Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01. . . . . . . . PROGRAMA I DIR. Y ADM. GENERAL 4230,090,847.75 193,467,459.85 214,717,652.94 4208,840,654.66 2740,762,748.07 1027,897,541.01 3768,660,289.08 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01. . . . . . . GASTOS DE ADMINISTRACION 2935,898,628.32 156,624,162.75 135,333,379.55 2957,189,411.52 1790,540,189.95 753,278,233.16 2543,818,423.11 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 1694,469,984.12 21,802,311.38 22,102,031.42 1694,170,264.08 1071,197,082.91 519,970,236.28 1591,167,319.19 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 789,451,874.81 6,682,000.00 3,205,400.00 792,928,474.81 523,483,090.35 242,927,402.38 766,410,492.73 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 721,187,674.81 0.00 1,500,000.00 719,687,674.81 478,497,284.08 226,533,203.24 705,030,487.32 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 60,264,200.00 2,653,200.00 1,705,400.00 61,212,000.00 36,917,050.71 14,672,501.99 51,589,552.70 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 8,000,000.00 4,028,800.00 0.00 12,028,800.00 8,068,755.56 1,721,697.15 9,790,452.71 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 111,999,236.53 10,313,233.34 4,579,769.00 117,732,700.87 79,653,010.27 30,151,580.01 109,804,590.28 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,500,000.00 3,000,000.00 0.00 5,500,000.00 3,029,409.34 2,470,590.66 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 167,377.96 0.00 167,377.96 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 3,988,200.00 7,313,233.34 0.00 11,301,433.34 7,081,997.27 3,186,872.60 10,268,869.87 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.02.05. . . . DIETAS 104,511,036.53 0.00 4,579,769.00 99,931,267.53 69,374,225.70 24,494,116.75 93,868,342.45 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 502,986,361.35 1,998,159.37 7,355,686.16 497,628,834.56 276,355,715.34 179,710,791.47 456,066,506.81 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 149,959,944.00 0.00 0.00 149,959,944.00 99,715,323.39 42,521,607.08 142,236,930.47 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 171,264,500.00 0.00 3,195,290.01 168,069,209.99 100,880,843.70 41,302,737.32 142,183,581.02 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 99,957,419.12 924,876.42 0.00 100,882,295.54 0.00 92,948,610.29 92,948,610.29 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 74,634,666.23 0.00 4,160,396.15 70,474,270.08 70,474,270.08 0.00 70,474,270.08 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7,169,832.00 1,073,282.95 0.00 8,243,114.95 5,285,278.17 2,937,836.78 8,223,114.95 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 116,996,979.17 1,125,645.58 0.00 118,122,624.75 80,688,830.33 26,649,032.90 107,337,863.23 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 110,997,134.08 1,067,920.17 0.00 112,065,054.25 76,550,938.67 25,412,713.90 101,963,652.57 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 5,999,845.09 57,725.41 0.00 6,057,570.50 4,137,891.66 1,236,319.00 5,374,210.66 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES FON- DOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 173,035,532.26 1,683,273.09 6,961,176.26 167,757,629.09 111,016,436.62 40,531,429.52 151,547,866.14 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 59,038,475.64 586,490.21 0.00 59,624,965.85 42,040,950.81 12,560,990.00 54,601,940.81 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL OBLIGATORIO DE PENSIONES COM-- PLEMENTARIAS 17,999,535.26 173,176.24 0.00 18,172,711.50 12,413,669.97 3,708,954.00 16,122,623.97 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 35,999,070.51 346,352.49 0.00 36,345,423.00 24,827,334.95 7,417,908.00 32,245,242.95 0.00 0.00 0.00 5.01.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 59,998,450.85 577,254.15 6,961,176.26 53,614,528.74 31,734,480.89 16,843,577.52 48,578,058.41 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01. . . . . . SERVICIOS 660,565,832.00 72,980,292.00 38,082,275.00 695,463,849.00 311,707,578.55 160,894,047.55 472,601,626.10 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.01.01. . . . . ALQUILERES 134,028,232.00 14,466,316.00 0.00 148,494,548.00 58,684,047.57 26,049,763.53 84,733,811.10 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS -LOCALES Y TERRENOS 58,176,000.00 9,966,316.00 0.00 68,142,316.00 42,749,119.14 21,042,627.80 63,791,746.94 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO 74,352,232.00 0.00 0.00 74,352,232.00 12,310,057.07 2,939,510.09 15,249,567.16 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 4,500,000.00 0.00 6,000,000.00 3,624,871.36 2,067,625.64 5,692,497.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 98,657,600.00 12,600,000.00 19,999,075.00 91,258,525.00 47,301,243.77 17,672,663.09 64,973,906.86 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-- LLADO 25,000,000.00 0.00 15,000,000.00 10,000,000.00 6,722,344.45 2,387,581.35 9,109,925.80 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA 35,000,000.00 0.00 4,999,075.00 30,000,925.00 19,848,385.00 7,074,815.00 26,923,200.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 14,000.00 1,615.00 15,615.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 38,627,600.00 12,600,000.00 0.00 51,227,600.00 20,716,514.32 8,208,651.74 28,925,166.06 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 172,000,000.00 10,620,000.00 0.00 182,620,000.00 90,723,838.01 40,879,848.34 131,603,686.35 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.03.01. . . . INFORMACION 8,000,000.00 10,620,000.00 0.00 18,620,000.00 4,098,655.81 10,647,814.75 14,746,470.56 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 6,214,900.00 5,640,968.00 11,855,868.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.03.03. . . . IMPRESION - ENCUADERNACION Y OTROS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 2,797,473.37 3,068,236.66 5,865,710.03 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.01.03.06. . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 142,000,000.00 0.00 0.00 142,000,000.00 76,158,085.46 20,745,053.34 96,903,138.80 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.03.07. . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELE CTRONICA DE INFORMACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,454,723.37 777,775.59 2,232,498.96 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 129,860,000.00 17,920,000.00 16,083,200.00 131,696,800.00 38,746,570.65 48,718,940.57 87,465,511.22 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 39,360,000.00 0.00 0.00 39,360,000.00 17,076,500.00 12,466,700.00 29,543,200.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 6,500,000.00 0.00 16,500,000.00 1,170,046.11 15,253,200.06 16,423,246.17 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 20,000,000.00 8,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04.05. . . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 54,000,000.00 0.00 13,083,200.00 40,916,800.00 19,416,343.09 11,053,826.96 30,470,170.05 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 3,500,000.00 3,420,000.00 0.00 6,920,000.00 1,083,681.45 4,145,213.55 5,228,895.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 8,500,000.00 9,043,976.00 0.00 17,543,976.00 11,983,610.32 3,128,692.14 15,112,302.46 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,070,570.00 972,093.45 2,042,663.45 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 346,935.69 392,756.26 739,691.95 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 4,744,344.00 0.00 6,744,344.00 5,158,107.53 924,131.43 6,082,238.96 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 4,299,632.00 0.00 6,299,632.00 5,407,997.10 839,711.00 6,247,708.10 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.06. . . . . SEGUROS - REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 20,777,612.14 386,123.50 21,163,735.64 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.06.01. . . . SEGUROS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 20,777,612.14 386,123.50 21,163,735.64 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 6,760,000.00 0.00 11,760,000.00 6,910,790.30 4,328,911.84 11,239,702.14 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 6,760,000.00 0.00 11,760,000.00 6,910,790.30 4,328,911.84 11,239,702.14 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 86,520,000.00 1,570,000.00 2,000,000.00 86,090,000.00 36,472,399.79 19,080,759.54 55,553,159.33 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 6,774,780.60 2,682,663.80 9,457,444.40 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 4,902,592.63 2,275,084.24 7,177,676.87 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 758,316.00 168,000.00 926,316.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,000,000.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 3,162,337.20 0.00 3,162,337.20 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 57,520,000.00 1,570,000.00 0.00 59,090,000.00 20,824,373.36 13,792,011.50 34,616,384.86 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 50,000.00 163,000.00 213,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.09. . . . . IMPUESTOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 107,466.00 648,345.00 755,811.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 107,466.00 648,345.00 755,811.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 108,900,000.00 1,550,000.00 27,529,164.13 82,920,835.87 39,497,086.11 25,434,386.52 64,931,472.63 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 27,000,000.00 0.00 15,788,200.43 11,211,799.57 4,999,183.25 4,589,177.82 9,588,361.07 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000,000.00 0.00 12,598,596.58 7,401,403.42 3,849,141.78 2,363,047.72 6,212,189.50 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDI CINALES 1,000,000.00 0.00 850,000.00 150,000.00 20,243.36 0.00 20,243.36 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 1,839,603.85 3,160,396.15 959,538.29 2,137,775.92 3,097,314.21 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 170,259.82 88,354.18 258,614.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 9,000,000.00 1,000,000.00 0.00 10,000,000.00 7,294,716.18 2,573,301.03 9,868,017.21 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,000,000.00 1,000,000.00 0.00 10,000,000.00 7,294,716.18 2,573,301.03 9,868,017.21 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 25,500,000.00 550,000.00 4,198,857.48 21,851,142.52 8,883,830.58 6,824,817.60 15,708,648.18 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 6,000,000.00 0.00 698,857.48 5,301,142.52 2,587,962.06 2,035,465.27 4,623,427.33 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 111,469.33 232,677.64 344,146.97 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 708,726.66 573,625.45 1,282,352.11 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 4,787,644.54 1,778,874.61 6,566,519.15 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000.00 300,000.00 0.00 800,000.00 0.00 767,093.95 767,093.95 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,500,000.00 250,000.00 0.00 1,750,000.00 420,028.16 1,173,215.30 1,593,243.46 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 5,000,000.00 0.00 3,500,000.00 1,500,000.00 267,999.83 263,865.38 531,865.21 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 15,000,000.00 0.00 3,700,000.00 11,300,000.00 5,464,426.97 4,671,475.40 10,135,902.37 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000.00 0.00 3,700,000.00 1,300,000.00 350,973.31 34,413.35 385,386.66 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 5,113,453.66 4,637,062.05 9,750,515.71 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 32,400,000.00 0.00 3,842,106.22 28,557,893.78 12,854,929.13 6,775,614.67 19,630,543.80 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000.00 0.00 500,000.00 4,500,000.00 2,684,633.03 78,921.00 2,763,554.03 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO E INVESTIGACION 1,000,000.00 0.00 250,000.00 750,000.00 94,105.00 0.00 94,105.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,000,000.00 0.00 92,106.22 8,907,893.78 4,218,436.58 3,729,195.85 7,947,632.43 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,239,847.77 751,854.77 1,991,702.54 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 6,000,000.00 0.00 500,000.00 5,500,000.00 1,998,777.36 1,016,852.88 3,015,630.24 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO 4,000,000.00 0.00 500,000.00 3,500,000.00 919,649.99 695,604.30 1,615,254.29 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 41,838.00 5,521.00 47,359.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 1,657,641.40 497,664.87 2,155,306.27 0.00 0.00 0.00 5.01.01.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 50,826,984.00 0.00 31,118,984.00 19,708,000.00 10,562,427.49 3,474,244.14 14,036,671.63 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 40,466,984.00 0.00 21,466,984.00 19,000,000.00 10,196,475.65 3,389,593.98 13,586,069.63 0.00 0.00 0.00 5.01.01.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 40,466,984.00 0.00 21,466,984.00 19,000,000.00 10,196,475.65 3,389,593.98 13,586,069.63 0.00 0.00 0.00 5.01.01.03.02.06.01. . . PRESTAMO BNCR TERRENO,AMPLIACI N Y REMODELACION DE EDIFICIO 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 10,196,475.65 3,389,593.98 13,586,069.63 0.00 0.00 0.00 5.01.01.03.02.06.02. . . PROVISION INTERESES EDFICIO MUNICIPAL POR 5 MESES 21,466,984.00 0.00 21,466,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 10,360,000.00 0.00 9,652,000.00 708,000.00 365,951.84 84,650.16 450,602.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS S/ PRESTAMOS INTERNOS EDIFICIO 10,360,000.00 0.00 9,652,000.00 708,000.00 365,951.84 84,650.16 450,602.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410,634,903.20 60,291,559.37 10,000,000.00 460,926,462.57 354,788,231.94 42,567,051.11 397,355,283.05 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 18,700,000.00 1,000,000.00 0.00 19,700,000.00 9,246,053.23 1,469,915.47 10,715,968.70 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.01.06.02.01. . . . BECAS A FUNCIONARIOS 9,000,000.00 1,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2,981,270.40 162,416.90 3,143,687.30 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 6,264,782.83 1,307,498.57 7,572,281.40 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 36,500,000.00 0.00 10,000,000.00 26,500,000.00 22,230,740.38 2,778,219.11 25,008,959.49 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 30,000,000.00 0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 18,942,479.02 1,057,520.98 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 3,288,261.36 1,720,698.13 5,008,959.49 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO 355,434,903.20 59,291,559.37 0.00 414,726,462.57 323,311,438.33 38,318,916.53 361,630,354.86 0.00 0.00 0.00 5.01.01.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 355,434,903.20 59,291,559.37 0.00 414,726,462.57 323,311,438.33 38,318,916.53 361,630,354.86 0.00 0.00 0.00 5.01.01.08. . . . . . AMORTIZACION 10,500,925.00 0.00 6,500,925.00 4,000,000.00 2,787,782.95 938,267.56 3,726,050.51 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.01.08.02. . . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,500,925.00 0.00 6,500,925.00 4,000,000.00 2,787,782.95 938,267.56 3,726,050.51 0.00 0.00 0.00 5.01.01.08.02.06. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 10,500,925.00 0.00 6,500,925.00 4,000,000.00 2,787,782.95 938,267.56 3,726,050.51 0.00 0.00 0.00 5.01.01.08.02.06.01. . . PRESTAMO BNCR TERRENO,AMPLIA- CION Y REMODELACION DE EDIFI- CIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,787,782.95 938,267.56 3,726,050.51 0.00 0.00 0.00 5.01.01.08.02.06.02. . . PROVISION AMORTIZACION EDIFI- CIO MUNICIPAL POR 5 MESES 6,500,925.00 0.00 6,500,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02. . . . . . . GASTOS DE AUDITORIA 161,877,147.04 1,500,000.00 3,295,654.17 160,081,492.87 102,430,274.86 40,265,558.09 142,695,832.95 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 126,472,147.04 500,000.00 485,457.17 126,486,689.87 82,180,543.53 38,212,474.91 120,393,018.44 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 43,057,200.00 0.00 0.00 43,057,200.00 27,826,714.11 13,463,674.40 41,290,388.51 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 43,057,200.00 0.00 0.00 43,057,200.00 27,826,714.11 13,463,674.40 41,290,388.51 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 301,629.11 0.00 301,629.11 174,993.82 1,334.77 176,328.59 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 301,629.11 0.00 301,629.11 174,993.82 1,334.77 176,328.59 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 60,344,518.40 131,391.35 485,457.17 59,990,452.58 38,682,621.41 19,854,176.67 58,536,798.08 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 17,470,080.00 0.00 0.00 17,470,080.00 12,207,754.78 4,692,097.05 16,899,851.83 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.02.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 27,987,180.00 108,450.00 0.00 28,095,630.00 20,024,106.79 7,518,160.95 27,542,267.74 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 7,951,041.39 22,941.35 0.00 7,973,982.74 0.00 7,643,918.67 7,643,918.67 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 6,936,217.01 0.00 485,457.17 6,450,759.84 6,450,759.84 0.00 6,450,759.84 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 9,306,441.01 26,841.37 0.00 9,333,282.38 6,697,855.00 1,924,749.00 8,622,604.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS 8,829,187.62 25,464.89 0.00 8,854,652.51 6,354,372.00 1,826,043.00 8,180,415.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-- NAL 477,253.39 1,376.48 0.00 478,629.87 343,483.00 98,706.00 442,189.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 13,763,987.63 40,138.17 0.00 13,804,125.80 8,798,359.19 2,968,540.07 11,766,899.26 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES CCSS 4,696,173.31 13,985.04 0.00 4,710,158.35 3,489,754.00 1,002,843.00 4,492,597.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 1,431,760.16 4,129.44 0.00 1,435,889.60 1,030,441.00 296,115.00 1,326,556.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO CAPI- TALIZACION LABORAL 2,863,520.31 8,258.88 0.00 2,871,779.19 2,060,879.00 592,230.00 2,653,109.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.00.05.05. . . . CONT PAT OTROS FONDOS ADM E.P. 4,772,533.85 13,764.81 0.00 4,786,298.66 2,217,285.19 1,077,352.07 3,294,637.26 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01. . . . . . SERVICIOS 18,850,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 18,350,000.00 7,651,777.78 2,053,083.18 9,704,860.96 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 220,010.00 79,990.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.03.07. . . . SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC TRONICA DE INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 220,010.00 79,990.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,650,000.00 0.00 1,000,000.00 3,650,000.00 1,850,363.48 -195,079.32 1,655,284.16 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.05.03. . . . TRANSPORTES EN EL EXTERIOR 2,500,000.00 0.00 500,000.00 2,000,000.00 723,763.32 14,770.68 738,534.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 0.00 500,000.00 1,500,000.00 1,126,600.16 -215,000.00 911,600.16 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.02.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.06.01. . . . SEGUROS 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 0.00 500,000.00 4,500,000.00 2,155,088.30 1,830,426.50 3,985,514.80 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 0.00 500,000.00 4,500,000.00 2,155,088.30 1,830,426.50 3,985,514.80 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 926,316.00 318,456.00 1,244,772.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 180,610.00 66,890.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.08.08. . . . MANT. Y REPARAC. DE EQUIPO DE COMPUT. Y SIST DE INFORMACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 745,706.00 251,566.00 997,272.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 19,290.00 19,290.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 19,290.00 19,290.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000.00 0.00 1,310,197.00 439,803.00 147,953.55 0.00 147,953.55 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000.00 0.00 1,310,197.00 189,803.00 125,403.00 0.00 125,403.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000.00 0.00 1,310,197.00 189,803.00 125,403.00 0.00 125,403.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.03. . . . . MATER Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIM 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.03.04. . . . MATERIAL Y PRODUCTOS ELECTRI- COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 22,550.55 0.00 22,550.55 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 15,716.90 0.00 15,716.90 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IM PRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 6,833.65 0.00 6,833.65 0.00 0.00 0.00 5.01.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.02.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,055,000.00 0.00 0.00 14,055,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.03. . . . . . . ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 139,765,000.00 0.00 71,415,185.88 68,349,814.12 50,759,537.56 10,316,197.70 61,075,735.26 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 139,765,000.00 0.00 71,415,185.88 68,349,814.12 50,759,537.56 10,316,197.70 61,075,735.26 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.03.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 106,015,000.00 0.00 66,565,185.88 39,449,814.12 31,337,922.44 3,378,646.15 34,716,568.59 0.00 0.00 0.00 5.01.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUPO PARA LA PRO DUCCION 3,500,000.00 0.00 3,485,455.00 14,545.00 14,545.00 0.00 14,545.00 0.00 0.00 0.00 5.01.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,155,000.00 0.00 0.00 3,155,000.00 2,782,719.38 19,740.00 2,802,459.38 0.00 0.00 0.00 5.01.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,360,000.00 0.00 0.00 15,360,000.00 15,001,850.08 173,200.00 15,175,050.08 0.00 0.00 0.00 5.01.03.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 76,500,000.00 0.00 57,498,472.47 19,001,527.53 12,614,566.39 2,191,206.15 14,805,772.54 0.00 0.00 0.00 5.01.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 7,500,000.00 0.00 5,581,258.41 1,918,741.59 924,241.59 994,500.00 1,918,741.59 0.00 0.00 0.00 5.01.03.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 33,750,000.00 0.00 4,850,000.00 28,900,000.00 19,421,615.12 6,937,551.55 26,359,166.67 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.01.03.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 33,750,000.00 0.00 4,850,000.00 28,900,000.00 19,421,615.12 6,937,551.55 26,359,166.67 0.00 0.00 0.00 5.01.04. . . . . . . REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 992,550,072.39 35,343,297.10 4,673,433.34 1023,219,936.15 797,032,745.70 224,037,552.06 1021,070,297.76 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 992,550,072.39 35,343,297.10 4,673,433.34 1023,219,936.15 797,032,745.70 224,037,552.06 1021,070,297.76 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.01.04.06.01. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 987,550,072.39 35,343,297.10 4,673,433.34 1018,219,936.15 794,182,384.09 224,037,552.06 1018,219,936.15 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 47,529,000.00 0.00 0.00 47,529,000.00 27,211,888.80 20,317,111.20 47,529,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.01.01. . . ORGANO DE NORMALIZACION TECNI- CA 47,529,000.00 0.00 0.00 47,529,000.00 27,211,888.80 20,317,111.20 47,529,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OR GANOS DESCONCENTRADOS 175,291,000.00 3,642,014.54 0.00 178,933,014.54 101,267,349.40 77,665,665.14 178,933,014.54 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.02.01. . . JUNTA ADMINITRATIVA REGISTRO NACIONAL 142,587,000.00 0.00 0.00 142,587,000.00 81,635,666.41 60,951,333.59 142,587,000.00 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.02.02. . . APORTE COMISION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 4,480,000.00 498,906.10 0.00 4,978,906.10 2,689,271.93 2,289,634.17 4,978,906.10 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.02.03. . . FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CON- SERVACION 28,224,000.00 3,143,108.44 0.00 31,367,108.44 16,942,411.06 14,424,697.38 31,367,108.44 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.03. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 471,462,369.54 19,352,432.29 4,673,433.34 486,141,368.49 446,868,736.32 39,272,632.17 486,141,368.49 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.03.01. . . JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I. 423,909,286.50 19,352,432.29 4,673,433.34 438,588,285.45 419,235,853.16 19,352,432.29 438,588,285.45 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.03.02. . . CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 47,553,083.04 0.00 0.00 47,553,083.04 27,632,883.16 19,920,199.88 47,553,083.04 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 293,267,702.85 12,348,850.27 0.00 305,616,553.12 218,834,409.57 86,782,143.55 305,616,553.12 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.04.01. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SANTA ANA 4% DEL PRESUPUESTO 285,318,498.25 12,348,850.27 0.00 297,667,348.52 210,885,204.97 86,782,143.55 297,667,348.52 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.01.04.02. . . FEMETROM 7,949,204.60 0.00 0.00 7,949,204.60 7,949,204.60 0.00 7,949,204.60 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECT OR PRIVADO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,850,361.61 0.00 2,850,361.61 0.00 0.00 0.00 5.01.04.06.06.02. . . . REINTEGROS O DEVOLUCIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,850,361.61 0.00 2,850,361.61 0.00 0.00 0.00 5.02. . . . . . . . SERVICIOS COMUNAL 3969,511,818.60 687,356,913.50 172,711,294.20 4484,157,437.90 2508,941,111.24 1507,725,233.93 4016,666,345.17 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.01. . . . . . . ASEO VIAS Y SITIOS PUBLICOS 159,221,612.83 1,444,502.54 1,372,515.81 159,293,599.56 95,361,496.71 44,596,998.71 139,958,495.42 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 150,307,040.27 71,986.73 222,515.81 150,156,511.19 89,468,246.67 43,773,202.22 133,241,448.89 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 89,010,030.77 0.00 0.00 89,010,030.77 57,414,468.37 25,835,010.62 83,249,478.99 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 39,052,800.00 0.00 0.00 39,052,800.00 22,574,623.38 12,832,883.26 35,407,506.64 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.01.02. . . . JORNALES 46,508,000.00 0.00 0.00 46,508,000.00 31,390,614.22 13,002,127.36 44,392,741.58 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 3,449,230.77 0.00 0.00 3,449,230.77 3,449,230.77 0.00 3,449,230.77 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,120,550.00 71,986.73 0.00 5,192,536.73 1,807,650.50 863,430.33 2,671,080.83 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000.00 71,986.73 0.00 871,986.73 381,098.41 243,098.24 624,196.65 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 4,320,550.00 0.00 0.00 4,320,550.00 1,426,552.09 620,332.09 2,046,884.18 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 29,546,320.10 0.00 222,515.81 29,323,804.29 13,456,244.71 10,980,921.57 24,437,166.28 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 7,183,136.00 0.00 0.00 7,183,136.00 3,524,440.69 998,168.49 4,522,609.18 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 9,177,867.65 0.00 0.00 9,177,867.65 0.00 7,373,814.77 7,373,814.77 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4,284,313.37 0.00 222,515.81 4,061,797.56 4,061,797.56 0.00 4,061,797.56 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8,901,003.08 0.00 0.00 8,901,003.08 5,870,006.46 2,608,938.31 8,478,944.77 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 10,742,402.12 0.00 0.00 10,742,402.12 6,779,850.00 2,241,415.00 9,021,265.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 10,191,509.70 0.00 0.00 10,191,509.70 6,432,161.00 2,126,469.00 8,558,630.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-- NAL 550,892.42 0.00 0.00 550,892.42 347,689.00 114,946.00 462,635.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 15,887,737.28 0.00 0.00 15,887,737.28 10,010,033.09 3,852,424.70 13,862,457.79 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 5,420,781.37 0.00 0.00 5,420,781.37 3,532,475.00 1,167,834.00 4,700,309.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL RGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM-- PLENTARIAS 1,652,677.25 0.00 0.00 1,652,677.25 1,043,057.00 344,834.00 1,387,891.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 3,305,354.50 0.00 0.00 3,305,354.50 2,086,110.00 689,667.00 2,775,777.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 5,508,924.16 0.00 0.00 5,508,924.16 3,348,391.09 1,650,089.70 4,998,480.79 0.00 0.00 0.00 5.02.01.01. . . . . . SERVICIOS 814,572.56 0.00 0.00 814,572.56 675,589.20 0.00 675,589.20 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.01.06. . . . . SEGUROS - REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 814,572.56 0.00 0.00 814,572.56 675,589.20 0.00 675,589.20 0.00 0.00 0.00 5.02.01.01.06.01. . . . SEGUROS 814,572.56 0.00 0.00 814,572.56 675,589.20 0.00 675,589.20 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,600,000.00 0.00 1,150,000.00 1,450,000.00 87,015.22 350,000.00 437,015.22 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,100,000.00 0.00 900,000.00 1,200,000.00 87,015.22 100,000.00 187,015.22 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000.00 0.00 900,000.00 600,000.00 46,953.72 0.00 46,953.72 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 40,061.50 0.00 40,061.50 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 500,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.99.01. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DE OFICINA 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,500,000.00 1,372,515.81 0.00 6,872,515.81 5,130,645.62 473,796.49 5,604,442.11 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,056,102.85 410,128.48 1,466,231.33 0.00 0.00 0.00 5.02.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,056,102.85 410,128.48 1,466,231.33 0.00 0.00 0.00 5.02.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 4,000,000.00 1,372,515.81 0.00 5,372,515.81 4,074,542.77 63,668.01 4,138,210.78 0.00 0.00 0.00 5.02.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 2,000,000.00 1,372,515.81 0.00 3,372,515.81 3,372,515.81 0.00 3,372,515.81 0.00 0.00 0.00 5.02.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 702,026.96 63,668.01 765,694.97 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.02. . . . . . . RECOLECCION DE BASURA 824,000,000.00 324,266,027.07 18,266,027.07 1130,000,000.00 510,619,700.03 576,171,177.66 1086,790,877.69 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 297,312,984.87 4,615,053.77 1,730,339.34 300,197,699.30 195,084,560.44 95,637,573.86 290,722,134.30 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 145,444,123.08 3,162,519.23 0.00 148,606,642.31 102,124,529.60 44,112,992.91 146,237,522.51 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 126,573,600.00 0.00 0.00 126,573,600.00 85,794,759.95 38,521,866.77 124,316,626.72 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.01.02. . . . JORNALES 5,073,600.00 0.00 0.00 5,073,600.00 2,740,559.24 2,220,894.24 4,961,453.48 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 13,796,923.08 3,162,519.23 0.00 16,959,442.31 13,589,210.41 3,370,231.90 16,959,442.31 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 8,567,307.69 0.00 0.00 8,567,307.69 2,368,821.52 5,882,716.97 8,251,538.49 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,567,307.69 0.00 0.00 8,567,307.69 2,368,821.52 5,882,716.97 8,251,538.49 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 88,279,044.39 606,149.52 1,730,339.34 87,154,854.57 51,523,351.07 32,529,854.98 84,053,206.05 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 38,094,632.00 0.00 0.00 38,094,632.00 26,835,240.93 10,721,902.89 37,557,143.82 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 18,963,074.31 289,897.60 0.00 19,252,971.91 0.00 18,775,445.52 18,775,445.52 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 16,676,925.77 0.00 1,730,339.34 14,946,586.43 14,946,586.43 0.00 14,946,586.43 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 14,544,412.31 316,251.92 0.00 14,860,664.23 9,741,523.71 3,032,506.57 12,774,030.28 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL 22,195,675.20 339,180.19 0.00 22,534,855.39 15,978,857.00 4,789,466.00 20,768,323.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS 21,057,435.45 321,786.33 0.00 21,379,221.78 15,159,424.00 4,543,851.00 19,703,275.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-- NAL 1,138,239.75 17,393.86 0.00 1,155,633.61 819,433.00 245,615.00 1,065,048.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 32,826,834.51 507,204.83 0.00 33,334,039.34 23,089,001.25 8,322,543.00 31,411,544.25 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSION COMPLEMENTARIA 11,200,279.18 176,721.57 0.00 11,377,000.75 8,325,393.00 2,495,434.00 10,820,827.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSION 3,414,719.26 52,181.57 0.00 3,466,900.83 2,458,290.00 736,842.00 3,195,132.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION 6,829,438.53 104,363.13 0.00 6,933,801.66 4,916,575.00 1,473,682.00 6,390,257.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 11,382,397.54 173,938.56 0.00 11,556,336.10 7,388,743.25 3,616,585.00 11,005,328.25 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01. . . . . . SERVICIOS 330,700,000.00 23,650,973.30 0.00 354,350,973.30 219,698,940.21 117,211,527.42 336,910,467.63 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.01.01. . . . . ALQUILERES 0.00 13,650,973.30 0.00 13,650,973.30 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.01.02. . . . ALQUILER MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 13,650,973.30 0.00 13,650,973.30 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 261,200,000.00 0.00 0.00 261,200,000.00 158,831,196.59 89,467,959.42 248,299,156.01 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 594,763.75 275,589.44 870,353.19 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 260,000,000.00 0.00 0.00 260,000,000.00 158,236,432.84 89,192,369.98 247,428,802.82 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 349,177.00 366,712.00 715,889.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 349,177.00 366,712.00 715,889.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.06. . . . . SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 15,406,926.37 0.00 15,406,926.37 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.06.01. . . . SEGUROS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 15,406,926.37 0.00 15,406,926.37 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,500,000.00 10,000,000.00 0.00 60,500,000.00 45,000,640.25 14,034,710.00 59,035,350.25 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000.00 10,000,000.00 0.00 60,000,000.00 45,000,640.25 14,034,710.00 59,035,350.25 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 111,000.00 342,146.00 453,146.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 111,000.00 342,146.00 453,146.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 130,487,015.13 0.00 16,535,687.73 113,951,327.40 70,551,638.73 40,584,830.02 111,136,468.75 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 74,287,015.13 0.00 16,535,687.73 57,751,327.40 34,092,066.18 22,355,041.22 56,447,107.40 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69,087,015.13 0.00 16,535,687.73 52,551,327.40 29,593,106.18 22,155,041.22 51,748,147.40 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 4,498,960.00 0.00 4,498,960.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.02.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 32,332,690.00 17,289,444.00 49,622,134.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 32,332,690.00 17,289,444.00 49,622,134.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 5,900,000.00 0.00 0.00 5,900,000.00 4,126,882.55 940,344.80 5,067,227.35 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 82,913.51 0.00 82,913.51 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 28,263.84 0.00 28,263.84 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 823,390.00 823,390.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 133,200.00 0.00 133,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 3,882,505.20 116,954.80 3,999,460.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 200,000.00 320,000,000.00 0.00 320,200,000.00 39,000.00 308,399,400.00 308,438,400.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 200,000.00 320,000,000.00 0.00 320,200,000.00 39,000.00 308,399,400.00 308,438,400.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 320,000,000.00 0.00 320,000,000.00 0.00 308,399,400.00 308,399,400.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,300,000.00 -24,000,000.00 0.00 41,300,000.00 25,245,560.65 14,337,846.36 39,583,407.01 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.00 7,413,097.13 371,271.79 7,784,368.92 0.00 0.00 0.00 5.02.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.00 7,413,097.13 371,271.79 7,784,368.92 0.00 0.00 0.00 5.02.02.06.03. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 1,402,905.14 396,132.95 1,799,038.09 0.00 0.00 0.00 5.02.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 1,402,905.14 396,132.95 1,799,038.09 0.00 0.00 0.00 5.02.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO. 54,000,000.00 -24,000,000.00 0.00 30,000,000.00 16,429,558.38 13,570,441.62 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 54,000,000.00 -24,000,000.00 0.00 30,000,000.00 16,429,558.38 13,570,441.62 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03. . . . . . . SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES 657,302,035.53 18,945,382.42 26,376,618.83 649,870,799.12 387,266,429.13 214,310,717.49 601,577,146.62 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.00. . . . . . REMUNERACIONES 311,052,035.53 8,287,704.68 327,893.78 319,011,846.43 205,613,504.84 100,428,109.10 306,041,613.94 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 156,230,800.00 1,838,423.08 0.00 158,069,223.08 104,105,467.73 49,649,491.51 153,754,959.24 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 149,230,800.00 0.00 0.00 149,230,800.00 97,310,392.55 47,662,828.66 144,973,221.21 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 7,000,000.00 1,838,423.08 0.00 8,838,423.08 6,795,075.18 1,986,662.85 8,781,738.03 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 6,424,100.00 4,500,000.00 0.00 10,924,100.00 6,600,308.27 4,117,102.68 10,717,410.95 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,000,000.00 4,500,000.00 0.00 9,500,000.00 5,619,363.78 3,734,655.62 9,354,019.40 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 1,424,100.00 0.00 0.00 1,424,100.00 980,944.49 382,447.06 1,363,391.55 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 91,656,549.12 727,364.43 327,893.78 92,056,019.77 54,388,635.67 32,481,609.98 86,870,245.65 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 40,415,376.00 0.00 0.00 40,415,376.00 27,670,431.62 10,054,003.24 37,724,434.86 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 19,555,195.89 543,522.12 0.00 20,098,718.01 0.00 19,134,215.55 19,134,215.55 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 16,062,897.23 0.00 327,893.78 15,735,003.45 15,735,003.45 0.00 15,735,003.45 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,623,080.00 183,842.31 0.00 15,806,922.31 10,983,200.60 3,293,391.19 14,276,591.79 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL 22,888,734.69 489,670.88 0.00 23,378,405.57 16,547,769.00 5,187,710.00 21,735,479.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE SALUD CCSS 21,714,953.42 464,559.55 0.00 22,179,512.97 15,699,159.00 4,921,673.00 20,620,832.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL 1,173,781.27 25,111.33 0.00 1,198,892.60 848,610.00 266,037.00 1,114,647.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 33,851,851.72 732,246.29 0.00 34,584,098.01 23,971,324.17 8,992,194.93 32,963,519.10 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSION COMPLEMENTARIA 11,550,007.66 255,131.08 0.00 11,805,138.74 8,621,810.00 2,702,930.00 11,324,740.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES 3,521,343.80 75,333.98 0.00 3,596,677.78 2,545,815.00 798,110.00 3,343,925.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION 7,042,687.60 150,667.96 0.00 7,193,355.56 5,091,624.00 1,596,219.00 6,687,843.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 11,737,812.66 251,113.27 0.00 11,988,925.93 7,712,075.17 3,894,935.93 11,607,011.10 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01. . . . . . SERVICIOS 74,250,000.00 0.00 5,000,000.00 69,250,000.00 48,067,323.68 7,446,485.39 55,513,809.07 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.01.01. . . . . ALQUILERES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 23,812,878.24 223,290.60 24,036,168.84 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 23,812,878.24 223,290.60 24,036,168.84 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 406,133.21 227,929.66 634,062.87 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 406,133.21 227,929.66 634,062.87 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS. 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 39,200.00 800.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 39,200.00 800.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTIO Y APOYO 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 540,000.00 135,000.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 540,000.00 135,000.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,161,393.96 0.00 10,161,393.96 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.06.01. . . . SEGUROS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,161,393.96 0.00 10,161,393.96 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 26,500,000.00 0.00 1,000,000.00 25,500,000.00 13,066,642.27 6,646,079.13 19,712,721.40 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000,000.00 0.00 1,000,000.00 24,000,000.00 12,691,660.10 6,486,939.12 19,178,599.22 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 374,982.17 159,140.01 534,122.18 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 41,076.00 213,386.00 254,462.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 41,076.00 213,386.00 254,462.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 208,500,000.00 44,657,677.74 20,048,725.05 233,108,952.69 108,701,054.23 104,798,305.42 213,499,359.65 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,900,000.00 0.00 3,404,595.80 25,495,404.20 14,431,705.15 10,697,189.04 25,128,894.19 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000,000.00 0.00 3,304,595.80 21,695,404.20 11,548,485.16 10,122,889.04 21,671,374.20 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150,000.00 0.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,423,011.89 574,300.00 2,997,311.89 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 460,208.10 0.00 460,208.10 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN- TO 141,000,000.00 44,657,677.74 12,163,450.56 173,494,227.18 75,655,719.13 81,849,718.88 157,505,438.01 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 17,000,000.00 0.00 3,002,247.32 13,997,752.68 13,113,834.03 883,918.65 13,997,752.68 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 75,000,000.00 27,915,417.74 0.00 102,915,417.74 60,170,489.97 29,971,823.72 90,142,313.69 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,443,468.11 46,634.69 1,490,102.80 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 3,500,000.00 0.00 2,940,799.04 559,200.96 125,340.33 164,942.82 290,283.15 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUC DE VIDRIO 5,000,000.00 0.00 4,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTI- COS 35,000,000.00 16,742,260.00 0.00 51,742,260.00 728,488.42 50,782,399.00 51,510,887.42 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y USOS DE CONSTRUCCION 4,000,000.00 0.00 1,720,404.20 2,279,595.80 74,098.27 0.00 74,098.27 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 32,000,000.00 0.00 979,900.00 31,020,100.00 15,989,009.89 11,855,509.37 27,844,519.26 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,422,793.51 575,582.90 1,998,376.41 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000,000.00 0.00 979,900.00 29,020,100.00 14,566,216.38 11,279,926.47 25,846,142.85 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 6,600,000.00 0.00 3,500,778.69 3,099,221.31 2,624,620.06 395,888.13 3,020,508.19 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 35,915.50 64,084.50 63,795.73 288.77 64,084.50 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 600,000.00 0.00 249,350.51 350,649.49 193,280.47 100,870.02 294,150.49 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 0.00 1,532,708.00 2,467,292.00 2,367,543.86 83,675.34 2,451,219.20 0.00 0.00 0.00 5.02.03.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 1,500,000.00 0.00 1,282,804.68 217,195.32 0.00 211,054.00 211,054.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 2,236,644.00 345,396.95 2,582,040.95 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 2,236,644.00 345,396.95 2,582,040.95 0.00 0.00 0.00 5.02.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 2,236,644.00 345,396.95 2,582,040.95 0.00 0.00 0.00 5.02.03.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,000,000.00 -34,000,000.00 1,000,000.00 25,000,000.00 22,647,902.38 1,292,420.63 23,940,323.01 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.03.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 5,647,902.38 839,097.62 6,487,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 5,647,902.38 839,097.62 6,487,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 453,323.01 453,323.01 0.00 0.00 0.00 5.02.03.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 453,323.01 453,323.01 0.00 0.00 0.00 5.02.03.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 51,000,000.00 -34,000,000.00 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.03.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 51,000,000.00 -34,000,000.00 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04. . . . . . . CEMENTERIO 77,276,570.86 1,951,889.32 1,951,889.32 77,276,570.86 48,618,040.89 19,973,110.80 68,591,151.69 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.00. . . . . . REMUNERACIONES 42,715,490.57 625,000.00 0.00 43,340,490.57 31,217,102.28 11,648,556.89 42,865,659.17 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 19,105,200.00 625,000.00 0.00 19,730,200.00 14,975,312.77 4,654,408.10 19,629,720.87 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,355,200.00 0.00 0.00 18,355,200.00 14,225,312.77 4,129,887.23 18,355,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.01.05. . . . SUPLENCIAS (CEMENTERIO) 750,000.00 625,000.00 0.00 1,375,000.00 750,000.00 524,520.87 1,274,520.87 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 4,588,800.00 0.00 0.00 4,588,800.00 3,277,746.43 1,172,554.78 4,450,301.21 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 4,588,800.00 0.00 0.00 4,588,800.00 3,277,746.43 1,172,554.78 4,450,301.21 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 11,229,540.34 0.00 0.00 11,229,540.34 6,731,950.77 4,261,736.09 10,993,686.86 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS DE SERVI- CIO 4,357,176.00 0.00 0.00 4,357,176.00 3,045,947.39 1,108,125.59 4,154,072.98 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 2,685,434.24 0.00 0.00 2,685,434.24 0.00 2,685,434.24 2,685,434.24 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 2,276,410.10 0.00 0.00 2,276,410.10 2,276,410.10 0.00 2,276,410.10 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,910,520.00 0.00 0.00 1,910,520.00 1,409,593.28 468,176.26 1,877,769.54 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL 3,143,215.34 0.00 0.00 3,143,215.34 2,542,532.00 600,683.34 3,143,215.34 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS 2,982,024.81 0.00 0.00 2,982,024.81 2,412,141.00 569,883.81 2,982,024.81 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL 161,190.53 0.00 0.00 161,190.53 130,391.00 30,799.53 161,190.53 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 4,648,734.89 0.00 0.00 4,648,734.89 3,689,560.31 959,174.58 4,648,734.89 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSION COMPLEMENTARIA 1,586,114.82 0.00 0.00 1,586,114.82 1,324,725.00 261,389.82 1,586,114.82 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES 483,571.59 0.00 0.00 483,571.59 391,162.00 92,409.59 483,571.59 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION 967,143.18 0.00 0.00 967,143.18 782,320.00 184,823.18 967,143.18 0.00 0.00 0.00 5.02.04.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,611,905.30 0.00 0.00 1,611,905.30 1,191,353.31 420,551.99 1,611,905.30 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01. . . . . . SERVICIOS 10,950,000.00 0.00 800,000.00 10,150,000.00 3,578,227.32 4,441,447.85 8,019,675.17 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 1,448,979.00 343,462.00 1,792,441.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-- LLADO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 722,869.00 98,912.00 821,781.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 566,000.00 166,220.00 732,220.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACION 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 160,110.00 78,330.00 238,440.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 670,000.00 130,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 670,000.00 130,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.06. . . . . SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 506,691.90 0.00 506,691.90 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.01.06.01. . . . SEGUROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 506,691.90 0.00 506,691.90 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 952,556.42 3,967,985.85 4,920,542.27 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.01.08.04. . . . MATENIMIENTO Y REPARACION DE - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 952,556.42 17,985.85 970,542.27 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 17,225,000.00 726,889.32 1,151,889.32 16,800,000.00 8,578,913.48 3,323,348.87 11,902,262.35 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,000,000.00 526,889.32 0.00 3,526,889.32 2,198,652.07 119,475.93 2,318,128.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 296,367.79 84,844.00 381,211.79 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 526,889.32 0.00 1,526,889.32 1,480,334.23 0.00 1,480,334.23 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 421,950.05 34,631.93 456,581.98 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 2,300,000.00 0.00 300,000.00 2,000,000.00 1,051,049.80 686,228.00 1,737,277.80 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,051,049.80 686,228.00 1,737,277.80 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 7,500,000.00 0.00 726,889.32 6,773,110.68 3,515,410.61 2,086,406.95 5,601,817.56 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,480,403.27 2,770.32 1,483,173.59 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 1,876,136.70 1,013,791.12 2,889,927.82 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 97,193.01 858,412.46 955,605.47 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTIC OS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 38,566.95 211,433.05 250,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 500,000.00 0.00 476,889.32 23,110.68 23,110.68 0.00 23,110.68 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 585,166.65 198,935.03 784,101.68 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 385,166.65 198,935.03 584,101.68 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99. . . . . UTILES,MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 3,225,000.00 200,000.00 125,000.00 3,300,000.00 1,228,634.35 232,302.96 1,460,937.31 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00 197,925.33 0.00 197,925.33 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO, HO SPITALARIO Y DE INVESTIGACION 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 134,480.64 30,334.00 164,814.64 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 71,875.52 13,416.00 85,291.52 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 354,908.82 181,044.00 535,952.82 0.00 0.00 0.00 5.02.04.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 469,444.04 7,508.96 476,953.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,400,000.00 600,000.00 0.00 2,000,000.00 1,263,545.92 432,541.73 1,696,087.65 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 1,400,000.00 600,000.00 0.00 2,000,000.00 1,263,545.92 432,541.73 1,696,087.65 0.00 0.00 0.00 5.02.04.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 663,545.92 432,541.73 1,096,087.65 0.00 0.00 0.00 5.02.04.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,986,080.29 0.00 0.00 4,986,080.29 3,980,251.89 127,215.46 4,107,467.35 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.04.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 427,831.96 59,032.86 486,864.82 0.00 0.00 0.00 5.02.04.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 427,831.96 59,032.86 486,864.82 0.00 0.00 0.00 5.02.04.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 66,339.64 68,182.60 134,522.24 0.00 0.00 0.00 5.02.04.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 66,339.64 68,182.60 134,522.24 0.00 0.00 0.00 5.02.04.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 3,486,080.29 0.00 0.00 3,486,080.29 3,486,080.29 0.00 3,486,080.29 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.04.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 3,486,080.29 0.00 0.00 3,486,080.29 3,486,080.29 0.00 3,486,080.29 0.00 0.00 0.00 5.02.05. . . . . . . PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 84,102,260.96 3,177,344.95 0.00 87,279,605.91 54,335,556.02 25,017,997.95 79,353,553.97 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.00. . . . . . REMUNERACIONES 75,302,283.55 0.00 0.00 75,302,283.55 51,272,937.40 20,524,895.67 71,797,833.07 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 42,478,000.00 0.00 0.00 42,478,000.00 29,383,308.14 10,878,738.60 40,262,046.74 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 39,978,000.00 0.00 0.00 39,978,000.00 27,576,310.37 10,185,736.37 37,762,046.74 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,806,997.77 693,002.23 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 725,686.81 0.00 0.00 725,686.81 725,686.81 0.00 725,686.81 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 725,686.81 0.00 0.00 725,686.81 725,686.81 0.00 725,686.81 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 18,362,323.58 0.00 0.00 18,362,323.58 11,158,752.64 6,278,804.15 17,437,556.79 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 5,180,880.00 0.00 0.00 5,180,880.00 4,256,266.86 924,613.14 5,180,880.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 4,734,098.28 0.00 0.00 4,734,098.28 0.00 4,429,498.38 4,429,498.38 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 4,199,545.30 0.00 0.00 4,199,545.30 3,932,420.71 0.00 3,932,420.71 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,247,800.00 0.00 0.00 4,247,800.00 2,970,065.07 924,692.63 3,894,757.70 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.04. . . . . CONTRIB PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5,541,111.43 0.00 0.00 5,541,111.43 4,078,482.00 1,247,771.00 5,326,253.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.04.01. . . . CONTRIB PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 5,256,951.87 0.00 0.00 5,256,951.87 3,869,324.00 1,183,781.00 5,053,105.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.04.05. . . . CONTRIB PATRONAL AL BCO POPUL Y DESARR COMUNAL 284,159.56 0.00 0.00 284,159.56 209,158.00 63,990.00 273,148.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.05. . . . . CONTRIB PAT A FDOS DE PENSIONE Y OTROS FDOS DE CAPITALIZACION 8,195,161.73 0.00 0.00 8,195,161.73 5,926,707.81 2,119,581.92 8,046,289.73 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.05.01. . . . CONTRIB PAT AL SEGURO DE PENS DE LA CCSS 2,796,130.08 0.00 0.00 2,796,130.08 2,124,994.00 650,120.00 2,775,114.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.05.02. . . . AP PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 852,478.68 0.00 0.00 852,478.68 627,462.00 191,965.00 819,427.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.00.05.03. . . . AP PATRONAL AL FDO. DE CAPITA- LIZACION LABORAL 1,704,957.36 0.00 0.00 1,704,957.36 1,254,920.00 383,929.00 1,638,849.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.05.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,841,595.61 0.00 0.00 2,841,595.61 1,919,331.81 893,567.92 2,812,899.73 0.00 0.00 0.00 5.02.05.01. . . . . . SERVICIOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 540,648.00 0.00 540,648.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 540,648.00 0.00 540,648.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.01.06.01. . . . SEGUROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 540,648.00 0.00 540,648.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.01.08.06. . . . MATENIMIENTO Y REPARACION DE E QUIPO DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5,099,977.41 1,300,000.00 0.00 6,399,977.41 1,403,973.50 3,444,320.14 4,848,293.64 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,399,977.41 1,300,000.00 0.00 4,699,977.41 1,403,973.50 1,744,321.04 3,148,294.54 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,212,760.03 500,000.00 0.00 2,712,760.03 1,216,639.12 1,045,723.59 2,262,362.71 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 97,120.00 97,120.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 287,217.38 800,000.00 0.00 1,087,217.38 187,334.38 490,855.15 678,189.53 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 110,622.30 110,622.30 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,699,999.10 1,699,999.10 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 699,999.10 699,999.10 0.00 0.00 0.00 5.02.05.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,877,344.95 0.00 1,877,344.95 0.00 871,000.00 871,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,877,344.95 0.00 1,877,344.95 0.00 871,000.00 871,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA -- PRODUCCION 0.00 1,877,344.95 0.00 1,877,344.95 0.00 871,000.00 871,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,117,997.12 177,782.14 1,295,779.26 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.05.06.02. . . . . TRANSF CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,117,997.12 177,782.14 1,295,779.26 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.05.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,117,997.12 177,782.14 1,295,779.26 0.00 0.00 0.00 5.02.05.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.05.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09. . . . . . . EDUCATIVO,CULTURAL Y DEPORTIVO 464,378,900.08 109,228,610.55 48,710,039.84 524,897,470.79 348,441,663.02 132,885,482.76 481,327,145.78 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.09.01. . . . . . CULTURAL (ESCUELA DE ARTES INTEGRADAS E.M.A.I.) 373,301,899.64 35,895,092.72 25,563,488.84 383,633,503.52 264,477,843.95 87,868,308.88 352,346,152.83 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.09.01.00. . . . . REMUNERACIONES 45,901,899.64 500,000.00 262,648.74 46,139,250.90 23,146,729.56 13,780,901.68 36,927,631.24 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 29,252,400.00 0.00 0.00 29,252,400.00 15,255,287.18 8,537,475.86 23,792,763.04 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.01.01. . . SUELDOS FIJOS 29,252,400.00 0.00 0.00 29,252,400.00 15,255,287.18 8,537,475.86 23,792,763.04 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00 808,808.85 727,806.80 1,536,615.65 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00 808,808.85 727,806.80 1,536,615.65 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.03. . . . INSENTIVOS SALARIALES 6,776,300.28 0.00 262,648.74 6,513,651.54 2,717,225.46 2,546,048.53 5,263,273.99 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 1,926,264.00 0.00 0.00 1,926,264.00 1,015,595.08 402,881.74 1,418,476.82 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 2,885,757.16 0.00 0.00 2,885,757.16 0.00 2,143,166.79 2,143,166.79 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 1,964,279.12 0.00 262,648.74 1,701,630.38 1,701,630.38 0.00 1,701,630.38 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO Y SEGURIDAD 3,377,686.96 0.00 0.00 3,377,686.96 1,831,771.55 717,910.00 2,549,681.55 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 3,204,472.24 0.00 0.00 3,204,472.24 1,742,298.50 684,955.09 2,427,253.59 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR 173,214.72 0.00 0.00 173,214.72 89,473.05 32,954.91 122,427.96 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 4,995,512.40 0.00 0.00 4,995,512.40 2,533,636.52 1,251,660.49 3,785,297.01 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 1,704,432.80 0.00 0.00 1,704,432.80 909,046.88 334,822.00 1,243,868.88 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 519,644.15 0.00 0.00 519,644.15 268,419.36 98,864.76 367,284.12 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,039,288.29 0.00 0.00 1,039,288.29 536,838.69 197,729.54 734,568.23 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,732,147.16 0.00 0.00 1,732,147.16 819,331.59 620,244.19 1,439,575.78 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01. . . . . SERVICIOS 109,000,000.00 15,811,892.72 10,250,840.10 114,561,052.62 67,616,916.19 32,066,938.00 99,683,854.19 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.01. . . . ALQUILERES 3,300,000.00 0.00 250,000.00 3,050,000.00 1,882,799.22 614,749.79 2,497,549.01 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,832,799.22 614,749.79 2,447,549.01 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 300,000.00 0.00 250,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 18,000,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 17,900,000.00 10,669,225.00 3,149,616.00 13,818,841.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 7,000,000.00 1,200,000.00 0.00 8,200,000.00 4,800,880.00 872,661.00 5,673,541.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000,000.00 0.00 1,000,000.00 9,000,000.00 5,458,020.00 2,127,910.00 7,585,930.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.02.04. . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- NES 1,000,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00 410,325.00 149,045.00 559,370.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 5,000,000.00 575,900.00 865,900.00 4,710,000.00 663,500.00 4,037,800.00 4,701,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 865,900.00 1,134,100.00 423,500.00 710,000.00 1,133,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 575,900.00 0.00 2,575,900.00 240,000.00 2,327,800.00 2,567,800.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,500,000.00 0.00 0.00 40,500,000.00 22,203,373.24 13,195,816.20 35,399,189.44 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 33,500,000.00 0.00 0.00 33,500,000.00 18,898,373.24 11,520,816.20 30,419,189.44 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 3,305,000.00 1,675,000.00 4,980,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 6,000,000.00 6,000,000.00 5,434,940.10 6,565,059.90 2,563,616.70 3,242,614.81 5,806,231.51 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 50,000.00 1,690,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1,501,316.51 1,501,316.51 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000.00 0.00 1,434,940.10 2,565,059.90 2,513,616.70 51,298.30 2,564,915.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 9,399,322.00 0.00 9,399,322.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.01.06.01. . . SEGUROS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 9,399,322.00 0.00 9,399,322.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,200,000.00 8,035,992.72 2,400,000.00 30,835,992.72 20,235,080.03 7,826,341.20 28,061,421.23 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000,000.00 7,535,992.72 0.00 27,535,992.72 18,175,524.23 6,591,209.20 24,766,733.43 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08.04. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRODUCCION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08.06. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08.07. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 700,000.00 300,000.00 63,487.80 234,000.00 297,487.80 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,496,068.00 503,132.00 1,999,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.01.08.99. . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 498,000.00 498,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 12,300,000.00 4,951,200.00 5,500,000.00 11,751,200.00 3,892,435.05 5,247,537.40 9,139,972.45 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800,000.00 0.00 1,500,000.00 300,000.00 49,700.00 178,102.44 227,802.44 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 49,700.00 0.00 49,700.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 300,000.00 200,000.00 0.00 178,102.44 178,102.44 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3,000,000.00 4,351,200.00 0.00 7,351,200.00 1,417,367.00 4,091,426.05 5,508,793.05 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000.00 4,351,200.00 0.00 7,351,200.00 1,417,367.00 4,091,426.05 5,508,793.05 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,100,000.00 300,000.00 2,600,000.00 800,000.00 315,840.00 354,500.00 670,340.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS 500,000.00 300,000.00 0.00 800,000.00 315,840.00 354,500.00 670,340.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI- DRIO 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 133,692.60 40,652.00 174,344.60 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 133,692.60 40,652.00 174,344.60 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMISTROS 4,400,000.00 0.00 1,400,000.00 3,000,000.00 1,975,835.45 582,856.91 2,558,692.36 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99.01. . . UTILES Y METERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 287,956.45 34,933.91 322,890.36 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99.04. . . TEXTIELS Y VESTURIOS 500,000.00 0.00 400,000.00 100,000.00 67,826.00 31,186.00 99,012.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 557,803.00 442,197.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 62,250.00 74,540.00 136,790.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 65,000,000.00 0.00 9,550,000.00 55,450,000.00 40,711,403.41 14,119,724.06 54,831,127.47 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 65,000,000.00 0.00 9,550,000.00 55,450,000.00 40,711,403.41 14,119,724.06 54,831,127.47 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.03.02.06. . . INTERESES S/PRESTAMOS DE INSTI TUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS 65,000,000.00 0.00 9,550,000.00 55,450,000.00 40,711,403.41 14,119,724.06 54,831,127.47 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA BANCO NACIONAL CR. 65,000,000.00 0.00 9,550,000.00 55,450,000.00 40,711,403.41 14,119,724.06 54,831,127.47 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,632,000.00 0.00 2,632,000.00 0.00 2,371,379.00 2,371,379.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 2,632,000.00 0.00 2,632,000.00 0.00 2,371,379.00 2,371,379.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 77,500.00 77,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 932,000.00 0.00 932,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.05.01.07. . . EQUIPO, MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,393,879.00 1,393,879.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,100,000.00 12,000,000.00 0.00 118,100,000.00 104,670,242.95 12,056,848.99 116,727,091.94 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 129,430.00 0.00 129,430.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 129,430.00 0.00 129,430.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.03. . . . PRESTACIONES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 40,812.95 56,848.99 97,661.94 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 40,812.95 56,848.99 97,661.94 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 100,000,000.00 12,000,000.00 0.00 112,000,000.00 100,000,000.00 12,000,000.00 112,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (EMAI) 100,000,000.00 12,000,000.00 0.00 112,000,000.00 100,000,000.00 12,000,000.00 112,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PUBLICO 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.08. . . . . AMORTIZACION 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 24,440,116.79 8,224,979.75 32,665,096.54 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 24,440,116.79 8,224,979.75 32,665,096.54 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 24,440,116.79 8,224,979.75 32,665,096.54 0.00 0.00 0.00 5.02.09.01.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE LA CULTURA, BANCO NACIONAL CR 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 24,440,116.79 8,224,979.75 32,665,096.54 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02. . . . . . CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO CELEBRACION DEL CENTENARIO 91,077,000.44 67,468,585.52 23,146,551.00 135,399,034.96 83,963,819.07 40,288,840.27 124,252,659.34 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.09.02.00. . . . . REMUNERACIONES 0.00 5,980,197.74 0.00 5,980,197.74 1,727,775.24 2,962,785.32 4,690,560.56 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 0.00 4,507,800.00 0.00 4,507,800.00 1,408,807.06 2,133,010.72 3,541,817.78 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 4,507,800.00 0.00 4,507,800.00 1,408,807.06 2,133,010.72 3,541,817.78 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 0.00 375,650.00 0.00 375,650.00 0.00 344,877.03 344,877.03 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 0.00 375,650.00 0.00 375,650.00 0.00 344,877.03 344,877.03 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAR ROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 439,510.50 0.00 439,510.50 143,001.73 202,500.06 345,501.79 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE LA SALUD CCSS 0.00 416,971.50 0.00 416,971.50 135,668.31 192,115.44 327,783.75 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 0.00 22,539.00 0.00 22,539.00 7,333.42 10,384.62 17,718.04 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 0.00 657,237.24 0.00 657,237.24 175,966.45 282,397.51 458,363.96 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 0.00 228,996.24 0.00 228,996.24 74,507.56 105,507.72 180,015.28 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO DE PENSIONES COMPLEME NTARIAS 0.00 67,617.00 0.00 67,617.00 22,000.27 31,153.86 53,154.13 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.02.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 135,234.00 0.00 135,234.00 44,000.53 62,307.72 106,308.25 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS 0.00 225,390.00 0.00 225,390.00 35,458.09 83,428.21 118,886.30 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01. . . . . SERVICIOS 27,050,000.00 46,355,985.52 4,196,800.00 69,209,185.52 50,043,790.26 13,702,131.11 63,745,921.37 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.01. . . . ALQUILERES 7,500,000.00 9,000,000.00 0.00 16,500,000.00 8,707,230.00 7,338,560.00 16,045,790.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 7,500,000.00 9,000,000.00 0.00 16,500,000.00 8,707,230.00 7,338,560.00 16,045,790.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 1,600,000.00 0.00 1,246,800.00 353,200.00 253,200.00 50,000.00 303,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 900,000.00 0.00 686,800.00 213,200.00 213,200.00 0.00 213,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 700,000.00 0.00 560,000.00 140,000.00 40,000.00 50,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,750,000.00 7,550,000.00 950,000.00 18,350,000.00 14,995,500.00 667,000.00 15,662,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 950,000.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,800,000.00 7,550,000.00 0.00 18,350,000.00 14,995,500.00 667,000.00 15,662,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 4,200,000.00 28,805,985.52 2,000,000.00 31,005,985.52 25,917,745.26 2,982,950.11 28,900,695.37 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 4,500,000.00 0.00 7,500,000.00 4,329,900.00 2,394,100.00 6,724,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.05.03. . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 24,305,985.52 2,000,000.00 22,305,985.52 20,387,845.26 588,850.11 20,976,695.37 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 3,000,000.00 170,115.00 2,663,621.00 2,833,736.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 3,000,000.00 170,115.00 2,663,621.00 2,833,736.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINSTROS 14,550,000.00 13,112,600.00 1,050,000.00 26,612,600.00 8,103,580.89 15,620,776.46 23,724,357.35 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 5,800,000.00 8,500,000.00 0.00 14,300,000.00 2,034,649.31 11,542,225.91 13,576,875.22 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,800,000.00 8,500,000.00 0.00 14,300,000.00 2,034,649.31 11,542,225.91 13,576,875.22 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.03.01. . . PRODUCTOS METALICOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 1,000,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMISTROS DIVERSOS 7,300,000.00 4,612,600.00 500,000.00 11,412,600.00 5,168,931.58 4,078,550.55 9,247,482.13 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESION 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2,500,000.00 2,612,600.00 0.00 5,112,600.00 2,476,900.58 2,635,699.42 5,112,600.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERILES Y SUMI- NISTROS 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 6,000,000.00 2,685,831.00 1,442,851.13 4,128,682.13 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 13,800,741.24 0.00 4,475,775.00 9,324,966.24 6,608,431.06 1,983,915.02 8,592,346.08 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 13,800,741.24 0.00 4,475,775.00 9,324,966.24 6,608,431.06 1,983,915.02 8,592,346.08 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.03.02.06. . . INTERESES S/PRESTAMOS INSTITU- CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 13,800,741.24 0.00 4,475,775.00 9,324,966.24 6,608,431.06 1,983,915.02 8,592,346.08 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO PISCINA BCR 13,800,741.24 0.00 4,475,775.00 9,324,966.24 6,608,431.06 1,983,915.02 8,592,346.08 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.06.01.04. . . TRASNFERENCIAS CORRIENTES A GO BIERNOS LOCALES 0.00 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.06.01.04.01. . TRANSFERENCIA AL COMITE CANTON AL DE DEPORTES Y RECREACION 0.00 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 2,019,802.26 0.00 2,019,802.26 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.08. . . . . AMORTIZACION 35,676,259.20 0.00 13,423,976.00 22,252,283.20 15,460,439.36 6,019,232.36 21,479,671.72 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 35,676,259.20 0.00 13,423,976.00 22,252,283.20 15,460,439.36 6,019,232.36 21,479,671.72 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 35,676,259.20 0.00 13,423,976.00 22,252,283.20 15,460,439.36 6,019,232.36 21,479,671.72 0.00 0.00 0.00 5.02.09.02.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO PISCINA BCR 35,676,259.20 0.00 13,423,976.00 22,252,283.20 15,460,439.36 6,019,232.36 21,479,671.72 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03. . . . . . FONDO DE LEY PERSONA JOVEN 0.00 5,864,932.31 0.00 5,864,932.31 0.00 4,728,333.61 4,728,333.61 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.09.03.01. . . . . SERVICIOS 0.00 4,364,932.31 0.00 4,364,932.31 0.00 3,400,273.61 3,400,273.61 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACON Y OTROS 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 3,300,273.61 3,300,273.61 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,300,273.61 2,300,273.61 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0.00 114,932.31 0.00 114,932.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 114,932.31 0.00 114,932.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,328,060.00 1,328,060.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 749,100.00 749,100.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 749,100.00 749,100.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 578,960.00 578,960.00 0.00 0.00 0.00 5.02.09.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 578,960.00 578,960.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10. . . . . . . SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTA RIOS 1039,057,342.28 154,576,187.05 31,959,086.78 1161,674,442.55 686,555,108.33 322,930,592.56 1009,485,700.89 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.01. . . . . . OFICINA DE LA MUJER 211,021,927.08 -12,000,000.00 665,581.08 198,356,346.00 124,780,076.14 55,496,190.12 180,276,266.26 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.01.00. . . . . REMUNERACIONES 187,133,636.84 0.00 665,581.08 186,468,055.76 115,469,539.14 55,496,190.12 170,965,729.26 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 91,509,600.00 0.00 0.00 91,509,600.00 56,090,741.72 27,059,288.66 83,150,030.38 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.01.01. . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 91,509,600.00 0.00 0.00 91,509,600.00 56,090,741.72 27,059,288.66 83,150,030.38 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 61,488,036.82 0.00 665,581.08 60,822,455.74 37,133,164.37 21,308,816.09 58,441,980.46 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 21,643,080.00 0.00 0.00 21,643,080.00 14,806,937.41 5,729,130.23 20,536,067.64 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.03.02. . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION 17,548,080.00 0.00 0.00 17,548,080.00 12,554,741.43 4,713,776.81 17,268,518.24 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 11,764,703.36 0.00 0.00 11,764,703.36 0.00 10,787,831.05 10,787,831.05 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 10,222,897.46 0.00 665,581.08 9,557,316.38 9,557,316.38 0.00 9,557,316.38 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.03.99. . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 309,276.00 0.00 0.00 309,276.00 214,169.15 78,078.00 292,247.15 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 13,770,211.02 0.00 0.00 13,770,211.02 9,375,397.00 2,737,928.00 12,113,325.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA SALUD CCSS 13,064,046.35 0.00 0.00 13,064,046.35 8,894,605.00 2,597,521.00 11,492,126.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR Y DESARROLLO COMU- NAL 706,164.67 0.00 0.00 706,164.67 480,792.00 140,407.00 621,199.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FON- DO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 20,365,789.00 0.00 0.00 20,365,789.00 12,870,236.05 4,390,157.37 17,260,393.42 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 6,948,660.33 0.00 0.00 6,948,660.33 4,884,823.00 1,426,531.00 6,311,354.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 2,118,494.00 0.00 0.00 2,118,494.00 1,442,371.00 421,221.00 1,863,592.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FON- DO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,236,988.00 0.00 0.00 4,236,988.00 2,884,739.00 842,440.00 3,727,179.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 7,061,646.67 0.00 0.00 7,061,646.67 3,658,303.05 1,699,965.37 5,358,268.42 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.01. . . . . SERVICIOS 3,258,290.24 0.00 0.00 3,258,290.24 3,209,048.70 0.00 3,209,048.70 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,258,290.24 0.00 0.00 3,258,290.24 3,209,048.70 0.00 3,209,048.70 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.01.06.01. . . SEGUROS 3,258,290.24 0.00 0.00 3,258,290.24 3,209,048.70 0.00 3,209,048.70 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,630,000.00 -12,000,000.00 0.00 8,630,000.00 6,101,488.30 0.00 6,101,488.30 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 64,715.00 0.00 64,715.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 64,715.00 0.00 64,715.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.06.03. . . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 36,773.30 0.00 36,773.30 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 36,773.30 0.00 36,773.30 0.00 0.00 0.00 5.02.10.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 18,000,000.00 -12,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 18,000,000.00 -12,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02. . . . . . AREA SOCIAL 150,030,000.00 34,605,000.00 6,500,000.00 178,135,000.00 105,404,990.77 50,194,617.88 155,599,608.65 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.02.01. . . . . SERVICIOS 14,250,000.00 0.00 6,500,000.00 7,750,000.00 1,674,942.00 2,692,022.00 4,366,964.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 168,192.00 34,000.00 202,192.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.03.01. . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 29,000.00 34,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 139,192.00 0.00 139,192.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000.00 0.00 5,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000.00 0.00 5,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,550,000.00 0.00 1,500,000.00 3,050,000.00 1,506,750.00 1,358,022.00 2,864,772.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,550,000.00 0.00 1,500,000.00 3,050,000.00 1,506,750.00 1,358,022.00 2,864,772.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINSTROS 5,150,000.00 0.00 0.00 5,150,000.00 2,288,608.97 446,750.00 2,735,358.97 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 1,838,500.00 290,500.00 2,129,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 1,838,500.00 290,500.00 2,129,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 450,108.97 156,250.00 606,358.97 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.99.01. . . UTILES Y METRIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 322,780.31 44,000.00 366,780.31 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.02.02.99.03. . . PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 127,328.66 24,250.00 151,578.66 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.02.99.99. . . OTROS UTILES METRIALES Y SUMI- NISTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 630,000.00 0.00 0.00 630,000.00 338,500.00 0.00 338,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 630,000.00 0.00 0.00 630,000.00 338,500.00 0.00 338,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 208,500.00 0.00 208,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,000,000.00 34,605,000.00 0.00 164,605,000.00 101,102,939.80 47,055,845.88 148,158,785.68 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE RSONAS 100,000,000.00 11,525,000.00 0.00 111,525,000.00 90,512,000.00 17,932,000.00 108,444,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 100,000,000.00 11,525,000.00 0.00 111,525,000.00 90,512,000.00 17,932,000.00 108,444,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.06.03. . . . PRESTACIONES 30,000,000.00 23,080,000.00 0.00 53,080,000.00 10,590,939.80 29,123,845.88 39,714,785.68 0.00 0.00 0.00 5.02.10.02.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 30,000,000.00 23,080,000.00 0.00 53,080,000.00 10,590,939.80 29,123,845.88 39,714,785.68 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03. . . . . . AREA ECONOMICA 23,825,000.00 0.00 6,750,000.00 17,075,000.00 7,847,141.52 2,825,600.00 10,672,741.52 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.03.01. . . . . SERVICIOS 21,150,000.00 0.00 6,750,000.00 14,400,000.00 6,647,117.17 2,498,000.00 9,145,117.17 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.01. . . . ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,300,000.00 0.00 6,750,000.00 2,550,000.00 1,332,000.00 1,218,000.00 2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC AS Y SOCIALES 2,550,000.00 0.00 0.00 2,550,000.00 1,332,000.00 1,218,000.00 2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 5,295,617.17 1,280,000.00 6,575,617.17 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 5,295,617.17 1,280,000.00 6,575,617.17 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,375,000.00 0.00 0.00 2,375,000.00 1,200,024.35 327,600.00 1,527,624.35 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,124,700.00 327,600.00 1,452,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,124,700.00 327,600.00 1,452,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 875,000.00 0.00 0.00 875,000.00 75,324.35 0.00 75,324.35 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.99.01. . . UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 24,087.15 0.00 24,087.15 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 51,237.20 0.00 51,237.20 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04. . . . . . SALA INFANTIL 35,300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 35,300,000.00 8,766,312.72 21,492,698.37 30,259,011.09 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.04.01. . . . . SERVICIOS 27,750,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 27,750,000.00 5,721,992.61 20,733,007.39 26,455,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINACI EROS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.04.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 301,900.00 153,100.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 301,900.00 153,100.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.05. . . . GASTOS X VIAJES Y TRANSPORTES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 4,420,092.61 20,579,907.39 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 4,420,092.61 20,579,907.39 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,800,000.00 0.00 0.00 4,800,000.00 767,320.11 652,690.98 1,420,011.09 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 170,854.00 170,854.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 170,854.00 170,854.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU ARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 306,278.50 210,375.00 516,653.50 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 306,278.50 210,375.00 516,653.50 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.03.04. . . MATERILAES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.99. . . . UTILES,MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 461,041.61 271,461.98 732,503.59 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 106,210.80 200,906.41 307,117.21 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 119,733.89 67,798.49 187,532.38 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERILES DE LIMPIEZA 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 135,096.92 2,757.08 137,854.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 2,277,000.00 107,000.00 2,384,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 2,277,000.00 107,000.00 2,384,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,087,000.00 107,000.00 2,194,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05. . . . . . GESTION CULTURAL 41,650,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 41,650,000.00 22,976,752.27 10,423,894.00 33,400,646.27 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.05.01. . . . . SERVICIOS 32,100,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 33,100,000.00 19,769,209.80 7,591,300.00 27,360,509.80 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.01. . . . ALQUILERES 18,000,000.00 1,000,000.00 0.00 19,000,000.00 12,632,509.80 3,946,500.00 16,579,009.80 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 18,000,000.00 1,000,000.00 0.00 19,000,000.00 12,632,509.80 3,946,500.00 16,579,009.80 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 1,459,500.00 0.00 1,459,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,358,500.00 0.00 1,358,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 101,000.00 0.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 4,287,200.00 3,604,800.00 7,892,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 4,287,200.00 3,604,800.00 7,892,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 2,500,000.00 1,390,000.00 40,000.00 1,430,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 2,500,000.00 1,390,000.00 40,000.00 1,430,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9,550,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 8,550,000.00 3,207,542.47 2,832,594.00 6,040,136.47 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 164,196.00 0.00 164,196.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 164,196.00 0.00 164,196.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 3,000,000.00 1,500,000.00 0.00 4,500,000.00 1,633,020.00 2,551,500.00 4,184,520.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000.00 1,500,000.00 0.00 4,500,000.00 1,633,020.00 2,551,500.00 4,184,520.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,700,000.00 0.00 2,500,000.00 1,200,000.00 139,171.04 181,094.00 320,265.04 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 1,200,000.00 0.00 1,000,000.00 200,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS,TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 39,488.00 71,094.00 110,582.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1,500,000.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00 99,683.04 0.00 99,683.04 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 2,450,000.00 0.00 0.00 2,450,000.00 1,271,155.43 100,000.00 1,371,155.43 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 23,064.59 0.00 23,064.59 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 3,600.84 0.00 3,600.84 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,159,490.00 100,000.00 1,259,490.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.05.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES YSUMI NISTROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06. . . . . . UNIDAD DE GENERO 14,560,000.00 12,877,364.30 4,627,364.30 22,810,000.00 5,123,841.49 14,303,339.00 19,427,180.49 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.06.01. . . . . SERVICIOS 11,500,000.00 12,877,364.30 4,627,364.30 19,750,000.00 4,167,877.29 13,600,000.00 17,767,877.29 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.01. . . . ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,500,000.00 12,877,364.30 2,800,000.00 17,577,364.30 3,950,000.00 13,600,000.00 17,550,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 4,500,000.00 12,877,364.30 0.00 17,377,364.30 3,750,000.00 13,600,000.00 17,350,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 2,800,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.06.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 1,827,364.30 172,635.70 112,877.29 0.00 112,877.29 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 1,827,364.30 172,635.70 112,877.29 0.00 112,877.29 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.01.08.08. . . MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 955,964.20 703,339.00 1,659,303.20 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 831,788.00 631,919.00 1,463,707.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 831,788.00 631,919.00 1,463,707.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 124,176.20 71,420.00 195,596.20 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.99.01. . . UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 64,633.80 0.00 64,633.80 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 9,542.40 0.00 9,542.40 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 71,420.00 71,420.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07. . . . . . PROMOCION SOCIAL 9,000,000.00 4,567,901.00 2,000,000.00 11,567,901.00 4,172,890.24 5,468,682.10 9,641,572.34 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.07.01. . . . . SERVICIOS 5,800,000.00 2,567,901.00 2,000,000.00 6,367,901.00 1,095,300.00 4,055,000.00 5,150,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 3,100,000.00 2,567,901.00 1,600,000.00 4,067,901.00 445,000.00 3,155,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.03.01. . . INFORMACION 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.07.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,500,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 1,750,000.00 50,000.00 1,300,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 1,317,901.00 0.00 2,317,901.00 395,000.00 1,855,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 345,000.00 0.00 345,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 345,000.00 0.00 345,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 305,300.00 900,000.00 1,205,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 305,300.00 900,000.00 1,205,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 800,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OFICI- NA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 700,000.00 0.00 400,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,100,000.00 2,000,000.00 0.00 5,100,000.00 3,077,590.24 1,413,682.10 4,491,272.34 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 201,375.00 798,625.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 201,375.00 798,625.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-T ROS DIVERSOS 2,100,000.00 2,000,000.00 0.00 4,100,000.00 2,876,215.24 615,057.10 3,491,272.34 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 47,835.64 0.00 47,835.64 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 840,320.80 446,900.00 1,287,220.80 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.99.04. . . TESXTILES DE VESTUARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 9,226.90 168,157.10 177,384.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,978,831.90 0.00 1,978,831.90 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OFICI- NA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08. . . . . . SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO NAL 8,475,000.00 200,000.00 200,000.00 8,475,000.00 4,315,365.11 3,446,519.50 7,761,884.61 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.08.01. . . . . SERVICIOS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 3,308,860.00 2,690,140.00 5,999,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.01.01. . . . ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 1,808,860.00 2,690,140.00 4,499,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 1,808,860.00 2,690,140.00 4,499,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,475,000.00 200,000.00 200,000.00 2,475,000.00 1,006,505.11 756,379.50 1,762,884.61 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 50,173.31 0.00 50,173.31 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 25,173.31 0.00 25,173.31 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,280,000.00 200,000.00 100,000.00 1,380,000.00 401,652.60 746,490.00 1,148,142.60 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.02.01. . . PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 150,000.00 0.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000.00 100,000.00 0.00 200,000.00 113,052.60 27,000.00 140,052.60 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 282,600.00 701,490.00 984,090.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 30,000.00 100,000.00 0.00 130,000.00 6,000.00 18,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 102,687.75 0.00 102,687.75 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 102,687.75 0.00 102,687.75 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 77,236.78 0.00 77,236.78 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 77,236.78 0.00 77,236.78 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.05. . . . BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.05.99. . . OTROS BIENES PARA LA COMERCIA- LIZACION Y PRODUCCION 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 800,000.00 0.00 100,000.00 700,000.00 369,754.67 9,889.50 379,644.17 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 75,369.27 0.00 75,369.27 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.08.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 133,774.87 9,889.50 143,664.37 0.00 0.00 0.00 5.02.10.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 500,000.00 0.00 100,000.00 400,000.00 160,610.53 0.00 160,610.53 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09. . . . . . TRANSFERENCIAS 462,965,415.20 40,271,179.60 0.00 503,236,594.80 344,159,434.86 95,650,015.34 439,809,450.20 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.09.01. . . . . SERVICIOS 157,200,000.00 1,670,764.60 0.00 158,870,764.60 76,374,620.00 26,069,000.00 102,443,620.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 1,670,764.60 0.00 158,870,764.60 76,374,620.00 26,069,000.00 102,443,620.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 1,670,764.60 0.00 158,870,764.60 76,374,620.00 26,069,000.00 102,443,620.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 305,765,415.20 38,600,415.00 0.00 344,365,830.20 267,784,814.86 69,581,015.34 337,365,830.20 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 95,106,166.08 25,600,415.00 0.00 120,706,581.08 102,206,581.08 18,500,000.00 120,706,581.08 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 95,106,166.08 25,600,415.00 0.00 120,706,581.08 102,206,581.08 18,500,000.00 120,706,581.08 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.01.04.01. . TRANSFERENCIA A COMITE DE DEP- ORTES 95,106,166.08 25,600,415.00 0.00 120,706,581.08 102,206,581.08 18,500,000.00 120,706,581.08 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO 210,659,249.12 13,000,000.00 0.00 223,659,249.12 165,578,233.78 51,081,015.34 216,659,249.12 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 22,000,000.00 2,000,000.00 0.00 24,000,000.00 14,000,000.00 8,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.01.01. . TRANSFERENCIAS CENTRO AGRICOLA CANTONAL 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.01.02. . TRANSF, PROGRAMA DE ALIMENTA- CION DEL ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.01.06. . APORTE CENTRO INTEGRAL JAOQUIN Y ANA, COMPRA DE MICROBUS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 46,000,000.00 6,000,000.00 0.00 52,000,000.00 46,000,000.00 6,000,000.00 52,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.02.01. . TRANSF, HOGAR ANCIANOS DE PIE- DADES 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.02.03. . TRANSF, FUNDACION GAD 10,000,000.00 6,000,000.00 0.00 16,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.02.04. . TRANSF, A FUNDACION FUSAVO 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS S/FI- NES DE LUCRO 142,659,249.12 5,000,000.00 0.00 147,659,249.12 105,578,233.78 37,081,015.34 142,659,249.12 0.00 0.00 0.00 5.02.10.09.06.04.04.01. . APORTE COMITE LOCAL CRUZZ ROJA 142,659,249.12 0.00 0.00 142,659,249.12 105,578,233.78 37,081,015.34 142,659,249.12 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.09.06.04.04.02. . TRANSFERENCIA CLUB DE LEONES D E SANTA ANA 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10. . . . . . RED DE CUIDO DEL ADULTO MAYOR 76,230,000.00 68,354,742.15 5,516,141.40 139,068,600.75 59,008,303.21 57,809,036.25 116,817,339.46 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.10.00. . . . . REMUNERACIONES 0.00 5,516,141.40 0.00 5,516,141.40 2,768,427.93 1,868,073.85 4,636,501.78 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 0.00 4,158,000.00 0.00 4,158,000.00 2,359,137.01 1,207,103.27 3,566,240.28 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 4,158,000.00 0.00 4,158,000.00 2,359,137.01 1,207,103.27 3,566,240.28 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 0.00 346,500.00 0.00 346,500.00 0.00 278,121.59 278,121.59 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 0.00 346,500.00 0.00 346,500.00 0.00 278,121.59 278,121.59 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAR ROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 405,405.00 0.00 405,405.00 196,110.00 112,836.00 308,946.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE LA SALUD DE LA CCSS 0.00 384,615.00 0.00 384,615.00 186,051.00 107,049.00 293,100.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 0.00 20,790.00 0.00 20,790.00 10,059.00 5,787.00 15,846.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 0.00 606,236.40 0.00 606,236.40 213,180.92 270,012.99 483,193.91 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 0.00 211,226.40 0.00 211,226.40 102,178.00 58,791.00 160,969.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO DE PENSIONES COMPLEME NTARIAS 0.00 62,370.00 0.00 62,370.00 30,172.00 17,361.00 47,533.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION 0.00 124,740.00 0.00 124,740.00 60,342.00 34,719.00 95,061.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS 0.00 207,900.00 0.00 207,900.00 20,488.92 159,141.99 179,630.91 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76,230,000.00 62,838,600.75 5,516,141.40 133,552,459.35 56,239,875.28 55,940,962.40 112,180,837.68 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.06.03. . . . PRESTACIONES 76,230,000.00 62,838,600.75 5,516,141.40 133,552,459.35 56,239,875.28 55,940,962.40 112,180,837.68 0.00 0.00 0.00 5.02.10.10.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 76,230,000.00 62,838,600.75 5,516,141.40 133,552,459.35 56,239,875.28 55,940,962.40 112,180,837.68 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11. . . . . . SERVICIOS, MEDICOS Y DE LABORA TORIO 6,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00 0.00 5,820,000.00 5,820,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.10.11.01. . . . . SERVICIOS 6,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00 0.00 5,820,000.00 5,820,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 0.00 1,200,000.00 4,800,000.00 0.00 4,620,000.00 4,620,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.10.11.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 6,000,000.00 0.00 1,200,000.00 4,800,000.00 0.00 4,620,000.00 4,620,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.10.11.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.22. . . . . . . SEGURIDAD VIAL 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.22.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.22.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.22.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 9,497,067.30 0.00 9,497,067.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23. . . . . . . SEGURIDAD Y VIGILANCIA 469,785,130.78 7,869,902.30 16,663,157.35 460,991,875.73 306,294,699.35 132,597,453.14 438,892,152.49 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.00. . . . . . REMUNERACIONES 330,232,709.82 13,215,197.67 3,107,307.20 340,340,600.29 238,855,127.40 97,763,825.49 336,618,952.89 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 170,696,400.00 8,944,200.62 0.00 179,640,600.62 125,437,816.63 52,207,119.58 177,644,936.21 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 170,696,400.00 7,348,016.00 0.00 178,044,416.00 124,053,532.72 51,995,218.87 176,048,751.59 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 1,596,184.62 0.00 1,596,184.62 1,384,283.91 211,900.71 1,596,184.62 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000.00 3,826,725.67 0.00 5,826,725.67 3,182,686.02 918,056.69 4,100,742.71 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000.00 3,826,725.67 0.00 5,826,725.67 3,182,686.02 918,056.69 4,100,742.71 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.03. . . . . INSENTIVOS SALARIALES 97,296,878.91 444,271.38 3,107,307.20 94,633,843.09 62,786,719.19 31,847,123.87 94,633,843.06 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 25,571,040.00 0.00 0.00 25,571,040.00 21,568,600.23 4,002,439.77 25,571,040.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 8.33% 20,761,045.08 156,958.15 0.00 20,918,003.23 0.00 20,918,003.20 20,918,003.20 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 20,239,441.83 0.00 3,107,307.20 17,132,134.63 17,132,134.63 0.00 17,132,134.63 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 30,725,352.00 287,313.23 0.00 31,012,665.23 24,085,984.33 6,926,680.90 31,012,665.23 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 24,300,142.80 0.00 0.00 24,300,142.80 19,387,354.00 4,912,788.80 24,300,142.80 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.04.01. . . . CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS 23,053,981.63 0.00 0.00 23,053,981.63 18,393,127.00 4,660,854.63 23,053,981.63 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.04.05. . . . CONTRIB. PATRONAL BANCO POPU- LAR 1,246,161.17 0.00 0.00 1,246,161.17 994,227.00 251,934.17 1,246,161.17 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 35,939,288.11 0.00 0.00 35,939,288.11 28,060,551.56 7,878,736.55 35,939,288.11 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO PENSIONES DE CCSS 12,262,225.90 0.00 0.00 12,262,225.90 10,101,308.00 2,160,917.90 12,262,225.90 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLE- MENTARIAS 3,738,483.51 0.00 0.00 3,738,483.51 2,982,675.00 755,808.51 3,738,483.51 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.05.03. . . . CONTRIB. PATRONAL A OTROS FON- DOS ADMINIS.POR OTROS ENTES PUBLICOS 7,476,967.01 0.00 0.00 7,476,967.01 5,965,342.00 1,511,625.01 7,476,967.01 0.00 0.00 0.00 5.02.23.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 12,461,611.69 0.00 0.00 12,461,611.69 9,011,226.56 3,450,385.13 12,461,611.69 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01. . . . . . SERVICIOS 45,360,000.00 590,000.00 7,377,350.00 38,572,650.00 23,340,928.69 6,902,925.62 30,243,854.31 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.01.01. . . . . ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 1,017,795.00 482,205.00 482,205.00 0.00 482,205.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 1,017,795.00 482,205.00 482,205.00 0.00 482,205.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 6,300,000.00 0.00 1,764,500.00 4,535,500.00 1,899,176.40 775,871.40 2,675,047.80 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 300,000.00 0.00 264,500.00 35,500.00 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6,000,000.00 0.00 1,500,000.00 4,500,000.00 1,888,676.40 775,871.40 2,664,547.80 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 893,000.00 0.00 893,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.03.03. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 893,000.00 0.00 893,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,360,000.00 140,000.00 660,000.00 5,840,000.00 2,564,160.00 1,756,101.00 4,320,261.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.04.01. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 1,360,000.00 0.00 660,000.00 700,000.00 0.00 640,000.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 102,486.00 102,486.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 2,564,160.00 1,013,615.00 3,577,775.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 13,122,085.08 0.00 13,122,085.08 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.01.06.01. . . . SEGUROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 13,122,085.08 0.00 13,122,085.08 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 1,948,750.00 51,250.00 51,250.00 0.00 51,250.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 1,948,750.00 51,250.00 51,250.00 0.00 51,250.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,500,000.00 450,000.00 1,486,305.00 9,463,695.00 4,318,132.21 3,455,510.22 7,773,642.43 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO TRABAJO 10,000,000.00 0.00 1,336,305.00 8,663,695.00 3,818,132.21 3,171,969.12 6,990,101.33 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 500,000.00 450,000.00 150,000.00 800,000.00 500,000.00 283,541.10 783,541.10 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 10,920.00 915,443.00 926,363.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 10,920.00 915,443.00 926,363.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 35,809,642.03 0.00 4,959,694.48 30,849,947.55 13,660,211.75 10,764,953.87 24,425,165.62 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,300,000.00 0.00 2,495,164.00 13,804,836.00 7,209,677.18 5,982,150.00 13,191,827.18 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000,000.00 0.00 1,695,164.00 13,304,836.00 7,006,863.16 5,734,657.00 12,741,520.16 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- DICINALES 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 202,814.02 247,493.00 450,307.02 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 373,750.00 99,790.00 473,540.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 373,750.00 99,790.00 473,540.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 450,000.00 0.00 422,029.17 27,970.83 27,970.83 0.00 27,970.83 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 150,000.00 0.00 122,029.17 27,970.83 27,970.83 0.00 27,970.83 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 7,209,642.03 0.00 46,189.67 7,163,452.36 2,964,678.84 659,181.80 3,623,860.64 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 46,189.67 53,810.33 53,810.33 0.00 53,810.33 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,109,642.03 0.00 0.00 7,109,642.03 2,910,868.51 659,181.80 3,570,050.31 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 11,350,000.00 0.00 1,996,311.64 9,353,688.36 3,084,134.90 4,023,832.07 7,107,966.97 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE IFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 196,311.64 303,688.36 303,688.36 0.00 303,688.36 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 581,525.88 218,474.12 800,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 18,492.44 430,608.00 449,100.44 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 326,129.54 274,379.95 600,509.49 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO 6,000,000.00 0.00 1,000,000.00 5,000,000.00 1,854,298.68 3,100,370.00 4,954,668.68 0.00 0.00 0.00 5.02.23.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05. . . . . . BIENES DURADEROS 3,600,000.00 15,847,483.56 1,218,805.67 18,228,677.89 2,388,769.60 12,967,274.55 15,356,044.15 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 3,600,000.00 15,847,483.56 1,218,805.67 18,228,677.89 2,388,769.60 12,967,274.55 15,356,044.15 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA -- PRODUCCION 50,000.00 0.00 6,800.00 43,200.00 43,200.00 0.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 9,600,519.26 0.00 9,600,519.26 0.00 9,600,519.26 9,600,519.26 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,300,000.00 4,246,964.30 0.00 5,546,964.30 1,480,849.60 1,203,480.96 2,684,330.56 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,900,000.00 0.00 1,203,900.00 696,100.00 696,100.00 0.00 696,100.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,990,000.00 1,990,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 350,000.00 0.00 8,105.67 341,894.33 168,620.00 173,274.33 341,894.33 0.00 0.00 0.00 5.02.23.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,782,778.93 -21,782,778.93 0.00 33,000,000.00 28,049,661.91 4,198,473.61 32,248,135.52 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.23.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,550,155.00 134,079.65 1,684,234.65 0.00 0.00 0.00 5.02.23.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,550,155.00 134,079.65 1,684,234.65 0.00 0.00 0.00 5.02.23.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 6,000,000.00 1,499,506.91 4,064,393.96 5,563,900.87 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.23.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 3,775,514.32 3,775,514.32 0.00 0.00 0.00 5.02.23.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,499,506.91 288,879.64 1,788,386.55 0.00 0.00 0.00 5.02.23.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 50,782,778.93 -25,782,778.93 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.23.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 50,782,778.93 -25,782,778.93 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25. . . . . . . MEDIO AMBIENTE 132,674,607.27 53,600,000.00 16,600,000.00 169,674,607.27 54,145,969.96 25,819,423.79 79,965,393.75 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.00. . . . . . REMUNERACIONES 68,786,342.23 0.00 0.00 68,786,342.23 35,598,319.28 14,871,607.01 50,469,926.29 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 41,818,600.00 0.00 0.00 41,818,600.00 22,304,214.05 9,466,601.09 31,770,815.14 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 38,043,600.00 0.00 0.00 38,043,600.00 19,160,724.66 8,891,816.10 28,052,540.76 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.01.02. . . . JORNALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,368,489.39 574,784.99 2,943,274.38 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 775,000.00 0.00 0.00 775,000.00 775,000.00 0.00 775,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 705,535.71 0.00 0.00 705,535.71 44,230.68 16,581.17 60,811.85 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 705,535.71 0.00 0.00 705,535.71 44,230.68 16,581.17 60,811.85 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 13,714,539.41 0.00 0.00 13,714,539.41 6,226,796.68 3,862,846.17 10,089,642.85 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 1,886,104.00 0.00 0.00 1,886,104.00 1,449,726.50 420,211.60 1,869,938.10 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 4,324,454.57 0.00 0.00 4,324,454.57 0.00 2,948,580.49 2,948,580.49 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 3,322,120.84 0.00 0.00 3,322,120.84 3,048,146.17 0.00 3,048,146.17 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,181,860.00 0.00 0.00 4,181,860.00 1,728,924.01 494,054.08 2,222,978.09 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.04. . . . . CONTR PATRON AL DESARROLLO Y LA SEG SOCIAL 5,061,636.50 0.00 0.00 5,061,636.50 2,850,119.00 495,342.00 3,345,461.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.04.01. . . . CONT PATRON AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COST DE SEG SOCIAL 4,802,065.40 0.00 0.00 4,802,065.40 2,703,955.00 469,939.00 3,173,894.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRON AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 259,571.10 0.00 0.00 259,571.10 146,164.00 25,403.00 171,567.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.00.05. . . . . CONTR PAT A FDOS DE PENS OTROS FDOS DE CAPITALIZACION 7,486,030.61 0.00 0.00 7,486,030.61 4,172,958.87 1,030,236.58 5,203,195.45 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.05.01. . . . CONTRIB PATRON AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS 2,554,179.65 0.00 0.00 2,554,179.65 1,484,985.00 258,085.00 1,743,070.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.05.02. . . . APORT PAT AL REGIMEN OBLIGATO- RIO DE PENSIONES COMPLEMENTA-- RIAS 778,713.31 0.00 0.00 778,713.31 438,483.00 76,207.00 514,690.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.05.03. . . . CONTRIB PATRON AL FONDO DE CA- PITALIZACION LABORAL 1,557,426.62 0.00 0.00 1,557,426.62 876,961.00 152,413.00 1,029,374.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,595,711.03 0.00 0.00 2,595,711.03 1,372,529.87 543,531.58 1,916,061.45 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01. . . . . . SERVICIOS 18,600,000.00 5,200,000.00 400,000.00 23,400,000.00 12,823,801.80 1,933,737.05 14,757,538.85 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.01.01. . . . . ALQUILERES 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 413,400.00 178,000.00 591,400.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.03.01. . . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 174,000.00 0.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.03.03. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 189,400.00 178,000.00 367,400.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000.00 4,600,000.00 0.00 4,900,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES 900,000.00 600,000.00 400,000.00 1,100,000.00 514,563.00 302,729.84 817,292.84 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.05.01. . . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 500,000.00 600,000.00 0.00 1,100,000.00 514,563.00 302,729.84 817,292.84 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,620,788.80 0.00 1,620,788.80 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.06.01. . . . SEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,620,788.80 0.00 1,620,788.80 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 235,050.00 1,419,337.21 1,654,387.21 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 235,050.00 1,419,337.21 1,654,387.21 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 33,670.00 33,670.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 33,670.00 33,670.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 23,088,265.04 0.00 6,200,000.00 16,888,265.04 3,054,870.24 8,567,175.09 11,622,045.33 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,200,000.00 0.00 1,450,000.00 3,750,000.00 1,255,619.56 1,028,869.64 2,284,489.20 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000.00 0.00 400,000.00 3,600,000.00 1,255,619.56 931,394.00 2,187,013.56 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000.00 0.00 150,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 400,000.00 100,000.00 0.00 97,475.64 97,475.64 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 7,288,265.04 0.00 2,250,000.00 5,038,265.04 981,225.00 3,271,990.00 4,253,215.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 5,088,265.04 0.00 2,250,000.00 2,838,265.04 0.00 2,775,000.00 2,775,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 981,225.00 496,990.00 1,478,215.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 2,000,000.00 0.00 750,000.00 1,250,000.00 186,109.20 921,463.23 1,107,572.43 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 186,109.20 46,463.23 232,572.43 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.03.06. . . . PRODUCTOS PLASTICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 875,000.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 49,200.00 1,382,292.22 1,431,492.22 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 49,200.00 1,382,292.22 1,431,492.22 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 5,600,000.00 0.00 1,750,000.00 3,850,000.00 582,716.48 1,962,560.00 2,545,276.48 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.02.99.03. . . . PROD DE PAPEL CARTON E IMPRESO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 17,016.48 1,000,000.00 1,017,016.48 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 533,200.00 828,310.00 1,361,510.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 134,250.00 134,250.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 32,500.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.05. . . . . . BIENES DURADEROS 200,000.00 51,400,000.00 0.00 51,600,000.00 691,300.00 385,000.00 1,076,300.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 200,000.00 51,400,000.00 0.00 51,600,000.00 691,300.00 385,000.00 1,076,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 91,300.00 385,000.00 476,300.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,000,000.00 -3,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 1,977,678.64 61,904.64 2,039,583.28 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.25.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 477,678.64 33,455.24 511,133.88 0.00 0.00 0.00 5.02.25.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 477,678.64 33,455.24 511,133.88 0.00 0.00 0.00 5.02.25.06.03. . . . . PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 28,449.40 28,449.40 0.00 0.00 0.00 5.02.25.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 28,449.40 28,449.40 0.00 0.00 0.00 5.02.25.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 15,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 5.02.25.06.04.01. . . . TRANSFERENCIAS CORREINTES A ASOCIACIONES (APEDISPROSA) 15,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 5.02.25.06.04.01.01. . . APEDISPROSA 15,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.25.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 4,500,000.00 -3,000,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.25.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 4,500,000.00 -3,000,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28. . . . . . . ATENCION EMERGENCIAS CANTONA-- LES 23,250,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 23,250,000.00 9,414,929.09 9,902,250.63 19,317,179.72 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.00. . . . . . REMUNERACIONES 0.00 4,260,482.95 0.00 4,260,482.95 0.00 3,436,493.82 3,436,493.82 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 0.00 3,211,500.00 0.00 3,211,500.00 0.00 2,674,934.20 2,674,934.20 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 3,211,500.00 0.00 3,211,500.00 0.00 2,674,934.20 2,674,934.20 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 0.00 267,625.00 0.00 267,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 0.00 267,625.00 0.00 267,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAR ROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 313,121.25 0.00 313,121.25 0.00 313,121.25 313,121.25 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE SALUD CCSS 0.00 297,063.75 0.00 297,063.75 0.00 297,063.75 297,063.75 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 0.00 16,057.50 0.00 16,057.50 0.00 16,057.50 16,057.50 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 0.00 468,236.70 0.00 468,236.70 0.00 448,438.37 448,438.37 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 0.00 163,144.20 0.00 163,144.20 0.00 163,144.20 163,144.20 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO DE PENSIONES COMPLEME NTARIAS 0.00 48,172.50 0.00 48,172.50 0.00 48,172.50 48,172.50 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.05.03. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 96,345.00 0.00 96,345.00 0.00 96,345.00 96,345.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS 0.00 160,575.00 0.00 160,575.00 0.00 140,776.67 140,776.67 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01. . . . . . SERVICIOS 22,000,000.00 4,539,517.05 10,800,000.00 15,739,517.05 7,691,639.00 5,211,665.00 12,903,304.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.01.01. . . . . ALQUILERES 7,000,000.00 4,539,517.05 0.00 11,539,517.05 6,985,000.00 4,543,000.00 11,528,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 7,000,000.00 4,539,517.05 0.00 11,539,517.05 6,985,000.00 4,543,000.00 11,528,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 2,500,000.00 0.00 800,000.00 1,700,000.00 258,375.00 112,175.00 370,550.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.28.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00 143,830.00 51,265.00 195,095.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 114,545.00 60,910.00 175,455.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 9,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 9,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 448,264.00 331,490.00 779,754.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 448,264.00 331,490.00 779,754.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,250,000.00 500,000.00 0.00 1,750,000.00 418,343.49 1,116,391.81 1,534,735.30 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 418,343.49 331,081.81 749,425.30 0.00 0.00 0.00 5.02.28.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 418,343.49 331,081.81 749,425.30 0.00 0.00 0.00 5.02.28.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 289,000.00 289,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 289,000.00 289,000.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 496,310.00 496,310.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 496,310.00 496,310.00 0.00 0.00 0.00 5.02.28.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,304,946.60 137,700.00 1,442,646.60 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.28.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,304,946.60 137,700.00 1,442,646.60 0.00 0.00 0.00 5.02.28.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,304,946.60 137,700.00 1,442,646.60 0.00 0.00 0.00 5.02.29. . . . . . . INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 38,463,358.01 -8,000,000.00 11,959.20 30,451,398.81 7,887,518.71 3,520,028.44 11,407,547.15 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.00. . . . . . REMUNERACIONES 11,600,443.50 0.00 11,959.20 11,588,484.30 7,577,059.28 3,471,894.44 11,048,953.72 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.29.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 6,061,200.00 0.00 0.00 6,061,200.00 4,059,032.10 1,737,819.56 5,796,851.66 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,061,200.00 0.00 0.00 6,061,200.00 4,059,032.10 1,737,819.56 5,796,851.66 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 3,423,147.51 0.00 11,959.20 3,411,188.31 2,042,380.56 1,247,977.08 3,290,357.64 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 2,060,808.00 0.00 0.00 2,060,808.00 1,421,296.06 553,373.57 1,974,669.63 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 729,295.81 0.00 0.00 729,295.81 0.00 694,603.51 694,603.51 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 8.19% 633,043.70 0.00 11,959.20 621,084.50 621,084.50 0.00 621,084.50 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCI AL 853,617.54 0.00 0.00 853,617.54 606,659.07 176,594.58 783,253.65 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 9.25% 809,842.28 0.00 0.00 809,842.28 575,548.35 167,538.45 743,086.80 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL BANCO POPULAR 0.5% 43,775.26 0.00 0.00 43,775.26 31,110.72 9,056.13 40,166.85 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONALES A FON- DOS DE PENSIONES Y OTROS FONDO S DE CAPITALIZACION 1,262,478.45 0.00 0.00 1,262,478.45 868,987.55 309,503.22 1,178,490.77 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE PENSIONES 4.75% 430,748.54 0.00 0.00 430,748.54 306,129.50 89,112.36 395,241.86 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL.REG.OBLIG.PEN- SIONES COMPLEMENTARIAS 1.5% 131,325.78 0.00 0.00 131,325.78 93,332.16 27,168.39 120,500.55 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.05.03. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. X OTROS ENTES PU- BLICOS 3% 262,651.55 0.00 0.00 262,651.55 186,664.34 54,336.81 241,001.15 0.00 0.00 0.00 5.02.29.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 437,752.58 0.00 0.00 437,752.58 282,861.55 138,885.66 421,747.21 0.00 0.00 0.00 5.02.29.01. . . . . . SERVICIOS 762,914.51 0.00 0.00 762,914.51 132,445.00 48,134.00 180,579.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 162,914.51 0.00 0.00 162,914.51 111,157.00 0.00 111,157.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.01.06.01. . . . SEGUROS 162,914.51 0.00 0.00 162,914.51 111,157.00 0.00 111,157.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 21,288.00 48,134.00 69,422.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 21,288.00 48,134.00 69,422.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.29.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.05. . . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,700,000.00 -8,000,000.00 0.00 700,000.00 178,014.43 0.00 178,014.43 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.02.29.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORREINTES A PERSONAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 93,684.00 0.00 93,684.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 93,684.00 0.00 93,684.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.02.29.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 84,330.43 0.00 84,330.43 0.00 0.00 0.00 5.02.29.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 84,330.43 0.00 84,330.43 0.00 0.00 0.00 5.02.29.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02.29.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03. . . . . . . . PROGRAMA INVERSIONES 4068,016,633.67 1150,270,868.77 359,768,444.16 4858,519,058.28 864,287,888.71 2173,310,031.82 3037,597,920.53 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01. . . . . . . EDIFICIOS 1502,257,563.00 308,462,265.48 174,833,134.00 1635,886,694.48 29,868,731.24 343,391,779.06 373,260,510.30 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.01. . . . . . CONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNIC IPAL 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 1000,000,000.00 0.00 0.00 1000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.02. . . . . . CUBIERTA TECHO CANCHA MULTIUSO S ESCUELA LAGOS DE LINDORA 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 89,996,100.00 89,996,100.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 89,996,100.00 89,996,100.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 89,996,100.00 89,996,100.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 89,996,100.00 89,996,100.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.03. . . . . . CONSTRUCCION DE HOGAR DE ANCIA NOS ENSUE¥OS DE ORO 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.03.05.02. . . . CONTRUCIONES,ADICIONES MEJORAS 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.03.05.02.01. . . EDIFICIOS 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.04. . . . . . CONSTRUCCION DE AULA PARA MATE RNO PARA LA ESCUELA JORGE VOLI O JIMENEZ 2,250,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,250,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES,ADICIONES MEJO- RAS 2,250,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 2,250,000.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.05. . . . . . CONSTRUCCION DE AULA NUEVA PAR A LA ESCUELA JUAN ALVAREZ AZOF EIFA 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.06. . . . . . MURO DE RETENCION PARA EL PABE LLON 2 DE LA ESCUELA HONDURAS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.07. . . . . . REMODELACION DEL ESCENARIO DEL SALON DE ACTOS DE LA ESCUELA EZEQUIEL MORALES AGUILAR 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.08. . . . . . CIERRE COSTADO ESTE Y SUR DEL TERRENO SALON COMUNAL DE PIEDA DES Y ADOQUINADO PARTE FRONTAL 8,174,429.00 0.00 0.00 8,174,429.00 0.00 8,173,992.00 8,173,992.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 8,174,429.00 0.00 0.00 8,174,429.00 0.00 8,173,992.00 8,173,992.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8,174,429.00 0.00 0.00 8,174,429.00 0.00 8,173,992.00 8,173,992.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 8,174,429.00 0.00 0.00 8,174,429.00 0.00 8,173,992.00 8,173,992.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.09. . . . . . CONSTRUCCION DENTRO DIURNO JOA QUIN Y ANA 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 170,000,000.00 0.00 0.00 170,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.10. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CE CUDI SALITRAL 100,000,000.00 -99,271,882.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 100,000,000.00 -99,271,882.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 100,000,000.00 -99,271,882.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 100,000,000.00 -99,271,882.50 0.00 728,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.11. . . . . . TECHADO SALIDA ESCUELA ANDRES BELLO LOPEZ 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.11.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.12. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE L CECUDI LINDORA 0.00 312,235.35 0.00 312,235.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 312,235.35 0.00 312,235.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.12.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 312,235.35 0.00 312,235.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.12.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 312,235.35 0.00 312,235.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.13. . . . . . CONSTRUCCION DE DOS AULAS EDIF ICIO EMAI 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 31,016,823.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 31,016,823.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 31,016,823.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.13.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 0.00 31,016,823.00 31,016,823.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.14. . . . . . APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRU CCION CECUDI SALITRAL 0.00 58,001,000.00 0.00 58,001,000.00 29,868,731.24 16,421,113.50 46,289,844.74 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 58,001,000.00 0.00 58,001,000.00 29,868,731.24 16,421,113.50 46,289,844.74 0.00 0.00 0.00 5.03.01.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 58,001,000.00 0.00 58,001,000.00 29,868,731.24 16,421,113.50 46,289,844.74 0.00 0.00 0.00 5.03.01.14.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 58,001,000.00 0.00 58,001,000.00 29,868,731.24 16,421,113.50 46,289,844.74 0.00 0.00 0.00 5.03.01.16. . . . . . SALON COMUNAL BARRIO LA PROMES A 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.16.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.17. . . . . . REMODELACION DEL COMEDOR DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ AZOFEIFA 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.17.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.18. . . . . . CONSTRUCCION DE 3 AULAS PREESC OLAR ESCUELA LAGOS DE LINDORA 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.18.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.18.07.01.03. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A IN STITUCIONES DESCENTRALIZADAS N O EMPRESARIALES 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.19. . . . . . REMODELACION DE LAS INSTALACIO NES DEL COMITE CANTONAL DE DEP ORTES Y RECREACION 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 60,749,406.90 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.19.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 60,749,406.90 0.00 0.00 0.00 5.03.01.19.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 60,749,406.90 0.00 0.00 0.00 5.03.01.19.07.01.04. . . TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS LOC ALES 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 0.00 60,749,406.90 60,749,406.90 0.00 0.00 0.00 5.03.01.20. . . . . . REMODELACION DE LA ANTIGUA GUA RDIA RURAL DE SALITRAL 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.20.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.20.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AS OCIACIONES 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.21. . . . . . CONSTRUCCION DE HOGAR DE ANCIA NOS ENSUE;OS DE ORO 0.00 2,121,548.73 0.00 2,121,548.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,121,548.73 0.00 2,121,548.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,121,548.73 0.00 2,121,548.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.21.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 2,121,548.73 0.00 2,121,548.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.22. . . . . . CONSTRUCCION DE KIOSKO EN CIUD ADELA EL INVU 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 16,501,209.66 16,501,209.66 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 16,501,209.66 16,501,209.66 0.00 0.00 0.00 5.03.01.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 16,501,209.66 16,501,209.66 0.00 0.00 0.00 5.03.01.22.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 16,501,209.66 16,501,209.66 0.00 0.00 0.00 5.03.01.23. . . . . . CAMBIO DE LA INSTALACION ELECT RICA ESCUELA EZEQUIEL MORALES AGUILAR 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.23.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.23.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.23.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA EZE QUIEL MORALES AGUILAR 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.01.24. . . . . . MEJORAS ESCUELA JUAN ALVAREZ 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.01.24.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.24.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.24.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN STITUCIONES DESCENTRALIZADAS N O EMPRESARIALES 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 5.03.01.24.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNTA DE EDUCACION ESCUALE JUAN ALV AREZ AZOFEIFA 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 0.00 5,533,134.00 5,533,134.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 866,249,968.01 300,159,006.05 119,594,349.67 1046,814,624.39 105,223,433.09 801,133,934.97 906,357,368.06 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.01. . . . . . UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LEY 8114 435,863,865.00 94,167,575.58 85,094,349.67 444,937,090.91 51,903,691.90 352,806,065.09 404,709,756.99 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.01.01. . . . . GASTOS ADMINISTRATIVOS 110,863,865.00 2,900,000.00 5,094,349.67 108,669,515.33 42,842,800.10 44,443,339.82 87,286,139.92 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 79,157,446.03 1,000,000.00 4,967,633.67 75,189,812.36 39,123,333.58 19,389,357.15 58,512,690.73 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 33,394,800.00 1,000,000.00 0.00 34,394,800.00 21,924,285.22 10,330,933.55 32,255,218.77 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.01.01. . SUELDOS FIJOS 33,394,800.00 0.00 0.00 33,394,800.00 21,924,285.22 10,330,933.55 32,255,218.77 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.03. . . INSENTIVOS SALARIALES 31,611,674.83 0.00 4,967,633.67 26,644,041.16 9,437,283.98 6,400,698.90 15,837,982.88 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 5,922,240.00 0.00 0.00 5,922,240.00 2,804,378.23 1,222,470.73 4,026,848.96 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 11,039,160.00 0.00 0.00 11,039,160.00 4,026,682.89 1,511,814.94 5,538,497.83 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.03.03. . DECIMO TERCER MES 8.33% 7,076,418.30 0.00 0.00 7,076,418.30 0.00 3,666,413.23 3,666,413.23 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 7,573,856.53 0.00 4,967,633.67 2,606,222.86 2,606,222.86 0.00 2,606,222.86 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.04. . . CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL. 5,708,397.57 0.00 0.00 5,708,397.57 3,170,368.00 959,547.00 4,129,915.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.04.01. . CONTRIB PATRL AL SEGURO DE SA- LUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 9.25% 5,415,659.23 0.00 0.00 5,415,659.23 3,007,778.00 910,338.00 3,918,116.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.04.05. . CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO. POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL, 0.5% 292,738.34 0.00 0.00 292,738.34 162,590.00 49,209.00 211,799.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.01.00.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION. 8,442,573.63 0.00 0.00 8,442,573.63 4,591,396.38 1,698,177.70 6,289,574.08 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.05.01. . CONTRIBUICION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSIONES 4.75% 2,880,545.23 0.00 0.00 2,880,545.23 1,651,840.00 499,949.00 2,151,789.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 1.5% 878,215.01 0.00 0.00 878,215.01 487,754.00 147,624.00 635,378.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL. 1,756,430.02 0.00 0.00 1,756,430.02 975,500.00 295,245.00 1,270,745.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD OS 2,927,383.37 0.00 0.00 2,927,383.37 1,476,302.38 755,359.70 2,231,662.08 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01. . . . SERVICIOS 3,900,000.00 0.00 0.00 3,900,000.00 2,774,480.00 601,240.00 3,375,720.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.06.01. . SEGUROS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION. 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,364,550.00 81,950.00 1,446,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,364,550.00 81,950.00 1,446,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 9,930.00 19,290.00 29,220.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS. 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 9,930.00 19,290.00 29,220.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 25,339,702.97 1,400,000.00 0.00 26,739,702.97 744,986.52 23,279,202.67 24,024,189.19 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,660,000.00 0.00 0.00 1,660,000.00 394,633.47 253,958.00 648,591.47 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 393,900.97 206,568.00 600,468.97 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.01.04. . PINTURAS Y DILUYENTES 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 732.50 47,390.00 48,122.50 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 22,109,702.97 0.00 0.00 22,109,702.97 0.00 21,996,624.18 21,996,624.18 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 66,166.96 66,166.96 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 39,700.00 39,700.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.01.02.03.06. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 21,834,702.97 0.00 0.00 21,834,702.97 0.00 21,780,757.22 21,780,757.22 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 465,000.00 1,400,000.00 0.00 1,865,000.00 263,024.65 676,243.24 939,267.89 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 19,274.44 19,747.31 39,021.75 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,800,000.00 243,750.21 656,495.93 900,246.14 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,105,000.00 0.00 0.00 1,105,000.00 87,328.40 352,377.25 439,705.65 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y COMPUTO 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 40,809.00 0.00 40,809.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 46,519.40 0.00 46,519.40 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 127,884.37 127,884.37 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99.05. . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 224,492.88 224,492.88 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,173,540.00 1,173,540.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.05.01. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,173,540.00 1,173,540.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION LEY 8114 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 19,130.00 19,130.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 724,410.00 724,410.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390,000.00 500,000.00 0.00 890,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIA CORRIENTES A PER SONAS 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 200,000.00 500,000.00 0.00 700,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 200,000.00 500,000.00 0.00 700,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.09. . . . CUENTAS ESPECIALES 126,716.00 0.00 126,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.01.09.02. . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 126,716.00 0.00 126,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.01.09.02.02. . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 126,716.00 0.00 126,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.02. . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O Y AMPLIACION VIAL EN EL CASCO UR BANO DE SANTA ANA. 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,051,604.38 49,051,604.38 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,051,604.38 49,051,604.38 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.02.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,051,604.38 49,051,604.38 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.02.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,051,604.38 49,051,604.38 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAL LES DE LASTRE 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 9,060,891.80 14,280,608.00 23,341,499.80 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.01. . . . SERVICIOS 0.00 18,030,000.00 0.00 18,030,000.00 7,884,989.80 10,145,000.00 18,029,989.80 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.01.01. . . ALQUILERES 0.00 18,030,000.00 0.00 18,030,000.00 7,884,989.80 10,145,000.00 18,029,989.80 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA DE EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 18,030,000.00 0.00 18,030,000.00 7,884,989.80 10,145,000.00 18,029,989.80 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMUNISTROS 0.00 11,970,000.00 0.00 11,970,000.00 1,175,902.00 4,135,608.00 5,311,510.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 11,970,000.00 0.00 11,970,000.00 1,175,902.00 4,135,608.00 5,311,510.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 0.00 11,970,000.00 0.00 11,970,000.00 1,175,902.00 4,135,608.00 5,311,510.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.05.02. . . CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJO RAS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.03.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.04. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA- LLES DE ASFALTO Y CONCRETO. 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 49,979,785.00 49,979,785.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.04.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,979,785.00 49,979,785.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.04.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,979,785.00 49,979,785.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.04.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,979,785.00 49,979,785.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.04.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.04.05.02. . . CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJO RAS 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.01.04.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.05. . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS, LEY 81 14 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 67,999,680.00 67,999,680.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.05.05. . . . BIENES DURADEROS 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 67,999,680.00 67,999,680.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.05.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 67,999,680.00 67,999,680.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.05.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 67,999,680.00 67,999,680.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.06. . . . . CORDON Y CA;O EN EL INVU, LEY 8114 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 16,012,916.60 16,012,916.60 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.06.05. . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 16,012,916.60 16,012,916.60 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.06.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 16,012,916.60 16,012,916.60 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.06.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 16,012,916.60 16,012,916.60 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.07. . . . . CALLE 01-09-072 CHIRRACAL, II ETAPA, LEY 8114 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,904,363.29 49,904,363.29 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.07.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,904,363.29 49,904,363.29 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.07.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,904,363.29 49,904,363.29 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.07.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,904,363.29 49,904,363.29 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.08. . . . . CALLE 01-09-031 LOMA VISTA ASF ALTADO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,875,200.00 49,875,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.08.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,875,200.00 49,875,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.08.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,875,200.00 49,875,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.08.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 49,875,200.00 49,875,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.09. . . . . PROVISION Y COLOCACION DE ASFA LTO CALLE MUSMANNI 0.00 11,267,575.58 0.00 11,267,575.58 0.00 11,258,568.00 11,258,568.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.09.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 11,267,575.58 0.00 11,267,575.58 0.00 11,258,568.00 11,258,568.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.09.05.02. . . CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 11,267,575.58 0.00 11,267,575.58 0.00 11,258,568.00 11,258,568.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.01.09.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 11,267,575.58 0.00 11,267,575.58 0.00 11,258,568.00 11,258,568.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.02. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMARA S PARA RESIDENCIAL VALLE DEL S OL 7,302,000.00 0.00 0.00 7,302,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,302,000.00 0.00 0.00 7,302,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 7,302,000.00 0.00 0.00 7,302,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 7,302,000.00 0.00 0.00 7,302,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.03. . . . . . RENOVACION Y CONSTRUCCION DE A CERAS Y CORDON Y CA;O DE LA CO MUNIDAD DEL INVU 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.04. . . . . . SEGUNDA ETAPA CALLE ZAMORA 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 20,558,600.00 20,558,600.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 20,558,600.00 20,558,600.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 20,558,600.00 20,558,600.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 20,558,600.00 20,558,600.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.05. . . . . . ASFALTADO, ENTUBADO, CORDON Y CA;O CALLE CA;ADA SUR, BARRIO LA CA;ADA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 27,120,666.19 2,853,310.11 29,973,976.30 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 27,120,666.19 2,853,310.11 29,973,976.30 0.00 0.00 0.00 5.03.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 27,120,666.19 2,853,310.11 29,973,976.30 0.00 0.00 0.00 5.03.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 27,120,666.19 2,853,310.11 29,973,976.30 0.00 0.00 0.00 5.03.02.06. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS ES EN LA RUTA HACIA LA COMUNID AD DE MATINILLA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.06.05.02. . . . CONTR, ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.07. . . . . . MEJORA DE AMPLIACION DE CALLE DEL ENTRONQUE, III ETAPA CALLE MATINILLA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,472,901.82 19,472,901.82 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,472,901.82 19,472,901.82 0.00 0.00 0.00 5.03.02.07.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,472,901.82 19,472,901.82 0.00 0.00 0.00 5.03.02.07.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,472,901.82 19,472,901.82 0.00 0.00 0.00 5.03.02.08. . . . . . ASFALTADO CALLE LOS DELGADO, C OMUNIDAD DE MATINILLA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 14,342,328.00 14,342,328.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 14,342,328.00 14,342,328.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.08.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 14,342,328.00 14,342,328.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 14,342,328.00 14,342,328.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.09. . . . . . II ETAPA CALLE ORLINDO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.09.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.10. . . . . . CONSTRUCCION DE ACERA VARGAS D ESDE ESC. REPUBLICA DE FRANCIA HASTA EL INVU. 9,600,000.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 9,600,000.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.10.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 9,600,000.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 9,600,000.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.11. . . . . . CONSTRUCCION CALLE CHINCHILLA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,942,360.00 29,942,360.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,942,360.00 29,942,360.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,942,360.00 29,942,360.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,942,360.00 29,942,360.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.12. . . . . . CONSTRUCCION PASO PEATONAL CAL LE ROSS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.12.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.13. . . . . . MEJORA DE ACCESO DE LA CALLE M ACHETE SOBRE LA PRINCIPAL, CAM BIO DE TRAMO DE TUBERIA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,996,000.00 19,996,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,996,000.00 19,996,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.13.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,996,000.00 19,996,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,996,000.00 19,996,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.14. . . . . . ASFALTADO CALLE RIO ORO DE SAN TA ANA 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.14.05.02. . . . CONST. ADICIONES Y MEJORAS 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.15. . . . . . CONSTR. CORDON Y CA;O COSTADO ESTE CALLE PRINCIPAL, 200 MTS NORTE ESCUELA LA MINA 8,740,000.00 0.00 0.00 8,740,000.00 0.00 8,740,000.00 8,740,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 8,740,000.00 0.00 0.00 8,740,000.00 0.00 8,740,000.00 8,740,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.15.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 8,740,000.00 0.00 0.00 8,740,000.00 0.00 8,740,000.00 8,740,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 8,740,000.00 0.00 0.00 8,740,000.00 0.00 8,740,000.00 8,740,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.16. . . . . . CONSTRUCCION DE TUBERIA 200 MT S LINEALES, LA MINA 19,550,000.00 0.00 0.00 19,550,000.00 0.00 18,295,000.00 18,295,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 19,550,000.00 0.00 0.00 19,550,000.00 0.00 18,295,000.00 18,295,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.16.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 19,550,000.00 0.00 0.00 19,550,000.00 0.00 18,295,000.00 18,295,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 19,550,000.00 0.00 0.00 19,550,000.00 0.00 18,295,000.00 18,295,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.17. . . . . . INSTALACION DE TUBERIAS PARA A GUA POTABLE EN CALLE LOS ALFAR O 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,500,000.20 19,500,000.20 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,500,000.20 19,500,000.20 0.00 0.00 0.00 5.03.02.17.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,500,000.20 19,500,000.20 0.00 0.00 0.00 5.03.02.17.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,500,000.20 19,500,000.20 0.00 0.00 0.00 5.03.02.18. . . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL C ANTON 13,708,715.01 0.00 0.00 13,708,715.01 0.00 9,528,676.53 9,528,676.53 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 13,708,715.01 0.00 0.00 13,708,715.01 0.00 9,528,676.53 9,528,676.53 0.00 0.00 0.00 5.03.02.18.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 13,708,715.01 0.00 0.00 13,708,715.01 0.00 9,528,676.53 9,528,676.53 0.00 0.00 0.00 5.03.02.18.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 13,708,715.01 0.00 0.00 13,708,715.01 0.00 9,528,676.53 9,528,676.53 0.00 0.00 0.00 5.03.02.19. . . . . . V ETAPA CALLE SAN MARCOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,660,788.63 27,660,788.63 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,660,788.63 27,660,788.63 0.00 0.00 0.00 5.03.02.19.05.02. . . . CONST, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,660,788.63 27,660,788.63 0.00 0.00 0.00 5.03.02.19.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,660,788.63 27,660,788.63 0.00 0.00 0.00 5.03.02.20. . . . . . CONSTRUCCION DE 200 MTS LINEAL ES DE CORDO Y CA;O, COMUNIDAD EL TRIUNFO 4,830,000.00 0.00 0.00 4,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,830,000.00 0.00 0.00 4,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 4,830,000.00 0.00 0.00 4,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.20.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 4,830,000.00 0.00 0.00 4,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.21. . . . . . CONSTRUCCION ALAMEDA EN EL TRI UNFO 23,000,000.00 10,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 27,832,352.00 27,832,352.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 23,000,000.00 10,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 27,832,352.00 27,832,352.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.21.05.02. . . . CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS 23,000,000.00 10,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 27,832,352.00 27,832,352.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.21.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 23,000,000.00 10,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 27,832,352.00 27,832,352.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.22. . . . . . RECARPETEO DE LA CARRETERA DE BRASIL DE SANTA ANA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 22,141,875.00 451,875.00 22,593,750.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 22,141,875.00 451,875.00 22,593,750.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 22,141,875.00 451,875.00 22,593,750.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.22.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 22,141,875.00 451,875.00 22,593,750.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.23. . . . . . MALLA A TIRADERO DE BASURA EN BRASIL DE SANTA ANA 4,155,388.00 0.00 0.00 4,155,388.00 4,057,200.00 82,800.00 4,140,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,155,388.00 0.00 0.00 4,155,388.00 4,057,200.00 82,800.00 4,140,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 4,155,388.00 0.00 0.00 4,155,388.00 4,057,200.00 82,800.00 4,140,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.23.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 4,155,388.00 0.00 0.00 4,155,388.00 4,057,200.00 82,800.00 4,140,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.24. . . . . . CALLE LA AMISTAD 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.24.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.25. . . . . . CALLE LOS ALFARO 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.25.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.26. . . . . . COMPRA E INSTALCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PTZ PARA URB BO SQUES DE SANTA ANA 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.26.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.26.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.27. . . . . . PUENTE SOBRE QUEBRADA PILAS DI AGONAL AL COLEGIO TECNICO, II ETAPA 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.27.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.27.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.28. . . . . . CALLE COPEY 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,722,500.00 29,722,500.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,722,500.00 29,722,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.28.05.02. . . . CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJO RAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,722,500.00 29,722,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.28.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,722,500.00 29,722,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.29. . . . . . CALLE LOS CANELOS , I ETAPA 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,552,000.00 29,552,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,552,000.00 29,552,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,552,000.00 29,552,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.29.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRES- TRE 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,552,000.00 29,552,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.30. . . . . . CALLE MACHO MADRIGAL, ENTUBADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL SUR. I ETAPA 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 39,749,495.94 39,749,495.94 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 39,749,495.94 39,749,495.94 0.00 0.00 0.00 5.03.02.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 39,749,495.94 39,749,495.94 0.00 0.00 0.00 5.03.02.30.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 39,749,495.94 39,749,495.94 0.00 0.00 0.00 5.03.02.31. . . . . . ENTUBADO EN SAN RAFAEL DE SANT A ANA 0.00 9,485,000.00 0.00 9,485,000.00 0.00 9,451,260.00 9,451,260.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.31.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 9,485,000.00 0.00 9,485,000.00 0.00 9,451,260.00 9,451,260.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.31.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 9,485,000.00 0.00 9,485,000.00 0.00 9,451,260.00 9,451,260.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.31.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 9,485,000.00 0.00 9,485,000.00 0.00 9,451,260.00 9,451,260.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.32. . . . . . CALLE MACHO MADRIGAL VI ETAPA 0.00 11,925,000.00 0.00 11,925,000.00 0.00 11,914,500.00 11,914,500.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.02.32.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 11,925,000.00 0.00 11,925,000.00 0.00 11,914,500.00 11,914,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.32.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 11,925,000.00 0.00 11,925,000.00 0.00 11,914,500.00 11,914,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.32.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 11,925,000.00 0.00 11,925,000.00 0.00 11,914,500.00 11,914,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.33. . . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARR IO SANTA LUCIA 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,121.65 10,081,121.65 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,121.65 10,081,121.65 0.00 0.00 0.00 5.03.02.33.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,121.65 10,081,121.65 0.00 0.00 0.00 5.03.02.33.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,430.47 0.00 10,081,121.65 10,081,121.65 0.00 0.00 0.00 5.03.02.34. . . . . . COLOCACION DE POSTES DE LUZ, C ALLE SIETE MULAS, SALITRAL 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.02.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.34.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.02.34.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05. . . . . . . INSTALACIONES 161,257,095.20 34,447,005.64 0.00 195,704,100.84 5,053,394.80 3,150,706.04 8,204,100.84 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.01. . . . . . CONSTRUCCION DE ACOPIO DE PROD UCTOS VALORIZABLES Y DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO 161,257,095.20 -161,257,095.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 161,257,095.20 -161,257,095.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 161,257,095.20 -161,257,095.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 161,257,095.20 -161,257,095.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.02. . . . . . COMPRA E INSTLACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PREDIO MU NICIPAL 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.05.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.03. . . . . . CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNICI PAL 0.00 8,204,100.84 0.00 8,204,100.84 5,053,394.80 3,150,706.04 8,204,100.84 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 8,204,100.84 0.00 8,204,100.84 5,053,394.80 3,150,706.04 8,204,100.84 0.00 0.00 0.00 5.03.05.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 8,204,100.84 0.00 8,204,100.84 5,053,394.80 3,150,706.04 8,204,100.84 0.00 0.00 0.00 5.03.05.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 8,204,100.84 0.00 8,204,100.84 5,053,394.80 3,150,706.04 8,204,100.84 0.00 0.00 0.00 5.03.05.04. . . . . . PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDADELA EL INVU 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.05.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.05.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 1397,050,952.80 252,902,591.60 65,340,960.49 1584,612,583.91 686,634,927.81 841,049,790.50 1527,684,718.31 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.01. . . . . . DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 749,050,952.80 -68,111,361.40 15,340,960.49 665,598,630.91 497,054,403.30 125,056,602.72 622,111,006.02 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.01.01. . . . . DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE- RRITORIAL 732,980,952.80 -68,111,361.40 15,340,960.49 649,528,630.91 490,952,113.19 124,591,242.72 615,543,355.91 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 378,772,483.70 8,574,895.05 2,318,049.44 385,029,329.31 258,501,996.56 112,902,457.37 371,404,453.93 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 164,875,200.00 7,448,500.00 0.00 172,323,700.00 117,478,353.62 46,671,633.17 164,149,986.79 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.01.01. . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 164,875,200.00 4,000,000.00 0.00 168,875,200.00 117,383,606.71 43,659,372.08 161,042,978.79 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 0.00 3,448,500.00 0.00 3,448,500.00 94,746.91 3,012,261.09 3,107,008.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 144,803,465.36 287,375.00 818,049.44 144,272,790.92 91,750,192.86 49,776,583.30 141,526,776.16 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 34,142,016.00 0.00 0.00 34,142,016.00 24,320,500.12 9,355,157.32 33,675,657.44 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 64,239,720.00 0.00 0.00 64,239,720.00 46,351,949.76 15,919,087.80 62,271,037.56 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.01.00.03.03. . DECIMOTERCER MES 23,812,639.92 287,375.00 0.00 24,100,014.92 0.00 24,100,014.92 24,100,014.92 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 20,726,463.44 0.00 818,049.44 19,908,414.00 19,908,414.00 0.00 19,908,414.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.03.99. . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,882,626.00 0.00 0.00 1,882,626.00 1,169,328.98 402,323.26 1,571,652.24 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.04. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 27,871,937.48 336,228.75 0.00 28,208,166.23 20,773,788.00 6,226,997.00 27,000,785.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.04.01. . CONTRIBUC. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 26,442,607.35 318,986.25 0.00 26,761,593.60 19,708,461.00 5,907,663.00 25,616,124.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.04.05. . CONTRIBUC. PATRONAL BANCO POPULAR 1,429,330.13 17,242.50 0.00 1,446,572.63 1,065,327.00 319,334.00 1,384,661.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.05. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 41,221,880.86 502,791.30 1,500,000.00 40,224,672.16 28,499,662.08 10,227,243.90 38,726,905.98 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.05.01. . CONTRIBUC. PATRONAL SEGURO PEN SIONES 14,064,608.45 175,183.80 0.00 14,239,792.25 10,823,675.00 3,244,425.00 14,068,100.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.05.02. . APORTE PATRON. REGIMEN OBLIGA- TORIO PENSIONES COMPLEMENTARIA 4,287,990.38 51,727.50 0.00 4,339,717.88 3,195,972.00 958,001.00 4,153,973.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.05.03. . CONTRIBUC. PATRON. A OTROS FON DOS ADM. POR OTROS ENTES PUBLI COS 8,575,980.76 103,455.00 0.00 8,679,435.76 6,391,938.00 1,916,000.00 8,307,938.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 14,293,301.27 172,425.00 1,500,000.00 12,965,726.27 8,088,077.08 4,108,817.90 12,196,894.98 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01. . . . SERVICIOS 22,520,000.00 0.00 4,022,204.53 18,497,795.47 9,879,007.40 2,789,734.25 12,668,741.65 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.02.04. . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- NES 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 4,000,000.00 0.00 1,500,000.00 2,500,000.00 328,625.00 292,883.25 621,508.25 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.03.01. . INFORMACION 3,000,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 147,380.00 292,883.25 440,263.25 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.03.03. . IMPRESION,ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 181,245.00 0.00 181,245.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 7,513,328.93 231,114.00 7,744,442.93 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.06.01. . SEGUROS 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 7,513,328.93 231,114.00 7,744,442.93 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 864,729.00 0.00 864,729.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 864,729.00 0.00 864,729.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,500,000.00 0.00 522,204.53 5,977,795.47 1,120,513.47 1,803,206.00 2,923,719.47 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRANSPORTE 5,000,000.00 0.00 522,204.53 4,477,795.47 1,120,513.47 1,553,206.00 2,673,719.47 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.08.07. . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 51,811.00 462,531.00 514,342.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 51,811.00 462,531.00 514,342.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 14,800,000.00 0.00 3,400,706.52 11,399,293.48 2,828,455.58 2,262,328.97 5,090,784.55 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,000,000.00 0.00 1,848,016.00 4,151,984.00 997,945.94 986,972.00 1,984,917.94 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 0.00 1,848,016.00 3,151,984.00 997,945.94 986,972.00 1,984,917.94 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.01.04. . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 90,314.60 53,008.85 143,323.45 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 90,314.60 53,008.85 143,323.45 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,300,000.00 0.00 991,643.05 4,308,356.95 1,030,865.52 1,100,660.90 2,131,526.42 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 8,177.41 0.00 8,177.41 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 0.00 991,643.05 4,008,356.95 1,022,688.11 1,100,660.90 2,123,349.01 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 3,300,000.00 0.00 561,047.47 2,738,952.53 709,329.52 121,687.22 831,016.74 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 390,910.39 59,600.00 450,510.39 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00 73,001.01 8,400.00 81,401.01 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 21,150.44 21,150.44 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.99.06. . UTIELES Y MATERIALES DE RESGUA RDO Y SEGURIDAD 1,200,000.00 0.00 261,047.47 938,952.53 245,418.12 3,872.24 249,290.36 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 28,664.54 28,664.54 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 18,510,500.00 7,600,000.00 5,600,000.00 20,510,500.00 9,390,112.97 6,450,119.78 15,840,232.75 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.01. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 15,900,000.00 7,600,000.00 5,600,000.00 17,900,000.00 9,390,112.97 6,450,119.78 15,840,232.75 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 4,764,650.74 4,764,650.74 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 68,850.00 68,850.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,900,000.00 0.00 5,600,000.00 10,300,000.00 9,390,112.97 9,000.00 9,399,112.97 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.01.99. . EQUIPO DIVERSO 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,607,619.04 1,607,619.04 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,610,500.00 0.00 0.00 2,610,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 2,610,500.00 0.00 0.00 2,610,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298,377,969.10 -84,286,256.45 0.00 214,091,712.65 210,352,540.68 186,602.35 210,539,143.03 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 921,800.32 125,777.62 1,047,577.94 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 921,800.32 125,777.62 1,047,577.94 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 539,027.71 60,824.73 599,852.44 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 539,027.71 60,824.73 599,852.44 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06.06. . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN- TES AL SECTOR PRIVADO 293,177,969.10 -84,286,256.45 0.00 208,891,712.65 208,891,712.65 0.00 208,891,712.65 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.01.06.06.01. . INDEMNIZACIONES 293,177,969.10 -84,286,256.45 0.00 208,891,712.65 208,891,712.65 0.00 208,891,712.65 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02. . . . . DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 16,070,000.00 0.00 0.00 16,070,000.00 6,102,290.11 465,360.00 6,567,650.11 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01. . . . SERVICIOS 12,270,000.00 0.00 0.00 12,270,000.00 5,512,840.00 465,360.00 5,978,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 5,512,840.00 465,360.00 5,978,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 5,512,840.00 465,360.00 5,978,200.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 770,000.00 0.00 0.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.01.02.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 401,850.11 0.00 401,850.11 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 32,170.00 0.00 32,170.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.01.04. . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 32,170.00 0.00 32,170.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 17,830.00 0.00 17,830.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.03.01. . MATERIALES METALICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 17,830.00 0.00 17,830.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 351,850.11 0.00 351,850.11 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 286,928.01 0.00 286,928.01 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 14,922.10 0.00 14,922.10 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 187,600.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.05.01. . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 187,600.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 187,600.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.01.02.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.02. . . . . . CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUS O BARRIO VASQUEZ 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 14,232,181.89 14,232,181.89 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 14,232,181.89 14,232,181.89 0.00 0.00 0.00 5.03.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 14,232,181.89 14,232,181.89 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 14,232,181.89 14,232,181.89 0.00 0.00 0.00 5.03.06.03. . . . . . MANTENIMIENTO DE PARQUES RECRE ATIVOS Y DEPORTE DEL DISTRITO DE POZOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.03.05.02.99. . . OTRAS COSNTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.04. . . . . . II ETAPA POLIDEPORTIVO BARRIO MARCIAL AGUILUZ 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 9,875,590.40 15,123,978.00 24,999,568.40 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 9,875,590.40 15,123,978.00 24,999,568.40 0.00 0.00 0.00 5.03.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 9,875,590.40 15,123,978.00 24,999,568.40 0.00 0.00 0.00 5.03.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 9,875,590.40 15,123,978.00 24,999,568.40 0.00 0.00 0.00 5.03.06.05. . . . . . CONSTRUCCION II ETAPA PARQUE S ECTOR II, BARRIO LAGOS DE LIND ORA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.06. . . . . . CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y LO SA POLIDEPORTIVO BARRIO CORAZO N DE JESUS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,988,500.00 29,988,500.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,988,500.00 29,988,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,988,500.00 29,988,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 29,988,500.00 29,988,500.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.07. . . . . . II ETAPA PARQUE RECREATIVO FON TANA REAL 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.08. . . . . . PARQUE URBANO BOSQUES DE SANTA ANA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,998,040.00 27,998,040.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,998,040.00 27,998,040.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,998,040.00 27,998,040.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 27,998,040.00 27,998,040.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.09. . . . . . CONSTRUCCION DE MURO RETENCION LADO ESTE DE PLAZA DE DEPORTE S BARRIO ESPA;A 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.10. . . . . . REMODELACION DEL PARQUE INFANT IL DEL TRIUNFO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.10.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.11. . . . . . CONSTRUCCION I ETAPA PARQUE RE CREATIVO SANTA ANA FRENTE TEMP LO CATOLICO 450,000,000.00 0.00 0.00 450,000,000.00 177,704,934.11 272,295,065.89 450,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 450,000,000.00 0.00 0.00 450,000,000.00 177,704,934.11 272,295,065.89 450,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 450,000,000.00 0.00 0.00 450,000,000.00 177,704,934.11 272,295,065.89 450,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 450,000,000.00 0.00 0.00 450,000,000.00 177,704,934.11 272,295,065.89 450,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.12. . . . . . INSTALACION DE CAUCHO EN PARQU ES INFANTILES DEL CANTON 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.13. . . . . . TERRAZA PARA EL PARQUE INFANTI L LA PROMESA 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS. 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.14. . . . . . REACONDICIONAMIENTO Y TECHADO POLIDEPORTIVO LA CHISPA, BARRI O LOS ZAMORA 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 37,380,000.00 37,380,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 37,380,000.00 37,380,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 37,380,000.00 37,380,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.14.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 37,380,000.00 37,380,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.15. . . . . . MEJORAS CANCHA DE RIO ORO 0.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.15.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.15.07.01.04. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GO BIERNOS LOCALES 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.16. . . . . . CONSTRUCCION II ETAPA PARQUE R ECREATIVO DEPORTIVO SANTA ANA FRENTE TEMPLO CATOLICO 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 99,998,845.00 99,998,845.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 99,998,845.00 99,998,845.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 99,998,845.00 99,998,845.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 99,998,845.00 99,998,845.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.17. . . . . . REMODELACION PARQUER CUERNAVAC A, RIO ORO 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,962,624.00 19,962,624.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.06.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,962,624.00 19,962,624.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,962,624.00 19,962,624.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.17.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 19,962,624.00 19,962,624.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.18. . . . . . TECHADO CANCHA DEPORTIVA ESCUE LA REPUBLICA DE FRANCIA 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.18.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN STITUCIONES DESCENTRALIZADAS N O EMPRESARIALES 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.19. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE TRES J UEGOS INFANTILES PARA ESPACIOS MUNICIPALES 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 9,013,953.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.06.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 9,013,953.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.19.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 9,013,953.00 0.00 0.00 0.00 5.03.06.19.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 0.00 9,013,953.00 9,013,953.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07. . . . . . . FONDOS E INVERSIONES 141,201,054.66 254,300,000.00 0.00 395,501,054.66 37,507,401.77 184,583,821.25 222,091,223.02 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.01. . . . . . COMPRA DE EQUIPO PARA TERAPIA Y CAMINADORAS PARA CENTRO DIUR NO JOAQUIN Y ANA 5,173,000.00 0.00 0.00 5,173,000.00 4,075,000.00 1,000,000.00 5,075,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS. 5,173,000.00 0.00 0.00 5,173,000.00 4,075,000.00 1,000,000.00 5,075,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 5,173,000.00 0.00 0.00 5,173,000.00 4,075,000.00 1,000,000.00 5,075,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,173,000.00 0.00 0.00 5,173,000.00 4,075,000.00 1,000,000.00 5,075,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.02. . . . . . EQUIPAMIENTO MUEBLES *SILLAS Y MESAS* SALON COMUNAL URB EL P ROGRESO INTEX POZOS 1,351,380.00 0.00 0.00 1,351,380.00 1,347,300.00 0.00 1,347,300.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,351,380.00 0.00 0.00 1,351,380.00 1,347,300.00 0.00 1,347,300.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 1,351,380.00 0.00 0.00 1,351,380.00 1,347,300.00 0.00 1,347,300.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,351,380.00 0.00 0.00 1,351,380.00 1,347,300.00 0.00 1,347,300.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03. . . . . . MEJORAS SERVICIO RECOLECCION D E BASURA 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 19,385,040.20 21,839,040.42 41,224,080.62 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.03.01. . . . . SERVICIOS 49,912,984.87 0.00 0.00 49,912,984.87 16,283,422.20 11,872,168.74 28,155,590.94 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.01.01. . . . ALQUILERES 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 16,283,422.20 54,377.80 16,337,800.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIP O 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 16,283,422.20 54,377.80 16,337,800.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,912,984.87 0.00 0.00 25,912,984.87 0.00 11,817,790.94 11,817,790.94 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.01.08.05. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA NSPORTE 25,912,984.87 0.00 0.00 25,912,984.87 0.00 11,817,790.94 11,817,790.94 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 3,101,618.00 9,966,871.68 13,068,489.68 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 3,101,618.00 9,966,871.68 13,068,489.68 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.02.04.01. . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 3,101,618.00 9,966,871.68 13,068,489.68 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 28,587,015.13 0.00 0.00 28,587,015.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 28,587,015.13 0.00 0.00 28,587,015.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.03.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 28,587,015.13 0.00 0.00 28,587,015.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04. . . . . . MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS 17,586,816.27 0.00 0.00 17,586,816.27 8,673,849.54 5,295,683.14 13,969,532.68 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.04.01. . . . . SERVICIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OFICIN A 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 5,550,000.00 0.00 0.00 5,550,000.00 1,665,000.00 1,840,883.14 3,505,883.14 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2,550,000.00 0.00 0.00 2,550,000.00 0.00 859,605.64 859,605.64 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.07.04.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,550,000.00 0.00 0.00 2,550,000.00 0.00 859,605.64 859,605.64 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,665,000.00 981,277.50 2,646,277.50 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,665,000.00 0.00 1,665,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 981,277.50 981,277.50 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,036,816.27 0.00 0.00 10,036,816.27 7,008,849.54 2,454,800.00 9,463,649.54 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 10,036,816.27 0.00 0.00 10,036,816.27 7,008,849.54 2,454,800.00 9,463,649.54 0.00 0.00 0.00 5.03.07.04.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR ODUCCION 10,036,816.27 0.00 0.00 10,036,816.27 7,008,849.54 2,454,800.00 9,463,649.54 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05. . . . . . MEJORAS SERVICIOS DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 10,512,782.62 0.00 0.00 10,512,782.62 4,026,212.03 3,149,097.69 7,175,309.72 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.05.01. . . . . SERVICIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 510,410.00 706,838.68 1,217,248.68 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 510,410.00 706,838.68 1,217,248.68 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 205,000.00 610,198.68 815,198.68 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 305,410.00 96,640.00 402,050.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMUNISTROS 5,462,782.62 0.00 0.00 5,462,782.62 1,990,802.03 2,053,032.74 4,043,834.77 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 212,782.62 0.00 0.00 212,782.62 212,782.62 0.00 212,782.62 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 212,782.62 0.00 0.00 212,782.62 212,782.62 0.00 212,782.62 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 48,126.68 861,765.09 909,891.77 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 48,126.68 451,531.06 499,657.74 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 195,843.78 195,843.78 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 214,390.25 214,390.25 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2,450,000.00 0.00 0.00 2,450,000.00 1,197,092.73 744,627.86 1,941,720.59 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 207,534.90 427,396.86 634,931.76 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.07.05.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 989,557.83 317,231.00 1,306,788.83 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 532,800.00 446,639.79 979,439.79 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 532,800.00 0.00 532,800.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 446,639.79 446,639.79 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,050,000.00 0.00 0.00 2,050,000.00 1,525,000.00 389,226.27 1,914,226.27 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 2,050,000.00 0.00 0.00 2,050,000.00 1,525,000.00 389,226.27 1,914,226.27 0.00 0.00 0.00 5.03.07.05.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR ODUCCION 2,050,000.00 0.00 0.00 2,050,000.00 1,525,000.00 389,226.27 1,914,226.27 0.00 0.00 0.00 5.03.07.06. . . . . . COMPRA DE LOTE PARA FACILIDADE S COMUNALES COMUNIDAD DE BELLA VISTA 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.06.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.06.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00 84,300,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.07. . . . . . COMPRA DE PUPITRES PARA EL COL EGIO DE SANTA ANA 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.08. . . . . . CONSTRUCCION TAPIA IGLESIA DE POZOS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONE S Y MEJORAS 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 6,577,075.77 0.00 0.00 6,577,075.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.03.07.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA. 6,577,075.77 0.00 0.00 6,577,075.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA. 6,577,075.77 0.00 0.00 6,577,075.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.10. . . . . . COMPRA DE PROPIEDAD PARA PROYE CTO DE VIVIENDA 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.10.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.10.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.11. . . . . . APORTE MUNICIPAL PARA EL COLEG IO TECNICO PROFESIONAL DE SANT A ANA PROYECTO PANELES SOLARES 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.11.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.11.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN STITUCIONES DESCENTRALIZADAS N O EMPRESARIALES 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.12. . . . . . APORTE ESCUELA DE SAN RAFAEL P ARA EQUIPAR AULA DE PRIMER GRA DO 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.03.07.12.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.12.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S ECTOR PUBLICO 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.03.07.12.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN STITUCIONES DESCENTRALIZADAS N O EMPRESARIALES 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04. . . . . . . . PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 85,314,615.79 970,127.38 84,344,488.41 0.00 40,699,377.20 40,699,377.20 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01. . . . . . . EDIFICIOS 0.00 5,104,467.00 0.00 5,104,467.00 0.00 2,098,985.00 2,098,985.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.01. . . . . . CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMER GENCIA EN LA ESCUELA DE SAN RA FAEL, LEY 7755 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 2,098,985.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS. 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 2,098,985.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS. 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 2,098,985.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS. 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 0.00 2,098,985.00 2,098,985.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.02. . . . . . REMODEL E INSTAL DEL PISO CERA MICO DEL SALON COMUNAL DE BRAS IL DE SANTA ANA, DIST BRASIL 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.03. . . . . . COLOCACION DE CAMARAS DE VIGIL ANCIA PARA EL SALON COMUNAL DE BRASIL, DISTRITO DE BRASIL 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.03.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 1,019,385.00 0.00 1,019,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.04. . . . . . MEJORAS AL SALON COMUNAL DE PI EDADES, DISTRITO PIEDADES 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 18,508,446.00 0.00 18,508,446.00 0.00 10,682,063.00 10,682,063.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.01. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA LA C ONST DE CORDON Y CA;O DE LAS C ALLES DE LA COMUN DE SANTA ANA 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 2,019,570.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 2,019,570.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 2,019,570.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.01.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 0.00 2,019,570.00 2,019,570.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.02.02. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMARA S DE SEGURIDAD EN EL PUENTE DE POZOS, TUNEL RUTA 27. 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.03. . . . . . UBICAC DE CAMARAS DE VIGILANCI A EN EL PUENTE TUNEL DE POZOS, DISTRITO POZOS 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.03.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 3,003,211.00 0.00 3,003,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.04. . . . . . CONSTRUCC. CORDON Y CA;O DE LA S CALLES DEL DISTRITO DE SANTA ANA 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 2,090,260.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 2,090,260.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 2,090,260.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 0.00 2,090,260.00 2,090,260.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.05. . . . . . CONSTR. CORDON Y CA;OS DE LAS CALLES, DISTRITO POZOS 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 2,817,364.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 2,817,364.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 2,817,364.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 0.00 2,817,364.00 2,817,364.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.06. . . . . . ARREGLO DE CALLE A CHIRRACAL , ETAPA IV, DISTRITO DE SALITRA L 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,000.00 1,146,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,000.00 1,146,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,000.00 1,146,000.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,609.00 0.00 1,146,000.00 1,146,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.07. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD DE URUCA, DIS TRITO URUCA 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.07.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.08. . . . . . MEJORAS A LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 0.00 2,008,869.00 2,008,869.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.09. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DEPA RADAS DE BUS EN LA URUCA, DIST RITO URUCA 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 0.00 58,038,748.03 0.00 58,038,748.03 0.00 27,918,329.20 27,918,329.20 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.06.01. . . . . . EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL SALON COMUNAL DE LA PROMESA DE SANTA ANA DISTRITO BRASIL 0.00 63,014.54 0.00 63,014.54 0.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.06.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 63,014.54 0.00 63,014.54 0.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 0.00 63,014.54 0.00 63,014.54 0.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 63,014.54 0.00 63,014.54 0.00 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.02. . . . . . CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN IN STALACIONES DEPORTIVAS DEL CAN TON 0.00 54,041,735.49 0.00 54,041,735.49 0.00 24,037,081.20 24,037,081.20 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 54,041,735.49 0.00 54,041,735.49 0.00 24,037,081.20 24,037,081.20 0.00 0.00 0.00 5.04.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 54,041,735.49 0.00 54,041,735.49 0.00 24,037,081.20 24,037,081.20 0.00 0.00 0.00 5.04.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 54,041,735.49 0.00 54,041,735.49 0.00 24,037,081.20 24,037,081.20 0.00 0.00 0.00 5.04.06.03. . . . . . MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULT IUSOS DE BRASIL 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.04. . . . . . REMODELACION DEL PARQUE RECREA TIVO DE SANTA MARTHA, DIST PIE DADES 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 1,888,663.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 1,888,663.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 1,888,663.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 0.00 1,888,663.00 1,888,663.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MART A , DISTRITO PIEDADES 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 1,929,585.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 1,929,585.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 1,929,585.00 0.00 0.00 0.00 5.04.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- NES Y MEJORAS 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 0.00 1,929,585.00 1,929,585.00 0.00 0.00 0.00 5.04.07. . . . . . . OTROS FONDOS E INVERSIONES 0.00 3,662,954.76 970,127.38 2,692,827.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.07.01. . . . . . EQUIPAMIENTO DE LA EMAI 0.00 1,940,254.76 970,127.38 970,127.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.07.01.01. . . . . SERVICIOS 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 Informe de Presupuesto - Egresos 11/06/2018 PERIODO: 31-12-2017 Hist:12-2017 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 5.04.07.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.07.02. . . . . . UBICACION DE CONTENEDORES DE R ECICLAJE EN SALITRAL 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 5.04.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.07.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y M EJORAS 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04.07.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Total 12267,619,300.02 2116,409,857.91 748,167,518.68 13635,861,639.25 6113,991,748.02 4749,632,183.96 10863,623,931.98 -5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================ ================