Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01. . . . . . . . PROGRAMA I DIR. Y ADM. GENERAL 4319,977,149.50 111,426,470.76 35,824,837.76 4395,578,782.50 0.00 953,475,184.14 953,475,184.14 3442,103,598.36 0.00 3442,103,598.36 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01. . . . . . . GASTOS DE ADMINISTRACION 2923,478,744.36 108,926,470.76 35,349,279.08 2997,055,936.04 0.00 681,629,186.75 681,629,186.75 2315,426,749.29 0.00 2315,426,749.29 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 1759,184,268.63 19,726,470.76 16,590,648.32 1762,320,091.07 0.00 408,074,169.13 408,074,169.13 1354,245,921.94 0.00 1354,245,921.94 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 806,337,510.23 9,617,300.00 0.00 815,954,810.23 0.00 155,701,436.36 155,701,436.36 660,253,373.87 0.00 660,253,373.87 5.01.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 760,487,325.61 0.00 0.00 760,487,325.61 0.00 147,012,384.60 147,012,384.60 613,474,941.01 0.00 613,474,941.01 5.01.01.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 31,474,800.00 9,617,300.00 0.00 41,092,100.00 0.00 7,548,548.61 7,548,548.61 33,543,551.39 0.00 33,543,551.39 5.01.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 14,375,384.62 0.00 0.00 14,375,384.62 0.00 1,140,503.15 1,140,503.15 13,234,881.47 0.00 13,234,881.47 5.01.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 123,742,593.63 0.00 0.00 123,742,593.63 0.00 20,197,431.44 20,197,431.44 103,545,162.19 0.00 103,545,162.19 5.01.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 988,974.88 988,974.88 6,011,025.12 0.00 6,011,025.12 5.01.01.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.01.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 9,334,800.00 0.00 0.00 9,334,800.00 0.00 1,964,481.55 1,964,481.55 7,370,318.45 0.00 7,370,318.45 5.01.01.00.02.05. . . . DIETAS 106,907,793.63 0.00 0.00 106,907,793.63 0.00 17,243,975.01 17,243,975.01 89,663,818.62 0.00 89,663,818.62 5.01.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 530,326,895.73 7,857,440.25 16,066,207.00 522,118,128.98 0.00 149,072,266.33 149,072,266.33 373,045,862.65 0.00 373,045,862.65 5.01.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 162,181,080.00 0.00 0.00 162,181,080.00 0.00 32,930,712.52 32,930,712.52 129,250,367.48 0.00 129,250,367.48 5.01.01.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 162,411,700.00 6,967,840.00 0.00 169,379,540.00 0.00 35,749,972.85 35,749,972.85 133,629,567.15 0.00 133,629,567.15 5.01.01.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 103,875,192.73 889,600.25 0.00 104,764,792.98 0.00 0.00 0.00 104,764,792.98 0.00 104,764,792.98 5.01.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 94,824,163.00 0.00 16,066,207.00 78,757,956.00 0.00 78,757,956.00 78,757,956.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7,034,760.00 0.00 0.00 7,034,760.00 0.00 1,633,624.96 1,633,624.96 5,401,135.04 0.00 5,401,135.04 5.01.01.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 121,582,608.53 536,645.34 0.00 122,119,253.87 0.00 36,580,718.42 36,580,718.42 85,538,535.45 0.00 85,538,535.45 Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 115,347,602.97 48,086.50 0.00 115,395,689.47 0.00 34,703,711.42 34,703,711.42 80,691,978.05 0.00 80,691,978.05 5.01.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 6,235,005.56 488,558.84 0.00 6,723,564.40 0.00 1,877,007.00 1,877,007.00 4,846,557.40 0.00 4,846,557.40 5.01.01.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES FON- DOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 177,194,660.51 1,715,085.17 524,441.32 178,385,304.36 0.00 46,522,316.58 46,522,316.58 131,862,987.78 0.00 131,862,987.78 5.01.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 61,352,454.77 144,259.50 0.00 61,496,714.27 0.00 19,070,373.00 19,070,373.00 42,426,341.27 0.00 42,426,341.27 5.01.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL OBLIGATORIO DE PENSIONES COM-- PLEMENTARIAS 18,705,016.69 288,519.00 0.00 18,993,535.69 0.00 5,631,017.00 5,631,017.00 13,362,518.69 0.00 13,362,518.69 5.01.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 37,410,033.39 480,865.00 0.00 37,890,898.39 0.00 11,262,031.00 11,262,031.00 26,628,867.39 0.00 26,628,867.39 5.01.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 59,727,155.66 801,441.67 524,441.32 60,004,156.01 0.00 10,558,895.58 10,558,895.58 49,445,260.43 0.00 49,445,260.43 5.01.01.01. . . . . . SERVICIOS 778,294,620.52 8,700,000.00 18,758,630.76 768,235,989.76 0.00 97,780,840.10 97,780,840.10 670,455,149.66 0.00 670,455,149.66 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.01.01. . . . . ALQUILERES 124,760,000.00 0.00 0.00 124,760,000.00 0.00 19,886,964.40 19,886,964.40 104,873,035.60 0.00 104,873,035.60 5.01.01.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS -LOCALES Y TERRENOS 68,600,000.00 0.00 0.00 68,600,000.00 0.00 11,108,659.04 11,108,659.04 57,491,340.96 0.00 57,491,340.96 5.01.01.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO 49,000,000.00 0.00 0.00 49,000,000.00 0.00 2,778,305.36 2,778,305.36 46,221,694.64 0.00 46,221,694.64 5.01.01.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 7,160,000.00 0.00 0.00 7,160,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1,160,000.00 0.00 1,160,000.00 5.01.01.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 113,450,000.00 0.00 0.00 113,450,000.00 0.00 16,305,443.51 16,305,443.51 97,144,556.49 0.00 97,144,556.49 5.01.01.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-- LLADO 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 2,083,680.01 2,083,680.01 22,916,319.99 0.00 22,916,319.99 5.01.01.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 6,724,565.00 6,724,565.00 28,275,435.00 0.00 28,275,435.00 5.01.01.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.01.01.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 53,300,000.00 0.00 0.00 53,300,000.00 0.00 7,497,198.50 7,497,198.50 45,802,801.50 0.00 45,802,801.50 5.01.01.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 193,600,000.00 1,500,000.00 0.00 195,100,000.00 0.00 45,735,109.36 45,735,109.36 149,364,890.64 0.00 149,364,890.64 5.01.01.01.03.01. . . . INFORMACION 10,000,000.00 1,500,000.00 0.00 11,500,000.00 0.00 2,624,971.00 2,624,971.00 8,875,029.00 0.00 8,875,029.00 5.01.01.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 1,253,746.00 1,253,746.00 10,746,254.00 0.00 10,746,254.00 5.01.01.01.03.03. . . . IMPRESION - ENCUADERNACION Y OTROS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 91,186.50 91,186.50 6,908,813.50 0.00 6,908,813.50 Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.01.01.01.03.06. . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 41,299,433.60 41,299,433.60 108,700,566.40 0.00 108,700,566.40 5.01.01.01.03.07. . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELE CTRONICA DE INFORMACION 13,600,000.00 0.00 0.00 13,600,000.00 0.00 465,772.26 465,772.26 13,134,227.74 0.00 13,134,227.74 5.01.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 173,860,000.00 1,200,000.00 18,758,630.76 156,301,369.24 0.00 7,309,857.13 7,309,857.13 148,991,512.11 0.00 148,991,512.11 5.01.01.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 51,360,000.00 0.00 12,758,630.76 38,601,369.24 0.00 4,065,800.00 4,065,800.00 34,535,569.24 0.00 34,535,569.24 5.01.01.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.01.01.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 37,000,000.00 0.00 6,000,000.00 31,000,000.00 0.00 420,000.00 420,000.00 30,580,000.00 0.00 30,580,000.00 5.01.01.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 48,000,000.00 0.00 0.00 48,000,000.00 0.00 2,824,057.13 2,824,057.13 45,175,942.87 0.00 45,175,942.87 5.01.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 7,500,000.00 1,200,000.00 0.00 8,700,000.00 0.00 0.00 0.00 8,700,000.00 0.00 8,700,000.00 5.01.01.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 22,500,000.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00 1,606,102.57 1,606,102.57 20,893,897.43 0.00 20,893,897.43 5.01.01.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 146,020.00 146,020.00 2,353,980.00 0.00 2,353,980.00 5.01.01.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 185,082.57 185,082.57 1,814,917.43 0.00 1,814,917.43 5.01.01.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 5.01.01.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 1,275,000.00 1,275,000.00 7,725,000.00 0.00 7,725,000.00 5.01.01.01.06. . . . . SEGUROS - REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 33,500,000.00 0.00 0.00 33,500,000.00 0.00 2,047,238.64 2,047,238.64 31,452,761.36 0.00 31,452,761.36 5.01.01.01.06.01. . . . SEGUROS 33,500,000.00 0.00 0.00 33,500,000.00 0.00 2,047,238.64 2,047,238.64 31,452,761.36 0.00 31,452,761.36 5.01.01.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 17,824,620.52 0.00 0.00 17,824,620.52 0.00 933,960.80 933,960.80 16,890,659.72 0.00 16,890,659.72 5.01.01.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 17,824,620.52 0.00 0.00 17,824,620.52 0.00 933,960.80 933,960.80 16,890,659.72 0.00 16,890,659.72 5.01.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 91,300,000.00 6,000,000.00 0.00 97,300,000.00 0.00 3,956,163.69 3,956,163.69 93,343,836.31 0.00 93,343,836.31 5.01.01.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,800,000.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 217,800.00 217,800.00 13,582,200.00 0.00 13,582,200.00 5.01.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 1,116,866.00 1,116,866.00 13,883,134.00 0.00 13,883,134.00 5.01.01.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 1,032,000.00 1,032,000.00 3,968,000.00 0.00 3,968,000.00 5.01.01.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 55,000,000.00 6,000,000.00 0.00 61,000,000.00 0.00 1,382,997.69 1,382,997.69 59,617,002.31 0.00 59,617,002.31 5.01.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 176,500.00 176,500.00 823,500.00 0.00 823,500.00 5.01.01.01.09. . . . . IMPUESTOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.01.01.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.01.01.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 5.01.01.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 5.01.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 122,600,000.00 500,000.00 0.00 123,100,000.00 0.00 5,543,977.86 5,543,977.86 117,556,022.14 0.00 117,556,022.14 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 26,500,000.00 0.00 0.00 26,500,000.00 0.00 852,408.80 852,408.80 25,647,591.20 0.00 25,647,591.20 5.01.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 773,087.80 773,087.80 19,226,912.20 0.00 19,226,912.20 5.01.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDI CINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 20,690.00 20,690.00 479,310.00 0.00 479,310.00 5.01.01.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 58,631.00 58,631.00 4,941,369.00 0.00 4,941,369.00 5.01.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.01.01.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 12,000,000.00 500,000.00 0.00 12,500,000.00 0.00 1,255,880.28 1,255,880.28 11,244,119.72 0.00 11,244,119.72 5.01.01.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,000,000.00 500,000.00 0.00 12,500,000.00 0.00 1,255,880.28 1,255,880.28 11,244,119.72 0.00 11,244,119.72 5.01.01.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 27,700,000.00 0.00 0.00 27,700,000.00 0.00 683,761.35 683,761.35 27,016,238.65 0.00 27,016,238.65 5.01.01.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 144,484.05 144,484.05 5,855,515.95 0.00 5,855,515.95 5.01.01.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,490.30 3,490.30 1,996,509.70 0.00 1,996,509.70 5.01.01.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.01.01.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 363,225.40 363,225.40 9,636,774.60 0.00 9,636,774.60 5.01.01.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 7,964.61 7,964.61 1,192,035.39 0.00 1,192,035.39 Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 146,832.79 146,832.79 1,353,167.21 0.00 1,353,167.21 5.01.01.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 17,764.20 17,764.20 4,982,235.80 0.00 4,982,235.80 5.01.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 1,128,244.22 1,128,244.22 18,871,755.78 0.00 18,871,755.78 5.01.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 67,337.75 67,337.75 4,932,662.25 0.00 4,932,662.25 5.01.01.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 1,060,906.47 1,060,906.47 13,939,093.53 0.00 13,939,093.53 5.01.01.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 36,400,000.00 0.00 0.00 36,400,000.00 0.00 1,623,683.21 1,623,683.21 34,776,316.79 0.00 34,776,316.79 5.01.01.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 250,337.90 250,337.90 4,749,662.10 0.00 4,749,662.10 5.01.01.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO E INVESTIGACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 8,065.00 8,065.00 991,935.00 0.00 991,935.00 5.01.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 719,063.55 719,063.55 9,280,936.45 0.00 9,280,936.45 5.01.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 148,936.67 148,936.67 4,851,063.33 0.00 4,851,063.33 5.01.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 264,935.09 264,935.09 5,735,064.91 0.00 5,735,064.91 5.01.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 224,175.00 224,175.00 3,775,825.00 0.00 3,775,825.00 5.01.01.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.01.01.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 8,170.00 8,170.00 4,991,830.00 0.00 4,991,830.00 5.01.01.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 89,569,690.08 0.00 0.00 89,569,690.08 0.00 3,375,146.00 3,375,146.00 86,194,544.08 0.00 86,194,544.08 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 89,119,690.08 0.00 0.00 89,119,690.08 0.00 3,291,173.07 3,291,173.07 85,828,517.01 0.00 85,828,517.01 5.01.01.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 89,119,690.08 0.00 0.00 89,119,690.08 0.00 3,291,173.07 3,291,173.07 85,828,517.01 0.00 85,828,517.01 5.01.01.03.02.06.01. . . PRESTAMO BNCR TERRENO,AMPLIACI N Y REMODELACION DE EDIFICIO 20,004,335.48 0.00 0.00 20,004,335.48 0.00 3,291,173.07 3,291,173.07 16,713,162.41 0.00 16,713,162.41 5.01.01.03.02.06.02. . . PROVISION INTERESES EDFICIO MUNICIPAL POR 5 MESES 69,115,354.60 0.00 0.00 69,115,354.60 0.00 0.00 0.00 69,115,354.60 0.00 69,115,354.60 5.01.01.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 83,972.93 83,972.93 366,027.07 0.00 366,027.07 5.01.01.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS S/ PRESTAMOS INTERNOS EDIFICIO 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 83,972.93 83,972.93 366,027.07 0.00 366,027.07 Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153,916,780.39 80,000,000.00 0.00 233,916,780.39 0.00 165,815,595.04 165,815,595.04 68,101,185.35 0.00 68,101,185.35 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 21,700,000.00 0.00 0.00 21,700,000.00 0.00 2,935,274.00 2,935,274.00 18,764,726.00 0.00 18,764,726.00 5.01.01.06.02.01. . . . BECAS A FUNCIONARIOS 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 725,537.00 725,537.00 11,274,463.00 0.00 11,274,463.00 5.01.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 2,209,737.00 2,209,737.00 7,490,263.00 0.00 7,490,263.00 5.01.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 36,500,000.00 0.00 0.00 36,500,000.00 0.00 3,131,108.04 3,131,108.04 33,368,891.96 0.00 33,368,891.96 5.01.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.01.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 3,131,108.04 3,131,108.04 3,368,891.96 0.00 3,368,891.96 5.01.01.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO 95,716,780.39 80,000,000.00 0.00 175,716,780.39 0.00 159,749,213.00 159,749,213.00 15,967,567.39 0.00 15,967,567.39 5.01.01.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 95,716,780.39 80,000,000.00 0.00 175,716,780.39 0.00 159,749,213.00 159,749,213.00 15,967,567.39 0.00 15,967,567.39 5.01.01.08. . . . . . AMORTIZACION 19,913,384.74 0.00 0.00 19,913,384.74 0.00 1,039,458.62 1,039,458.62 18,873,926.12 0.00 18,873,926.12 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.08.02. . . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 19,913,384.74 0.00 0.00 19,913,384.74 0.00 1,039,458.62 1,039,458.62 18,873,926.12 0.00 18,873,926.12 5.01.01.08.02.06. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 19,913,384.74 0.00 0.00 19,913,384.74 0.00 1,039,458.62 1,039,458.62 18,873,926.12 0.00 18,873,926.12 5.01.01.08.02.06.01. . . PRESTAMO BNCR TERRENO,AMPLIA- CION Y REMODELACION DE EDIFI- CIO 6,484,027.32 0.00 0.00 6,484,027.32 0.00 1,039,458.62 1,039,458.62 5,444,568.70 0.00 5,444,568.70 5.01.01.08.02.06.02. . . PROVISION AMORTIZACION EDIFI- CIO MUNICIPAL POR 5 MESES 13,429,357.42 0.00 0.00 13,429,357.42 0.00 0.00 0.00 13,429,357.42 0.00 13,429,357.42 5.01.02. . . . . . . GASTOS DE AUDITORIA 150,091,304.48 0.00 475,558.68 149,615,745.80 0.00 32,964,388.81 32,964,388.81 116,651,356.99 0.00 116,651,356.99 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 130,641,304.48 0.00 475,558.68 130,165,745.80 0.00 31,860,224.07 31,860,224.07 98,305,521.73 0.00 98,305,521.73 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 44,148,000.00 0.00 0.00 44,148,000.00 0.00 7,709,884.65 7,709,884.65 36,438,115.35 0.00 36,438,115.35 5.01.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 44,148,000.00 0.00 0.00 44,148,000.00 0.00 7,709,884.65 7,709,884.65 36,438,115.35 0.00 36,438,115.35 5.01.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 63,381,851.72 0.00 475,558.68 62,906,293.04 0.00 17,404,914.70 17,404,914.70 45,501,378.34 0.00 45,501,378.34 Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 18,795,624.00 0.00 0.00 18,795,624.00 0.00 3,961,545.86 3,961,545.86 14,834,078.14 0.00 14,834,078.14 5.01.02.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 28,696,200.00 0.00 0.00 28,696,200.00 0.00 6,335,820.00 6,335,820.00 22,360,380.00 0.00 22,360,380.00 5.01.02.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 8,306,920.20 0.00 0.00 8,306,920.20 0.00 0.00 0.00 8,306,920.20 0.00 8,306,920.20 5.01.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 7,583,107.52 0.00 475,558.68 7,107,548.84 0.00 7,107,548.84 7,107,548.84 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 9,722,985.83 0.00 0.00 9,722,985.83 0.00 3,033,333.00 3,033,333.00 6,689,652.83 0.00 6,689,652.83 5.01.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS 9,224,371.17 0.00 0.00 9,224,371.17 0.00 2,877,776.00 2,877,776.00 6,346,595.17 0.00 6,346,595.17 5.01.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-- NAL 498,614.66 0.00 0.00 498,614.66 0.00 155,557.00 155,557.00 343,057.66 0.00 343,057.66 5.01.02.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 13,388,466.93 0.00 0.00 13,388,466.93 0.00 3,712,091.72 3,712,091.72 9,676,375.21 0.00 9,676,375.21 5.01.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES CCSS 4,906,368.23 0.00 0.00 4,906,368.23 0.00 1,580,444.00 1,580,444.00 3,325,924.23 0.00 3,325,924.23 5.01.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 1,495,843.97 0.00 0.00 1,495,843.97 0.00 466,668.00 466,668.00 1,029,175.97 0.00 1,029,175.97 5.01.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO CAPI- TALIZACION LABORAL 2,991,687.95 0.00 0.00 2,991,687.95 0.00 933,334.00 933,334.00 2,058,353.95 0.00 2,058,353.95 5.01.02.00.05.05. . . . CONT PAT OTROS FONDOS ADM E.P. 3,994,566.78 0.00 0.00 3,994,566.78 0.00 731,645.72 731,645.72 3,262,921.06 0.00 3,262,921.06 5.01.02.01. . . . . . SERVICIOS 15,200,000.00 0.00 0.00 15,200,000.00 0.00 688,543.00 688,543.00 14,511,457.00 0.00 14,511,457.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.01.02.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.01.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 72,030.00 72,030.00 227,970.00 0.00 227,970.00 5.01.02.01.03.07. . . . SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC TRONICA DE INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 72,030.00 72,030.00 227,970.00 0.00 227,970.00 5.01.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,150,000.00 0.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 0.00 4,150,000.00 5.01.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.01.02.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.01.02.01.05.03. . . . TRANSPORTES EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.02.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.01.02.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 394,793.00 394,793.00 2,605,207.00 0.00 2,605,207.00 5.01.02.01.06.01. . . . SEGUROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 394,793.00 394,793.00 2,605,207.00 0.00 2,605,207.00 5.01.02.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.01.02.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.01.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 221,720.00 221,720.00 1,978,280.00 0.00 1,978,280.00 5.01.02.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.01.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 57,720.00 57,720.00 642,280.00 0.00 642,280.00 5.01.02.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.01.02.01.08.08. . . . MANT. Y REPARAC. DE EQUIPO DE COMPUT. Y SIST DE INFORMACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 164,000.00 164,000.00 836,000.00 0.00 836,000.00 5.01.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.01.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.01.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 60,821.74 60,821.74 1,689,178.26 0.00 1,689,178.26 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 60,821.74 60,821.74 1,439,178.26 0.00 1,439,178.26 5.01.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 60,821.74 60,821.74 1,439,178.26 0.00 1,439,178.26 5.01.02.02.03. . . . . MATER Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIM 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.01.02.02.03.04. . . . MATERIAL Y PRODUCTOS ELECTRI- COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.01.02.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.01.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.01.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IM PRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.01.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 354,800.00 354,800.00 145,200.00 0.00 145,200.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 354,800.00 354,800.00 145,200.00 0.00 145,200.00 5.01.02.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 354,800.00 354,800.00 145,200.00 0.00 145,200.00 5.01.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.01.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.01.03. . . . . . . ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 153,348,069.87 2,500,000.00 0.00 155,848,069.87 0.00 17,881,849.24 17,881,849.24 137,966,220.63 0.00 137,966,220.63 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 153,348,069.87 2,500,000.00 0.00 155,848,069.87 0.00 17,881,849.24 17,881,849.24 137,966,220.63 0.00 137,966,220.63 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.03.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 118,348,069.87 2,500,000.00 0.00 120,848,069.87 0.00 5,007,583.50 5,007,583.50 115,840,486.37 0.00 115,840,486.37 5.01.03.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 37,000,000.00 2,500,000.00 0.00 39,500,000.00 0.00 2,327,500.00 2,327,500.00 37,172,500.00 0.00 37,172,500.00 5.01.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 7,300,000.00 0.00 0.00 7,300,000.00 0.00 57,390.00 57,390.00 7,242,610.00 0.00 7,242,610.00 5.01.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,450,000.00 0.00 0.00 10,450,000.00 0.00 341,200.00 341,200.00 10,108,800.00 0.00 10,108,800.00 5.01.03.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 58,948,069.87 0.00 0.00 58,948,069.87 0.00 342,636.00 342,636.00 58,605,433.87 0.00 58,605,433.87 5.01.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,650,000.00 0.00 0.00 4,650,000.00 0.00 1,938,857.50 1,938,857.50 2,711,142.50 0.00 2,711,142.50 5.01.03.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 12,874,265.74 12,874,265.74 22,125,734.26 0.00 22,125,734.26 5.01.03.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 12,874,265.74 12,874,265.74 22,125,734.26 0.00 22,125,734.26 5.01.04. . . . . . . REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1093,059,030.79 0.00 0.00 1093,059,030.79 0.00 220,999,759.34 220,999,759.34 872,059,271.45 0.00 872,059,271.45 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1093,059,030.79 0.00 0.00 1093,059,030.79 0.00 220,999,759.34 220,999,759.34 872,059,271.45 0.00 872,059,271.45 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.04.06.01. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 1088,059,030.79 0.00 0.00 1088,059,030.79 0.00 220,977,759.34 220,977,759.34 867,081,271.45 0.00 867,081,271.45 5.01.04.06.01.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 50,567,650.00 0.00 0.00 50,567,650.00 0.00 0.00 0.00 50,567,650.00 0.00 50,567,650.00 5.01.04.06.01.01.01. . . ORGANO DE NORMALIZACION TECNI- CA 50,567,650.00 0.00 0.00 50,567,650.00 0.00 0.00 0.00 50,567,650.00 0.00 50,567,650.00 5.01.04.06.01.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OR GANOS DESCONCENTRADOS 237,034,107.72 0.00 0.00 237,034,107.72 0.00 0.00 0.00 237,034,107.72 0.00 237,034,107.72 5.01.04.06.01.02.01. . . JUNTA ADMINITRATIVA REGISTRO NACIONAL 151,702,950.00 0.00 0.00 151,702,950.00 0.00 0.00 0.00 151,702,950.00 0.00 151,702,950.00 5.01.04.06.01.02.02. . . APORTE COMISION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 4,480,000.00 0.00 0.00 4,480,000.00 0.00 0.00 0.00 4,480,000.00 0.00 4,480,000.00 5.01.04.06.01.02.03. . . FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CON- SERVACION 28,224,000.00 0.00 0.00 28,224,000.00 0.00 0.00 0.00 28,224,000.00 0.00 28,224,000.00 5.01.04.06.01.02.04. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS C ON DISCAPACIDAD 52,627,157.72 0.00 0.00 52,627,157.72 0.00 0.00 0.00 52,627,157.72 0.00 52,627,157.72 5.01.04.06.01.03. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 475,290,000.00 0.00 0.00 475,290,000.00 0.00 139,405,698.39 139,405,698.39 335,884,301.61 0.00 335,884,301.61 5.01.04.06.01.03.01. . . JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I. 475,290,000.00 0.00 0.00 475,290,000.00 0.00 139,405,698.39 139,405,698.39 335,884,301.61 0.00 335,884,301.61 5.01.04.06.01.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 325,167,273.07 0.00 0.00 325,167,273.07 0.00 81,572,060.95 81,572,060.95 243,595,212.12 0.00 243,595,212.12 5.01.04.06.01.04.01. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SANTA ANA 4% DEL PRESUPUESTO 315,762,946.32 0.00 0.00 315,762,946.32 0.00 72,167,734.20 72,167,734.20 243,595,212.12 0.00 243,595,212.12 5.01.04.06.01.04.02. . . FEMETROM 9,404,326.75 0.00 0.00 9,404,326.75 0.00 9,404,326.75 9,404,326.75 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECT OR PRIVADO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 4,978,000.00 0.00 4,978,000.00 5.01.04.06.06.02. . . . REINTEGROS O DEVOLUCIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 4,978,000.00 0.00 4,978,000.00 5.02. . . . . . . . SERVICIOS COMUNAL 4688,038,656.55 156,949,009.54 112,570,875.48 4732,416,790.61 0.00 813,414,596.42 813,414,596.42 3919,002,194.19 0.00 3919,002,194.19 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01. . . . . . . ASEO VIAS Y SITIOS PUBLICOS 200,574,818.65 1,500,000.00 1,500,000.00 200,574,818.65 0.00 40,929,081.58 40,929,081.58 159,645,737.07 0.00 159,645,737.07 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 192,534,818.65 0.00 1,500,000.00 191,034,818.65 0.00 39,746,129.73 39,746,129.73 151,288,688.92 0.00 151,288,688.92 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 115,636,547.23 0.00 0.00 115,636,547.23 0.00 20,204,133.25 20,204,133.25 95,432,413.98 0.00 95,432,413.98 Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 109,219,292.31 0.00 0.00 109,219,292.31 0.00 19,130,359.60 19,130,359.60 90,088,932.71 0.00 90,088,932.71 5.02.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 6,417,254.92 0.00 0.00 6,417,254.92 0.00 1,073,773.65 1,073,773.65 5,343,481.27 0.00 5,343,481.27 5.02.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 773,653.85 0.00 0.00 773,653.85 0.00 117,082.13 117,082.13 656,571.72 0.00 656,571.72 5.02.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 773,653.85 0.00 0.00 773,653.85 0.00 117,082.13 117,082.13 656,571.72 0.00 656,571.72 5.02.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 41,149,493.41 0.00 1,500,000.00 39,649,493.41 0.00 11,275,379.45 11,275,379.45 28,374,113.96 0.00 28,374,113.96 5.02.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 6,608,448.00 0.00 0.00 6,608,448.00 0.00 1,088,737.84 1,088,737.84 5,519,710.16 0.00 5,519,710.16 5.02.01.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 12,053,900.88 0.00 0.00 12,053,900.88 0.00 0.00 0.00 12,053,900.88 0.00 12,053,900.88 5.02.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 11,003,599.92 0.00 1,500,000.00 9,503,599.92 0.00 7,965,357.46 7,965,357.46 1,538,242.46 0.00 1,538,242.46 5.02.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,483,544.61 0.00 0.00 11,483,544.61 0.00 2,221,284.15 2,221,284.15 9,262,260.46 0.00 9,262,260.46 5.02.01.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 14,108,707.52 0.00 0.00 14,108,707.52 0.00 3,463,618.00 3,463,618.00 10,645,089.52 0.00 10,645,089.52 5.02.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 13,385,184.06 0.00 0.00 13,385,184.06 0.00 3,285,995.00 3,285,995.00 10,099,189.06 0.00 10,099,189.06 5.02.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-- NAL 723,523.46 0.00 0.00 723,523.46 0.00 177,623.00 177,623.00 545,900.46 0.00 545,900.46 5.02.01.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 20,866,416.64 0.00 0.00 20,866,416.64 0.00 4,685,916.90 4,685,916.90 16,180,499.74 0.00 16,180,499.74 5.02.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 7,119,470.87 0.00 0.00 7,119,470.87 0.00 1,804,635.00 1,804,635.00 5,314,835.87 0.00 5,314,835.87 5.02.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL RGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM-- PLENTARIAS 2,170,570.38 0.00 0.00 2,170,570.38 0.00 532,866.00 532,866.00 1,637,704.38 0.00 1,637,704.38 5.02.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 4,341,140.77 0.00 0.00 4,341,140.77 0.00 1,065,729.00 1,065,729.00 3,275,411.77 0.00 3,275,411.77 5.02.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 7,235,234.62 0.00 0.00 7,235,234.62 0.00 1,282,686.90 1,282,686.90 5,952,547.72 0.00 5,952,547.72 5.02.01.01. . . . . . SERVICIOS 3,540,000.00 0.00 0.00 3,540,000.00 0.00 0.00 0.00 3,540,000.00 0.00 3,540,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.01.06. . . . . SEGUROS - REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,540,000.00 0.00 0.00 3,540,000.00 0.00 0.00 0.00 3,540,000.00 0.00 3,540,000.00 5.02.01.01.06.01. . . . SEGUROS 3,540,000.00 0.00 0.00 3,540,000.00 0.00 0.00 0.00 3,540,000.00 0.00 3,540,000.00 5.02.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,500,000.00 1,500,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 1,182,951.85 1,182,951.85 4,817,048.15 0.00 4,817,048.15 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 312,745.00 312,745.00 4,187,255.00 0.00 4,187,255.00 5.02.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 312,745.00 312,745.00 4,187,255.00 0.00 4,187,255.00 5.02.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 870,206.85 870,206.85 629,793.15 0.00 629,793.15 5.02.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 870,206.85 870,206.85 629,793.15 0.00 629,793.15 5.02.02. . . . . . . RECOLECCION DE BASURA 1255,078,280.63 39,979,767.06 53,250,000.00 1241,808,047.69 0.00 128,252,694.75 128,252,694.75 1113,555,352.94 0.00 1113,555,352.94 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 322,478,280.63 39,979,767.06 0.00 362,458,047.69 0.00 79,895,141.47 79,895,141.47 282,562,906.22 0.00 282,562,906.22 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 155,225,176.33 27,396,600.00 0.00 182,621,776.33 0.00 32,028,488.76 32,028,488.76 150,593,287.57 0.00 150,593,287.57 5.02.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 136,872,302.93 0.00 0.00 136,872,302.93 0.00 24,244,050.58 24,244,050.58 112,628,252.35 0.00 112,628,252.35 5.02.02.00.01.02. . . . JORNALES 5,516,280.00 27,396,600.00 0.00 32,912,880.00 0.00 4,299,807.06 4,299,807.06 28,613,072.94 0.00 28,613,072.94 5.02.02.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 12,836,593.40 0.00 0.00 12,836,593.40 0.00 3,484,631.12 3,484,631.12 9,351,962.28 0.00 9,351,962.28 5.02.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 12,733,436.81 0.00 0.00 12,733,436.81 0.00 1,150,797.11 1,150,797.11 11,582,639.70 0.00 11,582,639.70 5.02.02.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,303,686.81 0.00 0.00 8,303,686.81 0.00 849,874.03 849,874.03 7,453,812.78 0.00 7,453,812.78 5.02.02.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD 4,429,750.00 0.00 0.00 4,429,750.00 0.00 300,923.08 300,923.08 4,128,826.92 0.00 4,128,826.92 5.02.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 95,694,761.51 5,251,015.00 0.00 100,945,776.51 0.00 29,925,504.71 29,925,504.71 71,020,271.80 0.00 71,020,271.80 5.02.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 41,391,672.00 0.00 0.00 41,391,672.00 0.00 9,136,820.55 9,136,820.55 32,254,851.45 0.00 32,254,851.45 5.02.02.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 20,273,540.21 2,511,355.00 0.00 22,784,895.21 0.00 0.00 0.00 22,784,895.21 0.00 22,784,895.21 5.02.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 18,507,031.67 0.00 0.00 18,507,031.67 0.00 17,362,958.80 17,362,958.80 1,144,072.87 0.00 1,144,072.87 5.02.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,522,517.63 2,739,660.00 0.00 18,262,177.63 0.00 3,425,725.36 3,425,725.36 14,836,452.27 0.00 14,836,452.27 5.02.02.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL 23,729,533.86 2,938,285.35 0.00 26,667,819.21 0.00 7,204,460.00 7,204,460.00 19,463,359.21 0.00 19,463,359.21 5.02.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS 22,512,634.69 2,787,604.05 0.00 25,300,238.74 0.00 6,834,999.00 6,834,999.00 18,465,239.74 0.00 18,465,239.74 Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-- NAL 1,216,899.17 150,681.30 0.00 1,367,580.47 0.00 369,461.00 369,461.00 998,119.47 0.00 998,119.47 5.02.02.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 35,095,372.12 4,393,866.71 0.00 39,489,238.83 0.00 9,585,890.89 9,585,890.89 29,903,347.94 0.00 29,903,347.94 5.02.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSION COMPLEMENTARIA 11,974,287.85 1,530,922.01 0.00 13,505,209.86 0.00 3,753,709.00 3,753,709.00 9,751,500.86 0.00 9,751,500.86 5.02.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSION 3,650,697.52 452,043.90 0.00 4,102,741.42 0.00 1,108,380.00 1,108,380.00 2,994,361.42 0.00 2,994,361.42 5.02.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION 7,301,395.03 904,087.80 0.00 8,205,482.83 0.00 2,216,758.00 2,216,758.00 5,988,724.83 0.00 5,988,724.83 5.02.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 12,168,991.72 1,506,813.00 0.00 13,675,804.72 0.00 2,507,043.89 2,507,043.89 11,168,760.83 0.00 11,168,760.83 5.02.02.01. . . . . . SERVICIOS 436,400,000.00 0.00 0.00 436,400,000.00 0.00 19,559,151.60 19,559,151.60 416,840,848.40 0.00 416,840,848.40 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.01.01. . . . . ALQUILERES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 6,125,000.00 6,125,000.00 23,875,000.00 0.00 23,875,000.00 5.02.02.01.01.02. . . . ALQUILER MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 6,125,000.00 6,125,000.00 23,875,000.00 0.00 23,875,000.00 5.02.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 302,000,000.00 0.00 0.00 302,000,000.00 0.00 472,330.00 472,330.00 301,527,670.00 0.00 301,527,670.00 5.02.02.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 472,330.00 472,330.00 1,527,670.00 0.00 1,527,670.00 5.02.02.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 5.02.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 388,170.00 388,170.00 611,830.00 0.00 611,830.00 5.02.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 388,170.00 388,170.00 611,830.00 0.00 611,830.00 5.02.02.01.06. . . . . SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,600,000.00 0.00 0.00 20,600,000.00 0.00 4,876,500.00 4,876,500.00 15,723,500.00 0.00 15,723,500.00 5.02.02.01.06.01. . . . SEGUROS 20,600,000.00 0.00 0.00 20,600,000.00 0.00 4,876,500.00 4,876,500.00 15,723,500.00 0.00 15,723,500.00 5.02.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 79,300,000.00 0.00 0.00 79,300,000.00 0.00 7,444,411.60 7,444,411.60 71,855,588.40 0.00 71,855,588.40 5.02.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE 78,500,000.00 0.00 0.00 78,500,000.00 0.00 7,444,411.60 7,444,411.60 71,055,588.40 0.00 71,055,588.40 5.02.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 5.02.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 12,740.00 12,740.00 1,487,260.00 0.00 1,487,260.00 5.02.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 12,740.00 12,740.00 1,487,260.00 0.00 1,487,260.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.02.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00 1,760,000.00 0.00 1,760,000.00 5.02.02.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00 1,760,000.00 0.00 1,760,000.00 5.02.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 159,350,000.00 0.00 0.00 159,350,000.00 0.00 27,408,470.87 27,408,470.87 131,941,529.13 0.00 131,941,529.13 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 82,200,000.00 0.00 0.00 82,200,000.00 0.00 9,091,608.42 9,091,608.42 73,108,391.58 0.00 73,108,391.58 5.02.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 9,091,608.42 9,091,608.42 65,908,391.58 0.00 65,908,391.58 5.02.02.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.02.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 5.02.02.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.02.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.02.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 71,000,000.00 0.00 0.00 71,000,000.00 0.00 18,316,862.45 18,316,862.45 52,683,137.55 0.00 52,683,137.55 5.02.02.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.02.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 18,316,862.45 18,316,862.45 51,683,137.55 0.00 51,683,137.55 5.02.02.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 5,850,000.00 0.00 0.00 5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 5,850,000.00 0.00 5,850,000.00 5.02.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.02.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.02.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.02.02.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5.02.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 325,050,000.00 0.00 53,250,000.00 271,800,000.00 0.00 0.00 0.00 271,800,000.00 0.00 271,800,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 325,050,000.00 0.00 53,250,000.00 271,800,000.00 0.00 0.00 0.00 271,800,000.00 0.00 271,800,000.00 5.02.02.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 320,000,000.00 0.00 53,250,000.00 266,750,000.00 0.00 0.00 0.00 266,750,000.00 0.00 266,750,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 5,050,000.00 0.00 0.00 5,050,000.00 0.00 0.00 0.00 5,050,000.00 0.00 5,050,000.00 5.02.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,800,000.00 0.00 0.00 11,800,000.00 0.00 1,389,930.81 1,389,930.81 10,410,069.19 0.00 10,410,069.19 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8,800,000.00 0.00 0.00 8,800,000.00 0.00 750,588.00 750,588.00 8,049,412.00 0.00 8,049,412.00 5.02.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 8,800,000.00 0.00 0.00 8,800,000.00 0.00 750,588.00 750,588.00 8,049,412.00 0.00 8,049,412.00 5.02.02.06.03. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 639,342.81 639,342.81 2,360,657.19 0.00 2,360,657.19 5.02.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 639,342.81 639,342.81 2,360,657.19 0.00 2,360,657.19 5.02.03. . . . . . . SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES 615,996,493.78 0.00 0.00 615,996,493.78 0.00 108,998,769.45 108,998,769.45 506,997,724.33 0.00 506,997,724.33 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.00. . . . . . REMUNERACIONES 317,759,451.58 0.00 0.00 317,759,451.58 0.00 81,360,433.33 81,360,433.33 236,399,018.25 0.00 236,399,018.25 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 156,019,200.00 0.00 0.00 156,019,200.00 0.00 30,181,659.29 30,181,659.29 125,837,540.71 0.00 125,837,540.71 5.02.03.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 153,019,200.00 0.00 0.00 153,019,200.00 0.00 27,313,517.58 27,313,517.58 125,705,682.42 0.00 125,705,682.42 5.02.03.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 2,868,141.71 2,868,141.71 131,858.29 0.00 131,858.29 5.02.03.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,460,100.00 0.00 0.00 5,460,100.00 0.00 2,113,245.37 2,113,245.37 3,346,854.63 0.00 3,346,854.63 5.02.03.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 1,790,906.89 1,790,906.89 2,209,093.11 0.00 2,209,093.11 5.02.03.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 1,460,100.00 0.00 0.00 1,460,100.00 0.00 322,338.48 322,338.48 1,137,761.52 0.00 1,137,761.52 5.02.03.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 98,316,031.24 0.00 0.00 98,316,031.24 0.00 31,258,358.30 31,258,358.30 67,057,672.94 0.00 67,057,672.94 5.02.03.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 44,501,016.00 0.00 0.00 44,501,016.00 0.00 9,621,991.84 9,621,991.84 34,879,024.16 0.00 34,879,024.16 5.02.03.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 19,976,877.22 0.00 0.00 19,976,877.22 0.00 0.00 0.00 19,976,877.22 0.00 19,976,877.22 5.02.03.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 18,236,218.02 0.00 0.00 18,236,218.02 0.00 17,950,398.62 17,950,398.62 285,819.40 0.00 285,819.40 5.02.03.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,601,920.00 0.00 0.00 15,601,920.00 0.00 3,685,967.84 3,685,967.84 11,915,952.16 0.00 11,915,952.16 5.02.03.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL 23,382,299.27 0.00 0.00 23,382,299.27 0.00 7,614,302.00 7,614,302.00 15,767,997.27 0.00 15,767,997.27 Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE SALUD CCSS 22,183,207.00 0.00 0.00 22,183,207.00 0.00 7,223,823.00 7,223,823.00 14,959,384.00 0.00 14,959,384.00 5.02.03.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL 1,199,092.27 0.00 0.00 1,199,092.27 0.00 390,479.00 390,479.00 808,613.27 0.00 808,613.27 5.02.03.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 34,581,821.07 0.00 0.00 34,581,821.07 0.00 10,192,868.37 10,192,868.37 24,388,952.70 0.00 24,388,952.70 5.02.03.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSION COMPLEMENTARIA 11,799,067.94 0.00 0.00 11,799,067.94 0.00 3,967,246.00 3,967,246.00 7,831,821.94 0.00 7,831,821.94 5.02.03.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES 3,597,276.81 0.00 0.00 3,597,276.81 0.00 1,171,432.00 1,171,432.00 2,425,844.81 0.00 2,425,844.81 5.02.03.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION 7,194,553.62 0.00 0.00 7,194,553.62 0.00 2,342,863.00 2,342,863.00 4,851,690.62 0.00 4,851,690.62 5.02.03.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 11,990,922.70 0.00 0.00 11,990,922.70 0.00 2,711,327.37 2,711,327.37 9,279,595.33 0.00 9,279,595.33 5.02.03.01. . . . . . SERVICIOS 75,850,000.00 0.00 0.00 75,850,000.00 0.00 12,683,981.20 12,683,981.20 63,166,018.80 0.00 63,166,018.80 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.01.01. . . . . ALQUILERES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 5,729,726.80 5,729,726.80 24,270,273.20 0.00 24,270,273.20 5.02.03.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 5,729,726.80 5,729,726.80 24,270,273.20 0.00 24,270,273.20 5.02.03.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 185,654.00 185,654.00 1,564,346.00 0.00 1,564,346.00 5.02.03.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 185,654.00 185,654.00 1,564,346.00 0.00 1,564,346.00 5.02.03.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS. 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.03.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.03.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 135,000.00 135,000.00 865,000.00 0.00 865,000.00 5.02.03.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 135,000.00 135,000.00 865,000.00 0.00 865,000.00 5.02.03.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,600,000.00 0.00 0.00 14,600,000.00 0.00 2,137,147.00 2,137,147.00 12,462,853.00 0.00 12,462,853.00 5.02.03.01.06.01. . . . SEGUROS 14,600,000.00 0.00 0.00 14,600,000.00 0.00 2,137,147.00 2,137,147.00 12,462,853.00 0.00 12,462,853.00 5.02.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 26,500,000.00 0.00 0.00 26,500,000.00 0.00 4,496,453.40 4,496,453.40 22,003,546.60 0.00 22,003,546.60 5.02.03.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 4,465,253.40 4,465,253.40 20,534,746.60 0.00 20,534,746.60 5.02.03.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 31,200.00 31,200.00 1,468,800.00 0.00 1,468,800.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.03.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.03.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 210,387,042.20 0.00 0.00 210,387,042.20 0.00 13,780,189.11 13,780,189.11 196,606,853.09 0.00 196,606,853.09 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,287,042.20 0.00 0.00 32,287,042.20 0.00 3,358,196.68 3,358,196.68 28,928,845.52 0.00 28,928,845.52 5.02.03.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,137,042.20 0.00 0.00 26,137,042.20 0.00 3,358,196.68 3,358,196.68 22,778,845.52 0.00 22,778,845.52 5.02.03.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.03.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.03.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.03.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN- TO 141,000,000.00 0.00 0.00 141,000,000.00 0.00 1,680,620.09 1,680,620.09 139,319,379.91 0.00 139,319,379.91 5.02.03.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 299,495.49 299,495.49 16,700,504.51 0.00 16,700,504.51 5.02.03.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 1,381,124.60 1,381,124.60 73,618,875.40 0.00 73,618,875.40 5.02.03.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.03.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 5.02.03.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUC DE VIDRIO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.03.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTI- COS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 5.02.03.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y USOS DE CONSTRUCCION 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5.02.03.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 32,000,000.00 0.00 0.00 32,000,000.00 0.00 8,741,372.34 8,741,372.34 23,258,627.66 0.00 23,258,627.66 5.02.03.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 107,391.46 107,391.46 1,892,608.54 0.00 1,892,608.54 5.02.03.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 8,633,980.88 8,633,980.88 21,366,019.12 0.00 21,366,019.12 5.02.03.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 5,100,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 5.02.03.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.03.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.02.03.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.03.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5.02.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.03.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 1,174,165.81 1,174,165.81 8,825,834.19 0.00 8,825,834.19 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 625,490.00 625,490.00 6,874,510.00 0.00 6,874,510.00 5.02.03.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 625,490.00 625,490.00 6,874,510.00 0.00 6,874,510.00 5.02.03.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 548,675.81 548,675.81 1,951,324.19 0.00 1,951,324.19 5.02.03.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 548,675.81 548,675.81 1,951,324.19 0.00 1,951,324.19 5.02.04. . . . . . . CEMENTERIO 89,642,976.95 0.00 0.00 89,642,976.95 0.00 12,542,203.86 12,542,203.86 77,100,773.09 0.00 77,100,773.09 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.00. . . . . . REMUNERACIONES 57,417,976.95 0.00 0.00 57,417,976.95 0.00 11,725,071.50 11,725,071.50 45,692,905.45 0.00 45,692,905.45 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 30,319,317.38 0.00 0.00 30,319,317.38 0.00 4,131,147.77 4,131,147.77 26,188,169.61 0.00 26,188,169.61 5.02.04.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,751,017.38 0.00 0.00 28,751,017.38 0.00 4,030,668.64 4,030,668.64 24,720,348.74 0.00 24,720,348.74 5.02.04.00.01.05. . . . SUPLENCIAS (CEMENTERIO) 1,568,300.00 0.00 0.00 1,568,300.00 0.00 100,479.13 100,479.13 1,467,820.87 0.00 1,467,820.87 5.02.04.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 4,704,600.00 0.00 0.00 4,704,600.00 0.00 1,087,378.56 1,087,378.56 3,617,221.44 0.00 3,617,221.44 5.02.04.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 4,704,600.00 0.00 0.00 4,704,600.00 0.00 1,087,378.56 1,087,378.56 3,617,221.44 0.00 3,617,221.44 Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 13,215,880.29 0.00 0.00 13,215,880.29 0.00 3,973,467.27 3,973,467.27 9,242,413.02 0.00 9,242,413.02 5.02.04.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 4,843,512.00 0.00 0.00 4,843,512.00 0.00 1,030,690.16 1,030,690.16 3,812,821.84 0.00 3,812,821.84 5.02.04.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 3,163,187.14 0.00 0.00 3,163,187.14 0.00 0.00 0.00 3,163,187.14 0.00 3,163,187.14 5.02.04.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 2,887,566.95 0.00 0.00 2,887,566.95 0.00 2,507,703.27 2,507,703.27 379,863.68 0.00 379,863.68 5.02.04.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,321,614.20 0.00 0.00 2,321,614.20 0.00 435,073.84 435,073.84 1,886,540.36 0.00 1,886,540.36 5.02.04.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL 3,702,409.93 0.00 0.00 3,702,409.93 0.00 1,078,417.00 1,078,417.00 2,623,992.93 0.00 2,623,992.93 5.02.04.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS 3,512,542.75 0.00 0.00 3,512,542.75 0.00 1,023,112.00 1,023,112.00 2,489,430.75 0.00 2,489,430.75 5.02.04.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL 189,867.18 0.00 0.00 189,867.18 0.00 55,305.00 55,305.00 134,562.18 0.00 134,562.18 5.02.04.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 5,475,769.35 0.00 0.00 5,475,769.35 0.00 1,454,660.90 1,454,660.90 4,021,108.45 0.00 4,021,108.45 5.02.04.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSION COMPLEMENTARIA 1,868,293.01 0.00 0.00 1,868,293.01 0.00 561,883.00 561,883.00 1,306,410.01 0.00 1,306,410.01 5.02.04.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES 569,601.53 0.00 0.00 569,601.53 0.00 165,912.00 165,912.00 403,689.53 0.00 403,689.53 5.02.04.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION 1,139,203.05 0.00 0.00 1,139,203.05 0.00 331,822.00 331,822.00 807,381.05 0.00 807,381.05 5.02.04.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,898,671.76 0.00 0.00 1,898,671.76 0.00 395,043.90 395,043.90 1,503,627.86 0.00 1,503,627.86 5.02.04.01. . . . . . SERVICIOS 11,200,000.00 0.00 0.00 11,200,000.00 0.00 555,167.00 555,167.00 10,644,833.00 0.00 10,644,833.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 453,167.00 453,167.00 2,546,833.00 0.00 2,546,833.00 5.02.04.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-- LLADO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 216,867.00 216,867.00 1,283,133.00 0.00 1,283,133.00 5.02.04.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 156,860.00 156,860.00 843,140.00 0.00 843,140.00 5.02.04.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 79,440.00 79,440.00 420,560.00 0.00 420,560.00 5.02.04.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 102,000.00 102,000.00 898,000.00 0.00 898,000.00 5.02.04.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 102,000.00 102,000.00 898,000.00 0.00 898,000.00 5.02.04.01.06. . . . . SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.01.06.01. . . . SEGUROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.04.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.04.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.04.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,200,000.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 5.02.04.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5.02.04.01.08.04. . . . MATENIMIENTO Y REPARACION DE - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.04.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 18,325,000.00 0.00 0.00 18,325,000.00 0.00 136,867.36 136,867.36 18,188,132.64 0.00 18,188,132.64 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,100,000.00 0.00 0.00 4,100,000.00 0.00 36,972.46 36,972.46 4,063,027.54 0.00 4,063,027.54 5.02.04.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 36,972.46 36,972.46 463,027.54 0.00 463,027.54 5.02.04.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.04.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,250,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 5.02.04.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 5.02.04.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 2,750,000.00 0.00 2,750,000.00 5.02.04.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 5.02.04.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 5.02.04.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 6,950,000.00 0.00 0.00 6,950,000.00 0.00 97,294.75 97,294.75 6,852,705.25 0.00 6,852,705.25 5.02.04.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 25,567.67 25,567.67 1,474,432.33 0.00 1,474,432.33 5.02.04.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 4,200,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 5.02.04.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.04.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.04.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTIC OS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 71,727.08 71,727.08 428,272.92 0.00 428,272.92 5.02.04.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 2,600.15 2,600.15 1,197,399.85 0.00 1,197,399.85 5.02.04.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.04.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 2,600.15 2,600.15 197,399.85 0.00 197,399.85 5.02.04.02.99. . . . . UTILES,MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 3,325,000.00 0.00 0.00 3,325,000.00 0.00 0.00 0.00 3,325,000.00 0.00 3,325,000.00 5.02.04.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.04.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO, HO SPITALARIO Y DE INVESTIGACION 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 5.02.04.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.04.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.04.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 5.02.04.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.04.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.04.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 125,098.00 125,098.00 1,374,902.00 0.00 1,374,902.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 125,098.00 125,098.00 874,902.00 0.00 874,902.00 5.02.04.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 125,098.00 125,098.00 874,902.00 0.00 874,902.00 5.02.04.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.04.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.05. . . . . . . PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 133,964,441.10 0.00 0.00 133,964,441.10 0.00 19,778,920.72 19,778,920.72 114,185,520.38 0.00 114,185,520.38 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.05.00. . . . . . REMUNERACIONES 122,590,772.12 0.00 0.00 122,590,772.12 0.00 18,866,928.92 18,866,928.92 103,723,843.20 0.00 103,723,843.20 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 67,673,082.20 0.00 0.00 67,673,082.20 0.00 8,063,005.74 8,063,005.74 59,610,076.46 0.00 59,610,076.46 5.02.05.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 37,345,851.43 0.00 0.00 37,345,851.43 0.00 7,547,029.66 7,547,029.66 29,798,821.77 0.00 29,798,821.77 5.02.05.00.01.02. . . . JORNALES 27,118,000.00 0.00 0.00 27,118,000.00 0.00 0.00 0.00 27,118,000.00 0.00 27,118,000.00 5.02.05.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 3,209,230.77 0.00 0.00 3,209,230.77 0.00 515,976.08 515,976.08 2,693,254.69 0.00 2,693,254.69 5.02.05.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 2,137,821.43 0.00 0.00 2,137,821.43 0.00 207,761.85 207,761.85 1,930,059.58 0.00 1,930,059.58 5.02.05.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,137,821.43 0.00 0.00 2,137,821.43 0.00 207,761.85 207,761.85 1,930,059.58 0.00 1,930,059.58 5.02.05.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 30,417,461.24 0.00 0.00 30,417,461.24 0.00 6,535,393.52 6,535,393.52 23,882,067.72 0.00 23,882,067.72 5.02.05.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 6,195,840.00 0.00 0.00 6,195,840.00 0.00 1,510,436.93 1,510,436.93 4,685,403.07 0.00 4,685,403.07 5.02.05.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 7,707,027.41 0.00 0.00 7,707,027.41 0.00 0.00 0.00 7,707,027.41 0.00 7,707,027.41 5.02.05.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 7,035,485.61 0.00 0.00 7,035,485.61 0.00 4,072,243.59 4,072,243.59 2,963,242.02 0.00 2,963,242.02 5.02.05.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 9,479,108.22 0.00 0.00 9,479,108.22 0.00 952,713.00 952,713.00 8,526,395.22 0.00 8,526,395.22 5.02.05.00.04. . . . . CONTRIB PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 9,020,830.40 0.00 0.00 9,020,830.40 0.00 1,724,756.00 1,724,756.00 7,296,074.40 0.00 7,296,074.40 5.02.05.00.04.01. . . . CONTRIB PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 8,558,223.71 0.00 0.00 8,558,223.71 0.00 1,636,305.00 1,636,305.00 6,921,918.71 0.00 6,921,918.71 5.02.05.00.04.05. . . . CONTRIB PATRONAL AL BCO POPUL Y DESARR COMUNAL 462,606.69 0.00 0.00 462,606.69 0.00 88,451.00 88,451.00 374,155.69 0.00 374,155.69 5.02.05.00.05. . . . . CONTRIB PAT A FDOS DE PENSIONE Y OTROS FDOS DE CAPITALIZACION 13,341,576.85 0.00 0.00 13,341,576.85 0.00 2,336,011.81 2,336,011.81 11,005,565.04 0.00 11,005,565.04 5.02.05.00.05.01. . . . CONTRIB PAT AL SEGURO DE PENS DE LA CCSS 4,552,049.80 0.00 0.00 4,552,049.80 0.00 898,642.00 898,642.00 3,653,407.80 0.00 3,653,407.80 5.02.05.00.05.02. . . . AP PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1,387,820.06 0.00 0.00 1,387,820.06 0.00 265,348.00 265,348.00 1,122,472.06 0.00 1,122,472.06 5.02.05.00.05.03. . . . AP PATRONAL AL FDO. DE CAPITA- LIZACION LABORAL 2,775,640.12 0.00 0.00 2,775,640.12 0.00 530,695.00 530,695.00 2,244,945.12 0.00 2,244,945.12 5.02.05.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4,626,066.87 0.00 0.00 4,626,066.87 0.00 641,326.81 641,326.81 3,984,740.06 0.00 3,984,740.06 5.02.05.01. . . . . . SERVICIOS 2,231,000.00 0.00 0.00 2,231,000.00 0.00 376,343.00 376,343.00 1,854,657.00 0.00 1,854,657.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.05.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 2,131,000.00 0.00 0.00 2,131,000.00 0.00 376,343.00 376,343.00 1,754,657.00 0.00 1,754,657.00 5.02.05.01.06.01. . . . SEGUROS 2,131,000.00 0.00 0.00 2,131,000.00 0.00 376,343.00 376,343.00 1,754,657.00 0.00 1,754,657.00 5.02.05.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.05.01.08.06. . . . MATENIMIENTO Y REPARACION DE E QUIPO DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.05.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5,650,000.00 0.00 0.00 5,650,000.00 0.00 222,903.80 222,903.80 5,427,096.20 0.00 5,427,096.20 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,950,000.00 0.00 0.00 3,950,000.00 0.00 222,903.80 222,903.80 3,727,096.20 0.00 3,727,096.20 5.02.05.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 222,903.80 222,903.80 2,777,096.20 0.00 2,777,096.20 5.02.05.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.05.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 5.02.05.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 5.02.05.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.05.02.99.05. . . . UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.05.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,492,668.98 0.00 0.00 3,492,668.98 0.00 312,745.00 312,745.00 3,179,923.98 0.00 3,179,923.98 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.06.02. . . . . TRANSF CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 312,745.00 312,745.00 2,187,255.00 0.00 2,187,255.00 5.02.05.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 312,745.00 312,745.00 2,187,255.00 0.00 2,187,255.00 5.02.05.06.03. . . . . PRESTACIONES 992,668.98 0.00 0.00 992,668.98 0.00 0.00 0.00 992,668.98 0.00 992,668.98 5.02.05.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 992,668.98 0.00 0.00 992,668.98 0.00 0.00 0.00 992,668.98 0.00 992,668.98 5.02.09. . . . . . . EDUCATIVO,CULTURAL Y DEPORTIVO 531,004,549.14 4,853,805.96 902,909.47 534,955,445.63 0.00 197,151,361.38 197,151,361.38 337,804,084.25 0.00 337,804,084.25 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.09.01. . . . . . CULTURAL (ESCUELA DE ARTES INTEGRADAS E.M.A.I.) 414,054,699.19 0.00 615,469.48 413,439,229.71 0.00 174,818,693.20 174,818,693.20 238,620,536.51 0.00 238,620,536.51 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.00. . . . . REMUNERACIONES 47,660,924.30 0.00 615,469.48 47,045,454.82 0.00 10,897,775.49 10,897,775.49 36,147,679.33 0.00 36,147,679.33 5.02.09.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 29,224,800.00 0.00 0.00 29,224,800.00 0.00 5,876,455.58 5,876,455.58 23,348,344.42 0.00 23,348,344.42 5.02.09.01.00.01.01. . . SUELDOS FIJOS 29,224,800.00 0.00 0.00 29,224,800.00 0.00 5,876,455.58 5,876,455.58 23,348,344.42 0.00 23,348,344.42 5.02.09.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.09.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.09.01.00.03. . . . INSENTIVOS SALARIALES 8,242,052.30 0.00 615,469.48 7,626,582.82 0.00 2,540,252.51 2,540,252.51 5,086,330.31 0.00 5,086,330.31 5.02.09.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 2,510,448.00 0.00 0.00 2,510,448.00 0.00 420,461.08 420,461.08 2,089,986.92 0.00 2,089,986.92 5.02.09.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 2,996,343.39 0.00 0.00 2,996,343.39 0.00 0.00 0.00 2,996,343.39 0.00 2,996,343.39 5.02.09.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 2,735,260.91 0.00 615,469.48 2,119,791.43 0.00 2,119,791.43 2,119,791.43 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO Y SEGURIDAD 3,507,124.61 0.00 0.00 3,507,124.61 0.00 1,096,231.86 1,096,231.86 2,410,892.75 0.00 2,410,892.75 5.02.09.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 3,327,272.07 0.00 0.00 3,327,272.07 0.00 1,041,368.46 1,041,368.46 2,285,903.61 0.00 2,285,903.61 5.02.09.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR 179,852.54 0.00 0.00 179,852.54 0.00 54,863.40 54,863.40 124,989.14 0.00 124,989.14 5.02.09.01.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 5,186,947.39 0.00 0.00 5,186,947.39 0.00 1,384,835.54 1,384,835.54 3,802,111.85 0.00 3,802,111.85 5.02.09.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 1,769,749.04 0.00 0.00 1,769,749.04 0.00 557,412.14 557,412.14 1,212,336.90 0.00 1,212,336.90 5.02.09.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 539,557.63 0.00 0.00 539,557.63 0.00 164,590.19 164,590.19 374,967.44 0.00 374,967.44 5.02.09.01.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,079,115.27 0.00 0.00 1,079,115.27 0.00 329,180.39 329,180.39 749,934.88 0.00 749,934.88 5.02.09.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,798,525.45 0.00 0.00 1,798,525.45 0.00 333,652.82 333,652.82 1,464,872.63 0.00 1,464,872.63 5.02.09.01.01. . . . . SERVICIOS 113,400,000.00 0.00 0.00 113,400,000.00 0.00 6,375,167.58 6,375,167.58 107,024,832.42 0.00 107,024,832.42 5.02.09.01.01.01. . . . ALQUILERES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 422,400.00 422,400.00 3,577,600.00 0.00 3,577,600.00 5.02.09.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 422,400.00 422,400.00 2,577,600.00 0.00 2,577,600.00 5.02.09.01.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 2,689,563.00 2,689,563.00 15,310,437.00 0.00 15,310,437.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 745,118.00 745,118.00 7,254,882.00 0.00 7,254,882.00 5.02.09.01.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 1,810,385.00 1,810,385.00 7,189,615.00 0.00 7,189,615.00 5.02.09.01.01.02.04. . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- NES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 134,060.00 134,060.00 865,940.00 0.00 865,940.00 5.02.09.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.09.01.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.09.01.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.09.01.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 41,200,000.00 0.00 0.00 41,200,000.00 0.00 2,280,614.58 2,280,614.58 38,919,385.42 0.00 38,919,385.42 5.02.09.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 36,200,000.00 0.00 0.00 36,200,000.00 0.00 2,280,614.58 2,280,614.58 33,919,385.42 0.00 33,919,385.42 5.02.09.01.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.09.01.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.02.09.01.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.09.01.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.02.09.01.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.09.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 5.02.09.01.01.06.01. . . SEGUROS 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 5.02.09.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 23,200,000.00 0.00 0.00 23,200,000.00 0.00 982,590.00 982,590.00 22,217,410.00 0.00 22,217,410.00 5.02.09.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 142,590.00 142,590.00 14,857,410.00 0.00 14,857,410.00 5.02.09.01.01.08.04. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRODUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.09.01.01.08.06. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.09.01.01.08.07. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.09.01.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 340,000.00 340,000.00 3,660,000.00 0.00 3,660,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.01.08.99. . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 14,050,000.00 0.00 0.00 14,050,000.00 0.00 66,710.00 66,710.00 13,983,290.00 0.00 13,983,290.00 5.02.09.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 5.02.09.01.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.09.01.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.09.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.09.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 3,950,000.00 0.00 3,950,000.00 5.02.09.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 3,950,000.00 0.00 3,950,000.00 5.02.09.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,100,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 5.02.09.01.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.09.01.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.09.01.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.09.01.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI- DRIO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 5.02.09.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMISTROS 5,150,000.00 0.00 0.00 5,150,000.00 0.00 16,710.00 16,710.00 5,133,290.00 0.00 5,133,290.00 5.02.09.01.02.99.01. . . UTILES Y METERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 16,710.00 16,710.00 483,290.00 0.00 483,290.00 5.02.09.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.09.01.02.99.04. . . TEXTIELS Y VESTURIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.09.01.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.09.01.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.09.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 65,838,444.14 0.00 0.00 65,838,444.14 0.00 13,793,518.31 13,793,518.31 52,044,925.83 0.00 52,044,925.83 5.02.09.01.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 65,838,444.14 0.00 0.00 65,838,444.14 0.00 13,793,518.31 13,793,518.31 52,044,925.83 0.00 52,044,925.83 5.02.09.01.03.02.06. . . INTERESES S/PRESTAMOS DE INSTI TUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 65,838,444.14 0.00 0.00 65,838,444.14 0.00 13,793,518.31 13,793,518.31 52,044,925.83 0.00 52,044,925.83 5.02.09.01.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA BANCO NACIONAL CR. 65,838,444.14 0.00 0.00 65,838,444.14 0.00 13,793,518.31 13,793,518.31 52,044,925.83 0.00 52,044,925.83 5.02.09.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,600,000.00 0.00 0.00 136,600,000.00 0.00 135,215,616.28 135,215,616.28 1,384,383.72 0.00 1,384,383.72 5.02.09.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 187,647.00 187,647.00 812,353.00 0.00 812,353.00 5.02.09.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 187,647.00 187,647.00 812,353.00 0.00 812,353.00 5.02.09.01.06.03. . . . PRESTACIONES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 27,969.28 27,969.28 572,030.72 0.00 572,030.72 5.02.09.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 27,969.28 27,969.28 572,030.72 0.00 572,030.72 5.02.09.01.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (EMAI) 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.08. . . . . AMORTIZACION 36,505,330.75 0.00 0.00 36,505,330.75 0.00 8,469,905.54 8,469,905.54 28,035,425.21 0.00 28,035,425.21 5.02.09.01.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 36,505,330.75 0.00 0.00 36,505,330.75 0.00 8,469,905.54 8,469,905.54 28,035,425.21 0.00 28,035,425.21 5.02.09.01.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 36,505,330.75 0.00 0.00 36,505,330.75 0.00 8,469,905.54 8,469,905.54 28,035,425.21 0.00 28,035,425.21 5.02.09.01.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE LA CULTURA, BANCO NACIONAL CR 36,505,330.75 0.00 0.00 36,505,330.75 0.00 8,469,905.54 8,469,905.54 28,035,425.21 0.00 28,035,425.21 5.02.09.02. . . . . . CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO CELEBRACION DEL CENTENARIO 116,949,849.95 4,853,805.96 287,439.99 121,516,215.92 0.00 22,332,668.18 22,332,668.18 99,183,547.74 0.00 99,183,547.74 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.09.02.00. . . . . REMUNERACIONES 12,196,746.08 0.00 287,439.99 11,909,306.09 0.00 3,178,426.10 3,178,426.10 8,730,879.99 0.00 8,730,879.99 5.02.09.02.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 8,341,560.00 0.00 0.00 8,341,560.00 0.00 2,109,799.70 2,109,799.70 6,231,760.30 0.00 6,231,760.30 5.02.09.02.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 8,341,560.00 0.00 0.00 8,341,560.00 0.00 2,109,799.70 2,109,799.70 6,231,760.30 0.00 6,231,760.30 5.02.09.02.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 1,630,315.49 0.00 287,439.99 1,342,875.50 0.00 412,531.39 412,531.39 930,344.11 0.00 930,344.11 5.02.09.02.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 163,560.00 0.00 0.00 163,560.00 0.00 0.00 0.00 163,560.00 0.00 163,560.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.02.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 766,784.11 0.00 0.00 766,784.11 0.00 0.00 0.00 766,784.11 0.00 766,784.11 5.02.09.02.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 699,971.38 0.00 287,439.99 412,531.39 0.00 412,531.39 412,531.39 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAR ROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 897,496.41 0.00 0.00 897,496.41 0.00 285,082.57 285,082.57 612,413.84 0.00 612,413.84 5.02.09.02.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE LA SALUD CCSS 851,470.95 0.00 0.00 851,470.95 0.00 270,462.95 270,462.95 581,008.00 0.00 581,008.00 5.02.09.02.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 46,025.46 0.00 0.00 46,025.46 0.00 14,619.62 14,619.62 31,405.84 0.00 31,405.84 5.02.09.02.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 1,327,374.18 0.00 0.00 1,327,374.18 0.00 371,012.44 371,012.44 956,361.74 0.00 956,361.74 5.02.09.02.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 452,890.50 0.00 0.00 452,890.50 0.00 148,535.33 148,535.33 304,355.17 0.00 304,355.17 5.02.09.02.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO DE PENSIONES COMPLEME NTARIAS 138,076.37 0.00 0.00 138,076.37 0.00 43,858.86 43,858.86 94,217.51 0.00 94,217.51 5.02.09.02.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 276,152.74 0.00 0.00 276,152.74 0.00 87,717.72 87,717.72 188,435.02 0.00 188,435.02 5.02.09.02.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS 460,254.57 0.00 0.00 460,254.57 0.00 90,900.53 90,900.53 369,354.04 0.00 369,354.04 5.02.09.02.01. . . . . SERVICIOS 45,050,000.00 1,603,962.96 0.00 46,653,962.96 0.00 5,741,048.20 5,741,048.20 40,912,914.76 0.00 40,912,914.76 5.02.09.02.01.01. . . . ALQUILERES 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 5.02.09.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 5.02.09.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 4,850,000.00 0.00 0.00 4,850,000.00 0.00 0.00 0.00 4,850,000.00 0.00 4,850,000.00 5.02.09.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 4,100,000.00 0.00 0.00 4,100,000.00 0.00 0.00 0.00 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 5.02.09.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 5.02.09.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 0.00 2,510,000.00 2,510,000.00 12,990,000.00 0.00 12,990,000.00 5.02.09.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 0.00 2,510,000.00 2,510,000.00 12,990,000.00 0.00 12,990,000.00 5.02.09.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 13,700,000.00 1,603,962.96 0.00 15,303,962.96 0.00 3,206,048.20 3,206,048.20 12,097,914.76 0.00 12,097,914.76 5.02.09.02.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 3,500,000.00 1,603,962.96 0.00 5,103,962.96 0.00 2,597,700.00 2,597,700.00 2,506,262.96 0.00 2,506,262.96 5.02.09.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.09.02.01.05.03. . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 218,640.60 218,640.60 5,781,359.40 0.00 5,781,359.40 Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.02.01.05.04. . . VIATICOS FUERA DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 389,707.60 389,707.60 2,610,292.40 0.00 2,610,292.40 5.02.09.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 3,475,000.00 0.00 3,475,000.00 5.02.09.02.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 3,475,000.00 0.00 3,475,000.00 5.02.09.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINSTROS 19,393,000.00 2,249,843.00 0.00 21,642,843.00 0.00 396,467.00 396,467.00 21,246,376.00 0.00 21,246,376.00 5.02.09.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 5,900,000.00 0.00 0.00 5,900,000.00 0.00 96,467.00 96,467.00 5,803,533.00 0.00 5,803,533.00 5.02.09.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,900,000.00 0.00 0.00 5,900,000.00 0.00 96,467.00 96,467.00 5,803,533.00 0.00 5,803,533.00 5.02.09.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.09.02.02.03.01. . . PRODUCTOS METALICOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.09.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.09.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.09.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMISTROS DIVERSOS 11,993,000.00 2,249,843.00 0.00 14,242,843.00 0.00 300,000.00 300,000.00 13,942,843.00 0.00 13,942,843.00 5.02.09.02.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESION 2,693,000.00 0.00 0.00 2,693,000.00 0.00 0.00 0.00 2,693,000.00 0.00 2,693,000.00 5.02.09.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000.00 2,249,843.00 0.00 5,249,843.00 0.00 300,000.00 300,000.00 4,949,843.00 0.00 4,949,843.00 5.02.09.02.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.09.02.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERILES Y SUMI- NISTROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 5.02.09.02.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 8,355,855.87 0.00 0.00 8,355,855.87 0.00 1,861,938.92 1,861,938.92 6,493,916.95 0.00 6,493,916.95 5.02.09.02.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,355,855.87 0.00 0.00 8,355,855.87 0.00 1,861,938.92 1,861,938.92 6,493,916.95 0.00 6,493,916.95 5.02.09.02.03.02.06. . . INTERESES S/PRESTAMOS INSTITU- CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 8,355,855.87 0.00 0.00 8,355,855.87 0.00 1,861,938.92 1,861,938.92 6,493,916.95 0.00 6,493,916.95 5.02.09.02.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO PISCINA BCR 8,355,855.87 0.00 0.00 8,355,855.87 0.00 1,861,938.92 1,861,938.92 6,493,916.95 0.00 6,493,916.95 5.02.09.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,300,000.00 1,000,000.00 0.00 6,300,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.02.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.02.06.01.04. . . TRASNFERENCIAS CORRIENTES A GO BIERNOS LOCALES 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.02.06.01.04.01. . TRANSFERENCIA AL COMITE CANTON AL DE DEPORTES Y RECREACION 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.09.02.06.03. . . . PRESTACIONES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.09.02.06.03.99. . . OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCERA S PERSONAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.09.02.08. . . . . AMORTIZACION 26,654,248.00 0.00 0.00 26,654,248.00 0.00 6,154,787.96 6,154,787.96 20,499,460.04 0.00 20,499,460.04 5.02.09.02.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 26,654,248.00 0.00 0.00 26,654,248.00 0.00 6,154,787.96 6,154,787.96 20,499,460.04 0.00 20,499,460.04 5.02.09.02.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 26,654,248.00 0.00 0.00 26,654,248.00 0.00 6,154,787.96 6,154,787.96 20,499,460.04 0.00 20,499,460.04 5.02.09.02.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO PISCINA BCR 26,654,248.00 0.00 0.00 26,654,248.00 0.00 6,154,787.96 6,154,787.96 20,499,460.04 0.00 20,499,460.04 5.02.10. . . . . . . SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTA RIOS 1094,703,275.37 38,414,825.97 33,014,825.97 1100,103,275.37 0.00 178,155,855.77 178,155,855.77 921,947,419.60 0.00 921,947,419.60 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.01. . . . . . OFICINA DE LA MUJER 208,822,486.77 1,181,022.27 1,181,022.27 208,822,486.77 0.00 45,310,599.72 45,310,599.72 163,511,887.05 0.00 163,511,887.05 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.01.00. . . . . REMUNERACIONES 195,447,486.77 1,181,022.27 1,181,022.27 195,447,486.77 0.00 45,248,050.72 45,248,050.72 150,199,436.05 0.00 150,199,436.05 5.02.10.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 93,818,400.00 0.00 0.00 93,818,400.00 0.00 15,856,961.53 15,856,961.53 77,961,438.47 0.00 77,961,438.47 5.02.10.01.00.01.01. . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 93,818,400.00 0.00 0.00 93,818,400.00 0.00 15,856,961.53 15,856,961.53 77,961,438.47 0.00 77,961,438.47 5.02.10.01.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 65,976,515.02 1,181,022.27 1,181,022.27 65,976,515.02 0.00 19,567,675.51 19,567,675.51 46,408,839.51 0.00 46,408,839.51 5.02.10.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 24,171,528.00 0.00 0.00 24,171,528.00 0.00 5,000,634.45 5,000,634.45 19,170,893.55 0.00 19,170,893.55 5.02.10.01.00.03.02. . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION 17,991,600.00 1,181,022.27 0.00 19,172,622.27 0.00 4,464,406.16 4,464,406.16 14,708,216.11 0.00 14,708,216.11 5.02.10.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 12,287,377.85 0.00 0.00 12,287,377.85 0.00 0.00 0.00 12,287,377.85 0.00 12,287,377.85 5.02.10.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 11,216,733.17 0.00 1,181,022.27 10,035,710.90 0.00 10,035,710.90 10,035,710.90 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.03.99. . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 309,276.00 0.00 0.00 309,276.00 0.00 66,924.00 66,924.00 242,352.00 0.00 242,352.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 14,381,984.88 0.00 0.00 14,381,984.88 0.00 4,349,720.00 4,349,720.00 10,032,264.88 0.00 10,032,264.88 5.02.10.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA SALUD CCSS 13,644,447.19 0.00 0.00 13,644,447.19 0.00 4,126,655.00 4,126,655.00 9,517,792.19 0.00 9,517,792.19 5.02.10.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR Y DESARROLLO COMU- NAL 737,537.69 0.00 0.00 737,537.69 0.00 223,065.00 223,065.00 514,472.69 0.00 514,472.69 5.02.10.01.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FON- DO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 21,270,586.87 0.00 0.00 21,270,586.87 0.00 5,473,693.68 5,473,693.68 15,796,893.19 0.00 15,796,893.19 5.02.10.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 7,257,370.83 0.00 0.00 7,257,370.83 0.00 2,266,316.00 2,266,316.00 4,991,054.83 0.00 4,991,054.83 5.02.10.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 2,212,613.06 0.00 0.00 2,212,613.06 0.00 669,189.00 669,189.00 1,543,424.06 0.00 1,543,424.06 5.02.10.01.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FON- DO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,425,226.12 0.00 0.00 4,425,226.12 0.00 1,338,376.00 1,338,376.00 3,086,850.12 0.00 3,086,850.12 5.02.10.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 7,375,376.86 0.00 0.00 7,375,376.86 0.00 1,199,812.68 1,199,812.68 6,175,564.18 0.00 6,175,564.18 5.02.10.01.01. . . . . SERVICIOS 4,200,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 5.02.10.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 5.02.10.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 5.02.10.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00 5.02.10.01.01.03.01. . . INFORMACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.01.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 5.02.10.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 5.02.10.01.01.06.01. . . SEGUROS 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 5.02.10.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 5.02.10.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.01.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.10.01.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,800,000.00 0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5.02.10.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,800,000.00 0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5.02.10.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,800,000.00 0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5.02.10.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,575,000.00 0.00 0.00 2,575,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 2,512,451.00 0.00 2,512,451.00 5.02.10.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 12,451.00 0.00 12,451.00 5.02.10.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 12,451.00 0.00 12,451.00 5.02.10.01.06.03. . . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5.02.10.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5.02.10.02. . . . . . AREA SOCIAL 150,750,000.00 0.00 1,000,000.00 149,750,000.00 0.00 19,763,500.00 19,763,500.00 129,986,500.00 0.00 129,986,500.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.02.01. . . . . SERVICIOS 2,800,000.00 0.00 1,000,000.00 1,800,000.00 0.00 78,500.00 78,500.00 1,721,500.00 0.00 1,721,500.00 5.02.10.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,300,000.00 0.00 1,000,000.00 1,300,000.00 0.00 78,500.00 78,500.00 1,221,500.00 0.00 1,221,500.00 5.02.10.02.01.03.01. . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.10.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 78,500.00 78,500.00 921,500.00 0.00 921,500.00 5.02.10.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.02.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINSTROS 3,950,000.00 0.00 0.00 3,950,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 3,910,000.00 0.00 3,910,000.00 5.02.10.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 2,450,000.00 0.00 0.00 2,450,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 2,410,000.00 0.00 2,410,000.00 5.02.10.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,450,000.00 0.00 0.00 2,450,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 2,410,000.00 0.00 2,410,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 5.02.10.02.02.99.01. . . UTILES Y METRIALES DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.02.02.99.03. . . PAPEL CARTON E IMPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.02.02.99.99. . . OTROS UTILES METRIALES Y SUMI- NISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144,000,000.00 0.00 0.00 144,000,000.00 0.00 19,645,000.00 19,645,000.00 124,355,000.00 0.00 124,355,000.00 5.02.10.02.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE RSONAS 112,500,000.00 0.00 0.00 112,500,000.00 0.00 16,780,000.00 16,780,000.00 95,720,000.00 0.00 95,720,000.00 5.02.10.02.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 112,500,000.00 0.00 0.00 112,500,000.00 0.00 16,780,000.00 16,780,000.00 95,720,000.00 0.00 95,720,000.00 5.02.10.02.06.03. . . . PRESTACIONES 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 2,865,000.00 2,865,000.00 28,635,000.00 0.00 28,635,000.00 5.02.10.02.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 2,865,000.00 2,865,000.00 28,635,000.00 0.00 28,635,000.00 5.02.10.03. . . . . . AREA ECONOMICA 12,725,000.00 0.00 5,000,000.00 7,725,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 7,665,000.00 0.00 7,665,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.03.01. . . . . SERVICIOS 10,850,000.00 0.00 5,000,000.00 5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 5,850,000.00 0.00 5,850,000.00 5.02.10.03.01.01. . . . ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 1,700,000.00 0.00 1,000,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.10.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.10.03.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.10.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 6,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.03.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,875,000.00 0.00 0.00 1,875,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 1,815,000.00 0.00 1,815,000.00 5.02.10.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 5.02.10.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 5.02.10.03.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 0.00 375,000.00 5.02.10.03.02.99.01. . . UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.03.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.03.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 5.02.10.04. . . . . . SALA INFANTIL 35,595,000.00 0.00 250,000.00 35,345,000.00 0.00 80,745.13 80,745.13 35,264,254.87 0.00 35,264,254.87 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.04.01. . . . . SERVICIOS 28,750,000.00 0.00 0.00 28,750,000.00 0.00 0.00 0.00 28,750,000.00 0.00 28,750,000.00 5.02.10.04.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINACI EROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.04.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.04.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 5.02.10.04.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 5.02.10.04.01.05. . . . GASTOS X VIAJES Y TRANSPORTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.04.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.04.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.02.10.04.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.02.10.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.10.04.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.04.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5,895,000.00 0.00 250,000.00 5,645,000.00 0.00 80,745.13 80,745.13 5,564,254.87 0.00 5,564,254.87 5.02.10.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.04.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.04.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 75,900.00 75,900.00 1,924,100.00 0.00 1,924,100.00 5.02.10.04.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 75,900.00 75,900.00 1,924,100.00 0.00 1,924,100.00 5.02.10.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 5.02.10.04.02.03.04. . . MATERILAES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.02.10.04.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 5.02.10.04.02.99. . . . UTILES,MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 3,525,000.00 0.00 150,000.00 3,375,000.00 0.00 4,845.13 4,845.13 3,370,154.87 0.00 3,370,154.87 5.02.10.04.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 600,000.00 0.00 150,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 5.02.10.04.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 5.02.10.04.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERILES DE LIMPIEZA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.04.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 4,845.13 4,845.13 95,154.87 0.00 95,154.87 5.02.10.04.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 725,000.00 0.00 0.00 725,000.00 0.00 0.00 0.00 725,000.00 0.00 725,000.00 5.02.10.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 950,000.00 5.02.10.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 950,000.00 5.02.10.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 950,000.00 5.02.10.05. . . . . . GESTION CULTURAL 34,450,000.00 0.00 4,400,000.00 30,050,000.00 0.00 3,412,542.00 3,412,542.00 26,637,458.00 0.00 26,637,458.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.05.01. . . . . SERVICIOS 26,100,000.00 0.00 4,100,000.00 22,000,000.00 0.00 2,912,560.00 2,912,560.00 19,087,440.00 0.00 19,087,440.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.05.01.01. . . . ALQUILERES 15,000,000.00 0.00 1,000,000.00 14,000,000.00 0.00 2,009,000.00 2,009,000.00 11,991,000.00 0.00 11,991,000.00 5.02.10.05.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 15,000,000.00 0.00 1,000,000.00 14,000,000.00 0.00 2,009,000.00 2,009,000.00 11,991,000.00 0.00 11,991,000.00 5.02.10.05.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,600,000.00 0.00 1,100,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.10.05.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.05.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 100,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.05.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00 0.00 2,000,000.00 6,000,000.00 0.00 903,560.00 903,560.00 5,096,440.00 0.00 5,096,440.00 5.02.10.05.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00 0.00 2,000,000.00 6,000,000.00 0.00 903,560.00 903,560.00 5,096,440.00 0.00 5,096,440.00 5.02.10.05.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.05.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8,350,000.00 0.00 300,000.00 8,050,000.00 0.00 499,982.00 499,982.00 7,550,018.00 0.00 7,550,018.00 5.02.10.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.05.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.05.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 407,750.00 407,750.00 3,192,250.00 0.00 3,192,250.00 5.02.10.05.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 407,750.00 407,750.00 3,192,250.00 0.00 3,192,250.00 5.02.10.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 2,950,000.00 0.00 200,000.00 2,750,000.00 0.00 92,232.00 92,232.00 2,657,768.00 0.00 2,657,768.00 5.02.10.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 1,200,000.00 0.00 200,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.05.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS,TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 92,232.00 92,232.00 907,768.00 0.00 907,768.00 5.02.10.05.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 5.02.10.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,400,000.00 0.00 100,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 5.02.10.05.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.05.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 100,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.05.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.05.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES YSUMI NISTROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.02.10.06. . . . . . UNIDAD DE GENERO 1,200,000.00 0.00 250,000.00 950,000.00 0.00 14,300.00 14,300.00 935,700.00 0.00 935,700.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.06.01. . . . . SERVICIOS 550,000.00 0.00 250,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.10.06.01.01. . . . ALQUILERES 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.10.06.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.10.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 14,300.00 14,300.00 635,700.00 0.00 635,700.00 5.02.10.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.06.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.06.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 14,300.00 14,300.00 235,700.00 0.00 235,700.00 5.02.10.06.02.99.01. . . UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.10.06.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 14,300.00 14,300.00 35,700.00 0.00 35,700.00 5.02.10.07. . . . . . PROMOCION SOCIAL 11,700,000.00 0.00 2,650,000.00 9,050,000.00 0.00 235,000.00 235,000.00 8,815,000.00 0.00 8,815,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.07.01. . . . . SERVICIOS 4,100,000.00 0.00 2,350,000.00 1,750,000.00 0.00 235,000.00 235,000.00 1,515,000.00 0.00 1,515,000.00 5.02.10.07.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,600,000.00 0.00 2,350,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.02.10.07.01.03.01. . . INFORMACION 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.02.10.07.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.07.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.07.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.10.07.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 235,000.00 235,000.00 265,000.00 0.00 265,000.00 5.02.10.07.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 235,000.00 235,000.00 265,000.00 0.00 265,000.00 5.02.10.07.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.02.10.07.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OFICI- NA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.07.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,600,000.00 0.00 300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 5.02.10.07.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.07.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.07.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-T ROS DIVERSOS 1,600,000.00 0.00 300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 5.02.10.07.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.10.07.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 1,300,000.00 0.00 300,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.10.07.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.10.07.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.10.08. . . . . . SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO NAL 10,940,000.00 0.00 0.00 10,940,000.00 0.00 0.00 0.00 10,940,000.00 0.00 10,940,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.08.01. . . . . SERVICIOS 8,240,000.00 0.00 0.00 8,240,000.00 0.00 0.00 0.00 8,240,000.00 0.00 8,240,000.00 5.02.10.08.01.01. . . . ALQUILERES 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.10.08.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.10.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,040,000.00 0.00 0.00 7,040,000.00 0.00 0.00 0.00 7,040,000.00 0.00 7,040,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.08.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,040,000.00 0.00 0.00 7,040,000.00 0.00 0.00 0.00 7,040,000.00 0.00 7,040,000.00 5.02.10.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 5.02.10.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.08.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.08.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.02.10.08.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,480,000.00 0.00 0.00 1,480,000.00 0.00 0.00 0.00 1,480,000.00 0.00 1,480,000.00 5.02.10.08.02.02.01. . . PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.08.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.08.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 5.02.10.08.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 5.02.10.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.08.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.08.02.05. . . . BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 5.02.10.08.02.05.99. . . OTROS BIENES PARA LA COMERCIA- LIZACION Y PRODUCCION 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 5.02.10.08.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 5.02.10.08.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.08.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.09. . . . . . TRANSFERENCIAS 488,335,788.60 0.00 0.00 488,335,788.60 0.00 88,078,000.00 88,078,000.00 400,257,788.60 0.00 400,257,788.60 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.09.01. . . . . SERVICIOS 157,200,000.00 0.00 0.00 157,200,000.00 0.00 14,078,000.00 14,078,000.00 143,122,000.00 0.00 143,122,000.00 5.02.10.09.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 0.00 0.00 157,200,000.00 0.00 14,078,000.00 14,078,000.00 143,122,000.00 0.00 143,122,000.00 5.02.10.09.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 0.00 0.00 157,200,000.00 0.00 14,078,000.00 14,078,000.00 143,122,000.00 0.00 143,122,000.00 5.02.10.09.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331,135,788.60 0.00 0.00 331,135,788.60 0.00 74,000,000.00 74,000,000.00 257,135,788.60 0.00 257,135,788.60 5.02.10.09.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 105,254,315.44 0.00 0.00 105,254,315.44 0.00 0.00 0.00 105,254,315.44 0.00 105,254,315.44 5.02.10.09.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 105,254,315.44 0.00 0.00 105,254,315.44 0.00 0.00 0.00 105,254,315.44 0.00 105,254,315.44 5.02.10.09.06.01.04.01. . TRANSFERENCIA A COMITE DE DEP- ORTES 105,254,315.44 0.00 0.00 105,254,315.44 0.00 0.00 0.00 105,254,315.44 0.00 105,254,315.44 5.02.10.09.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO 225,881,473.16 0.00 0.00 225,881,473.16 0.00 74,000,000.00 74,000,000.00 151,881,473.16 0.00 151,881,473.16 5.02.10.09.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 5.02.10.09.06.04.01.01. . TRANSFERENCIAS CENTRO AGRICOLA CANTONAL 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 5.02.10.09.06.04.01.02. . TRANSF, PROGRAMA DE ALIMENTA- CION DEL ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 5.02.10.09.06.04.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 46,000,000.00 0.00 0.00 46,000,000.00 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 5.02.10.09.06.04.02.01. . TRANSF, HOGAR ANCIANOS DE PIE- DADES 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 5.02.10.09.06.04.02.03. . TRANSF, FUNDACION GAD 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.02.04. . TRANSF, A FUNDACION FUSAVO 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS S/FI- NES DE LUCRO 157,881,473.16 0.00 0.00 157,881,473.16 0.00 42,000,000.00 42,000,000.00 115,881,473.16 0.00 115,881,473.16 5.02.10.09.06.04.04.01. . APORTE COMITE LOCAL CRUZZ ROJA 157,881,473.16 0.00 0.00 157,881,473.16 0.00 42,000,000.00 42,000,000.00 115,881,473.16 0.00 115,881,473.16 5.02.10.10. . . . . . RED DE CUIDO DEL ADULTO MAYOR 77,395,000.00 143,803.70 143,803.70 77,395,000.00 0.00 21,029,406.92 21,029,406.92 56,365,593.08 0.00 56,365,593.08 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.10.00. . . . . REMUNERACIONES 7,782,885.54 0.00 143,803.70 7,639,081.84 0.00 1,823,859.10 1,823,859.10 5,815,222.74 0.00 5,815,222.74 5.02.10.10.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 5,320,800.00 0.00 0.00 5,320,800.00 0.00 1,161,990.11 1,161,990.11 4,158,809.89 0.00 4,158,809.89 5.02.10.10.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 5,320,800.00 0.00 0.00 5,320,800.00 0.00 1,161,990.11 1,161,990.11 4,158,809.89 0.00 4,158,809.89 Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.10.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 1,042,369.74 0.00 143,803.70 898,566.04 0.00 302,856.18 302,856.18 595,709.86 0.00 595,709.86 5.02.10.10.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 106,416.00 0.00 0.00 106,416.00 0.00 0.00 0.00 106,416.00 0.00 106,416.00 5.02.10.10.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 489,293.86 0.00 0.00 489,293.86 0.00 0.00 0.00 489,293.86 0.00 489,293.86 5.02.10.10.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 446,659.88 0.00 143,803.70 302,856.18 0.00 302,856.18 302,856.18 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAR ROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 572,702.90 0.00 0.00 572,702.90 0.00 153,696.00 153,696.00 419,006.90 0.00 419,006.90 5.02.10.10.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE LA SALUD DE LA CCSS 543,333.52 0.00 0.00 543,333.52 0.00 145,813.00 145,813.00 397,520.52 0.00 397,520.52 5.02.10.10.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 29,369.38 0.00 0.00 29,369.38 0.00 7,883.00 7,883.00 21,486.38 0.00 21,486.38 5.02.10.10.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 847,012.90 0.00 0.00 847,012.90 0.00 205,316.81 205,316.81 641,696.09 0.00 641,696.09 5.02.10.10.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 288,994.69 0.00 0.00 288,994.69 0.00 80,079.00 80,079.00 208,915.69 0.00 208,915.69 5.02.10.10.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO DE PENSIONES COMPLEME NTARIAS 88,108.14 0.00 0.00 88,108.14 0.00 23,646.00 23,646.00 64,462.14 0.00 64,462.14 5.02.10.10.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION 176,216.28 0.00 0.00 176,216.28 0.00 47,292.00 47,292.00 128,924.28 0.00 128,924.28 5.02.10.10.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS 293,693.79 0.00 0.00 293,693.79 0.00 54,299.81 54,299.81 239,393.98 0.00 239,393.98 5.02.10.10.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,612,114.46 143,803.70 0.00 69,755,918.16 0.00 19,205,547.82 19,205,547.82 50,550,370.34 0.00 50,550,370.34 5.02.10.10.06.03. . . . PRESTACIONES 69,612,114.46 143,803.70 0.00 69,755,918.16 0.00 19,205,547.82 19,205,547.82 50,550,370.34 0.00 50,550,370.34 5.02.10.10.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 69,612,114.46 143,803.70 0.00 69,755,918.16 0.00 19,205,547.82 19,205,547.82 50,550,370.34 0.00 50,550,370.34 5.02.10.11. . . . . . SERVICIOS, MEDICOS Y DE LABORA TORIO 62,790,000.00 37,090,000.00 18,140,000.00 81,740,000.00 0.00 171,762.00 171,762.00 81,568,238.00 0.00 81,568,238.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.11.01. . . . . SERVICIOS 33,590,000.00 37,090,000.00 17,640,000.00 53,040,000.00 0.00 171,762.00 171,762.00 52,868,238.00 0.00 52,868,238.00 5.02.10.11.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11.01.03.01. . . INFORMACION 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR OS 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.11.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,650,000.00 37,090,000.00 7,200,000.00 51,540,000.00 0.00 171,762.00 171,762.00 51,368,238.00 0.00 51,368,238.00 5.02.10.11.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 9,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.10.11.01.04.04. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 9,950,000.00 0.00 3,200,000.00 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 5.02.10.11.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 2,700,000.00 37,090,000.00 0.00 39,790,000.00 0.00 171,762.00 171,762.00 39,618,238.00 0.00 39,618,238.00 5.02.10.11.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.11.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.10.11.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,940,000.00 0.00 1,940,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.11.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,940,000.00 0.00 1,940,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.10.11.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,200,000.00 0.00 500,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 5.02.10.11.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.02.10.11.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.02.10.11.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 3,000,000.00 0.00 500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5.02.10.11.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000.00 0.00 500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5.02.10.11.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 950,000.00 5.02.10.11.02.99.01. . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OF ICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.10.11.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.10.11.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.10.11.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.02.10.11.06.03. . . . PRESTACIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.02.10.11.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.02.23. . . . . . . SEGURIDAD Y VIGILANCIA 445,248,793.25 500,000.00 4,400,000.00 441,348,793.25 0.00 99,950,687.36 99,950,687.36 341,398,105.89 0.00 341,398,105.89 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.00. . . . . . REMUNERACIONES 336,113,793.25 0.00 0.00 336,113,793.25 0.00 88,611,531.38 88,611,531.38 247,502,261.87 0.00 247,502,261.87 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 171,868,800.00 0.00 0.00 171,868,800.00 0.00 34,271,077.16 34,271,077.16 137,597,722.84 0.00 137,597,722.84 5.02.23.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 171,868,800.00 0.00 0.00 171,868,800.00 0.00 34,271,077.16 34,271,077.16 137,597,722.84 0.00 137,597,722.84 5.02.23.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 495,590.71 495,590.71 4,504,409.29 0.00 4,504,409.29 5.02.23.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 495,590.71 495,590.71 4,504,409.29 0.00 4,504,409.29 5.02.23.00.03. . . . . INSENTIVOS SALARIALES 97,612,787.84 0.00 0.00 97,612,787.84 0.00 33,964,644.20 33,964,644.20 63,648,143.64 0.00 63,648,143.64 5.02.23.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 25,729,368.00 0.00 0.00 25,729,368.00 0.00 7,078,953.79 7,078,953.79 18,650,414.21 0.00 18,650,414.21 5.02.23.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 8.33% 21,241,053.83 0.00 0.00 21,241,053.83 0.00 0.00 0.00 21,241,053.83 0.00 21,241,053.83 5.02.23.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 19,390,242.25 0.00 0.00 19,390,242.25 0.00 19,389,942.93 19,389,942.93 299.32 0.00 299.32 5.02.23.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 31,252,123.76 0.00 0.00 31,252,123.76 0.00 7,495,747.48 7,495,747.48 23,756,376.28 0.00 23,756,376.28 5.02.23.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 24,861,977.77 0.00 0.00 24,861,977.77 0.00 8,561,903.00 8,561,903.00 16,300,074.77 0.00 16,300,074.77 5.02.23.00.04.01. . . . CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS 23,587,004.55 0.00 0.00 23,587,004.55 0.00 8,122,829.00 8,122,829.00 15,464,175.55 0.00 15,464,175.55 5.02.23.00.04.05. . . . CONTRIB. PATRONAL BANCO POPU- LAR 1,274,973.22 0.00 0.00 1,274,973.22 0.00 439,074.00 439,074.00 835,899.22 0.00 835,899.22 5.02.23.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 36,770,227.64 0.00 0.00 36,770,227.64 0.00 11,318,316.31 11,318,316.31 25,451,911.33 0.00 25,451,911.33 5.02.23.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO PENSIONES DE CCSS 12,545,736.48 0.00 0.00 12,545,736.48 0.00 4,460,971.00 4,460,971.00 8,084,765.48 0.00 8,084,765.48 5.02.23.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLE- MENTARIAS 3,824,919.66 0.00 0.00 3,824,919.66 0.00 1,317,217.00 1,317,217.00 2,507,702.66 0.00 2,507,702.66 5.02.23.00.05.03. . . . CONTRIB. PATRONAL A OTROS FON- DOS ADMINIS.POR OTROS ENTES PUBLICOS 7,649,839.31 0.00 0.00 7,649,839.31 0.00 2,634,433.00 2,634,433.00 5,015,406.31 0.00 5,015,406.31 5.02.23.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 12,749,732.19 0.00 0.00 12,749,732.19 0.00 2,905,695.31 2,905,695.31 9,844,036.88 0.00 9,844,036.88 5.02.23.01. . . . . . SERVICIOS 59,485,000.00 500,000.00 2,500,000.00 57,485,000.00 0.00 7,498,663.80 7,498,663.80 49,986,336.20 0.00 49,986,336.20 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.01.01. . . . . ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 153,260.00 153,260.00 1,346,740.00 0.00 1,346,740.00 5.02.23.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 153,260.00 153,260.00 1,346,740.00 0.00 1,346,740.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 5,300,000.00 0.00 0.00 5,300,000.00 0.00 770,041.80 770,041.80 4,529,958.20 0.00 4,529,958.20 5.02.23.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00 286,000.00 0.00 286,000.00 5.02.23.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 756,041.80 756,041.80 4,243,958.20 0.00 4,243,958.20 5.02.23.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.23.01.03.03. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.23.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.23.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,485,000.00 0.00 0.00 7,485,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 7,435,000.00 0.00 7,435,000.00 5.02.23.01.04.01. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 1,485,000.00 0.00 0.00 1,485,000.00 0.00 0.00 0.00 1,485,000.00 0.00 1,485,000.00 5.02.23.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.23.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 3,950,000.00 0.00 3,950,000.00 5.02.23.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 5,371,066.00 5,371,066.00 11,628,934.00 0.00 11,628,934.00 5.02.23.01.06.01. . . . SEGUROS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 5,371,066.00 5,371,066.00 11,628,934.00 0.00 11,628,934.00 5.02.23.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0.00 1,000,000.00 6,000,000.00 0.00 84,000.00 84,000.00 5,916,000.00 0.00 5,916,000.00 5.02.23.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,000,000.00 0.00 1,000,000.00 6,000,000.00 0.00 84,000.00 84,000.00 5,916,000.00 0.00 5,916,000.00 5.02.23.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 1,070,296.00 1,070,296.00 15,929,704.00 0.00 15,929,704.00 5.02.23.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO TRABAJO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 692,996.00 692,996.00 9,307,004.00 0.00 9,307,004.00 5.02.23.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 377,300.00 377,300.00 6,622,700.00 0.00 6,622,700.00 5.02.23.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.23.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.23.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.23.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 5.02.23.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 41,650,000.00 0.00 1,900,000.00 39,750,000.00 0.00 2,332,229.67 2,332,229.67 37,417,770.33 0.00 37,417,770.33 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,800,000.00 0.00 100,000.00 15,700,000.00 0.00 1,688,493.48 1,688,493.48 14,011,506.52 0.00 14,011,506.52 5.02.23.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 1,688,493.48 1,688,493.48 13,311,506.52 0.00 13,311,506.52 5.02.23.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- DICINALES 300,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.23.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.23.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,500,000.00 0.00 800,000.00 700,000.00 0.00 8,820.00 8,820.00 691,180.00 0.00 691,180.00 5.02.23.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 800,000.00 700,000.00 0.00 8,820.00 8,820.00 691,180.00 0.00 691,180.00 5.02.23.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 6,984.19 6,984.19 443,015.81 0.00 443,015.81 5.02.23.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 6,984.19 6,984.19 293,015.81 0.00 293,015.81 5.02.23.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.02.23.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 15,100,000.00 0.00 0.00 15,100,000.00 0.00 626,168.00 626,168.00 14,473,832.00 0.00 14,473,832.00 5.02.23.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.23.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 626,168.00 626,168.00 14,373,832.00 0.00 14,373,832.00 5.02.23.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 8,800,000.00 0.00 1,000,000.00 7,800,000.00 0.00 1,764.00 1,764.00 7,798,236.00 0.00 7,798,236.00 5.02.23.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE IFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.23.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 1,000,000.00 0.00 200,000.00 800,000.00 0.00 1,764.00 1,764.00 798,236.00 0.00 798,236.00 5.02.23.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.23.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.23.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.02.23.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05. . . . . . BIENES DURADEROS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 5.02.23.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 1,508,262.51 1,508,262.51 2,991,737.49 0.00 2,991,737.49 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 1,212,130.11 1,212,130.11 1,287,869.89 0.00 1,287,869.89 5.02.23.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 1,212,130.11 1,212,130.11 1,287,869.89 0.00 1,287,869.89 5.02.23.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 296,132.40 296,132.40 1,703,867.60 0.00 1,703,867.60 5.02.23.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 296,132.40 296,132.40 1,703,867.60 0.00 1,703,867.60 5.02.25. . . . . . . MEDIO AMBIENTE 111,221,969.65 53,250,000.00 0.00 164,471,969.65 0.00 18,379,071.91 18,379,071.91 146,092,897.74 0.00 146,092,897.74 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.00. . . . . . REMUNERACIONES 72,121,969.65 0.00 0.00 72,121,969.65 0.00 16,100,675.28 16,100,675.28 56,021,294.37 0.00 56,021,294.37 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 42,017,079.56 0.00 0.00 42,017,079.56 0.00 7,877,286.54 7,877,286.54 34,139,793.02 0.00 34,139,793.02 5.02.25.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 38,901,325.71 0.00 0.00 38,901,325.71 0.00 5,712,340.55 5,712,340.55 33,188,985.16 0.00 33,188,985.16 5.02.25.00.01.02. . . . JORNALES 1,671,600.00 0.00 0.00 1,671,600.00 0.00 1,175,529.71 1,175,529.71 496,070.29 0.00 496,070.29 5.02.25.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 1,444,153.85 0.00 0.00 1,444,153.85 0.00 989,416.28 989,416.28 454,737.57 0.00 454,737.57 5.02.25.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 712,607.14 0.00 0.00 712,607.14 0.00 41,232.77 41,232.77 671,374.37 0.00 671,374.37 5.02.25.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 712,607.14 0.00 0.00 712,607.14 0.00 41,232.77 41,232.77 671,374.37 0.00 671,374.37 5.02.25.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 16,236,147.04 0.00 0.00 16,236,147.04 0.00 4,673,849.98 4,673,849.98 11,562,297.06 0.00 11,562,297.06 5.02.25.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 3,361,200.00 0.00 0.00 3,361,200.00 0.00 657,272.04 657,272.04 2,703,927.96 0.00 2,703,927.96 5.02.25.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 4,534,158.54 0.00 0.00 4,534,158.54 0.00 0.00 0.00 4,534,158.54 0.00 4,534,158.54 5.02.25.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4,139,080.54 0.00 0.00 4,139,080.54 0.00 3,180,524.52 3,180,524.52 958,556.02 0.00 958,556.02 5.02.25.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,201,707.96 0.00 0.00 4,201,707.96 0.00 836,053.42 836,053.42 3,365,654.54 0.00 3,365,654.54 5.02.25.00.04. . . . . CONTR PATRON AL DESARROLLO Y LA SEG SOCIAL 5,307,088.34 0.00 0.00 5,307,088.34 0.00 1,470,311.00 1,470,311.00 3,836,777.34 0.00 3,836,777.34 Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.00.04.01. . . . CONT PATRON AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COST DE SEG SOCIAL 5,034,929.96 0.00 0.00 5,034,929.96 0.00 1,394,908.00 1,394,908.00 3,640,021.96 0.00 3,640,021.96 5.02.25.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRON AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 272,158.38 0.00 0.00 272,158.38 0.00 75,403.00 75,403.00 196,755.38 0.00 196,755.38 5.02.25.00.05. . . . . CONTR PAT A FDOS DE PENS OTROS FDOS DE CAPITALIZACION 7,849,047.57 0.00 0.00 7,849,047.57 0.00 2,037,994.99 2,037,994.99 5,811,052.58 0.00 5,811,052.58 5.02.25.00.05.01. . . . CONTRIB PATRON AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS 2,678,038.42 0.00 0.00 2,678,038.42 0.00 766,070.00 766,070.00 1,911,968.42 0.00 1,911,968.42 5.02.25.00.05.02. . . . APORT PAT AL REGIMEN OBLIGATO- RIO DE PENSIONES COMPLEMENTA-- RIAS 816,475.13 0.00 0.00 816,475.13 0.00 226,203.00 226,203.00 590,272.13 0.00 590,272.13 5.02.25.00.05.03. . . . CONTRIB PATRON AL FONDO DE CA- PITALIZACION LABORAL 1,632,950.26 0.00 0.00 1,632,950.26 0.00 452,403.00 452,403.00 1,180,547.26 0.00 1,180,547.26 5.02.25.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,721,583.76 0.00 0.00 2,721,583.76 0.00 593,318.99 593,318.99 2,128,264.77 0.00 2,128,264.77 5.02.25.01. . . . . . SERVICIOS 21,500,000.00 200,000.00 0.00 21,700,000.00 0.00 561,911.00 561,911.00 21,138,089.00 0.00 21,138,089.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.01.01. . . . . ALQUILERES 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 5.02.25.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.02.25.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.25.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 5.02.25.01.03.01. . . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.25.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.25.01.03.03. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.25.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 5.02.25.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.25.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.02.25.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 139,100.00 139,100.00 760,900.00 0.00 760,900.00 5.02.25.01.05.01. . . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 139,100.00 139,100.00 360,900.00 0.00 360,900.00 5.02.25.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 422,811.00 422,811.00 1,577,189.00 0.00 1,577,189.00 5.02.25.01.06.01. . . . SEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 422,811.00 422,811.00 1,577,189.00 0.00 1,577,189.00 5.02.25.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 5.02.25.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.25.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE PRODUCC ION 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.25.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.25.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.25.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.25.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 14,600,000.00 1,000,000.00 0.00 15,600,000.00 0.00 1,716,485.63 1,716,485.63 13,883,514.37 0.00 13,883,514.37 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,700,000.00 0.00 0.00 4,700,000.00 0.00 1,068,472.88 1,068,472.88 3,631,527.12 0.00 3,631,527.12 5.02.25.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 1,024,078.88 1,024,078.88 2,975,921.12 0.00 2,975,921.12 5.02.25.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.02.25.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 44,394.00 44,394.00 455,606.00 0.00 455,606.00 5.02.25.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 5.02.25.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 5.02.25.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.25.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.25.02.03.06. . . . PRODUCTOS PLASTICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.25.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 322,576.80 322,576.80 1,777,423.20 0.00 1,777,423.20 5.02.25.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 322,576.80 322,576.80 1,777,423.20 0.00 1,777,423.20 5.02.25.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 4,400,000.00 900,000.00 0.00 5,300,000.00 0.00 225,435.95 225,435.95 5,074,564.05 0.00 5,074,564.05 Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000.00 50,000.00 0.00 850,000.00 0.00 46,693.15 46,693.15 803,306.85 0.00 803,306.85 5.02.25.02.99.03. . . . PROD DE PAPEL CARTON E IMPRESO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 11,266.00 11,266.00 488,734.00 0.00 488,734.00 5.02.25.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000,000.00 500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 167,476.80 167,476.80 1,332,523.20 0.00 1,332,523.20 5.02.25.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 1,000,000.00 100,000.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 5.02.25.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 600,000.00 250,000.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 5.02.25.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.25.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.02.25.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 52,050,000.00 0.00 52,050,000.00 0.00 0.00 0.00 52,050,000.00 0.00 52,050,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 52,050,000.00 0.00 52,050,000.00 0.00 0.00 0.00 52,050,000.00 0.00 52,050,000.00 5.02.25.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 51,000,000.00 0.00 51,000,000.00 0.00 0.00 0.00 51,000,000.00 0.00 51,000,000.00 5.02.25.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.02.25.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 5.02.25.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.25.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.02.25.06.03. . . . . PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.25.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.28. . . . . . . ATENCION EMERGENCIAS CANTONA-- LES 46,875,000.00 15,030,610.55 16,030,610.55 45,875,000.00 0.00 6,218,939.47 6,218,939.47 39,656,060.53 0.00 39,656,060.53 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.00. . . . . . REMUNERACIONES 0.00 13,172,370.55 0.00 13,172,370.55 0.00 1,372,076.07 1,372,076.07 11,800,294.48 0.00 11,800,294.48 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.28.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 0.00 8,709,800.00 0.00 8,709,800.00 0.00 915,196.81 915,196.81 7,794,603.19 0.00 7,794,603.19 5.02.28.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 8,709,800.00 0.00 8,709,800.00 0.00 915,196.81 915,196.81 7,794,603.19 0.00 7,794,603.19 5.02.28.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 0.00 2,046,803.00 0.00 2,046,803.00 0.00 126,493.09 126,493.09 1,920,309.91 0.00 1,920,309.91 5.02.28.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 0.00 1,219,372.00 0.00 1,219,372.00 0.00 126,493.09 126,493.09 1,092,878.91 0.00 1,092,878.91 5.02.28.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 0.00 827,431.00 0.00 827,431.00 0.00 0.00 0.00 827,431.00 0.00 827,431.00 5.02.28.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAR ROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 968,094.27 0.00 968,094.27 0.00 151,265.00 151,265.00 816,829.27 0.00 816,829.27 5.02.28.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE SALUD CCSS 0.00 918,448.41 0.00 918,448.41 0.00 143,507.00 143,507.00 774,941.41 0.00 774,941.41 5.02.28.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 0.00 49,645.86 0.00 49,645.86 0.00 7,758.00 7,758.00 41,887.86 0.00 41,887.86 5.02.28.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 0.00 1,447,673.28 0.00 1,447,673.28 0.00 179,121.17 179,121.17 1,268,552.11 0.00 1,268,552.11 5.02.28.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 0.00 504,401.94 0.00 504,401.94 0.00 78,813.00 78,813.00 425,588.94 0.00 425,588.94 5.02.28.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO DE PENSIONES COMPLEME NTARIAS 0.00 148,937.58 0.00 148,937.58 0.00 23,272.00 23,272.00 125,665.58 0.00 125,665.58 5.02.28.00.05.03. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 297,875.16 0.00 297,875.16 0.00 46,543.00 46,543.00 251,332.16 0.00 251,332.16 5.02.28.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS 0.00 496,458.60 0.00 496,458.60 0.00 30,493.17 30,493.17 465,965.43 0.00 465,965.43 5.02.28.01. . . . . . SERVICIOS 37,000,000.00 208,240.00 15,830,610.55 21,377,629.45 0.00 3,749,363.40 3,749,363.40 17,628,266.05 0.00 17,628,266.05 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.01.01. . . . . ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 2,888,500.00 2,888,500.00 2,111,500.00 0.00 2,111,500.00 5.02.28.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 2,888,500.00 2,888,500.00 2,111,500.00 0.00 2,111,500.00 5.02.28.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 109,750.00 109,750.00 890,250.00 0.00 890,250.00 5.02.28.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 52,805.00 52,805.00 447,195.00 0.00 447,195.00 5.02.28.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 56,945.00 56,945.00 443,055.00 0.00 443,055.00 5.02.28.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 46,000.00 46,000.00 1,954,000.00 0.00 1,954,000.00 5.02.28.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.28.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR OS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 46,000.00 46,000.00 1,454,000.00 0.00 1,454,000.00 5.02.28.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25,000,000.00 208,240.00 15,330,610.55 9,877,629.45 0.00 0.00 0.00 9,877,629.45 0.00 9,877,629.45 5.02.28.01.04.01. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 5.02.28.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 25,000,000.00 0.00 15,330,610.55 9,669,389.45 0.00 0.00 0.00 9,669,389.45 0.00 9,669,389.45 5.02.28.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 0.00 138,240.00 0.00 138,240.00 0.00 0.00 0.00 138,240.00 0.00 138,240.00 5.02.28.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 705,113.40 705,113.40 2,294,886.60 0.00 2,294,886.60 5.02.28.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 705,113.40 705,113.40 2,294,886.60 0.00 2,294,886.60 5.02.28.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.28.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.28.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000.00 150,000.00 200,000.00 2,950,000.00 0.00 497,500.00 497,500.00 2,452,500.00 0.00 2,452,500.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.28.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.28.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 1,840,000.00 0.00 1,840,000.00 5.02.28.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 1,840,000.00 0.00 1,840,000.00 5.02.28.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.28.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.28.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 500,000.00 50,000.00 0.00 550,000.00 0.00 337,500.00 337,500.00 212,500.00 0.00 212,500.00 5.02.28.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.02.28.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 337,500.00 337,500.00 162,500.00 0.00 162,500.00 5.02.28.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,875,000.00 1,500,000.00 0.00 3,375,000.00 0.00 0.00 0.00 3,375,000.00 0.00 3,375,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 1,875,000.00 1,500,000.00 0.00 3,375,000.00 0.00 0.00 0.00 3,375,000.00 0.00 3,375,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.28.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,875,000.00 0.00 0.00 1,875,000.00 0.00 0.00 0.00 1,875,000.00 0.00 1,875,000.00 5.02.28.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.02.28.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.06.03. . . . . PRESTACIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 5.02.28.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 5.02.29. . . . . . . INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 36,010,753.03 0.00 52,529.49 35,958,223.54 0.00 3,057,010.17 3,057,010.17 32,901,213.37 0.00 32,901,213.37 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.00. . . . . . REMUNERACIONES 12,120,753.03 0.00 52,529.49 12,068,223.54 0.00 2,994,461.17 2,994,461.17 9,073,762.37 0.00 9,073,762.37 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 6,214,800.00 0.00 0.00 6,214,800.00 0.00 1,250,720.79 1,250,720.79 4,964,079.21 0.00 4,964,079.21 5.02.29.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,214,800.00 0.00 0.00 6,214,800.00 0.00 1,250,720.79 1,250,720.79 4,964,079.21 0.00 4,964,079.21 5.02.29.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 3,694,944.72 0.00 52,529.49 3,642,415.23 0.00 1,109,613.34 1,109,613.34 2,532,801.89 0.00 2,532,801.89 5.02.29.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 2,237,328.00 0.00 0.00 2,237,328.00 0.00 466,532.70 466,532.70 1,770,795.30 0.00 1,770,795.30 5.02.29.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 762,006.59 0.00 0.00 762,006.59 0.00 0.00 0.00 762,006.59 0.00 762,006.59 5.02.29.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 8.19% 695,610.13 0.00 52,529.49 643,080.64 0.00 643,080.64 643,080.64 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCI AL 891,904.47 0.00 0.00 891,904.47 0.00 274,995.49 274,995.49 616,908.98 0.00 616,908.98 5.02.29.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 9.25% 846,165.78 0.00 0.00 846,165.78 0.00 260,893.16 260,893.16 585,272.62 0.00 585,272.62 5.02.29.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL BANCO POPULAR 0.5% 45,738.69 0.00 0.00 45,738.69 0.00 14,102.33 14,102.33 31,636.36 0.00 31,636.36 5.02.29.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONALES A FON- DOS DE PENSIONES Y OTROS FONDO S DE CAPITALIZACION 1,319,103.84 0.00 0.00 1,319,103.84 0.00 359,131.55 359,131.55 959,972.29 0.00 959,972.29 5.02.29.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE PENSIONES 4.75% 450,068.72 0.00 0.00 450,068.72 0.00 138,766.96 138,766.96 311,301.76 0.00 311,301.76 5.02.29.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL.REG.OBLIG.PEN- SIONES COMPLEMENTARIAS 1.5% 137,216.07 0.00 0.00 137,216.07 0.00 42,306.99 42,306.99 94,909.08 0.00 94,909.08 5.02.29.00.05.03. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. X OTROS ENTES PU- BLICOS 3% 274,432.14 0.00 0.00 274,432.14 0.00 84,614.01 84,614.01 189,818.13 0.00 189,818.13 Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.29.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 457,386.91 0.00 0.00 457,386.91 0.00 93,443.59 93,443.59 363,943.32 0.00 363,943.32 5.02.29.01. . . . . . SERVICIOS 790,000.00 0.00 0.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 790,000.00 0.00 790,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 5.02.29.01.06.01. . . . SEGUROS 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 5.02.29.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.29.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.29.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 5.02.29.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.02.29.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.02.29.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.29.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.02.29.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.02.29.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.29.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.02.29.05. . . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.02.29.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.02.29.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 637,451.00 0.00 637,451.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORREINTES A PERSONAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 137,451.00 0.00 137,451.00 5.02.29.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 137,451.00 0.00 137,451.00 5.02.29.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.29.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.02.31. . . . . . . APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 127,717,305.00 3,420,000.00 3,420,000.00 127,717,305.00 0.00 0.00 0.00 127,717,305.00 0.00 127,717,305.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.01. . . . . . COMPRA EQUIPO TERAPIA FISICA A SOC. CENTRO INTEGRAL JOAQUIN Y ANA 4,427,500.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 4,427,500.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,427,500.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 4,427,500.00 5.02.31.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,427,500.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 4,427,500.00 5.02.31.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,427,500.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 0.00 0.00 4,427,500.00 0.00 4,427,500.00 5.02.31.02. . . . . . COMPRA DE MOBILIARIO PARA LE C ENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.02.31.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.02.31.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.02.31.03. . . . . . EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y DE LINEA BLANCA PARA ASOC. DERRAR ROLLO INTEGRAL URUCA 2,065,710.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 2,065,710.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.31.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,065,710.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 2,065,710.00 5.02.31.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,065,710.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 2,065,710.00 5.02.31.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,065,710.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 0.00 0.00 2,065,710.00 0.00 2,065,710.00 5.02.31.04. . . . . . COMPRA 10 MESAS Y 100 SILLAS P LASTICAS PARA ASOC. VECINOS UR B. RIO ORO (AVURO) 2,804,095.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 2,804,095.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,804,095.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 2,804,095.00 5.02.31.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 2,804,095.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 2,804,095.00 5.02.31.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,804,095.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 0.00 0.00 2,804,095.00 0.00 2,804,095.00 5.02.31.05. . . . . . EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MINA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.02.31.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.02.31.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.02.31.06. . . . . . EQUIPAMIENTO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 0.00 0.00 0.00 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 0.00 0.00 0.00 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 5.02.31.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 0.00 0.00 0.00 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 5.02.31.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 0.00 0.00 0.00 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 5.02.31.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,420,000.00 0.00 3,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.31.07. . . . . . COMPRA DE TERRENO PARA PARQUEO DEL SALON COMUNAL DE PIEDADES 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.31.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 5.02.31.07.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 5.02.31.07.05.03.01. . . TERRENOS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03. . . . . . . . PROGRAMA INVERSIONES 4068,467,833.67 100,000,000.00 219,979,767.06 3948,488,066.61 0.00 135,416,640.49 135,416,640.49 3813,071,426.12 0.00 3813,071,426.12 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01. . . . . . . EDIFICIOS 1448,668,614.25 0.00 80,000,000.00 1368,668,614.25 0.00 0.00 0.00 1368,668,614.25 0.00 1368,668,614.25 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.01. . . . . . CONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNIC IPAL 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 1000,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 1000,000,000.00 5.03.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 1000,000,000.00 5.03.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 1000,000,000.00 5.03.01.02. . . . . . ESTUDIO Y DISE;O PARA CONSTRUC CION TEATRO EN EL EMAI 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.03.01.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.03.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.03.01.03. . . . . . CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL 17,328,600.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 17,328,600.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 17,328,600.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 17,328,600.00 5.03.01.03.05.02. . . . CONTRUCIONES,ADICIONES MEJORAS 17,328,600.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 17,328,600.00 5.03.01.03.05.02.01. . . EDIFICIOS 17,328,600.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 0.00 0.00 17,328,600.00 0.00 17,328,600.00 5.03.01.04. . . . . . CONSTRUCCION DE TANQUE RECOLEC TOR DE AGUAS PARA EL CECUDI DE LINDORA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES,ADICIONES MEJO- RAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.05. . . . . . CONSTRUCCION DE BA;O SANITARIO Y CIELO RASO DEL SALON COMUNA L EL PROGRESO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.06. . . . . . CONSTR. DE BA;OS EN EL SALON C OMUNAL URB. RIO ORO -AVURO- TE CHADO DE AREA DE TRABAJO Y BAR 11,771,424.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 11,771,424.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 11,771,424.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 11,771,424.00 5.03.01.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 11,771,424.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 11,771,424.00 5.03.01.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 11,771,424.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 0.00 0.00 11,771,424.00 0.00 11,771,424.00 5.03.01.08. . . . . . CONSTR. DE RAMPA, REMODELACION DE BA;OS Y CONSTR. MURO DE RE TENCION PARA ESC. LA MINA 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00 5.03.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00 5.03.01.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00 5.03.01.09. . . . . . CONSTR. DE INFRAESTRUCTURA BAS ICA PARA EL PROGRAMA DE BACH. INTERNACIONAL LICEO SANTA ANA 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.01.10. . . . . . REMODELACION Y MEJORAMIENTO CO MEDOR ESCOLAR ESCUELA DE BRASI L 2,496,690.25 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 2,496,690.25 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,496,690.25 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 2,496,690.25 5.03.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,496,690.25 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 2,496,690.25 Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,496,690.25 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 0.00 0.00 2,496,690.25 0.00 2,496,690.25 5.03.01.11. . . . . . REMODELACION Y ACONDICIONAMIEN TO PARA CANCHA MULTIUSO ESCUEL A DE BRASIL 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.01.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.01.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.01.12. . . . . . REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA ESCUELA DE BRASIL DE SANTA ANA 3,571,900.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 3,571,900.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,571,900.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 3,571,900.00 5.03.01.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,571,900.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 3,571,900.00 5.03.01.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 3,571,900.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 0.00 0.00 3,571,900.00 0.00 3,571,900.00 5.03.01.13. . . . . . CUBIERTA DE TECHO CANCHA MULTI USOS ESCUELA LAGOS DE LINDORA 90,000,000.00 0.00 80,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 80,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 90,000,000.00 0.00 80,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.13.05.02.01. . . EDIFICIOS 90,000,000.00 0.00 80,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.01.14. . . . . . CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 5.03.01.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 5.03.01.14.05.02.01. . . EDIFICIOS 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00 5.03.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1315,865,953.71 100,000,000.00 0.00 1415,865,953.71 0.00 22,241,257.48 22,241,257.48 1393,624,696.23 0.00 1393,624,696.23 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.01. . . . . . UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LEY 8114 600,335,315.49 0.00 0.00 600,335,315.49 0.00 16,531,617.48 16,531,617.48 583,803,698.01 0.00 583,803,698.01 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.01. . . . . GASTOS ADMINISTRATIVOS 202,240,352.39 0.00 0.00 202,240,352.39 0.00 16,531,617.48 16,531,617.48 185,708,734.91 0.00 185,708,734.91 5.03.02.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 81,487,839.56 0.00 0.00 81,487,839.56 0.00 15,647,368.87 15,647,368.87 65,840,470.69 0.00 65,840,470.69 5.03.02.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 36,835,068.44 0.00 0.00 36,835,068.44 0.00 6,341,631.17 6,341,631.17 30,493,437.27 0.00 30,493,437.27 5.03.02.01.01.00.01.01. . SUELDOS FIJOS 33,892,800.00 0.00 0.00 33,892,800.00 0.00 6,341,631.17 6,341,631.17 27,551,168.83 0.00 27,551,168.83 5.03.02.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 2,942,268.44 0.00 0.00 2,942,268.44 0.00 0.00 0.00 2,942,268.44 0.00 2,942,268.44 5.03.02.01.01.00.03. . . INSENTIVOS SALARIALES 31,085,369.48 0.00 0.00 31,085,369.48 0.00 5,814,129.31 5,814,129.31 25,271,240.17 0.00 25,271,240.17 5.03.02.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 16,268,544.00 0.00 0.00 16,268,544.00 0.00 1,081,251.80 1,081,251.80 15,187,292.20 0.00 15,187,292.20 5.03.02.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 5,602,740.00 0.00 0.00 5,602,740.00 0.00 1,274,053.86 1,274,053.86 4,328,686.14 0.00 4,328,686.14 5.03.02.01.01.00.03.03. . DECIMO TERCER MES 8.33% 4,647,007.00 0.00 0.00 4,647,007.00 0.00 0.00 0.00 4,647,007.00 0.00 4,647,007.00 5.03.02.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 4,567,078.48 0.00 0.00 4,567,078.48 0.00 3,458,823.65 3,458,823.65 1,108,254.83 0.00 1,108,254.83 5.03.02.01.01.00.04. . . CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL. 5,436,998.19 0.00 0.00 5,436,998.19 0.00 1,504,735.00 1,504,735.00 3,932,263.19 0.00 3,932,263.19 5.03.02.01.01.00.04.01. . CONTRIB PATRL AL SEGURO DE SA- LUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 9.25% 5,158,177.77 0.00 0.00 5,158,177.77 0.00 1,427,567.00 1,427,567.00 3,730,610.77 0.00 3,730,610.77 5.03.02.01.01.00.04.05. . CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO. POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL, 0.5% 278,820.42 0.00 0.00 278,820.42 0.00 77,168.00 77,168.00 201,652.42 0.00 201,652.42 5.03.02.01.01.00.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION. 8,130,403.45 0.00 0.00 8,130,403.45 0.00 1,986,873.39 1,986,873.39 6,143,530.06 0.00 6,143,530.06 5.03.02.01.01.00.05.01. . CONTRIBUICION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSIONES 4.75% 2,832,815.47 0.00 0.00 2,832,815.47 0.00 784,006.00 784,006.00 2,048,809.47 0.00 2,048,809.47 5.03.02.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 1.5% 836,461.26 0.00 0.00 836,461.26 0.00 231,499.00 231,499.00 604,962.26 0.00 604,962.26 5.03.02.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL. 1,672,922.52 0.00 0.00 1,672,922.52 0.00 462,997.00 462,997.00 1,209,925.52 0.00 1,209,925.52 5.03.02.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD OS 2,788,204.20 0.00 0.00 2,788,204.20 0.00 508,371.39 508,371.39 2,279,832.81 0.00 2,279,832.81 5.03.02.01.01.01. . . . SERVICIOS 3,900,000.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 441,746.00 441,746.00 3,458,254.00 0.00 3,458,254.00 5.03.02.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 312,026.00 312,026.00 1,087,974.00 0.00 1,087,974.00 5.03.02.01.01.01.06.01. . SEGUROS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 312,026.00 312,026.00 1,087,974.00 0.00 1,087,974.00 5.03.02.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.02.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION. 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 129,720.00 129,720.00 1,370,280.00 0.00 1,370,280.00 5.03.02.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 129,720.00 129,720.00 1,370,280.00 0.00 1,370,280.00 5.03.02.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.02.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS. 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.02.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8,723,000.00 0.00 0.00 8,723,000.00 0.00 379,953.61 379,953.61 8,343,046.39 0.00 8,343,046.39 5.03.02.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 69,611.34 69,611.34 1,630,388.66 0.00 1,630,388.66 5.03.02.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 69,611.34 69,611.34 1,530,388.66 0.00 1,530,388.66 5.03.02.01.01.02.01.04. . PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.03.02.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 5,360,000.00 0.00 0.00 5,360,000.00 0.00 0.00 0.00 5,360,000.00 0.00 5,360,000.00 5.03.02.01.01.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 5,100,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 5.03.02.01.01.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.03.02.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 5.03.02.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 558,000.00 0.00 0.00 558,000.00 0.00 301,050.27 301,050.27 256,949.73 0.00 256,949.73 5.03.02.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 158,000.00 0.00 0.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 0.00 158,000.00 5.03.02.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 301,050.27 301,050.27 98,949.73 0.00 98,949.73 5.03.02.01.01.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,105,000.00 0.00 0.00 1,105,000.00 0.00 9,292.00 9,292.00 1,095,708.00 0.00 1,095,708.00 5.03.02.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y COMPUTO 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 9,292.00 9,292.00 440,708.00 0.00 440,708.00 5.03.02.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 5.03.02.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.03.02.01.01.02.99.05. . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.03.02.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 5.03.02.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 103,250,000.00 0.00 0.00 103,250,000.00 0.00 0.00 0.00 103,250,000.00 0.00 103,250,000.00 5.03.02.01.01.05.01. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 103,250,000.00 0.00 0.00 103,250,000.00 0.00 0.00 0.00 103,250,000.00 0.00 103,250,000.00 5.03.02.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 5.03.02.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION LEY 8114 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 5.03.02.01.01.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 5.03.02.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 12,200,000.00 0.00 0.00 12,200,000.00 0.00 0.00 0.00 12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 5.03.02.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 327,451.00 0.00 327,451.00 5.03.02.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIA CORRIENTES A PER SONAS 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 127,451.00 0.00 127,451.00 5.03.02.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 62,549.00 62,549.00 127,451.00 0.00 127,451.00 5.03.02.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.02.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.02.01.01.09. . . . CUENTAS ESPECIALES 4,489,512.83 0.00 0.00 4,489,512.83 0.00 0.00 0.00 4,489,512.83 0.00 4,489,512.83 5.03.02.01.01.09.02. . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 4,489,512.83 0.00 0.00 4,489,512.83 0.00 0.00 0.00 4,489,512.83 0.00 4,489,512.83 5.03.02.01.01.09.02.02. . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4,489,512.83 0.00 0.00 4,489,512.83 0.00 0.00 0.00 4,489,512.83 0.00 4,489,512.83 5.03.02.01.02. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CAL LES DE ASFALTO Y CONCRETO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.02.02.03. . . MATERIALES DE USO EN LA CONSTR UCCION Y MANTENIMIENTO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.03. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAL LES DE LASTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.03.01. . . . SERVICIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.01.03.01.01. . . ALQUILERES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.03.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA DE EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMUNISTROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.02.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.02.01.03.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.02.01.04. . . . . SE;ALAMIENTO VIAL 15,575,000.00 0.00 0.00 15,575,000.00 0.00 0.00 0.00 15,575,000.00 0.00 15,575,000.00 5.03.02.01.04.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 15,575,000.00 0.00 0.00 15,575,000.00 0.00 0.00 0.00 15,575,000.00 0.00 15,575,000.00 5.03.02.01.04.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 5.03.02.01.04.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 5.03.02.01.04.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 5.03.02.01.04.02.03.05. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDR IO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 5.03.02.01.04.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.01.04.02.99.99. . OTRSO UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.01.05. . . . . RECARPETEO EN CALLES DEL CANTO N 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.05.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.05.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.05.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.06. . . . . CORDON Y CA;O EN EL CASCO URBA NO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.06.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.06.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.06.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.01.07. . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.01.07.05. . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.07.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.01.07.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.01.08. . . . . CALLE 01-09-060 CALLE BACCHUS- MUSMANNI 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.01.08.05. . . . BIENES DURADEROS 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.01.08.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.01.08.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.01.09. . . . . CALLE 01-09-057 CALLE VALLE DE L SOL 36,519,963.10 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 36,519,963.10 5.03.02.01.09.05. . . . BIENES DURADEROS 36,519,963.10 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 36,519,963.10 5.03.02.01.09.05.02. . . CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJ ORAS 36,519,963.10 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 36,519,963.10 5.03.02.01.09.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 36,519,963.10 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 0.00 0.00 36,519,963.10 0.00 36,519,963.10 5.03.02.01.10. . . . . CORDON Y CA;O EN EL INVU 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 5.03.02.01.10.05. . . . BIENES DURADEROS 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 5.03.02.01.10.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 5.03.02.01.10.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 5.03.02.01.11. . . . . MEJORAS VIAS DEL CANTON 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.01.11.05. . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.01.11.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.01.11.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.02. . . . . . PROYECTO DE VIDEO, PROTECCION Y FIBRA OPTICA EN EL CANTON 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.02.01. . . . . SERVICIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.02.01.01. . . . ALQUILERES 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.02.03. . . . . . CONSTRUCCION DE LAS PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD ALTO DE L AS PALOMAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.04. . . . . . PUENTE PEATONAL CALLE LYON OES TE 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 5.03.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 5.03.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 5.03.02.05. . . . . . CALLE CHIRRACAL III ETAPA 20,123,309.77 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 20,123,309.77 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,123,309.77 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 20,123,309.77 5.03.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 20,123,309.77 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 20,123,309.77 5.03.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,123,309.77 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 0.00 0.00 20,123,309.77 0.00 20,123,309.77 5.03.02.06. . . . . . CALLE MATINILLA RAMAL SUR, COM UNIDAD DE MATINILLA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.06.05.02. . . . CONTR, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.07. . . . . . CONSTRUCCION PUENTE SOBRE QUEB RADA SANGUIJUELA 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.07.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 5.03.02.07.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 5.03.02.08. . . . . . ALUMBRADO PUBLICO CALLE 7 MULA S 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 5,709,640.00 5,709,640.00 1,790,360.00 0.00 1,790,360.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 5,709,640.00 5,709,640.00 1,790,360.00 0.00 1,790,360.00 5.03.02.08.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 5,709,640.00 5,709,640.00 1,790,360.00 0.00 1,790,360.00 5.03.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 5,709,640.00 5,709,640.00 1,790,360.00 0.00 1,790,360.00 5.03.02.09. . . . . . MEJORA DE AMPLIACION CALLE DEL ENTRUNQUE, IV ETAPA CALLE MAT INILLA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.09.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.10. . . . . . III ETAPA CALLE ORLINDO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.10.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.11. . . . . . SUSTITUCION DEL PUENTE SOBRE C ALLE VIEJA A LINDORA COD 01090 49 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.02.12. . . . . . CONSTRUCCION DE BAHIAS DE AUTO BUS EN LA RUTA 310 *SANTA ANA- POZOS* EN SITIOS DONDE EL ESPA 13,800,000.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 13,800,000.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00 5.03.02.12.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 13,800,000.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00 5.03.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 13,800,000.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00 5.03.02.13. . . . . . CONSTRUCCION DE 2800 METROS LI NEALES DE CORDON Y CA;O EN CAL LE CORROGRES 48,200,000.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 48,200,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 48,200,000.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 48,200,000.00 5.03.02.13.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 48,200,000.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 48,200,000.00 5.03.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 48,200,000.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 0.00 0.00 48,200,000.00 0.00 48,200,000.00 5.03.02.15. . . . . . ENTUBADO DE 200 METROS LINEALE S EN CALLE LA MINA 18,042,000.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 18,042,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 18,042,000.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 18,042,000.00 5.03.02.15.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 18,042,000.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 18,042,000.00 5.03.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 18,042,000.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 0.00 0.00 18,042,000.00 0.00 18,042,000.00 5.03.02.16. . . . . . CONSTR. CORDON Y CA;O SENTIDO SUR-NORTE, FRUTICA HACIA EL ZO OLOGICO, COSTADO IZQUIERDO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.16.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.02.17. . . . . . RECONSTRUCCION Y MEJORAS ACERA S Y CORDON Y CA;O SUPER RIO OR O AL AM-PM, SENTIDO ESTE-OESTE 15,365,328.45 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 15,365,328.45 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,365,328.45 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 15,365,328.45 5.03.02.17.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 15,365,328.45 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 15,365,328.45 5.03.02.17.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,365,328.45 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 0.00 0.00 15,365,328.45 0.00 15,365,328.45 5.03.02.18. . . . . . CONSTR. ACERA Y CORDON Y CA;O DONDE TERMINA ESCUELA ISABEL L A CATOLICA HACIA URB. RIO ORO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.18.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.18.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.02.19. . . . . . ASFALTADO DE CALLE ALFARO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 5.03.02.19.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 5.03.02.19.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 5.03.02.20. . . . . . CONSTR. ACERA Y CORDON Y CA;O SENTIDO ESTE OESTE COSTADO DER ECHO DE FRUTICA HACIA ALBERGUE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 5.03.02.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 5.03.02.20.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 5.03.02.21. . . . . . ASFALTADO CALLE LOS ACU;A CON CORDON Y CA;O 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.21.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.21.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.22. . . . . . II ETAPA CALLE EL TAJO 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.03.02.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.03.02.22.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 5.03.02.23. . . . . . CONSTRUCCION DE ALAMEDAS PARA LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.02.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.02.23.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.02.24. . . . . . CALLE DEL MONTE, COMUNIDAD DEL TRIUNFO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.24.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.25. . . . . . CALLE SAN MARCOS, RAMAL ESTE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.25.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.26. . . . . . CALLE CANELOS II ETAPA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.26.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.26.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.02.27. . . . . . MURO DE CONTENCION EN PARTE DE CALLE DE BRASIL DE SANTA ANA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.02.27.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.02.27.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.02.28. . . . . . CONSTRUCCION DE BAHIAS Y ESPAL DONES EN RUTA 121 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 0.00 0.00 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 0.00 0.00 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 5.03.02.28.05.02. . . . CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJO RAS 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 0.00 0.00 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 5.03.02.28.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 0.00 0.00 0.00 75,198,000.00 0.00 75,198,000.00 5.03.02.29. . . . . . COMPRA DE CAMARAS VIGILANCIA E N VALLE DEL SOL, URB BOSQUES D E STA ANA Y PREDIO MUNICIPAL 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 0.00 0.00 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 0.00 0.00 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 5.03.02.29.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 0.00 0.00 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 5.03.02.29.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 0.00 0.00 0.00 24,802,000.00 0.00 24,802,000.00 5.03.05. . . . . . . INSTALACIONES 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.01. . . . . . PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDADELA EL INVU 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 5.03.05.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 5.03.05.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 5.03.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 950,919,601.54 0.00 100,000,000.00 850,919,601.54 0.00 113,175,383.01 113,175,383.01 737,744,218.53 0.00 737,744,218.53 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.01. . . . . . DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 512,796,290.54 0.00 0.00 512,796,290.54 0.00 113,175,383.01 113,175,383.01 399,620,907.53 0.00 399,620,907.53 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.01.01. . . . . DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE- RRITORIAL 460,496,290.54 0.00 0.00 460,496,290.54 0.00 113,115,603.01 113,115,603.01 347,380,687.53 0.00 347,380,687.53 5.03.06.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 398,596,290.54 0.00 0.00 398,596,290.54 0.00 107,019,161.89 107,019,161.89 291,577,128.65 0.00 291,577,128.65 5.03.06.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 169,042,800.00 0.00 0.00 169,042,800.00 0.00 36,656,931.45 36,656,931.45 132,385,868.55 0.00 132,385,868.55 5.03.06.01.01.00.01.01. . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 169,042,800.00 0.00 0.00 169,042,800.00 0.00 36,656,931.45 36,656,931.45 132,385,868.55 0.00 132,385,868.55 Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 155,898,819.30 0.00 0.00 155,898,819.30 0.00 47,772,307.98 47,772,307.98 108,126,511.32 0.00 108,126,511.32 5.03.06.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 39,294,960.00 0.00 0.00 39,294,960.00 0.00 8,284,022.15 8,284,022.15 31,010,937.85 0.00 31,010,937.85 5.03.06.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 66,432,155.00 0.00 0.00 66,432,155.00 0.00 16,120,709.85 16,120,709.85 50,311,445.15 0.00 50,311,445.15 5.03.06.01.01.00.03.03. . DECIMOTERCER MES 25,384,501.92 0.00 0.00 25,384,501.92 0.00 0.00 0.00 25,384,501.92 0.00 25,384,501.92 5.03.06.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 23,172,656.38 0.00 0.00 23,172,656.38 0.00 23,006,081.99 23,006,081.99 166,574.39 0.00 166,574.39 5.03.06.01.01.00.03.99. . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,614,546.00 0.00 0.00 1,614,546.00 0.00 361,493.99 361,493.99 1,253,052.01 0.00 1,253,052.01 5.03.06.01.01.00.04. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 29,711,751.95 0.00 0.00 29,711,751.95 0.00 10,027,051.09 10,027,051.09 19,684,700.86 0.00 19,684,700.86 5.03.06.01.01.00.04.01. . CONTRIBUC. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 28,188,072.36 0.00 0.00 28,188,072.36 0.00 9,519,153.09 9,519,153.09 18,668,919.27 0.00 18,668,919.27 5.03.06.01.01.00.04.05. . CONTRIBUC. PATRONAL BANCO POPULAR 1,523,679.59 0.00 0.00 1,523,679.59 0.00 507,898.00 507,898.00 1,015,781.59 0.00 1,015,781.59 5.03.06.01.01.00.05. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 43,942,919.29 0.00 0.00 43,942,919.29 0.00 12,562,871.37 12,562,871.37 31,380,047.92 0.00 31,380,047.92 5.03.06.01.01.00.05.01. . CONTRIBUC. PATRONAL SEGURO PEN SIONES 14,993,007.14 0.00 0.00 14,993,007.14 0.00 5,160,211.00 5,160,211.00 9,832,796.14 0.00 9,832,796.14 5.03.06.01.01.00.05.02. . APORTE PATRON. REGIMEN OBLIGA- TORIO PENSIONES COMPLEMENTARIA 4,571,038.76 0.00 0.00 4,571,038.76 0.00 1,523,686.00 1,523,686.00 3,047,352.76 0.00 3,047,352.76 5.03.06.01.01.00.05.03. . CONTRIBUC. PATRON. A OTROS FON DOS ADM. POR OTROS ENTES PUBLI COS 9,142,077.52 0.00 0.00 9,142,077.52 0.00 3,047,370.00 3,047,370.00 6,094,707.52 0.00 6,094,707.52 5.03.06.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 15,236,795.87 0.00 0.00 15,236,795.87 0.00 2,831,604.37 2,831,604.37 12,405,191.50 0.00 12,405,191.50 5.03.06.01.01.01. . . . SERVICIOS 33,000,000.00 0.00 0.00 33,000,000.00 0.00 4,791,155.68 4,791,155.68 28,208,844.32 0.00 28,208,844.32 5.03.06.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.03.06.01.01.01.02.04. . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- NES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.03.06.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5.03.06.01.01.01.03.01. . INFORMACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.03.06.01.01.01.03.03. . IMPRESION,ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 1,861,780.00 1,861,780.00 10,138,220.00 0.00 10,138,220.00 5.03.06.01.01.01.06.01. . SEGUROS 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 1,861,780.00 1,861,780.00 10,138,220.00 0.00 10,138,220.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 999,999.70 999,999.70 0.30 0.00 0.30 5.03.06.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 999,999.70 999,999.70 0.30 0.00 0.30 5.03.06.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,500,000.00 0.00 0.00 11,500,000.00 0.00 1,929,375.98 1,929,375.98 9,570,624.02 0.00 9,570,624.02 5.03.06.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRANSPORTE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 1,929,375.98 1,929,375.98 8,070,624.02 0.00 8,070,624.02 5.03.06.01.01.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.01.01.08.07. . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.06.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 19,900,000.00 0.00 0.00 19,900,000.00 0.00 888,826.74 888,826.74 19,011,173.26 0.00 19,011,173.26 5.03.06.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 355,546.74 355,546.74 11,644,453.26 0.00 11,644,453.26 5.03.06.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 286,186.74 286,186.74 4,713,813.26 0.00 4,713,813.26 5.03.06.01.01.02.01.04. . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 69,360.00 69,360.00 6,930,640.00 0.00 6,930,640.00 5.03.06.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.06.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.06.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,300,000.00 0.00 0.00 5,300,000.00 0.00 387,280.00 387,280.00 4,912,720.00 0.00 4,912,720.00 5.03.06.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.03.06.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 387,280.00 387,280.00 4,612,720.00 0.00 4,612,720.00 5.03.06.01.01.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 146,000.00 146,000.00 2,254,000.00 0.00 2,254,000.00 5.03.06.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.06.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.06.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.03.06.01.01.02.99.06. . UTIELES Y MATERIALES DE RESGUA RDO Y SEGURIDAD 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 46,000.00 46,000.00 1,154,000.00 0.00 1,154,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.03.06.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 5.03.06.01.01.05.01. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.03.06.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.03.06.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 416,458.70 416,458.70 4,083,541.30 0.00 4,083,541.30 5.03.06.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 375,294.00 375,294.00 1,624,706.00 0.00 1,624,706.00 5.03.06.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 375,294.00 375,294.00 1,624,706.00 0.00 1,624,706.00 5.03.06.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 41,164.70 41,164.70 2,458,835.30 0.00 2,458,835.30 5.03.06.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 41,164.70 41,164.70 2,458,835.30 0.00 2,458,835.30 5.03.06.01.02. . . . . DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 26,520,000.00 0.00 0.00 26,520,000.00 0.00 59,780.00 59,780.00 26,460,220.00 0.00 26,460,220.00 5.03.06.01.02.01. . . . SERVICIOS 11,770,000.00 0.00 0.00 11,770,000.00 0.00 0.00 0.00 11,770,000.00 0.00 11,770,000.00 5.03.06.01.02.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.06.01.02.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5.03.06.01.02.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.02.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.02.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 770,000.00 0.00 0.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 770,000.00 0.00 770,000.00 5.03.06.01.02.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.03.06.01.02.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 5.03.06.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5,750,000.00 0.00 0.00 5,750,000.00 0.00 59,780.00 59,780.00 5,690,220.00 0.00 5,690,220.00 5.03.06.01.02.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.02.02.01.04. . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 5.03.06.01.02.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 59,780.00 59,780.00 640,220.00 0.00 640,220.00 5.03.06.01.02.02.03.01. . MATERIALES METALICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.06.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.03.06.01.02.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 59,780.00 59,780.00 240,220.00 0.00 240,220.00 5.03.06.01.02.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.02.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.02.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 5.03.06.01.02.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.03.06.01.02.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.02.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.06.01.02.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 5.03.06.01.02.05.01. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 5.03.06.01.02.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.06.01.02.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.06.01.02.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 5.03.06.01.02.05.99. . . BIENES DURADEROS Y DIVERSOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.01.02.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.01.03. . . . . GEOMATICA 25,780,000.00 0.00 0.00 25,780,000.00 0.00 0.00 0.00 25,780,000.00 0.00 25,780,000.00 5.03.06.01.03.01. . . . SERVICIOS 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 5.03.06.01.03.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.03.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.06.01.03.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5.03.06.01.03.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5.03.06.01.03.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.01.03.01.08.02. . MANTENIMIENTO EN VIAS DE COMUN ICACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 5.03.06.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.03.06.01.03.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.03.06.01.03.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.03.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.06.01.03.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.03.06.01.03.02.99.06. . EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA D 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 5.03.06.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 15,080,000.00 0.00 0.00 15,080,000.00 0.00 0.00 0.00 15,080,000.00 0.00 15,080,000.00 5.03.06.01.03.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 15,080,000.00 0.00 0.00 15,080,000.00 0.00 0.00 0.00 15,080,000.00 0.00 15,080,000.00 5.03.06.01.03.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 5.03.06.01.03.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5.03.06.02. . . . . . COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL PARQUE VALLE SOLEADO 7,245,000.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 7,245,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,245,000.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 7,245,000.00 5.03.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 7,245,000.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 7,245,000.00 5.03.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 7,245,000.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 7,245,000.00 5.03.06.03. . . . . . PARQUE SANTA ANA 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.06.03.05.02.99. . . OTRAS COSNTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 5.03.06.04. . . . . . SISTEMA DE ALUMBRADO Y CIERRE PERIMETRAL POLIDEPORTIVO LA CH ISPA, CALLE LOS ZAMORA 34,500,000.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 34,500,000.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 5.03.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 34,500,000.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 5.03.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 34,500,000.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 5.03.06.05. . . . . . REMODELACION DEL PARQUE INFANT IL UBIC. EN EL BLOQUE A DEL RE SID. BOSQUES DE SANTA ANA 15,576,141.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 15,576,141.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,576,141.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 15,576,141.00 5.03.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,576,141.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 15,576,141.00 5.03.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 15,576,141.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 0.00 0.00 15,576,141.00 0.00 15,576,141.00 5.03.06.06. . . . . . III ETAPA PARQUE RECREATIVO FO NTANA REAL 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.06.07. . . . . . CONSTRUC. PARQUE RECREATIVO EN LOTE MUNICIPAL DIAGONAL AL CT P LINDORA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 5.03.06.08. . . . . . REMODELACION DE LAS PAREDES DE L POLIDEPORTIVO BARRIO CORAZON DE JESUS -REPELLO Y PINTURA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.06.09. . . . . . CONSTRUCCION CANCHA DE TENNIS EN POZOS 52,200,000.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 52,200,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 52,200,000.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 52,200,000.00 5.03.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 52,200,000.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 52,200,000.00 5.03.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE Y MEJORAS 52,200,000.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 0.00 0.00 52,200,000.00 0.00 52,200,000.00 5.03.06.10. . . . . . CONSTRUCCION DE GRADAS Y ACCES O EN PLAZA DE DEPORTES DE CHIM INA, LEY 7600 3,537,170.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 3,537,170.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,537,170.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 3,537,170.00 5.03.06.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,537,170.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 3,537,170.00 5.03.06.10.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 3,537,170.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 0.00 0.00 3,537,170.00 0.00 3,537,170.00 5.03.06.11. . . . . . MURO RETENCION LADO NORTE PARQ UE NI;OS DE CHIMINA 15,065,000.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 15,065,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,065,000.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 15,065,000.00 5.03.06.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,065,000.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 15,065,000.00 5.03.06.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 15,065,000.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 0.00 0.00 15,065,000.00 0.00 15,065,000.00 5.03.06.12. . . . . . CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS RIO ORO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.06.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 5.03.06.13. . . . . . PARQUE DE RECREO, CULTURA Y DE PORTE LA PROMESA 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.06.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS. 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.06.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 5.03.06.14. . . . . . CONSTRUC. II ETAPA PARQUE RECR EATIVO DEPORTIVO SANTA ANA FRE NTE TEMPLO CATOLICO 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.14.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07. . . . . . . OTROS FONDOS Y APORTES 173,013,664.17 0.00 39,979,767.06 133,033,897.11 0.00 0.00 0.00 133,033,897.11 0.00 133,033,897.11 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.01. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO N DE BASURA 137,847,888.12 0.00 39,979,767.06 97,868,121.06 0.00 0.00 0.00 97,868,121.06 0.00 97,868,121.06 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS. 137,847,888.12 0.00 39,979,767.06 97,868,121.06 0.00 0.00 0.00 97,868,121.06 0.00 97,868,121.06 5.03.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 77,847,888.12 0.00 39,979,767.06 37,868,121.06 0.00 0.00 0.00 37,868,121.06 0.00 37,868,121.06 5.03.07.01.05.01.02. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPO RTE 77,847,888.12 0.00 39,979,767.06 37,868,121.06 0.00 0.00 0.00 37,868,121.06 0.00 37,868,121.06 5.03.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 5.03.07.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 5.03.07.02. . . . . . MEJORAS SERVICIOS DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 16,365,298.49 0.00 0.00 16,365,298.49 0.00 0.00 0.00 16,365,298.49 0.00 16,365,298.49 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.02.01. . . . . SERVICIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.03.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.03.07.02.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQ UINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.03.07.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5,750,000.00 0.00 0.00 5,750,000.00 0.00 0.00 0.00 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.07.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.07.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.07.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 5.03.07.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.07.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.07.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 5.03.07.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2,450,000.00 0.00 0.00 2,450,000.00 0.00 0.00 0.00 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 5.03.07.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 950,000.00 5.03.07.02.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.07.02.02.99. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER SOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.07.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 5.03.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 8,615,298.49 0.00 0.00 8,615,298.49 0.00 0.00 0.00 8,615,298.49 0.00 8,615,298.49 5.03.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 8,615,298.49 0.00 0.00 8,615,298.49 0.00 0.00 0.00 8,615,298.49 0.00 8,615,298.49 5.03.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8,615,298.49 0.00 0.00 8,615,298.49 0.00 0.00 0.00 8,615,298.49 0.00 8,615,298.49 5.03.07.03. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE ASEO DE VI AS Y SITIOS PUBLICOS 10,335,000.00 0.00 0.00 10,335,000.00 0.00 0.00 0.00 10,335,000.00 0.00 10,335,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.03.01. . . . . SERVICIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.07.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.07.03.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR ODUCCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 8,735,000.00 0.00 0.00 8,735,000.00 0.00 0.00 0.00 8,735,000.00 0.00 8,735,000.00 5.03.07.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 5.03.07.03.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.07.03.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 5.03.07.03.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 5.03.07.03.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 885,000.00 0.00 0.00 885,000.00 0.00 0.00 0.00 885,000.00 0.00 885,000.00 5.03.07.03.02.04.01. . . MATERIALES Y SUMINISTROS 885,000.00 0.00 0.00 885,000.00 0.00 0.00 0.00 885,000.00 0.00 885,000.00 5.03.07.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00 5.03.07.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 5.03.07.03.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5.03.07.03.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5.03.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.03.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.03.07.03.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR ODUCCION 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 5.03.07.07. . . . . . VALLA DE PROYECCION DE LA COMU NIDAD DE BRASIL DE SANTA ANA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.03.07.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.03.07.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5.03.07.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 6,465,477.56 0.00 0.00 6,465,477.56 0.00 0.00 0.00 6,465,477.56 0.00 6,465,477.56 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA. 6,465,477.56 0.00 0.00 6,465,477.56 0.00 0.00 0.00 6,465,477.56 0.00 6,465,477.56 5.03.07.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA. 6,465,477.56 0.00 0.00 6,465,477.56 0.00 0.00 0.00 6,465,477.56 0.00 6,465,477.56 5.04. . . . . . . . PARTIDAS ESPECIFICAS 11,412,759.00 0.00 0.00 11,412,759.00 0.00 0.00 0.00 11,412,759.00 0.00 11,412,759.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01. . . . . . . EDIFICIOS 2,952,438.00 0.00 0.00 2,952,438.00 0.00 0.00 0.00 2,952,438.00 0.00 2,952,438.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.01.01. . . . . . COLOCACION DE CAMARAS DE VIGIL ANCIA PARA EL SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755 1,019,385.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS. 1,019,385.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 5.04.01.01.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 1,019,385.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 5.04.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,019,385.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 5.04.01.02. . . . . . MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA DES, LEY 7755 DISTRITO PIEDADE S 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS. 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 5.04.01.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 5.04.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS. 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 5.04.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6,737,621.00 0.00 0.00 6,737,621.00 0.00 0.00 0.00 6,737,621.00 0.00 6,737,621.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.01. . . . . . UBICACION DE CAMARAS DE VIGILA NCIA EN EL PUENTE TUNEL DE POZ SOS DIST POZOS, LEY 77552 3,003,211.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,003,211.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 5.04.02.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 3,003,211.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 5.04.02.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,003,211.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 5.04.02.02. . . . . . MEJORAS A LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA , DIST S ANTA ANA, LEY 7755 2,008,869.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,008,869.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 5.04.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,008,869.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 5.04.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,008,869.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 5.04.02.03. . . . . . CONSYRUCCION Y REPARACION DE P ARADAS DE BUS EN LA URUCA, DIS T URUCA, LEY 7755 1,725,541.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31/03/2018 Hist:03-2018 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,725,541.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 5.04.02.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,725,541.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 5.04.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,725,541.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 5.04.07. . . . . . . OTROS FONDOS E INVERSIONES 1,722,700.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.07.01. . . . . . UBICACION DE CONTENEDORES DE R ECICLAJE EN SALITRAL, DIST SAL ITRAL, LEY 7755 1,722,700.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,722,700.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 5.04.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,722,700.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 5.04.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 1,722,700.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Total 13087,896,398.72 368,375,480.30 368,375,480.30 13087,896,398.72 0.00 1902,306,421.05 1902,306,421.05 11185,589,977.67 0.00 11185,589,977.67 ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================