Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01. . . . . . . . DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 4942,545,642.20 281,700,828.40 281,612,030.29 4942,634,440.31 2113,923,894.08 843,117,671.40 2957,041,565.48 1985,592,874.83 234,364,730.79 1751,228,144.04 01.01. . . . . . . GASTOS DE ADMINISTRACION 3316,538,935.74 186,806,700.53 205,289,399.59 3298,056,236.68 1230,198,279.18 637,481,007.48 1867,679,286.66 1430,376,950.02 207,327,333.73 1223,049,616.29 01.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 2069,934,030.41 13,915,750.00 34,546,530.76 2049,303,249.65 861,890,330.74 395,961,733.71 1257,852,064.45 791,451,185.20 36,745,821.78 754,705,363.42 01.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 934,604,003.20 13,915,750.00 8,300,000.00 940,219,753.20 388,841,150.64 205,707,565.09 594,548,715.73 345,671,037.47 36,745,821.78 308,925,215.69 01.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 832,036,798.20 0.00 0.00 832,036,798.20 345,546,747.45 188,708,474.33 534,255,221.78 297,781,576.42 35,007,177.89 262,774,398.53 01.01.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 83,378,400.00 13,915,750.00 7,300,000.00 89,994,150.00 37,387,741.05 15,080,091.82 52,467,832.87 37,526,317.13 1,701,392.88 35,824,924.25 01.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 19,188,805.00 0.00 1,000,000.00 18,188,805.00 5,906,662.14 1,918,998.94 7,825,661.08 10,363,143.92 37,251.01 10,325,892.91 01.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 155,934,573.04 0.00 5,000,000.00 150,934,573.04 57,169,487.09 35,513,408.31 92,682,895.40 58,251,677.64 0.00 58,251,677.64 01.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,000,000.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 976,581.43 394,571.72 1,371,153.15 2,128,846.85 0.00 2,128,846.85 01.01.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 20,288,100.00 0.00 1,500,000.00 18,788,100.00 5,963,442.61 1,942,622.79 7,906,065.40 10,882,034.60 0.00 10,882,034.60 01.01.00.02.04. . . . COMPENSACIàN DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.00.02.05. . . . DIETAS 128,146,473.04 0.00 0.00 128,146,473.04 50,229,463.05 33,176,213.80 83,405,676.85 44,740,796.19 0.00 44,740,796.19 01.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 627,328,537.16 0.00 20,185,432.81 607,143,104.35 255,096,134.20 88,510,686.46 343,606,820.66 263,536,283.69 0.00 263,536,283.69 01.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 195,422,649.60 0.00 0.00 195,422,649.60 77,057,474.30 43,927,095.60 120,984,569.90 74,438,079.70 0.00 74,438,079.70 01.01.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESIàN 189,436,021.43 0.00 0.00 189,436,021.43 81,968,803.40 43,036,561.22 125,005,364.62 64,430,656.81 0.00 64,430,656.81 01.01.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 122,241,049.89 0.00 0.00 122,241,049.89 0.00 0.00 0.00 122,241,049.89 0.00 122,241,049.89 01.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 112,841,364.24 0.00 20,185,432.81 92,655,931.43 92,655,931.43 0.00 92,655,931.43 0.00 0.00 0.00 01.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALRIALES 7,387,452.00 0.00 0.00 7,387,452.00 3,413,925.07 1,547,029.64 4,960,954.71 2,426,497.29 0.00 2,426,497.29 01.01.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 143,079,260.07 0.00 0.00 143,079,260.07 67,705,989.68 27,149,068.00 94,855,057.68 48,224,202.39 0.00 48,224,202.39  Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 135,741,862.12 0.00 0.00 135,741,862.12 64,223,432.68 25,756,807.00 89,980,239.68 45,761,622.44 0.00 45,761,622.44 01.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 7,337,397.95 0.00 0.00 7,337,397.95 3,482,557.00 1,392,261.00 4,874,818.00 2,462,579.95 0.00 2,462,579.95 01.01.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 208,987,656.94 0.00 1,061,097.95 207,926,558.99 93,077,569.13 39,081,005.85 132,158,574.98 75,767,984.01 0.00 75,767,984.01 01.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 72,199,995.85 0.00 0.00 72,199,995.85 36,236,985.00 14,618,728.00 50,855,713.00 21,344,282.85 0.00 21,344,282.85 01.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 22,012,193.86 0.00 0.00 22,012,193.86 10,447,664.00 4,176,781.00 14,624,445.00 7,387,748.86 0.00 7,387,748.86 01.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 44,024,387.71 0.00 0.00 44,024,387.71 20,895,323.00 8,353,560.00 29,248,883.00 14,775,504.71 0.00 14,775,504.71 01.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 70,751,079.52 0.00 1,061,097.95 69,689,981.57 25,497,597.13 11,931,936.85 37,429,533.98 32,260,447.59 0.00 32,260,447.59 01.01.01. . . . . . SERVICIOS 764,040,000.00 117,890,950.53 42,700,000.00 839,230,950.53 247,770,958.72 116,501,344.82 364,272,303.54 474,958,646.99 154,600,467.79 320,358,179.20 01.01.01.01. . . . . ALQUILERES 106,400,000.00 37,390,950.53 1,000,000.00 142,790,950.53 57,322,208.32 9,463,606.22 66,785,814.54 76,005,135.99 67,602,564.94 8,402,571.05 01.01.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 10,000,000.00 37,390,950.53 0.00 47,390,950.53 44,363,882.06 2,263,284.46 46,627,166.52 763,784.01 763,784.01 0.00 01.01.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 81,900,000.00 0.00 0.00 81,900,000.00 6,608,326.26 7,200,321.76 13,808,648.02 68,091,351.98 66,838,780.93 1,252,571.05 01.01.01.01.04. . . . ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 01.01.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 7,300,000.00 0.00 1,000,000.00 6,300,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 5,950,000.00 0.00 5,950,000.00 01.01.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 123,490,000.00 0.00 0.00 123,490,000.00 50,666,882.72 28,807,535.66 79,474,418.38 44,015,581.62 14,666,158.19 29,349,423.43 01.01.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 16,400,000.00 0.00 0.00 16,400,000.00 8,464,570.30 2,596,757.97 11,061,328.27 5,338,671.73 0.00 5,338,671.73 01.01.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 38,000,000.00 0.00 0.00 38,000,000.00 17,985,025.00 9,895,380.00 27,880,405.00 10,119,595.00 0.00 10,119,595.00 01.01.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 01.01.01.02.04. . . . SERVICICO DE TELECOMUNICACION 68,840,000.00 0.00 0.00 68,840,000.00 24,217,287.42 16,315,397.69 40,532,685.11 28,307,314.89 14,666,158.19 13,641,156.70 01.01.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 219,400,000.00 0.00 4,000,000.00 215,400,000.00 82,872,086.90 31,221,732.03 114,093,818.93 101,306,181.07 14,737,965.68 86,568,215.39 01.01.01.03.01. . . . INFORMACION 15,000,000.00 0.00 1,500,000.00 13,500,000.00 919,719.00 1,123,568.91 2,043,287.91 11,456,712.09 3,010,001.09 8,446,711.00 01.01.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21,000,000.00 0.00 1,500,000.00 19,500,000.00 4,760,239.00 2,963,270.00 7,723,509.00 11,776,491.00 4,498,800.00 7,277,691.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 6,800,000.00 0.00 0.00 6,800,000.00 319,167.98 608,235.42 927,403.40 5,872,596.60 476,969.20 5,395,627.40 01.01.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 01.01.01.03.05. . . . SERVICIOS ADUANEROS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.03.06. . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 65,223,026.82 20,947,700.09 86,170,726.91 63,829,273.09 0.00 63,829,273.09 01.01.01.03.07. . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 24,600,000.00 0.00 0.00 24,600,000.00 11,649,934.10 5,578,957.61 17,228,891.71 7,371,108.29 6,752,195.39 618,912.90 01.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 104,500,000.00 66,500,000.00 4,000,000.00 167,000,000.00 11,636,590.00 19,192,674.60 30,829,264.60 136,170,735.40 32,601,911.04 103,568,824.36 01.01.01.04.01. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 33,000,000.00 0.00 1,000,000.00 32,000,000.00 3,100.00 0.00 3,100.00 31,996,900.00 1,290,951.00 30,705,949.00 01.01.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA 6,000,000.00 2,000,000.00 0.00 8,000,000.00 35,000.00 509,014.24 544,014.24 7,455,985.76 1,570,625.00 5,885,360.76 01.01.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 16,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 3,991,789.90 19,008,210.10 01.01.01.04.05. . . . SERVICIOS INFORMATICOS 0.00 24,500,000.00 0.00 24,500,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500,000.00 0.00 24,500,000.00 01.01.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 43,500,000.00 20,000,000.00 0.00 63,500,000.00 11,398,490.00 16,583,660.36 27,982,150.36 35,517,849.64 25,048,545.14 10,469,304.50 01.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 10,000,000.00 0.00 16,000,000.00 200,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 13,700,000.00 700,000.00 13,000,000.00 01.01.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 12,000,000.00 0.00 3,567,444.02 8,432,555.98 2,586,864.81 136,922.82 2,723,787.63 5,708,768.35 119,838.09 5,588,930.26 01.01.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 251,702.49 133,737.00 385,439.49 3,614,560.51 4,640.00 3,609,920.51 01.01.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 11,769.43 3,185.82 14,955.25 1,985,044.75 6,035.00 1,979,009.75 01.01.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00 0.00 1,116,900.02 1,883,099.98 1,773,936.89 0.00 1,773,936.89 109,163.09 109,163.09 0.00 01.01.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 0.00 1,450,544.00 549,456.00 549,456.00 0.00 549,456.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 22,741,561.00 8,855,482.74 31,597,043.74 33,402,956.26 0.00 33,402,956.26 01.01.01.06.01. . . . SEGUROS 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 22,741,561.00 8,855,482.74 31,597,043.74 33,402,956.26 0.00 33,402,956.26 01.01.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,000,000.00 1,500,000.00 11,000,000.00 6,500,000.00 2,694,522.86 2,956,614.80 5,651,137.66 848,862.34 13,342.34 835,520.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,000,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00 6,500,000.00 2,694,522.86 2,956,614.80 5,651,137.66 848,862.34 13,342.34 835,520.00 01.01.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 109,500,000.00 12,500,000.00 19,132,555.98 102,867,444.02 17,214,864.61 15,838,585.95 33,053,450.56 69,813,993.46 24,816,402.51 44,997,590.95 01.01.01.08.01. . . . MANTENIINTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 580,985.65 5,490,453.00 6,071,438.65 3,928,561.35 0.00 3,928,561.35 01.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000,000.00 0.00 7,500,000.00 10,500,000.00 1,557,825.64 1,332,963.36 2,890,789.00 7,609,211.00 443,100.00 7,166,111.00 01.01.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 632,555.98 867,444.02 200,000.00 0.00 200,000.00 667,444.02 0.00 667,444.02 01.01.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 789,000.00 295,000.00 1,084,000.00 1,916,000.00 262,500.00 1,653,500.00 01.01.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 72,000,000.00 12,500,000.00 8,000,000.00 76,500,000.00 14,062,053.32 8,620,169.59 22,682,222.91 53,817,777.09 24,057,623.09 29,760,154.00 01.01.01.08.08.08. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 25,000.00 100,000.00 125,000.00 1,875,000.00 53,179.42 1,821,820.58 01.01.01.09. . . . . IMPUESTOS 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00 35,377.50 28,190.00 63,567.50 3,186,432.50 42,285.00 3,144,147.50 01.01.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00 35,377.50 28,190.00 63,567.50 3,186,432.50 42,285.00 3,144,147.50 01.01.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 01.01.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 01.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 128,400,000.00 25,000,000.00 34,000,000.00 119,400,000.00 17,049,147.99 7,970,681.00 25,019,828.99 94,380,171.01 15,621,298.16 78,758,872.85 01.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,500,000.00 0.00 8,500,000.00 20,000,000.00 3,748,738.06 2,433,579.60 6,182,317.66 13,817,682.34 6,143,934.13 7,673,748.21 01.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,000,000.00 0.00 6,500,000.00 15,500,000.00 3,305,422.07 1,685,524.45 4,990,946.52 10,509,053.48 5,997,559.13 4,511,494.35 01.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 99,000.00 0.00 99,000.00 401,000.00 0.00 401,000.00 01.01.02.01.04. . . . TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 233,000.00 251,904.55 484,904.55 2,515,095.45 46,375.00 2,468,720.45 01.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 111,315.99 496,150.60 607,466.59 392,533.41 100,000.00 292,533.41 01.01.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 12,000,000.00 0.00 5,000,000.00 7,000,000.00 1,756,830.42 1,180,647.00 2,937,477.42 4,062,522.58 2,832,104.00 1,230,418.58  Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,000,000.00 0.00 5,000,000.00 7,000,000.00 1,756,830.42 1,180,647.00 2,937,477.42 4,062,522.58 2,832,104.00 1,230,418.58 01.01.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 27,000,000.00 0.00 7,500,000.00 19,500,000.00 1,877,123.05 666,507.16 2,543,630.21 16,956,369.79 300,840.66 16,655,529.13 01.01.02.03.01. . . . MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 138,394.94 34,058.12 172,453.06 2,827,546.94 118,677.42 2,708,869.52 01.01.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 30,035.21 60,465.99 90,501.20 1,909,498.80 2,863.00 1,906,635.80 01.01.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 93,492.00 0.00 93,492.00 1,406,508.00 0.00 1,406,508.00 01.01.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 10,000,000.00 0.00 4,500,000.00 5,500,000.00 1,217,297.13 213,488.23 1,430,785.36 4,069,214.64 105,822.24 3,963,392.40 01.01.02.03.05. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,500,000.00 0.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 01.01.02.03.06. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE PLµSTICO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 140,952.37 142,404.30 283,356.67 2,716,643.33 21,014.00 2,695,629.33 01.01.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 256,951.40 216,090.52 473,041.92 2,526,958.08 52,464.00 2,474,494.08 01.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000,000.00 0.00 9,000,000.00 11,000,000.00 683,394.25 783,720.39 1,467,114.64 9,532,885.36 961,240.33 8,571,645.03 01.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 149,570.39 35,719.40 185,289.79 2,814,710.21 14,112.00 2,800,598.21 01.01.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 7,000,000.00 8,000,000.00 533,823.86 748,000.99 1,281,824.85 6,718,175.15 947,128.33 5,771,046.82 01.01.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 40,900,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00 61,900,000.00 8,983,062.21 2,906,226.85 11,889,289.06 50,010,710.94 5,383,179.04 44,627,531.90 01.01.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2,000,000.00 762,871.21 151,670.35 914,541.56 1,085,458.44 123,119.00 962,339.44 01.01.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 79,646.02 79,646.02 920,353.98 0.00 920,353.98 01.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 15,000,000.00 4,344,170.93 267,048.38 4,611,219.31 10,388,780.69 1,558,374.99 8,830,405.70 01.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 270,000.00 90,072.00 360,072.00 3,139,928.00 1,354,834.98 1,785,093.02 01.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2,202,917.48 729,791.40 2,932,708.88 17,067,291.12 2,090,650.00 14,976,641.12 01.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 7,200,000.00 10,000,000.00 0.00 17,200,000.00 968,832.65 1,556,802.40 2,525,635.05 14,674,364.95 187,200.07 14,487,164.88 01.01.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 01.01.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 434,269.94 31,196.30 465,466.24 2,534,533.76 69,000.00 2,465,533.76  Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 107,895,296.04 0.00 29,000,000.00 78,895,296.04 40,141,064.81 17,436,317.64 57,577,382.45 21,317,913.59 0.00 21,317,913.59 01.01.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRSTAMOS 107,511,296.04 0.00 29,000,000.00 78,511,296.04 39,984,640.53 17,359,262.40 57,343,902.93 21,167,393.11 0.00 21,167,393.11 01.01.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 107,511,296.04 0.00 29,000,000.00 78,511,296.04 39,984,640.53 17,359,262.40 57,343,902.93 21,167,393.11 0.00 21,167,393.11 01.01.03.02.06.01. . . PRESTAMO COMPRA DE EDIFICIO PARA AMPLIACION EDIFICIO MUNI- CIPAL *BANCO NACIONAL* 16,134,509.59 0.00 3,000,000.00 13,134,509.59 6,188,013.96 3,081,793.96 9,269,807.92 3,864,701.67 0.00 3,864,701.67 01.01.03.02.06.02. . . PRESTAMO REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL 91,376,786.45 0.00 26,000,000.00 65,376,786.45 33,796,626.57 14,277,468.44 48,074,095.01 17,302,691.44 0.00 17,302,691.44 01.01.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 384,000.00 0.00 0.00 384,000.00 156,424.28 77,055.24 233,479.52 150,520.48 0.00 150,520.48 01.01.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS SO- BRE PRESTAMOS INTERNOS 384,000.00 0.00 0.00 384,000.00 156,424.28 77,055.24 233,479.52 150,520.48 0.00 150,520.48 01.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176,590,057.68 1,000,000.00 19,000,000.00 158,590,057.68 47,627,715.06 91,232,847.72 138,860,562.78 19,729,494.90 359,746.00 19,369,748.90 01.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 20,600,000.00 0.00 9,000,000.00 11,600,000.00 2,846,154.27 962,200.00 3,808,354.27 7,791,645.73 359,746.00 7,431,899.73 01.01.06.02.01. . . . BECAS A FUNCIONARIOS 10,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 725,400.50 -54,100.00 671,300.50 4,328,699.50 302,500.00 4,026,199.50 01.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,600,000.00 0.00 4,000,000.00 6,600,000.00 2,120,753.77 1,016,300.00 3,137,053.77 3,462,946.23 57,246.00 3,405,700.23 01.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 40,990,057.68 1,000,000.00 10,000,000.00 31,990,057.68 10,769,146.86 10,105,683.03 20,874,829.89 11,115,227.79 0.00 11,115,227.79 01.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 33,490,057.68 0.00 10,000,000.00 23,490,057.68 3,393,660.63 10,105,683.03 13,499,343.66 9,990,714.02 0.00 9,990,714.02 01.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESRACIONES A TERCERAS PERSONAS 7,500,000.00 1,000,000.00 0.00 8,500,000.00 7,375,486.23 0.00 7,375,486.23 1,124,513.77 0.00 1,124,513.77 01.01.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES-- DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.06.04.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.06.06. . . . . OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 34,012,413.93 80,164,964.69 114,177,378.62 822,621.38 0.00 822,621.38 01.01.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 34,012,413.93 80,164,964.69 114,177,378.62 822,621.38 0.00 822,621.38 01.01.08. . . . . . AMORTIZACION 23,636,682.78 29,000,000.00 0.00 52,636,682.78 15,719,061.86 8,378,082.59 24,097,144.45 28,539,538.33 0.00 28,539,538.33 01.01.08.02. . . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 23,636,682.78 29,000,000.00 0.00 52,636,682.78 15,719,061.86 8,378,082.59 24,097,144.45 28,539,538.33 0.00 28,539,538.33  Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.08.02.03. . . . AMORTIZACION PRESTAMOS DE INS- TITUCIONES DESC. NO EMPRESARIA LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.08.02.03.01. . . PRESTAMO CATASTRO 1-CT-1207-12 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.08.02.03.02. . . PRESTAMO ORTOFOTO 1-CF-1288-05 07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.08.02.06. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 23,636,682.78 29,000,000.00 0.00 52,636,682.78 15,719,061.86 8,378,082.59 24,097,144.45 28,539,538.33 0.00 28,539,538.33 01.01.08.02.06.01. . . AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA DEL EDIFICIO ANEXO 4,953,853.21 3,000,000.00 0.00 7,953,853.21 2,466,858.18 1,245,790.04 3,712,648.22 4,241,204.99 0.00 4,241,204.99 01.01.08.02.06.02. . . AMORTIZACION CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 18,682,829.57 26,000,000.00 0.00 44,682,829.57 13,252,203.68 7,132,292.55 20,384,496.23 24,298,333.34 0.00 24,298,333.34 01.01.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 46,042,868.83 0.00 46,042,868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 46,042,868.83 0.00 46,042,868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 46,042,868.83 0.00 46,042,868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02. . . . . . . GASTOS DE AUDITORIA 144,725,385.16 0.00 840,706.75 143,884,678.41 60,919,987.13 25,546,510.72 86,466,497.85 57,418,180.56 3,585,909.42 53,832,271.14 01.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 134,025,385.16 0.00 840,706.75 133,184,678.41 59,996,458.85 25,543,780.72 85,540,239.57 47,644,438.84 3,177,409.42 44,467,029.42 01.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 46,530,000.00 0.00 0.00 46,530,000.00 19,276,922.90 10,411,673.52 29,688,596.42 16,841,403.58 3,177,409.42 13,663,994.16 01.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 46,530,000.00 0.00 0.00 46,530,000.00 19,276,922.90 10,411,673.52 29,688,596.42 16,841,403.58 3,177,409.42 13,663,994.16 01.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 263,000.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 263,000.00 01.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 263,000.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 263,000.00 01.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 63,594,832.56 0.00 840,706.75 62,754,125.81 29,032,059.51 10,360,743.34 39,392,802.85 23,361,322.96 0.00 23,361,322.96 01.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 17,026,560.00 0.00 0.00 17,026,560.00 7,450,066.41 3,585,003.34 11,035,069.75 5,991,490.25 0.00 5,991,490.25 01.02.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESIàN 30,244,500.00 0.00 0.00 30,244,500.00 14,587,163.65 6,775,740.00 21,362,903.65 8,881,596.35 0.00 8,881,596.35 01.02.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 8,488,236.36 0.00 0.00 8,488,236.36 0.00 0.00 0.00 8,488,236.36 0.00 8,488,236.36 01.02.00.03.04. . . . SALARI ESCOLAR 7,835,536.20 0.00 840,706.75 6,994,829.45 6,994,829.45 0.00 6,994,829.45 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 9,935,210.63 0.00 0.00 9,935,210.63 5,069,668.00 2,022,012.00 7,091,680.00 2,843,530.63 0.00 2,843,530.63 01.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 9,425,712.65 0.00 0.00 9,425,712.65 4,809,680.00 1,918,317.00 6,727,997.00 2,697,715.65 0.00 2,697,715.65 01.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 509,497.98 0.00 0.00 509,497.98 259,988.00 103,695.00 363,683.00 145,814.98 0.00 145,814.98 01.02.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 13,702,341.97 0.00 0.00 13,702,341.97 6,617,808.44 2,749,351.86 9,367,160.30 4,335,181.67 0.00 4,335,181.67 01.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 5,013,460.13 0.00 0.00 5,013,460.13 2,705,323.00 1,088,775.00 3,794,098.00 1,219,362.13 0.00 1,219,362.13 01.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1,528,493.94 0.00 0.00 1,528,493.94 779,951.00 311,080.00 1,091,031.00 437,462.94 0.00 437,462.94 01.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 3,056,987.89 0.00 0.00 3,056,987.89 1,559,897.00 622,158.00 2,182,055.00 874,932.89 0.00 874,932.89 01.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4,103,400.01 0.00 0.00 4,103,400.01 1,572,637.44 727,338.86 2,299,976.30 1,803,423.71 0.00 1,803,423.71 01.02.01. . . . . . SERVICIOS 7,950,000.00 0.00 0.00 7,950,000.00 923,528.28 2,730.00 926,258.28 7,023,741.72 408,500.00 6,615,241.72 01.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN CIEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 01.02.01.03.07. . . . SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC TRONICA DE INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 01.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 01.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.02.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 01.02.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.06. . . . . SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 789,758.28 0.00 789,758.28 2,210,241.72 0.00 2,210,241.72 01.02.01.06.01. . . . SEGUROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 789,758.28 0.00 789,758.28 2,210,241.72 0.00 2,210,241.72 01.02.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 133,770.00 2,730.00 136,500.00 2,863,500.00 408,500.00 2,455,000.00 01.02.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 133,770.00 2,730.00 136,500.00 2,863,500.00 408,500.00 2,455,000.00 01.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 01.02.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 01.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 01.02.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORMACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 01.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 01.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02.01.04. . . . TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02.03. . . . . MANTERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 01.02.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.02.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 01.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 01.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 01.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 01.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.02.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.05. . . . EQUIPOY PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.02.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 01.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 01.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 01.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.03. . . . . . . ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 152,249,815.00 19,500,000.00 22,000,000.00 149,749,815.00 33,160,935.85 18,030,335.25 51,191,271.10 98,558,543.90 23,451,487.64 75,107,056.26 01.03.01. . . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04.05. . . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS TEMAS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.08.08. . . . MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 152,249,815.00 19,500,000.00 22,000,000.00 149,749,815.00 33,160,935.85 18,030,335.25 51,191,271.10 98,558,543.90 23,451,487.64 75,107,056.26 01.03.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIA- RIO 103,660,000.00 10,500,000.00 22,000,000.00 92,160,000.00 543,009.38 12,467,900.76 13,010,910.14 79,149,089.86 13,614,110.85 65,534,979.01 01.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 66,000,000.00 0.00 15,000,000.00 51,000,000.00 0.00 0.00 0.00 51,000,000.00 0.00 51,000,000.00 01.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 01.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,440,000.00 0.00 7,000,000.00 5,440,000.00 424,732.00 259,313.00 684,045.00 4,755,955.00 0.00 4,755,955.00 01.03.05.01.05. . . . EQUIPO DE COMPUTO 20,000,000.00 10,500,000.00 0.00 30,500,000.00 118,277.38 11,868,587.76 11,986,865.14 18,513,134.86 10,747,110.85 7,766,024.01 01.03.05.01.06. . . . EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,720,000.00 0.00 0.00 3,720,000.00 0.00 340,000.00 340,000.00 3,380,000.00 2,867,000.00 513,000.00 01.03.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.02.01.01. . . COMPRA DE TERRENO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.03.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 48,589,815.00 9,000,000.00 0.00 57,589,815.00 32,617,926.47 5,562,434.49 38,180,360.96 19,409,454.04 9,837,376.79 9,572,077.25 01.03.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 48,589,815.00 9,000,000.00 0.00 57,589,815.00 32,617,926.47 5,562,434.49 38,180,360.96 19,409,454.04 9,837,376.79 9,572,077.25 01.04. . . . . . . REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1329,031,506.30 75,394,127.87 53,481,923.95 1350,943,710.22 789,644,691.92 162,059,817.95 951,704,509.87 399,239,200.35 0.00 399,239,200.35 01.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1329,031,506.30 75,394,127.87 53,481,923.95 1350,943,710.22 789,644,691.92 162,059,817.95 951,704,509.87 399,239,200.35 0.00 399,239,200.35 01.04.06.01. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 1324,031,506.30 75,394,127.87 53,481,923.95 1345,943,710.22 789,599,891.92 161,795,081.95 951,394,973.87 394,548,736.35 0.00 394,548,736.35 01.04.06.01.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 58,514,824.37 4,875,529.73 0.00 63,390,354.10 22,782,138.76 7,875,955.19 30,658,093.95 32,732,260.15 0.00 32,732,260.15 01.04.06.01.01.01. . . ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 58,514,824.37 4,875,529.73 0.00 63,390,354.10 22,782,138.76 7,875,955.19 30,658,093.95 32,732,260.15 0.00 32,732,260.15 01.04.06.01.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCETRADOS 282,901,089.74 44,166,058.88 0.00 327,067,148.62 104,184,662.36 56,100,950.49 160,285,612.85 166,781,535.77 0.00 166,781,535.77 01.04.06.01.02.01. . . JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 175,544,473.12 14,626,589.29 0.00 190,171,062.41 68,346,416.28 23,627,865.57 91,974,281.85 98,196,780.56 0.00 98,196,780.56 01.04.06.01.02.02. . . APORTE COMISION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 5,208,702.02 218,722.29 0.00 5,427,424.31 1,910,699.95 1,458,091.70 3,368,791.65 2,058,632.66 0.00 2,058,632.66 01.04.06.01.02.03. . . FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACIàN 32,814,822.72 1,377,950.58 0.00 34,192,773.30 12,037,409.66 10,563,928.29 22,601,337.95 11,591,435.35 0.00 11,591,435.35 01.04.06.01.02.04. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 69,333,091.88 2,237,368.54 0.00 71,570,460.42 21,890,136.47 20,451,064.93 42,341,201.40 29,229,259.02 0.00 29,229,259.02 01.04.06.01.02.05. . . COMISIàN NACIONAL DE EMERGEN- CIAS 0.00 25,705,428.18 0.00 25,705,428.18 0.00 0.00 0.00 25,705,428.18 0.00 25,705,428.18 01.04.06.01.03. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS 585,148,243.73 0.00 53,481,923.95 531,666,319.78 531,292,272.00 0.00 531,292,272.00 374,047.78 0.00 374,047.78 01.04.06.01.03.01. . . JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I 585,148,243.73 0.00 53,481,923.95 531,666,319.78 531,292,272.00 0.00 531,292,272.00 374,047.78 0.00 374,047.78 01.04.06.01.03.02. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.03.03. . . APORTE I.F.A.M 1% BIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.03.04. . . JUNTA DE EDUCACION INSTITUTO ANDRES BELLO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.04. . . . TRANFERENCIAS CORRIENTES A GOB IERNOS LOCALES 397,467,348.46 26,352,539.26 0.00 423,819,887.72 131,340,818.80 97,818,176.27 229,158,995.07 194,660,892.65 0.00 194,660,892.65 01.04.06.01.04.01. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES 397,467,348.46 26,352,539.26 0.00 423,819,887.72 131,340,818.80 97,818,176.27 229,158,995.07 194,660,892.65 0.00 194,660,892.65  Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.04.06.01.04.02. . . FEMETROM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIADO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 44,800.00 264,736.00 309,536.00 4,690,464.00 0.00 4,690,464.00 01.04.06.06.02. . . . REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 44,800.00 264,736.00 309,536.00 4,690,464.00 0.00 4,690,464.00 02. . . . . . . . SERVICIOS COMUNALES 5606,236,484.53 748,312,626.16 349,556,704.29 6004,992,406.40 1863,680,353.88 813,714,219.02 2677,394,572.90 3327,597,833.50 418,950,345.41 2908,647,488.09 02.01. . . . . . . ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 256,603,449.49 0.00 0.00 256,603,449.49 105,421,035.45 54,965,595.45 160,386,630.90 96,216,818.59 7,560,831.97 88,655,986.62 02.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 226,100,820.30 0.00 0.00 226,100,820.30 98,986,781.93 48,110,561.64 147,097,343.57 79,003,476.73 5,448,413.97 73,555,062.76 02.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 131,085,460.25 0.00 0.00 131,085,460.25 55,900,631.72 31,543,524.78 87,444,156.50 43,641,303.75 5,428,826.07 38,212,477.68 02.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 107,857,926.92 0.00 0.00 107,857,926.92 46,132,604.84 24,399,465.51 70,532,070.35 37,325,856.57 4,377,650.04 32,948,206.53 02.01.00.01.02. . . . JORNALES 15,829,200.00 0.00 0.00 15,829,200.00 9,123,950.84 5,208,413.65 14,332,364.49 1,496,835.51 594,056.09 902,779.42 02.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 7,398,333.33 0.00 0.00 7,398,333.33 644,076.04 1,935,645.62 2,579,721.66 4,818,611.67 457,119.94 4,361,491.73 02.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,323,822.12 0.00 0.00 1,323,822.12 1,149,741.64 0.00 1,149,741.64 174,080.48 0.00 174,080.48 02.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,323,822.12 0.00 0.00 1,323,822.12 1,149,741.64 0.00 1,149,741.64 174,080.48 0.00 174,080.48 02.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 52,447,335.46 0.00 0.00 52,447,335.46 21,706,459.43 7,138,055.14 28,844,514.57 23,602,820.89 19,587.90 23,583,232.99 02.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 11,291,496.00 0.00 0.00 11,291,496.00 4,767,947.66 4,474,608.32 9,242,555.98 2,048,940.02 19,587.90 2,029,352.12 02.01.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 14,214,489.31 0.00 0.00 14,214,489.31 0.00 0.00 0.00 14,214,489.31 0.00 14,214,489.31 02.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 13,121,470.79 0.00 0.00 13,121,470.79 12,103,169.86 0.00 12,103,169.86 1,018,300.93 0.00 1,018,300.93 02.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 13,819,879.36 0.00 0.00 13,819,879.36 4,835,341.91 2,663,446.82 7,498,788.73 6,321,090.63 0.00 6,321,090.63 02.01.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 16,637,607.53 0.00 0.00 16,637,607.53 8,321,304.00 3,752,350.00 12,073,654.00 4,563,953.53 0.00 4,563,953.53 02.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 15,784,396.89 0.00 0.00 15,784,396.89 7,894,567.00 3,559,921.00 11,454,488.00 4,329,908.89 0.00 4,329,908.89  Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 853,210.64 0.00 0.00 853,210.64 426,737.00 192,429.00 619,166.00 234,044.64 0.00 234,044.64 02.01.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 24,606,594.94 0.00 0.00 24,606,594.94 11,908,645.14 5,676,631.72 17,585,276.86 7,021,318.08 0.00 7,021,318.08 02.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 8,395,592.72 0.00 0.00 8,395,592.72 4,438,242.00 2,020,496.00 6,458,738.00 1,936,854.72 0.00 1,936,854.72 02.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 2,559,631.93 0.00 0.00 2,559,631.93 1,280,203.00 577,285.00 1,857,488.00 702,143.93 0.00 702,143.93 02.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 5,119,263.86 0.00 0.00 5,119,263.86 2,560,404.00 1,154,570.00 3,714,974.00 1,404,289.86 0.00 1,404,289.86 02.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 8,532,106.43 0.00 0.00 8,532,106.43 3,629,796.14 1,924,280.72 5,554,076.86 2,978,029.57 0.00 2,978,029.57 02.01.01. . . . . . SERVICIOS 11,052,629.19 0.00 0.00 11,052,629.19 4,541,110.11 884,952.00 5,426,062.11 5,626,567.08 104,000.00 5,522,567.08 02.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 4,541,110.11 0.00 4,541,110.11 3,958,889.89 0.00 3,958,889.89 02.01.01.06.01. . . . SEGUROS 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 4,541,110.11 0.00 4,541,110.11 3,958,889.89 0.00 3,958,889.89 02.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,552,629.19 0.00 0.00 2,552,629.19 0.00 884,952.00 884,952.00 1,667,677.19 104,000.00 1,563,677.19 02.01.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,552,629.19 0.00 0.00 1,552,629.19 0.00 884,952.00 884,952.00 667,677.19 104,000.00 563,677.19 02.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10,950,000.00 0.00 0.00 10,950,000.00 1,222,428.70 2,143,483.30 3,365,912.00 7,584,088.00 2,008,418.00 5,575,670.00 02.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 617,935.30 373,646.70 991,582.00 2,708,418.00 2,008,418.00 700,000.00 02.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 617,935.30 373,646.70 991,582.00 2,008,418.00 2,008,418.00 0.00 02.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y ME- DICINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.01.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 604,493.40 1,769,836.60 2,374,330.00 3,875,670.00 0.00 3,875,670.00 02.01.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 02.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 66,473.40 1,758,856.60 1,825,330.00 3,174,670.00 0.00 3,174,670.00 02.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 538,020.00 10,980.00 549,000.00 451,000.00 0.00 451,000.00 02.01.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 670,714.71 3,826,598.51 4,497,313.22 4,002,686.78 0.00 4,002,686.78 02.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A, PERSONAS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 3,070,500.00 3,070,500.00 2,929,500.00 0.00 2,929,500.00 02.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 3,070,500.00 3,070,500.00 2,929,500.00 0.00 2,929,500.00 02.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 670,714.71 756,098.51 1,426,813.22 1,073,186.78 0.00 1,073,186.78 02.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 670,714.71 756,098.51 1,426,813.22 1,073,186.78 0.00 1,073,186.78 02.01.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.01.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.09.02.02. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02. . . . . . . RECOLECCION DE BASURA 1094,706,834.45 58,582,746.99 2,511,182.06 1150,778,399.38 401,980,087.80 184,609,870.30 586,589,958.10 564,188,441.28 187,336,755.63 376,851,685.65 02.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 415,845,152.25 58,082,746.99 2,511,182.06 471,416,717.18 206,391,693.19 89,648,209.69 296,039,902.88 175,376,814.30 8,542,419.24 166,834,395.06 02.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 207,073,841.02 39,873,000.00 0.00 246,946,841.02 108,167,519.28 55,874,578.84 164,042,098.12 82,904,742.90 8,520,705.26 74,384,037.64 02.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 133,385,707.69 0.00 0.00 133,385,707.69 59,758,917.63 31,003,167.79 90,762,085.42 42,623,622.27 6,557,345.12 36,066,277.15 02.02.00.01.02. . . . JORNALES 50,319,000.00 39,573,000.00 0.00 89,892,000.00 37,625,626.96 20,686,241.87 58,311,868.83 31,580,131.17 1,300,270.61 30,279,860.56 02.02.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 5,608,800.00 0.00 0.00 5,608,800.00 2,625,652.51 1,254,908.34 3,880,560.85 1,728,239.15 68,119.10 1,660,120.05 02.02.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 17,760,333.33 300,000.00 0.00 18,060,333.33 8,157,322.18 2,930,260.84 11,087,583.02 6,972,750.31 594,970.43 6,377,779.88 02.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 16,000,000.00 0.00 830,000.00 15,170,000.00 3,364,943.55 8,198.10 3,373,141.65 11,796,858.35 0.00 11,796,858.35 02.02.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,000,000.00 0.00 830,000.00 15,170,000.00 3,364,943.55 8,198.10 3,373,141.65 11,796,858.35 0.00 11,796,858.35 02.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 116,914,878.54 7,614,825.00 1,681,182.06 122,848,521.48 53,987,671.44 16,042,452.73 70,030,124.17 52,818,397.31 21,713.98 52,796,683.33 02.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 44,784,480.00 0.00 0.00 44,784,480.00 21,235,504.67 10,991,804.03 32,227,308.70 12,557,171.30 21,713.98 12,535,457.32 02.02.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 26,143,321.65 3,627,525.00 0.00 29,770,846.65 0.00 0.00 0.00 29,770,846.65 0.00 29,770,846.65 02.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 24,133,039.46 0.00 1,681,182.06 22,451,857.40 22,451,857.40 0.00 22,451,857.40 0.00 0.00 0.00 02.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 21,854,037.43 3,987,300.00 0.00 25,841,337.43 10,300,309.37 5,050,648.70 15,350,958.07 10,490,379.36 0.00 10,490,379.36 02.02.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 30,599,926.30 4,246,204.25 0.00 34,846,130.55 16,910,378.00 7,163,205.00 24,073,583.00 10,772,547.55 0.00 10,772,547.55 02.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 29,030,699.31 4,028,552.75 0.00 33,059,252.06 16,043,176.00 6,795,860.00 22,839,036.00 10,220,216.06 0.00 10,220,216.06  Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1,569,226.99 217,651.50 0.00 1,786,878.49 867,202.00 367,345.00 1,234,547.00 552,331.49 0.00 552,331.49 02.02.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 45,256,506.39 6,348,717.74 0.00 51,605,224.13 23,961,180.92 10,559,775.02 34,520,955.94 17,084,268.19 0.00 17,084,268.19 02.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 15,441,193.58 2,211,339.24 0.00 17,652,532.82 8,810,740.00 3,732,213.00 12,542,953.00 5,109,579.82 0.00 5,109,579.82 02.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4,707,680.97 652,954.50 0.00 5,360,635.47 2,601,599.00 1,102,033.00 3,703,632.00 1,657,003.47 0.00 1,657,003.47 02.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 9,415,361.94 1,305,909.00 0.00 10,721,270.94 5,203,195.00 2,204,064.00 7,407,259.00 3,314,011.94 0.00 3,314,011.94 02.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 15,692,269.90 2,178,515.00 0.00 17,870,784.90 7,345,646.92 3,521,465.02 10,867,111.94 7,003,672.96 0.00 7,003,672.96 02.02.01. . . . . . SERVICIOS 481,000,000.00 0.00 0.00 481,000,000.00 157,497,911.14 71,750,941.07 229,248,852.21 251,751,147.79 143,945,451.68 107,805,696.11 02.02.01.01. . . . . ALQUILERES 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 26,500,000.00 23,520,000.00 2,980,000.00 02.02.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 26,500,000.00 23,520,000.00 2,980,000.00 02.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 332,600,000.00 0.00 0.00 332,600,000.00 127,857,285.79 49,711,887.15 177,569,172.94 155,030,827.06 106,013,007.06 49,017,820.00 02.02.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 02.02.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 330,000,000.00 0.00 0.00 330,000,000.00 127,857,285.79 49,711,887.15 177,569,172.94 152,430,827.06 106,013,007.06 46,417,820.00 02.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,480,034.53 1,302,959.17 3,782,993.70 1,217,006.30 0.00 1,217,006.30 02.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,480,034.53 1,302,959.17 3,782,993.70 1,217,006.30 0.00 1,217,006.30 02.02.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 30,600,000.00 0.00 0.00 30,600,000.00 14,828,054.84 6,662,493.05 21,490,547.89 9,109,452.11 0.00 9,109,452.11 02.02.01.06.01. . . . SEGUROS 30,600,000.00 0.00 0.00 30,600,000.00 14,828,054.84 6,662,493.05 21,490,547.89 9,109,452.11 0.00 9,109,452.11  Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 80,800,000.00 0.00 0.00 80,800,000.00 12,318,440.98 12,008,641.70 24,327,082.68 56,472,917.32 14,338,204.62 42,134,712.70 02.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 12,318,440.98 12,008,641.70 24,327,082.68 55,672,917.32 14,338,204.62 41,334,712.70 02.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 14,095.00 64,960.00 79,055.00 1,420,945.00 74,240.00 1,346,705.00 02.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 14,095.00 64,960.00 79,055.00 1,420,945.00 74,240.00 1,346,705.00 02.02.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.02.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 179,850,000.00 0.00 0.00 179,850,000.00 32,749,202.11 19,227,583.90 51,976,786.01 127,873,213.99 34,848,884.71 93,024,329.28 02.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 85,500,000.00 0.00 0.00 85,500,000.00 17,598,574.56 13,283,569.81 30,882,144.37 54,617,855.63 28,819,453.35 25,798,402.28 02.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 17,598,574.56 13,283,569.81 30,882,144.37 44,117,855.63 28,819,453.35 15,298,402.28 02.02.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.02.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.02.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.02.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.02.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.02.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 81,000,000.00 0.00 0.00 81,000,000.00 13,755,216.95 5,422,131.69 19,177,348.64 61,822,651.36 6,029,431.36 55,793,220.00 02.02.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 13,755,216.95 5,422,131.69 19,177,348.64 60,822,651.36 6,029,431.36 54,793,220.00 02.02.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 6,850,000.00 0.00 0.00 6,850,000.00 1,395,410.60 521,882.40 1,917,293.00 4,932,707.00 0.00 4,932,707.00 02.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.02.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 587,970.60 11,999.40 599,970.00 30.00 0.00 30.00 02.02.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 807,440.00 509,883.00 1,317,323.00 3,682,677.00 0.00 3,682,677.00 02.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 214,000.00 0.00 214,000.00 02.02.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 214,000.00 0.00 214,000.00 02.02.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 214,000.00 0.00 214,000.00 02.02.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,011,682.20 500,000.00 0.00 17,511,682.20 5,341,281.36 3,197,135.64 8,538,417.00 8,973,265.20 0.00 8,973,265.20 02.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 12,011,682.20 0.00 0.00 12,011,682.20 2,050,873.77 2,047,000.00 4,097,873.77 7,913,808.43 0.00 7,913,808.43 02.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 12,011,682.20 0.00 0.00 12,011,682.20 2,050,873.77 2,047,000.00 4,097,873.77 7,913,808.43 0.00 7,913,808.43 02.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 5,000,000.00 500,000.00 0.00 5,500,000.00 3,290,407.59 1,150,135.64 4,440,543.23 1,059,456.77 0.00 1,059,456.77 02.02.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000.00 500,000.00 0.00 5,500,000.00 3,290,407.59 1,150,135.64 4,440,543.23 1,059,456.77 0.00 1,059,456.77 02.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09.02.02. . . . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- CION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.23. . . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03. . . . . . . MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 775,706,193.25 19,488,514.70 50,036,864.22 745,157,843.73 256,856,599.80 130,597,503.67 387,454,103.47 357,703,740.26 84,920,056.38 272,783,683.88 02.03.00. . . . . . REMUNERACIONES 355,556,193.25 500,000.00 7,036,864.22 349,019,329.03 148,573,489.26 63,170,863.51 211,744,352.77 137,274,976.26 8,761,132.55 128,513,843.71 02.03.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 173,521,656.67 0.00 500,000.00 173,021,656.67 72,924,574.27 36,025,413.28 108,949,987.55 64,071,669.12 8,761,132.55 55,310,536.57 02.03.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 160,959,600.00 0.00 0.00 160,959,600.00 67,901,855.31 34,865,610.28 102,767,465.59 58,192,134.41 8,761,132.55 49,431,001.86 02.03.00.01.02. . . . JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 12,562,056.67 0.00 500,000.00 12,062,056.67 5,022,718.96 1,159,803.00 6,182,521.96 5,879,534.71 0.00 5,879,534.71 02.03.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 10,539,300.00 0.00 3,500,000.00 7,039,300.00 2,886,980.12 1,755,920.75 4,642,900.87 2,396,399.13 0.00 2,396,399.13 02.03.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,000,000.00 0.00 3,500,000.00 5,500,000.00 2,182,701.37 1,417,866.95 3,600,568.32 1,899,431.68 0.00 1,899,431.68 02.03.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 1,539,300.00 0.00 0.00 1,539,300.00 704,278.75 338,053.80 1,042,332.55 496,967.45 0.00 496,967.45 02.03.00.02.04. . . . COMPENSACION DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 106,636,420.06 500,000.00 3,036,864.22 104,099,555.84 42,282,025.93 12,914,048.78 55,196,074.71 48,903,481.13 0.00 48,903,481.13 02.03.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 45,089,136.00 0.00 0.00 45,089,136.00 17,053,284.79 9,515,943.08 26,569,227.87 18,519,908.13 0.00 18,519,908.13  Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 22,353,079.92 0.00 0.00 22,353,079.92 0.00 0.00 0.00 22,353,079.92 0.00 22,353,079.92 02.03.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 20,634,247.14 0.00 3,036,864.22 17,597,382.92 17,597,382.92 0.00 17,597,382.92 0.00 0.00 0.00 02.03.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 18,559,957.00 500,000.00 0.00 19,059,957.00 7,631,358.22 3,398,105.70 11,029,463.92 8,030,493.08 0.00 8,030,493.08 02.03.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 26,163,568.93 0.00 0.00 26,163,568.93 12,531,996.00 4,969,862.00 17,501,858.00 8,661,710.93 0.00 8,661,710.93 02.03.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 24,821,847.45 0.00 0.00 24,821,847.45 11,889,327.00 4,714,996.00 16,604,323.00 8,217,524.45 0.00 8,217,524.45 02.03.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1,341,721.48 0.00 0.00 1,341,721.48 642,669.00 254,866.00 897,535.00 444,186.48 0.00 444,186.48 02.03.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 38,695,247.59 0.00 0.00 38,695,247.59 17,947,912.94 7,505,618.70 25,453,531.64 13,241,715.95 0.00 13,241,715.95 02.03.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 13,202,539.40 0.00 0.00 13,202,539.40 6,685,982.00 2,676,080.00 9,362,062.00 3,840,477.40 0.00 3,840,477.40 02.03.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4,025,164.45 0.00 0.00 4,025,164.45 1,928,002.00 764,595.00 2,692,597.00 1,332,567.45 0.00 1,332,567.45 02.03.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 8,050,328.90 0.00 0.00 8,050,328.90 3,856,001.00 1,529,189.00 5,385,190.00 2,665,138.90 0.00 2,665,138.90 02.03.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 13,417,214.84 0.00 0.00 13,417,214.84 5,477,927.94 2,535,754.70 8,013,682.64 5,403,532.20 0.00 5,403,532.20 02.03.01. . . . . . SERVICIOS 132,750,000.00 15,988,514.70 10,000,000.00 138,738,514.70 44,274,867.31 21,490,692.02 65,765,559.33 72,972,955.37 29,762,556.99 43,210,398.38 02.03.01.01. . . . . ALQUILERES 50,000,000.00 10,988,514.70 0.00 60,988,514.70 25,427,076.20 9,269,673.80 34,696,750.00 26,291,764.70 15,295,250.00 10,996,514.70 02.03.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 50,000,000.00 10,988,514.70 0.00 60,988,514.70 25,427,076.20 9,269,673.80 34,696,750.00 26,291,764.70 15,295,250.00 10,996,514.70 02.03.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 02.03.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 02.03.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.03.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 3,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2,353,965.00 1,480,535.00 3,834,500.00 4,165,500.00 1,065,500.00 3,100,000.00 02.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 3,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2,353,965.00 1,480,535.00 3,834,500.00 4,165,500.00 1,065,500.00 3,100,000.00 02.03.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 945,000.00 540,000.00 1,485,000.00 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00 02.03.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 945,000.00 540,000.00 1,485,000.00 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00 02.03.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 5,735,149.53 7,093,555.61 12,828,705.14 7,171,294.86 0.00 7,171,294.86 02.03.01.06.01. . . . SEGUROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 5,735,149.53 7,093,555.61 12,828,705.14 7,171,294.86 0.00 7,171,294.86 02.03.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 51,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 43,000,000.00 9,762,461.58 3,074,272.61 12,836,734.19 30,163,265.81 13,367,586.99 16,795,678.82 02.03.01.08.02. . . . MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICA CION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000.00 0.00 10,000,000.00 40,000,000.00 9,476,557.36 3,068,437.83 12,544,995.19 27,455,004.81 11,987,703.69 15,467,301.12 02.03.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 285,904.22 5,834.78 291,739.00 2,708,261.00 1,379,883.30 1,328,377.70 02.03.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 51,215.00 32,655.00 83,870.00 1,416,130.00 34,220.00 1,381,910.00 02.03.01.09.02. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 51,215.00 32,655.00 83,870.00 1,416,130.00 34,220.00 1,381,910.00 02.03.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.99.02. . . . INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 262,900,000.00 0.00 25,000,000.00 237,900,000.00 62,160,182.93 39,940,137.87 102,100,320.80 135,799,679.20 46,396,366.84 89,403,312.36 02.03.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35,850,000.00 0.00 0.00 35,850,000.00 5,574,140.37 3,342,946.94 8,917,087.31 26,932,912.69 15,486,847.84 11,446,064.85 02.03.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 5,529,533.22 3,222,946.94 8,752,480.16 21,247,519.84 15,486,847.84 5,760,672.00 02.03.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI NALES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.03.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 44,607.15 120,000.00 164,607.15 335,392.85 0.00 335,392.85 02.03.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 167,500,000.00 0.00 15,000,000.00 152,500,000.00 47,010,171.06 32,438,090.15 79,448,261.21 73,051,738.79 20,049,028.81 53,002,709.98 02.03.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 7,565,500.14 146,483.43 7,711,983.57 22,288,016.43 1,173,058.34 21,114,958.09 02.03.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 90,000,000.00 0.00 10,000,000.00 80,000,000.00 31,922,582.73 15,568,665.80 47,491,248.53 32,508,751.47 7,094,051.47 25,414,700.00 02.03.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,076,462.69 19,936.30 1,096,398.99 1,903,601.01 0.00 1,903,601.01 02.03.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEF¢NICOS Y DE COMPUTO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 02.03.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 6,416,173.00 16,703,004.62 23,119,177.62 11,880,822.38 11,781,919.00 98,903.38 02.03.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y USOS DE CONSTRUCCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 29,452.50 0.00 29,452.50 970,547.50 0.00 970,547.50 02.03.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 54,000,000.00 0.00 10,000,000.00 44,000,000.00 9,575,871.50 2,383,937.05 11,959,808.55 32,040,191.45 10,470,562.19 21,569,629.26 02.03.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 659,858.50 13,466.50 673,325.00 3,326,675.00 0.00 3,326,675.00 02.03.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 0.00 10,000,000.00 40,000,000.00 8,916,013.00 2,370,470.55 11,286,483.55 28,713,516.45 10,470,562.19 18,242,954.26 02.03.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 5,550,000.00 0.00 0.00 5,550,000.00 0.00 1,775,163.73 1,775,163.73 3,774,836.27 389,928.00 3,384,908.27 02.03.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.03.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.03.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 119,673.73 119,673.73 880,326.27 0.00 880,326.27 02.03.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIM- PIEZA 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.03.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 1,655,490.00 1,655,490.00 2,344,510.00 389,928.00 1,954,582.00 02.03.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.02.06.01. . . INTERESES PRESTAMO PREDIO BN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.02.08. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS S/ PRESTAMOS INTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA -- PRODUCCIàN 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,500,000.00 0.00 0.00 19,500,000.00 1,848,060.30 5,995,810.27 7,843,870.57 11,656,129.43 0.00 11,656,129.43 02.03.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 621,476.90 3,172,850.00 3,794,326.90 6,705,673.10 0.00 6,705,673.10 02.03.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 621,476.90 3,172,850.00 3,794,326.90 6,705,673.10 0.00 6,705,673.10 02.03.06.03. . . . . PRESTACIONES 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 1,226,583.40 2,822,960.27 4,049,543.67 4,950,456.33 0.00 4,950,456.33 02.03.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 205,582.21 0.00 205,582.21 4,794,417.79 0.00 4,794,417.79 02.03.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 1,021,001.19 2,822,960.27 3,843,961.46 156,038.54 0.00 156,038.54 02.03.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04. . . . . . . CEMENTERIOS 97,505,876.36 500,000.00 500,000.00 97,505,876.36 32,639,719.83 14,080,007.06 46,719,726.89 50,786,149.47 4,400,098.37 46,386,051.10 02.04.00. . . . . . REMUNERACIONES 61,680,876.36 500,000.00 357,610.17 61,823,266.19 26,582,145.82 10,502,580.13 37,084,725.95 24,738,540.24 1,504,734.37 23,233,805.87 02.04.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 27,565,805.77 0.00 0.00 27,565,805.77 11,146,773.45 5,375,672.45 16,522,445.90 11,043,359.87 1,504,734.37 9,538,625.50 02.04.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27,565,805.77 0.00 0.00 27,565,805.77 11,146,773.45 5,375,672.45 16,522,445.90 11,043,359.87 1,504,734.37 9,538,625.50 02.04.00.01.02. . . . JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,179,600.00 0.00 0.00 5,179,600.00 2,221,386.65 965,848.76 3,187,235.41 1,992,364.59 0.00 1,992,364.59 02.04.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 5,179,600.00 0.00 0.00 5,179,600.00 2,221,386.65 965,848.76 3,187,235.41 1,992,364.59 0.00 1,992,364.59 02.04.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 17,683,947.72 500,000.00 357,610.17 17,826,337.55 7,753,282.05 2,131,520.89 9,884,802.94 7,941,534.61 0.00 7,941,534.61 02.04.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 7,470,048.00 0.00 0.00 7,470,048.00 3,353,014.49 1,622,540.78 4,975,555.27 2,494,492.73 0.00 2,494,492.73 02.04.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 3,877,748.68 0.00 0.00 3,877,748.68 0.00 0.00 0.00 3,877,748.68 0.00 3,877,748.68 02.04.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 3,579,570.46 0.00 357,610.17 3,221,960.29 3,221,960.29 0.00 3,221,960.29 0.00 0.00 0.00 02.04.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 2,756,580.58 500,000.00 0.00 3,256,580.58 1,178,307.27 508,980.11 1,687,287.38 1,569,293.20 0.00 1,569,293.20 02.04.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 4,538,781.46 0.00 0.00 4,538,781.46 2,258,206.00 813,316.00 3,071,522.00 1,467,259.46 0.00 1,467,259.46 02.04.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 4,306,023.44 0.00 0.00 4,306,023.44 2,142,397.00 771,606.00 2,914,003.00 1,392,020.44 0.00 1,392,020.44 02.04.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 232,758.02 0.00 0.00 232,758.02 115,809.00 41,710.00 157,519.00 75,239.02 0.00 75,239.02  Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 6,712,741.41 0.00 0.00 6,712,741.41 3,202,497.67 1,216,222.03 4,418,719.70 2,294,021.71 0.00 2,294,021.71 02.04.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 2,290,338.96 0.00 0.00 2,290,338.96 1,176,581.00 423,759.00 1,600,340.00 689,998.96 0.00 689,998.96 02.04.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 698,274.07 0.00 0.00 698,274.07 347,418.00 125,127.00 472,545.00 225,729.07 0.00 225,729.07 02.04.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 1,396,548.14 0.00 0.00 1,396,548.14 694,832.00 250,252.00 945,084.00 451,464.14 0.00 451,464.14 02.04.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,327,580.24 0.00 0.00 2,327,580.24 983,666.67 417,084.03 1,400,750.70 926,829.54 0.00 926,829.54 02.04.01. . . . . . SERVICIOS 9,000,000.00 0.00 142,389.83 8,857,610.17 2,884,972.28 270,622.00 3,155,594.28 5,702,015.89 132,000.00 5,570,015.89 02.04.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 5,000,000.00 0.00 142,389.83 4,857,610.17 1,832,094.00 137,742.00 1,969,836.00 2,887,774.17 0.00 2,887,774.17 02.04.01.02.01. . . . SERVICIOS DE AGUA Y ALCAN- TARILADO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,466,409.00 7,172.00 1,473,581.00 1,526,419.00 0.00 1,526,419.00 02.04.01.02.02. . . . SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 365,685.00 130,570.00 496,255.00 503,745.00 0.00 503,745.00 02.04.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1,000,000.00 0.00 142,389.83 857,610.17 0.00 0.00 0.00 857,610.17 0.00 857,610.17 02.04.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.03.01. . . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 263,120.00 132,880.00 396,000.00 604,000.00 132,000.00 472,000.00 02.04.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 263,120.00 132,880.00 396,000.00 604,000.00 132,000.00 472,000.00 02.04.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 789,758.28 0.00 789,758.28 210,241.72 0.00 210,241.72 02.04.01.06.01. . . . SEGUROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 789,758.28 0.00 789,758.28 210,241.72 0.00 210,241.72 02.04.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.04.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU-- CCION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.04.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 23,825,000.00 0.00 0.00 23,825,000.00 2,595,446.73 2,423,504.70 5,018,951.43 18,806,048.57 2,763,364.00 16,042,684.57 02.04.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 151,482.64 1,597,106.50 1,748,589.14 2,101,410.86 318,851.00 1,782,559.86 02.04.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 132,948.50 48,200.50 181,149.00 318,851.00 318,851.00 0.00 02.04.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME-- DICINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.04.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,548,906.00 1,548,906.00 451,094.00 0.00 451,094.00 02.04.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 18,534.14 0.00 18,534.14 831,465.86 0.00 831,465.86 02.04.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 344,770.84 61,437.16 406,208.00 2,393,792.00 1,022,812.00 1,370,980.00 02.04.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.04.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 344,770.84 61,437.16 406,208.00 2,093,792.00 1,022,812.00 1,070,980.00 02.04.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 11,550,000.00 0.00 0.00 11,550,000.00 719,235.25 616,600.00 1,335,835.25 10,214,164.75 1,376,851.00 8,837,313.75 02.04.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 11,456.28 0.00 11,456.28 3,988,543.72 0.00 3,988,543.72 02.04.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 597,725.00 616,600.00 1,214,325.00 3,285,675.00 1,376,851.00 1,908,824.00 02.04.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 55,153.00 0.00 55,153.00 244,847.00 0.00 244,847.00 02.04.02.03.04. . . . MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 12,824.00 0.00 12,824.00 1,987,176.00 0.00 1,987,176.00 02.04.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 13,738.97 0.00 13,738.97 236,261.03 0.00 236,261.03 02.04.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 28,338.00 0.00 28,338.00 471,662.00 0.00 471,662.00 02.04.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 30,796.00 133,410.00 164,206.00 1,335,794.00 0.00 1,335,794.00 02.04.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 30,796.00 133,410.00 164,206.00 835,794.00 0.00 835,794.00 02.04.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.04.02.09. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 4,125,000.00 0.00 0.00 4,125,000.00 1,349,162.00 14,951.04 1,364,113.04 2,760,886.96 44,850.00 2,716,036.96 02.04.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.04.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIO N 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 02.04.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 3,900.00 3,900.00 496,100.00 44,850.00 451,250.00 02.04.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 56,383.00 0.00 56,383.00 243,617.00 0.00 243,617.00 02.04.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 668,512.00 0.00 668,512.00 331,488.00 0.00 331,488.00 02.04.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 624,267.00 11,051.04 635,318.04 1,364,681.96 0.00 1,364,681.96 02.04.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 390,711.93 7,973.71 398,685.64 601,314.36 0.00 601,314.36 02.04.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 390,711.93 7,973.71 398,685.64 601,314.36 0.00 601,314.36 02.04.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 390,711.93 7,973.71 398,685.64 601,314.36 0.00 601,314.36 02.04.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 186,443.07 875,326.52 1,061,769.59 938,230.41 0.00 938,230.41 02.04.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 186,443.07 409,400.00 595,843.07 904,156.93 0.00 904,156.93 02.04.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 186,443.07 409,400.00 595,843.07 904,156.93 0.00 904,156.93 02.04.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 465,926.52 465,926.52 34,073.48 0.00 34,073.48  Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 465,926.52 465,926.52 34,073.48 0.00 34,073.48 02.04.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05. . . . . . . PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 246,145,788.12 51,875,509.63 0.00 298,021,297.75 86,023,782.67 36,836,021.03 122,859,803.70 175,161,494.05 6,068,504.52 169,092,989.53 02.05.00. . . . . . REMUNERACIONES 172,614,783.71 0.00 0.00 172,614,783.71 77,578,569.13 33,725,059.37 111,303,628.50 61,311,155.21 4,160,084.02 57,151,071.19 02.05.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 97,365,726.92 0.00 0.00 97,365,726.92 39,900,651.53 21,316,996.37 61,217,647.90 36,148,079.02 4,160,084.02 31,987,995.00 02.05.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 81,071,476.92 0.00 0.00 81,071,476.92 33,561,648.60 17,353,550.43 50,915,199.03 30,156,277.89 3,803,629.28 26,352,648.61 02.05.00.01.02. . . . JORNALES 10,552,800.00 0.00 0.00 10,552,800.00 5,200,743.05 2,651,689.14 7,852,432.19 2,700,367.81 258,153.42 2,442,214.39 02.05.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 5,741,450.00 0.00 0.00 5,741,450.00 1,138,259.88 1,311,756.80 2,450,016.68 3,291,433.32 98,301.32 3,193,132.00 02.05.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,891,153.85 0.00 0.00 1,891,153.85 1,741,122.20 0.00 1,741,122.20 150,031.65 0.00 150,031.65 02.05.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORIDARIO 1,891,153.85 0.00 0.00 1,891,153.85 1,741,122.20 0.00 1,741,122.20 150,031.65 0.00 150,031.65 02.05.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 41,870,360.89 0.00 0.00 41,870,360.89 19,790,419.83 5,832,130.55 25,622,550.38 16,247,810.51 0.00 16,247,810.51 02.05.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 10,712,376.00 0.00 0.00 10,712,376.00 4,532,962.88 3,242,141.21 7,775,104.09 2,937,271.91 0.00 2,937,271.91 02.05.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 10,851,933.20 0.00 0.00 10,851,933.20 0.00 0.00 0.00 10,851,933.20 0.00 10,851,933.20 02.05.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 10,017,477.33 0.00 0.00 10,017,477.33 10,017,477.33 0.00 10,017,477.33 0.00 0.00 0.00 02.05.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,288,574.36 0.00 0.00 10,288,574.36 5,239,979.62 2,589,989.34 7,829,968.96 2,458,605.40 0.00 2,458,605.40 02.05.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 12,701,842.57 0.00 0.00 12,701,842.57 6,644,853.00 2,616,953.00 9,261,806.00 3,440,036.57 0.00 3,440,036.57 02.05.00.04.01. . . . CONTRIBUCIàN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCSS 12,050,466.03 0.00 0.00 12,050,466.03 6,304,088.00 2,482,749.00 8,786,837.00 3,263,629.03 0.00 3,263,629.03  Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.05.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 651,376.54 0.00 0.00 651,376.54 340,765.00 134,204.00 474,969.00 176,407.54 0.00 176,407.54 02.05.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 18,785,699.48 0.00 0.00 18,785,699.48 9,501,522.57 3,958,979.45 13,460,502.02 5,325,197.46 0.00 5,325,197.46 02.05.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE CCSS 6,409,545.18 0.00 0.00 6,409,545.18 3,542,159.00 1,409,128.00 4,951,287.00 1,458,258.18 0.00 1,458,258.18 02.05.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1,954,129.63 0.00 0.00 1,954,129.63 1,022,289.00 402,609.00 1,424,898.00 529,231.63 0.00 529,231.63 02.05.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,908,259.25 0.00 0.00 3,908,259.25 2,044,571.00 805,217.00 2,849,788.00 1,058,471.25 0.00 1,058,471.25 02.05.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 6,513,765.42 0.00 0.00 6,513,765.42 2,892,503.57 1,342,025.45 4,234,529.02 2,279,236.40 0.00 2,279,236.40 02.05.01. . . . . . SERVICIOS 35,200,000.00 8,475,843.77 0.00 43,675,843.77 2,837,215.00 110,935.00 2,948,150.00 40,727,693.77 0.00 40,727,693.77 02.05.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 18,600,000.00 2,475,843.77 0.00 21,075,843.77 337,215.00 110,935.00 448,150.00 20,627,693.77 0.00 20,627,693.77 02.05.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL ADO 6,600,000.00 2,475,843.77 0.00 9,075,843.77 0.00 0.00 0.00 9,075,843.77 0.00 9,075,843.77 02.05.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 337,215.00 110,935.00 448,150.00 11,551,850.00 0.00 11,551,850.00 02.05.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.05.01.03.01. . . . INFORMACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.05.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000,000.00 6,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 02.05.01.04.01. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SA LUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC AS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 7,000,000.00 6,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 02.05.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.06.01. . . . SEGUROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 02.05.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUC. 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.05.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.05.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.05.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 23,500,000.00 15,000,000.00 0.00 38,500,000.00 4,315,918.29 1,928,149.22 6,244,067.51 32,255,932.49 1,908,420.50 30,347,511.99 02.05.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,100,000.00 1,000,000.00 0.00 7,100,000.00 1,566,587.83 755,949.22 2,322,537.05 4,777,462.95 1,754,415.00 3,023,047.95 02.05.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 849,957.52 675,627.48 1,525,585.00 1,974,415.00 1,754,415.00 220,000.00 02.05.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.05.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 1,000,000.00 0.00 1,500,000.00 373,443.72 4,067.28 377,511.00 1,122,489.00 0.00 1,122,489.00 02.05.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 343,186.59 76,254.46 419,441.05 1,580,558.95 0.00 1,580,558.95 02.05.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.05.02.02.02. . . . PRDUCTOS AGROFORESTALES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.05.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MATENIMI ENTO 7,500,000.00 3,000,000.00 0.00 10,500,000.00 2,347,957.46 0.00 2,347,957.46 8,152,042.54 0.00 8,152,042.54 02.05.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS META- LICOS 3,000,000.00 2,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1,846,370.98 0.00 1,846,370.98 3,153,629.02 0.00 3,153,629.02 02.05.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.05.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00 501,586.48 0.00 501,586.48 1,498,413.52 0.00 1,498,413.52 02.05.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.05.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 401,373.00 427,320.00 828,693.00 2,171,307.00 154,005.50 2,017,301.50 02.05.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 427,320.00 427,320.00 572,680.00 32,600.00 540,080.00 02.05.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 401,373.00 0.00 401,373.00 1,598,627.00 121,405.50 1,477,221.50 02.05.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 4,900,000.00 11,000,000.00 0.00 15,900,000.00 0.00 744,880.00 744,880.00 15,155,120.00 0.00 15,155,120.00 02.05.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 400,000.00 5,000,000.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 02.05.02.99.05. . . . UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 294,880.00 294,880.00 1,205,120.00 0.00 1,205,120.00 02.05.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RES- GUARDO Y SEGURIDAD 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.05.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 02.05.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,500,000.00 28,399,665.86 0.00 29,899,665.86 1,176,773.06 22,123.94 1,198,897.00 28,700,768.86 0.00 28,700,768.86 02.05.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 4,500,000.00 1,176,773.06 22,123.94 1,198,897.00 3,301,103.00 0.00 3,301,103.00 02.05.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,176,773.06 22,123.94 1,198,897.00 301,103.00 0.00 301,103.00 02.05.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.05.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 25,399,665.86 0.00 25,399,665.86 0.00 0.00 0.00 25,399,665.86 0.00 25,399,665.86 02.05.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 25,399,665.86 0.00 25,399,665.86 0.00 0.00 0.00 25,399,665.86 0.00 25,399,665.86 02.05.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 115,307.19 1,049,753.50 1,165,060.69 3,834,939.31 0.00 3,834,939.31 02.05.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 1,023,500.00 1,023,500.00 1,976,500.00 0.00 1,976,500.00 02.05.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 1,023,500.00 1,023,500.00 1,976,500.00 0.00 1,976,500.00 02.05.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 115,307.19 26,253.50 141,560.69 1,858,439.31 0.00 1,858,439.31 02.05.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 115,307.19 26,253.50 141,560.69 1,858,439.31 0.00 1,858,439.31 02.05.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 8,331,004.41 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 8,331,004.41 02.05.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 8,331,004.41 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 8,331,004.41 02.05.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 8,331,004.41 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 8,331,004.41  Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09. . . . . . . EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 542,656,539.89 102,845,438.01 37,000,000.00 608,501,977.90 251,377,539.17 53,779,777.20 305,157,316.37 303,344,661.53 24,860,546.72 278,484,114.81 02.09.01. . . . . . CULTURAL (ESCUELA DE ARTES INTEGRADAS E.M.A.I.) 419,332,124.77 81,443,557.90 0.00 500,775,682.67 223,652,393.99 45,364,836.35 269,017,230.34 231,758,452.33 20,062,681.72 211,695,770.61 02.09.01.00. . . . . REMUNERACIONES 51,950,930.67 0.00 0.00 51,950,930.67 24,151,132.66 9,804,399.81 33,955,532.47 17,995,398.20 1,060,311.56 16,935,086.64 02.09.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 30,808,800.00 0.00 0.00 30,808,800.00 14,627,039.10 6,932,356.96 21,559,396.06 9,249,403.94 1,060,311.56 8,189,092.38 02.09.01.00.01.01. . . SUELDOS FIJOS 30,808,800.00 0.00 0.00 30,808,800.00 14,627,039.10 6,932,356.96 21,559,396.06 9,249,403.94 1,060,311.56 8,189,092.38 02.09.01.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 113,301.18 0.00 113,301.18 1,386,698.82 0.00 1,386,698.82 02.09.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 113,301.18 0.00 113,301.18 1,386,698.82 0.00 1,386,698.82 02.09.01.00.03. . . . INSENTIVOS SALARIALES 10,165,496.75 0.00 0.00 10,165,496.75 4,469,056.43 974,363.03 5,443,419.46 4,722,077.29 0.00 4,722,077.29 02.09.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 3,884,544.00 0.00 0.00 3,884,544.00 1,454,150.87 974,363.03 2,428,513.90 1,456,030.10 0.00 1,456,030.10 02.09.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 3,266,047.19 0.00 0.00 3,266,047.19 0.00 0.00 0.00 3,266,047.19 0.00 3,266,047.19 02.09.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 3,014,905.56 0.00 0.00 3,014,905.56 3,014,905.56 0.00 3,014,905.56 0.00 0.00 0.00 02.09.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD 3,822,804.33 0.00 0.00 3,822,804.33 2,026,532.02 755,199.12 2,781,731.14 1,041,073.19 0.00 1,041,073.19 02.09.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 3,626,763.08 0.00 0.00 3,626,763.08 1,922,607.31 716,470.96 2,639,078.27 987,684.81 0.00 987,684.81 02.09.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR 196,041.25 0.00 0.00 196,041.25 103,924.71 38,728.16 142,652.87 53,388.38 0.00 53,388.38 02.09.01.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONS OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 5,653,829.59 0.00 0.00 5,653,829.59 2,915,203.93 1,142,480.70 4,057,684.63 1,596,144.96 0.00 1,596,144.96 02.09.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE LA CAJA 1,929,045.88 0.00 0.00 1,929,045.88 1,079,861.19 406,645.67 1,486,506.86 442,539.02 0.00 442,539.02 02.09.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL ALREGIMEN OBLIGATORIO DE PENCIONES COMPLEMENTARIAS 588,123.74 0.00 0.00 588,123.74 311,774.16 116,184.47 427,958.63 160,165.11 0.00 160,165.11 02.09.01.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,176,247.49 0.00 0.00 1,176,247.49 623,548.31 232,368.96 855,917.27 320,330.22 0.00 320,330.22 02.09.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,960,412.48 0.00 0.00 1,960,412.48 900,020.27 387,281.60 1,287,301.87 673,110.61 0.00 673,110.61  Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.01. . . . . SERVICIOS 114,900,000.00 0.00 0.00 114,900,000.00 19,960,151.53 12,730,043.98 32,690,195.51 82,209,804.49 18,435,690.16 63,774,114.33 02.09.01.01.01. . . . ALQUILERES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 826,772.00 815,590.35 1,642,362.35 2,357,637.65 1,357,637.65 1,000,000.00 02.09.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 826,772.00 815,590.35 1,642,362.35 1,357,637.65 1,357,637.65 0.00 02.09.01.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 5,598,995.64 2,746,036.42 8,345,032.06 6,654,967.94 0.00 6,654,967.94 02.09.01.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL ADO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1,472,973.00 1,008,039.00 2,481,012.00 2,518,988.00 0.00 2,518,988.00 02.09.01.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 3,867,615.00 1,556,425.00 5,424,040.00 3,575,960.00 0.00 3,575,960.00 02.09.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 258,407.64 181,572.42 439,980.06 560,019.94 0.00 560,019.94 02.09.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.09.01.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 44,200,000.00 0.00 0.00 44,200,000.00 6,472,750.00 8,517,750.00 14,990,500.00 29,209,500.00 15,020,872.69 14,188,627.31 02.09.01.01.04.05. . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 39,200,000.00 0.00 0.00 39,200,000.00 6,472,750.00 8,517,750.00 14,990,500.00 24,209,500.00 15,020,872.69 9,188,627.31 02.09.01.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.09.01.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.09.01.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.09.01.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.09.01.01.06. . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 6,762,633.42 0.00 6,762,633.42 7,237,366.58 0.00 7,237,366.58  Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.01.06.01. . . SEGUROS 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 6,762,633.42 0.00 6,762,633.42 7,237,366.58 0.00 7,237,366.58 02.09.01.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.07.03. . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTI TUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,700,000.00 0.00 0.00 22,700,000.00 299,000.47 650,667.21 949,667.68 21,750,332.32 2,057,179.82 19,693,152.50 02.09.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,500,000.00 0.00 0.00 16,500,000.00 59,630.55 623,216.95 682,847.50 15,817,152.50 1,244,000.00 14,573,152.50 02.09.01.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION E- QUIPO DE PRODUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.09.01.01.08.06. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.09.01.01.08.07. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM PUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 239,369.92 27,450.26 266,820.18 1,733,179.82 813,179.82 920,000.00 02.09.01.01.08.99. . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 16,050,000.00 0.00 0.00 16,050,000.00 152,169.31 962,368.00 1,114,537.31 14,935,462.69 566,680.00 14,368,782.69 02.09.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 02.09.01.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- DICINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.09.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.09.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100,659.00 135,291.00 235,950.00 4,764,050.00 154,050.00 4,610,000.00 02.09.01.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100,659.00 135,291.00 235,950.00 4,764,050.00 154,050.00 4,610,000.00 02.09.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 51,510.31 0.00 51,510.31 3,548,489.69 0.00 3,548,489.69  Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 24,685.10 0.00 24,685.10 275,314.90 0.00 275,314.90 02.09.01.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 26,825.21 0.00 26,825.21 473,174.79 0.00 473,174.79 02.09.01.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI-- DRIO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.09.01.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 5,150,000.00 0.00 0.00 5,150,000.00 0.00 827,077.00 827,077.00 4,322,923.00 412,630.00 3,910,293.00 02.09.01.02.99.01. . . UTILES Y MATRIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 409,830.00 1,090,170.00 02.09.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 8,750.00 8,750.00 491,250.00 0.00 491,250.00 02.09.01.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 58,327.00 58,327.00 1,441,673.00 2,800.00 1,438,873.00 02.09.01.02.99.06. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.09.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 760,000.00 760,000.00 240,000.00 0.00 240,000.00 02.09.01.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 23,205,078.68 11,051,503.16 34,256,581.84 17,630,599.80 0.00 17,630,599.80 02.09.01.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 23,205,078.68 11,051,503.16 34,256,581.84 17,630,599.80 0.00 17,630,599.80 02.09.01.03.02.03. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE I NSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.03.02.03.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (IFAM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.03.02.06. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 23,205,078.68 11,051,503.16 34,256,581.84 17,630,599.80 0.00 17,630,599.80 02.09.01.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 23,205,078.68 11,051,503.16 34,256,581.84 17,630,599.80 0.00 17,630,599.80 02.09.01.03.04. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.03.04.03. . . COMISIONES Y GASTOS SOBRE PRES TAMOS INTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 6,500,000.00 81,443,557.90 0.00 87,943,557.90 0.00 0.00 0.00 87,943,557.90 0.00 87,943,557.90 02.09.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPOY MOBILIARIO 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.09.01.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.04. . . EQUIPO E MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.09.01.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- RIO Y DE INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.07. . . EQUIPO, MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 81,443,557.90 0.00 81,443,557.90 0.00 0.00 0.00 81,443,557.90 0.00 81,443,557.90 02.09.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 81,443,557.90 0.00 81,443,557.90 0.00 0.00 0.00 81,443,557.90 0.00 81,443,557.90 02.09.01.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.99.02. . . PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,600,000.00 0.00 0.00 136,600,000.00 135,213,015.91 66,787.98 135,279,803.89 1,320,196.11 0.00 1,320,196.11  Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 813,556.93 0.00 813,556.93 02.09.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 813,556.93 0.00 813,556.93 02.09.01.06.03. . . . PRESTACIONES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 26,572.84 66,787.98 93,360.82 506,639.18 0.00 506,639.18 02.09.01.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONESA TERCERAS PERSONAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 26,572.84 66,787.98 93,360.82 506,639.18 0.00 506,639.18 02.09.01.06.04. . . . TRANSFERECNIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOC EMAI) 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.04.04.01. . IGLESIA DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN-- TES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.06.02. . . REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.08. . . . . AMORTIZACION 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 20,970,845.90 10,749,733.42 31,720,579.32 9,723,433.14 0.00 9,723,433.14 02.09.01.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 20,970,845.90 10,749,733.42 31,720,579.32 9,723,433.14 0.00 9,723,433.14 02.09.01.08.02.03. . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. DESCENTRALIZADAS NO EM-- PRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.08.02.03.01. . AMORIZACION PRESTAMO CASA DE L A CULTURA (IFAM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 20,970,845.90 10,749,733.42 31,720,579.32 9,723,433.14 0.00 9,723,433.14 02.09.01.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 20,970,845.90 10,749,733.42 31,720,579.32 9,723,433.14 0.00 9,723,433.14 02.09.01.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.09.02.01. . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02. . . . . . CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATICO 123,324,415.12 19,000,000.00 37,000,000.00 105,324,415.12 27,725,145.18 8,414,940.85 36,140,086.03 69,184,329.09 4,797,865.00 64,386,464.09 02.09.02.00. . . . . REMUNERACIONES 577,846.52 0.00 0.00 577,846.52 33,354.58 0.00 33,354.58 544,491.94 0.00 544,491.94 02.09.02.00.01. . . . REMENERACIONES BASICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.00.01.02. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 472,438.59 0.00 0.00 472,438.59 33,354.58 0.00 33,354.58 439,084.01 0.00 439,084.01 02.09.02.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 402,576.00 0.00 0.00 402,576.00 0.00 0.00 0.00 402,576.00 0.00 402,576.00 02.09.02.00.03.03. . . DECIMOTERCER MES 36,328.01 0.00 0.00 36,328.01 0.00 0.00 0.00 36,328.01 0.00 36,328.01 02.09.02.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 33,534.58 0.00 0.00 33,534.58 33,354.58 0.00 33,354.58 180.00 0.00 180.00 02.09.02.00.04. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 42,520.78 0.00 0.00 42,520.78 0.00 0.00 0.00 42,520.78 0.00 42,520.78 02.09.02.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA SALUD DE LA CCSS 40,340.23 0.00 0.00 40,340.23 0.00 0.00 0.00 40,340.23 0.00 40,340.23 02.09.02.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 2,180.55 0.00 0.00 2,180.55 0.00 0.00 0.00 2,180.55 0.00 2,180.55 02.09.02.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 62,887.15 0.00 0.00 62,887.15 0.00 0.00 0.00 62,887.15 0.00 62,887.15 02.09.02.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA PENSION DE LA CCSS 21,456.64 0.00 0.00 21,456.64 0.00 0.00 0.00 21,456.64 0.00 21,456.64 02.09.02.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 6,541.66 0.00 0.00 6,541.66 0.00 0.00 0.00 6,541.66 0.00 6,541.66 02.09.02.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONFO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,083.32 0.00 0.00 13,083.32 0.00 0.00 0.00 13,083.32 0.00 13,083.32 02.09.02.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 21,805.53 0.00 0.00 21,805.53 0.00 0.00 0.00 21,805.53 0.00 21,805.53 02.09.02.01. . . . . SERVICIOS 64,200,000.00 19,000,000.00 36,000,000.00 47,200,000.00 6,005,924.00 445,300.00 6,451,224.00 40,748,776.00 2,724,835.00 38,023,941.00 02.09.02.01.01. . . . ALQUILERES 10,400,000.00 0.00 0.00 10,400,000.00 615,000.00 0.00 615,000.00 9,785,000.00 1,808,000.00 7,977,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 10,400,000.00 0.00 0.00 10,400,000.00 615,000.00 0.00 615,000.00 9,785,000.00 1,808,000.00 7,977,000.00 02.09.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.09.02.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 02.09.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 02.09.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 2,991,150.00 100,000.00 3,091,150.00 10,908,850.00 0.00 10,908,850.00 02.09.02.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 2,991,150.00 100,000.00 3,091,150.00 10,908,850.00 0.00 10,908,850.00 02.09.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSP. 31,500,000.00 19,000,000.00 36,000,000.00 14,500,000.00 2,171,774.00 302,800.00 2,474,574.00 12,025,426.00 916,835.00 11,108,591.00 02.09.02.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 1,516,380.00 302,800.00 1,819,180.00 5,180,820.00 916,835.00 4,263,985.00 02.09.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 20,500,000.00 0.00 19,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.09.02.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00 655,394.00 0.00 655,394.00 3,344,606.00 0.00 3,344,606.00 02.09.02.01.05.04. . . VIATICOS FUERA DEL PAIS 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 228,000.00 42,500.00 270,500.00 6,729,500.00 0.00 6,729,500.00 02.09.02.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 228,000.00 42,500.00 270,500.00 6,729,500.00 0.00 6,729,500.00 02.09.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 20,100,000.00 0.00 1,000,000.00 19,100,000.00 755,500.00 0.00 755,500.00 18,344,500.00 2,073,030.00 16,271,470.00 02.09.02.02.01. . . . PRODUCTOS QU[IMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYECTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 7,300,000.00 0.00 1,000,000.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 02.09.02.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,300,000.00 0.00 1,000,000.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 02.09.02.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.09.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.09.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.04. . . PRODUCTOS Y MATERIALES ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.06. . . MAT. Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 11,600,000.00 0.00 0.00 11,600,000.00 755,500.00 0.00 755,500.00 10,844,500.00 2,073,030.00 8,771,470.00 02.09.02.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 280,000.00 0.00 280,000.00 4,720,000.00 33,030.00 4,686,970.00 02.09.02.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 475,500.00 0.00 475,500.00 5,524,500.00 2,040,000.00 3,484,500.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 1,245,198.19 348,084.73 1,593,282.92 79,322.56 0.00 79,322.56 02.09.02.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 1,245,198.19 348,084.73 1,593,282.92 79,322.56 0.00 79,322.56 02.09.02.03.02.06. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 1,245,198.19 348,084.73 1,593,282.92 79,322.56 0.00 79,322.56 02.09.02.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO PISCINA 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 1,245,198.19 348,084.73 1,593,282.92 79,322.56 0.00 79,322.56 02.09.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01.01. . . EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO-- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.99.99. . . OTROS BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,300,000.00 0.00 0.00 5,300,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P[UBLICO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06.01.04.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION (CARGAS SOCIALES ASOC. MUNIP.STA ANA) 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06.03. . . . PRESTACIONES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.06.03.99. . . OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCE/ RAS PERSONAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.07.01.03.02. . JUNTA EDUCACION ESCUELA JUAN ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.07.01.03.03. . JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUE LA JUAN ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GO/ BIERNOS LOCALES *COMITE DE DE PORTES* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.08. . . . . AMORTIZACION 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 14,685,168.41 7,621,556.12 22,306,724.53 7,167,238.59 0.00 7,167,238.59 02.09.02.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 14,685,168.41 7,621,556.12 22,306,724.53 7,167,238.59 0.00 7,167,238.59 02.09.02.08.02.06. . . AMORTIZACION SOBRE PRESTAMOS INST. PUBLICAS FINANCIERAS 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 14,685,168.41 7,621,556.12 22,306,724.53 7,167,238.59 0.00 7,167,238.59 02.09.02.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO PISCINA 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 14,685,168.41 7,621,556.12 22,306,724.53 7,167,238.59 0.00 7,167,238.59 02.09.03. . . . . . COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 0.00 2,401,880.11 0.00 2,401,880.11 0.00 0.00 0.00 2,401,880.11 0.00 2,401,880.11 02.09.03.01. . . . . SERVICIOS 0.00 1,001,880.11 0.00 1,001,880.11 0.00 0.00 0.00 1,001,880.11 0.00 1,001,880.11 02.09.03.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN CIEROS 0.00 501,880.11 0.00 501,880.11 0.00 0.00 0.00 501,880.11 0.00 501,880.11 02.09.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 501,880.11 0.00 501,880.11 0.00 0.00 0.00 501,880.11 0.00 501,880.11 02.09.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 02.09.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.09.03.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.09.03.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACI[ON PRESU-- PUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.09.02.02. . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10. . . . . . . SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- MENTARIOS 1369,601,325.85 375,163,650.41 52,138,282.32 1692,626,693.94 411,347,940.72 170,561,082.13 581,909,022.85 1110,717,671.09 55,405,632.29 1055,312,038.80 02.10.01. . . . . . DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALE 210,001,565.54 1,492,344.00 6,645,938.32 204,847,971.22 102,271,228.87 25,076,202.49 127,347,431.36 77,500,539.86 3,672,161.47 73,828,378.39 02.10.01.00. . . . . REMUNERACIONES 201,926,565.54 1,492,344.00 6,645,938.32 196,772,971.22 99,708,874.91 24,821,317.42 124,530,192.33 72,242,778.89 3,672,161.47 68,570,617.42 02.10.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 102,539,200.00 0.00 0.00 102,539,200.00 52,232,652.28 16,549,007.83 68,781,660.11 33,757,539.89 3,672,161.47 30,085,378.42 02.10.01.00.01.01. . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 92,918,400.00 0.00 0.00 92,918,400.00 48,161,830.30 14,769,488.95 62,931,319.25 29,987,080.75 3,604,567.35 26,382,513.40 02.10.01.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 8,620,800.00 0.00 0.00 8,620,800.00 4,070,821.98 1,779,518.88 5,850,340.86 2,770,459.14 67,594.12 2,702,865.02 02.10.01.00.01.05. . . SUPLENCIAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,700,000.00 0.00 5,200,000.00 500,000.00 29,038.36 0.00 29,038.36 470,961.64 0.00 470,961.64 02.10.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,700,000.00 0.00 5,200,000.00 500,000.00 29,038.36 0.00 29,038.36 470,961.64 0.00 470,961.64 02.10.01.00.02.03. . . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 56,852,912.03 1,492,344.00 945,938.32 57,399,317.71 28,184,214.08 912,199.77 29,096,413.85 28,302,903.86 0.00 28,302,903.86 02.10.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 16,492,608.00 1,492,344.00 0.00 17,984,952.00 8,542,083.54 1,875,215.91 10,417,299.45 7,567,652.55 0.00 7,567,652.55 02.10.01.00.03.02. . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 15,637,775.00 0.00 0.00 15,637,775.00 8,860,228.06 -963,016.14 7,897,211.92 7,740,563.08 0.00 7,740,563.08 02.10.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 12,694,704.08 0.00 0.00 12,694,704.08 0.00 0.00 0.00 12,694,704.08 0.00 12,694,704.08 02.10.01.00.03.04. . . SALARIOESCOLAR 11,718,548.95 0.00 945,938.32 10,772,610.63 10,772,610.63 0.00 10,772,610.63 0.00 0.00 0.00 02.10.01.00.03.99. . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 309,276.00 0.00 0.00 309,276.00 9,291.85 0.00 9,291.85 299,984.15 0.00 299,984.15 02.10.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 14,858,747.28 0.00 0.00 14,858,747.28 8,205,059.00 3,015,816.00 11,220,875.00 3,637,872.28 0.00 3,637,872.28 02.10.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA C.C.S.S 14,096,760.24 0.00 0.00 14,096,760.24 7,784,283.00 2,861,158.00 10,645,441.00 3,451,319.24 0.00 3,451,319.24 02.10.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 761,987.04 0.00 0.00 761,987.04 420,776.00 154,658.00 575,434.00 186,553.04 0.00 186,553.04 02.10.01.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENCIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 21,975,706.23 0.00 500,000.00 21,475,706.23 11,057,911.19 4,344,293.82 15,402,205.01 6,073,501.22 0.00 6,073,501.22  Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE LA CCSS 7,497,952.47 0.00 0.00 7,497,952.47 4,379,942.00 1,623,901.00 6,003,843.00 1,494,109.47 0.00 1,494,109.47 02.10.01.00.05.02. . . APORTE AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES DE LA CAJA 2,285,961.12 0.00 0.00 2,285,961.12 1,262,320.00 463,972.00 1,726,292.00 559,669.12 0.00 559,669.12 02.10.01.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,571,922.24 0.00 0.00 4,571,922.24 2,524,635.00 927,943.00 3,452,578.00 1,119,344.24 0.00 1,119,344.24 02.10.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 7,619,870.40 0.00 500,000.00 7,119,870.40 2,891,014.19 1,328,477.82 4,219,492.01 2,900,378.39 0.00 2,900,378.39 02.10.01.01. . . . . SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,171,835.27 0.00 2,171,835.27 2,828,164.73 0.00 2,828,164.73 02.10.01.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y O- TROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04.99. . . OTROS DERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,171,835.27 0.00 2,171,835.27 2,828,164.73 0.00 2,828,164.73 02.10.01.01.06.01. . . SEGUROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,171,835.27 0.00 2,171,835.27 2,828,164.73 0.00 2,828,164.73 02.10.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.01. . . . PRODUCTOSQUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.05. . . UTILIES Y MATERIALES DE LIMPIE ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,075,000.00 0.00 0.00 3,075,000.00 390,518.69 254,885.07 645,403.76 2,429,596.24 0.00 2,429,596.24  Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01.06.02. . . . TRANFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 62,147.69 0.00 62,147.69 12,852.31 0.00 12,852.31 02.10.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 62,147.69 0.00 62,147.69 12,852.31 0.00 12,852.31 02.10.01.06.03. . . . PRESTACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 328,371.00 254,885.07 583,256.07 2,416,743.93 0.00 2,416,743.93 02.10.01.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 328,371.00 254,885.07 583,256.07 2,416,743.93 0.00 2,416,743.93 02.10.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02. . . . . . VULNERABILIDAD SOCIAL 197,849,200.00 175,000,000.00 1,492,344.00 371,356,856.00 84,768,994.62 42,119,299.34 126,888,293.96 244,468,562.04 5,087,675.00 239,380,887.04 02.10.02.01. . . . . SERVICIOS 4,600,000.00 0.00 1,000,000.00 3,600,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 3,550,000.00 0.00 3,550,000.00 02.10.02.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.01.01. . . ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.10.02.01.03.01. . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 2,200,000.00 0.00 1,000,000.00 1,200,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 02.10.02.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 950,000.00 0.00 950,000.00 02.10.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 02.10.02.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 02.10.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000.00 0.00 492,344.00 4,007,656.00 92,994.62 0.00 92,994.62 3,914,661.38 0.00 3,914,661.38 02.10.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES (RED CUIDO ADULTO MAYO R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.02.01.99. . . OTROS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 2,800,000.00 0.00 492,344.00 2,307,656.00 0.00 0.00 0.00 2,307,656.00 0.00 2,307,656.00 02.10.02.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 492,344.00 2,007,656.00 0.00 0.00 0.00 2,007,656.00 0.00 2,007,656.00 02.10.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE LA CONSSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 92,994.62 0.00 92,994.62 1,207,005.38 0.00 1,207,005.38 02.10.02.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 75,030.07 0.00 75,030.07 124,969.93 0.00 124,969.93 02.10.02.02.99.03. . . PAPEL CARTON E IMPRESOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 17,964.55 0.00 17,964.55 382,035.45 0.00 382,035.45 02.10.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.02.03. . . . . MATERIALES DE USO EN LA CONS- TRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO/ RIO E INVESTIGACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.02.05.01.07. . . EQUIPO DE MOBILIARIO EDUCACIO- NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.02.01. . . EDIFICIOS (RED CUIDO ADULTO MA YOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186,749,200.00 175,000,000.00 0.00 361,749,200.00 84,626,000.00 42,119,299.34 126,745,299.34 235,003,900.66 5,087,675.00 229,916,225.66  Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.02.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 136,749,200.00 75,000,000.00 0.00 211,749,200.00 42,028,000.00 26,532,000.00 68,560,000.00 143,189,200.00 0.00 143,189,200.00 02.10.02.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 136,749,200.00 75,000,000.00 0.00 211,749,200.00 42,028,000.00 26,532,000.00 68,560,000.00 143,189,200.00 0.00 143,189,200.00 02.10.02.06.03. . . . PRESTACIONES 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 42,598,000.00 15,587,299.34 58,185,299.34 91,814,700.66 5,087,675.00 86,727,025.66 02.10.02.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 42,598,000.00 15,587,299.34 58,185,299.34 91,814,700.66 5,087,675.00 86,727,025.66 02.10.03. . . . . . AREA ECONOMICA 32,800,000.00 0.00 0.00 32,800,000.00 0.00 0.00 0.00 32,800,000.00 4,288,850.00 28,511,150.00 02.10.03.01. . . . . SERVICIOS 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500,000.00 3,800,000.00 27,700,000.00 02.10.03.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500,000.00 3,800,000.00 27,700,000.00 02.10.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 3,800,000.00 8,200,000.00 02.10.03.01.04.05. . . SERVICIOS INFORMATICOS 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 02.10.03.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 02.10.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.07. . . . CAPACITCAION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 488,850.00 811,150.00 02.10.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 488,850.00 511,150.00 02.10.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 488,850.00 511,150.00 02.10.03.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.03.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.03.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.99. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P£BLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.06.01.03. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESC. ANDRES BELLO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04. . . . . . SALA INFANTIL 35,770,000.00 0.00 1,000,000.00 34,770,000.00 152,972.64 1,908,165.36 2,061,138.00 32,708,862.00 12,307,430.00 20,401,432.00 02.10.04.01. . . . . SERVICIOS 27,250,000.00 0.00 0.00 27,250,000.00 0.00 0.00 0.00 27,250,000.00 12,300,000.00 14,950,000.00 02.10.04.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.04.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.04.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 02.10.04.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 02.10.04.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPOR TE 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.10.04.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.10.04.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00 21,500,000.00 12,300,000.00 9,200,000.00 02.10.04.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 12,300,000.00 7,700,000.00 02.10.04.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.04.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.04.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7,520,000.00 0.00 1,000,000.00 6,520,000.00 152,972.64 1,122,165.36 1,275,138.00 5,244,862.00 7,430.00 5,237,432.00 02.10.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 104,828.64 2,139.36 106,968.00 193,032.00 0.00 193,032.00 02.10.04.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 104,828.64 2,139.36 106,968.00 193,032.00 0.00 193,032.00 02.10.04.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 20,165.00 0.00 20,165.00 1,079,835.00 0.00 1,079,835.00 02.10.04.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 20,165.00 0.00 20,165.00 1,079,835.00 0.00 1,079,835.00 02.10.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 620,000.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 620,000.00 02.10.04.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.04.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 02.10.04.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 5,500,000.00 0.00 1,000,000.00 4,500,000.00 27,979.00 1,120,026.00 1,148,005.00 3,351,995.00 7,430.00 3,344,565.00 02.10.04.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 16,816.80 919,988.20 936,805.00 63,195.00 7,430.00 55,765.00 02.10.04.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 199,810.00 199,810.00 190.00 0.00 190.00 02.10.04.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.04.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 11,162.20 227.80 11,390.00 2,988,610.00 0.00 2,988,610.00 02.10.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 214,000.00 0.00 214,000.00 02.10.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 214,000.00 0.00 214,000.00 02.10.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.04.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 214,000.00 0.00 214,000.00 02.10.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05. . . . . . GESTION CULTURAL 76,640,000.00 0.00 21,000,000.00 55,640,000.00 5,649,604.00 4,535,321.00 10,184,925.00 45,455,075.00 5,442,625.00 40,012,450.00 02.10.05.01. . . . . SERVICIOS 63,100,000.00 0.00 21,000,000.00 42,100,000.00 4,372,604.00 4,535,321.00 8,907,925.00 33,192,075.00 5,442,625.00 27,749,450.00 02.10.05.01.01. . . . ALQUILERES 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 3,737,604.00 4,050,321.00 7,787,925.00 14,212,075.00 4,262,625.00 9,949,450.00 02.10.05.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 3,737,604.00 4,050,321.00 7,787,925.00 14,212,075.00 4,262,625.00 9,949,450.00 02.10.05.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.05.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.05.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,500,000.00 0.00 6,000,000.00 12,500,000.00 490,000.00 485,000.00 975,000.00 11,525,000.00 1,180,000.00 10,345,000.00 02.10.05.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 8,500,000.00 0.00 6,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 02.10.05.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 490,000.00 485,000.00 975,000.00 9,025,000.00 1,180,000.00 7,845,000.00 02.10.05.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 145,000.00 0.00 145,000.00 1,855,000.00 0.00 1,855,000.00 02.10.05.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 145,000.00 0.00 145,000.00 1,855,000.00 0.00 1,855,000.00 02.10.05.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.07. . . . CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 20,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.05.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 20,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9,150,000.00 0.00 0.00 9,150,000.00 1,277,000.00 0.00 1,277,000.00 7,873,000.00 0.00 7,873,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,177,000.00 0.00 1,177,000.00 823,000.00 0.00 823,000.00 02.10.05.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,177,000.00 0.00 1,177,000.00 823,000.00 0.00 823,000.00 02.10.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,650,000.00 0.00 0.00 3,650,000.00 0.00 0.00 0.00 3,650,000.00 0.00 3,650,000.00 02.10.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.05.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.05.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDR IO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 02.10.05.02.03.99. . . OTROS PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 3,100,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.05.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.05.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.05.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.10.05.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 02.10.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 02.10.05.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.05.99.03. . . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06. . . . . . UNIDAD DE GENERO 14,900,000.00 0.00 0.00 14,900,000.00 866,821.09 0.00 866,821.09 14,033,178.91 0.00 14,033,178.91 02.10.06.01. . . . . SERVICIOS 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 574,245.00 0.00 574,245.00 11,125,755.00 0.00 11,125,755.00 02.10.06.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 574,245.00 0.00 574,245.00 2,125,755.00 0.00 2,125,755.00 02.10.06.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.06.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 574,245.00 0.00 574,245.00 125,755.00 0.00 125,755.00 02.10.06.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 02.10.06.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.06.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM PUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 292,576.09 0.00 292,576.09 2,907,423.91 0.00 2,907,423.91 02.10.06.02.01. . . . PRODCUTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 32,500.00 0.00 32,500.00 1,967,500.00 0.00 1,967,500.00 02.10.06.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 32,500.00 0.00 32,500.00 1,967,500.00 0.00 1,967,500.00 02.10.06.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 260,076.09 0.00 260,076.09 939,923.91 0.00 939,923.91 02.10.06.02.99.01. . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 34,871.25 0.00 34,871.25 165,128.75 0.00 165,128.75 02.10.06.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 225,204.84 0.00 225,204.84 274,795.16 0.00 274,795.16 02.10.06.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.06.02.99.99. . . OTROS UTILES Y MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07. . . . . . PROMOCION SOCIAL 13,900,000.00 4,000,000.00 0.00 17,900,000.00 443,500.00 55,000.00 498,500.00 17,401,500.00 0.00 17,401,500.00 02.10.07.01. . . . . SERVICIOS 12,800,000.00 4,000,000.00 0.00 16,800,000.00 403,500.00 55,000.00 458,500.00 16,341,500.00 0.00 16,341,500.00 02.10.07.01.01. . . . ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 203,500.00 55,000.00 258,500.00 2,741,500.00 0.00 2,741,500.00 02.10.07.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 203,500.00 55,000.00 258,500.00 2,741,500.00 0.00 2,741,500.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.07.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.10.07.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.10.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 4,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.10.07.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 4,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.10.07.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.10.07.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.10.07.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.07.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.07.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 760,000.00 0.00 760,000.00 02.10.07.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 02.10.07.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 02.10.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.07.02.03.04. . . MATERIALES ELECTRICOS,TELEFONI COS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.99. . . . UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.07.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.99.99. . . OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08. . . . . . SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO NAL 3,950,000.00 15,000,000.00 0.00 18,950,000.00 290,466.50 100,000.00 390,466.50 18,559,533.50 0.00 18,559,533.50 02.10.08.01. . . . . SERVICIOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 02.10.08.01.01. . . . ALQUILERES 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 02.10.08.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 02.10.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,750,000.00 15,000,000.00 0.00 17,750,000.00 290,466.50 100,000.00 390,466.50 17,359,533.50 0.00 17,359,533.50 02.10.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.08.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,150,000.00 15,000,000.00 0.00 16,150,000.00 191,000.00 100,000.00 291,000.00 15,859,000.00 0.00 15,859,000.00 02.10.08.02.02.01. . . PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 250,000.00 15,000,000.00 0.00 15,250,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 15,050,000.00 0.00 15,050,000.00 02.10.08.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 91,000.00 0.00 91,000.00 509,000.00 0.00 509,000.00 02.10.08.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 02.10.08.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.04. . . . HERRAMIEMTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,466.50 0.00 99,466.50 533.50 0.00 533.50 02.10.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,466.50 0.00 99,466.50 533.50 0.00 533.50 02.10.08.02.05. . . . BIENES PARA LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.05.99. . . OTROS BIENES PARA LA COMERCIA- LIZACION Y PRODUCCION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.10.08.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.08.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.08.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09. . . . . . TRANSFERENCIAS 585,290,564.24 72,506,596.08 0.00 657,797,160.32 189,194,605.25 52,991,246.31 242,185,851.56 415,611,308.76 0.00 415,611,308.76 02.10.09.01. . . . . SERVICIOS 157,200,000.00 5,587,664.00 0.00 162,787,664.00 40,741,000.00 19,519,000.00 60,260,000.00 102,527,664.00 0.00 102,527,664.00 02.10.09.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 5,587,664.00 0.00 162,787,664.00 40,741,000.00 19,519,000.00 60,260,000.00 102,527,664.00 0.00 102,527,664.00 02.10.09.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 5,587,664.00 0.00 162,787,664.00 40,741,000.00 19,519,000.00 60,260,000.00 102,527,664.00 0.00 102,527,664.00 02.10.09.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393,090,564.24 41,918,932.08 0.00 435,009,496.32 113,453,605.25 33,472,246.31 146,925,851.56 288,083,644.76 0.00 288,083,644.76 02.10.09.06.01. . . . TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 126,356,890.01 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 126,356,890.01 02.10.09.06.01.03. . . TRANSFERENCIA CORRIENTE A INS/ TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION CENTRO DE ENSE¥ANZA ESPECIAL DE SANTA AN A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 126,356,890.01 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 126,356,890.01 02.10.09.06.01.04.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1% 126,356,890.01 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 126,356,890.01 02.10.09.06.03. . . . PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 266,733,674.23 41,918,932.08 0.00 308,652,606.31 113,453,605.25 33,472,246.31 146,925,851.56 161,726,754.75 0.00 161,726,754.75 02.10.09.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASO- CIACIONES 22,000,000.00 16,918,932.08 0.00 38,918,932.08 5,000,000.00 9,800,000.00 14,800,000.00 24,118,932.08 0.00 24,118,932.08  Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.09.06.04.01.01. . CENTRO AGRICOLA CANTONAL 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 02.10.09.06.04.01.02. . CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 9,800,000.00 9,800,000.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 02.10.09.06.04.01.03. . CRUZ ROJA COSTARRICENSE 0.00 1,568,932.08 0.00 1,568,932.08 0.00 0.00 0.00 1,568,932.08 0.00 1,568,932.08 02.10.09.06.04.01.04. . ASOCIACIàN DE DESARROLLO DE PO ZOS DE SANTA ANA 0.00 10,350,000.00 0.00 10,350,000.00 0.00 0.00 0.00 10,350,000.00 0.00 10,350,000.00 02.10.09.06.04.01.05. . ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES DE SANTA ANA 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 46,000,000.00 0.00 0.00 46,000,000.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.10.09.06.04.02.01. . HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 02.10.09.06.04.02.02. . ESCUELA DE REAHABILITACION, PO ZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.03. . FUNDACION GAD 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.10.09.06.04.02.04. . FUSAVO 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.05. . FUNDACION GEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A COOPERATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.03.01. . COOPERATIVA DE ARTISTAS Y TRA- BAJADORES DE ARTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 198,733,674.23 25,000,000.00 0.00 223,733,674.23 86,453,605.25 23,672,246.31 110,125,851.56 113,607,822.67 0.00 113,607,822.67 02.10.09.06.04.04.01. . COMITE LOCAL CRUZ ROJA 198,733,674.23 0.00 0.00 198,733,674.23 86,453,605.25 23,672,246.31 110,125,851.56 88,607,822.67 0.00 88,607,822.67 02.10.09.06.04.04.02. . CENTRO AGRICOLA CANTONAL 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 02.10.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 60,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 02.10.09.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.01.03.01. . JUNTAS DE EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 60,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A A- SOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.01.01. . CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.02. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A FUNDACIONES 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 60,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 02.10.09.07.03.02.01. . FUSAVO 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 60,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 02.10.09.07.03.99. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.99.01. . APORTE CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.05. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OR- GANISMOS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.05.02. . . OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITA L AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.05.02.01. . CLUB DE LEONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.09.02.02. . . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI ON PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10. . . . . . RED DE CIUDO ADULTO MAYOR +RECURSOS DE HACIENDA+ 137,499,996.07 50,964,710.33 0.00 188,464,706.40 24,413,304.75 28,333,842.63 52,747,147.38 135,717,559.02 24,606,890.82 111,110,668.20 02.10.10.00. . . . . REMUNERACIONES 8,241,633.37 0.00 0.00 8,241,633.37 3,909,556.01 1,662,153.81 5,571,709.82 2,669,923.55 64,865.30 2,605,058.25 02.10.10.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 5,416,800.00 0.00 0.00 5,416,800.00 2,573,632.91 1,254,908.34 3,828,541.25 1,588,258.75 64,865.30 1,523,393.45 02.10.10.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 5,416,800.00 0.00 0.00 5,416,800.00 2,573,632.91 1,254,908.34 3,828,541.25 1,588,258.75 64,865.30 1,523,393.45 02.10.10.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 1,321,434.99 0.00 0.00 1,321,434.99 572,567.21 80,505.69 653,072.90 668,362.09 0.00 668,362.09 02.10.10.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 325,008.00 0.00 0.00 325,008.00 114,209.25 80,505.69 194,714.94 130,293.06 0.00 130,293.06 02.10.10.00.03.03. . . DECIMOTERCER MES 518,134.38 0.00 0.00 518,134.38 0.00 0.00 0.00 518,134.38 0.00 518,134.38 02.10.10.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 478,292.61 0.00 0.00 478,292.61 458,357.96 0.00 458,357.96 19,934.65 0.00 19,934.65  Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.10.00.04. . . . CONTRIBIUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 606,459.81 0.00 0.00 606,459.81 313,635.00 129,350.00 442,985.00 163,474.81 0.00 163,474.81 02.10.10.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 575,359.31 0.00 0.00 575,359.31 297,548.00 122,715.00 420,263.00 155,096.31 0.00 155,096.31 02.10.10.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 31,100.50 0.00 0.00 31,100.50 16,087.00 6,635.00 22,722.00 8,378.50 0.00 8,378.50 02.10.10.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 896,938.57 0.00 0.00 896,938.57 449,720.89 197,389.78 647,110.67 249,827.90 0.00 249,827.90 02.10.10.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 306,028.95 0.00 0.00 306,028.95 167,313.00 69,650.00 236,963.00 69,065.95 0.00 69,065.95 02.10.10.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 93,301.51 0.00 0.00 93,301.51 48,254.00 19,902.00 68,156.00 25,145.51 0.00 25,145.51 02.10.10.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 186,603.02 0.00 0.00 186,603.02 96,504.00 39,801.00 136,305.00 50,298.02 0.00 50,298.02 02.10.10.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 311,005.09 0.00 0.00 311,005.09 137,649.89 68,036.78 205,686.67 105,318.42 0.00 105,318.42 02.10.10.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.01.01. . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.10.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99.05. . . ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129,258,362.70 50,964,710.33 0.00 180,223,073.03 20,503,748.74 26,671,688.82 47,175,437.56 133,047,635.47 24,542,025.52 108,505,609.95 02.10.10.06.03. . . . PRESTACIONES 129,258,362.70 50,964,710.33 0.00 180,223,073.03 20,503,748.74 26,671,688.82 47,175,437.56 133,047,635.47 24,542,025.52 108,505,609.95 02.10.10.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 129,258,362.70 50,964,710.33 0.00 180,223,073.03 20,503,748.74 26,671,688.82 47,175,437.56 133,047,635.47 24,542,025.52 108,505,609.95 02.10.11. . . . . . DIRECCION DESARROLLO HUMANO 45,800,000.00 51,000,000.00 22,000,000.00 74,800,000.00 3,296,443.00 15,442,005.00 18,738,448.00 56,061,552.00 0.00 56,061,552.00 02.10.11.01. . . . . SERVICIOS 41,800,000.00 0.00 22,000,000.00 19,800,000.00 475,803.00 10,000,000.00 10,475,803.00 9,324,197.00 0.00 9,324,197.00 02.10.11.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.11.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 475,803.00 0.00 475,803.00 1,024,197.00 0.00 1,024,197.00 02.10.11.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.11.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 475,803.00 0.00 475,803.00 24,197.00 0.00 24,197.00 02.10.11.01.03.07. . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA E INSFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 34,800,000.00 0.00 17,000,000.00 17,800,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 02.10.11.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI/ CAS Y SOCIALES 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 17,800,000.00 0.00 0.00 17,800,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 02.10.11.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,500,000.00 0.00 3,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.01.05.03. . . TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.04. . . VIATICOS AL EXTERIOR 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 5,000,000.00 580,640.00 2,005.00 582,645.00 4,417,355.00 0.00 4,417,355.00 02.10.11.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.11.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 3,500,000.00 1,000,000.00 0.00 4,500,000.00 580,640.00 2,005.00 582,645.00 3,917,355.00 0.00 3,917,355.00 02.10.11.02.99.01. . . MATERIALES Y SUMININISTROS DE OFICINA 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 2,500,000.00 580,640.00 2,005.00 582,645.00 1,917,355.00 0.00 1,917,355.00 02.10.11.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.11.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 2,240,000.00 5,440,000.00 7,680,000.00 42,320,000.00 0.00 42,320,000.00 02.10.11.06.03. . . . PRESTACIONES 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 2,240,000.00 5,440,000.00 7,680,000.00 42,320,000.00 0.00 42,320,000.00 02.10.11.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 2,240,000.00 5,440,000.00 7,680,000.00 42,320,000.00 0.00 42,320,000.00 02.10.12. . . . . . ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APROYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13. . . . . . SANTA ANA EN CLETA 15,200,000.00 5,200,000.00 0.00 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400,000.00 0.00 20,400,000.00 02.10.13.01. . . . . SERVICIOS 9,300,000.00 0.00 0.00 9,300,000.00 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 0.00 9,300,000.00 02.10.13.01.01. . . . ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.13.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 02.10.13.01.03.01. . . INFORMACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.13.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.13.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O/ TROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR/ QUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.13.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.13.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 02.10.13.01.08.05. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 02.10.13.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900,000.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 02.10.13.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.13.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.13.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.13.02.99.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPE L CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.13.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 5,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 02.10.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 02.10.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 02.13. . . . . . . ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01. . . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22. . . . . . . SEGURIDAD VIAL 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 02.22.01. . . . . . SERVICIOS 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 02.22.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 02.22.01.08.02. . . . MANTENIMINTO DE VIAS DE COMUNICACION 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 02.22.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.22.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23. . . . . . . SEGURIDAD Y VIGILANCIA 763,649,608.91 62,867,719.12 140,595,000.00 685,922,328.03 231,554,133.52 99,903,628.38 331,457,761.90 354,464,566.13 23,455,478.16 331,009,087.97 02.23.00. . . . . . REMUNERACIONES 483,437,208.91 295,000.00 595,000.00 483,137,208.91 195,332,246.83 82,621,415.05 277,953,661.88 205,183,547.03 11,707,536.96 193,476,010.07 02.23.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 232,846,966.67 250,000.00 0.00 233,096,966.67 93,298,209.95 47,906,579.68 141,204,789.63 91,892,177.04 11,707,536.96 80,184,640.08 02.23.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 216,168,000.00 0.00 0.00 216,168,000.00 85,302,222.02 44,388,301.41 129,690,523.43 86,477,476.57 11,559,399.83 74,918,076.74 02.23.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 16,678,966.67 250,000.00 0.00 16,928,966.67 7,995,987.93 3,518,278.27 11,514,266.20 5,414,700.47 148,137.13 5,266,563.34 02.23.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 13,614,972.53 0.00 295,000.00 13,319,972.53 3,230,220.71 0.00 3,230,220.71 10,089,751.82 0.00 10,089,751.82 02.23.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 13,614,972.53 0.00 295,000.00 13,319,972.53 3,230,220.71 0.00 3,230,220.71 10,089,751.82 0.00 10,089,751.82 02.23.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 148,789,025.64 45,000.00 300,000.00 148,534,025.64 58,933,661.56 18,433,087.75 77,366,749.31 71,167,276.33 0.00 71,167,276.33 02.23.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 45,624,672.00 0.00 0.00 45,624,672.00 18,709,483.44 10,223,164.86 28,932,648.30 16,692,023.70 0.00 16,692,023.70 02.23.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 30,392,693.96 0.00 0.00 30,392,693.96 0.00 0.00 0.00 30,392,693.96 0.00 30,392,693.96 02.23.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 28,055,657.68 0.00 300,000.00 27,755,657.68 22,389,333.58 0.00 22,389,333.58 5,366,324.10 0.00 5,366,324.10 02.23.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,716,002.00 45,000.00 0.00 44,761,002.00 17,834,844.54 8,209,922.89 26,044,767.43 18,716,234.57 0.00 18,716,234.57 02.23.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 35,573,681.41 0.00 0.00 35,573,681.41 16,345,989.00 6,479,471.00 22,825,460.00 12,748,221.41 0.00 12,748,221.41 02.23.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU SOCIAL CCSS 33,749,390.06 0.00 0.00 33,749,390.06 15,507,731.00 6,147,188.00 21,654,919.00 12,094,471.06 0.00 12,094,471.06 02.23.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR Y DESARR COMUNAL 1,824,291.35 0.00 0.00 1,824,291.35 838,258.00 332,283.00 1,170,541.00 653,750.35 0.00 653,750.35 02.23.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS PENSIONES Y OTRO FND CA 52,612,562.66 0.00 0.00 52,612,562.66 23,524,165.61 9,802,276.62 33,326,442.23 19,286,120.43 0.00 19,286,120.43 02.23.00.05.01. . . . CONTRB PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS 17,951,026.93 0.00 0.00 17,951,026.93 8,725,413.00 3,488,946.00 12,214,359.00 5,736,667.93 0.00 5,736,667.93  Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 5,472,874.06 0.00 0.00 5,472,874.06 2,514,771.00 996,843.00 3,511,614.00 1,961,260.06 0.00 1,961,260.06 02.23.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 10,945,748.13 0.00 0.00 10,945,748.13 5,029,538.00 1,993,684.00 7,023,222.00 3,922,526.13 0.00 3,922,526.13 02.23.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 18,242,913.54 0.00 0.00 18,242,913.54 7,254,443.61 3,322,803.62 10,577,247.23 7,665,666.31 0.00 7,665,666.31 02.23.01. . . . . . SERVICIOS 227,862,400.00 4,300,000.00 140,000,000.00 92,162,400.00 29,090,981.31 13,782,640.88 42,873,622.19 49,288,777.81 6,752,506.25 42,536,271.56 02.23.01.01. . . . . ALQUILERES 7,900,000.00 0.00 0.00 7,900,000.00 6,172,480.40 145,340.00 6,317,820.40 1,582,179.60 252,369.60 1,329,810.00 02.23.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 7,900,000.00 0.00 0.00 7,900,000.00 6,172,480.40 145,340.00 6,317,820.40 1,582,179.60 252,369.60 1,329,810.00 02.23.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 9,862,400.00 0.00 0.00 9,862,400.00 2,621,375.82 1,528,154.37 4,149,530.19 5,712,869.81 0.00 5,712,869.81 02.23.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 28,000.00 0.00 28,000.00 522,000.00 0.00 522,000.00 02.23.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,312,400.00 0.00 0.00 9,312,400.00 2,593,375.82 1,528,154.37 4,121,530.19 5,190,869.81 0.00 5,190,869.81 02.23.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,000,000.00 300,000.00 0.00 2,300,000.00 100,000.00 145,000.00 245,000.00 2,055,000.00 0.00 2,055,000.00 02.23.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 02.23.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 145,000.00 145,000.00 155,000.00 0.00 155,000.00 02.23.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,900,000.00 4,000,000.00 140,000,000.00 14,900,000.00 4,944,210.00 1,094,757.63 6,038,967.63 8,861,032.37 1,349,042.37 7,511,990.00 02.23.01.04.01. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 02.23.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 124,000.00 997,117.63 1,121,117.63 1,878,882.37 1,349,042.37 529,840.00 02.23.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 145,100,000.00 4,000,000.00 140,000,000.00 9,100,000.00 4,820,210.00 97,640.00 4,917,850.00 4,182,150.00 0.00 4,182,150.00 02.23.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 9,340,477.09 9,013,437.16 18,353,914.25 6,646,085.75 0.00 6,646,085.75 02.23.01.06.01. . . . SEGUROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 9,340,477.09 9,013,437.16 18,353,914.25 6,646,085.75 0.00 6,646,085.75 02.23.01.07. . . . . CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.23.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 5,903,153.00 1,834,809.22 7,737,962.22 15,262,037.78 5,151,094.28 10,110,943.50 02.23.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 2,636,153.00 151,809.22 2,787,962.22 13,212,037.78 3,501,094.28 9,710,943.50 02.23.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 3,267,000.00 1,683,000.00 4,950,000.00 2,050,000.00 1,650,000.00 400,000.00 02.23.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 9,285.00 21,142.50 30,427.50 1,469,572.50 0.00 1,469,572.50 02.23.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 9,285.00 21,142.50 30,427.50 1,469,572.50 0.00 1,469,572.50 02.23.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.23.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.23.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 46,850,000.00 13,998,353.53 0.00 60,848,353.53 3,759,503.64 2,408,023.71 6,167,527.35 54,680,826.18 4,995,434.95 49,685,391.23 02.23.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,800,000.00 0.00 0.00 15,800,000.00 1,985,787.26 1,279,253.74 3,265,041.00 12,534,959.00 2,189,909.00 10,345,050.00 02.23.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 1,985,787.26 1,279,253.74 3,265,041.00 11,734,959.00 2,189,909.00 9,545,050.00 02.23.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.23.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.23.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 150,657.00 239,343.00 390,000.00 1,610,000.00 0.00 1,610,000.00 02.23.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 150,657.00 239,343.00 390,000.00 1,610,000.00 0.00 1,610,000.00 02.23.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 02.23.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.23.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.23.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,100,000.00 400,000.00 0.00 15,500,000.00 1,316,379.38 479,531.17 1,795,910.55 13,704,089.45 1,722,085.95 11,982,003.50 02.23.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 400,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.23.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 1,316,379.38 479,531.17 1,795,910.55 13,204,089.45 1,722,085.95 11,482,003.50  Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.02.99. . . . . UTILES MATERIALESY SUMINISTROS 13,500,000.00 13,598,353.53 0.00 27,098,353.53 306,680.00 409,895.80 716,575.80 26,381,777.73 1,083,440.00 25,298,337.73 02.23.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 85,840.84 85,840.84 414,159.16 0.00 414,159.16 02.23.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 7,800.00 262,953.96 270,753.96 729,246.04 412,030.00 317,216.04 02.23.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 5,200,000.00 0.00 5,700,000.00 0.00 8,750.00 8,750.00 5,691,250.00 0.00 5,691,250.00 02.23.02.99.05. . . . UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 90,870.00 52,351.00 143,221.00 856,779.00 528,360.00 328,419.00 02.23.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUA- RDO Y SEGURIDAD 10,000,000.00 8,398,353.53 0.00 18,398,353.53 198,880.00 0.00 198,880.00 18,199,473.53 143,050.00 18,056,423.53 02.23.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 9,130.00 0.00 9,130.00 490,870.00 0.00 490,870.00 02.23.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 44,274,365.59 0.00 44,274,365.59 0.00 0.00 0.00 44,274,365.59 0.00 44,274,365.59 02.23.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 44,274,365.59 0.00 44,274,365.59 0.00 0.00 0.00 44,274,365.59 0.00 44,274,365.59 02.23.05.01.01. . . . MAQ. EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 31,194,365.59 0.00 31,194,365.59 0.00 0.00 0.00 31,194,365.59 0.00 31,194,365.59 02.23.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 02.23.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.23.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.07. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 6,280,000.00 0.00 6,280,000.00 0.00 0.00 0.00 6,280,000.00 0.00 6,280,000.00 02.23.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y -- MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- NES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 3,371,401.74 1,091,548.74 4,462,950.48 1,037,049.52 0.00 1,037,049.52  Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,386,840.89 20,100.00 2,406,940.89 93,059.11 0.00 93,059.11 02.23.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,386,840.89 20,100.00 2,406,940.89 93,059.11 0.00 93,059.11 02.23.06.03. . . . . PRESTACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 984,560.85 1,071,448.74 2,056,009.59 943,990.41 0.00 943,990.41 02.23.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 984,560.85 1,071,448.74 2,056,009.59 943,990.41 0.00 943,990.41 02.23.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.07. . . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25. . . . . . . PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 189,982,788.46 5,200,000.00 9,587,757.26 185,595,031.20 52,521,292.30 37,410,920.94 89,932,213.24 95,662,817.96 4,604,135.31 91,058,682.65 02.25.00. . . . . . REMUNERACIONES 114,922,788.46 0.00 2,387,757.26 112,535,031.20 45,034,821.69 17,261,104.86 62,295,926.55 50,239,104.65 1,119,898.28 49,119,206.37 02.25.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 63,513,200.00 0.00 0.00 63,513,200.00 26,882,897.20 11,332,885.06 38,215,782.26 25,297,417.74 1,119,898.28 24,177,519.46 02.25.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 56,284,800.00 0.00 0.00 56,284,800.00 21,020,225.94 11,106,075.66 32,126,301.60 24,158,498.40 1,119,898.28 23,038,600.12 02.25.00.01.02. . . . JORNALES 4,397,000.00 0.00 0.00 4,397,000.00 3,712,877.00 226,809.40 3,939,686.40 457,313.60 0.00 457,313.60 02.25.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 2,831,400.00 0.00 0.00 2,831,400.00 2,149,794.26 0.00 2,149,794.26 681,605.74 0.00 681,605.74 02.25.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,347,187.50 0.00 0.00 1,347,187.50 93,961.92 0.00 93,961.92 1,253,225.58 0.00 1,253,225.58 02.25.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,347,187.50 0.00 0.00 1,347,187.50 93,961.92 0.00 93,961.92 1,253,225.58 0.00 1,253,225.58 02.25.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 29,098,749.66 0.00 2,387,757.26 26,710,992.40 8,464,080.19 2,085,681.69 10,549,761.88 16,161,230.52 0.00 16,161,230.52 02.25.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 8,239,416.00 0.00 0.00 8,239,416.00 1,895,725.08 1,257,275.59 3,153,000.67 5,086,415.33 0.00 5,086,415.33 02.25.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 7,224,957.19 0.00 0.00 7,224,957.19 0.00 0.00 0.00 7,224,957.19 0.00 7,224,957.19 02.25.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 6,669,396.47 0.00 2,387,757.26 4,281,639.21 4,281,639.21 0.00 4,281,639.21 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,964,980.00 0.00 0.00 6,964,980.00 2,286,715.90 828,406.10 3,115,122.00 3,849,858.00 0.00 3,849,858.00 02.25.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 8,456,582.55 0.00 0.00 8,456,582.55 3,918,146.00 1,479,025.00 5,397,171.00 3,059,411.55 0.00 3,059,411.55 02.25.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICE SEGURO SOCIAL 8,022,911.65 0.00 0.00 8,022,911.65 3,717,212.00 1,403,176.00 5,120,388.00 2,902,523.65 0.00 2,902,523.65 02.25.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 433,670.90 0.00 0.00 433,670.90 200,934.00 75,849.00 276,783.00 156,887.90 0.00 156,887.90 02.25.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 12,507,068.75 0.00 0.00 12,507,068.75 5,675,736.38 2,363,513.11 8,039,249.49 4,467,819.26 0.00 4,467,819.26 02.25.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 4,267,321.65 0.00 0.00 4,267,321.65 2,086,707.00 796,398.00 2,883,105.00 1,384,216.65 0.00 1,384,216.65 02.25.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 1,301,012.70 0.00 0.00 1,301,012.70 602,794.00 227,543.00 830,337.00 470,675.70 0.00 470,675.70 02.25.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 2,602,025.40 0.00 0.00 2,602,025.40 1,205,585.00 455,085.00 1,660,670.00 941,355.40 0.00 941,355.40 02.25.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4,336,709.00 0.00 0.00 4,336,709.00 1,780,650.38 884,487.11 2,665,137.49 1,671,571.51 0.00 1,671,571.51 02.25.01. . . . . . SERVICIOS 44,500,000.00 0.00 3,300,000.00 41,200,000.00 3,922,438.64 18,289,754.96 22,212,193.60 18,987,806.40 258,700.00 18,729,106.40 02.25.01.01. . . . . ALQUILERES 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.25.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.25.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,800,000.00 0.00 1,000,000.00 1,800,000.00 505,000.00 0.00 505,000.00 1,295,000.00 0.00 1,295,000.00 02.25.01.03.01. . . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.25.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 405,000.00 0.00 405,000.00 95,000.00 0.00 95,000.00 02.25.01.03.03. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,200,000.00 0.00 0.00 10,200,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 10,100,000.00 0.00 10,100,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.25.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 1,900,000.00 0.00 300,000.00 1,600,000.00 354,138.64 189,754.96 543,893.60 1,056,106.40 0.00 1,056,106.40 02.25.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 337,438.64 189,754.96 527,193.60 972,806.40 0.00 972,806.40 02.25.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000.00 0.00 300,000.00 100,000.00 16,700.00 0.00 16,700.00 83,300.00 0.00 83,300.00 02.25.01.05.03. . . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.06.01. . . . SEGUROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y -- SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 63,300.00 0.00 63,300.00 4,936,700.00 258,700.00 4,678,000.00 02.25.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.25.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA PR ODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 63,300.00 0.00 63,300.00 1,936,700.00 258,700.00 1,678,000.00 02.25.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 24,800,000.00 0.00 3,900,000.00 20,900,000.00 3,251,681.37 1,062,152.71 4,313,834.08 16,586,165.92 3,225,537.03 13,360,628.89 02.25.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,700,000.00 0.00 500,000.00 5,200,000.00 1,159,381.64 637,856.36 1,797,238.00 3,402,762.00 2,452,762.00 950,000.00 02.25.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 1,059,381.64 637,856.36 1,697,238.00 2,802,762.00 2,452,762.00 350,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.25.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 4,000,000.00 0.00 500,000.00 3,500,000.00 39,750.00 99,999.72 139,749.72 3,360,250.28 537,702.53 2,822,547.75 02.25.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,000,000.00 0.00 500,000.00 1,500,000.00 0.00 99,999.72 99,999.72 1,400,000.28 399,902.53 1,000,097.75 02.25.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 39,750.00 0.00 39,750.00 1,960,250.00 137,800.00 1,822,450.00 02.25.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT. 1,500,000.00 0.00 400,000.00 1,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.02.03.01. . . . MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000.00 0.00 400,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.05. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.25.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 131,814.52 0.00 131,814.52 2,868,185.48 235,072.50 2,633,112.98 02.25.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 31,814.52 0.00 31,814.52 968,185.48 0.00 968,185.48 02.25.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,900,000.00 235,072.50 1,664,927.50 02.25.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 9,600,000.00 0.00 1,500,000.00 8,100,000.00 1,820,735.21 324,296.63 2,145,031.84 5,954,968.16 0.00 5,954,968.16 02.25.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.25.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 02.25.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 3,000,000.00 0.00 500,000.00 2,500,000.00 457,086.33 0.00 457,086.33 2,042,913.67 0.00 2,042,913.67  Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,263,862.62 224,296.63 1,488,159.25 1,511,840.75 0.00 1,511,840.75 02.25.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 99,786.26 0.00 99,786.26 100,213.74 0.00 100,213.74 02.25.05. . . . . . BIENES DURADEROS 2,260,000.00 5,200,000.00 0.00 7,460,000.00 166,560.00 440.00 167,000.00 7,293,000.00 0.00 7,293,000.00 02.25.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2,260,000.00 5,200,000.00 0.00 7,460,000.00 166,560.00 440.00 167,000.00 7,293,000.00 0.00 7,293,000.00 02.25.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 166,560.00 440.00 167,000.00 233,000.00 0.00 233,000.00 02.25.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 860,000.00 5,200,000.00 0.00 6,060,000.00 0.00 0.00 0.00 6,060,000.00 0.00 6,060,000.00 02.25.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 145,790.60 797,468.41 943,259.01 2,556,740.99 0.00 2,556,740.99 02.25.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 614,100.00 614,100.00 1,385,900.00 0.00 1,385,900.00 02.25.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 614,100.00 614,100.00 1,385,900.00 0.00 1,385,900.00 02.25.06.03. . . . . PRESTACIONES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 145,790.60 183,368.41 329,159.01 1,170,840.99 0.00 1,170,840.99 02.25.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 145,790.60 183,368.41 329,159.01 1,170,840.99 0.00 1,170,840.99 02.25.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.06.04.01. . . . TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.04.01.01. . . APEDISPROSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28. . . . . . . ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 121,567,561.85 28,615,980.00 8,046,010.57 142,137,531.28 24,760,803.05 28,214,739.03 52,975,542.08 89,161,989.20 19,720,621.44 69,441,367.76 02.28.00. . . . . . REMUNERACIONES 43,492,561.85 590,980.00 1,021,010.57 43,062,531.28 17,867,862.73 8,497,633.33 26,365,496.06 16,697,035.22 1,439,604.32 15,257,430.90 02.28.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 21,122,400.00 0.00 0.00 21,122,400.00 8,641,711.52 4,802,821.52 13,444,533.04 7,677,866.96 1,439,604.32 6,238,262.64 02.28.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 21,122,400.00 0.00 0.00 21,122,400.00 8,641,711.52 4,802,821.52 13,444,533.04 7,677,866.96 1,439,604.32 6,238,262.64 02.28.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02. . . . . REMENERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 14,436,462.08 590,980.00 1,021,010.57 14,006,431.51 5,744,830.93 2,056,962.09 7,801,793.02 6,204,638.49 0.00 6,204,638.49 02.28.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 3,096,240.00 0.00 0.00 3,096,240.00 1,307,785.74 621,686.58 1,929,472.32 1,166,767.68 0.00 1,166,767.68 02.28.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL DE LA PROFESION 6,081,900.00 0.00 0.00 6,081,900.00 2,871,076.16 1,313,882.31 4,184,958.47 1,896,941.53 0.00 1,896,941.53 02.28.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 2,734,287.10 0.00 0.00 2,734,287.10 0.00 0.00 0.00 2,734,287.10 0.00 2,734,287.10 02.28.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 2,524,034.98 0.00 1,021,010.57 1,503,024.41 1,503,024.41 0.00 1,503,024.41 0.00 0.00 0.00 02.28.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 590,980.00 0.00 590,980.00 62,944.62 121,393.20 184,337.82 406,642.18 0.00 406,642.18 02.28.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 3,200,396.06 0.00 0.00 3,200,396.06 1,408,292.00 651,798.00 2,060,090.00 1,140,306.06 0.00 1,140,306.06 02.28.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 3,036,273.19 0.00 0.00 3,036,273.19 1,336,067.00 618,372.00 1,954,439.00 1,081,834.19 0.00 1,081,834.19  Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 164,122.87 0.00 0.00 164,122.87 72,225.00 33,426.00 105,651.00 58,471.87 0.00 58,471.87 02.28.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSION Y OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 4,733,303.71 0.00 0.00 4,733,303.71 2,073,028.28 986,051.72 3,059,080.00 1,674,223.71 0.00 1,674,223.71 02.28.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSIONES DE LA CCSS 1,614,969.09 0.00 0.00 1,614,969.09 753,948.00 350,967.00 1,104,915.00 510,054.09 0.00 510,054.09 02.28.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 492,368.62 0.00 0.00 492,368.62 216,663.00 100,277.00 316,940.00 175,428.62 0.00 175,428.62 02.28.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 984,737.25 0.00 0.00 984,737.25 433,322.00 200,554.00 633,876.00 350,861.25 0.00 350,861.25 02.28.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,641,228.75 0.00 0.00 1,641,228.75 669,095.28 334,253.72 1,003,349.00 637,879.75 0.00 637,879.75 02.28.01. . . . . . SERVICIOS 52,075,000.00 26,025,000.00 4,025,000.00 74,075,000.00 464,760.42 17,855,081.22 18,319,841.64 55,755,158.36 15,325,000.00 40,430,158.36 02.28.01.01. . . . . ALQUILERES 15,000,000.00 3,025,000.00 0.00 18,025,000.00 0.00 11,179,000.00 11,179,000.00 6,846,000.00 6,831,000.00 15,000.00 02.28.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALE S 0.00 3,025,000.00 0.00 3,025,000.00 0.00 3,025,000.00 3,025,000.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 8,154,000.00 8,154,000.00 6,846,000.00 6,831,000.00 15,000.00 02.28.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 116,310.42 61,371.22 177,681.64 822,318.36 0.00 822,318.36 02.28.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 95,720.00 50,970.00 146,690.00 353,310.00 0.00 353,310.00 02.28.01.02.04. . . . SERV. DE TELECOMUNICACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 20,590.42 10,401.22 30,991.64 469,008.36 0.00 469,008.36 02.28.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 23,450.00 0.00 23,450.00 3,476,550.00 315,000.00 3,161,550.00 02.28.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PRPOPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 315,000.00 185,000.00 02.28.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 23,450.00 0.00 23,450.00 2,976,550.00 0.00 2,976,550.00 02.28.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,475,000.00 23,000,000.00 0.00 40,475,000.00 0.00 6,614,710.00 6,614,710.00 33,860,290.00 8,179,000.00 25,681,290.00 02.28.01.04.01. . . . SERVICIOS M[EDICOS Y DE LABORA TORIO 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 02.28.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 6,579,000.00 6,579,000.00 23,421,000.00 8,179,000.00 15,242,000.00 02.28.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CINCIAS ECONOMICA Y SOCIALES 2,200,000.00 8,000,000.00 0.00 10,200,000.00 0.00 0.00 0.00 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.01.04.05. . . . DESARROLLO DE SERVICIOS INFOR- MATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 35,710.00 35,710.00 164,290.00 0.00 164,290.00 02.28.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.01.05.03. . . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.07. . . . . CAPACITACI¢N Y PROTOCOLO 2,600,000.00 0.00 2,000,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.28.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.28.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,000,000.00 0.00 2,025,000.00 9,975,000.00 325,000.00 0.00 325,000.00 9,650,000.00 0.00 9,650,000.00 02.28.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.28.01.08.02. . . . MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMU- NICACION 3,000,000.00 0.00 2,025,000.00 975,000.00 0.00 0.00 0.00 975,000.00 0.00 975,000.00 02.28.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 325,000.00 0.00 325,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 02.28.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 02.28.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.00 0.00 1,000,000.00 9,000,000.00 3,428,179.90 36,704.10 3,464,884.00 5,535,116.00 77,050.00 5,458,066.00 02.28.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,138,527.00 0.00 1,138,527.00 1,361,473.00 77,050.00 1,284,423.00 02.28.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,138,527.00 0.00 1,138,527.00 1,361,473.00 77,050.00 1,284,423.00 02.28.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFO- NICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 412,400.00 0.00 412,400.00 1,787,600.00 0.00 1,787,600.00 02.28.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 412,400.00 0.00 412,400.00 1,787,600.00 0.00 1,787,600.00 02.28.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 1,877,252.90 36,704.10 1,913,957.00 2,386,043.00 0.00 2,386,043.00 02.28.02.99.01. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.02.99.03. . . . PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.28.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,877,252.90 36,704.10 1,913,957.00 86,043.00 0.00 86,043.00 02.28.02.99.99. . . . OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.05. . . . . . BIENES DURADEROS 10,700,000.00 1,000,000.00 0.00 11,700,000.00 0.00 1,825,320.38 1,825,320.38 9,874,679.62 2,878,967.12 6,995,712.50 02.28.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 7,700,000.00 0.00 0.00 7,700,000.00 0.00 982,000.00 982,000.00 6,718,000.00 0.00 6,718,000.00 02.28.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.05.01.05. . . . EQUIPO DE COMPUTO 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 982,000.00 982,000.00 418,000.00 0.00 418,000.00 02.28.05.01.06. . . . EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 02.28.05.03. . . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.03.01. . . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 843,320.38 843,320.38 3,156,679.62 2,878,967.12 277,712.50 02.28.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 3,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 843,320.38 843,320.38 3,156,679.62 2,878,967.12 277,712.50 02.28.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,300,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,300,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.28.06.01.04. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.06.03. . . . . PRESTACIONES 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.28.06.04.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES (FUND. BOMBEROS PO R SIEMPRE DE COSTA RICA) 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.29. . . . . . . INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 41,092,270.60 0.00 18,065,607.86 23,026,662.74 5,960,479.57 2,689,013.83 8,649,493.40 14,377,169.34 617,684.62 13,759,484.72 02.29.00. . . . . . REMUNERACIONES 13,142,270.60 0.00 65,607.86 13,076,662.74 5,628,962.53 2,649,464.61 8,278,427.14 4,798,235.60 507,921.12 4,290,314.48 02.29.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 6,540,000.00 0.00 0.00 6,540,000.00 2,655,824.13 1,467,692.28 4,123,516.41 2,416,483.59 489,230.76 1,927,252.83 02.29.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 6,540,000.00 0.00 0.00 6,540,000.00 2,655,824.13 1,467,692.28 4,123,516.41 2,416,483.59 489,230.76 1,927,252.83 02.29.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 4,204,922.08 0.00 65,607.86 4,139,314.22 1,785,906.78 680,685.55 2,466,592.33 1,672,721.89 18,690.36 1,654,031.53 02.29.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 2,616,000.00 0.00 0.00 2,616,000.00 1,088,819.84 680,685.55 1,769,505.39 846,494.61 18,690.36 827,804.25  Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.29.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 826,227.28 0.00 0.00 826,227.28 0.00 0.00 0.00 826,227.28 0.00 826,227.28 02.29.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 762,694.80 0.00 65,607.86 697,086.94 697,086.94 0.00 697,086.94 0.00 0.00 0.00 02.29.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 967,072.74 0.00 0.00 967,072.74 493,428.41 202,134.72 695,563.13 271,509.61 0.00 271,509.61 02.29.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 917,479.27 0.00 0.00 917,479.27 468,124.38 191,768.83 659,893.21 257,586.06 0.00 257,586.06 02.29.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR 49,593.47 0.00 0.00 49,593.47 25,304.03 10,365.89 35,669.92 13,923.55 0.00 13,923.55 02.29.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 1,430,275.78 0.00 0.00 1,430,275.78 693,803.21 298,952.06 992,755.27 437,520.51 0.00 437,520.51 02.29.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 487,999.78 0.00 0.00 487,999.78 248,991.56 102,000.28 350,991.84 137,007.94 0.00 137,007.94 02.29.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 148,780.42 0.00 0.00 148,780.42 75,912.07 31,097.65 107,009.72 41,770.70 0.00 41,770.70 02.29.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 297,560.84 0.00 0.00 297,560.84 151,824.12 62,195.30 214,019.42 83,541.42 0.00 83,541.42 02.29.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 495,934.74 0.00 0.00 495,934.74 217,075.46 103,658.83 320,734.29 175,200.45 0.00 175,200.45 02.29.01. . . . . . SERVICIOS 4,850,000.00 0.00 0.00 4,850,000.00 197,439.57 0.00 197,439.57 4,652,560.43 22,000.00 4,630,560.43 02.29.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 02.29.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 02.29.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 197,439.57 0.00 197,439.57 52,560.43 0.00 52,560.43 02.29.01.06.01. . . . SEGUROS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 197,439.57 0.00 197,439.57 52,560.43 0.00 52,560.43 02.29.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 22,000.00 478,000.00 02.29.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 22,000.00 478,000.00 02.29.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 32,009.78 39,549.22 71,559.00 2,328,441.00 87,763.50 2,240,677.50  Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.29.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 32,009.78 39,549.22 71,559.00 1,028,441.00 78,441.00 950,000.00 02.29.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 32,009.78 39,549.22 71,559.00 928,441.00 78,441.00 850,000.00 02.29.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 9,322.50 590,677.50 02.29.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 9,322.50 490,677.50 02.29.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.29.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.99.06. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.29.05. . . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.29.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 20,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.29.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.29.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 102,067.69 0.00 102,067.69 597,932.31 0.00 597,932.31 02.29.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 102,067.69 0.00 102,067.69 97,932.31 0.00 97,932.31 02.29.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 102,067.69 0.00 102,067.69 97,932.31 0.00 97,932.31 02.29.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31. . . . . . . APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 107,018,247.30 33,676,000.00 31,076,000.00 109,618,247.30 3,236,940.00 66,060.00 3,303,000.00 106,315,247.30 0.00 106,315,247.30 02.31.01. . . . . . COMPRA DE VENTILADORES PARA ESCUELA JUAN ALVAREZ AZOFEIFA 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.02. . . . . . CONSTRUCCIO 3 AULAS ESCUELA JUAN ALVAREZ 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONTRU CCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.02.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.03. . . EQUIPOD DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.05. . . EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI O E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.02.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.02.07.01.03. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A IN DESCENTRALIZADAS N/EMPRESARIAL 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.03. . . . . . CONST TAPIA TRASERA Y MALLA PE RIMETRAL ESCUEA LAGOS DE LINDO RA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.04. . . . . . COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGA BLES PARA EL SALON DE PALO QUEMADO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05. . . . . . COMPRA SILLAS Y MESAS PLEGABLE S PARA POLIDEPORTIVO LA CHISPA 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 1,208,340.00 24,660.00 1,233,000.00 336,625.00 0.00 336,625.00 02.31.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 1,208,340.00 24,660.00 1,233,000.00 336,625.00 0.00 336,625.00 02.31.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 1,208,340.00 24,660.00 1,233,000.00 336,625.00 0.00 336,625.00 02.31.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 1,208,340.00 24,660.00 1,233,000.00 336,625.00 0.00 336,625.00 02.31.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.05.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.07.01.03. . . TRANS CAPITAL AL INST DESCENTR NO EMPRESARIALES *JUNTA DE EDU CACION ESCUELA LA MINA* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06. . . . . . COMPRA EQUIPO AUDIOVISUAL PARA COMITE COMUNAL DEPORTES Y RE- CREACION LA CHISPA 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.07.01.03. . . TRANS. CAPITAL A INST. DESCEN/ TRALIZADAS NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC. LA MINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07. . . . . . COMPRA DE SILLAS SALON COMUNAL DE RIO ORO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,028,600.00 41,400.00 2,070,000.00 930,000.00 0.00 930,000.00 02.31.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,028,600.00 41,400.00 2,070,000.00 930,000.00 0.00 930,000.00 02.31.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,028,600.00 41,400.00 2,070,000.00 930,000.00 0.00 930,000.00 02.31.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,028,600.00 41,400.00 2,070,000.00 930,000.00 0.00 930,000.00 02.31.07.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.07.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPTAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AINST DESCENTRALIDAS NO EMPRESARIALE S, JUNTA ESCUELA BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES *ASOCIACION DE DESARROL LO INTEGRAL DE PIEDADES} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08. . . . . . AMPLIACION COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL DE PIEDADES 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 02.31.08.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 92 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.08.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 02.31.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 02.31.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 02.31.08.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09. . . . . . COMPRA Y REEMPLAZO DE MESAS Y SILLAS COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CTRO INF PIEDADE 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGANCION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.09.05.01. . . . MAQUIANRIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOVILIARIO DE OFICINA 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10. . . . . . COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL PR COMEDOR ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL PIEDADES 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 93 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.10.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11. . . . . . COMPRA Y MANO DE OBRA PINTURA INSTALACIONES ASOC PRO BIENES- TAR INFANTIL DE PIEDADES 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.01. . . . . SERVICIOS 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUACIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12. . . . . . APORTE COMPRA LOTE PARQUE LA CHISPA 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.12.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.12.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A A/ SOCIACIONES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL POZOS) 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.13. . . . . . COMPRA DE PLAY GROUND PARA EL AREA DE PREESCOLAR ESCUELA BRASIL DE SANTA ANA 1,076,000.00 1,076,000.00 1,076,000.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 94 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.07.01.03. . . TRNSF, CAPITAL A INST DESCENTR ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUN TA EDUCACION ESC.ISABEL LA CAT 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.14. . . . . . COMPRA TABLEROS Y MARCOS PR EL GIMNASIO ESCUELA LAGOS DE LINDORA 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 02.31.14.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 02.31.14.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 02.31.14.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL A INSTITUCIONE S DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA. JUNTA EDUCA. ESC LINDORA 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 02.31.14.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07.03.01. . . TRANSF CAPITAL ADOCIACIONES *ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15. . . . . . CONCLUSION AULAS KINDER Y DE- MARCACION DE CANCHA TECHADA ESC LAGOS DE LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA JUNTA ESCUELA LAGOS DE LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16. . . . . . COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA UNION CANTONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.01. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 95 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.16.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES, ASOC. INTEGRAL JOAQUIN Y ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17. . . . . . COMPRA DE EQUIPO TECNOLàGICO AULAS DE FRANCES AVANZADO, CO- LEGIO DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS (JUNTA ADMTIV A COLEGIO SANTA ANA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18. . . . . . REMODELACIàN DE LAS INSTALACIO NES DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA (JUNTA EDUC ESC JUAN ALVAREZ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19. . . . . . COMPRA DE PANELES SALON COMU- NAL DE POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (UNION CANTONAL D E ASOCIACIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03. . . . . . . . INVERSIONES 3317,836,248.38 2518,139,515.10 259,378,901.54 5576,596,861.94 456,604,645.42 124,921,148.81 581,525,794.23 4995,071,067.71 127,894,771.44 4867,176,296.27 03.01. . . . . . . EDIFICIOS 211,525,825.00 538,896,601.50 0.00 750,422,426.50 139,313,988.00 24,950,000.00 164,263,988.00 586,158,438.50 0.00 586,158,438.50 03.01.01. . . . . . MEJORAS ESTACION DE BOMBEROS DE SANTA ANA 50,000,000.00 120,000,000.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 03.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 120,000,000.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 03.01.01.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 96 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI O E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 120,000,000.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 03.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 50,000,000.00 120,000,000.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 03.01.01.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.99.03. . . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA (JUNTA EDUC ESC. BRASIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02. . . . . . FUERZA PUBLICA REMODELACIàN DE L EDIFICIO 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.05.02. . . . CONTRUCCIONES, ADICIONES Y ME- JORAS 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.03. . . . . . PINTURA EXTERIOR PARA ESCUELA DE SAN RAFAEL DE SANTA ANA 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 97 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.03.06.01. . . . TRANSF CORRIENTE AL SECTOR PUBLICO 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.06.01.03. . . TRANSF CORRIENTE A INST. DESC NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC SAN RAFAEL) 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL INST. DESCEN-- TRALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. SAN RAFAEL* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.03. . . . TRANS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC.DESARROLLO DE SALITRAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04. . . . . . REMODELACION EDIFICIO ASOC. PRO DESARROLLO HUMANO DE BARRI O VASQUEZ 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL A INST. DESCEN TRALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. SAN RAFAEL* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07.03. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.05. . . . . . CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PORTONES CON COLUMNAS SALON COMUNAL DE POZOS 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.05.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 98 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.05.07.03. . . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.05.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE POZOS) 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.06. . . . . . REMODELACION DE ESCENARIO DEL SALON COMUNAL DE POZOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06.01.03. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA MINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.06.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES SIN FINES DE LUCRO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.06.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO DE POZOS) 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.07. . . . . . II ETAPA CONST ACONDICIONAMIEN INFRAESTRUCTURA PROG BACH INTE R LICEO SANTA ANA 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 99 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06.01.03. . . TRANS. CORRIENTES A INST.DES-- CENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06.01.03.01. . JUNTA EDUCACION ESCUELA IMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.07.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.07.07.01.03. . . TRANS DE CAPITAL A INST DESC NO EMPRESARIALES (JUNTA ADM COLEGIO DE SANTA ANA) 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.08. . . . . . INSTALACION MAYA PERIMETRAL PARTE DE ATRAS SALON COMUNAL EL TRIUNFO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.06.01.03. . . TRANS. CORRIENTES INST.DESCEN- TRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.06.01.03.01. . JUNTA EDUCACION ESCUELA ANDRES BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.07.03. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09. . . . . . REMODELACION EDIFICIO MUNICI- PAL (RECURSOS MUNICIPALES) 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 139,313,988.00 24,950,000.00 164,263,988.00 45,736,012.00 0.00 45,736,012.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 100 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 139,313,988.00 24,950,000.00 164,263,988.00 45,736,012.00 0.00 45,736,012.00 03.01.09.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 139,313,988.00 24,950,000.00 164,263,988.00 45,736,012.00 0.00 45,736,012.00 03.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 139,313,988.00 24,950,000.00 164,263,988.00 45,736,012.00 0.00 45,736,012.00 03.01.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA ADM COLE SANTA ANA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO ESPEC TRIUNFO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CECUDI SALITRAL 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 03.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 03.01.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 03.01.10.05.01.99. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO DIVERSO 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 728,117.50 0.00 728,117.50 03.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 101 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.10.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P[UBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUE LA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.03. . . . TRANS. DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (ASOC DESARROLLO PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASO- CIACIONES (ASOCIACION DE DESA- RROLLO CIUDADELA EL INVU) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11. . . . . . REMODELACION ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 0.00 49,933,484.00 0.00 49,933,484.00 0.00 0.00 0.00 49,933,484.00 0.00 49,933,484.00 03.01.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 49,933,484.00 0.00 49,933,484.00 0.00 0.00 0.00 49,933,484.00 0.00 49,933,484.00 03.01.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 14,834,480.00 0.00 14,834,480.00 0.00 0.00 0.00 14,834,480.00 0.00 14,834,480.00 03.01.11.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 14,834,480.00 0.00 14,834,480.00 0.00 0.00 0.00 14,834,480.00 0.00 14,834,480.00 03.01.11.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 35,099,004.00 0.00 35,099,004.00 0.00 0.00 0.00 35,099,004.00 0.00 35,099,004.00 03.01.11.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 35,099,004.00 0.00 35,099,004.00 0.00 0.00 0.00 35,099,004.00 0.00 35,099,004.00 03.01.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12. . . . . . CONSTRUCCION RAMPA SALIDA EMER GENCIA SEGUNDO NIVEL CASA MA- ESTRO PENSIONADO 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 0.00 0.00 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 03.01.12.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 102 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.12.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 0.00 0.00 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 03.01.12.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 0.00 0.00 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 03.01.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 0.00 0.00 0.00 8,235,000.00 0.00 8,235,000.00 03.01.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL INST. DESCENTR ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. DE BRASIL* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.03. . . . TRANSF CAPITAL A ENTIDADES PRI VADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.03.01. . . TRANSF. CAPITAL ASOCIACIONES *ASOCIACION DESARROLLO INTEGRA L DE POZOS* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13. . . . . . CAMBIO SISTEMA ELECTRICO CEN- TRO INFANTIL DE PIEDADES 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.01.13.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 103 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.01.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.01.13.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.01.13.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITALM AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A INST. PRI- VADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC. DE DESARROLLO DE SALITRAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14. . . . . . CONCLUSION GRADAS EMERGENCIA DEL EMAI 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.01.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.01.14.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA/ RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.01.14.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.01.15. . . . . . REPARACION MEJORAS SALON COMU- NAL DE BRASIL 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.01.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 104 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.15.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.01.15.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.01.15.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.01. . . . TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INST DESC NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE BRASIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16. . . . . . MENAJE SALON COMUNAL DE BRASIL 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.16.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 105 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.16.02.03.99. . . OTROS PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.06.01. . . . TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.06.01.03. . . TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.16.07.03. . . . TRANS. CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.16.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO BRASIL) 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.17. . . . . . CONTRUCCIàN 4 AULAS Y CUBICU- LOS ESCUELA DE LINDORA 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN-- TES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.06.06.02. . . REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 106 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.17.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPIATAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES(JTA EDUCACION) 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.18. . . . . . MEJORAS Y REPARACIONES AL COMUNAL DE LINDORA 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.01.18.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERÖA Y ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.01.18.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.01.03. . . TRANSF CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JTA EDUC ESC ANDRES BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.01.18.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOCIACION DESA- RROLLO LINDORA) 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.01.19. . . . . . CAMBIO DE PAREDES ESCUELA ANDRES BELLO-CINDEA 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.19.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERÖA Y AR- QUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 107 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.01.03. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.01.04. . . EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.19.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.19.07.01.03. . . TRANSF.CAPITAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA EDUCACION) 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.20. . . . . . COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CECUDI SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOCIACION DE DESA- RROLLO DE SALITRAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 108 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.21. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CECUDI SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.07.01.03. . . TRANS. DE CAPITAL A INSTITUCIO NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22. . . . . . REMODELACION, ADECUACION DE LA S INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONS- TRUCCIàN Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFàNICOS Y DE CàMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCIàN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 109 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.22.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.02. . . UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIà N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.06. . . éTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23. . . . . . CONTRUCCION CECUDI SALITRAL, RECURSOS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 110 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LAGOS DE LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24. . . . . . CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS ENSUE¥O DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.06.06.02. . . REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JUAN ALVA REZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25. . . . . . CAMBIO TECHO ESCUELA DE SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 111 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02.03.04. . . MATERIALES Y PROCUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO- RAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. DESCENT NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26. . . . . . APORTE COMITE DE DEPORTES Y RECREAC SANTA ANA, CONSTRUCCI DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.01.04. . . TRSNSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.03.01. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27. . . . . . EQUIPAMIENTO CENTRO DIURNO JOA QUIN Y ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 112 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.27.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCICIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28. . . . . . CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EMAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29. . . . . . CONSTRUCCIàN DE DUCHAS SALON PARROQUIAL DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 113 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.29.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO DE BRASIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30. . . . . . CONSTRUCCION CECUDI SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31. . . . . . APORTE ESCUELA ISABEL CATOLICA CONSTR. AULAS Y REMODELAR COME DOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.05. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL SEC- TOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32. . . . . . CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS PARA LA ESCUELA MIXTA DE BRASI DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.05. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.07. . . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.07.01.03. . . TRABSFERENCIA JUNTA DE EDUCA- CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33. . . . . . REMODELACION CEN CINAI DE PIE- DADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 114 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.33.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34. . . . . . EQUIPAMIENTO ENSUE¥OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01.99. . . EQUIPO DIVERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35. . . . . . TECHADO ESCUELA DE SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35.07.01.03. . . TRANSF INST DESCENTRALIZADASNO EMPRESARIALES (JUNTA EDUCACION ESCUELA DE SAN RAFAEL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA RE- MODELACION SALON DE ACTOS ESC. ANDRES BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36.07.01.03. . . TRNSF CAPITAL A INST DESCENT. NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC. ANDRES BELLO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37. . . . . . LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS PARA MEJORAS ESCUELA DE HONDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37.07.01. . . . TRANSF CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37.07.01.03. . . TRSNS CAPITAL A INST DESCENTRA NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC HONDURAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 115 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.38. . . . . . APORTE ESCUELA ISABEL LA CATO- LICA PR CONSTRUCCION DE UN BA- ¥O QUE CUMPLA LEY 7600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38.07.01. . . . TRANSF. CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL INST DESCEN NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU ESCUELA ISABEL LA CATOLICA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1528,933,884.79 979,798,820.02 75,000,000.00 2433,732,704.81 137,839,819.12 20,216,051.05 158,055,870.17 2275,676,834.64 76,836,668.61 2198,840,166.03 03.02.01. . . . . . UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL MUNICIPAL (LEY 8114) 617,706,759.80 52,766,897.35 0.00 670,473,657.15 137,839,819.12 20,216,051.05 158,055,870.17 512,417,786.98 14,566,494.46 497,851,292.52 03.02.01.01. . . . . ADMINISTRATIVA *LEY 8114* 91,422,774.26 3,500,000.00 0.00 94,922,774.26 33,600,366.40 14,329,105.05 47,929,471.45 46,993,302.81 2,699,693.18 44,293,609.63 03.02.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 71,708,227.19 0.00 0.00 71,708,227.19 32,045,951.06 13,742,034.91 45,787,985.97 25,920,241.22 1,753,849.48 24,166,391.74 03.02.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 37,918,800.00 0.00 0.00 37,918,800.00 15,781,198.68 8,103,637.74 23,884,836.42 14,033,963.58 1,753,849.48 12,280,114.10 03.02.01.01.00.01.01. . SUELDOS FIJOS 36,418,800.00 0.00 0.00 36,418,800.00 15,781,198.68 8,103,637.74 23,884,836.42 12,533,963.58 1,753,849.48 10,780,114.10 03.02.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 03.02.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 20,717,879.31 0.00 0.00 20,717,879.31 9,757,782.36 2,912,219.97 12,670,002.33 8,047,876.98 0.00 8,047,876.98 03.02.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 6,030,576.00 0.00 0.00 6,030,576.00 2,920,457.82 1,549,675.35 4,470,133.17 1,560,442.83 0.00 1,560,442.83 03.02.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 6,019,860.00 0.00 0.00 6,019,860.00 2,919,738.47 1,362,544.62 4,282,283.09 1,737,576.91 0.00 1,737,576.91 03.02.01.01.00.03.03. . DECIMOTERCER MES 4,162,437.36 0.00 0.00 4,162,437.36 0.00 0.00 0.00 4,162,437.36 0.00 4,162,437.36 03.02.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 4,505,005.95 0.00 0.00 4,505,005.95 3,917,586.07 0.00 3,917,586.07 587,419.88 0.00 587,419.88 03.02.01.01.00.04. . . CONTRIB. PATRONALES AL DESARRO LLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5,272,966.15 0.00 0.00 5,272,966.15 2,672,987.00 1,084,907.00 3,757,894.00 1,515,072.15 0.00 1,515,072.15 03.02.01.01.00.04.01. . CONT. PATRONAL AL SEGURO DE SA LUD DE LA CCSS 5,002,557.63 0.00 0.00 5,002,557.63 2,535,908.00 1,029,269.00 3,565,177.00 1,437,380.63 0.00 1,437,380.63 03.02.01.01.00.04.05. . CONTRIB. PATRONAL AL BANCO PO- PULAR Y DESARROLLO COMUNAL 270,408.52 0.00 0.00 270,408.52 137,079.00 55,638.00 192,717.00 77,691.52 0.00 77,691.52 03.02.01.01.00.05. . . CONTRIB. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 7,798,581.73 0.00 0.00 7,798,581.73 3,833,983.02 1,641,270.20 5,475,253.22 2,323,328.51 0.00 2,323,328.51  Municipalidad de Santa Ana Pag: 116 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.00.05.01. . CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS 2,660,819.84 0.00 0.00 2,660,819.84 1,425,963.00 584,181.00 2,010,144.00 650,675.84 0.00 650,675.84 03.02.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 811,225.56 0.00 0.00 811,225.56 411,230.00 166,910.00 578,140.00 233,085.56 0.00 233,085.56 03.02.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 1,622,451.12 0.00 0.00 1,622,451.12 822,458.00 333,818.00 1,156,276.00 466,175.12 0.00 466,175.12 03.02.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,704,085.21 0.00 0.00 2,704,085.21 1,174,332.02 556,361.20 1,730,693.22 973,391.99 0.00 973,391.99 03.02.01.01.01. . . . SERVICIOS 10,700,000.00 0.00 0.00 10,700,000.00 1,247,289.98 337,063.46 1,584,353.44 9,115,646.56 63,000.00 9,052,646.56 03.02.01.01.01.01. . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.02.04. . SERVICIO TELECOMUNICACIONES LEY 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.03.01. . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.02.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA *RECURSOS MUNICIPALES* 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.02.01.01.01.05. . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.05.01. . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.05.02. . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,048,394.98 336,863.46 1,385,258.44 14,741.56 0.00 14,741.56 03.02.01.01.01.06.01. . SEGUROS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,048,394.98 336,863.46 1,385,258.44 14,741.56 0.00 14,741.56 03.02.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 03.02.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION *LEY 8114* 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 03.02.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 184,800.00 200.00 185,000.00 2,415,000.00 63,000.00 2,352,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 117 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE *LEY 8114 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 184,800.00 200.00 185,000.00 1,815,000.00 63,000.00 1,752,000.00 03.02.01.01.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO * LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.02.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 14,095.00 0.00 14,095.00 485,905.00 0.00 485,905.00 03.02.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 14,095.00 0.00 14,095.00 485,905.00 0.00 485,905.00 03.02.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,547.07 1,000,000.00 0.00 5,214,547.07 222,494.20 138,243.00 360,737.20 4,853,809.87 740,550.54 4,113,259.33 03.02.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QU¡MICOS Y CONEXOS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 139,552.00 55,597.00 195,149.00 1,604,851.00 644,727.00 960,124.00 03.02.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 139,552.00 55,597.00 195,149.00 1,404,851.00 544,851.00 860,000.00 03.02.01.01.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES *LEY 8114* 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 99,876.00 100,124.00 03.02.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.02.01.01.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS * LEY 8114 * 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.02.01.01.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS *LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS *LEY 8114* 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.02.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.02.01.01.02.03.06. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO *LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 82,942.20 82,646.00 165,588.20 1,234,411.80 95,823.54 1,138,588.26 03.02.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 61,710.20 0.00 61,710.20 138,289.80 0.04 138,289.76 03.02.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS *LEY 8114* 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 21,232.00 82,646.00 103,878.00 1,096,122.00 95,823.50 1,000,298.50 03.02.01.01.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 514,547.07 1,000,000.00 0.00 1,514,547.07 0.00 0.00 0.00 1,514,547.07 0.00 1,514,547.07 03.02.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO *LEY 8114* 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.02.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS * LEY 8114* 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 118 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS *LEY 811 4* 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 03.02.01.01.02.99.05. . UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.02.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD *LEY 8114* 159,547.07 0.00 0.00 159,547.07 0.00 0.00 0.00 159,547.07 0.00 159,547.07 03.02.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 03.02.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 4,800,000.00 2,500,000.00 0.00 7,300,000.00 84,631.16 111,763.68 196,394.84 7,103,605.16 142,293.16 6,961,312.00 03.02.01.01.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 03.02.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 03.02.01.01.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.01.01.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 84,631.16 111,763.68 196,394.84 1,803,605.16 142,293.16 1,661,312.00 03.02.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 84,631.16 111,763.68 196,394.84 1,803,605.16 142,293.16 1,661,312.00 03.02.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.03.01. . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 119 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09. . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02. . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02.02. . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- CION PRESUPUESTARIA (LEY 8114) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA/ LLES DE ASFALTO Y CONCRETO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.02.01. . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.01.01. . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.02.03. . . MATERIALES DE USO EN LA CONS/ TRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.02.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.02.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.03. . . . . MANTENIMIENTO EN CALLES DE LAS TRE, LEY 8114 112,000,000.00 0.00 0.00 112,000,000.00 94,558,238.00 5,886,946.00 100,445,184.00 11,554,816.00 11,548,016.00 6,800.00 03.02.01.03.01. . . . SERVICIOS 72,000,000.00 0.00 0.00 72,000,000.00 67,584,300.00 4,412,200.00 71,996,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 03.02.01.03.01.01. . . ALQUILERES 72,000,000.00 0.00 0.00 72,000,000.00 67,584,300.00 4,412,200.00 71,996,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 03.02.01.03.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 72,000,000.00 0.00 0.00 72,000,000.00 67,584,300.00 4,412,200.00 71,996,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 03.02.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 26,973,938.00 1,474,746.00 28,448,684.00 11,551,316.00 11,548,016.00 3,300.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 120 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 26,973,938.00 1,474,746.00 28,448,684.00 11,551,316.00 11,548,016.00 3,300.00 03.02.01.03.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 26,973,938.00 1,474,746.00 28,448,684.00 11,551,316.00 11,548,016.00 3,300.00 03.02.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.03.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.03.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04. . . . . SE;ALAMIENTO VIAL 25,400,000.00 0.00 0.00 25,400,000.00 9,681,214.72 0.00 9,681,214.72 15,718,785.28 318,785.28 15,400,000.00 03.02.01.04.01. . . . SERVICIOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.01.04.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.01.04.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.01.04.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 15,400,000.00 0.00 0.00 15,400,000.00 9,681,214.72 0.00 9,681,214.72 5,718,785.28 318,785.28 5,400,000.00 03.02.01.04.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 03.02.01.04.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 03.02.01.04.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 9,681,214.72 0.00 9,681,214.72 318,785.28 318,785.28 0.00 03.02.01.04.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 9,681,214.72 0.00 9,681,214.72 318,785.28 318,785.28 0.00 03.02.01.04.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.03.05. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUA/ DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 121 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.04.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05. . . . . RECARPETEO EN CALLES DEL CAN/ TON 90,000,000.00 49,266,897.35 0.00 139,266,897.35 0.00 0.00 0.00 139,266,897.35 0.00 139,266,897.35 03.02.01.05.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05.05. . . . BIENES DURADEROS 90,000,000.00 49,266,897.35 0.00 139,266,897.35 0.00 0.00 0.00 139,266,897.35 0.00 139,266,897.35 03.02.01.05.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 90,000,000.00 49,266,897.35 0.00 139,266,897.35 0.00 0.00 0.00 139,266,897.35 0.00 139,266,897.35 03.02.01.05.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 90,000,000.00 49,266,897.35 0.00 139,266,897.35 0.00 0.00 0.00 139,266,897.35 0.00 139,266,897.35 03.02.01.06. . . . . CORDON Y CA;O EN EL CASCO UR/ BANO, LEY 8114 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.06.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.06.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.06.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.07. . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS, *SANTA LUCIA* LEY 8114 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05. . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.08. . . . . CALLE 01/09/039 CALLE REAL DE PEREIRA, LEY 8114 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.08.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 122 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.08.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.08.05.02.01. . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.08.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.09. . . . . CALLE 01/09/057 CALLE VALLE DEL SOL, LEY 8114 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.09.05. . . . BIENES DURADEROS 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.09.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.09.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.10. . . . . CALLE 01/09/040 CUBILLA-CALLE REAL DE PEREIRA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.10.05. . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.10.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.10.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.11. . . . . CALLE 01-09-140 CALLE CEBADILL A 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.12. . . . . MEJORAS EN MOVILIDAD EN CALLES DEL CANTON 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05. . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 123 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.13. . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O Y AMPLIACION EN EL CASCO URBANO DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.13.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.13.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.13.05.02.02. . VIAS DE COMUNIACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14. . . . . CALLE CHIRRACAL, II ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN SANTA ANA 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 124 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.03. . . . . . MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO CALLE DON ESTEBAN 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.02.03. . . . MATERIALES Y RPODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.03.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJO RAS 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.04. . . . . . CALLE MACHETE MEJORA CAJA DE REGISTRO Y DESFOGUE HACIA RIO URUCA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.05. . . . . . CALLE ORLINDO CAONTRUCCION DE CORTES DE AGUA Y PARRILLAS 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 125 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.06. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BU- SES EN LA RUTA HACIA LA COMUNI DAD DE MATINILLA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07. . . . . . COMPRA DE CAMARAS PARA EL DIS- TRITO DE SALITRAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.07.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.08. . . . . . ALCANTARILLADO, CONT 1000 MTS LINEALES CORDON Y CA¥O, CONST EST PAVIMENTO CALLE LINDORA II 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09. . . . . . II ETAPA CONST 2800 MTS LINEAL CORDON Y CA¥O Y ASFALTADO CALL E CORROGRES, 1,4 KM AMBOS LADO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 126 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.10. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE AU- TOBUS EN CALLE HONDURAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.11. . . . . . CALLE HONDURAS MEJORA CORDON Y CA¥O Y MEJORA DE TRAGANTES Y ACERAS 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.12. . . . . . CALLE RAMIRITOS AMPLIACION DE PASO DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMETARIAS 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.12.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 127 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.13. . . . . . ASFALTADO CALLE EN POZOS, DES- PUES DE CALLE CUBILLA A MANO DERECHA 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.14. . . . . . ASFALTADO CALLE PALO QUEMADO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.14.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.15. . . . . . ASFALTADO CALLE LOS ZAMORA 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 15,951,274.15 10,189,378.34 03.02.15.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 128 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.15.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- TO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.15.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 15,951,274.15 10,189,378.34 03.02.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 15,951,274.15 10,189,378.34 03.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 15,951,274.15 10,189,378.34 03.02.16. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O (DE CALLE MURCIA LA SIGTE ENTRADA AL SUR MANO IZQUIERDA) 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.16.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.16.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.17. . . . . . MEJORA DE ENTUBADO EN COMUNI- DAD BOSQUES DE SANTA ANA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 8,400,000.00 31,600,000.00 03.02.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 8,400,000.00 31,600,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 129 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 8,400,000.00 31,600,000.00 03.02.17.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 8,400,000.00 31,600,000.00 03.02.18. . . . . . I ETAPA RECONSTRUCCION DE LA CALLE Y SISTEMA DE RECOLECCION AGUAS PLUVIALES URB EL ROBLE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.18.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.19. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS DE VIGILANCIA PARA LA COMU NIDAD CALLE HONDURAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.19.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.19.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20. . . . . . COMPRA E INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA E ILUMINACION CA LLES SUR Y OESTE IGLESIA POZOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.21. . . . . . CONST 240 MTS LIN. DE CORDON Y CA¥O,CANALIZACION DE AGUAS CA- LLE CHIMBA CALLE 3 TRONCOS ... 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.21.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21.02.03. . . . MATERIALES PARA USO DE LA CONS TRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASF…LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 130 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.21.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.22. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O CALLE LA CHIMBA 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.22.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.23. . . . . . II ETAPA 150 MTS CORDON Y CA¥O CANALIZ AGUAS Y ASFALTADO CALL TITI,COLEGIO STA ANA 200 OESTE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05.02. . . . CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05.02.99. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES*ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE POZOS* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.24. . . . . . ASFALTADO Y CANALIZACION DE AGUAS EN CALLE MIRADOR LA MINA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.24.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.25. . . . . . COMPRA INSTALACION DE 4 CAMARA S DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD LA CHIMBA Y LA MINA 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 131 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.25.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.25.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.25.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.26. . . . . . CONST 240 MTS CORDON Y CA;O CA LLE LA CHIMBA *DE PULPERIA LA MINA AL NORTE AL PUENTE EL SAL 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.26.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.26.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.26.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.26.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.27. . . . . . I ETAPA CONST CUNETAS Y DESFO GUE DE ALCANTARILLAS EN URB RIO ORO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.27.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 132 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.27.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.27.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.27.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28. . . . . . IV ETAPA CALLE EL TAJO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 133 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.28.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29. . . . . . II ETAPA CALLE SANTA LUCIA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENT IDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.07.03.02. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A FUNDA- CIONES (HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30. . . . . . CONSTRUCCION DE CALLE GRUTA SAN MARCOS (CANALIZACIàN DE AGUAS,ASFALTADO Y CORDON) 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.30.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 134 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.30.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- RALES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.30.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.31. . . . . . ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE TA- LUD Y MURO DE CONTENCION, CALL E MILLONARIOS SECTOR LA GRUTA 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.01. . . . . SERVICIOS 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENERIA Y ARQUI TECTURA 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.31.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.31.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.32. . . . . . CALLE SAN MARCOS RECONSTRUCCIO N TRAGANTE, CORDON Y CA¥O 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.07.03.01. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 135 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.33. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS PARA CALLE SANTA LUCIA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.33.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.33.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.34. . . . . . CALLE MILLONARIOS, MEJORAS PA- SO ALANTARILLA PR DISMINUIR INUNDACIONES 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.34.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.34.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.35. . . . . . ASFALTADO CALLE SALGADO 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.35.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.35.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.35.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.36. . . . . . COMPRA DE 3 CAMARAS SEGURIDAD Y EQUIPO AUXILIAR, CALLE BELLAVISTA, POZOS 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 0.00 0.00 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 03.02.36.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 0.00 0.00 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 03.02.36.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 0.00 0.00 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 03.02.36.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 0.00 0.00 0.00 5,224,907.80 0.00 5,224,907.80 03.02.37. . . . . . ALAMEDAS EN EL TRIUNFO 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.37.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.37.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 136 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.37.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.37.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.06.04. . . . TRANSF CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.06.04.01. . . TRANSF CORRIENTES A ASOCIACIO- NES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.38. . . . . . CALLE REAL DE PEREIRA 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.38.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.38.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.38.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.39. . . . . . II ETAPA CALLE EL MONTE 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.39.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.39.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.39.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.40. . . . . . DISE¥O Y CONSTRUCCION PUENTE CEBADILLA, UNION CEBADILLA LA CHIMBA 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 0.00 0.00 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 03.02.40.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 0.00 0.00 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 03.02.40.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 0.00 0.00 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 03.02.40.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 0.00 0.00 0.00 111,807,014.87 0.00 111,807,014.87 03.02.41. . . . . . CALLE QUEBRADOR 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.41.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.41.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 137 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.41.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.42. . . . . . CALLE LOS HERRERA DIAGONAL 26 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.42.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.42.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.42.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.42.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC VECINOS CALLE DEL SOL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.43. . . . . . CALLE LOS ANCHIA 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.43.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.43.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.43.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.44. . . . . . CALLE LOS DELGADO MATINILLA 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.44.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.44.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.44.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 03.02.45. . . . . . CALLE MACHO MADRIGAL,ASFALTO, TUBERIA Y CAJAS DE REGISTRO 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.02.45.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.02.45.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 138 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.45.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.02.46. . . . . . COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CANTON 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.46.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.46.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.46.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.47. . . . . . SOLUCION PLUVIAL QUEBRADA LOS RODRIGUEZ QUE PASA POR EL PAR- QUE URB EL PROGRESO 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.47.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MENTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.47.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJO- RAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.47.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.48. . . . . . SOLUCION PLUVIAL, CORDON Y CA- ¥O, ASFALTADO, CALLE COSTADO NORTE PLAZA INVU 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.48.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.48.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.48.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.49. . . . . . CORDON Y CA¥O Y REPOSICION DE ASFALTO CUADRANTES DEL CANTON 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 03.02.49.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 139 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.49.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 03.02.49.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 03.02.49.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 03.02.50. . . . . . CALLE ENGRACIA MARIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJO- RAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51. . . . . . MEJORAMIENTO DEL CAMINO CALLE MANANTIALES SUR PARA UNIRLA CON CALLE MANANTIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 140 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.51.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52. . . . . . RUTA PASO MACHETE Y RIO URUCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53. . . . . . CONSTRUCCION ACCESO RUTA 27 (OUTLES POZOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 141 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.53.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54. . . . . . OBRAS ADICIONALES PROYECTO ACE RASCORDON Y CA¥O, DISTRITO DE SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55. . . . . . REAJUSTE PROYECTO CALLE LA CA- ¥ADA II ETAPA, DISTRITO DE SA- LITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56. . . . . . REAJUSTE PROYECTO ASFALTADO BA JO LOS VARGAS, BARRIO LOS ANGE LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57. . . . . . REAJUSTE ALQUILER DE MAQUINARI A MANTENIMIENTO CALLES DE LAS- TRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58. . . . . . REAJUSTE CALLE QUINTANILLA, DISTRITO DE POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 142 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.58.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59. . . . . . REAJUSTE DE PRECIOS PROYECTOS EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60. . . . . . CALLE INTERSECCION PIEDADES- BRASIL (OVEJA NEGRA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61. . . . . . CALLE DE LAS CA;AS A LAS ALDEA SOS SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62. . . . . . CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PABE LLON, RIO ORO, POZOS Y EL CEN- TRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 143 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.63. . . . . . COMPRA DE PARQUIMETROS PARA EL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63.05.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64. . . . . . PUENTE EN QUEBRADA TAPEZCO, SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65. . . . . . RECARPETEO URBANIZACION RIO ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66. . . . . . CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O EN EL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67. . . . . . CONSTRUCCION DE PUENTE EN ASE CHIMINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67.07. . . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 144 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.67.07.03.01. . . TRASFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68. . . . . . CALLE VALLE SOLEADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69. . . . . . ACUEDUCTO EN MATINILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69.07.03. . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69.07.03.01. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70. . . . . . CALLE MATINILLA EN INTERSECCIO NES COSTADO SUR DE LA IGLESIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05. . . . . . . INSTALACIONES 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01. . . . . . ESTUDIOS ESTABILIDAD DE TALUD PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PABELLON 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.01. . . . . SERVICIOS 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 145 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.05.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.01.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS DE VIGILANCIA EN EL PREDIO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03. . . . . . CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNI- CIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04. . . . . . PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDADELA EL INVU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 146 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.05.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ACOPIO DE PRO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 1149,044,001.95 450,349,600.00 98,307,336.61 1501,086,265.34 179,450,838.30 79,755,097.76 259,205,936.06 1241,880,329.28 51,058,102.83 1190,822,226.45 03.06.01. . . . . . DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 618,139,271.95 454,600.00 34,807,336.61 583,786,535.34 179,450,838.30 79,755,097.76 259,205,936.06 324,580,599.28 33,373,359.86 291,207,239.42 03.06.01.01. . . . . DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE-- RRITORIAL 514,139,271.95 454,600.00 8,807,336.61 505,786,535.34 177,755,838.30 74,443,255.30 252,199,093.60 253,587,441.74 8,233,852.32 245,353,589.42 03.06.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 407,339,271.95 454,600.00 2,307,336.61 405,486,535.34 169,061,408.66 69,514,554.36 238,575,963.02 166,910,572.32 6,759,549.32 160,151,023.00 03.06.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 174,003,200.00 0.00 454,600.00 173,548,600.00 69,006,792.04 34,239,125.08 103,245,917.12 70,302,682.88 6,759,549.32 63,543,133.56 03.06.01.01.00.01.01. . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 168,110,400.00 0.00 0.00 168,110,400.00 69,006,792.04 34,239,125.08 103,245,917.12 64,864,482.88 6,759,549.32 58,104,933.56 03.06.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 5,892,800.00 0.00 454,600.00 5,438,200.00 0.00 0.00 0.00 5,438,200.00 0.00 5,438,200.00 03.06.01.01.00.02. . . REMUNERACIONES EVENTUALES 467,581.00 0.00 0.00 467,581.00 144,151.60 0.00 144,151.60 323,429.40 0.00 323,429.40 03.06.01.01.00.02.01. . TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.02.02. . RECARGO DE FUNCIONES 467,581.00 0.00 0.00 467,581.00 144,151.60 0.00 144,151.60 323,429.40 0.00 323,429.40 03.06.01.01.00.02.03. . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 158,563,659.23 454,600.00 1,852,736.61 157,165,522.62 66,880,794.58 21,972,275.71 88,853,070.29 68,312,452.33 0.00 68,312,452.33 03.06.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 43,234,272.00 0.00 0.00 43,234,272.00 17,597,553.64 9,202,267.09 26,799,820.73 16,434,451.27 0.00 16,434,451.27  Municipalidad de Santa Ana Pag: 147 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION 64,454,495.00 0.00 0.00 64,454,495.00 26,697,488.78 12,395,179.80 39,092,668.58 25,361,826.42 0.00 25,361,826.42 03.06.01.01.00.03.03. . DECIMITERCER MES 25,608,574.61 0.00 0.00 25,608,574.61 0.00 0.00 0.00 25,608,574.61 0.00 25,608,574.61 03.06.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 23,639,411.62 0.00 1,852,736.61 21,786,675.01 21,786,675.01 0.00 21,786,675.01 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03.99. . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,626,906.00 454,600.00 0.00 2,081,506.00 799,077.15 374,828.82 1,173,905.97 907,600.03 0.00 907,600.03 03.06.01.01.00.04. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 29,974,021.90 0.00 0.00 29,974,021.90 14,073,151.00 5,520,838.00 19,593,989.00 10,380,032.90 0.00 10,380,032.90 03.06.01.01.00.04.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 28,436,892.57 0.00 0.00 28,436,892.57 13,351,446.00 5,237,717.00 18,589,163.00 9,847,729.57 0.00 9,847,729.57 03.06.01.01.00.04.05. . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1,537,129.33 0.00 0.00 1,537,129.33 721,705.00 283,121.00 1,004,826.00 532,303.33 0.00 532,303.33 03.06.01.01.00.05. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 44,330,809.82 0.00 0.00 44,330,809.82 18,956,519.44 7,782,315.57 26,738,835.01 17,591,974.81 0.00 17,591,974.81 03.06.01.01.00.05.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 15,125,352.59 0.00 0.00 15,125,352.59 7,505,297.00 2,972,759.00 10,478,056.00 4,647,296.59 0.00 4,647,296.59 03.06.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- BLIGATORIO DE PENSIONES 4,611,387.98 0.00 0.00 4,611,387.98 2,165,103.00 849,361.00 3,014,464.00 1,596,923.98 0.00 1,596,923.98 03.06.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 9,222,775.97 0.00 0.00 9,222,775.97 4,330,200.01 1,698,720.00 6,028,920.01 3,193,855.96 0.00 3,193,855.96 03.06.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 15,371,293.28 0.00 0.00 15,371,293.28 4,955,919.43 2,261,475.57 7,217,395.00 8,153,898.28 0.00 8,153,898.28 03.06.01.01.01. . . . SERVICIOS 72,500,000.00 0.00 1,500,000.00 71,000,000.00 7,335,736.67 3,154,770.34 10,490,507.01 60,509,492.99 193,900.00 60,315,592.99 03.06.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.01.01.02.04. . SERVICIO DE TELECOMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 222,881.40 92,548.60 315,430.00 10,684,570.00 0.00 10,684,570.00 03.06.01.01.01.03.01. . INFORMACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.06.01.01.01.03.03. . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 222,881.40 92,548.60 315,430.00 684,570.00 0.00 684,570.00 03.06.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25,500,000.00 0.00 0.00 25,500,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500,000.00 0.00 25,500,000.00 03.06.01.01.01.04.01. . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA/ TORIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 148 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.01.04.06. . SERVICIOS GENERALES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 6,377,080.93 2,669,426.08 9,046,507.01 8,953,492.99 0.00 8,953,492.99 03.06.01.01.01.06.01. . SEGUROS 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 6,377,080.93 2,669,426.08 9,046,507.01 8,953,492.99 0.00 8,953,492.99 03.06.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,500,000.00 0.00 0.00 11,500,000.00 717,204.34 392,795.66 1,110,000.00 10,390,000.00 193,900.00 10,196,100.00 03.06.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 717,204.34 392,795.66 1,110,000.00 8,890,000.00 193,900.00 8,696,100.00 03.06.01.01.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.08.07. . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQU IPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 18,570.00 0.00 18,570.00 1,481,430.00 0.00 1,481,430.00 03.06.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 18,570.00 0.00 18,570.00 1,481,430.00 0.00 1,481,430.00 03.06.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 20,100,000.00 0.00 5,000,000.00 15,100,000.00 591,772.46 275,809.54 867,582.00 14,232,418.00 1,280,403.00 12,952,015.00 03.06.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,000,000.00 0.00 5,000,000.00 7,000,000.00 519,907.46 158,409.54 678,317.00 6,321,683.00 996,728.00 5,324,955.00 03.06.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 424,862.46 158,409.54 583,272.00 4,416,728.00 996,728.00 3,420,000.00 03.06.01.01.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 7,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2,000,000.00 95,045.00 0.00 95,045.00 1,904,955.00 0.00 1,904,955.00 03.06.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 71,865.00 900.00 72,765.00 5,427,235.00 283,675.00 5,143,560.00 03.06.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 71,865.00 900.00 72,765.00 4,927,235.00 283,675.00 4,643,560.00 03.06.01.01.02.99. . . UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 116,500.00 116,500.00 2,283,500.00 0.00 2,283,500.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 149 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 54,500.00 54,500.00 245,500.00 0.00 245,500.00 03.06.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 62,000.00 62,000.00 1,138,000.00 0.00 1,138,000.00 03.06.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.06.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 8,914,000.00 0.00 8,914,000.00 03.06.01.01.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 8,914,000.00 0.00 8,914,000.00 03.06.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.06.01.01.05.01.05. . EQUIPO DE COMPUTO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 786,000.00 786,000.00 3,214,000.00 0.00 3,214,000.00 03.06.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 766,920.51 712,121.06 1,479,041.57 3,020,958.43 0.00 3,020,958.43 03.06.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 445,206.14 409,400.00 854,606.14 1,145,393.86 0.00 1,145,393.86 03.06.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 445,206.14 409,400.00 854,606.14 1,145,393.86 0.00 1,145,393.86 03.06.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 321,714.37 302,721.06 624,435.43 1,875,564.57 0.00 1,875,564.57 03.06.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 321,714.37 302,721.06 624,435.43 1,875,564.57 0.00 1,875,564.57 03.06.01.01.06.06. . . OTRAS TRANFRENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 150 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.06.06.01. . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02. . . . . DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 72,800,000.00 0.00 26,000,000.00 46,800,000.00 1,695,000.00 4,691,922.46 6,386,922.46 40,413,077.54 25,014,677.54 15,398,400.00 03.06.01.02.01. . . . SERVICIOS 17,450,000.00 0.00 1,000,000.00 16,450,000.00 1,695,000.00 4,613,496.46 6,308,496.46 10,141,503.54 15,197.54 10,126,306.00 03.06.01.02.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.06.01.02.01.02.04. . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-N ES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.06.01.02.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 1,695,000.00 4,613,496.46 6,308,496.46 8,691,503.54 15,197.54 8,676,306.00 03.06.01.02.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQU ITECTURA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 1,695,000.00 4,613,496.46 6,308,496.46 8,691,503.54 15,197.54 8,676,306.00 03.06.01.02.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 03.06.01.02.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.06.01.02.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 03.06.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 54,550,000.00 0.00 25,000,000.00 29,550,000.00 0.00 78,426.00 78,426.00 29,471,574.00 24,999,480.00 4,472,094.00 03.06.01.02.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 66,079.00 66,079.00 683,921.00 0.00 683,921.00 03.06.01.02.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 66,079.00 66,079.00 683,921.00 0.00 683,921.00 03.06.01.02.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 50,500,000.00 0.00 25,000,000.00 25,500,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500,000.00 24,999,480.00 500,520.00 03.06.01.02.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 50,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 24,999,480.00 520.00 03.06.01.02.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.02.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 12,347.00 12,347.00 487,653.00 0.00 487,653.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 151 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.02.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 12,347.00 12,347.00 487,653.00 0.00 487,653.00 03.06.01.02.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 03.06.01.02.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.02.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.02.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.02.02.99.05. . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 03.06.01.02.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 03.06.01.02.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.02.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.02.05.01.05. . EQUIPO Y RPOGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03. . . . . GEOMATICA 31,200,000.00 0.00 0.00 31,200,000.00 0.00 619,920.00 619,920.00 30,580,080.00 124,830.00 30,455,250.00 03.06.01.03.01. . . . SERVICIOS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 619,920.00 619,920.00 24,380,080.00 25,830.00 24,354,250.00 03.06.01.03.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.03.03. . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 152 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.03.01.04.05. . SERVICIOS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 619,920.00 619,920.00 18,380,080.00 25,830.00 18,354,250.00 03.06.01.03.01.08.02. . MANTENIMEINTO EN VIAS DE COMU/ NICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 03.06.01.03.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACIàN DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 619,920.00 619,920.00 4,380,080.00 25,830.00 4,354,250.00 03.06.01.03.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 03.06.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 99,000.00 2,101,000.00 03.06.01.03.02.02. . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.02.03. . ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 99,000.00 301,000.00 03.06.01.03.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 99,000.00 201,000.00 03.06.01.03.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.06.01.03.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.03.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.03.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.03.02.99.01. . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.99.03. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PA/ PEL CARTON E IMPRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.99.06. . EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA D 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 153 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.03.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.03.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.03.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.02. . . . . . CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTI LES Y MAUINAS EJERCICIOS PAR- QUE VALLE SOLEADO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.02.05.02.07. . . INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.03. . . . . . ESTACIONES SANITARIAS PARQUE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIO S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 154 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.04. . . . . . CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASA BLANCA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.04.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.05. . . . . . SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA MULTUSOS BARRIO VASQUEZ 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.06. . . . . . SKATE PARK SANTA ANA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.07.03. . . . TRANS CAPITAL A ENTIDADES PRI- VADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 155 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.06.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC DE DESARROLLO DE LA URUCA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.07. . . . . . CAMBIO PISO DEL GIMNASIO MUNI- CIPAL DE SANTA ANA 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.07.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.08. . . . . . REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS DE PREESCO- LAR ESC. JORGE VOLIO JIMENEZ 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 2,793,602.97 2,151,397.03 03.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 2,793,602.97 2,151,397.03 03.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 2,793,602.97 2,151,397.03 03.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 2,793,602.97 2,151,397.03 03.06.09. . . . . . CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BA¥OS EN POLIDEPORTIVO LA CHIS PA 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.05. . . . . BIENES BURADEROS 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.09.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES(ASOCIACION DE DESARROLL O INTEGRAL CHIMINA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.10. . . . . . ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLAN OS CONSTRUCTIVOS CANCHA MULTI- USOS BARRIO ESPA¥A 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 156 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.10.01. . . . . SERVICIOS 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR- QUITECTURA 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.10.07.03. . . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.10.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES (ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.11. . . . . . MALLA PARA MURO DE RENTENCION DEL PARQUE DE NI¥OS CHIMINA 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.12. . . . . . II ETAPA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE PIEDADES 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 03.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 03.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 03.06.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 03.06.13. . . . . . II ETAPA PARQUE DE LA COMUNIDA D BELLA VISTA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.13.05.02. . . . COSNTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 157 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.14. . . . . . CONSTRUCCION DE PARQUE DE CALI STENIA EN LA COMUNIDAD EL TRIU NFO 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.14.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.14.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.15. . . . . . COMPRA PLAY/JUEGOS INFANTILES PARA AREA RECREACION ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INF PIEDADES 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.15.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.15.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.16. . . . . . PARQUE INFANTIL DE INTEGRACION EN LA COMUNIDAD DE BRASIL DE SANTA ANA 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO RAS 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.17. . . . . . MEJORAS CERRAMIENTO PERIMETRAL SALON COMUNAL Y GRADERIA DE PARQUE EN LA PROMESA 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO RAS 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 158 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.17.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.18. . . . . . MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO RESIDENCIAL VISTAS DEL CA¥ON 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.19. . . . . . PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y BRASIL EN BARRIO COPEY 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.06.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.06.19.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.06.19.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.06.20. . . . . . ILUMINACION CANCHA DE PIEDADES 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.06.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.06.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.06.20.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.06.20.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO INTEGRAL POZOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21. . . . . . COLOCACION MALLA CICLON PARQUE BOSQUES DE SANTA ANA 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 0.00 0.00 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 03.06.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 0.00 0.00 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 159 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 0.00 0.00 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 03.06.21.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 0.00 0.00 0.00 9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 03.06.21.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO LLO HUMANO MANOS AMIGAS BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.22. . . . . . MEJORAS PARQUE DON BETO, COLO- CACION JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS EJERCICIOS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.06.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.06.22.05.02. . . . CONSTRUCCIOMES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.06.22.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.06.23. . . . . . PARQUE COSTADO OESTE CANCHA FUTBOL SALITRAL 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.23.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.24. . . . . . PARQUE CALLE LOS ROBLES, POZOS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.24.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.25. . . . . . CONTRUCCION DE CAMERINOS Y SALON PARA DEPORTES EN EL INVU 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 03.06.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 160 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 03.06.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 03.06.25.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 03.06.26. . . . . . COMPRA SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS ESTADIO DE PIEDA- DES 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 03.06.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 03.06.26.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 03.06.26.05.01.99. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOVILIARIO DIVERSO 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 03.06.27. . . . . . EQUIPAMIENTO SALON COMUNAL DEL TRIUNFO 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.27.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.27.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENT IDADES PRIVADAS S/FINES LUCRO 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.27.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.07. . . . . . . OTROS FONDOS Y APORTES 390,382,536.64 549,094,493.58 86,071,564.93 853,405,465.29 0.00 0.00 0.00 853,405,465.29 0.00 853,405,465.29 03.07.01. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO N DE BASURA 136,838,354.30 41,625,141.21 56,071,564.93 122,391,930.58 0.00 0.00 0.00 122,391,930.58 0.00 122,391,930.58 03.07.01.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 161 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 136,838,354.30 41,625,141.21 56,071,564.93 122,391,930.58 0.00 0.00 0.00 122,391,930.58 0.00 122,391,930.58 03.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 136,838,354.30 41,625,141.21 56,071,564.93 122,391,930.58 0.00 0.00 0.00 122,391,930.58 0.00 122,391,930.58 03.07.01.05.01.02. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS/ PORTE 136,838,354.30 41,625,141.21 56,071,564.93 122,391,930.58 0.00 0.00 0.00 122,391,930.58 0.00 122,391,930.58 03.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE PARQUES OBRAS Y ORNATO 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION MA/ QUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIO N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 162 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.99. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER SOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.07.03. . . . TRANSF. CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.07.03.01. . . TRANS. CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO BARRIO LOS ANGELES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03. . . . . . MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 163 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.03.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.08.05. . . MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME/ DICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE/ ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35  Municipalidad de Santa Ana Pag: 164 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04. . . . . . CONSTRUCCION DE TANQUES DE AGUA EN MATINILLA 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.04.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.04.01. . . HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE REGUAR- DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 165 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.04.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.04.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.04.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC DE DESARROLLO DE MATINILLA) 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.05. . . . . . APORTE COMPRA LOTE PARA CAMPO FERIAL 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.05.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 166 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.05.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.05.05.03.01. . . TERRENOS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.06. . . . . . EMBELLECIMIENTO Y ARBORIZACIàN EN EL ALTO DE LAS PALOMAS II ETAPA 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07. . . . . . PROPUESTA DE RECUPERACION AM- BIENTAL EN MATINILLA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.01. . . . . SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 167 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.01.04.03. . . ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUI TECTURA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08. . . . . . MEJORAS SERVICIO POLICIA MUNI- CIPAL 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.01. . . . . SERVICIOS 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.01.99. . . MAQUINARIA EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.07.03.02. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 168 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 30,000,000.00 56,184,171.77 30,000,000.00 56,184,171.77 0.00 0.00 0.00 56,184,171.77 0.00 56,184,171.77 03.07.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 30,000,000.00 56,184,171.77 30,000,000.00 56,184,171.77 0.00 0.00 0.00 56,184,171.77 0.00 56,184,171.77 03.07.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 56,184,171.77 0.00 56,184,171.77 0.00 0.00 0.00 56,184,171.77 0.00 56,184,171.77 03.07.10. . . . . . EXPROPIACION LOTE PARA ACCESO A LOTE MUNICIPAL ENCLAVADO EN EL INVU 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.10.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.10.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.11. . . . . . COMPRA DE TERRENO PARA CONST. PARQUE CALLE LOS ZAMORA 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 0.00 0.00 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 03.07.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 0.00 0.00 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 03.07.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 0.00 0.00 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 03.07.11.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 0.00 0.00 0.00 243,110,916.00 0.00 243,110,916.00 03.07.11.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA EL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12. . . . . . COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIA- CION INSTALACIONES FUNDACION GAD 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.07.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 169 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.12.05.03. . . . BIENES PREEXISTES 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.07.12.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.07.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07.03.02. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04. . . . . . . . PARTIDAS ESPECIFICAS PRESUPUESTADAS 0.00 28,174,388.20 0.00 28,174,388.20 0.00 0.00 0.00 28,174,388.20 0.00 28,174,388.20 04.01. . . . . . . EDIFICIOS 0.00 3,149,424.90 0.00 3,149,424.90 0.00 0.00 0.00 3,149,424.90 0.00 3,149,424.90 04.01.01. . . . . . RESTAURACION DEL FRENTE DE LA ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ, LEY 7755 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 170 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.02. . . . . . MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA DES, DISTRITO PIEDADES, LEY 7755 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.03. . . . . . CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA, DISTRITO SALITRAL. LEY 7755 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 171 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04. . . . . . REMODELACION E INST PISO CERA/ MICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA, LEY 7755 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03.99. . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.04.05.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.05. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O CALLES COMUNIDAD STA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 172 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06. . . . . . CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA, DISTRITO DE SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.01.04. . . TINTAS PINTUTAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07. . . . . . FINALIZACION CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO CEN CINAI PIEDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 173 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08. . . . . . CONSTRUCCION SALIDA DE EMERGEN CIA EN LA ESCUELA DE SAN RAFAE L, SANTA ANA CENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09. . . . . . CAMBIO DE INSTALACION ELECTRI- CA DE DOS PABELLONES ESCUELA DE HONDURAS EN POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASF…LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10. . . . . . REMODE. INSTA DEL PISO CERAMI- DEL SALON COMUNAL BRASIL DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 174 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION 0.00 11,287,420.00 0.00 11,287,420.00 0.00 0.00 0.00 11,287,420.00 0.00 11,287,420.00 04.02.01. . . . . . COMPRA DE TUBERIA PARA CANALI- ZACION DE AGUAS CALLE PRINCIPA SALITRAL, LEY 7755 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.02. . . . . . CONST CORDàN Y CA¥O CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA, LEY 7755 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.03. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS BUS EN LA URUCA, DIST URUCA, LEY 7755 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 175 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.04. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA/ RAS DE SEGURIDAD PUENTE DE POZOS, LEY 7755 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS EN EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.05. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS COMUNIDAD LA URUCA, LEY 7755 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.06. . . . . . CENTRAL DE SANTA ANA, LEY 7755 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 176 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.06.02. . . . . MATERIALES Y SIMUNISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.07. . . . . . COMPRA CAMARAS VIGILANCIA PARA EL COSTADO SUR PUENTE DE POZOS LEY 7755 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08. . . . . . MEJORAS A LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA, DISTRITO SANTA ANA, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 177 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.09. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS DE BUS EN LA URUCA, DISTRITO URUCA, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O DE LAS CALLES DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11. . . . . . ARREGLO DE CALLE CHIRRACAL III ETAPA DISTRITO SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O DE LAS CALLES DISTRITO POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13. . . . . . CONTR.PARADAS BUS DISTRITO URU CA(DON BETO,RANCHO MACHO,QUEBR ADOR,ANCHIA,CHIMBA,SOLIS, ESP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 178 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14. . . . . . COMPRA DE MATER.CONSTRUCCION CORDON Y CA;O CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15. . . . . . ARREGLO CALLE CHIRRACAL IV ETA PA DISTRITO SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD DE URUCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 0.00 2,870,842.92 0.00 2,870,842.92 0.00 0.00 0.00 2,870,842.92 0.00 2,870,842.92 04.06.01. . . . . . CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN INSTLACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87  Municipalidad de Santa Ana Pag: 179 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.02. . . . CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.02. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTON, CTA GENERAL 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- NES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03. . . . . . MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUL- TIUSOS DE BRASIL, LEY 7755 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 180 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.04. . . . . . REMODELACION DEL PARQUE RECREA TIVO SANTA MARTHA, DISTRITO DE PIEDADES, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MART A, DISTRITO DE PIEDADES, 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 181 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MAR TA DISTRITO PIEDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.01.04. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES DE IN FRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DEL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08. . . . . . CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO POZOS, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 182 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09. . . . . . REMODELACION CANCHA MULTIUSOS BRASIL DE SANTA ANA, DISTRITO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05.01. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DEL CANTON, CTA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11. . . . . . FORTALECIMIENTO OPERATIVO ORG DE LA ASOC DE DESARROLLO POZOS COMPRA EQUIPO TECNOL AUDIOVISU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 183 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.12. . . . . . REMODELACION CANCHA MULTIUSOS, BRASIL DE SANTA ANA LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07. . . . . . . OTROS FONDOS E INVERSIONES 0.00 10,866,700.38 0.00 10,866,700.38 0.00 0.00 0.00 10,866,700.38 0.00 10,866,700.38 04.07.01. . . . . . UBICACION DE CONTENEDORES DE RECICLAJE EN SALITRAL, DISTRI/ TO SALITRAL, LEY 7755 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 184 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.07.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.01.07. . . EQUIPO, MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02. . . . . . EQUIPAMIENTO ESCUELA EMAI 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO Y REPARACI[ON DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03. . . . . . ENTREGA CANASTAS BASICAS DE ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERA- BLES URUCA, LEY 7755 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 185 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.04. . . . . . COMPRA DE SILLAS Y MESAS COMI- TE COMUNAL DEPORTES CHISPA, LEY 7755 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.05. . . . . . COMPRA DE MESAS Y SILLAS SALON COMUNAL LA PROMESA, DISTRITO BRASIL, LEY 7755 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.06. . . . . . INSTALACION DE ESTACIONES DE BASUREROS, DISTRITO LA URUCA LEY 7755 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.07. . . . . . BODEGA PORTATIL Y ESTANTE PARA COMITE DE LA ENRRAMADA, DISTRI TO DE PIEDADES, LEY 7755 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 186 13/10/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Reporte parcial Al: 30/09/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.07.07.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.08. . . . . . COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES, LEY 7755 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.08.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.09. . . . . . COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGA- BLES SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 04.07.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 04.07.09.05.01. . . . MAQUINARIO EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 04.07.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Totales 13866,618,375.11 3576,327,357.86 890,547,636.12 16552,398,096.85 4434,208,893.38 1781,753,039.23 6215,961,932.61 10336,436,164.24 781,209,847.64 9555,226,316.60 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------