365 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5366 02.31.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOVILIARIO DE OFICINA 5367 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5368 02.31.10. . . . . . COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL PR COMEDOR ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL PIEDADES 5369 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5370 5371 02.31.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 5372 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5373 02.31.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5374 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5375 02.31.10.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5376 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5377 02.31.10.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5378 5 175 000.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 0.00 0.00 5 175 000.00 0.00 5 175 000.00 5379 5380  5381 Municipalidad de Santa Ana Pag: 93 5382 13/10/2020 5383 Sistema Control de Presupuesto 5384 Reporte Trimestral de Egresos 5385 Reporte parcial 5386 Al: 30/09/2020 5387 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5388 | | | | | 5389 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5390 | | | | | 5391 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5392 | | Modificaciones | | | | | | | 5393 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5394 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5395 5396 02.31.10.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5398 02.31.10.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5400 02.31.10.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5402 02.31.11. . . . . . COMPRA Y MANO DE OBRA PINTURA INSTALACIONES ASOC PRO BIENES- TAR INFANTIL DE PIEDADES 5403 8 625 000.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 8 625 000.00 5404 5405 02.31.11.01. . . . . SERVICIOS 5406 8 625 000.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 8 625 000.00 5407 02.31.11.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5408 8 625 000.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 8 625 000.00 5409 02.31.11.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5410 8 625 000.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 0.00 0.00 8 625 000.00 0.00 8 625 000.00 5411 5412 02.31.11.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5413 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5414 02.31.11.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5416 02.31.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUACIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5418 02.31.12. . . . . . APORTE COMPRA LOTE PARQUE LA CHISPA 5419 24 000 000.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 24 000 000.00 5420 5421 02.31.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 5422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5423 02.31.12.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5425 02.31.12.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 5426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5427 5428 02.31.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5429 24 000 000.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 24 000 000.00 5430 02.31.12.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5431 24 000 000.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 24 000 000.00 5432 02.31.12.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A A/ SOCIACIONES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL POZOS) 5433 24 000 000.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 0.00 0.00 24 000 000.00 0.00 24 000 000.00 5434 02.31.13. . . . . . COMPRA DE PLAY GROUND PARA EL AREA DE PREESCOLAR ESCUELA BRASIL DE SANTA ANA 5435 1 076 000.00 1 076 000.00 1 076 000.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 5436 5437 02.31.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 5438 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5439 5440  5441 Municipalidad de Santa Ana Pag: 94 5442 13/10/2020 5443 Sistema Control de Presupuesto 5444 Reporte Trimestral de Egresos 5445 Reporte parcial 5446 Al: 30/09/2020 5447 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5448 | | | | | 5449 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5450 | | | | | 5451 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5452 | | Modificaciones | | | | | | | 5453 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5454 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5455 02.31.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5456 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5457 02.31.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5458 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5459 5460 02.31.13.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5461 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 5462 02.31.13.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 5463 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 5464 02.31.13.07.01.03. . . TRNSF CAPITAL A INST DESCENTR ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUN TA EDUCACION ESC.ISABEL LA CAT 5465 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 0.00 0.00 0.00 1 076 000.00 0.00 1 076 000.00 5466 02.31.14. . . . . . COMPRA TABLEROS Y MARCOS PR EL GIMNASIO ESCUELA LAGOS DE LINDORA 5467 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 0.00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 5468 5469 02.31.14.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5470 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 0.00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 5471 02.31.14.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 5472 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 0.00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 5473 02.31.14.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL A INSTITUCIONE S DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA. JUNTA EDUCA. ESC LINDORA 5474 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 0.00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 2 600 000.00 5475 02.31.14.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 5476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5477 02.31.14.07.03.01. . . TRANSF CAPITAL ADOCIACIONES *ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES} 5478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5479 02.31.15. . . . . . CONCLUSION AULAS KINDER Y DE- MARCACION DE CANCHA TECHADA ESC LAGOS DE LINDORA 5480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5481 5482 02.31.15.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5483 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5484 02.31.15.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 5485 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5486 02.31.15.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA JUNTA ESCUELA LAGOS DE LINDORA 5487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5488 02.31.16. . . . . . COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA UNION CANTONAL 5489 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5490 5491 02.31.16.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5492 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5493 02.31.16.07.01. . . . 5494 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5495 02.31.16.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5497 5498  5499 Municipalidad de Santa Ana Pag: 95 5500 13/10/2020 5501 Sistema Control de Presupuesto 5502 Reporte Trimestral de Egresos 5503 Reporte parcial 5504 Al: 30/09/2020 5505 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5506 | | | | | 5507 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5508 | | | | | 5509 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5510 | | Modificaciones | | | | | | | 5511 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5512 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5513 02.31.16.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES ASOC. INTEGRAL JOAQUIN Y ANA 5514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5515 02.31.17. . . . . . COMPRA DE EQUIPO TECNOLàGICO AULAS DE FRANCES AVANZADO CO- LEGIO DE SANTA ANA 5516 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5517 02.31.17.07. . . . . 5518 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5519 02.31.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5521 02.31.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS (JUNTA ADMTIV A COLEGIO SANTA ANA) 5522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5523 02.31.18. . . . . . REMODELACIàN DE LAS INSTALACIO NES DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ 5524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5525 5526 02.31.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5528 02.31.18.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5530 02.31.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA (JUNTA EDUC ESC JUAN ALVAREZ) 5531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5532 02.31.19. . . . . . COMPRA DE PANELES SALON COMU- NAL DE POZOS 5533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5534 5535 02.31.19.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5536 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5537 02.31.19.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5538 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5539 02.31.19.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (UNION CANTONAL D E ASOCIACIONES) 5540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5541 5542 03. . . . . . . . INVERSIONES 5543 3317 836 248.38 2518 139 515.10 259 378 901.54 5576 596 861.94 456 604 645.42 124 921 148.81 581 525 794.23 4995 071 067.71 127 894 771.44 4867 176 296.27 5544 5545 03.01. . . . . . . EDIFICIOS 5546 211 525 825.00 538 896 601.50 0.00 750 422 426.50 139 313 988.00 24 950 000.00 164 263 988.00 586 158 438.50 0.00 586 158 438.50 5547 03.01.01. . . . . . MEJORAS ESTACION DE BOMBEROS DE SANTA ANA 5548 50 000 000.00 120 000 000.00 0.00 170 000 000.00 0.00 0.00 0.00 170 000 000.00 0.00 170 000 000.00 5549 5550 03.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 5551 50 000 000.00 120 000 000.00 0.00 170 000 000.00 0.00 0.00 0.00 170 000 000.00 0.00 170 000 000.00 5552 03.01.01.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 5553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5554 03.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 5555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5556 5557  5558 Municipalidad de Santa Ana Pag: 96 5559 13/10/2020 5560 Sistema Control de Presupuesto 5561 Reporte Trimestral de Egresos 5562 Reporte parcial 5563 Al: 30/09/2020 5564 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5565 | | | | | 5566 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5567 | | | | | 5568 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5569 | | Modificaciones | | | | | | | 5570 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5571 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5572 03.01.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5574 03.01.01.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI O E INVESTIGACION 5575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5576 03.01.01.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 5577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5578 03.01.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5580 03.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5581 50 000 000.00 120 000 000.00 0.00 170 000 000.00 0.00 0.00 0.00 170 000 000.00 0.00 170 000 000.00 5582 03.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 5583 50 000 000.00 120 000 000.00 0.00 170 000 000.00 0.00 0.00 0.00 170 000 000.00 0.00 170 000 000.00 5584 03.01.01.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5586 03.01.01.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 5587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5588 03.01.01.05.99.03. . . BIENES INTANGIBLES 5589 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5590 5591 03.01.01.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5592 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5593 03.01.01.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5595 03.01.01.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA (JUNTA EDUC ESC. BRASIL) 5596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5597 03.01.02. . . . . . FUERZA PUBLICA REMODELACIàN DE L EDIFICIO 5598 61 000 000.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 61 000 000.00 5599 5600 03.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 5601 61 000 000.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 61 000 000.00 5602 03.01.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA- RIO 5603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5604 03.01.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5606 03.01.02.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5607 61 000 000.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 61 000 000.00 5608 03.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 5609 61 000 000.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 0.00 0.00 61 000 000.00 0.00 61 000 000.00 5610 03.01.03. . . . . . PINTURA EXTERIOR PARA ESCUELA DE SAN RAFAEL DE SANTA ANA 5611 11 225 825.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 11 225 825.00 5612 5613 03.01.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5614 11 225 825.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 11 225 825.00 5615 5616  5617 Municipalidad de Santa Ana Pag: 97 5618 13/10/2020 5619 Sistema Control de Presupuesto 5620 Reporte Trimestral de Egresos 5621 Reporte parcial 5622 Al: 30/09/2020 5623 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5624 | | | | | 5625 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5626 | | | | | 5627 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5628 | | Modificaciones | | | | | | | 5629 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5630 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5631 03.01.03.06.01. . . . TRANSF CORRIENTE AL SECTOR PUBLICO 5632 11 225 825.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 11 225 825.00 5633 03.01.03.06.01.03. . . TRANSF CORRIENTE A INST. DESC NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC SAN RAFAEL) 5634 11 225 825.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 0.00 0.00 11 225 825.00 0.00 11 225 825.00 5635 5636 03.01.03.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5637 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5638 03.01.03.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5639 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5640 03.01.03.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL INST. DESCEN-- TRALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. SAN RAFAEL* 5641 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 03.01.03.07.03. . . . TRANS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5643 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5644 03.01.03.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC.DESARROLLO DE SALITRAL) 5645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5646 03.01.04. . . . . . REMODELACION EDIFICIO ASOC. PRO DESARROLLO HUMANO DE BARRI O VASQUEZ 5647 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 5648 5649 03.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 5650 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 5651 03.01.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5653 03.01.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5655 03.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5656 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 5657 03.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 5658 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 5659 03.01.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5661 5662 03.01.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5664 03.01.04.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666 03.01.04.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL A INST. DESCEN TRALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. SAN RAFAEL* 5667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5668 03.01.04.07.03. . . . 5669 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5670 03.01.05. . . . . . CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PORTONES CON COLUMNAS SALON COMUNAL DE POZOS 5671 6 300 000.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 5672 5673 03.01.05.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5674 6 300 000.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 5675 5676  5677 Municipalidad de Santa Ana Pag: 98 5678 13/10/2020 5679 Sistema Control de Presupuesto 5680 Reporte Trimestral de Egresos 5681 Reporte parcial 5682 Al: 30/09/2020 5683 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5684 | | | | | 5685 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5686 | | | | | 5687 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5688 | | Modificaciones | | | | | | | 5689 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5690 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5691 03.01.05.07.03. . . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 5692 6 300 000.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 5693 03.01.05.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE POZOS) 5694 6 300 000.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 0.00 0.00 6 300 000.00 0.00 6 300 000.00 5695 03.01.06. . . . . . REMODELACION DE ESCENARIO DEL SALON COMUNAL DE POZOS 5696 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 5697 5698 03.01.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5700 03.01.06.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 5701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5702 03.01.06.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMEDOR 5703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5704 03.01.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5706 03.01.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5708 03.01.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5710 03.01.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5712 5713 03.01.06.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5715 03.01.06.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 5716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5717 03.01.06.06.01.03. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5719 03.01.06.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA MINA 5720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5721 5722 03.01.06.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5723 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 5724 03.01.06.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES SIN FINES DE LUCRO 5725 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 5726 03.01.06.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO DE POZOS) 5727 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 5728 03.01.07. . . . . . II ETAPA CONST ACONDICIONAMIEN INFRAESTRUCTURA PROG BACH INTE R LICEO SANTA ANA 5729 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 5730 5731 03.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 5732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5733 5734  5735 Municipalidad de Santa Ana Pag: 99 5736 13/10/2020 5737 Sistema Control de Presupuesto 5738 Reporte Trimestral de Egresos 5739 Reporte parcial 5740 Al: 30/09/2020 5741 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5742 | | | | | 5743 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5744 | | | | | 5745 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5746 | | Modificaciones | | | | | | | 5747 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5748 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5749 03.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5751 03.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 5752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5753 5754 03.01.07.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5756 03.01.07.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 5757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5758 03.01.07.06.01.03. . . TRANS. CORRIENTES A INST.DES-- CENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5760 03.01.07.06.01.03.01. . JUNTA EDUCACION ESCUELA IMAS 5761 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5762 5763 03.01.07.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5764 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 5765 03.01.07.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5766 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 5767 03.01.07.07.01.03. . . TRANS DE CAPITAL A INST DESC NO EMPRESARIALES (JUNTA ADM COLEGIO DE SANTA ANA) 5768 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 5769 03.01.08. . . . . . INSTALACION MAYA PERIMETRAL PARTE DE ATRAS SALON COMUNAL EL TRIUNFO 5770 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 5771 5772 03.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 5773 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 5774 03.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5775 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 5776 03.01.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5777 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 5778 5779 03.01.08.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5781 03.01.08.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 5782 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5783 03.01.08.06.01.03. . . TRANS. CORRIENTES INST.DESCEN- TRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5784 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5785 03.01.08.06.01.03.01. . JUNTA EDUCACION ESCUELA ANDRES BELLO 5786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5787 03.01.08.07.03. . . . 5788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5789 03.01.09. . . . . . REMODELACION EDIFICIO MUNICI- PAL (RECURSOS MUNICIPALES) 5790 0.00 210 000 000.00 0.00 210 000 000.00 139 313 988.00 24 950 000.00 164 263 988.00 45 736 012.00 0.00 45 736 012.00 5791 5792  5793 Municipalidad de Santa Ana Pag: 100 5794 13/10/2020 5795 Sistema Control de Presupuesto 5796 Reporte Trimestral de Egresos 5797 Reporte parcial 5798 Al: 30/09/2020 5799 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5800 | | | | | 5801 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5802 | | | | | 5803 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5804 | | Modificaciones | | | | | | | 5805 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5806 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5807 5808 03.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 5809 0.00 210 000 000.00 0.00 210 000 000.00 139 313 988.00 24 950 000.00 164 263 988.00 45 736 012.00 0.00 45 736 012.00 5810 03.01.09.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5812 03.01.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5814 03.01.09.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5816 03.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5817 0.00 210 000 000.00 0.00 210 000 000.00 139 313 988.00 24 950 000.00 164 263 988.00 45 736 012.00 0.00 45 736 012.00 5818 03.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 5819 0.00 210 000 000.00 0.00 210 000 000.00 139 313 988.00 24 950 000.00 164 263 988.00 45 736 012.00 0.00 45 736 012.00 5820 5821 03.01.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5823 03.01.09.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5825 03.01.09.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA ADM COLE SANTA ANA) 5826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5827 03.01.09.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5829 03.01.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO ESPEC TRIUNFO) 5830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5831 03.01.10. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CECUDI SALITRAL 5832 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 0.00 0.00 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 5833 5834 03.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 5835 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 0.00 0.00 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 5836 03.01.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5837 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 0.00 0.00 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 5838 03.01.10.05.01.99. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA- RIO DIVERSO 5839 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 0.00 0.00 0.00 728 117.50 0.00 728 117.50 5840 03.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5842 03.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 5843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5844 03.01.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5846 5847 03.01.10.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5848 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5849 5850  5851 Municipalidad de Santa Ana Pag: 101 5852 13/10/2020 5853 Sistema Control de Presupuesto 5854 Reporte Trimestral de Egresos 5855 Reporte parcial 5856 Al: 30/09/2020 5857 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5858 | | | | | 5859 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5860 | | | | | 5861 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5862 | | Modificaciones | | | | | | | 5863 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5864 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5865 03.01.10.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P[UBLICO 5866 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5867 03.01.10.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5869 03.01.10.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUE LA DE BRASIL 5870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5871 03.01.10.07.03. . . . TRANS. DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (ASOC DESARROLLO PIEDADES) 5872 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5873 03.01.10.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASO- CIACIONES (ASOCIACION DE DESA- RROLLO CIUDADELA EL INVU) 5874 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5875 03.01.11. . . . . . REMODELACION ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 5876 0.00 49 933 484.00 0.00 49 933 484.00 0.00 0.00 0.00 49 933 484.00 0.00 49 933 484.00 5877 5878 03.01.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 5879 0.00 49 933 484.00 0.00 49 933 484.00 0.00 0.00 0.00 49 933 484.00 0.00 49 933 484.00 5880 03.01.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5881 0.00 14 834 480.00 0.00 14 834 480.00 0.00 0.00 0.00 14 834 480.00 0.00 14 834 480.00 5882 03.01.11.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5883 0.00 14 834 480.00 0.00 14 834 480.00 0.00 0.00 0.00 14 834 480.00 0.00 14 834 480.00 5884 03.01.11.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5885 0.00 35 099 004.00 0.00 35 099 004.00 0.00 0.00 0.00 35 099 004.00 0.00 35 099 004.00 5886 03.01.11.05.02.01. . . EDIFICIOS 5887 0.00 35 099 004.00 0.00 35 099 004.00 0.00 0.00 0.00 35 099 004.00 0.00 35 099 004.00 5888 03.01.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 5889 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5890 5891 03.01.11.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5893 03.01.11.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 5894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5895 03.01.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5896 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5897 03.01.11.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 5898 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5899 03.01.12. . . . . . CONSTRUCCION RAMPA SALIDA EMER GENCIA SEGUNDO NIVEL CASA MA- ESTRO PENSIONADO 5900 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 0.00 0.00 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 5901 5902 03.01.12.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5904 03.01.12.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5906 03.01.12.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5908 5909  5910 Municipalidad de Santa Ana Pag: 102 5911 13/10/2020 5912 Sistema Control de Presupuesto 5913 Reporte Trimestral de Egresos 5914 Reporte parcial 5915 Al: 30/09/2020 5916 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5917 | | | | | 5918 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5919 | | | | | 5920 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5921 | | Modificaciones | | | | | | | 5922 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5923 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5924 03.01.12.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 5925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5926 03.01.12.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 5927 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5928 03.01.12.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 5929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5930 03.01.12.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 5931 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5932 5933 03.01.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 5934 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 0.00 0.00 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 5935 03.01.12.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5937 03.01.12.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5939 03.01.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5940 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 0.00 0.00 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 5941 03.01.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 5942 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 0.00 0.00 0.00 8 235 000.00 0.00 8 235 000.00 5943 03.01.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 5944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5945 5946 03.01.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5947 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5948 03.01.12.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5950 03.01.12.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL INST. DESCENTR ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. DE BRASIL* 5951 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5952 03.01.12.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 5953 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5954 03.01.12.07.03. . . . TRANSF CAPITAL A ENTIDADES PRI VADAS SIN FINES DE LUCRO 5955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5956 03.01.12.07.03.01. . . TRANSF. CAPITAL ASOCIACIONES *ASOCIACION DESARROLLO INTEGRA L DE POZOS* 5957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5958 03.01.13. . . . . . CAMBIO SISTEMA ELECTRICO CEN- TRO INFANTIL DE PIEDADES 5959 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 5960 5961 03.01.13.01. . . . . SERVICIOS 5962 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5963 03.01.13.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5965 03.01.13.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 5966 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5967 5968  5969 Municipalidad de Santa Ana Pag: 103 5970 13/10/2020 5971 Sistema Control de Presupuesto 5972 Reporte Trimestral de Egresos 5973 Reporte parcial 5974 Al: 30/09/2020 5975 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5976 | | | | | 5977 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 5978 | | | | | 5979 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 5980 | | Modificaciones | | | | | | | 5981 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 5982 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5983 5984 03.01.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 5985 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 5986 03.01.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5988 03.01.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5990 03.01.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5991 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 5992 03.01.13.05.02.01. . . EDIFICIOS 5993 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 5994 5995 03.01.13.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5997 03.01.13.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITALM AL GOBIERNO CENTRAL 5998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5999 03.01.13.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6001 03.01.13.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 6002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6003 03.01.13.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A INST. PRI- VADAS SIN FINES DE LUCRO 6004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6005 03.01.13.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC. DE DESARROLLO DE SALITRAL) 6006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6007 03.01.14. . . . . . CONCLUSION GRADAS EMERGENCIA DEL EMAI 6008 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 6009 6010 03.01.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 6011 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 6012 03.01.14.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA/ RIO 6013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6014 03.01.14.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6016 03.01.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6017 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 6018 03.01.14.05.02.01. . . EDIFICIOS 6019 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 6020 03.01.15. . . . . . REPARACION MEJORAS SALON COMU- NAL DE BRASIL 6021 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 6022 6023 03.01.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 6024 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 6025 6026  6027 Municipalidad de Santa Ana Pag: 104 6028 13/10/2020 6029 Sistema Control de Presupuesto 6030 Reporte Trimestral de Egresos 6031 Reporte parcial 6032 Al: 30/09/2020 6033 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6034 | | | | | 6035 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6036 | | | | | 6037 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6038 | | Modificaciones | | | | | | | 6039 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6040 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6041 03.01.15.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6043 03.01.15.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6045 03.01.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6046 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 6047 03.01.15.05.02.01. . . EDIFICIOS 6048 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 6049 03.01.15.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 6050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6051 6052 03.01.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6054 03.01.15.07.01. . . . TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6056 03.01.15.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INST DESC NO EMPRESARIALES 6057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6058 03.01.15.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 6059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6060 03.01.15.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE BRASIL) 6061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6062 03.01.16. . . . . . MENAJE SALON COMUNAL DE BRASIL 6063 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 6064 6065 03.01.16.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6067 03.01.16.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6069 03.01.16.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6071 03.01.16.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 6072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6073 03.01.16.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 6074 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6075 03.01.16.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 6076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6077 03.01.16.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 6078 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6079 03.01.16.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 6080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6081 03.01.16.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 6082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6083 6084  6085 Municipalidad de Santa Ana Pag: 105 6086 13/10/2020 6087 Sistema Control de Presupuesto 6088 Reporte Trimestral de Egresos 6089 Reporte parcial 6090 Al: 30/09/2020 6091 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6092 | | | | | 6093 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6094 | | | | | 6095 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6096 | | Modificaciones | | | | | | | 6097 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6098 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6099 03.01.16.02.03.99. . . OTROS PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 6100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6101 03.01.16.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 6102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6103 03.01.16.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6105 6106 03.01.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 6107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6108 03.01.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6110 03.01.16.05.02.01. . . EDIFICIOS 6111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6112 6113 03.01.16.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6115 03.01.16.06.01. . . . TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 6116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6117 03.01.16.06.01.03. . . TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES 6118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6119 6120 03.01.16.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6121 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 6122 03.01.16.07.03. . . . TRANS. CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6123 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 6124 03.01.16.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO BRASIL) 6125 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 6126 03.01.17. . . . . . CONTRUCCIàN 4 AULAS Y CUBICU- LOS ESCUELA DE LINDORA 6127 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6128 6129 03.01.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 6130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6131 03.01.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6133 03.01.17.05.02.01. . . EDIFICIOS 6134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6135 6136 03.01.17.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6138 03.01.17.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN-- TES AL SECTOR PRIVADO 6139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6140 03.01.17.06.06.02. . . REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 6141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6142 6143  6144 Municipalidad de Santa Ana Pag: 106 6145 13/10/2020 6146 Sistema Control de Presupuesto 6147 Reporte Trimestral de Egresos 6148 Reporte parcial 6149 Al: 30/09/2020 6150 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6151 | | | | | 6152 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6153 | | | | | 6154 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6155 | | Modificaciones | | | | | | | 6156 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6157 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6158 6159 03.01.17.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6160 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6161 03.01.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPIATAL AL SECTOR PUBLICO 6162 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6163 03.01.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES(JTA EDUCACION) 6164 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6165 03.01.18. . . . . . MEJORAS Y REPARACIONES AL COMUNAL DE LINDORA 6166 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6167 6168 03.01.18.01. . . . . SERVICIOS 6169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6170 03.01.18.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6172 03.01.18.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERÖA Y ARQUITECTURA 6173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6174 6175 03.01.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 6176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6177 03.01.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6179 03.01.18.05.02.01. . . EDIFICIOS 6180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6181 6182 03.01.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6183 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6184 03.01.18.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6186 03.01.18.07.01.03. . . TRANSF CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JTA EDUC ESC ANDRES BELLO 6187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6188 03.01.18.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6189 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6190 03.01.18.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOCIACION DESA- RROLLO LINDORA) 6191 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6192 03.01.19. . . . . . CAMBIO DE PAREDES ESCUELA ANDRES BELLO-CINDEA 6193 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6194 6195 03.01.19.01. . . . . SERVICIOS 6196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6197 03.01.19.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6198 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6199 03.01.19.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERÖA Y AR- QUITECTURA 6200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6201 6202  6203 Municipalidad de Santa Ana Pag: 107 6204 13/10/2020 6205 Sistema Control de Presupuesto 6206 Reporte Trimestral de Egresos 6207 Reporte parcial 6208 Al: 30/09/2020 6209 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6210 | | | | | 6211 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6212 | | | | | 6213 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6214 | | Modificaciones | | | | | | | 6215 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6216 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6217 6218 03.01.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 6219 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6220 03.01.19.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6222 03.01.19.05.01.03. . . 6223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6224 03.01.19.05.01.04. . . EQUIPO DE OFICINA 6225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6226 03.01.19.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6228 03.01.19.05.02.01. . . EDIFICIOS 6229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6230 6231 03.01.19.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6232 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6233 03.01.19.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6234 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6235 03.01.19.07.01.03. . . TRANSF.CAPITAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA EDUCACION) 6236 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 6237 03.01.20. . . . . . COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CECUDI SALITRAL 6238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6239 6240 03.01.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 6241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6242 03.01.20.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6244 03.01.20.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 6245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6246 03.01.20.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6248 03.01.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6249 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6250 03.01.20.05.02.01. . . EDIFICIOS 6251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6252 6253 03.01.20.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6255 03.01.20.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6257 03.01.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOCIACION DE DESA- RROLLO DE SALITRAL) 6258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6259 6260  6261 Municipalidad de Santa Ana Pag: 108 6262 13/10/2020 6263 Sistema Control de Presupuesto 6264 Reporte Trimestral de Egresos 6265 Reporte parcial 6266 Al: 30/09/2020 6267 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6268 | | | | | 6269 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6270 | | | | | 6271 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6272 | | Modificaciones | | | | | | | 6273 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6274 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6275 03.01.21. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CECUDI SALITRAL 6276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6277 6278 03.01.21.01. . . . . SERVICIOS 6279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6280 03.01.21.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6282 03.01.21.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 6283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6284 6285 03.01.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 6286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6287 03.01.21.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6289 03.01.21.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 6290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6291 03.01.21.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6293 03.01.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6295 03.01.21.05.02.01. . . EDIFICIOS 6296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6297 6298 03.01.21.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6300 03.01.21.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6302 03.01.21.07.01.03. . . TRANS. DE CAPITAL A INSTITUCIO NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES 6303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6304 03.01.22. . . . . . REMODELACION ADECUACION DE LA S INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 6305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6306 6307 03.01.22.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6309 03.01.22.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONS- TRUCCIàN Y EQUIPAMIENTO 6310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6311 03.01.22.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFàNICOS Y DE CàMPUTO 6312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6313 03.01.22.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCIàN 6314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6315 03.01.22.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 6316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6317 6318  6319 Municipalidad de Santa Ana Pag: 109 6320 13/10/2020 6321 Sistema Control de Presupuesto 6322 Reporte Trimestral de Egresos 6323 Reporte parcial 6324 Al: 30/09/2020 6325 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6326 | | | | | 6327 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6328 | | | | | 6329 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6330 | | Modificaciones | | | | | | | 6331 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6332 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6333 03.01.22.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6334 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6335 03.01.22.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 6336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6337 03.01.22.02.99.02. . . UTILES Y MATERIALES MEDICOS HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIà N 6338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6339 03.01.22.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 6340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 03.01.22.02.99.06. . . éTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 6342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6343 03.01.22.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 6344 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 03.01.22.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 6346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6347 6348 03.01.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 6349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6350 03.01.22.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6352 03.01.22.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 6353 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6354 03.01.22.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 6355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6356 03.01.22.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6357 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6358 03.01.22.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 6359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6360 03.01.22.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6362 03.01.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6364 03.01.22.05.02.01. . . EDIFICIOS 6365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6366 03.01.22.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 6367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6368 03.01.22.05.03.01. . . TERRENOS 6369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6370 03.01.23. . . . . . CONTRUCCION CECUDI SALITRAL RECURSOS MUNICIPALES 6371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6372 6373 03.01.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 6374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6375 6376  6377 Municipalidad de Santa Ana Pag: 110 6378 13/10/2020 6379 Sistema Control de Presupuesto 6380 Reporte Trimestral de Egresos 6381 Reporte parcial 6382 Al: 30/09/2020 6383 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6384 | | | | | 6385 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6386 | | | | | 6387 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6388 | | Modificaciones | | | | | | | 6389 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6390 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6391 03.01.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6393 03.01.23.05.02.01. . . EDIFICIOS 6394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6395 6396 03.01.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6398 03.01.23.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6400 03.01.23.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6402 03.01.23.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LAGOS DE LINDORA 6403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6404 03.01.24. . . . . . CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS ENSUE¥O DE ORO 6405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6406 6407 03.01.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 6408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6409 03.01.24.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6411 03.01.24.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6412 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6413 6414 03.01.24.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6416 03.01.24.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 6417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6418 03.01.24.06.06.02. . . REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 6419 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6420 6421 03.01.24.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6423 03.01.24.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6425 03.01.24.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6426 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6427 03.01.24.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JUAN ALVA REZ 6428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6429 03.01.25. . . . . . CAMBIO TECHO ESCUELA DE SAN RAFAEL 6430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6431 6432 03.01.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6434 6435  6436 Municipalidad de Santa Ana Pag: 111 6437 13/10/2020 6438 Sistema Control de Presupuesto 6439 Reporte Trimestral de Egresos 6440 Reporte parcial 6441 Al: 30/09/2020 6442 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6443 | | | | | 6444 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6445 | | | | | 6446 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6447 | | Modificaciones | | | | | | | 6448 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6449 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6450 03.01.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 6451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6452 03.01.25.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS 6453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6454 03.01.25.02.03.04. . . MATERIALES Y PROCUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y COMPUTO 6455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6456 6457 03.01.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 6458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6459 03.01.25.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6461 03.01.25.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 6462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6463 03.01.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO- RAS 6464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6465 03.01.25.05.02.01. . . EDIFICIOS 6466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6467 6468 03.01.25.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6470 03.01.25.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 6471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6472 03.01.25.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. DESCENT NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC SAN RAFAEL 6473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6474 03.01.26. . . . . . APORTE COMITE DE DEPORTES Y RECREAC SANTA ANA CONSTRUCCI DE OFICINAS 6475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6476 6477 03.01.26.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6479 03.01.26.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6481 03.01.26.07.01.04. . . TRSNSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 6482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6483 03.01.26.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6485 03.01.26.07.03.01. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 6486 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6487 03.01.27. . . . . . EQUIPAMIENTO CENTRO DIURNO JOA QUIN Y ANA 6488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6489 6490 03.01.27.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6491 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6492 6493  6494 Municipalidad de Santa Ana Pag: 112 6495 13/10/2020 6496 Sistema Control de Presupuesto 6497 Reporte Trimestral de Egresos 6498 Reporte parcial 6499 Al: 30/09/2020 6500 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6501 | | | | | 6502 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6503 | | | | | 6504 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6505 | | Modificaciones | | | | | | | 6506 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6507 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6508 03.01.27.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSO 6509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6510 03.01.27.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 6511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6512 6513 03.01.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 6514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6515 03.01.27.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6516 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6517 03.01.27.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6518 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6519 6520 03.01.27.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6521 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6522 03.01.27.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6524 03.01.27.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCICIACIONES 6525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6526 03.01.28. . . . . . CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EMAI 6527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6528 6529 03.01.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 6530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6531 03.01.28.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6533 03.01.28.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6534 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6535 03.01.28.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6536 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6537 03.01.28.05.02.01. . . EDIFICIOS 6538 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6539 03.01.29. . . . . . CONSTRUCCIàN DE DUCHAS SALON PARROQUIAL DE BRASIL 6540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6541 6542 03.01.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 6543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6544 03.01.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6546 03.01.29.05.02.01. . . EDIFICIOS 6547 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6548 6549 03.01.29.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6551 6552  6553 Municipalidad de Santa Ana Pag: 113 6554 13/10/2020 6555 Sistema Control de Presupuesto 6556 Reporte Trimestral de Egresos 6557 Reporte parcial 6558 Al: 30/09/2020 6559 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6560 | | | | | 6561 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6562 | | | | | 6563 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6564 | | Modificaciones | | | | | | | 6565 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6566 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6567 03.01.29.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6569 03.01.29.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO DE BRASIL) 6570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6571 03.01.30. . . . . . CONSTRUCCION CECUDI SALITRAL 6572 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6573 6574 03.01.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 6575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6576 03.01.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6578 03.01.30.05.02.01. . . EDIFICIOS 6579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6580 03.01.31. . . . . . APORTE ESCUELA ISABEL CATOLICA CONSTR. AULAS Y REMODELAR COME DOR 6581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6582 6583 03.01.31.05. . . . . 6584 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6585 6586 03.01.31.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6588 03.01.31.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL SEC- TOR PUBLICO 6589 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6590 03.01.31.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6591 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6592 03.01.32. . . . . . CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS PARA LA ESCUELA MIXTA DE BRASI DE SANTA ANA 6593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6594 6595 03.01.32.05. . . . . 6596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6597 03.01.32.07. . . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 6598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6599 03.01.32.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6601 03.01.32.07.01.03. . . TRABSFERENCIA JUNTA DE EDUCA- CION ESCUELA DE BRASIL 6602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6603 03.01.33. . . . . . REMODELACION CEN CINAI DE PIE- DADES 6604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6605 6606 03.01.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 6607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6608 03.01.33.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6610 6611  6612 Municipalidad de Santa Ana Pag: 114 6613 13/10/2020 6614 Sistema Control de Presupuesto 6615 Reporte Trimestral de Egresos 6616 Reporte parcial 6617 Al: 30/09/2020 6618 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6619 | | | | | 6620 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6621 | | | | | 6622 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6623 | | Modificaciones | | | | | | | 6624 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6625 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6626 03.01.33.05.02.01. . . EDIFICIOS 6627 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6628 03.01.34. . . . . . EQUIPAMIENTO ENSUE¥OS DE ORO 6629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6630 6631 03.01.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 6632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6633 03.01.34.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6635 03.01.34.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 6636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6637 03.01.34.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6639 03.01.34.05.01.99. . . EQUIPO DIVERO 6640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6641 03.01.35. . . . . . TECHADO ESCUELA DE SAN RAFAEL 6642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6643 6644 03.01.35.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6646 03.01.35.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6647 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6648 03.01.35.07.01.03. . . TRANSF INST DESCENTRALIZADASNO EMPRESARIALES (JUNTA EDUCACION ESCUELA DE SAN RAFAEL) 6649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6650 03.01.36. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA RE- MODELACION SALON DE ACTOS ESC. ANDRES BELLO 6651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6652 6653 03.01.36.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6655 03.01.36.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 6656 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6657 03.01.36.07.01.03. . . TRNSF CAPITAL A INST DESCENT. NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC. ANDRES BELLO) 6658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6659 03.01.37. . . . . . LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS PARA MEJORAS ESCUELA DE HONDURAS 6660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6661 6662 03.01.37.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6664 03.01.37.07.01. . . . TRANSF CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 6665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6666 03.01.37.07.01.03. . . TRSNS CAPITAL A INST DESCENTRA NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC HONDURAS) 6667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6668 6669  6670 Municipalidad de Santa Ana Pag: 115 6671 13/10/2020 6672 Sistema Control de Presupuesto 6673 Reporte Trimestral de Egresos 6674 Reporte parcial 6675 Al: 30/09/2020 6676 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6677 | | | | | 6678 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6679 | | | | | 6680 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6681 | | Modificaciones | | | | | | | 6682 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6683 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6684 03.01.38. . . . . . APORTE ESCUELA ISABEL LA CATO- LICA PR CONSTRUCCION DE UN BA- ¥O QUE CUMPLA LEY 7600 6685 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6686 6687 03.01.38.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6689 03.01.38.07.01. . . . TRANSF. CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 6690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6691 03.01.38.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL INST DESCEN NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU ESCUELA ISABEL LA CATOLICA) 6692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6693 6694 03.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6695 1528 933 884.79 979 798 820.02 75 000 000.00 2433 732 704.81 137 839 819.12 20 216 051.05 158 055 870.17 2275 676 834.64 76 836 668.61 2198 840 166.03 6696 03.02.01. . . . . . UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL MUNICIPAL (LEY 8114) 6697 617 706 759.80 52 766 897.35 0.00 670 473 657.15 137 839 819.12 20 216 051.05 158 055 870.17 512 417 786.98 14 566 494.46 497 851 292.52 6698 03.02.01.01. . . . . ADMINISTRATIVA *LEY 8114* 6699 91 422 774.26 3 500 000.00 0.00 94 922 774.26 33 600 366.40 14 329 105.05 47 929 471.45 46 993 302.81 2 699 693.18 44 293 609.63 6700 6701 03.02.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 6702 71 708 227.19 0.00 0.00 71 708 227.19 32 045 951.06 13 742 034.91 45 787 985.97 25 920 241.22 1 753 849.48 24 166 391.74 6703 03.02.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 6704 37 918 800.00 0.00 0.00 37 918 800.00 15 781 198.68 8 103 637.74 23 884 836.42 14 033 963.58 1 753 849.48 12 280 114.10 6705 03.02.01.01.00.01.01. . SUELDOS FIJOS 6706 36 418 800.00 0.00 0.00 36 418 800.00 15 781 198.68 8 103 637.74 23 884 836.42 12 533 963.58 1 753 849.48 10 780 114.10 6707 03.02.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 6708 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 0.00 1 500 000.00 6709 03.02.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 6710 20 717 879.31 0.00 0.00 20 717 879.31 9 757 782.36 2 912 219.97 12 670 002.33 8 047 876.98 0.00 8 047 876.98 6711 03.02.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 6712 6 030 576.00 0.00 0.00 6 030 576.00 2 920 457.82 1 549 675.35 4 470 133.17 1 560 442.83 0.00 1 560 442.83 6713 03.02.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 6714 6 019 860.00 0.00 0.00 6 019 860.00 2 919 738.47 1 362 544.62 4 282 283.09 1 737 576.91 0.00 1 737 576.91 6715 03.02.01.01.00.03.03. . DECIMOTERCER MES 6716 4 162 437.36 0.00 0.00 4 162 437.36 0.00 0.00 0.00 4 162 437.36 0.00 4 162 437.36 6717 03.02.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 6718 4 505 005.95 0.00 0.00 4 505 005.95 3 917 586.07 0.00 3 917 586.07 587 419.88 0.00 587 419.88 6719 03.02.01.01.00.04. . . CONTRIB. PATRONALES AL DESARRO LLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 6720 5 272 966.15 0.00 0.00 5 272 966.15 2 672 987.00 1 084 907.00 3 757 894.00 1 515 072.15 0.00 1 515 072.15 6721 03.02.01.01.00.04.01. . CONT. PATRONAL AL SEGURO DE SA LUD DE LA CCSS 6722 5 002 557.63 0.00 0.00 5 002 557.63 2 535 908.00 1 029 269.00 3 565 177.00 1 437 380.63 0.00 1 437 380.63 6723 03.02.01.01.00.04.05. . CONTRIB. PATRONAL AL BANCO PO- PULAR Y DESARROLLO COMUNAL 6724 270 408.52 0.00 0.00 270 408.52 137 079.00 55 638.00 192 717.00 77 691.52 0.00 77 691.52 6725 03.02.01.01.00.05. . . CONTRIB. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 6726 7 798 581.73 0.00 0.00 7 798 581.73 3 833 983.02 1 641 270.20 5 475 253.22 2 323 328.51 0.00 2 323 328.51 6727 6728  6729 Municipalidad de Santa Ana Pag: 116 6730 13/10/2020 6731 Sistema Control de Presupuesto 6732 Reporte Trimestral de Egresos 6733 Reporte parcial 6734 Al: 30/09/2020 6735 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6736 | | | | | 6737 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6738 | | | | | 6739 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6740 | | Modificaciones | | | | | | | 6741 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6742 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6743 03.02.01.01.00.05.01. . CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS 6744 2 660 819.84 0.00 0.00 2 660 819.84 1 425 963.00 584 181.00 2 010 144.00 650 675.84 0.00 650 675.84 6745 03.02.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 6746 811 225.56 0.00 0.00 811 225.56 411 230.00 166 910.00 578 140.00 233 085.56 0.00 233 085.56 6747 03.02.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 6748 1 622 451.12 0.00 0.00 1 622 451.12 822 458.00 333 818.00 1 156 276.00 466 175.12 0.00 466 175.12 6749 03.02.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 6750 2 704 085.21 0.00 0.00 2 704 085.21 1 174 332.02 556 361.20 1 730 693.22 973 391.99 0.00 973 391.99 6751 6752 03.02.01.01.01. . . . SERVICIOS 6753 10 700 000.00 0.00 0.00 10 700 000.00 1 247 289.98 337 063.46 1 584 353.44 9 115 646.56 63 000.00 9 052 646.56 6754 03.02.01.01.01.01. . . ALQUILERES 6755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6756 03.02.01.01.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6758 03.02.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 6759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6760 03.02.01.01.01.02.04. . SERVICIO TELECOMUNICACIONES LEY 8114 6761 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6762 03.02.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 6763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6764 03.02.01.01.01.03.01. . INFORMACION 6765 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6766 03.02.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6767 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 6768 03.02.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA *RECURSOS MUNICIPALES* 6769 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 6770 03.02.01.01.01.05. . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSP. 6771 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6772 03.02.01.01.01.05.01. . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 6773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6774 03.02.01.01.01.05.02. . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6776 03.02.01.01.01.06. . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 6777 1 400 000.00 0.00 0.00 1 400 000.00 1 048 394.98 336 863.46 1 385 258.44 14 741.56 0.00 14 741.56 6778 03.02.01.01.01.06.01. . SEGUROS 6779 1 400 000.00 0.00 0.00 1 400 000.00 1 048 394.98 336 863.46 1 385 258.44 14 741.56 0.00 14 741.56 6780 03.02.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 6781 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 1 200 000.00 6782 03.02.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION *LEY 8114* 6783 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 1 200 000.00 6784 03.02.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 6785 2 600 000.00 0.00 0.00 2 600 000.00 184 800.00 200.00 185 000.00 2 415 000.00 63 000.00 2 352 000.00 6786 6787  6788 Municipalidad de Santa Ana Pag: 117 6789 13/10/2020 6790 Sistema Control de Presupuesto 6791 Reporte Trimestral de Egresos 6792 Reporte parcial 6793 Al: 30/09/2020 6794 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6795 | | | | | 6796 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6797 | | | | | 6798 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6799 | | Modificaciones | | | | | | | 6800 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6801 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6802 03.02.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE *LEY 8114 6803 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 184 800.00 200.00 185 000.00 1 815 000.00 63 000.00 1 752 000.00 6804 03.02.01.01.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO * LEY 8114* 6805 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6806 03.02.01.01.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 6807 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 6808 03.02.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 6809 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 14 095.00 0.00 14 095.00 485 905.00 0.00 485 905.00 6810 03.02.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 6811 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 14 095.00 0.00 14 095.00 485 905.00 0.00 485 905.00 6812 6813 03.02.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6814 4 214 547.07 1 000 000.00 0.00 5 214 547.07 222 494.20 138 243.00 360 737.20 4 853 809.87 740 550.54 4 113 259.33 6815 03.02.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QU¡MICOS Y CONEXOS 6816 1 800 000.00 0.00 0.00 1 800 000.00 139 552.00 55 597.00 195 149.00 1 604 851.00 644 727.00 960 124.00 6817 03.02.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6818 1 600 000.00 0.00 0.00 1 600 000.00 139 552.00 55 597.00 195 149.00 1 404 851.00 544 851.00 860 000.00 6819 03.02.01.01.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES *LEY 8114* 6820 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 99 876.00 100 124.00 6821 03.02.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 6822 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 6823 03.02.01.01.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS * LEY 8114 * 6824 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 6825 03.02.01.01.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS *LEY 8114* 6826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6827 03.02.01.01.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS *LEY 8114* 6828 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 6829 03.02.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 6830 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 6831 03.02.01.01.02.03.06. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO *LEY 8114* 6832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6833 03.02.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 6834 1 400 000.00 0.00 0.00 1 400 000.00 82 942.20 82 646.00 165 588.20 1 234 411.80 95 823.54 1 138 588.26 6835 03.02.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6836 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 61 710.20 0.00 61 710.20 138 289.80 0.04 138 289.76 6837 03.02.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS *LEY 8114* 6838 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 21 232.00 82 646.00 103 878.00 1 096 122.00 95 823.50 1 000 298.50 6839 03.02.01.01.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 6840 514 547.07 1 000 000.00 0.00 1 514 547.07 0.00 0.00 0.00 1 514 547.07 0.00 1 514 547.07 6841 03.02.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO *LEY 8114* 6842 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 6843 03.02.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS * LEY 8114* 6844 50 000.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00 6845 6846  6847 Municipalidad de Santa Ana Pag: 118 6848 13/10/2020 6849 Sistema Control de Presupuesto 6850 Reporte Trimestral de Egresos 6851 Reporte parcial 6852 Al: 30/09/2020 6853 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6854 | | | | | 6855 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6856 | | | | | 6857 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6858 | | Modificaciones | | | | | | | 6859 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6860 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6861 03.02.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS *LEY 811 4* 6862 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00 150 000.00 6863 03.02.01.01.02.99.05. . UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA 6864 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 6865 03.02.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD *LEY 8114* 6866 159 547.07 0.00 0.00 159 547.07 0.00 0.00 0.00 159 547.07 0.00 159 547.07 6867 03.02.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 6868 55 000.00 0.00 0.00 55 000.00 0.00 0.00 0.00 55 000.00 0.00 55 000.00 6869 6870 03.02.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 6871 4 800 000.00 2 500 000.00 0.00 7 300 000.00 84 631.16 111 763.68 196 394.84 7 103 605.16 142 293.16 6 961 312.00 6872 03.02.01.01.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6873 2 800 000.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 2 800 000.00 6874 03.02.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 6875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6876 03.02.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 6877 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6878 03.02.01.01.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6879 2 800 000.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 2 800 000.00 6880 03.02.01.01.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 6881 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6882 03.02.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6884 03.02.01.01.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 6885 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 6886 03.02.01.01.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6887 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 6888 03.02.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 6889 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 84 631.16 111 763.68 196 394.84 1 803 605.16 142 293.16 1 661 312.00 6890 03.02.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 6891 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 84 631.16 111 763.68 196 394.84 1 803 605.16 142 293.16 1 661 312.00 6892 6893 03.02.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6895 03.02.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6896 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6897 03.02.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 6898 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6899 03.02.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 6900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6901 03.02.01.01.06.03.01. . PRESTACIONES LEGALES 6902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6903 6904  6905 Municipalidad de Santa Ana Pag: 119 6906 13/10/2020 6907 Sistema Control de Presupuesto 6908 Reporte Trimestral de Egresos 6909 Reporte parcial 6910 Al: 30/09/2020 6911 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6912 | | | | | 6913 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6914 | | | | | 6915 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6916 | | Modificaciones | | | | | | | 6917 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6918 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6919 03.02.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 6920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6921 6922 03.02.01.01.09. . . . CUENTAS ESPECIALES 6923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6924 03.02.01.01.09.02. . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 6925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6926 03.02.01.01.09.02.02. . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- CION PRESUPUESTARIA (LEY 8114) 6927 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6928 03.02.01.02. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA/ LLES DE ASFALTO Y CONCRETO 6929 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 6930 6931 03.02.01.02.01. . . . SERVICIOS 6932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6933 03.02.01.02.01.01. . . ALQUILERES 6934 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6935 03.02.01.02.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6937 6938 03.02.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6940 03.02.01.02.02.03. . . MATERIALES DE USO EN LA CONS/ TRUCCION Y MANTENIMIENTO 6941 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6942 03.02.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 6943 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6944 6945 03.02.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 6946 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 6947 03.02.01.02.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6948 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 6949 03.02.01.02.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6950 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 6951 03.02.01.03. . . . . MANTENIMIENTO EN CALLES DE LAS TRE LEY 8114 6952 112 000 000.00 0.00 0.00 112 000 000.00 94 558 238.00 5 886 946.00 100 445 184.00 11 554 816.00 11 548 016.00 6 800.00 6953 6954 03.02.01.03.01. . . . SERVICIOS 6955 72 000 000.00 0.00 0.00 72 000 000.00 67 584 300.00 4 412 200.00 71 996 500.00 3 500.00 0.00 3 500.00 6956 03.02.01.03.01.01. . . ALQUILERES 6957 72 000 000.00 0.00 0.00 72 000 000.00 67 584 300.00 4 412 200.00 71 996 500.00 3 500.00 0.00 3 500.00 6958 03.02.01.03.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6959 72 000 000.00 0.00 0.00 72 000 000.00 67 584 300.00 4 412 200.00 71 996 500.00 3 500.00 0.00 3 500.00 6960 6961 03.02.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6962 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 26 973 938.00 1 474 746.00 28 448 684.00 11 551 316.00 11 548 016.00 3 300.00 6963 6964  6965 Municipalidad de Santa Ana Pag: 120 6966 13/10/2020 6967 Sistema Control de Presupuesto 6968 Reporte Trimestral de Egresos 6969 Reporte parcial 6970 Al: 30/09/2020 6971 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6972 | | | | | 6973 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 6974 | | | | | 6975 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 6976 | | Modificaciones | | | | | | | 6977 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 6978 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 6979 03.02.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 6980 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 26 973 938.00 1 474 746.00 28 448 684.00 11 551 316.00 11 548 016.00 3 300.00 6981 03.02.01.03.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 6982 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 26 973 938.00 1 474 746.00 28 448 684.00 11 551 316.00 11 548 016.00 3 300.00 6983 6984 03.02.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 6985 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6986 03.02.01.03.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 6987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6988 03.02.01.03.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6989 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6990 03.02.01.04. . . . . SE;ALAMIENTO VIAL 6991 25 400 000.00 0.00 0.00 25 400 000.00 9 681 214.72 0.00 9 681 214.72 15 718 785.28 318 785.28 15 400 000.00 6992 6993 03.02.01.04.01. . . . SERVICIOS 6994 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6995 03.02.01.04.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6996 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6997 03.02.01.04.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6998 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 6999 7000 03.02.01.04.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7001 15 400 000.00 0.00 0.00 15 400 000.00 9 681 214.72 0.00 9 681 214.72 5 718 785.28 318 785.28 5 400 000.00 7002 03.02.01.04.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7003 5 400 000.00 0.00 0.00 5 400 000.00 0.00 0.00 0.00 5 400 000.00 0.00 5 400 000.00 7004 03.02.01.04.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 7005 5 400 000.00 0.00 0.00 5 400 000.00 0.00 0.00 0.00 5 400 000.00 0.00 5 400 000.00 7006 03.02.01.04.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7007 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 9 681 214.72 0.00 9 681 214.72 318 785.28 318 785.28 0.00 7008 03.02.01.04.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 7009 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 9 681 214.72 0.00 9 681 214.72 318 785.28 318 785.28 0.00 7010 03.02.01.04.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7012 03.02.01.04.02.03.05. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 7013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7014 03.02.01.04.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 7015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7016 03.02.01.04.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUA/ DO Y SEGURIDAD 7017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7018 03.02.01.04.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ MINISTROS 7019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7020 7021 03.02.01.04.05. . . . BIENES DURADEROS 7022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7023 7024  7025 Municipalidad de Santa Ana Pag: 121 7026 13/10/2020 7027 Sistema Control de Presupuesto 7028 Reporte Trimestral de Egresos 7029 Reporte parcial 7030 Al: 30/09/2020 7031 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7032 | | | | | 7033 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7034 | | | | | 7035 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7036 | | Modificaciones | | | | | | | 7037 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7038 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7039 03.02.01.04.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7041 03.02.01.04.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7043 03.02.01.05. . . . . RECARPETEO EN CALLES DEL CAN/ TON 7044 90 000 000.00 49 266 897.35 0.00 139 266 897.35 0.00 0.00 0.00 139 266 897.35 0.00 139 266 897.35 7045 7046 03.02.01.05.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7047 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7048 03.02.01.05.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7050 03.02.01.05.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7052 7053 03.02.01.05.05. . . . BIENES DURADEROS 7054 90 000 000.00 49 266 897.35 0.00 139 266 897.35 0.00 0.00 0.00 139 266 897.35 0.00 139 266 897.35 7055 03.02.01.05.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7056 90 000 000.00 49 266 897.35 0.00 139 266 897.35 0.00 0.00 0.00 139 266 897.35 0.00 139 266 897.35 7057 03.02.01.05.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7058 90 000 000.00 49 266 897.35 0.00 139 266 897.35 0.00 0.00 0.00 139 266 897.35 0.00 139 266 897.35 7059 03.02.01.06. . . . . CORDON Y CA;O EN EL CASCO UR/ BANO LEY 8114 7060 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7061 7062 03.02.01.06.05. . . . BIENES DURADEROS 7063 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7064 03.02.01.06.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7065 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7066 03.02.01.06.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7067 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7068 03.02.01.07. . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS *SANTA LUCIA* LEY 8114 7069 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7070 7071 03.02.01.07.05. . . . BIENES DURADEROS 7072 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7073 03.02.01.07.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7074 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7075 03.02.01.07.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7076 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7077 03.02.01.08. . . . . CALLE 01/09/039 CALLE REAL DE PEREIRA LEY 8114 7078 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7079 7080 03.02.01.08.05. . . . BIENES DURADEROS 7081 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7082 7083  7084 Municipalidad de Santa Ana Pag: 122 7085 13/10/2020 7086 Sistema Control de Presupuesto 7087 Reporte Trimestral de Egresos 7088 Reporte parcial 7089 Al: 30/09/2020 7090 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7091 | | | | | 7092 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7093 | | | | | 7094 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7095 | | Modificaciones | | | | | | | 7096 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7097 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7098 03.02.01.08.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7099 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7100 03.02.01.08.05.02.01. . EDIFICIOS 7101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7102 03.02.01.08.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7103 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7104 03.02.01.09. . . . . CALLE 01/09/057 CALLE VALLE DEL SOL LEY 8114 7105 18 883 985.54 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 18 883 985.54 7106 7107 03.02.01.09.05. . . . BIENES DURADEROS 7108 18 883 985.54 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 18 883 985.54 7109 03.02.01.09.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7110 18 883 985.54 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 18 883 985.54 7111 03.02.01.09.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7112 18 883 985.54 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 0.00 0.00 18 883 985.54 0.00 18 883 985.54 7113 03.02.01.10. . . . . CALLE 01/09/040 CUBILLA-CALLE REAL DE PEREIRA 7114 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7115 7116 03.02.01.10.05. . . . BIENES DURADEROS 7117 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7118 03.02.01.10.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7119 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7120 03.02.01.10.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7121 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7122 03.02.01.11. . . . . CALLE 01-09-140 CALLE CEBADILL A 7123 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7124 7125 03.02.01.11.05. . . . BIENES DURADEROS 7126 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7127 03.02.01.11.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 7128 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7129 03.02.01.11.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7130 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7131 03.02.01.12. . . . . MEJORAS EN MOVILIDAD EN CALLES DEL CANTON 7132 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7133 7134 03.02.01.12.05. . . . BIENES DURADEROS 7135 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7136 03.02.01.12.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 7137 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7138 03.02.01.12.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7139 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 7140 7141  7142 Municipalidad de Santa Ana Pag: 123 7143 13/10/2020 7144 Sistema Control de Presupuesto 7145 Reporte Trimestral de Egresos 7146 Reporte parcial 7147 Al: 30/09/2020 7148 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7149 | | | | | 7150 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7151 | | | | | 7152 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7153 | | Modificaciones | | | | | | | 7154 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7155 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7156 03.02.01.13. . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O Y AMPLIACION EN EL CASCO URBANO DE SANTA ANA 7157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7158 7159 03.02.01.13.05. . . . BIENES DURADEROS 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7161 03.02.01.13.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 7162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7163 03.02.01.13.05.02.02. . VIAS DE COMUNIACION TERRESTRE 7164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7165 03.02.01.14. . . . . CALLE CHIRRACAL II ETAPA 7166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7167 7168 03.02.01.14.05. . . . BIENES DURADEROS 7169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7170 03.02.01.14.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 7171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7172 03.02.01.14.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7174 03.02.02. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN SANTA ANA 7175 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7176 7177 03.02.02.01. . . . . SERVICIOS 7178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7179 03.02.02.01.01. . . . ALQUILERES 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7181 03.02.02.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7183 03.02.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 7184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7185 7186 03.02.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7188 03.02.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 7189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7190 03.02.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 7191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7192 03.02.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ASFALTICOS 7193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7194 03.02.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 7195 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7196 7197 03.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 7198 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7199 7200  7201 Municipalidad de Santa Ana Pag: 124 7202 13/10/2020 7203 Sistema Control de Presupuesto 7204 Reporte Trimestral de Egresos 7205 Reporte parcial 7206 Al: 30/09/2020 7207 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7208 | | | | | 7209 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7210 | | | | | 7211 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7212 | | Modificaciones | | | | | | | 7213 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7214 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7215 03.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7217 03.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7219 03.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7220 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7221 03.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7222 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7223 03.02.03. . . . . . MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO CALLE DON ESTEBAN 7224 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7225 7226 03.02.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7228 03.02.03.02.03. . . . MATERIALES Y RPODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7230 03.02.03.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 7231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7232 7233 03.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 7234 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7235 03.02.03.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJO RAS 7236 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7237 03.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7238 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7239 03.02.04. . . . . . CALLE MACHETE MEJORA CAJA DE REGISTRO Y DESFOGUE HACIA RIO URUCA 7240 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 7241 7242 03.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 7243 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 7244 03.02.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7246 03.02.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7248 03.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7249 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 7250 03.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7251 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 7252 03.02.05. . . . . . CALLE ORLINDO CAONTRUCCION DE CORTES DE AGUA Y PARRILLAS 7253 5 945 500.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 5 945 500.00 7254 7255 03.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 7256 5 945 500.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 5 945 500.00 7257 7258  7259 Municipalidad de Santa Ana Pag: 125 7260 13/10/2020 7261 Sistema Control de Presupuesto 7262 Reporte Trimestral de Egresos 7263 Reporte parcial 7264 Al: 30/09/2020 7265 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7266 | | | | | 7267 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7268 | | | | | 7269 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7270 | | Modificaciones | | | | | | | 7271 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7272 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7273 03.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7274 5 945 500.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 5 945 500.00 7275 03.02.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 7276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7277 03.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7278 5 945 500.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 0.00 0.00 5 945 500.00 0.00 5 945 500.00 7279 03.02.06. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BU- SES EN LA RUTA HACIA LA COMUNI DAD DE MATINILLA 7280 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7281 7282 03.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 7283 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7284 03.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7285 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7286 03.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7287 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7288 03.02.07. . . . . . COMPRA DE CAMARAS PARA EL DIS- TRITO DE SALITRAL 7289 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7290 7291 03.02.07.01. . . . . SERVICIOS 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7293 03.02.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7295 03.02.07.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 7296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7297 7298 03.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 7299 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7300 03.02.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7301 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7302 03.02.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7303 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 7304 03.02.08. . . . . . ALCANTARILLADO CONT 1000 MTS LINEALES CORDON Y CA¥O CONST EST PAVIMENTO CALLE LINDORA II 7305 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7306 7307 03.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 7308 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7309 03.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7310 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7311 03.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7312 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7313 03.02.09. . . . . . II ETAPA CONST 2800 MTS LINEAL CORDON Y CA¥O Y ASFALTADO CALL E CORROGRES 1 4 KM AMBOS LADO 7314 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7315 7316  7317 Municipalidad de Santa Ana Pag: 126 7318 13/10/2020 7319 Sistema Control de Presupuesto 7320 Reporte Trimestral de Egresos 7321 Reporte parcial 7322 Al: 30/09/2020 7323 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7324 | | | | | 7325 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7326 | | | | | 7327 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7328 | | Modificaciones | | | | | | | 7329 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7330 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7331 7332 03.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 7333 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7334 03.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7335 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7336 03.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7337 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7338 03.02.10. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE AU- TOBUS EN CALLE HONDURAS 7339 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 7340 7341 03.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 7342 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 7343 03.02.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7344 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 7345 03.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7346 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 7347 03.02.11. . . . . . CALLE HONDURAS MEJORA CORDON Y CA¥O Y MEJORA DE TRAGANTES Y ACERAS 7348 1 767 837.50 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 1 767 837.50 7349 7350 03.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 7351 1 767 837.50 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 1 767 837.50 7352 03.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7353 1 767 837.50 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 1 767 837.50 7354 03.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7355 1 767 837.50 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 0.00 0.00 1 767 837.50 0.00 1 767 837.50 7356 03.02.12. . . . . . CALLE RAMIRITOS AMPLIACION DE PASO DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMETARIAS 7357 13 238 000.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 13 238 000.00 7358 7359 03.02.12.01. . . . . SERVICIOS 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7361 03.02.12.01.01. . . . ALQUILERES 7362 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7363 03.02.12.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7365 7366 03.02.12.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7368 03.02.12.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7370 03.02.12.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7372 03.02.12.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 7373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7374 7375  7376 Municipalidad de Santa Ana Pag: 127 7377 13/10/2020 7378 Sistema Control de Presupuesto 7379 Reporte Trimestral de Egresos 7380 Reporte parcial 7381 Al: 30/09/2020 7382 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7383 | | | | | 7384 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7385 | | | | | 7386 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7387 | | Modificaciones | | | | | | | 7388 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7389 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7390 7391 03.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 7392 13 238 000.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 13 238 000.00 7393 03.02.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7394 13 238 000.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 13 238 000.00 7395 03.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7396 13 238 000.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 0.00 0.00 13 238 000.00 0.00 13 238 000.00 7397 03.02.13. . . . . . ASFALTADO CALLE EN POZOS DES- PUES DE CALLE CUBILLA A MANO DERECHA 7398 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7399 7400 03.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 7401 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7402 03.02.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7403 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7404 03.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7405 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7406 03.02.14. . . . . . ASFALTADO CALLE PALO QUEMADO 7407 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7408 7409 03.02.14.01. . . . . SERVICIOS 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7411 03.02.14.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7412 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7413 03.02.14.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 7414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7415 7416 03.02.14.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7418 03.02.14.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- 7419 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7420 03.02.14.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7422 7423 03.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 7424 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7425 03.02.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7426 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7427 03.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7428 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7429 03.02.15. . . . . . ASFALTADO CALLE LOS ZAMORA 7430 26 140 652.49 0.00 0.00 26 140 652.49 0.00 0.00 0.00 26 140 652.49 15 951 274.15 10 189 378.34 7431 7432 03.02.15.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7434 7435  7436 Municipalidad de Santa Ana Pag: 128 7437 13/10/2020 7438 Sistema Control de Presupuesto 7439 Reporte Trimestral de Egresos 7440 Reporte parcial 7441 Al: 30/09/2020 7442 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7443 | | | | | 7444 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7445 | | | | | 7446 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7447 | | Modificaciones | | | | | | | 7448 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7449 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7450 03.02.15.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- TO 7451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7452 03.02.15.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7454 7455 03.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 7456 26 140 652.49 0.00 0.00 26 140 652.49 0.00 0.00 0.00 26 140 652.49 15 951 274.15 10 189 378.34 7457 03.02.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7458 26 140 652.49 0.00 0.00 26 140 652.49 0.00 0.00 0.00 26 140 652.49 15 951 274.15 10 189 378.34 7459 03.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7460 26 140 652.49 0.00 0.00 26 140 652.49 0.00 0.00 0.00 26 140 652.49 15 951 274.15 10 189 378.34 7461 03.02.16. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O (DE CALLE MURCIA LA SIGTE ENTRADA AL SUR MANO IZQUIERDA) 7462 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 7463 7464 03.02.16.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7466 03.02.16.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7467 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7468 03.02.16.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 7469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7470 03.02.16.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7472 03.02.16.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7474 7475 03.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 7476 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 7477 03.02.16.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7479 03.02.16.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7481 03.02.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7482 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 7483 03.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7485 03.02.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7486 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 7487 03.02.17. . . . . . MEJORA DE ENTUBADO EN COMUNI- DAD BOSQUES DE SANTA ANA 7488 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 8 400 000.00 31 600 000.00 7489 7490 03.02.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 7491 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 8 400 000.00 31 600 000.00 7492 7493  7494 Municipalidad de Santa Ana Pag: 129 7495 13/10/2020 7496 Sistema Control de Presupuesto 7497 Reporte Trimestral de Egresos 7498 Reporte parcial 7499 Al: 30/09/2020 7500 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7501 | | | | | 7502 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7503 | | | | | 7504 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7505 | | Modificaciones | | | | | | | 7506 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7507 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7508 03.02.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7509 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 8 400 000.00 31 600 000.00 7510 03.02.17.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7511 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 8 400 000.00 31 600 000.00 7512 03.02.18. . . . . . I ETAPA RECONSTRUCCION DE LA CALLE Y SISTEMA DE RECOLECCION AGUAS PLUVIALES URB EL ROBLE 7513 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 37 918 900.00 12 081 100.00 7514 7515 03.02.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 7516 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 37 918 900.00 12 081 100.00 7517 03.02.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7518 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 37 918 900.00 12 081 100.00 7519 03.02.18.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7520 50 000 000.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 37 918 900.00 12 081 100.00 7521 03.02.19. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS DE VIGILANCIA PARA LA COMU NIDAD CALLE HONDURAS 7522 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7523 7524 03.02.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 7525 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7526 03.02.19.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7527 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7528 03.02.19.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7529 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7530 03.02.20. . . . . . COMPRA E INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA E ILUMINACION CA LLES SUR Y OESTE IGLESIA POZOS 7531 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7532 7533 03.02.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 7534 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7535 03.02.20.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7536 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7537 03.02.20.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7538 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7539 03.02.21. . . . . . CONST 240 MTS LIN. DE CORDON Y CA¥O CANALIZACION DE AGUAS CA- LLE CHIMBA CALLE 3 TRONCOS ... 7540 56 000 000.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 7541 7542 03.02.21.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7544 03.02.21.02.03. . . . MATERIALES PARA USO DE LA CONS TRUCCION Y MANTENIMIENTO 7545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7546 03.02.21.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASF… 7547 LTICOS 7548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7549 7550 03.02.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 7551 56 000 000.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 7552 7553  7554 Municipalidad de Santa Ana Pag: 130 7555 13/10/2020 7556 Sistema Control de Presupuesto 7557 Reporte Trimestral de Egresos 7558 Reporte parcial 7559 Al: 30/09/2020 7560 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7561 | | | | | 7562 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7563 | | | | | 7564 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7565 | | Modificaciones | | | | | | | 7566 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7567 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7568 03.02.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7569 56 000 000.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 7570 03.02.21.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7571 56 000 000.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 7572 03.02.22. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O CALLE LA CHIMBA 7573 60 000 000.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 7574 7575 03.02.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 7576 60 000 000.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 7577 03.02.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7578 60 000 000.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 7579 03.02.22.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7580 60 000 000.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 7581 03.02.23. . . . . . II ETAPA 150 MTS CORDON Y CA¥O CANALIZ AGUAS Y ASFALTADO CALL TITI COLEGIO STA ANA 200 OESTE 7582 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7583 7584 03.02.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 7585 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7586 03.02.23.05.02. . . . CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7587 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7588 03.02.23.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7589 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 7590 03.02.23.05.02.99. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7591 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7592 7593 03.02.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7595 03.02.23.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 7596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7597 03.02.23.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES*ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE POZOS* 7598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7599 03.02.24. . . . . . ASFALTADO Y CANALIZACION DE AGUAS EN CALLE MIRADOR LA MINA 7600 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7601 7602 03.02.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 7603 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7604 03.02.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7605 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7606 03.02.24.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7607 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7608 03.02.25. . . . . . COMPRA INSTALACION DE 4 CAMARA S DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD LA CHIMBA Y LA MINA 7609 4 174 400.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 4 174 400.00 7610 7611  7612 Municipalidad de Santa Ana Pag: 131 7613 13/10/2020 7614 Sistema Control de Presupuesto 7615 Reporte Trimestral de Egresos 7616 Reporte parcial 7617 Al: 30/09/2020 7618 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7619 | | | | | 7620 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7621 | | | | | 7622 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7623 | | Modificaciones | | | | | | | 7624 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7625 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7626 7627 03.02.25.01. . . . . SERVICIOS 7628 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7629 03.02.25.01.01. . . . ALQUILERES 7630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7631 03.02.25.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7633 7634 03.02.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7636 03.02.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7637 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7638 03.02.25.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7639 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7640 7641 03.02.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 7642 4 174 400.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 4 174 400.00 7643 03.02.25.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7644 4 174 400.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 4 174 400.00 7645 03.02.25.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7646 4 174 400.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 0.00 0.00 4 174 400.00 0.00 4 174 400.00 7647 03.02.26. . . . . . CONST 240 MTS CORDON Y CA;O CA LLE LA CHIMBA *DE PULPERIA LA MINA AL NORTE AL PUENTE EL SAL 7648 33 925 000.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 33 925 000.00 7649 7650 03.02.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 7651 33 925 000.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 33 925 000.00 7652 03.02.26.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7653 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7654 03.02.26.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7656 03.02.26.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7657 33 925 000.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 33 925 000.00 7658 03.02.26.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7659 33 925 000.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 0.00 0.00 33 925 000.00 0.00 33 925 000.00 7660 03.02.27. . . . . . I ETAPA CONST CUNETAS Y DESFO GUE DE ALCANTARILLAS EN URB RIO ORO 7661 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7662 7663 03.02.27.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7664 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7665 03.02.27.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7667 03.02.27.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 7668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7669 7670  7671 Municipalidad de Santa Ana Pag: 132 7672 13/10/2020 7673 Sistema Control de Presupuesto 7674 Reporte Trimestral de Egresos 7675 Reporte parcial 7676 Al: 30/09/2020 7677 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7678 | | | | | 7679 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7680 | | | | | 7681 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7682 | | Modificaciones | | | | | | | 7683 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7684 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7685 03.02.27.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 7686 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7687 03.02.27.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 7688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7689 7690 03.02.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 7691 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7692 03.02.27.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7693 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7694 03.02.27.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7695 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7696 03.02.28. . . . . . IV ETAPA CALLE EL TAJO 7697 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7698 7699 03.02.28.01. . . . . SERVICIOS 7700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7701 03.02.28.01.01. . . . ALQUILERES 7702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7703 03.02.28.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7705 7706 03.02.28.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7708 03.02.28.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 7709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7710 03.02.28.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 7711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7712 03.02.28.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 7713 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7714 7715 03.02.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 7716 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7717 03.02.28.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7718 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7719 03.02.28.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7721 03.02.28.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7722 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7723 03.02.28.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7724 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7725 7726 03.02.28.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7727 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7728 7729  7730 Municipalidad de Santa Ana Pag: 133 7731 13/10/2020 7732 Sistema Control de Presupuesto 7733 Reporte Trimestral de Egresos 7734 Reporte parcial 7735 Al: 30/09/2020 7736 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7737 | | | | | 7738 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7739 | | | | | 7740 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7741 | | Modificaciones | | | | | | | 7742 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7743 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7744 03.02.28.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 7745 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7746 03.02.28.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE PIEDADES) 7747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7748 03.02.29. . . . . . II ETAPA CALLE SANTA LUCIA 7749 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7750 7751 03.02.29.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7753 03.02.29.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7755 03.02.29.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 7756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7757 7758 03.02.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 7759 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7760 03.02.29.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7761 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7762 03.02.29.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7764 03.02.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 7765 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7766 03.02.29.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7767 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 7768 7769 03.02.29.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 7770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7771 03.02.29.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENT IDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 7772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7773 03.02.29.07.03.02. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A FUNDA- CIONES (HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES) 7774 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7775 03.02.30. . . . . . CONSTRUCCION DE CALLE GRUTA SAN MARCOS (CANALIZACIàN DE AGUAS ASFALTADO Y CORDON) 7776 31 600 000.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 31 600 000.00 7777 7778 03.02.30.01. . . . . SERVICIOS 7779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7780 03.02.30.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7782 03.02.30.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 7783 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7784 7785 03.02.30.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7787 7788  7789 Municipalidad de Santa Ana Pag: 134 7790 13/10/2020 7791 Sistema Control de Presupuesto 7792 Reporte Trimestral de Egresos 7793 Reporte parcial 7794 Al: 30/09/2020 7795 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7796 | | | | | 7797 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7798 | | | | | 7799 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7800 | | Modificaciones | | | | | | | 7801 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7802 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7803 03.02.30.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO EN LA CONSTRUCCION 7804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7805 03.02.30.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 7806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7807 03.02.30.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- RALES Y ASFALTO 7808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7809 03.02.30.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 7810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7811 7812 03.02.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 7813 31 600 000.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 31 600 000.00 7814 03.02.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7815 31 600 000.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 31 600 000.00 7816 03.02.30.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7817 31 600 000.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 0.00 0.00 31 600 000.00 0.00 31 600 000.00 7818 03.02.31. . . . . . ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE TA- LUD Y MURO DE CONTENCION CALL E MILLONARIOS SECTOR LA GRUTA 7819 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 7820 7821 03.02.31.01. . . . . SERVICIOS 7822 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 7823 03.02.31.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7824 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 7825 03.02.31.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENERIA Y ARQUI TECTURA 7826 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 7827 7828 03.02.31.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7830 03.02.31.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 7831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7832 03.02.31.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTO 7833 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7834 03.02.32. . . . . . CALLE SAN MARCOS RECONSTRUCCIO N TRAGANTE CORDON Y CA¥O 7835 1 543 300.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 1 543 300.00 7836 7837 03.02.32.05. . . . . BIENES DURADEROS 7838 1 543 300.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 1 543 300.00 7839 03.02.32.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7840 1 543 300.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 1 543 300.00 7841 03.02.32.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7842 1 543 300.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 0.00 0.00 1 543 300.00 0.00 1 543 300.00 7843 03.02.32.07.03.01. . . 7844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7845 7846  7847 Municipalidad de Santa Ana Pag: 135 7848 13/10/2020 7849 Sistema Control de Presupuesto 7850 Reporte Trimestral de Egresos 7851 Reporte parcial 7852 Al: 30/09/2020 7853 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7854 | | | | | 7855 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7856 | | | | | 7857 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7858 | | Modificaciones | | | | | | | 7859 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7860 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7861 03.02.33. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS PARA CALLE SANTA LUCIA 7862 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7863 7864 03.02.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 7865 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7866 03.02.33.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7867 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7868 03.02.33.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7869 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 7870 03.02.34. . . . . . CALLE MILLONARIOS MEJORAS PA- SO ALANTARILLA PR DISMINUIR INUNDACIONES 7871 10 720 875.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 10 720 875.00 7872 7873 03.02.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 7874 10 720 875.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 10 720 875.00 7875 03.02.34.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7876 10 720 875.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 10 720 875.00 7877 03.02.34.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7878 10 720 875.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 0.00 0.00 10 720 875.00 0.00 10 720 875.00 7879 03.02.35. . . . . . ASFALTADO CALLE SALGADO 7880 7 721 560.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 7 721 560.00 7881 7882 03.02.35.05. . . . . BIENES DURADEROS 7883 7 721 560.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 7 721 560.00 7884 03.02.35.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7885 7 721 560.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 7 721 560.00 7886 03.02.35.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7887 7 721 560.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 0.00 0.00 7 721 560.00 0.00 7 721 560.00 7888 03.02.36. . . . . . COMPRA DE 3 CAMARAS SEGURIDAD Y EQUIPO AUXILIAR CALLE BELLAVISTA POZOS 7889 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 0.00 0.00 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 7890 7891 03.02.36.05. . . . . BIENES DURADEROS 7892 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 0.00 0.00 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 7893 03.02.36.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7894 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 0.00 0.00 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 7895 03.02.36.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7896 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 0.00 0.00 0.00 5 224 907.80 0.00 5 224 907.80 7897 03.02.37. . . . . . ALAMEDAS EN EL TRIUNFO 7898 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7899 7900 03.02.37.05. . . . . BIENES DURADEROS 7901 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7902 03.02.37.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7903 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7904 7905  7906 Municipalidad de Santa Ana Pag: 136 7907 13/10/2020 7908 Sistema Control de Presupuesto 7909 Reporte Trimestral de Egresos 7910 Reporte parcial 7911 Al: 30/09/2020 7912 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7913 | | | | | 7914 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7915 | | | | | 7916 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7917 | | Modificaciones | | | | | | | 7918 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7919 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7920 03.02.37.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7921 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 7922 7923 03.02.37.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7924 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7925 03.02.37.06.04. . . . TRANSF CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 7926 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7927 03.02.37.06.04.01. . . TRANSF CORRIENTES A ASOCIACIO- NES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL DE PIEDADES) 7928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7929 03.02.38. . . . . . CALLE REAL DE PEREIRA 7930 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7931 7932 03.02.38.05. . . . . BIENES DURADEROS 7933 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7934 03.02.38.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7935 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7936 03.02.38.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7937 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7938 03.02.39. . . . . . II ETAPA CALLE EL MONTE 7939 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7940 7941 03.02.39.05. . . . . BIENES DURADEROS 7942 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7943 03.02.39.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7944 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7945 03.02.39.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7946 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7947 03.02.40. . . . . . DISE¥O Y CONSTRUCCION PUENTE CEBADILLA UNION CEBADILLA LA CHIMBA 7948 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 0.00 0.00 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 7949 7950 03.02.40.05. . . . . BIENES DURADEROS 7951 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 0.00 0.00 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 7952 03.02.40.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7953 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 0.00 0.00 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 7954 03.02.40.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7955 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 0.00 0.00 0.00 111 807 014.87 0.00 111 807 014.87 7956 03.02.41. . . . . . CALLE QUEBRADOR 7957 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7958 7959 03.02.41.05. . . . . BIENES DURADEROS 7960 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7961 03.02.41.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 7962 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7963 7964  7965 Municipalidad de Santa Ana Pag: 137 7966 13/10/2020 7967 Sistema Control de Presupuesto 7968 Reporte Trimestral de Egresos 7969 Reporte parcial 7970 Al: 30/09/2020 7971 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7972 | | | | | 7973 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 7974 | | | | | 7975 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 7976 | | Modificaciones | | | | | | | 7977 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 7978 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 7979 03.02.41.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7980 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7981 03.02.42. . . . . . CALLE LOS HERRERA DIAGONAL 26 7982 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7983 7984 03.02.42.05. . . . . BIENES DURADEROS 7985 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7986 03.02.42.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7987 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7988 03.02.42.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7989 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 7990 7991 03.02.42.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 7992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7993 03.02.42.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 7994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7995 03.02.42.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC VECINOS CALLE DEL SOL) 7996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7997 03.02.43. . . . . . CALLE LOS ANCHIA 7998 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 7999 8000 03.02.43.05. . . . . BIENES DURADEROS 8001 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8002 03.02.43.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8003 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8004 03.02.43.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8005 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8006 03.02.44. . . . . . CALLE LOS DELGADO MATINILLA 8007 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 8008 8009 03.02.44.05. . . . . BIENES DURADEROS 8010 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 8011 03.02.44.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8012 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 8013 03.02.44.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8014 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 0.00 0.00 0.00 75 000 000.00 0.00 75 000 000.00 8015 03.02.45. . . . . . CALLE MACHO MADRIGAL ASFALTO TUBERIA Y CAJAS DE REGISTRO 8016 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 8017 8018 03.02.45.05. . . . . BIENES DURADEROS 8019 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 8020 03.02.45.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8021 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 8022 8023  8024 Municipalidad de Santa Ana Pag: 138 8025 13/10/2020 8026 Sistema Control de Presupuesto 8027 Reporte Trimestral de Egresos 8028 Reporte parcial 8029 Al: 30/09/2020 8030 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8031 | | | | | 8032 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8033 | | | | | 8034 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8035 | | Modificaciones | | | | | | | 8036 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8037 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8038 03.02.45.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8039 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 8040 03.02.46. . . . . . COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CANTON 8041 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 8042 8043 03.02.46.05. . . . . BIENES DURADEROS 8044 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 8045 03.02.46.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8046 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 8047 03.02.46.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 8048 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 8049 03.02.47. . . . . . SOLUCION PLUVIAL QUEBRADA LOS RODRIGUEZ QUE PASA POR EL PAR- QUE URB EL PROGRESO 8050 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8051 8052 03.02.47.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8054 03.02.47.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MENTENIMIENTO 8055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8056 03.02.47.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 8057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8058 03.02.47.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 8059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8060 8061 03.02.47.05. . . . . BIENES DURADEROS 8062 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8063 03.02.47.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJO- RAS 8064 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8065 03.02.47.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 8066 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 8067 03.02.48. . . . . . SOLUCION PLUVIAL CORDON Y CA- ¥O ASFALTADO CALLE COSTADO NORTE PLAZA INVU 8068 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 8069 8070 03.02.48.05. . . . . BIENES DURADEROS 8071 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 8072 03.02.48.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 8073 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 8074 03.02.48.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8075 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 0.00 0.00 0.00 60 000 000.00 0.00 60 000 000.00 8076 03.02.49. . . . . . CORDON Y CA¥O Y REPOSICION DE ASFALTO CUADRANTES DEL CANTON 8077 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 0.00 0.00 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 8078 8079 03.02.49.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8081 8082  8083 Municipalidad de Santa Ana Pag: 139 8084 13/10/2020 8085 Sistema Control de Presupuesto 8086 Reporte Trimestral de Egresos 8087 Reporte parcial 8088 Al: 30/09/2020 8089 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8090 | | | | | 8091 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8092 | | | | | 8093 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8094 | | Modificaciones | | | | | | | 8095 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8096 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8097 03.02.49.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 8098 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8099 03.02.49.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 8100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8101 03.02.49.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 8102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8103 8104 03.02.49.05. . . . . BIENES DURADEROS 8105 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 0.00 0.00 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 8106 03.02.49.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8107 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 0.00 0.00 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 8108 03.02.49.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8109 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 0.00 0.00 0.00 70 000 000.00 0.00 70 000 000.00 8110 03.02.50. . . . . . CALLE ENGRACIA MARIN 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8112 8113 03.02.50.01. . . . . SERVICIOS 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8115 03.02.50.01.01. . . . ALQUILERES 8116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8117 03.02.50.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8119 8120 03.02.50.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8122 03.02.50.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8124 03.02.50.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8126 8127 03.02.50.05. . . . . BIENES DURADEROS 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8129 03.02.50.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJO- RAS 8130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8131 03.02.50.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8133 03.02.51. . . . . . MEJORAMIENTO DEL CAMINO CALLE MANANTIALES SUR PARA UNIRLA CON CALLE MANANTIALES 8134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8135 8136 03.02.51.01. . . . . SERVICIOS 8137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8138 03.02.51.01.01. . . . ALQUILERES 8139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8140 8141  8142 Municipalidad de Santa Ana Pag: 140 8143 13/10/2020 8144 Sistema Control de Presupuesto 8145 Reporte Trimestral de Egresos 8146 Reporte parcial 8147 Al: 30/09/2020 8148 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8149 | | | | | 8150 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8151 | | | | | 8152 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8153 | | Modificaciones | | | | | | | 8154 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8155 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8156 03.02.51.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8158 8159 03.02.51.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8161 03.02.51.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 8162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8163 03.02.51.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 8164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8165 8166 03.02.51.05. . . . . BIENES DURADEROS 8167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8168 03.02.51.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8170 03.02.51.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8172 03.02.52. . . . . . RUTA PASO MACHETE Y RIO URUCA 8173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8174 8175 03.02.52.01. . . . . SERVICIOS 8176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8177 03.02.52.01.01. . . . ALQUILERES 8178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8179 03.02.52.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8181 03.02.52.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8183 03.02.52.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 8184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8185 8186 03.02.52.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8188 03.02.52.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 8189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8190 03.02.52.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 8191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8192 03.02.53. . . . . . CONSTRUCCION ACCESO RUTA 27 (OUTLES POZOS) 8193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8194 8195 03.02.53.05. . . . . BIENES DURADEROS 8196 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8197 03.02.53.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8198 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8199 8200  8201 Municipalidad de Santa Ana Pag: 141 8202 13/10/2020 8203 Sistema Control de Presupuesto 8204 Reporte Trimestral de Egresos 8205 Reporte parcial 8206 Al: 30/09/2020 8207 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8208 | | | | | 8209 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8210 | | | | | 8211 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8212 | | Modificaciones | | | | | | | 8213 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8214 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8215 03.02.53.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8217 03.02.54. . . . . . OBRAS ADICIONALES PROYECTO ACE RASCORDON Y CA¥O DISTRITO DE SALITRAL 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8219 8220 03.02.54.05. . . . . BIENES DURADEROS 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8222 03.02.54.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8224 03.02.54.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8226 03.02.55. . . . . . REAJUSTE PROYECTO CALLE LA CA- ¥ADA II ETAPA DISTRITO DE SA- LITRAL 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8228 8229 03.02.55.05. . . . . BIENES DURADEROS 8230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8231 03.02.55.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8233 03.02.55.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8235 03.02.56. . . . . . REAJUSTE PROYECTO ASFALTADO BA JO LOS VARGAS BARRIO LOS ANGE LES 8236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8237 8238 03.02.56.05. . . . . BIENES DURADEROS 8239 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8240 03.02.56.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8242 03.02.56.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8244 03.02.57. . . . . . REAJUSTE ALQUILER DE MAQUINARI A MANTENIMIENTO CALLES DE LAS- TRE 8245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8246 8247 03.02.57.01. . . . . SERVICIOS 8248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8249 03.02.57.01.01. . . . ALQUILERES 8250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8251 03.02.57.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8253 03.02.58. . . . . . REAJUSTE CALLE QUINTANILLA DISTRITO DE POZOS 8254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8255 8256 03.02.58.05. . . . . BIENES DURADEROS 8257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8258 8259  8260 Municipalidad de Santa Ana Pag: 142 8261 13/10/2020 8262 Sistema Control de Presupuesto 8263 Reporte Trimestral de Egresos 8264 Reporte parcial 8265 Al: 30/09/2020 8266 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8267 | | | | | 8268 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8269 | | | | | 8270 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8271 | | Modificaciones | | | | | | | 8272 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8273 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8274 03.02.58.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8276 03.02.58.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8277 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8278 03.02.59. . . . . . REAJUSTE DE PRECIOS PROYECTOS EDIFICIOS 8279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8280 8281 03.02.59.05. . . . . BIENES DURADEROS 8282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8283 03.02.59.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8285 03.02.59.05.02.01. . . EDIFICIOS 8286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8287 03.02.59.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8289 03.02.60. . . . . . CALLE INTERSECCION PIEDADES- BRASIL (OVEJA NEGRA) 8290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8291 8292 03.02.60.05. . . . . BIENES DURADEROS 8293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8294 03.02.60.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8296 03.02.60.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8297 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8298 03.02.61. . . . . . CALLE DE LAS CA;AS A LAS ALDEA SOS SAN RAFAEL 8299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8300 8301 03.02.61.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8303 03.02.61.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 8304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8305 03.02.61.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 8306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8307 03.02.62. . . . . . CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PABE LLON RIO ORO POZOS Y EL CEN- TRO 8308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8309 8310 03.02.62.05. . . . . BIENES DURADEROS 8311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8312 03.02.62.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARI O 8313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8314 03.02.62.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 8315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8316 8317  8318 Municipalidad de Santa Ana Pag: 143 8319 13/10/2020 8320 Sistema Control de Presupuesto 8321 Reporte Trimestral de Egresos 8322 Reporte parcial 8323 Al: 30/09/2020 8324 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8325 | | | | | 8326 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8327 | | | | | 8328 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8329 | | Modificaciones | | | | | | | 8330 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8331 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8332 03.02.63. . . . . . COMPRA DE PARQUIMETROS PARA EL CANTON 8333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8334 8335 03.02.63.05. . . . . BIENES DURADEROS 8336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8337 03.02.63.05.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO 8338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8339 03.02.63.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8341 03.02.64. . . . . . PUENTE EN QUEBRADA TAPEZCO SALITRAL 8342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8343 8344 03.02.64.05. . . . . BIENES DURADEROS 8345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8346 03.02.64.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8348 03.02.64.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8350 03.02.65. . . . . . RECARPETEO URBANIZACION RIO ORO 8351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8352 8353 03.02.65.05. . . . . BIENES DURADEROS 8354 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8355 03.02.65.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR AS 8356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8357 03.02.65.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8359 03.02.66. . . . . . CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O EN EL CANTON 8360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8361 8362 03.02.66.05. . . . . BIENES DURADEROS 8363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8364 03.02.66.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 8365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8366 03.02.66.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8368 03.02.67. . . . . . CONSTRUCCION DE PUENTE EN ASE CHIMINA 8369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8370 03.02.67.07. . . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 8371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8372 03.02.67.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 8373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8374 8375  8376 Municipalidad de Santa Ana Pag: 144 8377 13/10/2020 8378 Sistema Control de Presupuesto 8379 Reporte Trimestral de Egresos 8380 Reporte parcial 8381 Al: 30/09/2020 8382 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8383 | | | | | 8384 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8385 | | | | | 8386 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8387 | | Modificaciones | | | | | | | 8388 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8389 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8390 03.02.67.07.03.01. . . TRASFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 8391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8392 03.02.68. . . . . . CALLE VALLE SOLEADO 8393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8394 8395 03.02.68.05. . . . . BIENES DURADEROS 8396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8397 03.02.68.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR AS 8398 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8399 03.02.68.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8401 03.02.69. . . . . . ACUEDUCTO EN MATINILLA 8402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8403 8404 03.02.69.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8406 03.02.69.07.03. . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 8407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8408 03.02.69.07.03.01. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 8409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8410 03.02.70. . . . . . CALLE MATINILLA EN INTERSECCIO NES COSTADO SUR DE LA IGLESIA 8411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8412 8413 03.02.70.05. . . . . BIENES DURADEROS 8414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8415 03.02.70.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 8416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8417 03.02.70.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8419 8420 03.05. . . . . . . INSTALACIONES 8421 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 8422 03.05.01. . . . . . ESTUDIOS ESTABILIDAD DE TALUD PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PABELLON 8423 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 8424 8425 03.05.01.01. . . . . SERVICIOS 8426 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 8427 03.05.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8428 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 8429 03.05.01.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 8430 37 950 000.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 0.00 0.00 37 950 000.00 0.00 37 950 000.00 8431 8432 03.05.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 8433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8434 8435  8436 Municipalidad de Santa Ana Pag: 145 8437 13/10/2020 8438 Sistema Control de Presupuesto 8439 Reporte Trimestral de Egresos 8440 Reporte parcial 8441 Al: 30/09/2020 8442 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8443 | | | | | 8444 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8445 | | | | | 8446 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8447 | | Modificaciones | | | | | | | 8448 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8449 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8450 03.05.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8452 03.05.01.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION 8453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8454 03.05.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8456 03.05.02. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS DE VIGILANCIA EN EL PREDIO MUNICIPAL 8457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8458 8459 03.05.02.01. . . . . SERVICIOS 8460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8461 03.05.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8463 03.05.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 8464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8465 8466 03.05.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 8467 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8468 03.05.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8470 03.05.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 8471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8472 03.05.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8474 03.05.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8476 03.05.03. . . . . . CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNI- CIPAL 8477 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8478 8479 03.05.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 8480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8481 03.05.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8483 03.05.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8485 03.05.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8486 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8487 03.05.04. . . . . . PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDADELA EL INVU 8488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8489 8490 03.05.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 8491 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8492 8493  8494 Municipalidad de Santa Ana Pag: 146 8495 13/10/2020 8496 Sistema Control de Presupuesto 8497 Reporte Trimestral de Egresos 8498 Reporte parcial 8499 Al: 30/09/2020 8500 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8501 | | | | | 8502 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8503 | | | | | 8504 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8505 | | Modificaciones | | | | | | | 8506 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8507 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8508 03.05.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8510 03.05.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8512 03.05.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8514 03.05.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ACOPIO DE PRO- 8515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8516 8517 03.05.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 8518 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8519 03.05.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8521 03.05.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8523 8524 03.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 8525 1149 044 001.95 450 349 600.00 98 307 336.61 1501 086 265.34 179 450 838.30 79 755 097.76 259 205 936.06 1241 880 329.28 51 058 102.83 1190 822 226.45 8526 03.06.01. . . . . . DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 8527 618 139 271.95 454 600.00 34 807 336.61 583 786 535.34 179 450 838.30 79 755 097.76 259 205 936.06 324 580 599.28 33 373 359.86 291 207 239.42 8528 03.06.01.01. . . . . DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE-- RRITORIAL 8529 514 139 271.95 454 600.00 8 807 336.61 505 786 535.34 177 755 838.30 74 443 255.30 252 199 093.60 253 587 441.74 8 233 852.32 245 353 589.42 8530 8531 03.06.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 8532 407 339 271.95 454 600.00 2 307 336.61 405 486 535.34 169 061 408.66 69 514 554.36 238 575 963.02 166 910 572.32 6 759 549.32 160 151 23.00 8533 03.06.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 8534 174 003 200.00 0.00 454 600.00 173 548 600.00 69 006 792.04 34 239 125.08 103 245 917.12 70 302 682.88 6 759 549.32 63 543 133.56 8535 03.06.01.01.00.01.01. . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8536 168 110 400.00 0.00 0.00 168 110 400.00 69 006 792.04 34 239 125.08 103 245 917.12 64 864 482.88 6 759 549.32 58 104 933.56 8537 03.06.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 8538 5 892 800.00 0.00 454 600.00 5 438 200.00 0.00 0.00 0.00 5 438 200.00 0.00 5 438 200.00 8539 03.06.01.01.00.02. . . REMUNERACIONES EVENTUALES 8540 467 581.00 0.00 0.00 467 581.00 144 151.60 0.00 144 151.60 323 429.40 0.00 323 429.40 8541 03.06.01.01.00.02.01. . TIEMPO EXTRAORDINARIO 8542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8543 03.06.01.01.00.02.02. . RECARGO DE FUNCIONES 8544 467 581.00 0.00 0.00 467 581.00 144 151.60 0.00 144 151.60 323 429.40 0.00 323 429.40 8545 03.06.01.01.00.02.03. . DISPONIBILIDAD LABORAL 8546 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8547 03.06.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 8548 158 563 659.23 454 600.00 1 852 736.61 157 165 522.62 66 880 794.58 21 972 275.71 88 853 070.29 68 312 452.33 0.00 68 312 452.33 8549 03.06.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 8550 43 234 272.00 0.00 0.00 43 234 272.00 17 597 553.64 9 202 267.09 26 799 820.73 16 434 451.27 0.00 16 434 451.27 8551 8552  8553 Municipalidad de Santa Ana Pag: 147 8554 13/10/2020 8555 Sistema Control de Presupuesto 8556 Reporte Trimestral de Egresos 8557 Reporte parcial 8558 Al: 30/09/2020 8559 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8560 | | | | | 8561 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8562 | | | | | 8563 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8564 | | Modificaciones | | | | | | | 8565 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8566 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8567 03.06.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION 8568 64 454 495.00 0.00 0.00 64 454 495.00 26 697 488.78 12 395 179.80 39 092 668.58 25 361 826.42 0.00 25 361 826.42 8569 03.06.01.01.00.03.03. . DECIMITERCER MES 8570 25 608 574.61 0.00 0.00 25 608 574.61 0.00 0.00 0.00 25 608 574.61 0.00 25 608 574.61 8571 03.06.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 8572 23 639 411.62 0.00 1 852 736.61 21 786 675.01 21 786 675.01 0.00 21 786 675.01 0.00 0.00 0.00 8573 03.06.01.01.00.03.99. . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8574 1 626 906.00 454 600.00 0.00 2 081 506.00 799 077.15 374 828.82 1 173 905.97 907 600.03 0.00 907 600.03 8575 03.06.01.01.00.04. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 8576 29 974 021.90 0.00 0.00 29 974 021.90 14 073 151.00 5 520 838.00 19 593 989.00 10 380 032.90 0.00 10 380 032.90 8577 03.06.01.01.00.04.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 8578 28 436 892.57 0.00 0.00 28 436 892.57 13 351 446.00 5 237 717.00 18 589 163.00 9 847 729.57 0.00 9 847 729.57 8579 03.06.01.01.00.04.05. . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 8580 1 537 129.33 0.00 0.00 1 537 129.33 721 705.00 283 121.00 1 004 826.00 532 303.33 0.00 532 303.33 8581 03.06.01.01.00.05. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 8582 44 330 809.82 0.00 0.00 44 330 809.82 18 956 519.44 7 782 315.57 26 738 835.01 17 591 974.81 0.00 17 591 974.81 8583 03.06.01.01.00.05.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 8584 15 125 352.59 0.00 0.00 15 125 352.59 7 505 297.00 2 972 759.00 10 478 056.00 4 647 296.59 0.00 4 647 296.59 8585 03.06.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- BLIGATORIO DE PENSIONES 8586 4 611 387.98 0.00 0.00 4 611 387.98 2 165 103.00 849 361.00 3 014 464.00 1 596 923.98 0.00 1 596 923.98 8587 03.06.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 8588 9 222 775.97 0.00 0.00 9 222 775.97 4 330 200.01 1 698 720.00 6 028 920.01 3 193 855.96 0.00 3 193 855.96 8589 03.06.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 8590 15 371 293.28 0.00 0.00 15 371 293.28 4 955 919.43 2 261 475.57 7 217 395.00 8 153 898.28 0.00 8 153 898.28 8591 8592 03.06.01.01.01. . . . SERVICIOS 8593 72 500 000.00 0.00 1 500 000.00 71 000 000.00 7 335 736.67 3 154 770.34 10 490 507.01 60 509 492.99 193 900.00 60 315 592.99 8594 03.06.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 8595 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8596 03.06.01.01.01.02.04. . SERVICIO DE TELECOMUNICACION 8597 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8598 03.06.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 8599 11 000 000.00 0.00 0.00 11 000 000.00 222 881.40 92 548.60 315 430.00 10 684 570.00 0.00 10 684 570.00 8600 03.06.01.01.01.03.01. . INFORMACION 8601 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 8602 03.06.01.01.01.03.03. . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 8603 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 222 881.40 92 548.60 315 430.00 684 570.00 0.00 684 570.00 8604 03.06.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8605 25 500 000.00 0.00 0.00 25 500 000.00 0.00 0.00 0.00 25 500 000.00 0.00 25 500 000.00 8606 03.06.01.01.01.04.01. . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA/ TORIO 8607 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8608 03.06.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA 8609 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000 000.00 0.00 10 000 000.00 8610 8611  8612 Municipalidad de Santa Ana Pag: 148 8613 13/10/2020 8614 Sistema Control de Presupuesto 8615 Reporte Trimestral de Egresos 8616 Reporte parcial 8617 Al: 30/09/2020 8618 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8619 | | | | | 8620 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8621 | | | | | 8622 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8623 | | Modificaciones | | | | | | | 8624 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8625 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8626 03.06.01.01.01.04.06. . SERVICIOS GENERALES 8627 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8628 03.06.01.01.01.06. . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8629 18 000 000.00 0.00 0.00 18 000 000.00 6 377 080.93 2 669 426.08 9 046 507.01 8 953 492.99 0.00 8 953 492.99 8630 03.06.01.01.01.06.01. . SEGUROS 8631 18 000 000.00 0.00 0.00 18 000 000.00 6 377 080.93 2 669 426.08 9 046 507.01 8 953 492.99 0.00 8 953 492.99 8632 03.06.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 8633 2 000 000.00 0.00 1 500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8634 03.06.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8635 2 000 000.00 0.00 1 500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8636 03.06.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 8637 11 500 000.00 0.00 0.00 11 500 000.00 717 204.34 392 795.66 1 110 000.00 10 390 000.00 193 900.00 10 196 100.00 8638 03.06.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8639 10 000 000.00 0.00 0.00 10 000 000.00 717 204.34 392 795.66 1 110 000.00 8 890 000.00 193 900.00 8 696 100.00 8640 03.06.01.01.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 8641 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 8642 03.06.01.01.01.08.07. . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQU IPO Y MOBILIARIO 8643 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8644 03.06.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 8645 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 18 570.00 0.00 18 570.00 1 481 430.00 0.00 1 481 430.00 8646 03.06.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 8647 1 500 000.00 0.00 0.00 1 500 000.00 18 570.00 0.00 18 570.00 1 481 430.00 0.00 1 481 430.00 8648 8649 03.06.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8650 20 100 000.00 0.00 5 000 000.00 15 100 000.00 591 772.46 275 809.54 867 582.00 14 232 418.00 1 280 403.00 12 952 015.00 8651 03.06.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8652 12 000 000.00 0.00 5 000 000.00 7 000 000.00 519 907.46 158 409.54 678 317.00 6 321 683.00 996 728.00 5 324 955.00 8653 03.06.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8654 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 424 862.46 158 409.54 583 272.00 4 416 728.00 996 728.00 3 420 000.00 8655 03.06.01.01.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 8656 7 000 000.00 0.00 5 000 000.00 2 000 000.00 95 045.00 0.00 95 045.00 1 904 955.00 0.00 1 904 955.00 8657 03.06.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 8658 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 8659 03.06.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 8660 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 8661 03.06.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 8662 5 500 000.00 0.00 0.00 5 500 000.00 71 865.00 900.00 72 765.00 5 427 235.00 283 675.00 5 143 560.00 8663 03.06.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8664 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8665 03.06.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 8666 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 71 865.00 900.00 72 765.00 4 927 235.00 283 675.00 4 643 560.00 8667 03.06.01.01.02.99. . . UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 8668 2 400 000.00 0.00 0.00 2 400 000.00 0.00 116 500.00 116 500.00 2 283 500.00 0.00 2 283 500.00 8669 8670  8671 Municipalidad de Santa Ana Pag: 149 8672 13/10/2020 8673 Sistema Control de Presupuesto 8674 Reporte Trimestral de Egresos 8675 Reporte parcial 8676 Al: 30/09/2020 8677 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8678 | | | | | 8679 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8680 | | | | | 8681 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8682 | | Modificaciones | | | | | | | 8683 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8684 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8685 03.06.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8686 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8687 03.06.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 8688 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 54 500.00 54 500.00 245 500.00 0.00 245 500.00 8689 03.06.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS 8690 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8691 03.06.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 8692 1 200 000.00 0.00 0.00 1 200 000.00 0.00 62 000.00 62 000.00 1 138 000.00 0.00 1 138 000.00 8693 03.06.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 8694 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 8695 8696 03.06.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 8697 9 700 000.00 0.00 0.00 9 700 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 8 914 000.00 0.00 8 914 000.00 8698 03.06.01.01.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8699 9 700 000.00 0.00 0.00 9 700 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 8 914 000.00 0.00 8 914 000.00 8700 03.06.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 8701 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8702 03.06.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 8703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8704 03.06.01.01.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8705 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00 8706 03.06.01.01.05.01.05. . EQUIPO DE COMPUTO 8707 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 786 000.00 786 000.00 3 214 000.00 0.00 3 214 000.00 8708 03.06.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8709 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 8710 03.06.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 8711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8712 03.06.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 8713 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8714 8715 03.06.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8716 4 500 000.00 0.00 0.00 4 500 000.00 766 920.51 712 121.06 1 479 041.57 3 020 958.43 0.00 3 020 958.43 8717 03.06.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8718 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 445 206.14 409 400.00 854 606.14 1 145 393.86 0.00 1 145 393.86 8719 03.06.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 8720 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 445 206.14 409 400.00 854 606.14 1 145 393.86 0.00 1 145 393.86 8721 03.06.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 8722 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 321 714.37 302 721.06 624 435.43 1 875 564.57 0.00 1 875 564.57 8723 03.06.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 8724 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 321 714.37 302 721.06 624 435.43 1 875 564.57 0.00 1 875 564.57 8725 03.06.01.01.06.06. . . OTRAS TRANFRENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 8726 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8727 8728  8729 Municipalidad de Santa Ana Pag: 150 8730 13/10/2020 8731 Sistema Control de Presupuesto 8732 Reporte Trimestral de Egresos 8733 Reporte parcial 8734 Al: 30/09/2020 8735 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8736 | | | | | 8737 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8738 | | | | | 8739 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8740 | | Modificaciones | | | | | | | 8741 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8742 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8743 03.06.01.01.06.06.01. . INDEMNIZACIONES 8744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8745 03.06.01.02. . . . . DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 8746 72 800 000.00 0.00 26 000 000.00 46 800 000.00 1 695 000.00 4 691 922.46 6 386 922.46 40 413 077.54 25 014 677.54 15 398 400.00 8747 8748 03.06.01.02.01. . . . SERVICIOS 8749 17 450 000.00 0.00 1 000 000.00 16 450 000.00 1 695 000.00 4 613 496.46 6 308 496.46 10 141 503.54 15 197.54 10 126 306.00 8750 03.06.01.02.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 8751 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 8752 03.06.01.02.01.02.04. . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-N ES 8753 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 8754 03.06.01.02.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8755 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 1 695 000.00 4 613 496.46 6 308 496.46 8 691 503.54 15 197.54 8 676 306.00 8756 03.06.01.02.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQU ITECTURA 8757 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 1 695 000.00 4 613 496.46 6 308 496.46 8 691 503.54 15 197.54 8 676 306.00 8758 03.06.01.02.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 8759 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8760 03.06.01.02.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8761 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8762 03.06.01.02.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 8763 850 000.00 0.00 0.00 850 000.00 0.00 0.00 0.00 850 000.00 0.00 850 000.00 8764 03.06.01.02.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 8765 600 000.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 600 000.00 8766 03.06.01.02.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPO 8767 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 250 000.00 0.00 250 000.00 8768 8769 03.06.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8770 54 550 000.00 0.00 25 000 000.00 29 550 000.00 0.00 78 426.00 78 426.00 29 471 574.00 24 999 480.00 4 472 094.00 8771 03.06.01.02.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8772 750 000.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00 66 079.00 66 079.00 683 921.00 0.00 683 921.00 8773 03.06.01.02.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 8774 750 000.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00 66 079.00 66 079.00 683 921.00 0.00 683 921.00 8775 03.06.01.02.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 8776 50 500 000.00 0.00 25 000 000.00 25 500 000.00 0.00 0.00 0.00 25 500 000.00 24 999 480.00 500 520.00 8777 03.06.01.02.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 8778 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00 200 000.00 8779 03.06.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 8780 50 000 000.00 0.00 25 000 000.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 24 999 480.00 520.00 8781 03.06.01.02.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 8782 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8783 03.06.01.02.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 8784 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 12 347.00 12 347.00 487 653.00 0.00 487 653.00 8785 8786  8787 Municipalidad de Santa Ana Pag: 151 8788 13/10/2020 8789 Sistema Control de Presupuesto 8790 Reporte Trimestral de Egresos 8791 Reporte parcial 8792 Al: 30/09/2020 8793 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8794 | | | | | 8795 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8796 | | | | | 8797 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8798 | | Modificaciones | | | | | | | 8799 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8800 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8801 03.06.01.02.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8802 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 12 347.00 12 347.00 487 653.00 0.00 487 653.00 8803 03.06.01.02.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS 8804 2 800 000.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 0.00 0.00 2 800 000.00 0.00 2 800 000.00 8805 03.06.01.02.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 8806 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8807 03.06.01.02.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 8808 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 8809 03.06.01.02.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS 8810 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8811 03.06.01.02.02.99.05. . 8812 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8813 03.06.01.02.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 8814 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 8815 8816 03.06.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 8817 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 8818 03.06.01.02.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8819 800 000.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00 800 000.00 8820 03.06.01.02.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 8821 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8822 03.06.01.02.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8823 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8824 03.06.01.02.05.01.05. . EQUIPO Y RPOGRAMAS DE COMPUTO 8825 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8826 03.06.01.02.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8828 03.06.01.02.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 8829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8830 03.06.01.02.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 8831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8832 03.06.01.03. . . . . GEOMATICA 8833 31 200 000.00 0.00 0.00 31 200 000.00 0.00 619 920.00 619 920.00 30 580 080.00 124 830.00 30 455 250.00 8834 8835 03.06.01.03.01. . . . SERVICIOS 8836 25 000 000.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 619 920.00 619 920.00 24 380 080.00 25 830.00 24 354 250.00 8837 03.06.01.03.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 8838 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8839 03.06.01.03.01.03.03. . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 8840 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8841 03.06.01.03.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8843 8844  8845 Municipalidad de Santa Ana Pag: 152 8846 13/10/2020 8847 Sistema Control de Presupuesto 8848 Reporte Trimestral de Egresos 8849 Reporte parcial 8850 Al: 30/09/2020 8851 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8852 | | | | | 8853 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8854 | | | | | 8855 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8856 | | Modificaciones | | | | | | | 8857 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8858 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8859 03.06.01.03.01.04.05. . SERVICIOS INFORMATICOS 8860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8861 03.06.01.03.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8863 03.06.01.03.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 8864 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8865 03.06.01.03.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8866 3 000 000.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 8867 03.06.01.03.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 8868 19 000 000.00 0.00 0.00 19 000 000.00 0.00 619 920.00 619 920.00 18 380 080.00 25 830.00 18 354 250.00 8869 03.06.01.03.01.08.02. . MANTENIMEINTO EN VIAS DE COMU/ NICACION 8870 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8871 03.06.01.03.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 8872 12 000 000.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 8873 03.06.01.03.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACIàN DE EQUIPO DE COMPUTO 8874 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 619 920.00 619 920.00 4 380 080.00 25 830.00 4 354 250.00 8875 03.06.01.03.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 8876 2 000 000.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 8877 8878 03.06.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8879 2 200 000.00 0.00 0.00 2 200 000.00 0.00 0.00 0.00 2 200 000.00 99 000.00 2 101 000.00 8880 03.06.01.03.02.02. . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 8881 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8882 03.06.01.03.02.02.03. . ALIMENTOS Y BEBIDAS 8883 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8884 03.06.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 8885 400 000.00 0.00 0.00 400 000.00 0.00 0.00 0.00 400 000.00 99 000.00 301 000.00 8886 03.06.01.03.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 8887 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 99 000.00 201 000.00 8888 03.06.01.03.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 8889 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00 100 000.00 8890 03.06.01.03.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 8891 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8892 03.06.01.03.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8893 500 000.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 500 000.00 8894 03.06.01.03.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 8895 1 000 000.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 8896 03.06.01.03.02.99.01. . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DE OFICINA 8897 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8898 03.06.01.03.02.99.03. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PA/ PEL CARTON E IMPRESOS 8899 300 000.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00 0.00 300 000.00 8900 03.06.01.03.02.99.06. . EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA D 8901 400 000.00 0.00 0.00 400 000.00 0.00 0.00 0.00 400 000.00 0.00 400 000.00 8902 8903  8904 Municipalidad de Santa Ana Pag: 153 8905 13/10/2020 8906 Sistema Control de Presupuesto 8907 Reporte Trimestral de Egresos 8908 Reporte parcial 8909 Al: 30/09/2020 8910 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8911 | | | | | 8912 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8913 | | | | | 8914 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8915 | | Modificaciones | | | | | | | 8916 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8917 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8918 8919 03.06.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 8920 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 8921 03.06.01.03.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8922 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 8923 03.06.01.03.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 8924 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8925 03.06.01.03.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 8926 4 000 000.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 4 000 000.00 8927 03.06.01.03.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8929 03.06.02. . . . . . CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTI LES Y MAUINAS EJERCICIOS PAR- QUE VALLE SOLEADO 8930 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8931 8932 03.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 8933 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8934 03.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8935 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8936 03.06.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8937 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8938 03.06.02.05.02.07. . . INSTALACIONES 8939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8940 03.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8941 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8942 03.06.03. . . . . . ESTACIONES SANITARIAS PARQUE 8943 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 8944 8945 03.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8946 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8947 03.06.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIO S 8948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8949 03.06.03.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 8950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8951 8952 03.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 8953 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 8954 03.06.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 8955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8956 03.06.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8958 03.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 8959 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 8960 8961  8962 Municipalidad de Santa Ana Pag: 154 8963 13/10/2020 8964 Sistema Control de Presupuesto 8965 Reporte Trimestral de Egresos 8966 Reporte parcial 8967 Al: 30/09/2020 8968 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8969 | | | | | 8970 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 8971 | | | | | 8972 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 8973 | | Modificaciones | | | | | | | 8974 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 8975 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 8976 03.06.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8977 35 000 000.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 0.00 0.00 35 000 000.00 0.00 35 000 000.00 8978 03.06.04. . . . . . CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASA BLANCA 8979 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8980 8981 03.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 8982 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8983 03.06.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIRIO 8984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8985 03.06.04.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 8986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8987 03.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8988 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8989 03.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 8990 15 000 000.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000 000.00 0.00 15 000 000.00 8991 03.06.05. . . . . . SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA MULTUSOS BARRIO VASQUEZ 8992 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 8993 8994 03.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 8995 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 8996 03.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 8997 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 8998 03.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 8999 20 000 000.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 0.00 20 000 000.00 0.00 20 000 000.00 9000 03.06.06. . . . . . SKATE PARK SANTA ANA 9001 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9002 9003 03.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 9004 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9005 03.06.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9007 03.06.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 9008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9009 03.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9010 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9011 03.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9012 30 000 000.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9013 9014 03.06.06.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9016 03.06.06.07.03. . . . TRANS CAPITAL A ENTIDADES PRI- VADAS SIN FINES DE LUCRO 9017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9018 9019  9020 Municipalidad de Santa Ana Pag: 155 9021 13/10/2020 9022 Sistema Control de Presupuesto 9023 Reporte Trimestral de Egresos 9024 Reporte parcial 9025 Al: 30/09/2020 9026 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9027 | | | | | 9028 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9029 | | | | | 9030 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9031 | | Modificaciones | | | | | | | 9032 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9033 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9034 03.06.06.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC DE DESARROLLO DE LA URUCA) 9035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9036 03.06.07. . . . . . CAMBIO PISO DEL GIMNASIO MUNI- CIPAL DE SANTA ANA 9037 23 000 000.00 0.00 0.00 23 000 000.00 0.00 0.00 0.00 23 000 000.00 14 891 140.00 8 108 860.00 9038 9039 03.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 9040 23 000 000.00 0.00 0.00 23 000 000.00 0.00 0.00 0.00 23 000 000.00 14 891 140.00 8 108 860.00 9041 03.06.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9043 03.06.07.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 9044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9045 03.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9046 23 000 000.00 0.00 0.00 23 000 000.00 0.00 0.00 0.00 23 000 000.00 14 891 140.00 8 108 860.00 9047 03.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9048 23 000 000.00 0.00 0.00 23 000 000.00 0.00 0.00 0.00 23 000 000.00 14 891 140.00 8 108 860.00 9049 03.06.08. . . . . . REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS DE PREESCO- LAR ESC. JORGE VOLIO JIMENEZ 9050 4 945 000.00 0.00 0.00 4 945 000.00 0.00 0.00 0.00 4 945 000.00 2 793 602.97 2 151 397.03 9051 9052 03.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 9053 4 945 000.00 0.00 0.00 4 945 000.00 0.00 0.00 0.00 4 945 000.00 2 793 602.97 2 151 397.03 9054 03.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9055 4 945 000.00 0.00 0.00 4 945 000.00 0.00 0.00 0.00 4 945 000.00 2 793 602.97 2 151 397.03 9056 03.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9057 4 945 000.00 0.00 0.00 4 945 000.00 0.00 0.00 0.00 4 945 000.00 2 793 602.97 2 151 397.03 9058 03.06.09. . . . . . CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BA¥OS EN POLIDEPORTIVO LA CHIS PA 9059 3 705 740.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 3 705 740.00 9060 9061 03.06.09.05. . . . . BIENES BURADEROS 9062 3 705 740.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 3 705 740.00 9063 03.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9064 3 705 740.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 3 705 740.00 9065 03.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9066 3 705 740.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 0.00 0.00 3 705 740.00 0.00 3 705 740.00 9067 9068 03.06.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9070 03.06.09.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9072 03.06.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES(ASOCIACION DE DESARROLL O INTEGRAL CHIMINA) 9073 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9074 03.06.10. . . . . . ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLAN OS CONSTRUCTIVOS CANCHA MULTI- USOS BARRIO ESPA¥A 9075 6 600 000.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 6 600 000.00 9076 9077  9078 Municipalidad de Santa Ana Pag: 156 9079 13/10/2020 9080 Sistema Control de Presupuesto 9081 Reporte Trimestral de Egresos 9082 Reporte parcial 9083 Al: 30/09/2020 9084 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9085 | | | | | 9086 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9087 | | | | | 9088 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9089 | | Modificaciones | | | | | | | 9090 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9091 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9092 9093 03.06.10.01. . . . . SERVICIOS 9094 6 600 000.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 6 600 000.00 9095 03.06.10.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9096 6 600 000.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 6 600 000.00 9097 03.06.10.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR- QUITECTURA 9098 6 600 000.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 0.00 0.00 6 600 000.00 0.00 6 600 000.00 9099 9100 03.06.10.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9102 03.06.10.07.03. . . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 9103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9104 03.06.10.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES (ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL DE PIEDADES) 9105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9106 03.06.11. . . . . . MALLA PARA MURO DE RENTENCION DEL PARQUE DE NI¥OS CHIMINA 9107 22 013 750.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 22 013 750.00 9108 9109 03.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 9110 22 013 750.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 22 013 750.00 9111 03.06.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9112 22 013 750.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 22 013 750.00 9113 03.06.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9114 22 013 750.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 0.00 0.00 22 013 750.00 0.00 22 013 750.00 9115 03.06.12. . . . . . II ETAPA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE PIEDADES 9116 150 000 000.00 150 000 000.00 0.00 300 000 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000 000.00 0.00 300 000 000.00 9117 9118 03.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 9119 150 000 000.00 150 000 000.00 0.00 300 000 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000 000.00 0.00 300 000 000.00 9120 03.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9121 150 000 000.00 150 000 000.00 0.00 300 000 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000 000.00 0.00 300 000 000.00 9122 03.06.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 9123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9124 03.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9125 150 000 000.00 150 000 000.00 0.00 300 000 000.00 0.00 0.00 0.00 300 000 000.00 0.00 300 000 000.00 9126 03.06.13. . . . . . II ETAPA PARQUE DE LA COMUNIDA D BELLA VISTA 9127 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9128 9129 03.06.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 9130 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9131 03.06.13.05.02. . . . COSNTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 9132 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9133 03.06.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9134 40 000 000.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9135 9136  9137 Municipalidad de Santa Ana Pag: 157 9138 13/10/2020 9139 Sistema Control de Presupuesto 9140 Reporte Trimestral de Egresos 9141 Reporte parcial 9142 Al: 30/09/2020 9143 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9144 | | | | | 9145 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9146 | | | | | 9147 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9148 | | Modificaciones | | | | | | | 9149 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9150 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9151 03.06.14. . . . . . CONSTRUCCION DE PARQUE DE CALI STENIA EN LA COMUNIDAD EL TRIU NFO 9152 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9153 9154 03.06.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 9155 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9156 03.06.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9157 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9158 03.06.14.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9159 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9160 03.06.14.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9162 03.06.15. . . . . . COMPRA PLAY/JUEGOS INFANTILES PARA AREA RECREACION ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INF PIEDADES 9163 12 650 000.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 12 650 000.00 9164 9165 03.06.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 9166 12 650 000.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 12 650 000.00 9167 03.06.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9168 12 650 000.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 12 650 000.00 9169 03.06.15.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9170 12 650 000.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 0.00 0.00 12 650 000.00 0.00 12 650 000.00 9171 9172 03.06.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9174 03.06.15.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 9175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9176 03.06.15.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 9177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9178 03.06.16. . . . . . PARQUE INFANTIL DE INTEGRACION EN LA COMUNIDAD DE BRASIL DE SANTA ANA 9179 36 225 000.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 36 225 000.00 9180 9181 03.06.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 9182 36 225 000.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 36 225 000.00 9183 03.06.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO RAS 9184 36 225 000.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 36 225 000.00 9185 03.06.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9186 36 225 000.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 0.00 0.00 36 225 000.00 0.00 36 225 000.00 9187 03.06.17. . . . . . MEJORAS CERRAMIENTO PERIMETRAL SALON COMUNAL Y GRADERIA DE PARQUE EN LA PROMESA 9188 29 115 240.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 29 115 240.00 9189 9190 03.06.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 9191 29 115 240.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 29 115 240.00 9192 03.06.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO RAS 9193 29 115 240.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 29 115 240.00 9194 9195  9196 Municipalidad de Santa Ana Pag: 158 9197 13/10/2020 9198 Sistema Control de Presupuesto 9199 Reporte Trimestral de Egresos 9200 Reporte parcial 9201 Al: 30/09/2020 9202 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9203 | | | | | 9204 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9205 | | | | | 9206 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9207 | | Modificaciones | | | | | | | 9208 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9209 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9210 03.06.17.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9211 29 115 240.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 0.00 0.00 29 115 240.00 0.00 29 115 240.00 9212 03.06.18. . . . . . MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO RESIDENCIAL VISTAS DEL CA¥ON 9213 24 150 000.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 24 150 000.00 9214 9215 03.06.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 9216 24 150 000.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 24 150 000.00 9217 03.06.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 9218 24 150 000.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 24 150 000.00 9219 03.06.18.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9220 24 150 000.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 0.00 0.00 24 150 000.00 0.00 24 150 000.00 9221 03.06.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9223 03.06.19. . . . . . PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y BRASIL EN BARRIO COPEY 9224 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 9225 9226 03.06.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 9227 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 9228 03.06.19.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 9229 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 9230 03.06.19.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9231 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 56 000 000.00 0.00 0.00 0.00 56 000 000.00 0.00 56 000 000.00 9232 03.06.20. . . . . . ILUMINACION CANCHA DE PIEDADES 9233 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 9234 9235 03.06.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 9236 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 9237 03.06.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 9238 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 9239 03.06.20.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9240 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 50 000 000.00 0.00 50 000 000.00 9241 9242 03.06.20.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9243 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9244 03.06.20.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 9245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9246 03.06.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO INTEGRAL POZOS) 9247 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9248 03.06.21. . . . . . COLOCACION MALLA CICLON PARQUE BOSQUES DE SANTA ANA 9249 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 0.00 0.00 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 9250 9251 03.06.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 9252 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 0.00 0.00 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 9253 9254  9255 Municipalidad de Santa Ana Pag: 159 9256 13/10/2020 9257 Sistema Control de Presupuesto 9258 Reporte Trimestral de Egresos 9259 Reporte parcial 9260 Al: 30/09/2020 9261 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9262 | | | | | 9263 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9264 | | | | | 9265 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9266 | | Modificaciones | | | | | | | 9267 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9268 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9269 03.06.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9270 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 0.00 0.00 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 9271 03.06.21.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9272 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 0.00 0.00 0.00 9 395 000.00 0.00 9 395 000.00 9273 9274 03.06.21.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9276 03.06.21.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9277 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9278 03.06.21.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO LLO HUMANO MANOS AMIGAS BRASIL 9279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9280 03.06.22. . . . . . MEJORAS PARQUE DON BETO COLO- CACION JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS EJERCICIOS 9281 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 9282 9283 03.06.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 9284 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 9285 03.06.22.05.02. . . . CONSTRUCCIOMES ADICIONES Y MEJORAS 9286 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 9287 03.06.22.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 9288 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 0.00 0.00 0.00 25 000 000.00 0.00 25 000 000.00 9289 03.06.23. . . . . . PARQUE COSTADO OESTE CANCHA FUTBOL SALITRAL 9290 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9291 9292 03.06.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 9293 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9294 03.06.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9295 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9296 03.06.23.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9297 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9298 03.06.24. . . . . . PARQUE CALLE LOS ROBLES POZOS 9299 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9300 9301 03.06.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 9302 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9303 03.06.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9304 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9305 03.06.24.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9306 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 9307 03.06.25. . . . . . CONTRUCCION DE CAMERINOS Y SALON PARA DEPORTES EN EL INVU 9308 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 0.00 0.00 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 9309 9310 03.06.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9312 9313  9314 Municipalidad de Santa Ana Pag: 160 9315 13/10/2020 9316 Sistema Control de Presupuesto 9317 Reporte Trimestral de Egresos 9318 Reporte parcial 9319 Al: 30/09/2020 9320 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9321 | | | | | 9322 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9323 | | | | | 9324 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9325 | | Modificaciones | | | | | | | 9326 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9327 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9328 03.06.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 9329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9330 03.06.25.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS 9331 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9332 03.06.25.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 9333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9334 03.06.25.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 9335 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9336 03.06.25.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 9337 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9338 9339 03.06.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 9340 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 0.00 0.00 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 9341 03.06.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9342 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 0.00 0.00 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 9343 03.06.25.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9344 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 0.00 0.00 0.00 80 000 000.00 0.00 80 000 000.00 9345 03.06.26. . . . . . COMPRA SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS ESTADIO DE PIEDA- DES 9346 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 9347 9348 03.06.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 9349 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 9350 03.06.26.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9351 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 9352 03.06.26.05.01.99. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOVILIARIO DIVERSO 9353 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000 000.00 0.00 12 000 000.00 9354 03.06.27. . . . . . EQUIPAMIENTO SALON COMUNAL DEL TRIUNFO 9355 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 9356 03.06.27.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9357 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 9358 03.06.27.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENT IDADES PRIVADAS S/FINES LUCRO 9359 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 9360 9361 03.06.27.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 9362 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 0.00 0.00 0.00 7 500 000.00 0.00 7 500 000.00 9363 9364 03.07. . . . . . . OTROS FONDOS Y APORTES 9365 390 382 536.64 549 094 493.58 86 071 564.93 853 405 465.29 0.00 0.00 0.00 853 405 465.29 0.00 853 405 465.29 9366 03.07.01. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO N DE BASURA 9367 136 838 354.30 41 625 141.21 56 071 564.93 122 391 930.58 0.00 0.00 0.00 122 391 930.58 0.00 122 391 930.58 9368 9369 03.07.01.01. . . . . SERVICIOS 9370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9371 9372  9373 Municipalidad de Santa Ana Pag: 161 9374 13/10/2020 9375 Sistema Control de Presupuesto 9376 Reporte Trimestral de Egresos 9377 Reporte parcial 9378 Al: 30/09/2020 9379 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9380 | | | | | 9381 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9382 | | | | | 9383 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9384 | | Modificaciones | | | | | | | 9385 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9386 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9387 03.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 9388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9389 03.07.01.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9391 9392 03.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 9393 136 838 354.30 41 625 141.21 56 071 564.93 122 391 930.58 0.00 0.00 0.00 122 391 930.58 0.00 122 391 930.58 9394 03.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9395 136 838 354.30 41 625 141.21 56 071 564.93 122 391 930.58 0.00 0.00 0.00 122 391 930.58 0.00 122 391 930.58 9396 03.07.01.05.01.02. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS/ PORTE 9397 136 838 354.30 41 625 141.21 56 071 564.93 122 391 930.58 0.00 0.00 0.00 122 391 930.58 0.00 122 391 930.58 9398 03.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9400 03.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9402 03.07.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 9403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9404 03.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9406 03.07.01.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9408 03.07.01.05.03.01. . . TERRENOS 9409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9410 03.07.02. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE PARQUES OBRAS Y ORNATO 9411 25 266 293.99 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 25 266 293.99 9412 9413 03.07.02.01. . . . . SERVICIOS 9414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9415 03.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 9416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9417 03.07.02.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION MA/ QUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIO N 9418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9419 9420 03.07.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9422 03.07.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9424 03.07.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 9425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9426 03.07.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 9427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9428 03.07.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 9429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9430 9431  9432 Municipalidad de Santa Ana Pag: 162 9433 13/10/2020 9434 Sistema Control de Presupuesto 9435 Reporte Trimestral de Egresos 9436 Reporte parcial 9437 Al: 30/09/2020 9438 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9439 | | | | | 9440 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9441 | | | | | 9442 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9443 | | Modificaciones | | | | | | | 9444 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9445 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9446 03.07.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 9447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9448 03.07.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 9449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9450 03.07.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 9451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9452 03.07.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9454 03.07.02.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 9455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9456 03.07.02.02.99. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER SOS 9457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9458 03.07.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 9459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9460 9461 03.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 9462 25 266 293.99 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 25 266 293.99 9463 03.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9464 25 266 293.99 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 25 266 293.99 9465 03.07.02.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 9466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9467 03.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9469 03.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9470 25 266 293.99 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 0.00 0.00 25 266 293.99 0.00 25 266 293.99 9471 03.07.02.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9473 03.07.02.05.03.01. . . TERRENOS 9474 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9475 9476 03.07.02.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9477 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9478 03.07.02.07.03. . . . TRANSF. CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9480 03.07.02.07.03.01. . . TRANS. CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO BARRIO LOS ANGELES) 9481 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9482 03.07.03. . . . . . MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 9483 32 277 888.35 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 32 277 888.35 9484 9485 03.07.03.01. . . . . SERVICIOS 9486 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9487 03.07.03.01.01. . . . ALQUILERES 9488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9489 9490  9491 Municipalidad de Santa Ana Pag: 163 9492 13/10/2020 9493 Sistema Control de Presupuesto 9494 Reporte Trimestral de Egresos 9495 Reporte parcial 9496 Al: 30/09/2020 9497 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9498 | | | | | 9499 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9500 | | | | | 9501 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9502 | | Modificaciones | | | | | | | 9503 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9504 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9505 03.07.03.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9507 03.07.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 9508 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9509 03.07.03.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 9510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9511 03.07.03.01.08.05. . . MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS- PORTE 9512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9513 9514 03.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9516 03.07.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9517 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9518 03.07.03.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9520 03.07.03.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME/ DICINALES 9521 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9522 03.07.03.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9524 03.07.03.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 9525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9526 03.07.03.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9528 03.07.03.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 9529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9530 03.07.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 9531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9532 03.07.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 9533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9534 03.07.03.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE/ ZA 9535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9536 03.07.03.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 9537 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9538 9539 03.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 9540 32 277 888.35 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 32 277 888.35 9541 03.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9542 32 277 888.35 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 32 277 888.35 9543 03.07.03.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 9544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9545 03.07.03.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 9546 32 277 888.35 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 0.00 0.00 32 277 888.35 0.00 32 277 888.35 9547 9548  9549 Municipalidad de Santa Ana Pag: 164 9550 13/10/2020 9551 Sistema Control de Presupuesto 9552 Reporte Trimestral de Egresos 9553 Reporte parcial 9554 Al: 30/09/2020 9555 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9556 | | | | | 9557 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9558 | | | | | 9559 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9560 | | Modificaciones | | | | | | | 9561 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9562 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9563 03.07.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9564 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9565 03.07.03.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9567 03.07.03.05.03.01. . . TERRENOS 9568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9569 03.07.04. . . . . . CONSTRUCCION DE TANQUES DE AGUA EN MATINILLA 9570 55 000 000.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 55 000 000.00 9571 03.07.04.01. . . . . SERVICIOS 9572 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9573 03.07.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 9574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9575 03.07.04.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCION 9576 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9577 03.07.04.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9579 9580 03.07.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9582 03.07.04.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 9583 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9584 03.07.04.02.04.01. . . HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 9585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9586 03.07.04.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 9587 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9588 03.07.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 9589 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9590 03.07.04.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE REGUAR- DO Y SEGURIDAD 9591 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9592 9593 03.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 9594 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9595 03.07.04.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 9596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9597 03.07.04.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 9598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9599 03.07.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 9600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9601 03.07.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9603 03.07.04.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9605 9606  9607 Municipalidad de Santa Ana Pag: 165 9608 13/10/2020 9609 Sistema Control de Presupuesto 9610 Reporte Trimestral de Egresos 9611 Reporte parcial 9612 Al: 30/09/2020 9613 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9614 | | | | | 9615 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9616 | | | | | 9617 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9618 | | Modificaciones | | | | | | | 9619 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9620 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9621 03.07.04.05.03.01. . . TERRENOS 9622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9623 9624 03.07.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9625 55 000 000.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 55 000 000.00 9626 03.07.04.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9627 55 000 000.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 55 000 000.00 9628 03.07.04.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC DE DESARROLLO DE MATINILLA) 9629 55 000 000.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 0.00 0.00 55 000 000.00 0.00 55 000 000.00 9630 03.07.05. . . . . . APORTE COMPRA LOTE PARA CAMPO FERIAL 9631 100 000 000.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 9632 9633 03.07.05.01. . . . . SERVICIOS 9634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9635 03.07.05.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 9636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9637 03.07.05.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 9638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9639 03.07.05.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9641 9642 03.07.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9643 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9644 03.07.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9646 03.07.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 9647 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9648 03.07.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 9649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9650 03.07.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 9651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9652 03.07.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 9653 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9654 03.07.05.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 9655 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9656 03.07.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 9657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9658 03.07.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9660 03.07.05.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 9661 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9662 03.07.05.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 9663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9664 9665  9666 Municipalidad de Santa Ana Pag: 166 9667 13/10/2020 9668 Sistema Control de Presupuesto 9669 Reporte Trimestral de Egresos 9670 Reporte parcial 9671 Al: 30/09/2020 9672 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9673 | | | | | 9674 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9675 | | | | | 9676 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9677 | | Modificaciones | | | | | | | 9678 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9679 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9680 03.07.05.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 9681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9682 03.07.05.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 9683 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9684 9685 03.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 9686 100 000 000.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 9687 03.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9689 03.07.05.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 9690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9691 03.07.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9693 03.07.05.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9694 100 000 000.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 9695 03.07.05.05.03.01. . . TERRENOS 9696 100 000 000.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 0.00 0.00 100 000 000.00 0.00 100 000 000.00 9697 03.07.06. . . . . . EMBELLECIMIENTO Y ARBORIZACIàN EN EL ALTO DE LAS PALOMAS II ETAPA 9698 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 9699 9700 03.07.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9701 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 9702 03.07.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 9703 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 9704 03.07.06.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 9705 6 000 000.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 9706 9707 03.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 9708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9709 03.07.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9711 03.07.06.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 9712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9713 03.07.06.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9715 03.07.06.05.03.01. . . TERRENOS 9716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9717 03.07.07. . . . . . PROPUESTA DE RECUPERACION AM- BIENTAL EN MATINILLA 9718 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 9719 9720 03.07.07.01. . . . . SERVICIOS 9721 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 9722 9723  9724 Municipalidad de Santa Ana Pag: 167 9725 13/10/2020 9726 Sistema Control de Presupuesto 9727 Reporte Trimestral de Egresos 9728 Reporte parcial 9729 Al: 30/09/2020 9730 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9731 | | | | | 9732 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9733 | | | | | 9734 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9735 | | Modificaciones | | | | | | | 9736 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9737 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9738 03.07.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9739 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 9740 03.07.07.01.04.03. . . ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUI TECTURA 9741 5 000 000.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000 000.00 0.00 5 000 000.00 9742 9743 03.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 9744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9745 03.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9746 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9747 03.07.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9749 03.07.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 9750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9751 03.07.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9753 03.07.08. . . . . . MEJORAS SERVICIO POLICIA MUNI- CIPAL 9754 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 0.00 0.00 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 9755 9756 03.07.08.01. . . . . SERVICIOS 9757 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 0.00 0.00 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 9758 03.07.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9759 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 0.00 0.00 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 9760 03.07.08.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 9761 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 0.00 0.00 0.00 140 000 000.00 0.00 140 000 000.00 9762 9763 03.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 9764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9765 03.07.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9766 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9767 03.07.08.05.01.99. . . MAQUINARIA EQUIPO DIVERSO 9768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9769 03.07.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9771 03.07.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9773 9774 03.07.08.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9776 03.07.08.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9778 03.07.08.07.03.02. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A FUNDACIONES 9779 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9780 9781  9782 Municipalidad de Santa Ana Pag: 168 9783 13/10/2020 9784 Sistema Control de Presupuesto 9785 Reporte Trimestral de Egresos 9786 Reporte parcial 9787 Al: 30/09/2020 9788 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9789 | | | | | 9790 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9791 | | | | | 9792 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9793 | | Modificaciones | | | | | | | 9794 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9795 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9796 9797 03.07.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 9798 30 000 000.00 56 184 171.77 30 000 000.00 56 184 171.77 0.00 0.00 0.00 56 184 171.77 0.00 56 184 171.77 9799 03.07.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 9800 30 000 000.00 56 184 171.77 30 000 000.00 56 184 171.77 0.00 0.00 0.00 56 184 171.77 0.00 56 184 171.77 9801 03.07.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 9802 30 000 000.00 0.00 30 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9803 03.07.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 9804 0.00 56 184 171.77 0.00 56 184 171.77 0.00 0.00 0.00 56 184 171.77 0.00 56 184 171.77 9805 03.07.10. . . . . . EXPROPIACION LOTE PARA ACCESO A LOTE MUNICIPAL ENCLAVADO EN EL INVU 9806 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 0.00 0.00 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 9807 9808 03.07.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 9809 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 0.00 0.00 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 9810 03.07.10.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9811 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 0.00 0.00 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 9812 03.07.10.05.03.01. . . TERRENOS 9813 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 0.00 0.00 0.00 28 174 264.60 0.00 28 174 264.60 9814 03.07.11. . . . . . COMPRA DE TERRENO PARA CONST. PARQUE CALLE LOS ZAMORA 9815 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 0.00 0.00 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 9816 9817 03.07.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 9818 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 0.00 0.00 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 9819 03.07.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIRIO 9820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9821 03.07.11.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9823 03.07.11.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 9824 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 0.00 0.00 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 9825 03.07.11.05.03.01. . . TERRENOS 9826 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 0.00 0.00 0.00 243 110 916.00 0.00 243 110 916.00 9827 9828 03.07.11.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9830 03.07.11.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA EL SECTOR PUBLICO 9831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9832 03.07.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9833 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9834 03.07.12. . . . . . COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIA- CION INSTALACIONES FUNDACION GAD 9835 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9836 9837 03.07.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 9838 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9839 9840  9841 Municipalidad de Santa Ana Pag: 169 9842 13/10/2020 9843 Sistema Control de Presupuesto 9844 Reporte Trimestral de Egresos 9845 Reporte parcial 9846 Al: 30/09/2020 9847 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9848 | | | | | 9849 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9850 | | | | | 9851 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9852 | | Modificaciones | | | | | | | 9853 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9854 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9855 03.07.12.05.03. . . . BIENES PREEXISTES 9856 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9857 03.07.12.05.03.01. . . TERRENOS 9858 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 0.00 0.00 0.00 40 000 000.00 0.00 40 000 000.00 9859 9860 03.07.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 9861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9862 03.07.12.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 9863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9864 03.07.12.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9865 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9866 03.07.12.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9868 03.07.12.07.03.02. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 9869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9870 9871 04. . . . . . . . PARTIDAS ESPECIFICAS PRESUPUESTADAS 9872 0.00 28 174 388.20 0.00 28 174 388.20 0.00 0.00 0.00 28 174 388.20 0.00 28 174 388.20 9873 9874 04.01. . . . . . . EDIFICIOS 9875 0.00 3 149 424.90 0.00 3 149 424.90 0.00 0.00 0.00 3 149 424.90 0.00 3 149 424.90 9876 04.01.01. . . . . . RESTAURACION DEL FRENTE DE LA ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ LEY 7755 9877 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 0.00 0.00 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 9878 9879 04.01.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9881 04.01.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9882 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9883 04.01.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 9884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9885 9886 04.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 9887 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 0.00 0.00 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 9888 04.01.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9889 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9890 04.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 9891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9892 04.01.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9893 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9894 04.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9895 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 0.00 0.00 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 9896 04.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 9897 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 0.00 0.00 0.00 1 160 866.00 0.00 1 160 866.00 9898 9899  9900 Municipalidad de Santa Ana Pag: 170 9901 13/10/2020 9902 Sistema Control de Presupuesto 9903 Reporte Trimestral de Egresos 9904 Reporte parcial 9905 Al: 30/09/2020 9906 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9907 | | | | | 9908 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9909 | | | | | 9910 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9911 | | Modificaciones | | | | | | | 9912 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9913 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9914 04.01.02. . . . . . MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA DES DISTRITO PIEDADES LEY 7755 9915 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 0.00 0.00 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 9916 9917 04.01.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9919 04.01.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9921 04.01.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 9922 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9923 04.01.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 9924 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9925 04.01.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 9926 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9927 9928 04.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 9929 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 0.00 0.00 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 9930 04.01.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9931 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9932 04.01.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9933 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9934 04.01.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 9935 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 0.00 0.00 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 9936 04.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 9937 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 0.00 0.00 0.00 1 933 053.00 0.00 1 933 053.00 9938 04.01.03. . . . . . CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA DISTRITO SALITRAL. LEY 7755 9939 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 0.00 0.00 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 9940 9941 04.01.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9942 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 0.00 0.00 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 9943 04.01.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9945 04.01.03.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 9946 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9947 04.01.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 9948 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 0.00 0.00 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 9949 04.01.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 9950 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 0.00 0.00 0.00 2 461.90 0.00 2 461.90 9951 9952 04.01.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 9953 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9954 04.01.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9955 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9956 9957  9958 Municipalidad de Santa Ana Pag: 171 9959 13/10/2020 9960 Sistema Control de Presupuesto 9961 Reporte Trimestral de Egresos 9962 Reporte parcial 9963 Al: 30/09/2020 9964 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9965 | | | | | 9966 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 9967 | | | | | 9968 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 9969 | | Modificaciones | | | | | | | 9970 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 9971 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 9972 04.01.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 9973 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9974 04.01.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9976 04.01.04. . . . . . REMODELACION E INST PISO CERA/ MICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA LEY 7755 9977 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 0.00 0.00 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 9978 9979 04.01.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9981 04.01.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9983 04.01.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 9984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9985 04.01.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 9986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9987 04.01.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 9988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9989 04.01.04.02.03.99. . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNTRUCCION 9990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9991 9992 04.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 9993 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 0.00 0.00 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 9994 04.01.04.05.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9996 04.01.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9998 04.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 9999 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 0.00 0.00 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 10000 04.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 10001 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 0.00 0.00 0.00 53 044.00 0.00 53 044.00 10002 04.01.05. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O CALLES COMUNIDAD STA ANA 10003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10004 10005 04.01.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10007 04.01.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10009 04.01.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 10010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10011 04.01.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 10012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10013 04.01.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10015 10016  10017 Municipalidad de Santa Ana Pag: 172 10018 13/10/2020 10019 Sistema Control de Presupuesto 10020 Reporte Trimestral de Egresos 10021 Reporte parcial 10022 Al: 30/09/2020 10023 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10024 | | | | | 10025 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10026 | | | | | 10027 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10028 | | Modificaciones | | | | | | | 10029 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10030 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10031 10032 04.01.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 10033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10034 04.01.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10036 04.01.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10038 04.01.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10040 04.01.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 10041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10042 04.01.06. . . . . . CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA DISTRITO DE SALITRAL 10043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10044 10045 04.01.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10047 04.01.06.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10049 04.01.06.02.01.04. . . TINTAS PINTUTAS Y DILUYENTES 10050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10051 04.01.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 10052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10053 04.01.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS 10054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10055 10056 04.01.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 10057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10058 04.01.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10060 04.01.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10062 04.01.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10064 04.01.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 10065 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10066 04.01.07. . . . . . FINALIZACION CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO CEN CINAI PIEDADES 10067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10068 10069 04.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 10070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10071 04.01.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10073 10074  10075 Municipalidad de Santa Ana Pag: 173 10076 13/10/2020 10077 Sistema Control de Presupuesto 10078 Reporte Trimestral de Egresos 10079 Reporte parcial 10080 Al: 30/09/2020 10081 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10082 | | | | | 10083 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10084 | | | | | 10085 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10086 | | Modificaciones | | | | | | | 10087 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10088 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10089 04.01.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10091 04.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10093 04.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 10094 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10095 04.01.08. . . . . . CONSTRUCCION SALIDA DE EMERGEN CIA EN LA ESCUELA DE SAN RAFAE L SANTA ANA CENTRO 10096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10097 10098 04.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 10099 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10100 04.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10102 04.01.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 10103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10104 04.01.09. . . . . . CAMBIO DE INSTALACION ELECTRI- CA DE DOS PABELLONES ESCUELA DE HONDURAS EN POZOS 10105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10106 10107 04.01.09.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10109 04.01.09.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 10110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10111 04.01.09.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 10112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10113 04.01.09.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASF… 10114 LTICOS 10115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10116 10117 04.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 10118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10119 04.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10121 04.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 10122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10123 04.01.10. . . . . . REMODE. INSTA DEL PISO CERAMI- DEL SALON COMUNAL BRASIL DE SANTA ANA 10124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10125 10126 04.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 10127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10128 04.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10130 04.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 10131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10132 10133  10134 Municipalidad de Santa Ana Pag: 174 10135 13/10/2020 10136 Sistema Control de Presupuesto 10137 Reporte Trimestral de Egresos 10138 Reporte parcial 10139 Al: 30/09/2020 10140 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10141 | | | | | 10142 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10143 | | | | | 10144 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10145 | | Modificaciones | | | | | | | 10146 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10147 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10148 10149 04.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION 10150 0.00 11 287 420.00 0.00 11 287 420.00 0.00 0.00 0.00 11 287 420.00 0.00 11 287 420.00 10151 04.02.01. . . . . . COMPRA DE TUBERIA PARA CANALI- ZACION DE AGUAS CALLE PRINCIPA SALITRAL LEY 7755 10152 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 0.00 0.00 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 10153 10154 04.02.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10155 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 0.00 0.00 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 10156 04.02.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 10157 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 0.00 0.00 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 10158 04.02.01.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 10159 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 0.00 0.00 0.00 1 146 285.00 0.00 1 146 285.00 10160 04.02.02. . . . . . CONST CORDàN Y CA¥O CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA LEY 7755 10161 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 0.00 0.00 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 10162 10163 04.02.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10165 04.02.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10167 04.02.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10169 10170 04.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 10171 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 0.00 0.00 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 10172 04.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10174 04.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10176 04.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10177 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 0.00 0.00 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 10178 04.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10179 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 0.00 0.00 0.00 1 347 052.00 0.00 1 347 052.00 10180 04.02.03. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS BUS EN LA URUCA DIST URUCA LEY 7755 10181 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 0.00 0.00 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 10182 10183 04.02.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10185 04.02.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 10186 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10187 04.02.03.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 10188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10189 04.02.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10191 10192  10193 Municipalidad de Santa Ana Pag: 175 10194 13/10/2020 10195 Sistema Control de Presupuesto 10196 Reporte Trimestral de Egresos 10197 Reporte parcial 10198 Al: 30/09/2020 10199 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10200 | | | | | 10201 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10202 | | | | | 10203 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10204 | | Modificaciones | | | | | | | 10205 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10206 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10207 10208 04.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 10209 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 0.00 0.00 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 10210 04.02.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10212 04.02.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10214 04.02.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10215 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 0.00 0.00 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 10216 04.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10217 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 0.00 0.00 0.00 1 725 541.00 0.00 1 725 541.00 10218 04.02.04. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA/ RAS DE SEGURIDAD PUENTE DE POZOS LEY 7755 10219 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 0.00 0.00 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 10220 10221 04.02.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10223 04.02.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS EN EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 10224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10225 04.02.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTOS 10226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10227 10228 04.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 10229 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 0.00 0.00 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 10230 04.02.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARI O 10231 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 0.00 0.00 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 10232 04.02.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10233 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 0.00 0.00 0.00 2 990 848.00 0.00 2 990 848.00 10234 04.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10236 04.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10238 04.02.05. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS COMUNIDAD LA URUCA LEY 7755 10239 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 0.00 0.00 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 10240 10241 04.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 10242 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 0.00 0.00 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 10243 04.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10244 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 0.00 0.00 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 10245 04.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10246 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 0.00 0.00 0.00 706 174.00 0.00 706 174.00 10247 04.02.06. . . . . . CENTRAL DE SANTA ANA LEY 7755 10248 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 0.00 0.00 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 10249 10250  10251 Municipalidad de Santa Ana Pag: 176 10252 13/10/2020 10253 Sistema Control de Presupuesto 10254 Reporte Trimestral de Egresos 10255 Reporte parcial 10256 Al: 30/09/2020 10257 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10258 | | | | | 10259 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10260 | | | | | 10261 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10262 | | Modificaciones | | | | | | | 10263 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10264 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10265 10266 04.02.06.02. . . . . MATERIALES Y SIMUNISTROS 10267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10268 04.02.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION 10269 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10270 04.02.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10272 10273 04.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 10274 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 0.00 0.00 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 10275 04.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10276 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 0.00 0.00 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 10277 04.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10278 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 0.00 0.00 0.00 1 376 622.00 0.00 1 376 622.00 10279 04.02.07. . . . . . COMPRA CAMARAS VIGILANCIA PARA EL COSTADO SUR PUENTE DE POZOS LEY 7755 10280 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 0.00 0.00 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 10281 10282 04.02.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10284 04.02.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10286 04.02.07.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10287 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10288 10289 04.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 10290 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 0.00 0.00 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 10291 04.02.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10292 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 0.00 0.00 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 10293 04.02.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10294 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 0.00 0.00 0.00 1 994 898.00 0.00 1 994 898.00 10295 04.02.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10297 04.02.07.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10299 04.02.08. . . . . . MEJORAS A LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA DISTRITO SANTA ANA LEY 7755 10300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10301 10302 04.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 10303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10304 04.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10306 04.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10307 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10308 10309  10310 Municipalidad de Santa Ana Pag: 177 10311 13/10/2020 10312 Sistema Control de Presupuesto 10313 Reporte Trimestral de Egresos 10314 Reporte parcial 10315 Al: 30/09/2020 10316 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10317 | | | | | 10318 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10319 | | | | | 10320 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10321 | | Modificaciones | | | | | | | 10322 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10323 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10324 04.02.09. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS DE BUS EN LA URUCA DISTRITO URUCA LEY 7755 10325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10326 10327 04.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 10328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10329 04.02.09.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10331 04.02.09.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10332 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10333 04.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10334 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10335 04.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10337 04.02.10. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O DE LAS CALLES DE SANTA ANA 10338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10339 10340 04.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 10341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10342 04.02.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10344 04.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10346 04.02.11. . . . . . ARREGLO DE CALLE CHIRRACAL III ETAPA DISTRITO SALITRAL 10347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10348 10349 04.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 10350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10351 04.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10353 04.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10354 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10355 04.02.12. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O DE LAS CALLES DISTRITO POZOS 10356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10357 10358 04.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 10359 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10360 04.02.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10362 04.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10364 04.02.13. . . . . . CONTR.PARADAS BUS DISTRITO URU CA(DON BETO RANCHO MACHO QUEBR ADOR ANCHIA CHIMBA SOLIS ESP. 10365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10366 10367  10368 Municipalidad de Santa Ana Pag: 178 10369 13/10/2020 10370 Sistema Control de Presupuesto 10371 Reporte Trimestral de Egresos 10372 Reporte parcial 10373 Al: 30/09/2020 10374 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10375 | | | | | 10376 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10377 | | | | | 10378 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10379 | | Modificaciones | | | | | | | 10380 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10381 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10382 10383 04.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 10384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10385 04.02.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10386 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10387 04.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10389 04.02.14. . . . . . COMPRA DE MATER.CONSTRUCCION CORDON Y CA;O CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA 10390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10391 10392 04.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 10393 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10394 04.02.14.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS 10395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10396 04.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10398 04.02.15. . . . . . ARREGLO CALLE CHIRRACAL IV ETA PA DISTRITO SALITRAL 10399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10400 10401 04.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 10402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10403 04.02.15.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 10404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10405 04.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10407 04.02.16. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD DE URUCA 10408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10409 10410 04.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 10411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10412 04.02.16.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 10413 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10414 04.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10416 10417 04.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 10418 0.00 2 870 842.92 0.00 2 870 842.92 0.00 0.00 0.00 2 870 842.92 0.00 2 870 842.92 10419 04.06.01. . . . . . CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN INSTLACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON 10420 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 0.00 0.00 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 10421 10422 04.06.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 10423 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 0.00 0.00 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 10424 10425  10426 Municipalidad de Santa Ana Pag: 179 10427 13/10/2020 10428 Sistema Control de Presupuesto 10429 Reporte Trimestral de Egresos 10430 Reporte parcial 10431 Al: 30/09/2020 10432 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10433 | | | | | 10434 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10435 | | | | | 10436 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10437 | | Modificaciones | | | | | | | 10438 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10439 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10440 04.06.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA- RIO 10441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10442 04.06.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10444 04.06.01.05.02. . . . CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10445 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 0.00 0.00 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 10446 04.06.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10447 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 0.00 0.00 0.00 2 740 498.87 0.00 2 740 498.87 10448 04.06.02. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTON CTA GENERAL 10449 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 0.00 0.00 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 10450 10451 04.06.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10452 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 0.00 0.00 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 10453 04.06.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10454 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10455 04.06.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 10456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10457 04.06.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10458 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 0.00 0.00 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 10459 04.06.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10460 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 0.00 0.00 0.00 14 594.05 0.00 14 594.05 10461 10462 04.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 10463 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10464 04.06.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10466 04.06.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10467 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10468 04.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 10469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10470 04.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIO-- NES Y MEJORAS 10471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10472 04.06.03. . . . . . MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUL- TIUSOS DE BRASIL LEY 7755 10473 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 0.00 0.00 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 10474 10475 04.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10477 04.06.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10479 04.06.03.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 10480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10481 04.06.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10483 10484  10485 Municipalidad de Santa Ana Pag: 180 10486 13/10/2020 10487 Sistema Control de Presupuesto 10488 Reporte Trimestral de Egresos 10489 Reporte parcial 10490 Al: 30/09/2020 10491 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10492 | | | | | 10493 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10494 | | | | | 10495 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10496 | | Modificaciones | | | | | | | 10497 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10498 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10499 04.06.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10501 10502 04.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 10503 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 0.00 0.00 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 10504 04.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10505 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 0.00 0.00 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 10506 04.06.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 10507 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 0.00 0.00 0.00 115 750.00 0.00 115 750.00 10508 04.06.04. . . . . . REMODELACION DEL PARQUE RECREA TIVO SANTA MARTHA DISTRITO DE PIEDADES LEY 7755 10509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10510 10511 04.06.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10513 04.06.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10515 04.06.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 10516 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10517 04.06.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10518 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10519 04.06.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10521 10522 04.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 10523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10524 04.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10526 04.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10528 04.06.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MART A DISTRITO DE PIEDADES 7755 10529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10530 10531 04.06.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10533 04.06.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10534 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10535 04.06.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10536 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10537 10538 04.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 10539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10540 04.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10541 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10542 10543  10544 Municipalidad de Santa Ana Pag: 181 10545 13/10/2020 10546 Sistema Control de Presupuesto 10547 Reporte Trimestral de Egresos 10548 Reporte parcial 10549 Al: 30/09/2020 10550 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10551 | | | | | 10552 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10553 | | | | | 10554 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10555 | | Modificaciones | | | | | | | 10556 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10557 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10558 04.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10560 04.06.06. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MAR TA DISTRITO PIEDADES 10561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10562 10563 04.06.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10564 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10565 04.06.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10567 04.06.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10569 10570 04.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 10571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10572 04.06.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10574 04.06.06.05.01.04. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 10575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10576 04.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 10577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10578 04.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10580 04.06.07. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES DE IN FRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DEL CANTON 10581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10582 10583 04.06.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10584 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10585 04.06.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10586 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10587 04.06.07.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10588 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10589 10590 04.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 10591 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10592 04.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10594 04.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10595 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10596 04.06.08. . . . . . CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO POZOS LEY 7755 10597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10598 10599 04.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 10600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10601 10602  10603 Municipalidad de Santa Ana Pag: 182 10604 13/10/2020 10605 Sistema Control de Presupuesto 10606 Reporte Trimestral de Egresos 10607 Reporte parcial 10608 Al: 30/09/2020 10609 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10610 | | | | | 10611 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10612 | | | | | 10613 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10614 | | Modificaciones | | | | | | | 10615 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10616 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10617 04.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10618 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10619 04.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10621 04.06.09. . . . . . REMODELACION CANCHA MULTIUSOS BRASIL DE SANTA ANA DISTRITO BRASIL 10622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10623 10624 04.06.09.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10626 04.06.09.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10627 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10628 04.06.09.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10629 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10630 10631 04.06.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 10632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10633 04.06.09.05.01. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10635 04.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10637 04.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10639 04.06.10. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DEL CANTON CTA GENERAL 10640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10641 10642 04.06.10.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10643 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10644 04.06.10.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10646 04.06.10.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 10647 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10648 04.06.11. . . . . . FORTALECIMIENTO OPERATIVO ORG DE LA ASOC DE DESARROLLO POZOS COMPRA EQUIPO TECNOL AUDIOVISU 10649 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10650 10651 04.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 10652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10653 04.06.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10655 04.06.11.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10656 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10657 04.06.11.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 10658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10659 10660  10661 Municipalidad de Santa Ana Pag: 183 10662 13/10/2020 10663 Sistema Control de Presupuesto 10664 Reporte Trimestral de Egresos 10665 Reporte parcial 10666 Al: 30/09/2020 10667 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10668 | | | | | 10669 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10670 | | | | | 10671 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10672 | | Modificaciones | | | | | | | 10673 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10674 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10675 04.06.12. . . . . . REMODELACION CANCHA MULTIUSOS BRASIL DE SANTA ANA LEY 7755 10676 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10677 10678 04.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 10679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10680 04.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10682 04.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 10683 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10684 10685 04.07. . . . . . . OTROS FONDOS E INVERSIONES 10686 0.00 10 866 700.38 0.00 10 866 700.38 0.00 0.00 0.00 10 866 700.38 0.00 10 866 700.38 10687 04.07.01. . . . . . UBICACION DE CONTENEDORES DE RECICLAJE EN SALITRAL DISTRI/ TO SALITRAL LEY 7755 10688 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 0.00 0.00 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 10689 04.07.01.01. . . . . SERVICIOS 10690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10691 04.07.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10693 04.07.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 10694 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10695 04.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 10696 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10697 04.07.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDFICIOS Y LOCALES 10698 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10699 10700 04.07.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10702 04.07.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10704 04.07.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 10705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10706 04.07.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSO 10707 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10708 04.07.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 10709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10710 10711 04.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 10712 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 0.00 0.00 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 10713 04.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10714 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 0.00 0.00 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 10715 04.07.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10717 10718  10719 Municipalidad de Santa Ana Pag: 184 10720 13/10/2020 10721 Sistema Control de Presupuesto 10722 Reporte Trimestral de Egresos 10723 Reporte parcial 10724 Al: 30/09/2020 10725 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10726 | | | | | 10727 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10728 | | | | | 10729 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10730 | | Modificaciones | | | | | | | 10731 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10732 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10733 04.07.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10735 04.07.01.05.01.07. . . EQUIPO MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTTIVO Y RECREATIVO 10736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10737 04.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10738 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 0.00 0.00 0.00 1 722 700.00 0.00 1 722 700.00 10739 04.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 10740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10741 04.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10743 04.07.02. . . . . . EQUIPAMIENTO ESCUELA EMAI 10744 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 0.00 0.00 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 10745 10746 04.07.02.01. . . . . SERVICIOS 10747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10748 04.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 10749 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10750 04.07.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO Y REPARACI[ON DE EDIFICIOS Y LOCALES 10751 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10752 10753 04.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 10754 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 0.00 0.00 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 10755 04.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 10756 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 0.00 0.00 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 10757 04.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10758 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10759 04.07.02.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 10760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10761 04.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10762 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 0.00 0.00 0.00 970 127.38 0.00 970 127.38 10763 04.07.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10765 04.07.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 10766 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10767 04.07.03. . . . . . ENTREGA CANASTAS BASICAS DE ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERA- BLES URUCA LEY 7755 10768 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 0.00 0.00 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 10769 10770 04.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10771 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 0.00 0.00 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 10772 04.07.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 10773 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 0.00 0.00 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 10774 04.07.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 10775 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 0.00 0.00 0.00 1 144 790.00 0.00 1 144 790.00 10776 10777  10778 Municipalidad de Santa Ana Pag: 185 10779 13/10/2020 10780 Sistema Control de Presupuesto 10781 Reporte Trimestral de Egresos 10782 Reporte parcial 10783 Al: 30/09/2020 10784 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10785 | | | | | 10786 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10787 | | | | | 10788 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10789 | | Modificaciones | | | | | | | 10790 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10791 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10792 10793 04.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 10794 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10795 04.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10797 04.07.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10798 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10799 04.07.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10801 04.07.04. . . . . . COMPRA DE SILLAS Y MESAS COMI- TE COMUNAL DEPORTES CHISPA LEY 7755 10802 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 0.00 0.00 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 10803 10804 04.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 10805 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 0.00 0.00 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 10806 04.07.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARI O 10807 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 0.00 0.00 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 10808 04.07.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10809 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 0.00 0.00 0.00 1 935 707.00 0.00 1 935 707.00 10810 04.07.05. . . . . . COMPRA DE MESAS Y SILLAS SALON COMUNAL LA PROMESA DISTRITO BRASIL LEY 7755 10811 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 0.00 0.00 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 10812 10813 04.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 10814 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 0.00 0.00 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 10815 04.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10816 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 0.00 0.00 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 10817 04.07.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10818 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 0.00 0.00 0.00 678 147.00 0.00 678 147.00 10819 04.07.06. . . . . . INSTALACION DE ESTACIONES DE BASUREROS DISTRITO LA URUCA LEY 7755 10820 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 0.00 0.00 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 10821 10822 04.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 10823 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 0.00 0.00 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 10824 04.07.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10825 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 0.00 0.00 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 10826 04.07.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10827 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 0.00 0.00 0.00 1 148 165.00 0.00 1 148 165.00 10828 04.07.07. . . . . . BODEGA PORTATIL Y ESTANTE PARA COMITE DE LA ENRRAMADA DISTRI TO DE PIEDADES LEY 7755 10829 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 0.00 0.00 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 10830 10831 04.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 10832 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 0.00 0.00 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 10833 04.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10834 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 0.00 0.00 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 10835 10836  10837 Municipalidad de Santa Ana Pag: 186 10838 13/10/2020 10839 Sistema Control de Presupuesto 10840 Reporte Trimestral de Egresos 10841 Reporte parcial 10842 Al: 30/09/2020 10843 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10844 | | | | | 10845 | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | 10846 | | | | | 10847 |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 10848 | | Modificaciones | | | | | | | 10849 Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible 10850 ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 10851 04.07.07.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10852 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 0.00 0.00 0.00 1 245 220.00 0.00 1 245 220.00 10853 04.07.08. . . . . . COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES LEY 7755 10854 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 0.00 0.00 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 10855 10856 04.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 10857 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 0.00 0.00 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 10858 04.07.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10859 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 0.00 0.00 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 10860 04.07.08.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 10861 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 0.00 0.00 0.00 1 286 886.00 0.00 1 286 886.00 10862 04.07.09. . . . . . COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGA- BLES SALON COMUNAL DE BRASIL LEY 7755 10863 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 0.00 0.00 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 10864 10865 04.07.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 10866 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 0.00 0.00 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 10867 04.07.09.05.01. . . . MAQUINARIO EQUIPO Y MOBILIARIO 10868 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 0.00 0.00 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 10869 04.07.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10870 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 0.00 0.00 0.00 734 958.00 0.00 734 958.00 10871 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 10872 Totales 13866 618 375.11 3576 327 357.86 890 547 636.12 16552 398 096.85 4434 208 893.38 1781 753 039.23 6215 961 932.61 10336 436 164.24 781 209 847.64 9555 226 316.60 10873 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 10874  10875