Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01. . . . . . . . DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 4942,545,642.20 61,306,700.53 216,612,030.29 4787,240,312.44 749,490,255.39 1364,433,638.69 2113,923,894.08 2673,316,418.36 256,899,415.27 2416,417,003.09 01.01. . . . . . . GASTOS DE ADMINISTRACION 3316,538,935.74 61,306,700.53 155,289,399.59 3222,556,236.68 578,203,544.79 651,994,734.39 1230,198,279.18 1992,357,957.50 222,847,574.72 1769,510,382.78 01.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 2069,934,030.41 13,915,750.00 33,546,530.76 2050,303,249.65 419,920,188.32 441,970,142.42 861,890,330.74 1188,412,918.91 36,958,991.50 1151,453,927.41 01.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 934,604,003.20 13,915,750.00 7,300,000.00 941,219,753.20 152,317,149.31 236,524,001.33 388,841,150.64 552,378,602.56 36,958,991.50 515,419,611.06 01.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 832,036,798.20 0.00 0.00 832,036,798.20 131,792,314.96 213,754,432.49 345,546,747.45 486,490,050.75 35,669,773.67 450,820,277.08 01.01.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 83,378,400.00 13,915,750.00 7,300,000.00 89,994,150.00 16,671,284.57 20,716,456.48 37,387,741.05 52,606,408.95 1,289,217.83 51,317,191.12 01.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 19,188,805.00 0.00 0.00 19,188,805.00 3,853,549.78 2,053,112.36 5,906,662.14 13,282,142.86 0.00 13,282,142.86 01.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 155,934,573.04 0.00 5,000,000.00 150,934,573.04 22,633,236.38 34,536,250.71 57,169,487.09 93,765,085.95 0.00 93,765,085.95 01.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,000,000.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 429,023.23 547,558.20 976,581.43 2,523,418.57 0.00 2,523,418.57 01.01.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 20,288,100.00 0.00 1,500,000.00 18,788,100.00 3,017,128.60 2,946,314.01 5,963,442.61 12,824,657.39 0.00 12,824,657.39 01.01.00.02.04. . . . COMPENSACIàN DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.00.02.05. . . . DIETAS 128,146,473.04 0.00 0.00 128,146,473.04 19,187,084.55 31,042,378.50 50,229,463.05 77,917,009.99 0.00 77,917,009.99 01.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 627,328,537.16 0.00 20,185,432.81 607,143,104.35 165,499,760.19 89,596,374.01 255,096,134.20 352,046,970.15 0.00 352,046,970.15 01.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 195,422,649.60 0.00 0.00 195,422,649.60 34,588,242.94 42,469,231.36 77,057,474.30 118,365,175.30 0.00 118,365,175.30 01.01.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESIàN 189,436,021.43 0.00 0.00 189,436,021.43 36,711,036.27 45,257,767.13 81,968,803.40 107,467,218.03 0.00 107,467,218.03 01.01.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 122,241,049.89 0.00 0.00 122,241,049.89 0.00 0.00 0.00 122,241,049.89 0.00 122,241,049.89 01.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 112,841,364.24 0.00 20,185,432.81 92,655,931.43 92,655,931.43 0.00 92,655,931.43 0.00 0.00 0.00 01.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALRIALES 7,387,452.00 0.00 0.00 7,387,452.00 1,544,549.55 1,869,375.52 3,413,925.07 3,973,526.93 0.00 3,973,526.93 01.01.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 143,079,260.07 0.00 0.00 143,079,260.07 36,102,898.68 31,603,091.00 67,705,989.68 75,373,270.39 0.00 75,373,270.39  Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 135,741,862.12 0.00 0.00 135,741,862.12 34,241,014.68 29,982,418.00 64,223,432.68 71,518,429.44 0.00 71,518,429.44 01.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 7,337,397.95 0.00 0.00 7,337,397.95 1,861,884.00 1,620,673.00 3,482,557.00 3,854,840.95 0.00 3,854,840.95 01.01.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 208,987,656.94 0.00 1,061,097.95 207,926,558.99 43,367,143.76 49,710,425.37 93,077,569.13 114,848,989.86 0.00 114,848,989.86 01.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 72,199,995.85 0.00 0.00 72,199,995.85 19,219,937.00 17,017,048.00 36,236,985.00 35,963,010.85 0.00 35,963,010.85 01.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 22,012,193.86 0.00 0.00 22,012,193.86 5,585,649.00 4,862,015.00 10,447,664.00 11,564,529.86 0.00 11,564,529.86 01.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 44,024,387.71 0.00 0.00 44,024,387.71 11,171,295.00 9,724,028.00 20,895,323.00 23,129,064.71 0.00 23,129,064.71 01.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 70,751,079.52 0.00 1,061,097.95 69,689,981.57 7,390,262.76 18,107,334.37 25,497,597.13 44,192,384.44 0.00 44,192,384.44 01.01.01. . . . . . SERVICIOS 764,040,000.00 47,390,950.53 42,700,000.00 768,730,950.53 114,552,325.35 133,218,633.37 247,770,958.72 520,959,991.81 168,525,646.29 352,434,345.52 01.01.01.01. . . . . ALQUILERES 106,400,000.00 37,390,950.53 1,000,000.00 142,790,950.53 26,869,504.18 30,452,704.14 57,322,208.32 85,468,742.21 76,060,137.31 9,408,604.90 01.01.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 10,000,000.00 37,390,950.53 0.00 47,390,950.53 17,242,087.34 27,121,794.72 44,363,882.06 3,027,068.47 2,021,034.62 1,006,033.85 01.01.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 81,900,000.00 0.00 0.00 81,900,000.00 3,497,416.84 3,110,909.42 6,608,326.26 75,291,673.74 74,039,102.69 1,252,571.05 01.01.01.01.04. . . . ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 5,880,000.00 120,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 01.01.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 7,300,000.00 0.00 1,000,000.00 6,300,000.00 250,000.00 100,000.00 350,000.00 5,950,000.00 0.00 5,950,000.00 01.01.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 123,490,000.00 0.00 0.00 123,490,000.00 26,001,913.90 24,664,968.82 50,666,882.72 72,823,117.28 14,722,156.68 58,100,960.60 01.01.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 16,400,000.00 0.00 0.00 16,400,000.00 4,416,582.36 4,047,987.94 8,464,570.30 7,935,429.70 0.00 7,935,429.70 01.01.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 38,000,000.00 0.00 0.00 38,000,000.00 9,041,100.00 8,943,925.00 17,985,025.00 20,014,975.00 0.00 20,014,975.00 01.01.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 01.01.01.02.04. . . . SERVICICO DE TELECOMUNICACION 68,840,000.00 0.00 0.00 68,840,000.00 12,544,231.54 11,673,055.88 24,217,287.42 44,622,712.58 14,722,156.68 29,900,555.90 01.01.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 219,400,000.00 0.00 4,000,000.00 215,400,000.00 51,971,486.46 30,900,600.44 82,872,086.90 132,527,913.10 19,542,431.16 112,985,481.94 01.01.01.03.01. . . . INFORMACION 15,000,000.00 0.00 1,500,000.00 13,500,000.00 344,670.00 575,049.00 919,719.00 12,580,281.00 323,000.00 12,257,281.00 01.01.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21,000,000.00 0.00 1,500,000.00 19,500,000.00 1,713,969.00 3,046,270.00 4,760,239.00 14,739,761.00 7,462,070.00 7,277,691.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 6,800,000.00 0.00 0.00 6,800,000.00 278,401.26 40,766.72 319,167.98 6,480,832.02 1,046,704.62 5,434,127.40 01.01.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 01.01.01.03.05. . . . SERVICIOS ADUANEROS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.03.06. . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 44,626,281.42 20,596,745.40 65,223,026.82 84,776,973.18 0.00 84,776,973.18 01.01.01.03.07. . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 24,600,000.00 0.00 0.00 24,600,000.00 5,008,164.78 6,641,769.32 11,649,934.10 12,950,065.90 10,710,656.54 2,239,409.36 01.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 104,500,000.00 8,500,000.00 4,000,000.00 109,000,000.00 6,516,260.00 5,120,330.00 11,636,590.00 97,363,410.00 27,525,973.90 69,837,436.10 01.01.01.04.01. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 33,000,000.00 0.00 1,000,000.00 32,000,000.00 0.00 3,100.00 3,100.00 31,996,900.00 453,750.00 31,543,150.00 01.01.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA 6,000,000.00 2,000,000.00 0.00 8,000,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 7,965,000.00 0.00 7,965,000.00 01.01.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 16,000,000.00 0.00 3,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 3,991,789.90 9,008,210.10 01.01.01.04.05. . . . SERVICIOS INFORMATICOS 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 01.01.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 43,500,000.00 0.00 0.00 43,500,000.00 6,281,260.00 5,117,230.00 11,398,490.00 32,101,510.00 21,080,434.00 11,021,076.00 01.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5,800,000.00 2,000,000.00 3,800,000.00 01.01.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 12,000,000.00 0.00 3,567,444.02 8,432,555.98 649,583.92 1,937,280.89 2,586,864.81 5,845,691.17 109,694.06 5,735,997.11 01.01.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 91,367.33 160,335.16 251,702.49 3,748,297.51 0.00 3,748,297.51 01.01.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 8,760.59 3,008.84 11,769.43 1,988,230.57 530.97 1,987,699.60 01.01.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00 0.00 1,116,900.02 1,883,099.98 0.00 1,773,936.89 1,773,936.89 109,163.09 109,163.09 0.00 01.01.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,000,000.00 0.00 1,450,544.00 549,456.00 549,456.00 0.00 549,456.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00 22,741,561.00 22,741,561.00 42,258,439.00 0.00 42,258,439.00 01.01.01.06.01. . . . SEGUROS 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00 0.00 22,741,561.00 22,741,561.00 42,258,439.00 0.00 42,258,439.00 01.01.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,000,000.00 1,500,000.00 11,000,000.00 6,500,000.00 1,647,480.00 1,047,042.86 2,694,522.86 3,805,477.14 2,969,957.14 835,520.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,000,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00 6,500,000.00 1,647,480.00 1,047,042.86 2,694,522.86 3,805,477.14 2,969,957.14 835,520.00 01.01.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 109,500,000.00 0.00 19,132,555.98 90,367,444.02 870,004.39 16,344,860.22 17,214,864.61 73,152,579.41 27,595,296.04 45,557,283.37 01.01.01.08.01. . . . MANTENIINTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100,000.00 480,985.65 580,985.65 9,419,014.35 100,000.00 9,319,014.35 01.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000,000.00 0.00 7,500,000.00 10,500,000.00 579,760.00 978,065.64 1,557,825.64 8,942,174.36 1,295,063.36 7,647,111.00 01.01.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 632,555.98 867,444.02 100,000.00 100,000.00 200,000.00 667,444.02 0.00 667,444.02 01.01.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 15,000.00 774,000.00 789,000.00 2,211,000.00 196,500.00 2,014,500.00 01.01.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 72,000,000.00 0.00 8,000,000.00 64,000,000.00 75,244.39 13,986,808.93 14,062,053.32 49,937,946.68 25,868,732.68 24,069,214.00 01.01.01.08.08.08. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 1,975,000.00 135,000.00 1,840,000.00 01.01.01.09. . . . . IMPUESTOS 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00 26,092.50 9,285.00 35,377.50 3,214,622.50 0.00 3,214,622.50 01.01.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00 26,092.50 9,285.00 35,377.50 3,214,622.50 0.00 3,214,622.50 01.01.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 01.01.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 01.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 128,400,000.00 0.00 28,000,000.00 100,400,000.00 5,319,516.25 11,729,631.74 17,049,147.99 83,350,852.01 15,941,721.73 67,409,130.28 01.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,500,000.00 0.00 8,500,000.00 20,000,000.00 307,347.65 3,441,390.41 3,748,738.06 16,251,261.94 7,151,657.58 9,099,604.36 01.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,000,000.00 0.00 6,500,000.00 15,500,000.00 77,247.65 3,228,174.42 3,305,422.07 12,194,577.93 7,151,657.58 5,042,920.35 01.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 99,000.00 99,000.00 401,000.00 0.00 401,000.00 01.01.02.01.04. . . . TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 230,100.00 2,900.00 233,000.00 2,767,000.00 0.00 2,767,000.00 01.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 111,315.99 111,315.99 888,684.01 0.00 888,684.01 01.01.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 12,000,000.00 0.00 2,000,000.00 10,000,000.00 973,977.42 782,853.00 1,756,830.42 8,243,169.58 4,012,751.00 4,230,418.58  Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,000,000.00 0.00 2,000,000.00 10,000,000.00 973,977.42 782,853.00 1,756,830.42 8,243,169.58 4,012,751.00 4,230,418.58 01.01.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 27,000,000.00 0.00 6,500,000.00 20,500,000.00 387,536.23 1,489,586.82 1,877,123.05 18,622,876.95 221,434.89 18,401,442.06 01.01.02.03.01. . . . MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 138,394.94 138,394.94 2,861,605.06 0.00 2,861,605.06 01.01.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 30,035.21 0.00 30,035.21 1,969,964.79 60,465.99 1,909,498.80 01.01.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 93,492.00 93,492.00 1,406,508.00 0.00 1,406,508.00 01.01.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 10,000,000.00 0.00 4,500,000.00 5,500,000.00 267,635.87 949,661.26 1,217,297.13 4,282,702.87 41,488.23 4,241,214.64 01.01.02.03.05. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 01.01.02.03.06. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE PLµSTICO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 140,952.37 140,952.37 2,859,047.63 0.00 2,859,047.63 01.01.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 89,865.15 167,086.25 256,951.40 2,743,048.60 119,480.67 2,623,567.93 01.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000,000.00 0.00 9,000,000.00 11,000,000.00 321,631.77 361,762.48 683,394.25 10,316,605.75 1,137,075.18 9,179,530.57 01.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 84,720.00 64,850.39 149,570.39 2,850,429.61 11,818.58 2,838,611.03 01.01.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 7,000,000.00 8,000,000.00 236,911.77 296,912.09 533,823.86 7,466,176.14 1,125,256.60 6,340,919.54 01.01.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 40,900,000.00 0.00 2,000,000.00 38,900,000.00 3,329,023.18 5,654,039.03 8,983,062.21 29,916,937.79 3,418,803.08 26,498,134.71 01.01.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 4,000,000.00 358,174.74 404,696.47 762,871.21 3,237,128.79 2,450.00 3,234,678.79 01.01.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 79,646.02 920,353.98 01.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 1,871,389.76 2,472,781.17 4,344,170.93 5,655,829.07 1,140,250.99 4,515,578.08 01.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 100,000.00 170,000.00 270,000.00 3,230,000.00 0.00 3,230,000.00 01.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 811,958.68 1,390,958.80 2,202,917.48 7,797,082.52 2,172,617.60 5,624,464.92 01.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 100,000.00 868,832.65 968,832.65 6,231,167.35 23,838.47 6,207,328.88 01.01.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 01.01.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 87,500.00 346,769.94 434,269.94 2,565,730.06 0.00 2,565,730.06  Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 107,895,296.04 0.00 0.00 107,895,296.04 22,447,868.08 17,693,196.73 40,141,064.81 67,754,231.23 0.00 67,754,231.23 01.01.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRSTAMOS 107,511,296.04 0.00 0.00 107,511,296.04 22,369,276.68 17,615,363.85 39,984,640.53 67,526,655.51 0.00 67,526,655.51 01.01.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 107,511,296.04 0.00 0.00 107,511,296.04 22,369,276.68 17,615,363.85 39,984,640.53 67,526,655.51 0.00 67,526,655.51 01.01.03.02.06.01. . . PRESTAMO COMPRA DE EDIFICIO PARA AMPLIACION EDIFICIO MUNI- CIPAL *BANCO NACIONAL* 16,134,509.59 0.00 0.00 16,134,509.59 3,109,382.70 3,078,631.26 6,188,013.96 9,946,495.63 0.00 9,946,495.63 01.01.03.02.06.02. . . PRESTAMO REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL 91,376,786.45 0.00 0.00 91,376,786.45 19,259,893.98 14,536,732.59 33,796,626.57 57,580,159.88 0.00 57,580,159.88 01.01.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 384,000.00 0.00 0.00 384,000.00 78,591.40 77,832.88 156,424.28 227,575.72 0.00 227,575.72 01.01.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS SO- BRE PRESTAMOS INTERNOS 384,000.00 0.00 0.00 384,000.00 78,591.40 77,832.88 156,424.28 227,575.72 0.00 227,575.72 01.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176,590,057.68 0.00 5,000,000.00 171,590,057.68 9,028,302.85 38,599,412.21 47,627,715.06 123,962,342.62 1,421,215.20 122,541,127.42 01.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 20,600,000.00 0.00 5,000,000.00 15,600,000.00 2,486,916.77 359,237.50 2,846,154.27 12,753,845.73 1,022,200.00 11,731,645.73 01.01.06.02.01. . . . BECAS A FUNCIONARIOS 10,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 411,043.00 314,357.50 725,400.50 4,274,599.50 5,900.00 4,268,699.50 01.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,600,000.00 0.00 0.00 10,600,000.00 2,075,873.77 44,880.00 2,120,753.77 8,479,246.23 1,016,300.00 7,462,946.23 01.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 40,990,057.68 0.00 0.00 40,990,057.68 6,541,386.08 4,227,760.78 10,769,146.86 30,220,910.82 0.00 30,220,910.82 01.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 33,490,057.68 0.00 0.00 33,490,057.68 923,758.12 2,469,902.51 3,393,660.63 30,096,397.05 0.00 30,096,397.05 01.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESRACIONES A TERCERAS PERSONAS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 5,617,627.96 1,757,858.27 7,375,486.23 124,513.77 0.00 124,513.77 01.01.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES-- DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.06.04.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.06.06. . . . . OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 0.00 34,012,413.93 34,012,413.93 80,987,586.07 399,015.20 80,588,570.87 01.01.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 115,000,000.00 0.00 0.00 115,000,000.00 0.00 34,012,413.93 34,012,413.93 80,987,586.07 399,015.20 80,588,570.87 01.01.08. . . . . . AMORTIZACION 23,636,682.78 0.00 0.00 23,636,682.78 6,935,343.94 8,783,717.92 15,719,061.86 7,917,620.92 0.00 7,917,620.92 01.01.08.02. . . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 23,636,682.78 0.00 0.00 23,636,682.78 6,935,343.94 8,783,717.92 15,719,061.86 7,917,620.92 0.00 7,917,620.92  Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.01.08.02.03. . . . AMORTIZACION PRESTAMOS DE INS- TITUCIONES DESC. NO EMPRESARIA LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.08.02.03.01. . . PRESTAMO CATASTRO 1-CT-1207-12 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.08.02.03.02. . . PRESTAMO ORTOFOTO 1-CF-1288-05 07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.08.02.06. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 23,636,682.78 0.00 0.00 23,636,682.78 6,935,343.94 8,783,717.92 15,719,061.86 7,917,620.92 0.00 7,917,620.92 01.01.08.02.06.01. . . AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA DEL EDIFICIO ANEXO 4,953,853.21 0.00 0.00 4,953,853.21 1,218,340.05 1,248,518.13 2,466,858.18 2,486,995.03 0.00 2,486,995.03 01.01.08.02.06.02. . . AMORTIZACION CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 18,682,829.57 0.00 0.00 18,682,829.57 5,717,003.89 7,535,199.79 13,252,203.68 5,430,625.89 0.00 5,430,625.89 01.01.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 46,042,868.83 0.00 46,042,868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 46,042,868.83 0.00 46,042,868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 46,042,868.83 0.00 46,042,868.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02. . . . . . . GASTOS DE AUDITORIA 144,725,385.16 0.00 840,706.75 143,884,678.41 30,228,939.08 30,691,048.05 60,919,987.13 82,964,691.28 3,576,097.50 79,388,593.78 01.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 134,025,385.16 0.00 840,706.75 133,184,678.41 30,228,939.08 29,767,519.77 59,996,458.85 73,188,219.56 3,164,867.50 70,023,352.06 01.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 46,530,000.00 0.00 0.00 46,530,000.00 7,275,329.33 12,001,593.57 19,276,922.90 27,253,077.10 3,164,867.50 24,088,209.60 01.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 46,530,000.00 0.00 0.00 46,530,000.00 7,275,329.33 12,001,593.57 19,276,922.90 27,253,077.10 3,164,867.50 24,088,209.60 01.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 263,000.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 263,000.00 01.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 263,000.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 263,000.00 0.00 263,000.00 01.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 63,594,832.56 0.00 840,706.75 62,754,125.81 17,070,882.24 11,961,177.27 29,032,059.51 33,722,066.30 0.00 33,722,066.30 01.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 17,026,560.00 0.00 0.00 17,026,560.00 3,393,919.14 4,056,147.27 7,450,066.41 9,576,493.59 0.00 9,576,493.59 01.02.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESIàN 30,244,500.00 0.00 0.00 30,244,500.00 6,682,133.65 7,905,030.00 14,587,163.65 15,657,336.35 0.00 15,657,336.35 01.02.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 8,488,236.36 0.00 0.00 8,488,236.36 0.00 0.00 0.00 8,488,236.36 0.00 8,488,236.36 01.02.00.03.04. . . . SALARI ESCOLAR 7,835,536.20 0.00 840,706.75 6,994,829.45 6,994,829.45 0.00 6,994,829.45 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 9,935,210.63 0.00 0.00 9,935,210.63 2,717,694.00 2,351,974.00 5,069,668.00 4,865,542.63 0.00 4,865,542.63 01.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 9,425,712.65 0.00 0.00 9,425,712.65 2,578,322.00 2,231,358.00 4,809,680.00 4,616,032.65 0.00 4,616,032.65 01.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 509,497.98 0.00 0.00 509,497.98 139,372.00 120,616.00 259,988.00 249,509.98 0.00 249,509.98 01.02.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 13,702,341.97 0.00 0.00 13,702,341.97 3,165,033.51 3,452,774.93 6,617,808.44 7,084,533.53 0.00 7,084,533.53 01.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 5,013,460.13 0.00 0.00 5,013,460.13 1,438,876.00 1,266,447.00 2,705,323.00 2,308,137.13 0.00 2,308,137.13 01.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1,528,493.94 0.00 0.00 1,528,493.94 418,108.00 361,843.00 779,951.00 748,542.94 0.00 748,542.94 01.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 3,056,987.89 0.00 0.00 3,056,987.89 836,213.00 723,684.00 1,559,897.00 1,497,090.89 0.00 1,497,090.89 01.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4,103,400.01 0.00 0.00 4,103,400.01 471,836.51 1,100,800.93 1,572,637.44 2,530,762.57 0.00 2,530,762.57 01.02.01. . . . . . SERVICIOS 7,950,000.00 0.00 0.00 7,950,000.00 0.00 923,528.28 923,528.28 7,026,471.72 411,230.00 6,615,241.72 01.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN CIEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 01.02.01.03.07. . . . SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC TRONICA DE INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 01.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.02. . . . SERVICIOS JURIDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 01.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.02.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 01.02.01.05.03. . . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.05.04. . . . VIATICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.06. . . . . SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 789,758.28 789,758.28 2,210,241.72 0.00 2,210,241.72 01.02.01.06.01. . . . SEGUROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 789,758.28 789,758.28 2,210,241.72 0.00 2,210,241.72 01.02.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 133,770.00 133,770.00 2,866,230.00 411,230.00 2,455,000.00 01.02.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 133,770.00 133,770.00 2,866,230.00 411,230.00 2,455,000.00 01.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 01.02.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 01.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.08.07. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 01.02.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORMACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 01.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 01.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02.01.04. . . . TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.02.03. . . . . MANTERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 01.02.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.02.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 01.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 01.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 01.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 01.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.02.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.05. . . . EQUIPOY PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.02.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 01.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 01.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 01.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 01.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.03. . . . . . . ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 152,249,815.00 0.00 7,000,000.00 145,249,815.00 10,463,995.22 22,696,940.63 33,160,935.85 112,088,879.15 30,475,743.05 81,613,136.10 01.03.01. . . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04.05. . . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS TEMAS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.01.08.08. . . . MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 152,249,815.00 0.00 7,000,000.00 145,249,815.00 10,463,995.22 22,696,940.63 33,160,935.85 112,088,879.15 30,475,743.05 81,613,136.10 01.03.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIA- RIO 103,660,000.00 0.00 7,000,000.00 96,660,000.00 0.00 543,009.38 543,009.38 96,116,990.62 14,767,802.61 81,349,188.01 01.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 66,000,000.00 0.00 0.00 66,000,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000,000.00 0.00 66,000,000.00 01.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 01.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,440,000.00 0.00 7,000,000.00 5,440,000.00 0.00 424,732.00 424,732.00 5,015,268.00 98,104.00 4,917,164.00 01.03.05.01.05. . . . EQUIPO DE COMPUTO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 118,277.38 118,277.38 19,881,722.62 14,329,698.61 5,552,024.01 01.03.05.01.06. . . . EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,720,000.00 0.00 0.00 3,720,000.00 0.00 0.00 0.00 3,720,000.00 340,000.00 3,380,000.00 01.03.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.03.05.02.01.01. . . COMPRA DE TERRENO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.03.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 48,589,815.00 0.00 0.00 48,589,815.00 10,463,995.22 22,153,931.25 32,617,926.47 15,971,888.53 15,707,940.44 263,948.09 01.03.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 48,589,815.00 0.00 0.00 48,589,815.00 10,463,995.22 22,153,931.25 32,617,926.47 15,971,888.53 15,707,940.44 263,948.09 01.04. . . . . . . REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1329,031,506.30 0.00 53,481,923.95 1275,549,582.35 130,593,776.30 659,050,915.62 789,644,691.92 485,904,890.43 0.00 485,904,890.43 01.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1329,031,506.30 0.00 53,481,923.95 1275,549,582.35 130,593,776.30 659,050,915.62 789,644,691.92 485,904,890.43 0.00 485,904,890.43 01.04.06.01. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 1324,031,506.30 0.00 53,481,923.95 1270,549,582.35 130,593,776.30 659,006,115.62 789,599,891.92 480,949,690.43 0.00 480,949,690.43 01.04.06.01.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 58,514,824.37 0.00 0.00 58,514,824.37 0.00 22,782,138.76 22,782,138.76 35,732,685.61 0.00 35,732,685.61 01.04.06.01.01.01. . . ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA 58,514,824.37 0.00 0.00 58,514,824.37 0.00 22,782,138.76 22,782,138.76 35,732,685.61 0.00 35,732,685.61 01.04.06.01.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCETRADOS 282,901,089.74 0.00 0.00 282,901,089.74 0.00 104,184,662.36 104,184,662.36 178,716,427.38 0.00 178,716,427.38 01.04.06.01.02.01. . . JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL 175,544,473.12 0.00 0.00 175,544,473.12 0.00 68,346,416.28 68,346,416.28 107,198,056.84 0.00 107,198,056.84 01.04.06.01.02.02. . . APORTE COMISION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 5,208,702.02 0.00 0.00 5,208,702.02 0.00 1,910,699.95 1,910,699.95 3,298,002.07 0.00 3,298,002.07 01.04.06.01.02.03. . . FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACIàN 32,814,822.72 0.00 0.00 32,814,822.72 0.00 12,037,409.66 12,037,409.66 20,777,413.06 0.00 20,777,413.06 01.04.06.01.02.04. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 69,333,091.88 0.00 0.00 69,333,091.88 0.00 21,890,136.47 21,890,136.47 47,442,955.41 0.00 47,442,955.41 01.04.06.01.02.05. . . COMISIàN NACIONAL DE EMERGEN- CIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.03. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS 585,148,243.73 0.00 53,481,923.95 531,666,319.78 130,593,776.30 400,698,495.70 531,292,272.00 374,047.78 0.00 374,047.78 01.04.06.01.03.01. . . JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I 585,148,243.73 0.00 53,481,923.95 531,666,319.78 130,593,776.30 400,698,495.70 531,292,272.00 374,047.78 0.00 374,047.78 01.04.06.01.03.02. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.03.03. . . APORTE I.F.A.M 1% BIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.03.04. . . JUNTA DE EDUCACION INSTITUTO ANDRES BELLO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.01.04. . . . TRANFERENCIAS CORRIENTES A GOB IERNOS LOCALES 397,467,348.46 0.00 0.00 397,467,348.46 0.00 131,340,818.80 131,340,818.80 266,126,529.66 0.00 266,126,529.66 01.04.06.01.04.01. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES 397,467,348.46 0.00 0.00 397,467,348.46 0.00 131,340,818.80 131,340,818.80 266,126,529.66 0.00 266,126,529.66  Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 01.04.06.01.04.02. . . FEMETROM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.04.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIADO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 44,800.00 44,800.00 4,955,200.00 0.00 4,955,200.00 01.04.06.06.02. . . . REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 44,800.00 44,800.00 4,955,200.00 0.00 4,955,200.00 02. . . . . . . . SERVICIOS COMUNALES 5606,236,484.46 343,418,726.99 314,863,360.29 5634,791,851.16 857,097,252.34 1006,583,101.54 1863,680,353.88 3771,111,497.28 519,169,721.32 3251,941,775.96 02.01. . . . . . . ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 256,603,449.49 0.00 0.00 256,603,449.49 52,574,534.37 52,846,501.08 105,421,035.45 151,182,414.04 11,232,059.73 139,950,354.31 02.01.00. . . . . . REMUNERACIONES 226,100,820.30 0.00 0.00 226,100,820.30 52,096,395.97 46,890,385.96 98,986,781.93 127,114,038.37 4,882,206.43 122,231,831.94 02.01.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 131,085,460.25 0.00 0.00 131,085,460.25 24,067,591.49 31,833,040.23 55,900,631.72 75,184,828.53 4,882,206.43 70,302,622.10 02.01.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 107,857,926.92 0.00 0.00 107,857,926.92 20,348,977.10 25,783,627.74 46,132,604.84 61,725,322.08 4,122,819.11 57,602,502.97 02.01.00.01.02. . . . JORNALES 15,829,200.00 0.00 0.00 15,829,200.00 3,718,614.39 5,405,336.45 9,123,950.84 6,705,249.16 533,449.28 6,171,799.88 02.01.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 7,398,333.33 0.00 0.00 7,398,333.33 0.00 644,076.04 644,076.04 6,754,257.29 225,938.04 6,528,319.25 02.01.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,323,822.12 0.00 0.00 1,323,822.12 569,220.98 580,520.66 1,149,741.64 174,080.48 0.00 174,080.48 02.01.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,323,822.12 0.00 0.00 1,323,822.12 569,220.98 580,520.66 1,149,741.64 174,080.48 0.00 174,080.48 02.01.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 52,447,335.46 0.00 0.00 52,447,335.46 16,785,746.20 4,920,713.23 21,706,459.43 30,740,876.03 0.00 30,740,876.03 02.01.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 11,291,496.00 0.00 0.00 11,291,496.00 2,328,279.58 2,439,668.08 4,767,947.66 6,523,548.34 0.00 6,523,548.34 02.01.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 14,214,489.31 0.00 0.00 14,214,489.31 0.00 0.00 0.00 14,214,489.31 0.00 14,214,489.31 02.01.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 13,121,470.79 0.00 0.00 13,121,470.79 12,103,169.86 0.00 12,103,169.86 1,018,300.93 0.00 1,018,300.93 02.01.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 13,819,879.36 0.00 0.00 13,819,879.36 2,354,296.76 2,481,045.15 4,835,341.91 8,984,537.45 0.00 8,984,537.45 02.01.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 16,637,607.53 0.00 0.00 16,637,607.53 4,762,240.00 3,559,064.00 8,321,304.00 8,316,303.53 0.00 8,316,303.53 02.01.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 15,784,396.89 0.00 0.00 15,784,396.89 4,518,021.00 3,376,546.00 7,894,567.00 7,889,829.89 0.00 7,889,829.89  Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.01.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 853,210.64 0.00 0.00 853,210.64 244,219.00 182,518.00 426,737.00 426,473.64 0.00 426,473.64 02.01.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 24,606,594.94 0.00 0.00 24,606,594.94 5,911,597.30 5,997,047.84 11,908,645.14 12,697,949.80 0.00 12,697,949.80 02.01.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 8,395,592.72 0.00 0.00 8,395,592.72 2,521,823.00 1,916,419.00 4,438,242.00 3,957,350.72 0.00 3,957,350.72 02.01.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 2,559,631.93 0.00 0.00 2,559,631.93 732,653.00 547,550.00 1,280,203.00 1,279,428.93 0.00 1,279,428.93 02.01.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 5,119,263.86 0.00 0.00 5,119,263.86 1,465,306.00 1,095,098.00 2,560,404.00 2,558,859.86 0.00 2,558,859.86 02.01.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 8,532,106.43 0.00 0.00 8,532,106.43 1,191,815.30 2,437,980.84 3,629,796.14 4,902,310.29 0.00 4,902,310.29 02.01.01. . . . . . SERVICIOS 11,052,629.19 0.00 0.00 11,052,629.19 0.00 4,541,110.11 4,541,110.11 6,511,519.08 884,952.00 5,626,567.08 02.01.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 0.00 4,541,110.11 4,541,110.11 3,958,889.89 0.00 3,958,889.89 02.01.01.06.01. . . . SEGUROS 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 0.00 4,541,110.11 4,541,110.11 3,958,889.89 0.00 3,958,889.89 02.01.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,552,629.19 0.00 0.00 2,552,629.19 0.00 0.00 0.00 2,552,629.19 884,952.00 1,667,677.19 02.01.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.01.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,552,629.19 0.00 0.00 1,552,629.19 0.00 0.00 0.00 1,552,629.19 884,952.00 667,677.19 02.01.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10,950,000.00 0.00 0.00 10,950,000.00 0.00 1,222,428.70 1,222,428.70 9,727,571.30 2,394,401.30 7,333,170.00 02.01.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 617,935.30 617,935.30 3,082,064.70 2,382,064.70 700,000.00 02.01.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 617,935.30 617,935.30 2,382,064.70 2,382,064.70 0.00 02.01.02.01.02. . . . PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y ME- DICINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.01.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.01.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.01.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.01.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 604,493.40 604,493.40 5,645,506.60 12,336.60 5,633,170.00 02.01.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 02.01.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 66,473.40 66,473.40 4,933,526.60 1,356.60 4,932,170.00 02.01.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 538,020.00 538,020.00 461,980.00 10,980.00 451,000.00 02.01.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 478,138.40 192,576.31 670,714.71 7,829,285.29 3,070,500.00 4,758,785.29 02.01.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A, PERSONAS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 3,070,500.00 2,929,500.00 02.01.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 3,070,500.00 2,929,500.00 02.01.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 478,138.40 192,576.31 670,714.71 1,829,285.29 0.00 1,829,285.29 02.01.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 478,138.40 192,576.31 670,714.71 1,829,285.29 0.00 1,829,285.29 02.01.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.01.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.09.02.02. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02. . . . . . . RECOLECCION DE BASURA 1094,706,834.45 57,752,746.99 1,681,182.06 1150,778,399.38 169,633,938.33 232,346,149.47 401,980,087.80 748,798,311.58 220,754,784.99 528,043,526.59 02.02.00. . . . . . REMUNERACIONES 415,845,152.25 57,752,746.99 1,681,182.06 471,916,717.18 106,317,207.43 100,074,485.76 206,391,693.19 265,525,023.99 8,344,480.21 257,180,543.78 02.02.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 207,073,841.02 39,573,000.00 0.00 246,646,841.02 46,303,283.50 61,864,235.78 108,167,519.28 138,479,321.74 8,328,084.01 130,151,237.73 02.02.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 133,385,707.69 0.00 0.00 133,385,707.69 24,357,824.41 35,401,093.22 59,758,917.63 73,626,790.06 6,278,747.37 67,348,042.69 02.02.00.01.02. . . . JORNALES 50,319,000.00 39,573,000.00 0.00 89,892,000.00 17,991,113.92 19,634,513.04 37,625,626.96 52,266,373.04 1,154,888.16 51,111,484.88 02.02.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 5,608,800.00 0.00 0.00 5,608,800.00 1,107,546.95 1,518,105.56 2,625,652.51 2,983,147.49 66,629.36 2,916,518.13 02.02.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 17,760,333.33 0.00 0.00 17,760,333.33 2,846,798.22 5,310,523.96 8,157,322.18 9,603,011.15 827,819.12 8,775,192.03 02.02.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 1,239,423.09 2,125,520.46 3,364,943.55 12,635,056.45 8,198.10 12,626,858.35 02.02.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 1,239,423.09 2,125,520.46 3,364,943.55 12,635,056.45 8,198.10 12,626,858.35 02.02.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 116,914,878.54 7,584,825.00 1,681,182.06 122,818,521.48 37,747,297.74 16,240,373.70 53,987,671.44 68,830,850.04 8,198.10 68,822,651.94 02.02.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 44,784,480.00 0.00 0.00 44,784,480.00 10,283,100.20 10,952,404.47 21,235,504.67 23,548,975.33 8,198.10 23,540,777.23 02.02.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 26,143,321.65 3,627,525.00 0.00 29,770,846.65 0.00 0.00 0.00 29,770,846.65 0.00 29,770,846.65 02.02.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 24,133,039.46 0.00 1,681,182.06 22,451,857.40 22,451,857.40 0.00 22,451,857.40 0.00 0.00 0.00 02.02.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 21,854,037.43 3,957,300.00 0.00 25,811,337.43 5,012,340.14 5,287,969.23 10,300,309.37 15,511,028.06 0.00 15,511,028.06 02.02.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 30,599,926.30 4,246,204.25 0.00 34,846,130.55 9,318,584.00 7,591,794.00 16,910,378.00 17,935,752.55 0.00 17,935,752.55 02.02.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 29,030,699.31 4,028,552.75 0.00 33,059,252.06 8,840,706.00 7,202,470.00 16,043,176.00 17,016,076.06 0.00 17,016,076.06  Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1,569,226.99 217,651.50 0.00 1,786,878.49 477,878.00 389,324.00 867,202.00 919,676.49 0.00 919,676.49 02.02.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 45,256,506.39 6,348,717.74 0.00 51,605,224.13 11,708,619.10 12,252,561.82 23,961,180.92 27,644,043.21 0.00 27,644,043.21 02.02.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 15,441,193.58 2,211,339.24 0.00 17,652,532.82 4,855,221.00 3,955,519.00 8,810,740.00 8,841,792.82 0.00 8,841,792.82 02.02.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4,707,680.97 652,954.50 0.00 5,360,635.47 1,433,629.00 1,167,970.00 2,601,599.00 2,759,036.47 0.00 2,759,036.47 02.02.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 9,415,361.94 1,305,909.00 0.00 10,721,270.94 2,867,257.00 2,335,938.00 5,203,195.00 5,518,075.94 0.00 5,518,075.94 02.02.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 15,692,269.90 2,178,515.00 0.00 17,870,784.90 2,552,512.10 4,793,134.82 7,345,646.92 10,525,137.98 0.00 10,525,137.98 02.02.01. . . . . . SERVICIOS 481,000,000.00 0.00 0.00 481,000,000.00 50,348,181.53 107,149,729.61 157,497,911.14 323,502,088.86 170,188,930.23 153,313,158.63 02.02.01.01. . . . . ALQUILERES 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 2,000,000.00 26,500,000.00 02.02.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 0.00 28,500,000.00 2,000,000.00 26,500,000.00 02.02.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 332,600,000.00 0.00 0.00 332,600,000.00 42,739,286.84 85,117,998.95 127,857,285.79 204,742,714.21 155,724,894.21 49,017,820.00 02.02.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 02.02.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 330,000,000.00 0.00 0.00 330,000,000.00 42,739,286.84 85,117,998.95 127,857,285.79 202,142,714.21 155,724,894.21 46,417,820.00 02.02.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1,277,757.69 1,202,276.84 2,480,034.53 2,519,965.47 0.00 2,519,965.47 02.02.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1,277,757.69 1,202,276.84 2,480,034.53 2,519,965.47 0.00 2,519,965.47 02.02.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 30,600,000.00 0.00 0.00 30,600,000.00 0.00 14,828,054.84 14,828,054.84 15,771,945.16 0.00 15,771,945.16 02.02.01.06.01. . . . SEGUROS 30,600,000.00 0.00 0.00 30,600,000.00 0.00 14,828,054.84 14,828,054.84 15,771,945.16 0.00 15,771,945.16  Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 80,800,000.00 0.00 0.00 80,800,000.00 6,317,042.00 6,001,398.98 12,318,440.98 68,481,559.02 12,464,036.02 56,017,523.00 02.02.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 6,317,042.00 6,001,398.98 12,318,440.98 67,681,559.02 12,464,036.02 55,217,523.00 02.02.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.02.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 14,095.00 0.00 14,095.00 1,485,905.00 0.00 1,485,905.00 02.02.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 14,095.00 0.00 14,095.00 1,485,905.00 0.00 1,485,905.00 02.02.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.02.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.02.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 179,850,000.00 0.00 0.00 179,850,000.00 9,407,148.00 23,342,054.11 32,749,202.11 147,100,797.89 40,174,374.55 106,926,423.34 02.02.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 85,500,000.00 0.00 0.00 85,500,000.00 960,988.00 16,637,586.56 17,598,574.56 67,901,425.44 37,020,295.44 30,881,130.00 02.02.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 960,988.00 16,637,586.56 17,598,574.56 57,401,425.44 37,020,295.44 20,381,130.00 02.02.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.02.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.02.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.02.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.02.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.02.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 81,000,000.00 0.00 0.00 81,000,000.00 8,446,160.00 5,309,056.95 13,755,216.95 67,244,783.05 2,677,439.71 64,567,343.34 02.02.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 8,446,160.00 5,309,056.95 13,755,216.95 66,244,783.05 2,677,439.71 63,567,343.34 02.02.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 6,850,000.00 0.00 0.00 6,850,000.00 0.00 1,395,410.60 1,395,410.60 5,454,589.40 476,639.40 4,977,950.00 02.02.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.02.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 587,970.60 587,970.60 12,029.40 11,999.40 30.00 02.02.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 807,440.00 807,440.00 4,192,560.00 464,640.00 3,727,920.00 02.02.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.02.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,011,682.20 0.00 0.00 17,011,682.20 3,561,401.37 1,779,879.99 5,341,281.36 11,670,400.84 2,047,000.00 9,623,400.84 02.02.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 12,011,682.20 0.00 0.00 12,011,682.20 2,050,873.77 0.00 2,050,873.77 9,960,808.43 2,047,000.00 7,913,808.43 02.02.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 12,011,682.20 0.00 0.00 12,011,682.20 2,050,873.77 0.00 2,050,873.77 9,960,808.43 2,047,000.00 7,913,808.43 02.02.06.03. . . . . PRESTACIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1,510,527.60 1,779,879.99 3,290,407.59 1,709,592.41 0.00 1,709,592.41 02.02.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.02.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1,510,527.60 1,779,879.99 3,290,407.59 1,709,592.41 0.00 1,709,592.41 02.02.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09.02.02. . . . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- CION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.23. . . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03. . . . . . . MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 775,706,193.25 5,000,000.00 49,536,864.22 731,169,329.03 133,042,838.36 123,813,761.44 256,856,599.80 474,312,729.23 82,508,252.04 391,804,477.19 02.03.00. . . . . . REMUNERACIONES 355,556,193.25 0.00 6,536,864.22 349,019,329.03 76,224,028.14 72,349,461.12 148,573,489.26 200,445,839.77 8,615,055.59 191,830,784.18 02.03.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 173,521,656.67 0.00 0.00 173,521,656.67 30,096,838.99 42,827,735.28 72,924,574.27 100,597,082.40 8,615,055.59 91,982,026.81 02.03.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 160,959,600.00 0.00 0.00 160,959,600.00 27,696,097.59 40,205,757.72 67,901,855.31 93,057,744.69 8,477,143.47 84,580,601.22 02.03.00.01.02. . . . JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 12,562,056.67 0.00 0.00 12,562,056.67 2,400,741.40 2,621,977.56 5,022,718.96 7,539,337.71 137,912.12 7,401,425.59 02.03.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 10,539,300.00 0.00 3,500,000.00 7,039,300.00 1,022,294.80 1,864,685.32 2,886,980.12 4,152,319.88 0.00 4,152,319.88 02.03.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,000,000.00 0.00 3,500,000.00 5,500,000.00 712,412.15 1,470,289.22 2,182,701.37 3,317,298.63 0.00 3,317,298.63 02.03.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 1,539,300.00 0.00 0.00 1,539,300.00 309,882.65 394,396.10 704,278.75 835,021.25 0.00 835,021.25 02.03.00.02.04. . . . COMPENSACION DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 106,636,420.06 0.00 3,036,864.22 103,599,555.84 29,396,189.45 12,885,836.48 42,282,025.93 61,317,529.91 0.00 61,317,529.91 02.03.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 45,089,136.00 0.00 0.00 45,089,136.00 8,186,268.88 8,867,015.91 17,053,284.79 28,035,851.21 0.00 28,035,851.21  Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 22,353,079.92 0.00 0.00 22,353,079.92 0.00 0.00 0.00 22,353,079.92 0.00 22,353,079.92 02.03.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 20,634,247.14 0.00 3,036,864.22 17,597,382.92 17,597,382.92 0.00 17,597,382.92 0.00 0.00 0.00 02.03.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 18,559,957.00 0.00 0.00 18,559,957.00 3,612,537.65 4,018,820.57 7,631,358.22 10,928,598.78 0.00 10,928,598.78 02.03.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 26,163,568.93 0.00 0.00 26,163,568.93 7,001,988.00 5,530,008.00 12,531,996.00 13,631,572.93 0.00 13,631,572.93 02.03.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 24,821,847.45 0.00 0.00 24,821,847.45 6,642,911.00 5,246,416.00 11,889,327.00 12,932,520.45 0.00 12,932,520.45 02.03.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1,341,721.48 0.00 0.00 1,341,721.48 359,077.00 283,592.00 642,669.00 699,052.48 0.00 699,052.48 02.03.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 38,695,247.59 0.00 0.00 38,695,247.59 8,706,716.90 9,241,196.04 17,947,912.94 20,747,334.65 0.00 20,747,334.65 02.03.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 13,202,539.40 0.00 0.00 13,202,539.40 3,708,285.00 2,977,697.00 6,685,982.00 6,516,557.40 0.00 6,516,557.40 02.03.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 4,025,164.45 0.00 0.00 4,025,164.45 1,077,230.00 850,772.00 1,928,002.00 2,097,162.45 0.00 2,097,162.45 02.03.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 8,050,328.90 0.00 0.00 8,050,328.90 2,154,459.00 1,701,542.00 3,856,001.00 4,194,327.90 0.00 4,194,327.90 02.03.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 13,417,214.84 0.00 0.00 13,417,214.84 1,766,742.90 3,711,185.04 5,477,927.94 7,939,286.90 0.00 7,939,286.90 02.03.01. . . . . . SERVICIOS 132,750,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 124,750,000.00 27,349,600.74 16,925,266.57 44,274,867.31 80,475,132.69 6,609,945.40 73,865,187.29 02.03.01.01. . . . . ALQUILERES 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 22,425,153.80 3,001,922.40 25,427,076.20 24,572,923.80 51,923.80 24,521,000.00 02.03.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 22,425,153.80 3,001,922.40 25,427,076.20 24,572,923.80 51,923.80 24,521,000.00 02.03.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 02.03.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 02.03.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.03.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.03.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 816,585.00 1,537,380.00 2,353,965.00 2,646,035.00 2,546,035.00 100,000.00 02.03.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 816,585.00 1,537,380.00 2,353,965.00 2,646,035.00 2,546,035.00 100,000.00 02.03.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 405,000.00 540,000.00 945,000.00 2,055,000.00 0.00 2,055,000.00 02.03.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 405,000.00 540,000.00 945,000.00 2,055,000.00 0.00 2,055,000.00 02.03.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 5,735,149.53 5,735,149.53 14,264,850.47 0.00 14,264,850.47 02.03.01.06.01. . . . SEGUROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 5,735,149.53 5,735,149.53 14,264,850.47 0.00 14,264,850.47 02.03.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 51,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 43,000,000.00 3,665,741.94 6,096,719.64 9,762,461.58 33,237,538.42 3,997,891.60 29,239,646.82 02.03.01.08.02. . . . MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICA CION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000.00 0.00 10,000,000.00 40,000,000.00 3,665,741.94 5,810,815.42 9,476,557.36 30,523,442.64 3,992,056.82 26,531,385.82 02.03.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 285,904.22 285,904.22 2,714,095.78 5,834.78 2,708,261.00 02.03.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 37,120.00 14,095.00 51,215.00 1,448,785.00 14,095.00 1,434,690.00 02.03.01.09.02. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 37,120.00 14,095.00 51,215.00 1,448,785.00 14,095.00 1,434,690.00 02.03.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.99.02. . . . INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 262,900,000.00 0.00 25,000,000.00 237,900,000.00 27,974,953.02 34,185,229.91 62,160,182.93 175,739,817.07 64,110,401.05 111,629,416.02 02.03.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35,850,000.00 0.00 0.00 35,850,000.00 269,500.00 5,304,640.37 5,574,140.37 30,275,859.63 16,590,466.78 13,685,392.85 02.03.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 269,500.00 5,260,033.22 5,529,533.22 24,470,466.78 16,470,466.78 8,000,000.00 02.03.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI NALES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.03.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 44,607.15 44,607.15 455,392.85 120,000.00 335,392.85 02.03.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS USO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 167,500,000.00 0.00 15,000,000.00 152,500,000.00 25,373,880.94 21,636,290.12 47,010,171.06 105,489,828.94 46,076,730.84 59,413,098.10 02.03.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 287,878.36 7,277,621.78 7,565,500.14 22,434,499.86 1,319,541.77 21,114,958.09 02.03.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 90,000,000.00 0.00 10,000,000.00 80,000,000.00 18,723,086.69 13,199,496.04 31,922,582.73 48,077,417.27 22,662,717.27 25,414,700.00 02.03.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 99,583.99 976,878.70 1,076,462.69 1,923,537.31 19,936.30 1,903,601.01 02.03.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEF¢NICOS Y DE COMPUTO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 02.03.02.03.05. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 6,263,331.90 152,841.10 6,416,173.00 28,583,827.00 22,074,535.50 6,509,291.50 02.03.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y USOS DE CONSTRUCCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 29,452.50 29,452.50 970,547.50 0.00 970,547.50 02.03.02.04. . . . . HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 54,000,000.00 0.00 10,000,000.00 44,000,000.00 2,331,572.08 7,244,299.42 9,575,871.50 34,424,128.50 1,323,529.70 33,100,598.80 02.03.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 659,858.50 659,858.50 3,340,141.50 13,466.50 3,326,675.00 02.03.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 0.00 10,000,000.00 40,000,000.00 2,331,572.08 6,584,440.92 8,916,013.00 31,083,987.00 1,310,063.20 29,773,923.80 02.03.02.99. . . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 5,550,000.00 0.00 0.00 5,550,000.00 0.00 0.00 0.00 5,550,000.00 119,673.73 5,430,326.27 02.03.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.03.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.03.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 119,673.73 880,326.27 02.03.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIM- PIEZA 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.03.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 02.03.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03. . . . . . INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.03.02. . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.02.06. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.02.06.01. . . INTERESES PRESTAMO PREDIO BN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.02.08. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.04. . . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.03.04.03. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS S/ PRESTAMOS INTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05. . . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA -- PRODUCCIàN 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,500,000.00 0.00 0.00 19,500,000.00 1,494,256.46 353,803.84 1,848,060.30 17,651,939.70 3,172,850.00 14,479,089.70 02.03.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 621,476.90 0.00 621,476.90 9,878,523.10 3,172,850.00 6,705,673.10 02.03.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 621,476.90 0.00 621,476.90 9,878,523.10 3,172,850.00 6,705,673.10 02.03.06.03. . . . . PRESTACIONES 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 872,779.56 353,803.84 1,226,583.40 7,773,416.60 0.00 7,773,416.60 02.03.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 205,582.21 0.00 205,582.21 4,794,417.79 0.00 4,794,417.79 02.03.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 667,197.35 353,803.84 1,021,001.19 2,978,998.81 0.00 2,978,998.81 02.03.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.03.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04. . . . . . . CEMENTERIOS 97,505,876.36 0.00 0.00 97,505,876.36 15,600,977.28 17,038,742.55 32,639,719.83 64,866,156.53 7,389,954.37 57,476,202.16 02.04.00. . . . . . REMUNERACIONES 61,680,876.36 0.00 0.00 61,680,876.36 13,613,230.02 12,968,915.80 26,582,145.82 35,098,730.54 1,520,831.96 33,577,898.58 02.04.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 27,565,805.77 0.00 0.00 27,565,805.77 4,444,900.09 6,701,873.36 11,146,773.45 16,419,032.32 1,520,831.96 14,898,200.36 02.04.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27,565,805.77 0.00 0.00 27,565,805.77 4,444,900.09 6,701,873.36 11,146,773.45 16,419,032.32 1,520,831.96 14,898,200.36 02.04.00.01.02. . . . JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,179,600.00 0.00 0.00 5,179,600.00 952,707.18 1,268,679.47 2,221,386.65 2,958,213.35 0.00 2,958,213.35 02.04.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.02.03. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 5,179,600.00 0.00 0.00 5,179,600.00 952,707.18 1,268,679.47 2,221,386.65 2,958,213.35 0.00 2,958,213.35 02.04.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 17,683,947.72 0.00 0.00 17,683,947.72 5,396,708.19 2,356,573.86 7,753,282.05 9,930,665.67 0.00 9,930,665.67 02.04.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 7,470,048.00 0.00 0.00 7,470,048.00 1,608,413.06 1,744,601.43 3,353,014.49 4,117,033.51 0.00 4,117,033.51 02.04.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 3,877,748.68 0.00 0.00 3,877,748.68 0.00 0.00 0.00 3,877,748.68 0.00 3,877,748.68 02.04.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 3,579,570.46 0.00 0.00 3,579,570.46 3,221,960.29 0.00 3,221,960.29 357,610.17 0.00 357,610.17 02.04.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 2,756,580.58 0.00 0.00 2,756,580.58 566,334.84 611,972.43 1,178,307.27 1,578,273.31 0.00 1,578,273.31 02.04.00.04. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 4,538,781.46 0.00 0.00 4,538,781.46 1,264,093.00 994,113.00 2,258,206.00 2,280,575.46 0.00 2,280,575.46 02.04.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD C.C.S.S 4,306,023.44 0.00 0.00 4,306,023.44 1,199,266.00 943,131.00 2,142,397.00 2,163,626.44 0.00 2,163,626.44 02.04.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 232,758.02 0.00 0.00 232,758.02 64,827.00 50,982.00 115,809.00 116,949.02 0.00 116,949.02  Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.00.05. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS PENSIONES Y OTROS 6,712,741.41 0.00 0.00 6,712,741.41 1,554,821.56 1,647,676.11 3,202,497.67 3,510,243.74 0.00 3,510,243.74 02.04.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 2,290,338.96 0.00 0.00 2,290,338.96 658,624.00 517,957.00 1,176,581.00 1,113,757.96 0.00 1,113,757.96 02.04.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL REGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 698,274.07 0.00 0.00 698,274.07 194,477.00 152,941.00 347,418.00 350,856.07 0.00 350,856.07 02.04.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIàN LBORAL 1,396,548.14 0.00 0.00 1,396,548.14 388,951.00 305,881.00 694,832.00 701,716.14 0.00 701,716.14 02.04.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,327,580.24 0.00 0.00 2,327,580.24 312,769.56 670,897.11 983,666.67 1,343,913.57 0.00 1,343,913.57 02.04.01. . . . . . SERVICIOS 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 953,680.00 1,931,292.28 2,884,972.28 6,115,027.72 264,880.00 5,850,147.72 02.04.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 824,320.00 1,007,774.00 1,832,094.00 3,167,906.00 0.00 3,167,906.00 02.04.01.02.01. . . . SERVICIOS DE AGUA Y ALCAN- TARILADO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 628,375.00 838,034.00 1,466,409.00 1,533,591.00 0.00 1,533,591.00 02.04.01.02.02. . . . SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 195,945.00 169,740.00 365,685.00 634,315.00 0.00 634,315.00 02.04.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.04.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.03.01. . . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 129,360.00 133,760.00 263,120.00 736,880.00 264,880.00 472,000.00 02.04.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 129,360.00 133,760.00 263,120.00 736,880.00 264,880.00 472,000.00 02.04.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 789,758.28 789,758.28 210,241.72 0.00 210,241.72 02.04.01.06.01. . . . SEGUROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 789,758.28 789,758.28 210,241.72 0.00 210,241.72 02.04.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.04.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU-- CCION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.04.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 23,825,000.00 0.00 0.00 23,825,000.00 847,624.19 1,747,822.54 2,595,446.73 21,229,553.27 5,186,868.70 16,042,684.57 02.04.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 10,834.14 140,648.50 151,482.64 3,698,517.36 1,915,957.50 1,782,559.86 02.04.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 132,948.50 132,948.50 367,051.50 367,051.50 0.00 02.04.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME-- DICINALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.04.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,548,906.00 451,094.00 02.04.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 10,834.14 7,700.00 18,534.14 831,465.86 0.00 831,465.86 02.04.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 9,750.00 335,020.84 344,770.84 2,455,229.16 1,084,249.16 1,370,980.00 02.04.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.04.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 9,750.00 335,020.84 344,770.84 2,155,229.16 1,084,249.16 1,070,980.00 02.04.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 11,550,000.00 0.00 0.00 11,550,000.00 89,132.25 630,103.00 719,235.25 10,830,764.75 1,993,451.00 8,837,313.75 02.04.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 11,456.28 0.00 11,456.28 3,988,543.72 0.00 3,988,543.72 02.04.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 597,725.00 597,725.00 3,902,275.00 1,993,451.00 1,908,824.00 02.04.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 55,153.00 0.00 55,153.00 244,847.00 0.00 244,847.00 02.04.02.03.04. . . . MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 12,824.00 0.00 12,824.00 1,987,176.00 0.00 1,987,176.00 02.04.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 9,698.97 4,040.00 13,738.97 236,261.03 0.00 236,261.03 02.04.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 28,338.00 28,338.00 471,662.00 0.00 471,662.00 02.04.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 30,796.00 30,796.00 1,469,204.00 133,410.00 1,335,794.00 02.04.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 30,796.00 30,796.00 969,204.00 133,410.00 835,794.00 02.04.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.04.02.09. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 4,125,000.00 0.00 0.00 4,125,000.00 737,907.80 611,254.20 1,349,162.00 2,775,838.00 59,801.04 2,716,036.96 02.04.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.04.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIO N 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 02.04.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 48,750.00 451,250.00 02.04.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 56,383.00 56,383.00 243,617.00 0.00 243,617.00 02.04.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 655,141.76 13,370.24 668,512.00 331,488.00 0.00 331,488.00 02.04.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 82,766.04 541,500.96 624,267.00 1,375,733.00 11,051.04 1,364,681.96 02.04.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 390,711.93 390,711.93 609,288.07 7,973.71 601,314.36 02.04.05.01. . . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 390,711.93 390,711.93 609,288.07 7,973.71 601,314.36 02.04.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 390,711.93 390,711.93 609,288.07 7,973.71 601,314.36 02.04.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 1,813,556.93 409,400.00 1,404,156.93 02.04.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 1,313,556.93 409,400.00 904,156.93 02.04.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 1,313,556.93 409,400.00 904,156.93 02.04.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.04.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.04.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05. . . . . . . PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 246,145,788.12 0.00 0.00 246,145,788.12 42,617,000.62 43,406,782.05 86,023,782.67 160,122,005.45 8,117,377.60 152,004,627.85 02.05.00. . . . . . REMUNERACIONES 172,614,783.71 0.00 0.00 172,614,783.71 41,965,049.51 35,613,519.62 77,578,569.13 95,036,214.58 3,709,096.90 91,327,117.68 02.05.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 97,365,726.92 0.00 0.00 97,365,726.92 17,344,184.76 22,556,466.77 39,900,651.53 57,465,075.39 3,709,096.90 53,755,978.49 02.05.00.01.01. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 81,071,476.92 0.00 0.00 81,071,476.92 14,124,656.88 19,436,991.72 33,561,648.60 47,509,828.32 3,332,974.22 44,176,854.10 02.05.00.01.02. . . . JORNALES 10,552,800.00 0.00 0.00 10,552,800.00 2,748,377.88 2,452,365.17 5,200,743.05 5,352,056.95 275,432.56 5,076,624.39 02.05.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 5,741,450.00 0.00 0.00 5,741,450.00 471,150.00 667,109.88 1,138,259.88 4,603,190.12 100,690.12 4,502,500.00 02.05.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,891,153.85 0.00 0.00 1,891,153.85 1,159,538.07 581,584.13 1,741,122.20 150,031.65 0.00 150,031.65 02.05.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORIDARIO 1,891,153.85 0.00 0.00 1,891,153.85 1,159,538.07 581,584.13 1,741,122.20 150,031.65 0.00 150,031.65 02.05.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 41,870,360.89 0.00 0.00 41,870,360.89 14,637,480.01 5,152,939.82 19,790,419.83 22,079,941.06 0.00 22,079,941.06 02.05.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 10,712,376.00 0.00 0.00 10,712,376.00 2,126,078.17 2,406,884.71 4,532,962.88 6,179,413.12 0.00 6,179,413.12 02.05.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 10,851,933.20 0.00 0.00 10,851,933.20 0.00 0.00 0.00 10,851,933.20 0.00 10,851,933.20 02.05.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 10,017,477.33 0.00 0.00 10,017,477.33 10,017,477.33 0.00 10,017,477.33 0.00 0.00 0.00 02.05.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,288,574.36 0.00 0.00 10,288,574.36 2,493,924.51 2,746,055.11 5,239,979.62 5,048,594.74 0.00 5,048,594.74 02.05.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 12,701,842.57 0.00 0.00 12,701,842.57 3,942,936.00 2,701,917.00 6,644,853.00 6,056,989.57 0.00 6,056,989.57 02.05.00.04.01. . . . CONTRIBUCIàN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCSS 12,050,466.03 0.00 0.00 12,050,466.03 3,740,732.00 2,563,356.00 6,304,088.00 5,746,378.03 0.00 5,746,378.03  Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.05.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 651,376.54 0.00 0.00 651,376.54 202,204.00 138,561.00 340,765.00 310,611.54 0.00 310,611.54 02.05.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 18,785,699.48 0.00 0.00 18,785,699.48 4,880,910.67 4,620,611.90 9,501,522.57 9,284,176.91 0.00 9,284,176.91 02.05.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE CCSS 6,409,545.18 0.00 0.00 6,409,545.18 2,087,280.00 1,454,879.00 3,542,159.00 2,867,386.18 0.00 2,867,386.18 02.05.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1,954,129.63 0.00 0.00 1,954,129.63 606,608.00 415,681.00 1,022,289.00 931,840.63 0.00 931,840.63 02.05.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,908,259.25 0.00 0.00 3,908,259.25 1,213,212.00 831,359.00 2,044,571.00 1,863,688.25 0.00 1,863,688.25 02.05.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 6,513,765.42 0.00 0.00 6,513,765.42 973,810.67 1,918,692.90 2,892,503.57 3,621,261.85 0.00 3,621,261.85 02.05.01. . . . . . SERVICIOS 35,200,000.00 0.00 0.00 35,200,000.00 0.00 2,837,215.00 2,837,215.00 32,362,785.00 0.00 32,362,785.00 02.05.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 18,600,000.00 0.00 0.00 18,600,000.00 0.00 337,215.00 337,215.00 18,262,785.00 0.00 18,262,785.00 02.05.01.02.01. . . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL ADO 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 02.05.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 337,215.00 337,215.00 11,662,785.00 0.00 11,662,785.00 02.05.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.05.01.03.01. . . . INFORMACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.05.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.05.01.04.01. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SA LUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC AS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.05.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.06.01. . . . SEGUROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 02.05.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUC. 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.05.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.05.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.05.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 23,500,000.00 0.00 0.00 23,500,000.00 536,643.92 3,779,274.37 4,315,918.29 19,184,081.71 3,362,656.76 15,821,424.95 02.05.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,100,000.00 0.00 0.00 6,100,000.00 456,924.94 1,109,662.89 1,566,587.83 4,533,412.17 2,434,109.76 2,099,302.41 02.05.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 68,600.00 781,357.52 849,957.52 2,650,042.48 2,430,042.48 220,000.00 02.05.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.05.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 98,267.00 275,176.72 373,443.72 126,556.28 4,067.28 122,489.00 02.05.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 290,057.94 53,128.65 343,186.59 1,656,813.41 0.00 1,656,813.41 02.05.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.05.02.02.02. . . . PRDUCTOS AGROFORESTALES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.05.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MATENIMI ENTO 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 79,718.98 2,268,238.48 2,347,957.46 5,152,042.54 0.00 5,152,042.54 02.05.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS META- LICOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 79,718.98 1,766,652.00 1,846,370.98 1,153,629.02 0.00 1,153,629.02 02.05.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.05.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 501,586.48 501,586.48 498,413.52 0.00 498,413.52 02.05.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.05.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 401,373.00 401,373.00 2,598,627.00 478,547.00 2,120,080.00 02.05.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 459,920.00 540,080.00 02.05.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 401,373.00 401,373.00 1,598,627.00 18,627.00 1,580,000.00 02.05.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 4,900,000.00 0.00 0.00 4,900,000.00 0.00 0.00 0.00 4,900,000.00 450,000.00 4,450,000.00 02.05.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 02.05.02.99.05. . . . UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.05.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RES- GUARDO Y SEGURIDAD 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 450,000.00 2,550,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.05.05. . . . . . BIENES DURADEROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,176,773.06 1,176,773.06 323,226.94 22,123.94 301,103.00 02.05.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,176,773.06 1,176,773.06 323,226.94 22,123.94 301,103.00 02.05.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,176,773.06 1,176,773.06 323,226.94 22,123.94 301,103.00 02.05.05.01.02. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 115,307.19 0.00 115,307.19 4,884,692.81 1,023,500.00 3,861,192.81 02.05.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,023,500.00 1,976,500.00 02.05.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,023,500.00 1,976,500.00 02.05.06.03. . . . . PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 115,307.19 0.00 115,307.19 1,884,692.81 0.00 1,884,692.81 02.05.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 115,307.19 0.00 115,307.19 1,884,692.81 0.00 1,884,692.81 02.05.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 8,331,004.41 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 8,331,004.41 02.05.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 8,331,004.41 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 8,331,004.41 02.05.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 8,331,004.41 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 0.00 0.00 8,331,004.41 0.00 8,331,004.41 02.09. . . . . . . EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 542,656,539.82 19,000,000.00 37,000,000.00 524,656,539.82 189,783,358.40 61,594,180.77 251,377,539.17 273,279,000.65 30,466,048.17 242,812,952.48 02.09.01. . . . . . CULTURAL (ESCUELA DE ARTES INTEGRADAS E.M.A.I.) 419,332,124.77 0.00 0.00 419,332,124.77 175,298,308.43 48,354,085.56 223,652,393.99 195,679,730.78 26,071,513.17 169,608,217.61  Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.00. . . . . REMUNERACIONES 51,950,930.67 0.00 0.00 51,950,930.67 12,679,467.77 11,471,664.89 24,151,132.66 27,799,798.01 1,017,097.14 26,782,700.87 02.09.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 30,808,800.00 0.00 0.00 30,808,800.00 6,329,772.29 8,297,266.81 14,627,039.10 16,181,760.90 1,017,097.14 15,164,663.76 02.09.01.00.01.01. . . SUELDOS FIJOS 30,808,800.00 0.00 0.00 30,808,800.00 6,329,772.29 8,297,266.81 14,627,039.10 16,181,760.90 1,017,097.14 15,164,663.76 02.09.01.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 107,337.96 5,963.22 113,301.18 1,386,698.82 0.00 1,386,698.82 02.09.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 107,337.96 5,963.22 113,301.18 1,386,698.82 0.00 1,386,698.82 02.09.01.00.03. . . . INSENTIVOS SALARIALES 10,165,496.75 0.00 0.00 10,165,496.75 3,662,476.51 806,579.92 4,469,056.43 5,696,440.32 0.00 5,696,440.32 02.09.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 3,884,544.00 0.00 0.00 3,884,544.00 647,570.95 806,579.92 1,454,150.87 2,430,393.13 0.00 2,430,393.13 02.09.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 3,266,047.19 0.00 0.00 3,266,047.19 0.00 0.00 0.00 3,266,047.19 0.00 3,266,047.19 02.09.01.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 3,014,905.56 0.00 0.00 3,014,905.56 3,014,905.56 0.00 3,014,905.56 0.00 0.00 0.00 02.09.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD 3,822,804.33 0.00 0.00 3,822,804.33 1,164,032.49 862,499.53 2,026,532.02 1,796,272.31 0.00 1,796,272.31 02.09.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 3,626,763.08 0.00 0.00 3,626,763.08 1,104,338.53 818,268.78 1,922,607.31 1,704,155.77 0.00 1,704,155.77 02.09.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR 196,041.25 0.00 0.00 196,041.25 59,693.96 44,230.75 103,924.71 92,116.54 0.00 92,116.54 02.09.01.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONS OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 5,653,829.59 0.00 0.00 5,653,829.59 1,415,848.52 1,499,355.41 2,915,203.93 2,738,625.66 0.00 2,738,625.66 02.09.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE LA CAJA 1,929,045.88 0.00 0.00 1,929,045.88 615,438.37 464,422.82 1,079,861.19 849,184.69 0.00 849,184.69 02.09.01.00.05.02. . . APORTE PATRONAL ALREGIMEN OBLIGATORIO DE PENCIONES COMPLEMENTARIAS 588,123.74 0.00 0.00 588,123.74 179,081.92 132,692.24 311,774.16 276,349.58 0.00 276,349.58 02.09.01.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,176,247.49 0.00 0.00 1,176,247.49 358,163.86 265,384.45 623,548.31 552,699.18 0.00 552,699.18 02.09.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,960,412.48 0.00 0.00 1,960,412.48 263,164.37 636,855.90 900,020.27 1,060,392.21 0.00 1,060,392.21 02.09.01.01. . . . . SERVICIOS 114,900,000.00 0.00 0.00 114,900,000.00 5,085,850.12 14,874,301.41 19,960,151.53 94,939,848.47 23,956,325.03 70,983,523.44 02.09.01.01.01. . . . ALQUILERES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 425,850.95 400,921.05 826,772.00 3,173,228.00 2,173,228.00 1,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 425,850.95 400,921.05 826,772.00 2,173,228.00 2,173,228.00 0.00 02.09.01.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 2,480,579.03 3,118,416.61 5,598,995.64 9,401,004.36 0.00 9,401,004.36 02.09.01.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL ADO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 445,450.00 1,027,523.00 1,472,973.00 3,527,027.00 0.00 3,527,027.00 02.09.01.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 1,908,340.00 1,959,275.00 3,867,615.00 5,132,385.00 0.00 5,132,385.00 02.09.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 126,789.03 131,618.61 258,407.64 741,592.36 0.00 741,592.36 02.09.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.09.01.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 44,200,000.00 0.00 0.00 44,200,000.00 2,086,420.00 4,386,330.00 6,472,750.00 37,727,250.00 19,075,250.00 18,652,000.00 02.09.01.01.04.05. . . SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 39,200,000.00 0.00 0.00 39,200,000.00 2,086,420.00 4,386,330.00 6,472,750.00 32,727,250.00 19,075,250.00 13,652,000.00 02.09.01.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.09.01.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.09.01.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.09.01.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.09.01.01.06. . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 6,762,633.42 6,762,633.42 7,237,366.58 0.00 7,237,366.58 02.09.01.01.06.01. . . SEGUROS 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 6,762,633.42 6,762,633.42 7,237,366.58 0.00 7,237,366.58 02.09.01.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.07.03. . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTI TUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,700,000.00 0.00 0.00 22,700,000.00 93,000.14 206,000.33 299,000.47 22,400,999.53 2,707,847.03 19,693,152.50 02.09.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,500,000.00 0.00 0.00 16,500,000.00 0.00 59,630.55 59,630.55 16,440,369.45 1,867,216.95 14,573,152.50 02.09.01.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION E- QUIPO DE PRODUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.09.01.01.08.06. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.09.01.01.08.07. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM PUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 93,000.14 146,369.78 239,369.92 1,760,630.08 840,630.08 920,000.00 02.09.01.01.08.99. . . MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 16,050,000.00 0.00 0.00 16,050,000.00 72,960.31 79,209.00 152,169.31 15,897,830.69 1,098,091.00 14,799,739.69 02.09.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 02.09.01.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- DICINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.09.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.09.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 21,450.00 79,209.00 100,659.00 4,899,341.00 289,341.00 4,610,000.00 02.09.01.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 21,450.00 79,209.00 100,659.00 4,899,341.00 289,341.00 4,610,000.00 02.09.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 51,510.31 0.00 51,510.31 3,548,489.69 0.00 3,548,489.69 02.09.01.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 24,685.10 0.00 24,685.10 275,314.90 0.00 275,314.90 02.09.01.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 26,825.21 0.00 26,825.21 473,174.79 0.00 473,174.79  Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI-- DRIO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.09.01.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 5,150,000.00 0.00 0.00 5,150,000.00 0.00 0.00 0.00 5,150,000.00 808,750.00 4,341,250.00 02.09.01.02.99.01. . . UTILES Y MATRIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 48,750.00 1,451,250.00 02.09.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.09.01.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.09.01.02.99.06. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.09.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 760,000.00 240,000.00 02.09.01.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 12,063,060.43 11,142,018.25 23,205,078.68 28,682,102.96 0.00 28,682,102.96 02.09.01.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 12,063,060.43 11,142,018.25 23,205,078.68 28,682,102.96 0.00 28,682,102.96 02.09.01.03.02.03. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE I NSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.03.02.03.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (IFAM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.03.02.06. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 12,063,060.43 11,142,018.25 23,205,078.68 28,682,102.96 0.00 28,682,102.96  Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 51,887,181.64 0.00 0.00 51,887,181.64 12,063,060.43 11,142,018.25 23,205,078.68 28,682,102.96 0.00 28,682,102.96 02.09.01.03.04. . . . COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.03.04.03. . . COMISIONES Y GASTOS SOBRE PRES TAMOS INTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.09.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPOY MOBILIARIO 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.09.01.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.04. . . EQUIPO E MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 02.09.01.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- RIO Y DE INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.07. . . EQUIPO, MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.99.02. . . PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,600,000.00 0.00 0.00 136,600,000.00 135,186,443.07 26,572.84 135,213,015.91 1,386,984.09 0.00 1,386,984.09 02.09.01.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 813,556.93 0.00 813,556.93  Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 186,443.07 0.00 186,443.07 813,556.93 0.00 813,556.93 02.09.01.06.03. . . . PRESTACIONES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 26,572.84 26,572.84 573,427.16 0.00 573,427.16 02.09.01.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONESA TERCERAS PERSONAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 26,572.84 26,572.84 573,427.16 0.00 573,427.16 02.09.01.06.04. . . . TRANSFERECNIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOC EMAI) 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.04.04.01. . IGLESIA DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN-- TES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06.06.02. . . REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.08. . . . . AMORTIZACION 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 10,210,526.73 10,760,319.17 20,970,845.90 20,473,166.56 0.00 20,473,166.56 02.09.01.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 10,210,526.73 10,760,319.17 20,970,845.90 20,473,166.56 0.00 20,473,166.56 02.09.01.08.02.03. . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INST. DESCENTRALIZADAS NO EM-- PRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.08.02.03.01. . AMORIZACION PRESTAMO CASA DE L A CULTURA (IFAM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.08.02.06. . . AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 10,210,526.73 10,760,319.17 20,970,845.90 20,473,166.56 0.00 20,473,166.56 02.09.01.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 41,444,012.46 0.00 0.00 41,444,012.46 10,210,526.73 10,760,319.17 20,970,845.90 20,473,166.56 0.00 20,473,166.56 02.09.01.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.09.02.01. . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02. . . . . . CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATICO 123,324,415.05 19,000,000.00 37,000,000.00 105,324,415.05 14,485,049.97 13,240,095.21 27,725,145.18 77,599,269.87 4,394,535.00 73,204,734.87 02.09.02.00. . . . . REMUNERACIONES 577,846.45 0.00 0.00 577,846.45 33,354.58 0.00 33,354.58 544,491.87 0.00 544,491.87 02.09.02.00.01. . . . REMENERACIONES BASICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.00.01.02. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 472,438.52 0.00 0.00 472,438.52 33,354.58 0.00 33,354.58 439,083.94 0.00 439,083.94 02.09.02.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 402,576.00 0.00 0.00 402,576.00 0.00 0.00 0.00 402,576.00 0.00 402,576.00 02.09.02.00.03.03. . . DECIMOTERCER MES 36,328.01 0.00 0.00 36,328.01 0.00 0.00 0.00 36,328.01 0.00 36,328.01 02.09.02.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 33,534.51 0.00 0.00 33,534.51 33,354.58 0.00 33,354.58 179.93 0.00 179.93 02.09.02.00.04. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 42,520.78 0.00 0.00 42,520.78 0.00 0.00 0.00 42,520.78 0.00 42,520.78 02.09.02.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA SALUD DE LA CCSS 40,340.23 0.00 0.00 40,340.23 0.00 0.00 0.00 40,340.23 0.00 40,340.23 02.09.02.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 2,180.55 0.00 0.00 2,180.55 0.00 0.00 0.00 2,180.55 0.00 2,180.55 02.09.02.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 62,887.15 0.00 0.00 62,887.15 0.00 0.00 0.00 62,887.15 0.00 62,887.15 02.09.02.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE LA PENSION DE LA CCSS 21,456.64 0.00 0.00 21,456.64 0.00 0.00 0.00 21,456.64 0.00 21,456.64 02.09.02.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 6,541.66 0.00 0.00 6,541.66 0.00 0.00 0.00 6,541.66 0.00 6,541.66 02.09.02.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONFO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,083.32 0.00 0.00 13,083.32 0.00 0.00 0.00 13,083.32 0.00 13,083.32 02.09.02.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 21,805.53 0.00 0.00 21,805.53 0.00 0.00 0.00 21,805.53 0.00 21,805.53 02.09.02.01. . . . . SERVICIOS 64,200,000.00 19,000,000.00 36,000,000.00 47,200,000.00 5,741,382.10 264,541.90 6,005,924.00 41,194,076.00 2,354,535.00 38,839,541.00 02.09.02.01.01. . . . ALQUILERES 10,400,000.00 0.00 0.00 10,400,000.00 615,000.00 0.00 615,000.00 9,785,000.00 1,808,000.00 7,977,000.00 02.09.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 10,400,000.00 0.00 0.00 10,400,000.00 615,000.00 0.00 615,000.00 9,785,000.00 1,808,000.00 7,977,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.09.02.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 02.09.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 02.09.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 2,991,150.00 0.00 2,991,150.00 11,008,850.00 0.00 11,008,850.00 02.09.02.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 2,991,150.00 0.00 2,991,150.00 11,008,850.00 0.00 11,008,850.00 02.09.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSP. 31,500,000.00 19,000,000.00 36,000,000.00 14,500,000.00 2,035,232.10 136,541.90 2,171,774.00 12,328,226.00 546,535.00 11,781,691.00 02.09.02.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 1,379,838.10 136,541.90 1,516,380.00 5,483,620.00 546,535.00 4,937,085.00 02.09.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 20,500,000.00 0.00 19,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.09.02.01.05.03. . . TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00 655,394.00 0.00 655,394.00 3,344,606.00 0.00 3,344,606.00 02.09.02.01.05.04. . . VIATICOS FUERA DEL PAIS 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 100,000.00 128,000.00 228,000.00 6,772,000.00 0.00 6,772,000.00 02.09.02.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 100,000.00 128,000.00 228,000.00 6,772,000.00 0.00 6,772,000.00 02.09.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 20,100,000.00 0.00 1,000,000.00 19,100,000.00 745,990.00 9,510.00 755,500.00 18,344,500.00 2,040,000.00 16,304,500.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.02.01. . . . PRODUCTOS QU[IMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYECTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 7,300,000.00 0.00 1,000,000.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 02.09.02.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,300,000.00 0.00 1,000,000.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 02.09.02.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.09.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.09.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.04. . . PRODUCTOS Y MATERIALES ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.06. . . MAT. Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.09.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 11,600,000.00 0.00 0.00 11,600,000.00 745,990.00 9,510.00 755,500.00 10,844,500.00 2,040,000.00 8,804,500.00 02.09.02.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 280,000.00 0.00 280,000.00 4,720,000.00 0.00 4,720,000.00 02.09.02.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 465,990.00 9,510.00 475,500.00 5,524,500.00 2,040,000.00 3,484,500.00 02.09.02.03. . . . . INTERESES Y COMISIONES 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 749,206.96 495,991.23 1,245,198.19 427,407.29 0.00 427,407.29  Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.03.02. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 749,206.96 495,991.23 1,245,198.19 427,407.29 0.00 427,407.29 02.09.02.03.02.06. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 749,206.96 495,991.23 1,245,198.19 427,407.29 0.00 427,407.29 02.09.02.03.02.06.01. . INTERESES PRESTAMO PISCINA 1,672,605.48 0.00 0.00 1,672,605.48 749,206.96 495,991.23 1,245,198.19 427,407.29 0.00 427,407.29 02.09.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01.01. . . EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO-- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.05.99.99. . . OTROS BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,300,000.00 0.00 0.00 5,300,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P[UBLICO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06.01.04.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION (CARGAS SOCIALES ASOC. MUNIP.STA ANA) 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.06.03. . . . PRESTACIONES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.06.03.99. . . OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCE/ RAS PERSONAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.09.02.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.02.07.01.03.02. . JUNTA EDUCACION ESCUELA JUAN ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.07.01.03.03. . JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUE LA JUAN ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GO/ BIERNOS LOCALES *COMITE DE DE PORTES* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.08. . . . . AMORTIZACION 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 7,215,116.33 7,470,052.08 14,685,168.41 14,788,794.71 0.00 14,788,794.71 02.09.02.08.02. . . . AMORTIZACION DE PRESTAMOS 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 7,215,116.33 7,470,052.08 14,685,168.41 14,788,794.71 0.00 14,788,794.71 02.09.02.08.02.06. . . AMORTIZACION SOBRE PRESTAMOS INST. PUBLICAS FINANCIERAS 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 7,215,116.33 7,470,052.08 14,685,168.41 14,788,794.71 0.00 14,788,794.71 02.09.02.08.02.06.01. . AMORTIZACION PRESTAMO PISCINA 29,473,963.12 0.00 0.00 29,473,963.12 7,215,116.33 7,470,052.08 14,685,168.41 14,788,794.71 0.00 14,788,794.71 02.09.03. . . . . . COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.09.03.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACI[ON PRESU-- PUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.09.02.02. . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10. . . . . . . SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- MENTARIOS 1369,601,325.85 250,550,000.00 50,645,938.32 1569,505,387.53 119,870,668.12 291,477,272.60 411,347,940.72 1158,157,446.81 75,119,318.55 1083,038,128.26  Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01. . . . . . DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALE 210,001,565.54 0.00 6,645,938.32 203,355,627.22 49,979,597.17 52,291,631.70 102,271,228.87 101,084,398.35 3,950,697.74 97,133,700.61 02.10.01.00. . . . . REMUNERACIONES 201,926,565.54 0.00 6,645,938.32 195,280,627.22 49,626,853.52 50,082,021.39 99,708,874.91 95,571,752.31 3,950,697.74 91,621,054.57 02.10.01.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 102,539,200.00 0.00 0.00 102,539,200.00 21,239,135.50 30,993,516.78 52,232,652.28 50,306,547.72 3,950,697.74 46,355,849.98 02.10.01.00.01.01. . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 92,918,400.00 0.00 0.00 92,918,400.00 19,421,451.12 28,740,379.18 48,161,830.30 44,756,569.70 3,883,103.62 40,873,466.08 02.10.01.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 8,620,800.00 0.00 0.00 8,620,800.00 1,817,684.38 2,253,137.60 4,070,821.98 4,549,978.02 67,594.12 4,482,383.90 02.10.01.00.01.05. . . SUPLENCIAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.01.00.02. . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 5,700,000.00 0.00 5,200,000.00 500,000.00 0.00 29,038.36 29,038.36 470,961.64 0.00 470,961.64 02.10.01.00.02.01. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,700,000.00 0.00 5,200,000.00 500,000.00 0.00 29,038.36 29,038.36 470,961.64 0.00 470,961.64 02.10.01.00.02.03. . . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 56,852,912.03 0.00 945,938.32 55,906,973.71 18,715,848.70 9,468,365.38 28,184,214.08 27,722,759.63 0.00 27,722,759.63 02.10.01.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 16,492,608.00 0.00 0.00 16,492,608.00 3,968,353.88 4,573,729.66 8,542,083.54 7,950,524.46 0.00 7,950,524.46 02.10.01.00.03.02. . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 15,637,775.00 0.00 0.00 15,637,775.00 3,968,739.58 4,891,488.48 8,860,228.06 6,777,546.94 0.00 6,777,546.94 02.10.01.00.03.03. . . DECIMO TERCER MES 12,694,704.08 0.00 0.00 12,694,704.08 0.00 0.00 0.00 12,694,704.08 0.00 12,694,704.08 02.10.01.00.03.04. . . SALARIOESCOLAR 11,718,548.95 0.00 945,938.32 10,772,610.63 10,772,610.63 0.00 10,772,610.63 0.00 0.00 0.00 02.10.01.00.03.99. . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 309,276.00 0.00 0.00 309,276.00 6,144.61 3,147.24 9,291.85 299,984.15 0.00 299,984.15 02.10.01.00.04. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 14,858,747.28 0.00 0.00 14,858,747.28 4,378,782.00 3,826,277.00 8,205,059.00 6,653,688.28 0.00 6,653,688.28 02.10.01.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA C.C.S.S 14,096,760.24 0.00 0.00 14,096,760.24 4,154,227.00 3,630,056.00 7,784,283.00 6,312,477.24 0.00 6,312,477.24 02.10.01.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 761,987.04 0.00 0.00 761,987.04 224,555.00 196,221.00 420,776.00 341,211.04 0.00 341,211.04 02.10.01.00.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENCIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 21,975,706.23 0.00 500,000.00 21,475,706.23 5,293,087.32 5,764,823.87 11,057,911.19 10,417,795.04 0.00 10,417,795.04 02.10.01.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- GURO DE PENCIONES DE LA CCSS 7,497,952.47 0.00 0.00 7,497,952.47 2,319,639.00 2,060,303.00 4,379,942.00 3,118,010.47 0.00 3,118,010.47 02.10.01.00.05.02. . . APORTE AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES DE LA CAJA 2,285,961.12 0.00 0.00 2,285,961.12 673,660.00 588,660.00 1,262,320.00 1,023,641.12 0.00 1,023,641.12  Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01.00.05.03. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,571,922.24 0.00 0.00 4,571,922.24 1,347,318.00 1,177,317.00 2,524,635.00 2,047,287.24 0.00 2,047,287.24 02.10.01.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 7,619,870.40 0.00 500,000.00 7,119,870.40 952,470.32 1,938,543.87 2,891,014.19 4,228,856.21 0.00 4,228,856.21 02.10.01.01. . . . . SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 2,171,835.27 2,171,835.27 2,828,164.73 0.00 2,828,164.73 02.10.01.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.01.03. . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.02.04. . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y O- TROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.04.99. . . OTROS DERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.06. . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 2,171,835.27 2,171,835.27 2,828,164.73 0.00 2,828,164.73 02.10.01.01.06.01. . . SEGUROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 2,171,835.27 2,171,835.27 2,828,164.73 0.00 2,828,164.73 02.10.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.01. . . . PRODUCTOSQUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.05. . . UTILIES Y MATERIALES DE LIMPIE ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,075,000.00 0.00 0.00 3,075,000.00 352,743.65 37,775.04 390,518.69 2,684,481.31 0.00 2,684,481.31 02.10.01.06.02. . . . TRANFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 62,147.69 0.00 62,147.69 12,852.31 0.00 12,852.31  Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.01.06.02.03. . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 62,147.69 0.00 62,147.69 12,852.31 0.00 12,852.31 02.10.01.06.03. . . . PRESTACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 290,595.96 37,775.04 328,371.00 2,671,629.00 0.00 2,671,629.00 02.10.01.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 290,595.96 37,775.04 328,371.00 2,671,629.00 0.00 2,671,629.00 02.10.01.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.06.06.01. . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02. . . . . . VULNERABILIDAD SOCIAL 197,849,200.00 175,000,000.00 0.00 372,849,200.00 1,207,634.62 83,561,360.00 84,768,994.62 288,080,205.38 550,200.02 287,530,005.36 02.10.02.01. . . . . SERVICIOS 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 4,550,000.00 0.00 4,550,000.00 02.10.02.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.01.01. . . ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.10.02.01.03.01. . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.02.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 02.10.02.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.02.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 02.10.02.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 02.10.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 92,994.62 0.00 92,994.62 4,407,005.38 0.00 4,407,005.38 02.10.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES (RED CUIDO ADULTO MAYO R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.02.01.99. . . OTROS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 02.10.02.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.02.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 02.10.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE LA CONSSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 92,994.62 0.00 92,994.62 1,207,005.38 0.00 1,207,005.38  Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.02.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 75,030.07 0.00 75,030.07 124,969.93 0.00 124,969.93 02.10.02.02.99.03. . . PAPEL CARTON E IMPRESOS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 17,964.55 0.00 17,964.55 382,035.45 0.00 382,035.45 02.10.02.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.02.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.02.03. . . . . MATERIALES DE USO EN LA CONS- TRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO/ RIO E INVESTIGACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.02.05.01.07. . . EQUIPO DE MOBILIARIO EDUCACIO- NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.05.02.01. . . EDIFICIOS (RED CUIDO ADULTO MA YOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186,749,200.00 175,000,000.00 0.00 361,749,200.00 1,064,640.00 83,561,360.00 84,626,000.00 277,123,200.00 550,200.02 276,572,999.98 02.10.02.06.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 136,749,200.00 75,000,000.00 0.00 211,749,200.00 0.00 42,028,000.00 42,028,000.00 169,721,200.00 0.00 169,721,200.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.02.06.02.02. . . BECAS A TERCERAS PERSONAS 136,749,200.00 75,000,000.00 0.00 211,749,200.00 0.00 42,028,000.00 42,028,000.00 169,721,200.00 0.00 169,721,200.00 02.10.02.06.03. . . . PRESTACIONES 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1,064,640.00 41,533,360.00 42,598,000.00 107,402,000.00 550,200.02 106,851,799.98 02.10.02.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1,064,640.00 41,533,360.00 42,598,000.00 107,402,000.00 550,200.02 106,851,799.98 02.10.03. . . . . . AREA ECONOMICA 32,800,000.00 0.00 0.00 32,800,000.00 0.00 0.00 0.00 32,800,000.00 4,288,850.00 28,511,150.00 02.10.03.01. . . . . SERVICIOS 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500,000.00 3,800,000.00 27,700,000.00 02.10.03.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500,000.00 3,800,000.00 27,700,000.00 02.10.03.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 3,800,000.00 8,200,000.00 02.10.03.01.04.05. . . SERVICIOS INFORMATICOS 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 02.10.03.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 02.10.03.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.07. . . . CAPACITCAION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 488,850.00 811,150.00 02.10.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 488,850.00 511,150.00 02.10.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 488,850.00 511,150.00 02.10.03.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.03.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.03.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.05.01.99. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.03.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P£BLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.06.01.03. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESC. ANDRES BELLO LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04. . . . . . SALA INFANTIL 35,770,000.00 0.00 1,000,000.00 34,770,000.00 20,165.00 132,807.64 152,972.64 34,617,027.36 13,429,595.36 21,187,432.00 02.10.04.01. . . . . SERVICIOS 27,250,000.00 0.00 0.00 27,250,000.00 0.00 0.00 0.00 27,250,000.00 12,300,000.00 14,950,000.00 02.10.04.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.04.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.03.03. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.04.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 02.10.04.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 02.10.04.01.05. . . . GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPOR TE 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.10.04.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.10.04.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 21,500,000.00 0.00 0.00 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00 21,500,000.00 12,300,000.00 9,200,000.00 02.10.04.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 12,300,000.00 7,700,000.00 02.10.04.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.04.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 7,520,000.00 0.00 1,000,000.00 6,520,000.00 20,165.00 132,807.64 152,972.64 6,367,027.36 1,129,595.36 5,237,432.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 104,828.64 104,828.64 195,171.36 2,139.36 193,032.00 02.10.04.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 104,828.64 104,828.64 195,171.36 2,139.36 193,032.00 02.10.04.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- CUARIOS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 20,165.00 0.00 20,165.00 1,079,835.00 0.00 1,079,835.00 02.10.04.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 20,165.00 0.00 20,165.00 1,079,835.00 0.00 1,079,835.00 02.10.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 620,000.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 620,000.00 02.10.04.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.04.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 02.10.04.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 5,500,000.00 0.00 1,000,000.00 4,500,000.00 0.00 27,979.00 27,979.00 4,472,021.00 1,127,456.00 3,344,565.00 02.10.04.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 16,816.80 16,816.80 983,183.20 927,418.20 55,765.00 02.10.04.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 199,810.00 190.00 02.10.04.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.04.02.99.99. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 11,162.20 11,162.20 2,988,837.80 227.80 2,988,610.00 02.10.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05. . . . . . GESTION CULTURAL 76,640,000.00 0.00 21,000,000.00 55,640,000.00 1,998,460.00 3,651,144.00 5,649,604.00 49,990,396.00 4,047,196.00 45,943,200.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.05.01. . . . . SERVICIOS 63,100,000.00 0.00 21,000,000.00 42,100,000.00 745,000.00 3,627,604.00 4,372,604.00 37,727,396.00 4,047,196.00 33,680,200.00 02.10.05.01.01. . . . ALQUILERES 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 200,000.00 3,537,604.00 3,737,604.00 18,262,396.00 2,947,196.00 15,315,200.00 02.10.05.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 200,000.00 3,537,604.00 3,737,604.00 18,262,396.00 2,947,196.00 15,315,200.00 02.10.05.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.05.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.03.04. . . TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.05.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,500,000.00 0.00 6,000,000.00 12,500,000.00 490,000.00 0.00 490,000.00 12,010,000.00 1,100,000.00 10,910,000.00 02.10.05.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 8,500,000.00 0.00 6,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 02.10.05.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 490,000.00 0.00 490,000.00 9,510,000.00 1,100,000.00 8,410,000.00 02.10.05.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,000.00 90,000.00 145,000.00 1,855,000.00 0.00 1,855,000.00 02.10.05.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,000.00 90,000.00 145,000.00 1,855,000.00 0.00 1,855,000.00 02.10.05.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.07. . . . CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 20,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.05.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 20,000,000.00 0.00 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 9,150,000.00 0.00 0.00 9,150,000.00 1,253,460.00 23,540.00 1,277,000.00 7,873,000.00 0.00 7,873,000.00 02.10.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,153,460.00 23,540.00 1,177,000.00 823,000.00 0.00 823,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.05.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,153,460.00 23,540.00 1,177,000.00 823,000.00 0.00 823,000.00 02.10.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 3,650,000.00 0.00 0.00 3,650,000.00 0.00 0.00 0.00 3,650,000.00 0.00 3,650,000.00 02.10.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.05.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.05.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDR IO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 02.10.05.02.03.99. . . OTROS PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.10.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 3,100,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.05.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.05.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.05.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.10.05.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 02.10.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 02.10.05.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 4,390,000.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 0.00 4,390,000.00 02.10.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.05.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.05.05.99.03. . . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06. . . . . . UNIDAD DE GENERO 14,900,000.00 0.00 0.00 14,900,000.00 260,076.09 606,745.00 866,821.09 14,033,178.91 0.00 14,033,178.91 02.10.06.01. . . . . SERVICIOS 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 0.00 574,245.00 574,245.00 11,125,755.00 0.00 11,125,755.00 02.10.06.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 574,245.00 574,245.00 2,125,755.00 0.00 2,125,755.00 02.10.06.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.06.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 574,245.00 574,245.00 125,755.00 0.00 125,755.00 02.10.06.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.05.02. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 02.10.06.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.07.02. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.06.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.08.08. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM PUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 260,076.09 32,500.00 292,576.09 2,907,423.91 0.00 2,907,423.91  Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.06.02.01. . . . PRODCUTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 32,500.00 32,500.00 1,967,500.00 0.00 1,967,500.00 02.10.06.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 32,500.00 32,500.00 1,967,500.00 0.00 1,967,500.00 02.10.06.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 260,076.09 0.00 260,076.09 939,923.91 0.00 939,923.91 02.10.06.02.99.01. . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 34,871.25 0.00 34,871.25 165,128.75 0.00 165,128.75 02.10.06.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 225,204.84 0.00 225,204.84 274,795.16 0.00 274,795.16 02.10.06.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.06.02.99.99. . . OTROS UTILES Y MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07. . . . . . PROMOCION SOCIAL 13,900,000.00 4,000,000.00 0.00 17,900,000.00 343,500.00 100,000.00 443,500.00 17,456,500.00 0.00 17,456,500.00 02.10.07.01. . . . . SERVICIOS 12,800,000.00 4,000,000.00 0.00 16,800,000.00 303,500.00 100,000.00 403,500.00 16,396,500.00 0.00 16,396,500.00 02.10.07.01.01. . . . ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 203,500.00 0.00 203,500.00 2,796,500.00 0.00 2,796,500.00 02.10.07.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 203,500.00 0.00 203,500.00 2,796,500.00 0.00 2,796,500.00 02.10.07.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.10.07.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.07.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.10.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 4,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.10.07.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 4,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.10.07.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.10.07.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.10.07.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.07.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.10.07.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.01.08.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 760,000.00 0.00 760,000.00 02.10.07.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 02.10.07.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 02.10.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.03.04. . . MATERIALES ELECTRICOS,TELEFONI COS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.99. . . . UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.07.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.02.99.99. . . OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.07.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08. . . . . . SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO NAL 3,950,000.00 0.00 0.00 3,950,000.00 190,466.50 100,000.00 290,466.50 3,659,533.50 0.00 3,659,533.50 02.10.08.01. . . . . SERVICIOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 02.10.08.01.01. . . . ALQUILERES 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 02.10.08.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 02.10.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,750,000.00 0.00 0.00 2,750,000.00 190,466.50 100,000.00 290,466.50 2,459,533.50 0.00 2,459,533.50 02.10.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 02.10.08.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.08.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00 91,000.00 100,000.00 191,000.00 959,000.00 0.00 959,000.00 02.10.08.02.02.01. . . PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 91,000.00 0.00 91,000.00 509,000.00 0.00 509,000.00 02.10.08.02.02.04. . . ALIMENTOS PARA ANIMALES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 02.10.08.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.04. . . . HERRAMIEMTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,466.50 0.00 99,466.50 533.50 0.00 533.50 02.10.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,466.50 0.00 99,466.50 533.50 0.00 533.50 02.10.08.02.05. . . . BIENES PARA LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.05.99. . . OTROS BIENES PARA LA COMERCIA- LIZACION Y PRODUCCION 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.08.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.10.08.02.99.01. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.10.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.08.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.08.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09. . . . . . TRANSFERENCIAS 585,290,564.24 15,350,000.00 0.00 600,640,564.24 61,933,791.25 127,260,814.00 189,194,605.25 411,445,958.99 0.00 411,445,958.99 02.10.09.01. . . . . SERVICIOS 157,200,000.00 0.00 0.00 157,200,000.00 20,174,000.00 20,567,000.00 40,741,000.00 116,459,000.00 0.00 116,459,000.00 02.10.09.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 0.00 0.00 157,200,000.00 20,174,000.00 20,567,000.00 40,741,000.00 116,459,000.00 0.00 116,459,000.00 02.10.09.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 0.00 0.00 157,200,000.00 20,174,000.00 20,567,000.00 40,741,000.00 116,459,000.00 0.00 116,459,000.00 02.10.09.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393,090,564.24 15,350,000.00 0.00 408,440,564.24 41,759,791.25 71,693,814.00 113,453,605.25 294,986,958.99 0.00 294,986,958.99 02.10.09.06.01. . . . TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 126,356,890.01 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 126,356,890.01 02.10.09.06.01.03. . . TRANSFERENCIA CORRIENTE A INS/ TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION CENTRO DE ENSE¥ANZA ESPECIAL DE SANTA AN A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.01.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 126,356,890.01 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 126,356,890.01 02.10.09.06.01.04.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1% 126,356,890.01 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 0.00 0.00 126,356,890.01 0.00 126,356,890.01 02.10.09.06.03. . . . PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.03.01. . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 266,733,674.23 15,350,000.00 0.00 282,083,674.23 41,759,791.25 71,693,814.00 113,453,605.25 168,630,068.98 0.00 168,630,068.98 02.10.09.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASO- CIACIONES 22,000,000.00 15,350,000.00 0.00 37,350,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 32,350,000.00 0.00 32,350,000.00 02.10.09.06.04.01.01. . CENTRO AGRICOLA CANTONAL 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 02.10.09.06.04.01.02. . CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.09.06.04.01.03. . ASOCIACIACION DE DESARROLLO LA URUCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.01.04. . ASOCIACIàN DE DESARROLLO DE PO ZOS DE SANTA ANA 0.00 10,350,000.00 0.00 10,350,000.00 0.00 0.00 0.00 10,350,000.00 0.00 10,350,000.00 02.10.09.06.04.01.05. . ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES DE SANTA ANA 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 46,000,000.00 0.00 0.00 46,000,000.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.10.09.06.04.02.01. . HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 02.10.09.06.04.02.02. . ESCUELA DE REAHABILITACION, PO ZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.03. . FUNDACION GAD 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.10.09.06.04.02.04. . FUSAVO 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.05. . FUNDACION GEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A COOPERATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.03.01. . COOPERATIVA DE ARTISTAS Y TRA- BAJADORES DE ARTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.04. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 198,733,674.23 0.00 0.00 198,733,674.23 41,759,791.25 44,693,814.00 86,453,605.25 112,280,068.98 0.00 112,280,068.98 02.10.09.06.04.04.01. . COMITE LOCAL CRUZ ROJA 198,733,674.23 0.00 0.00 198,733,674.23 41,759,791.25 44,693,814.00 86,453,605.25 112,280,068.98 0.00 112,280,068.98 02.10.09.06.04.04.02. . CLUB DE LEONES DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.01.03.01. . JUNTAS DE EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A A- SOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.01.01. . CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.09.07.03.02. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A FUNDACIONES 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.02.01. . FUSAVO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.99. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.99.01. . APORTE CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.05. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OR- GANISMOS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.05.02. . . OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITA L AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.07.05.02.01. . CLUB DE LEONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.09. . . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.09.02. . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.09.09.02.02. . . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI ON PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10. . . . . . RED DE CIUDO ADULTO MAYOR +RECURSOS DE HACIENDA+ 137,499,996.07 0.00 0.00 137,499,996.07 3,936,977.49 20,476,327.26 24,413,304.75 113,086,691.32 48,850,774.43 64,235,916.89 02.10.10.00. . . . . REMUNERACIONES 8,241,633.37 0.00 0.00 8,241,633.37 2,059,657.02 1,849,898.99 3,909,556.01 4,332,077.36 63,375.56 4,268,701.80 02.10.10.00.01. . . . REMUNERACIONES BASICAS 5,416,800.00 0.00 0.00 5,416,800.00 1,163,108.55 1,410,524.36 2,573,632.91 2,843,167.09 63,375.56 2,779,791.53 02.10.10.00.01.03. . . SERVICIOS ESPECIALES 5,416,800.00 0.00 0.00 5,416,800.00 1,163,108.55 1,410,524.36 2,573,632.91 2,843,167.09 63,375.56 2,779,791.53 02.10.10.00.03. . . . INCENTIVOS SALARIALES 1,321,434.99 0.00 0.00 1,321,434.99 511,873.15 60,694.06 572,567.21 748,867.78 0.00 748,867.78 02.10.10.00.03.01. . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 325,008.00 0.00 0.00 325,008.00 53,515.19 60,694.06 114,209.25 210,798.75 0.00 210,798.75 02.10.10.00.03.03. . . DECIMOTERCER MES 518,134.38 0.00 0.00 518,134.38 0.00 0.00 0.00 518,134.38 0.00 518,134.38 02.10.10.00.03.04. . . SALARIO ESCOLAR 478,292.61 0.00 0.00 478,292.61 458,357.96 0.00 458,357.96 19,934.65 0.00 19,934.65 02.10.10.00.04. . . . CONTRIBIUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 606,459.81 0.00 0.00 606,459.81 172,047.00 141,588.00 313,635.00 292,824.81 0.00 292,824.81 02.10.10.00.04.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 575,359.31 0.00 0.00 575,359.31 163,222.00 134,326.00 297,548.00 277,811.31 0.00 277,811.31  Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.10.00.04.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 31,100.50 0.00 0.00 31,100.50 8,825.00 7,262.00 16,087.00 15,013.50 0.00 15,013.50 02.10.10.00.05. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 896,938.57 0.00 0.00 896,938.57 212,628.32 237,092.57 449,720.89 447,217.68 0.00 447,217.68 02.10.10.00.05.01. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS 306,028.95 0.00 0.00 306,028.95 91,074.00 76,239.00 167,313.00 138,715.95 0.00 138,715.95 02.10.10.00.05.02. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 93,301.51 0.00 0.00 93,301.51 26,470.00 21,784.00 48,254.00 45,047.51 0.00 45,047.51 02.10.10.00.05.03. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 186,603.02 0.00 0.00 186,603.02 52,938.00 43,566.00 96,504.00 90,099.02 0.00 90,099.02 02.10.10.00.05.05. . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 311,005.09 0.00 0.00 311,005.09 42,146.32 95,503.57 137,649.89 173,355.20 0.00 173,355.20 02.10.10.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.01.01. . . ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.02. . . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.02.01. . . SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.02.02. . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.05.01. . . TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.10.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99.05. . . ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129,258,362.70 0.00 0.00 129,258,362.70 1,877,320.47 18,626,428.27 20,503,748.74 108,754,613.96 48,787,398.87 59,967,215.09 02.10.10.06.03. . . . PRESTACIONES 129,258,362.70 0.00 0.00 129,258,362.70 1,877,320.47 18,626,428.27 20,503,748.74 108,754,613.96 48,787,398.87 59,967,215.09 02.10.10.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 129,258,362.70 0.00 0.00 129,258,362.70 1,877,320.47 18,626,428.27 20,503,748.74 108,754,613.96 48,787,398.87 59,967,215.09 02.10.11. . . . . . DIRECCION DESARROLLO HUMANO 45,800,000.00 51,000,000.00 22,000,000.00 74,800,000.00 0.00 3,296,443.00 3,296,443.00 71,503,557.00 2,005.00 71,501,552.00 02.10.11.01. . . . . SERVICIOS 41,800,000.00 0.00 22,000,000.00 19,800,000.00 0.00 475,803.00 475,803.00 19,324,197.00 0.00 19,324,197.00 02.10.11.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 475,803.00 475,803.00 1,024,197.00 0.00 1,024,197.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.11.01.03.01. . . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.11.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 475,803.00 475,803.00 24,197.00 0.00 24,197.00 02.10.11.01.03.07. . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA E INSFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 34,800,000.00 0.00 17,000,000.00 17,800,000.00 0.00 0.00 0.00 17,800,000.00 0.00 17,800,000.00 02.10.11.01.04.01. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT ORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.04.04. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI/ CAS Y SOCIALES 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 17,800,000.00 0.00 0.00 17,800,000.00 0.00 0.00 0.00 17,800,000.00 0.00 17,800,000.00 02.10.11.01.05. . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,500,000.00 0.00 3,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.01.05.01. . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.01.05.03. . . TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.04. . . VIATICOS AL EXTERIOR 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 580,640.00 580,640.00 4,419,360.00 2,005.00 4,417,355.00 02.10.11.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.11.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 3,500,000.00 1,000,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 580,640.00 580,640.00 3,919,360.00 2,005.00 3,917,355.00 02.10.11.02.99.01. . . MATERIALES Y SUMININISTROS DE OFICINA 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 580,640.00 580,640.00 1,919,360.00 2,005.00 1,917,355.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.11.02.99.03. . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.11.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 2,240,000.00 2,240,000.00 47,760,000.00 0.00 47,760,000.00 02.10.11.06.03. . . . PRESTACIONES 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 2,240,000.00 2,240,000.00 47,760,000.00 0.00 47,760,000.00 02.10.11.06.03.99. . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 2,240,000.00 2,240,000.00 47,760,000.00 0.00 47,760,000.00 02.10.12. . . . . . ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APROYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13. . . . . . SANTA ANA EN CLETA 15,200,000.00 5,200,000.00 0.00 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 20,400,000.00 0.00 20,400,000.00 02.10.13.01. . . . . SERVICIOS 9,300,000.00 0.00 0.00 9,300,000.00 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 0.00 9,300,000.00 02.10.13.01.01. . . . ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.01.03. . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.13.01.03.01. . . INFORMACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.13.01.03.02. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.10.13.01.03.03. . . IMPRESION ENCUADERNACION Y O/ TROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR/ QUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.04.99. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.01.07. . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.13.01.07.01. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.10.13.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 02.10.13.01.08.05. . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 02.10.13.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900,000.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 02.10.13.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.10.13.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.13.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.10.13.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.10.13.02.99.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPE L CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.10.13.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.10.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 5,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.10.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.10.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 02.10.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 02.13. . . . . . . ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01. . . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22. . . . . . . SEGURIDAD VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01. . . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01.08.02. . . . MANTENIMINTO DE VIAS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23. . . . . . . SEGURIDAD Y VIGILANCIA 763,649,608.91 300,000.00 140,300,000.00 623,649,608.91 98,910,868.86 132,643,264.66 231,554,133.52 392,095,475.39 24,808,051.01 367,287,424.38 02.23.00. . . . . . REMUNERACIONES 483,437,208.91 0.00 300,000.00 483,137,208.91 94,770,440.27 100,561,806.56 195,332,246.83 287,804,962.08 11,516,928.25 276,288,033.83 02.23.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 232,846,966.67 0.00 0.00 232,846,966.67 35,105,876.61 58,192,333.34 93,298,209.95 139,548,756.72 11,516,928.25 128,031,828.47 02.23.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 216,168,000.00 0.00 0.00 216,168,000.00 31,920,348.25 53,381,873.77 85,302,222.02 130,865,777.98 11,055,129.21 119,810,648.77 02.23.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 16,678,966.67 0.00 0.00 16,678,966.67 3,185,528.36 4,810,459.57 7,995,987.93 8,682,978.74 461,799.04 8,221,179.70 02.23.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 13,614,972.53 0.00 0.00 13,614,972.53 1,684,299.12 1,545,921.59 3,230,220.71 10,384,751.82 0.00 10,384,751.82 02.23.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 13,614,972.53 0.00 0.00 13,614,972.53 1,684,299.12 1,545,921.59 3,230,220.71 10,384,751.82 0.00 10,384,751.82 02.23.00.02.02. . . . RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 148,789,025.64 0.00 300,000.00 148,489,025.64 38,784,005.41 20,149,656.15 58,933,661.56 89,555,364.08 0.00 89,555,364.08 02.23.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 45,624,672.00 0.00 0.00 45,624,672.00 8,414,467.28 10,295,016.16 18,709,483.44 26,915,188.56 0.00 26,915,188.56 02.23.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 30,392,693.96 0.00 0.00 30,392,693.96 0.00 0.00 0.00 30,392,693.96 0.00 30,392,693.96 02.23.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 28,055,657.68 0.00 300,000.00 27,755,657.68 22,389,333.58 0.00 22,389,333.58 5,366,324.10 0.00 5,366,324.10 02.23.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,716,002.00 0.00 0.00 44,716,002.00 7,980,204.55 9,854,639.99 17,834,844.54 26,881,157.46 0.00 26,881,157.46 02.23.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 35,573,681.41 0.00 0.00 35,573,681.41 8,564,125.00 7,781,864.00 16,345,989.00 19,227,692.41 0.00 19,227,692.41 02.23.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU SOCIAL CCSS 33,749,390.06 0.00 0.00 33,749,390.06 8,124,938.00 7,382,793.00 15,507,731.00 18,241,659.06 0.00 18,241,659.06 02.23.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR Y DESARR COMUNAL 1,824,291.35 0.00 0.00 1,824,291.35 439,187.00 399,071.00 838,258.00 986,033.35 0.00 986,033.35 02.23.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS PENSIONES Y OTRO FND CA 52,612,562.66 0.00 0.00 52,612,562.66 10,632,134.13 12,892,031.48 23,524,165.61 29,088,397.05 0.00 29,088,397.05 02.23.00.05.01. . . . CONTRB PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS 17,951,026.93 0.00 0.00 17,951,026.93 4,535,178.00 4,190,235.00 8,725,413.00 9,225,613.93 0.00 9,225,613.93 02.23.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 5,472,874.06 0.00 0.00 5,472,874.06 1,317,560.00 1,197,211.00 2,514,771.00 2,958,103.06 0.00 2,958,103.06 02.23.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 10,945,748.13 0.00 0.00 10,945,748.13 2,635,118.00 2,394,420.00 5,029,538.00 5,916,210.13 0.00 5,916,210.13  Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 18,242,913.54 0.00 0.00 18,242,913.54 2,144,278.13 5,110,165.48 7,254,443.61 10,988,469.93 0.00 10,988,469.93 02.23.01. . . . . . SERVICIOS 227,862,400.00 300,000.00 140,000,000.00 88,162,400.00 1,901,031.30 27,189,950.01 29,090,981.31 59,071,418.69 8,284,064.60 50,787,354.09 02.23.01.01. . . . . ALQUILERES 7,900,000.00 0.00 0.00 7,900,000.00 145,700.00 6,026,780.40 6,172,480.40 1,727,519.60 252,369.60 1,475,150.00 02.23.01.01.03. . . . ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 7,900,000.00 0.00 0.00 7,900,000.00 145,700.00 6,026,780.40 6,172,480.40 1,727,519.60 252,369.60 1,475,150.00 02.23.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 9,862,400.00 0.00 0.00 9,862,400.00 1,315,931.30 1,305,444.52 2,621,375.82 7,241,024.18 0.00 7,241,024.18 02.23.01.02.03. . . . SERVICIO DE CORREO 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 14,000.00 14,000.00 28,000.00 522,000.00 0.00 522,000.00 02.23.01.02.04. . . . SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,312,400.00 0.00 0.00 9,312,400.00 1,301,931.30 1,291,444.52 2,593,375.82 6,719,024.18 0.00 6,719,024.18 02.23.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,000,000.00 300,000.00 0.00 2,300,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 02.23.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 02.23.01.03.04. . . . TRANSPORTE DE BIENES 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.23.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,900,000.00 0.00 140,000,000.00 10,900,000.00 124,000.00 4,820,210.00 4,944,210.00 5,955,790.00 2,443,800.00 3,511,990.00 02.23.01.04.01. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 02.23.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 124,000.00 0.00 124,000.00 2,876,000.00 2,346,160.00 529,840.00 02.23.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 145,100,000.00 0.00 140,000,000.00 5,100,000.00 0.00 4,820,210.00 4,820,210.00 279,790.00 97,640.00 182,150.00 02.23.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 9,340,477.09 9,340,477.09 15,659,522.91 0.00 15,659,522.91 02.23.01.06.01. . . . SEGUROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 9,340,477.09 9,340,477.09 15,659,522.91 0.00 15,659,522.91 02.23.01.07. . . . . CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.23.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 02.23.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 315,400.00 5,587,753.00 5,903,153.00 17,096,847.00 5,587,895.00 11,508,952.00 02.23.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 315,400.00 2,320,753.00 2,636,153.00 13,363,847.00 2,254,895.00 11,108,952.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.01.08.06. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 3,267,000.00 3,267,000.00 3,733,000.00 3,333,000.00 400,000.00 02.23.01.09. . . . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 9,285.00 9,285.00 1,490,715.00 0.00 1,490,715.00 02.23.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 9,285.00 9,285.00 1,490,715.00 0.00 1,490,715.00 02.23.01.99. . . . . SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.23.01.99.05. . . . DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 02.23.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 46,850,000.00 0.00 0.00 46,850,000.00 235,806.00 3,523,697.64 3,759,503.64 43,090,496.36 4,986,958.16 38,103,538.20 02.23.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,800,000.00 0.00 0.00 15,800,000.00 145,236.00 1,840,551.26 1,985,787.26 13,814,212.74 3,414,212.74 10,400,000.00 02.23.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 145,236.00 1,840,551.26 1,985,787.26 13,014,212.74 3,414,212.74 9,600,000.00 02.23.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.23.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.23.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 23,400.00 127,257.00 150,657.00 1,849,343.00 239,343.00 1,610,000.00 02.23.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 23,400.00 127,257.00 150,657.00 1,849,343.00 239,343.00 1,610,000.00 02.23.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 02.23.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.23.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 02.23.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,100,000.00 0.00 0.00 15,100,000.00 65,220.00 1,251,159.38 1,316,379.38 13,783,620.62 457,097.62 13,326,523.00 02.23.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.23.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 65,220.00 1,251,159.38 1,316,379.38 13,683,620.62 457,097.62 13,226,523.00 02.23.02.99. . . . . UTILES MATERIALESY SUMINISTROS 13,500,000.00 0.00 0.00 13,500,000.00 1,950.00 304,730.00 306,680.00 13,193,320.00 876,304.80 12,317,015.20 02.23.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 85,840.84 414,159.16  Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.02.99.02. . . . UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS PITALARIO Y DE INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,950.00 5,850.00 7,800.00 992,200.00 264,903.96 727,296.04 02.23.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.23.02.99.05. . . . UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 90,870.00 90,870.00 909,130.00 525,560.00 383,570.00 02.23.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUA- RDO Y SEGURIDAD 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 198,880.00 198,880.00 9,801,120.00 0.00 9,801,120.00 02.23.02.99.99. . . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 9,130.00 9,130.00 490,870.00 0.00 490,870.00 02.23.05. . . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.01. . . . MAQ. EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.07. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y -- MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.02.99. . . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- NES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 2,003,591.29 1,367,810.45 3,371,401.74 2,128,598.26 20,100.00 2,108,498.26 02.23.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,330,101.49 1,056,739.40 2,386,840.89 113,159.11 20,100.00 93,059.11 02.23.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,330,101.49 1,056,739.40 2,386,840.89 113,159.11 20,100.00 93,059.11  Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.23.06.03. . . . . PRESTACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 673,489.80 311,071.05 984,560.85 2,015,439.15 0.00 2,015,439.15 02.23.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 673,489.80 311,071.05 984,560.85 2,015,439.15 0.00 2,015,439.15 02.23.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.07. . . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25. . . . . . . PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 189,982,788.46 5,200,000.00 9,587,757.26 185,595,031.20 23,672,690.98 28,848,601.32 52,521,292.30 133,073,738.90 23,339,310.18 109,734,428.72 02.25.00. . . . . . REMUNERACIONES 114,922,788.46 0.00 2,387,757.26 112,535,031.20 22,444,300.46 22,590,521.23 45,034,821.69 67,500,209.51 1,437,905.44 66,062,304.07 02.25.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 63,513,200.00 0.00 0.00 63,513,200.00 10,880,474.96 16,002,422.24 26,882,897.20 36,630,302.80 1,437,905.44 35,192,397.36 02.25.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 56,284,800.00 0.00 0.00 56,284,800.00 9,319,630.90 11,700,595.04 21,020,225.94 35,264,574.06 1,211,096.04 34,053,478.02 02.25.00.01.02. . . . JORNALES 4,397,000.00 0.00 0.00 4,397,000.00 0.00 3,712,877.00 3,712,877.00 684,123.00 226,809.40 457,313.60 02.25.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 2,831,400.00 0.00 0.00 2,831,400.00 1,560,844.06 588,950.20 2,149,794.26 681,605.74 0.00 681,605.74 02.25.00.02. . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 1,347,187.50 0.00 0.00 1,347,187.50 79,445.90 14,516.02 93,961.92 1,253,225.58 0.00 1,253,225.58 02.25.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,347,187.50 0.00 0.00 1,347,187.50 79,445.90 14,516.02 93,961.92 1,253,225.58 0.00 1,253,225.58 02.25.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 29,098,749.66 0.00 2,387,757.26 26,710,992.40 6,321,074.31 2,143,005.88 8,464,080.19 18,246,912.21 0.00 18,246,912.21 02.25.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 8,239,416.00 0.00 0.00 8,239,416.00 1,038,760.82 856,964.26 1,895,725.08 6,343,690.92 0.00 6,343,690.92 02.25.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 7,224,957.19 0.00 0.00 7,224,957.19 0.00 0.00 0.00 7,224,957.19 0.00 7,224,957.19 02.25.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 6,669,396.47 0.00 2,387,757.26 4,281,639.21 4,281,639.21 0.00 4,281,639.21 0.00 0.00 0.00 02.25.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,964,980.00 0.00 0.00 6,964,980.00 1,000,674.28 1,286,041.62 2,286,715.90 4,678,264.10 0.00 4,678,264.10 02.25.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 8,456,582.55 0.00 0.00 8,456,582.55 2,303,116.00 1,615,030.00 3,918,146.00 4,538,436.55 0.00 4,538,436.55  Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICE SEGURO SOCIAL 8,022,911.65 0.00 0.00 8,022,911.65 2,185,006.00 1,532,206.00 3,717,212.00 4,305,699.65 0.00 4,305,699.65 02.25.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 433,670.90 0.00 0.00 433,670.90 118,110.00 82,824.00 200,934.00 232,736.90 0.00 232,736.90 02.25.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 12,507,068.75 0.00 0.00 12,507,068.75 2,860,189.29 2,815,547.09 5,675,736.38 6,831,332.37 0.00 6,831,332.37 02.25.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 4,267,321.65 0.00 0.00 4,267,321.65 1,217,076.00 869,631.00 2,086,707.00 2,180,614.65 0.00 2,180,614.65 02.25.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 1,301,012.70 0.00 0.00 1,301,012.70 354,327.00 248,467.00 602,794.00 698,218.70 0.00 698,218.70 02.25.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 2,602,025.40 0.00 0.00 2,602,025.40 708,652.00 496,933.00 1,205,585.00 1,396,440.40 0.00 1,396,440.40 02.25.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 4,336,709.00 0.00 0.00 4,336,709.00 580,134.29 1,200,516.09 1,780,650.38 2,556,058.62 0.00 2,556,058.62 02.25.01. . . . . . SERVICIOS 44,500,000.00 0.00 3,300,000.00 41,200,000.00 242,300.41 3,680,138.23 3,922,438.64 37,277,561.36 18,036,700.00 19,240,861.36 02.25.01.01. . . . . ALQUILERES 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000,000.00 18,000,000.00 1,000,000.00 02.25.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 02.25.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.25.01.02.04. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.25.01.02.99. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 2,800,000.00 0.00 1,000,000.00 1,800,000.00 0.00 505,000.00 505,000.00 1,295,000.00 0.00 1,295,000.00 02.25.01.03.01. . . . INFORMACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.25.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 405,000.00 405,000.00 95,000.00 0.00 95,000.00 02.25.01.03.03. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,200,000.00 0.00 0.00 10,200,000.00 0.00 0.00 0.00 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00 02.25.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 02.25.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- TE 1,900,000.00 0.00 300,000.00 1,600,000.00 180,266.41 173,872.23 354,138.64 1,245,861.36 0.00 1,245,861.36 02.25.01.05.01. . . . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 163,566.41 173,872.23 337,438.64 1,162,561.36 0.00 1,162,561.36 02.25.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000.00 0.00 300,000.00 100,000.00 16,700.00 0.00 16,700.00 83,300.00 0.00 83,300.00 02.25.01.05.03. . . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.06. . . . . SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.06.01. . . . SEGUROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.07. . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y -- SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 62,034.00 1,266.00 63,300.00 4,936,700.00 36,700.00 4,900,000.00 02.25.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 02.25.01.08.04. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA PR ODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 62,034.00 1,266.00 63,300.00 1,936,700.00 36,700.00 1,900,000.00 02.25.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 24,800,000.00 0.00 3,900,000.00 20,900,000.00 891,472.59 2,360,208.78 3,251,681.37 17,648,318.63 3,250,164.74 14,398,153.89 02.25.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,700,000.00 0.00 500,000.00 5,200,000.00 198,000.00 961,381.64 1,159,381.64 4,040,618.36 3,090,618.36 950,000.00 02.25.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 98,000.00 961,381.64 1,059,381.64 3,440,618.36 3,090,618.36 350,000.00 02.25.02.01.02. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI CINALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02.01.04. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.02.01.99. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 4,000,000.00 0.00 500,000.00 3,500,000.00 0.00 39,750.00 39,750.00 3,460,250.00 137,800.00 3,322,450.00 02.25.02.02.02. . . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,000,000.00 0.00 500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 02.25.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 39,750.00 39,750.00 1,960,250.00 137,800.00 1,822,450.00 02.25.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT. 1,500,000.00 0.00 400,000.00 1,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.02.03.01. . . . MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.03. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000.00 0.00 400,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.05. . . . MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 02.25.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 98,000.00 33,814.52 131,814.52 2,868,185.48 0.00 2,868,185.48 02.25.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 31,814.52 31,814.52 968,185.48 0.00 968,185.48 02.25.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 98,000.00 2,000.00 100,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 02.25.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS 9,600,000.00 0.00 1,500,000.00 8,100,000.00 495,472.59 1,325,262.62 1,820,735.21 6,279,264.79 21,746.38 6,257,518.41 02.25.02.99.01. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 02.25.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.25.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 3,000,000.00 0.00 500,000.00 2,500,000.00 297,086.33 160,000.00 457,086.33 2,042,913.67 0.00 2,042,913.67 02.25.02.99.05. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 98,600.00 1,165,262.62 1,263,862.62 1,736,137.38 21,746.38 1,714,391.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.02.99.07. . . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.25.02.99.99. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 99,786.26 0.00 99,786.26 100,213.74 0.00 100,213.74 02.25.05. . . . . . BIENES DURADEROS 2,260,000.00 5,200,000.00 0.00 7,460,000.00 0.00 166,560.00 166,560.00 7,293,440.00 440.00 7,293,000.00 02.25.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 2,260,000.00 5,200,000.00 0.00 7,460,000.00 0.00 166,560.00 166,560.00 7,293,440.00 440.00 7,293,000.00 02.25.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.25.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 166,560.00 166,560.00 233,440.00 440.00 233,000.00 02.25.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 860,000.00 5,200,000.00 0.00 6,060,000.00 0.00 0.00 0.00 6,060,000.00 0.00 6,060,000.00 02.25.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.02.01. . . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 94,617.52 51,173.08 145,790.60 3,354,209.40 614,100.00 2,740,109.40 02.25.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 614,100.00 1,385,900.00 02.25.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 614,100.00 1,385,900.00 02.25.06.03. . . . . PRESTACIONES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 94,617.52 51,173.08 145,790.60 1,354,209.40 0.00 1,354,209.40 02.25.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 94,617.52 51,173.08 145,790.60 1,354,209.40 0.00 1,354,209.40 02.25.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.04.01. . . . TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.04.01.01. . . APEDISPROSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.25.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28. . . . . . . ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 121,567,561.85 5,615,980.00 8,046,010.57 119,137,531.28 8,667,184.87 16,093,618.18 24,760,803.05 94,376,728.23 34,679,394.08 59,697,334.15 02.28.00. . . . . . REMUNERACIONES 43,492,561.85 590,980.00 1,021,010.57 43,062,531.28 7,949,048.01 9,918,814.72 17,867,862.73 25,194,668.55 1,435,039.98 23,759,628.57 02.28.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 21,122,400.00 0.00 0.00 21,122,400.00 3,060,274.96 5,581,436.56 8,641,711.52 12,480,688.48 1,435,039.98 11,045,648.50 02.28.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 21,122,400.00 0.00 0.00 21,122,400.00 3,060,274.96 5,581,436.56 8,641,711.52 12,480,688.48 1,435,039.98 11,045,648.50 02.28.00.01.03. . . . SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02. . . . . REMENERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02.01. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 14,436,462.08 590,980.00 1,021,010.57 14,006,431.51 3,368,166.16 2,376,664.77 5,744,830.93 8,261,600.58 0.00 8,261,600.58 02.28.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 3,096,240.00 0.00 0.00 3,096,240.00 583,700.98 724,084.76 1,307,785.74 1,788,454.26 0.00 1,788,454.26 02.28.00.03.02. . . . RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL DE LA PROFESION 6,081,900.00 0.00 0.00 6,081,900.00 1,281,440.77 1,589,635.39 2,871,076.16 3,210,823.84 0.00 3,210,823.84 02.28.00.03.03. . . . DECIMOTERCER MES 2,734,287.10 0.00 0.00 2,734,287.10 0.00 0.00 0.00 2,734,287.10 0.00 2,734,287.10 02.28.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 2,524,034.98 0.00 1,021,010.57 1,503,024.41 1,503,024.41 0.00 1,503,024.41 0.00 0.00 0.00 02.28.00.03.99. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 590,980.00 0.00 590,980.00 0.00 62,944.62 62,944.62 528,035.38 0.00 528,035.38 02.28.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 3,200,396.06 0.00 0.00 3,200,396.06 657,915.00 750,377.00 1,408,292.00 1,792,104.06 0.00 1,792,104.06 02.28.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 3,036,273.19 0.00 0.00 3,036,273.19 624,173.00 711,894.00 1,336,067.00 1,700,206.19 0.00 1,700,206.19 02.28.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 164,122.87 0.00 0.00 164,122.87 33,742.00 38,483.00 72,225.00 91,897.87 0.00 91,897.87 02.28.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSION Y OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 4,733,303.71 0.00 0.00 4,733,303.71 862,691.89 1,210,336.39 2,073,028.28 2,660,275.43 0.00 2,660,275.43  Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSIONES DE LA CCSS 1,614,969.09 0.00 0.00 1,614,969.09 349,900.00 404,048.00 753,948.00 861,021.09 0.00 861,021.09 02.28.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 492,368.62 0.00 0.00 492,368.62 101,219.00 115,444.00 216,663.00 275,705.62 0.00 275,705.62 02.28.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 984,737.25 0.00 0.00 984,737.25 202,436.00 230,886.00 433,322.00 551,415.25 0.00 551,415.25 02.28.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 1,641,228.75 0.00 0.00 1,641,228.75 209,136.89 459,958.39 669,095.28 972,133.47 0.00 972,133.47 02.28.01. . . . . . SERVICIOS 52,075,000.00 3,025,000.00 4,025,000.00 51,075,000.00 387,429.86 77,330.56 464,760.42 50,610,239.58 29,743,000.00 20,867,239.58 02.28.01.01. . . . . ALQUILERES 15,000,000.00 3,025,000.00 0.00 18,025,000.00 0.00 0.00 0.00 18,025,000.00 14,985,000.00 3,040,000.00 02.28.01.01.01. . . . ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALE S 0.00 3,025,000.00 0.00 3,025,000.00 0.00 0.00 0.00 3,025,000.00 0.00 3,025,000.00 02.28.01.01.02. . . . ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 14,985,000.00 15,000.00 02.28.01.01.99. . . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.02. . . . . SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 51,849.86 64,460.56 116,310.42 883,689.58 0.00 883,689.58 02.28.01.02.02. . . . SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 45,055.00 50,665.00 95,720.00 404,280.00 0.00 404,280.00 02.28.01.02.04. . . . SERV. DE TELECOMUNICACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 6,794.86 13,795.56 20,590.42 479,409.58 0.00 479,409.58 02.28.01.03. . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 23,450.00 0.00 23,450.00 3,476,550.00 0.00 3,476,550.00 02.28.01.03.02. . . . PUBLICIDAD Y PRPOPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.01.03.03. . . . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 23,450.00 0.00 23,450.00 2,976,550.00 0.00 2,976,550.00 02.28.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,475,000.00 0.00 0.00 17,475,000.00 0.00 0.00 0.00 17,475,000.00 14,758,000.00 2,717,000.00 02.28.01.04.01. . . . SERVICIOS M[EDICOS Y DE LABORA TORIO 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 02.28.01.04.03. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 14,758,000.00 242,000.00 02.28.01.04.04. . . . SERVICIOS EN CINCIAS ECONOMICA Y SOCIALES 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 02.28.01.04.05. . . . DESARROLLO DE SERVICIOS INFOR- MATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 02.28.01.05. . . . . GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.01.05.02. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.01.05.03. . . . TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.07. . . . . CAPACITACI¢N Y PROTOCOLO 2,600,000.00 0.00 2,000,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.28.01.07.01. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.07.02. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.28.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,000,000.00 0.00 2,025,000.00 9,975,000.00 312,130.00 12,870.00 325,000.00 9,650,000.00 0.00 9,650,000.00 02.28.01.08.01. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 02.28.01.08.02. . . . MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMU- NICACION 3,000,000.00 0.00 2,025,000.00 975,000.00 0.00 0.00 0.00 975,000.00 0.00 975,000.00 02.28.01.08.08. . . . MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 312,130.00 12,870.00 325,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 02.28.01.08.99. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 02.28.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.00 0.00 1,000,000.00 9,000,000.00 330,707.00 3,097,472.90 3,428,179.90 5,571,820.10 113,754.10 5,458,066.00 02.28.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.02. . . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 18,577.00 1,119,950.00 1,138,527.00 1,361,473.00 77,050.00 1,284,423.00 02.28.02.02.03. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 18,577.00 1,119,950.00 1,138,527.00 1,361,473.00 77,050.00 1,284,423.00 02.28.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.02. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.03. . . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.02.03.04. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFO- NICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.99. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.04. . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 312,130.00 100,270.00 412,400.00 1,787,600.00 0.00 1,787,600.00 02.28.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 312,130.00 100,270.00 412,400.00 1,787,600.00 0.00 1,787,600.00 02.28.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 0.00 1,877,252.90 1,877,252.90 2,422,747.10 36,704.10 2,386,043.00 02.28.02.99.01. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.02.99.03. . . . PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.28.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.28.02.99.06. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 1,877,252.90 1,877,252.90 122,747.10 36,704.10 86,043.00 02.28.02.99.99. . . . OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.05. . . . . . BIENES DURADEROS 10,700,000.00 1,000,000.00 0.00 11,700,000.00 0.00 0.00 0.00 11,700,000.00 3,387,600.00 8,312,400.00 02.28.05.01. . . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 7,700,000.00 0.00 0.00 7,700,000.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00 0.00 7,700,000.00 02.28.05.01.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.04. . . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.05.01.05. . . . EQUIPO DE COMPUTO 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 02.28.05.01.06. . . . EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 02.28.05.03. . . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.28.05.03.01. . . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.99. . . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 3,387,600.00 612,400.00 02.28.05.99.03. . . . BIENES INTANGIBLES 3,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 3,387,600.00 612,400.00 02.28.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,300,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,300,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 02.28.06.01.04. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.28.06.03. . . . . PRESTACIONES 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.04. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.28.06.04.02. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES (FUND. BOMBEROS PO R SIEMPRE DE COSTA RICA) 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 02.29. . . . . . . INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 41,092,270.60 0.00 18,065,607.86 23,026,662.74 2,723,192.15 3,237,287.42 5,960,479.57 17,066,183.17 689,110.60 16,377,072.57 02.29.00. . . . . . REMUNERACIONES 13,142,270.60 0.00 65,607.86 13,076,662.74 2,621,124.46 3,007,838.07 5,628,962.53 7,447,700.21 571,120.38 6,876,579.83 02.29.00.01. . . . . REMUNERACIONES BASICAS 6,540,000.00 0.00 0.00 6,540,000.00 943,516.47 1,712,307.66 2,655,824.13 3,884,175.87 489,230.76 3,394,945.11 02.29.00.01.01. . . . SUELDOS FIJOS 6,540,000.00 0.00 0.00 6,540,000.00 943,516.47 1,712,307.66 2,655,824.13 3,884,175.87 489,230.76 3,394,945.11 02.29.00.01.05. . . . SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.00.03. . . . . INCENTIVOS SALARIALES 4,204,922.08 0.00 65,607.86 4,139,314.22 1,093,151.68 692,755.10 1,785,906.78 2,353,407.44 81,889.62 2,271,517.82 02.29.00.03.01. . . . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 2,616,000.00 0.00 0.00 2,616,000.00 396,064.74 692,755.10 1,088,819.84 1,527,180.16 81,889.62 1,445,290.54 02.29.00.03.03. . . . DECIMO TERCER MES 826,227.28 0.00 0.00 826,227.28 0.00 0.00 0.00 826,227.28 0.00 826,227.28 02.29.00.03.04. . . . SALARIO ESCOLAR 762,694.80 0.00 65,607.86 697,086.94 697,086.94 0.00 697,086.94 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.29.00.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 967,072.74 0.00 0.00 967,072.74 264,333.25 229,095.16 493,428.41 473,644.33 0.00 473,644.33 02.29.00.04.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 917,479.27 0.00 0.00 917,479.27 250,777.70 217,346.68 468,124.38 449,354.89 0.00 449,354.89 02.29.00.04.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- CO POPULAR 49,593.47 0.00 0.00 49,593.47 13,555.55 11,748.48 25,304.03 24,289.44 0.00 24,289.44 02.29.00.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 1,430,275.78 0.00 0.00 1,430,275.78 320,123.06 373,680.15 693,803.21 736,472.57 0.00 736,472.57 02.29.00.05.01. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 487,999.78 0.00 0.00 487,999.78 133,386.63 115,604.93 248,991.56 239,008.22 0.00 239,008.22 02.29.00.05.02. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 148,780.42 0.00 0.00 148,780.42 40,666.65 35,245.42 75,912.07 72,868.35 0.00 72,868.35 02.29.00.05.03. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 297,560.84 0.00 0.00 297,560.84 81,333.31 70,490.81 151,824.12 145,736.72 0.00 145,736.72 02.29.00.05.05. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 495,934.74 0.00 0.00 495,934.74 64,736.47 152,338.99 217,075.46 278,859.28 0.00 278,859.28 02.29.01. . . . . . SERVICIOS 4,850,000.00 0.00 0.00 4,850,000.00 0.00 197,439.57 197,439.57 4,652,560.43 0.00 4,652,560.43 02.29.01.04. . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 02.29.01.04.06. . . . SERVICIOS GENERALES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 02.29.01.04.99. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.01.06. . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 197,439.57 197,439.57 52,560.43 0.00 52,560.43 02.29.01.06.01. . . . SEGUROS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 197,439.57 197,439.57 52,560.43 0.00 52,560.43 02.29.01.08. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.01.08.05. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.01.09. . . . . IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.01.09.99. . . . OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02. . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 32,009.78 32,009.78 2,367,990.22 117,990.22 2,250,000.00 02.29.02.01. . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 32,009.78 32,009.78 1,067,990.22 117,990.22 950,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.29.02.01.01. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 32,009.78 32,009.78 967,990.22 117,990.22 850,000.00 02.29.02.01.04. . . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.03.01. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.04. . . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.29.02.04.01. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.04.02. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.02.99. . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 02.29.02.99.01. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.99.03. . . . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.99.04. . . . TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 02.29.02.99.06. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 02.29.05. . . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.29.05.01. . . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.02. . . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.03. . . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.05. . . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.01.99. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.05.02. . . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 20,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.29.05.02.02. . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.29.06. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 102,067.69 0.00 102,067.69 597,932.31 0.00 597,932.31  Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.29.06.02. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 102,067.69 0.00 102,067.69 97,932.31 0.00 97,932.31 02.29.06.02.03. . . . AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 102,067.69 0.00 102,067.69 97,932.31 0.00 97,932.31 02.29.06.03. . . . . PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.06.03.01. . . . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06.03.99. . . . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 02.29.06.06. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06.06.01. . . . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31. . . . . . . APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 107,018,247.30 0.00 0.00 107,018,247.30 0.00 3,236,940.00 3,236,940.00 103,781,307.30 66,060.00 103,715,247.30 02.31.01. . . . . . COMPRA DE VENTILADORES PARA ESCUELA JUAN ALVAREZ AZOFEIFA 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,327,965.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 0.00 0.00 1,327,965.00 0.00 1,327,965.00 02.31.02. . . . . . CONSTRUCCIO 3 AULAS ESCUELA JUAN ALVAREZ 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONTRU CCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.03. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.03.06. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.02.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.03. . . EQUIPOD DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.05. . . EQUIPOS Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI O E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 02.31.03. . . . . . CONST TAPIA TRASERA Y MALLA PE RIMETRAL ESCUEA LAGOS DE LINDO RA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 02.31.04. . . . . . COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGA BLES PARA EL SALON DE PALO QUEMADO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 02.31.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.04.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05. . . . . . COMPRA SILLAS Y MESAS PLEGABLE S PARA POLIDEPORTIVO LA CHISPA 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 0.00 1,208,340.00 1,208,340.00 361,285.00 24,660.00 336,625.00 02.31.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 0.00 1,208,340.00 1,208,340.00 361,285.00 24,660.00 336,625.00 02.31.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 0.00 1,208,340.00 1,208,340.00 361,285.00 24,660.00 336,625.00 02.31.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,569,625.00 0.00 0.00 1,569,625.00 0.00 1,208,340.00 1,208,340.00 361,285.00 24,660.00 336,625.00 02.31.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.05.07.01.03. . . TRANS CAPITAL AL INST DESCENTR NO EMPRESARIALES *JUNTA DE EDU CACION ESCUELA LA MINA* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06. . . . . . COMPRA EQUIPO AUDIOVISUAL PARA COMITE COMUNAL DEPORTES Y RE- CREACION LA CHISPA 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30  Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 1,619,657.30 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 0.00 0.00 1,619,657.30 0.00 1,619,657.30 02.31.06.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.07.01.03. . . TRANS. CAPITAL A INST. DESCEN/ TRALIZADAS NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC. LA MINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07. . . . . . COMPRA DE SILLAS SALON COMUNAL DE RIO ORO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 2,028,600.00 2,028,600.00 971,400.00 41,400.00 930,000.00 02.31.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 2,028,600.00 2,028,600.00 971,400.00 41,400.00 930,000.00 02.31.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 2,028,600.00 2,028,600.00 971,400.00 41,400.00 930,000.00 02.31.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 2,028,600.00 2,028,600.00 971,400.00 41,400.00 930,000.00 02.31.07.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPTAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AINST DESCENTRALIDAS NO EMPRESARIALE S, JUNTA ESCUELA BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES *ASOCIACION DE DESARROL LO INTEGRAL DE PIEDADES} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08. . . . . . AMPLIACION COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL DE PIEDADES 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.08.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.03. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 02.31.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 02.31.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 3,450,000.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 92 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.08.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09. . . . . . COMPRA Y REEMPLAZO DE MESAS Y SILLAS COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CTRO INF PIEDADE 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGANCION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.09.05.01. . . . MAQUIANRIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOVILIARIO DE OFICINA 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10. . . . . . COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL PR COMEDOR ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL PIEDADES 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,175,000.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 0.00 0.00 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 02.31.10.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11. . . . . . COMPRA Y MANO DE OBRA PINTURA INSTALACIONES ASOC PRO BIENES- TAR INFANTIL DE PIEDADES 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.01. . . . . SERVICIOS 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 93 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.11.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.01.08.01. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,625,000.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 0.00 0.00 8,625,000.00 0.00 8,625,000.00 02.31.11.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUACIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12. . . . . . APORTE COMPRA LOTE PARQUE LA CHISPA 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.12.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.12.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A A/ SOCIACIONES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL POZOS) 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 02.31.13. . . . . . COMPRA DE PLAY GROUND PARA EL AREA DE PREESCOLAR ESCUELA BRASIL DE SANTA ANA 1,076,000.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,076,000.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,076,000.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,076,000.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 0.00 0.00 1,076,000.00 0.00 1,076,000.00 02.31.13.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.07.01.03. . . TRNSF, CAPITAL A INST DESCENTR ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUN TA EDUCACION ESC.ISABEL LA CAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 94 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.14. . . . . . MEJORAS ESCUELA LA MINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL A INSTITUCIONE S DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA. JUNTA EDUCA. ESC LA MINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07.03.01. . . TRANSF CAPITAL ADOCIACIONES *ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15. . . . . . CONCLUSION AULAS KINDER Y DE- MARCACION DE CANCHA TECHADA ESC LAGOS DE LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA JUNTA ESCUELA LAGOS DE LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16. . . . . . COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA UNION CANTONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.01. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES, ASOC. INTEGRAL JOAQUIN Y ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17. . . . . . COMPRA DE EQUIPO TECNOLàGICO AULAS DE FRANCES AVANZADO, CO- LEGIO DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS (JUNTA ADMTIV A COLEGIO SANTA ANA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18. . . . . . REMODELACIàN DE LAS INSTALACIO NES DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 95 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 02.31.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA (JUNTA EDUC ESC JUAN ALVAREZ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19. . . . . . COMPRA DE PANELES SALON COMU- NAL DE POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (UNION CANTONAL D E ASOCIACIONES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03. . . . . . . . INVERSIONES 3317,836,248.38 378,174,264.60 251,424,301.54 3444,586,211.44 129,058,059.18 327,546,586.24 456,604,645.42 2987,981,566.02 85,985,888.42 2901,995,677.60 03.01. . . . . . . EDIFICIOS 211,525,825.00 210,000,000.00 0.00 421,525,825.00 0.00 139,313,988.00 139,313,988.00 282,211,837.00 0.00 282,211,837.00 03.01.01. . . . . . MEJORAS ESTACION DE BOMBEROS DE SANTA ANA 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.01.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI O E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 96 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.01.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.99. . . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.05.99.03. . . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.01.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA (JUNTA EDUC ESC. BRASIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02. . . . . . FUERZA PUBLICA REMODELACIàN DE L EDIFICIO 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.05.02. . . . CONTRUCCIONES, ADICIONES Y ME- JORAS 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 61,000,000.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 0.00 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 03.01.03. . . . . . PINTURA EXTERIOR PARA ESCUELA DE SAN RAFAEL DE SANTA ANA 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.06.01. . . . TRANSF CORRIENTE AL SECTOR PUBLICO 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.06.01.03. . . TRANSF CORRIENTE A INST. DESC NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC SAN RAFAEL) 11,225,825.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 0.00 0.00 11,225,825.00 0.00 11,225,825.00 03.01.03.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL INST. DESCEN-- TRALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. SAN RAFAEL* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 97 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.03.07.03. . . . TRANS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.03.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC.DESARROLLO DE SALITRAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04. . . . . . REMODELACION EDIFICIO ASOC. PRO DESARROLLO HUMANO DE BARRI O VASQUEZ 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.01.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL A INST. DESCEN TRALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. SAN RAFAEL* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.04.07.03. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.05. . . . . . CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PORTONES CON COLUMNAS SALON COMUNAL DE POZOS 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.05.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.05.07.03. . . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.05.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE POZOS) 6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 0.00 6,300,000.00 03.01.06. . . . . . REMODELACION DE ESCENARIO DEL SALON COMUNAL DE POZOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 98 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.06.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06.01.03. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.06.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA MINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.06.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES SIN FINES DE LUCRO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.06.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO DE POZOS) 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.01.07. . . . . . II ETAPA CONST ACONDICIONAMIEN INFRAESTRUCTURA PROG BACH INTE R LICEO SANTA ANA 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 99 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.07.06.01.03. . . TRANS. CORRIENTES A INST.DES-- CENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.06.01.03.01. . JUNTA EDUCACION ESCUELA IMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.07.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.07.07.01.03. . . TRANS DE CAPITAL A INST DESC NO EMPRESARIALES (JUNTA ADM COLEGIO DE SANTA ANA) 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.01.08. . . . . . INSTALACION MAYA PERIMETRAL PARTE DE ATRAS SALON COMUNAL EL TRIUNFO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.01.08.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.06.01. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.06.01.03. . . TRANS. CORRIENTES INST.DESCEN- TRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.06.01.03.01. . JUNTA EDUCACION ESCUELA ANDRES BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.07.03. . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09. . . . . . REMODELACION EDIFICIO MUNICI- PAL (RECURSOS MUNICIPALES) 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 0.00 139,313,988.00 139,313,988.00 70,686,012.00 0.00 70,686,012.00 03.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 0.00 139,313,988.00 139,313,988.00 70,686,012.00 0.00 70,686,012.00 03.01.09.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 100 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 0.00 139,313,988.00 139,313,988.00 70,686,012.00 0.00 70,686,012.00 03.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00 0.00 139,313,988.00 139,313,988.00 70,686,012.00 0.00 70,686,012.00 03.01.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA ADM COLE SANTA ANA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO ESPEC TRIUNFO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10. . . . . . REMODELACION GENERAL DE 2 BO/ DEGAS ESCUELA BRASIL DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P[UBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.01.03. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUE LA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.03. . . . TRANS. DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (ASOC DESARROLLO PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ASO- CIACIONES (ASOCIACION DE DESA- RROLLO CIUDADELA EL INVU) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11. . . . . . REMODELACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO INFANTIL DE PIEDADES *APROCINPI* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 101 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12. . . . . . TECHADO CANCHA ESCUELA DE LIN- DORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 102 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01.03. . . TRANSF. CAPITAL INST. DESCENTR ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. DE BRASIL* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.03. . . . TRANSF CAPITAL A ENTIDADES PRI VADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.03.01. . . TRANSF. CAPITAL ASOCIACIONES *ASOCIACION DESARROLLO INTEGRA L DE POZOS* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13. . . . . . MEJORAS AULAS DEL EMAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 103 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.13.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITALM AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCA/ CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A INST. PRI- VADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC. DE DESARROLLO DE SALITRAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14. . . . . . MEJORAS CEN CINAI DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA/ RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15. . . . . . TECHADO CANCHA MULTIUSOS ESCUE LA JORGE VOLIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.01. . . . TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 104 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.15.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL A INST DESC NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ACSEFUSA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16. . . . . . APORTE JARDIN DE NI¥OS ANDRES BELLO PARA PLANOS CONST DEL COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.03.99. . . OTROS PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 105 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.16.06.01. . . . TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.06.01.03. . . TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17. . . . . . CONTRUCCIàN Y EQUIPAMIENTO DEL CECUDI LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN-- TES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.06.06.02. . . REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPIATAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.17.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES(JTA EDUCACION) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18. . . . . . DISE¥O Y ELABORACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PA RA TEATRO EMAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERÖA Y ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 106 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.18.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.01.03. . . TRANSF CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JTA EDUC ESC ANDRES BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.18.07.03.01.01. . ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19. . . . . . DISE¥O, ELABORACION DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE BA¥OS SALON COMUNAL DE RIO ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERÖA Y AR- QUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.01.03. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.01.04. . . EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GO- BIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 107 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.19.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.19.07.03.01. . . TRANSFERECIA CAPITAL A ASOCIA/ CIONES *ASOCIACION DESARROLLO URUCA] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20. . . . . . COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CECUDI SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOCIACION DE DESA- RROLLO DE SALITRAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21. . . . . . CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CECUDI SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.01.01. . . EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 108 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.21.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.21.07.01.03. . . TRANS. DE CAPITAL A INSTITUCIO NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22. . . . . . REMODELACION, ADECUACION DE LA S INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONS- TRUCCIàN Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFàNICOS Y DE CàMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.03.99. . . OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCIàN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.02. . . UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIà N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.06. . . éTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.07. . . UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SU- MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 109 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.22.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.06. . . EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- RIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.22.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23. . . . . . CONTRUCCION CECUDI SALITRAL, RECURSOS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.23.07.01.03.01. . JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LAGOS DE LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24. . . . . . CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS ENSUE¥O DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 110 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.24.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.06.06. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.06.06.02. . . REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.24.07.01.03.01. . TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JUAN ALVA REZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25. . . . . . CAMBIO TECHO ESCUELA DE SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.02.03.04. . . MATERIALES Y PROCUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO- RAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 111 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.25.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PéBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.25.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. DESCENT NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26. . . . . . APORTE COMITE DE DEPORTES Y RECREAC SANTA ANA, CONSTRUCCI DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.01.04. . . TRSNSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.26.07.03.01. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27. . . . . . EQUIPAMIENTO CENTRO DIURNO JOA QUIN Y ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.02.99.99. . . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.07.03. . . . TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.27.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCICIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 112 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.28. . . . . . CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EMAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.28.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29. . . . . . CONSTRUCCIàN DE DUCHAS SALON PARROQUIAL DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.29.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO DE BRASIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30. . . . . . CONSTRUCCION CECUDI SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.30.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31. . . . . . APORTE ESCUELA ISABEL CATOLICA CONSTR. AULAS Y REMODELAR COME DOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.05. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 113 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.31.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL SEC- TOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.31.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32. . . . . . CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS PARA LA ESCUELA MIXTA DE BRASI DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.05. . . . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.07. . . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.32.07.01.03. . . TRABSFERENCIA JUNTA DE EDUCA- CION ESCUELA DE BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33. . . . . . REMODELACION CEN CINAI DE PIE- DADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.33.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34. . . . . . EQUIPAMIENTO ENSUE¥OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.34.05.01.99. . . EQUIPO DIVERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35. . . . . . TECHADO ESCUELA DE SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 114 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.01.35.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.35.07.01.03. . . TRANSF INST DESCENTRALIZADASNO EMPRESARIALES (JUNTA EDUCACION ESCUELA DE SAN RAFAEL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA RE- MODELACION SALON DE ACTOS ESC. ANDRES BELLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.36.07.01.03. . . TRNSF CAPITAL A INST DESCENT. NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC. ANDRES BELLO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37. . . . . . LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS PARA MEJORAS ESCUELA DE HONDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37.07.01. . . . TRANSF CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.37.07.01.03. . . TRSNS CAPITAL A INST DESCENTRA NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU CACION ESC HONDURAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38. . . . . . APORTE ESCUELA ISABEL LA CATO- LICA PR CONSTRUCCION DE UN BA- ¥O QUE CUMPLA LEY 7600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38.07.01. . . . TRANSF. CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.38.07.01.03. . . TRANSF DE CAPITAL INST DESCEN NO EMPRESARIALES (JUNTA DE EDU ESCUELA ISABEL LA CATOLICA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1528,933,884.79 0.00 75,000,000.00 1453,933,884.79 41,170,639.38 96,669,179.74 137,839,819.12 1316,094,065.67 58,238,194.38 1257,855,871.29 03.02.01. . . . . . UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL MUNICIPAL (LEY 8114) 617,706,759.80 0.00 0.00 617,706,759.80 41,170,639.38 96,669,179.74 137,839,819.12 479,866,940.68 20,319,294.38 459,547,646.30 03.02.01.01. . . . . ADMINISTRATIVA *LEY 8114* 91,422,774.26 0.00 0.00 91,422,774.26 16,225,156.15 17,375,210.25 33,600,366.40 57,822,407.86 2,565,547.10 55,256,860.76 03.02.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 71,708,227.19 0.00 0.00 71,708,227.19 15,937,940.15 16,108,010.91 32,045,951.06 39,662,276.13 1,614,317.92 38,047,958.21  Municipalidad de Santa Ana Pag: 115 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 37,918,800.00 0.00 0.00 37,918,800.00 6,080,019.31 9,701,179.37 15,781,198.68 22,137,601.32 1,614,317.92 20,523,283.40 03.02.01.01.00.01.01. . SUELDOS FIJOS 36,418,800.00 0.00 0.00 36,418,800.00 6,080,019.31 9,701,179.37 15,781,198.68 20,637,601.32 1,614,317.92 19,023,283.40 03.02.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 03.02.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 20,717,879.31 0.00 0.00 20,717,879.31 6,608,756.13 3,149,026.23 9,757,782.36 10,960,096.95 0.00 10,960,096.95 03.02.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 6,030,576.00 0.00 0.00 6,030,576.00 1,361,066.98 1,559,390.84 2,920,457.82 3,110,118.18 0.00 3,110,118.18 03.02.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION 6,019,860.00 0.00 0.00 6,019,860.00 1,330,103.08 1,589,635.39 2,919,738.47 3,100,121.53 0.00 3,100,121.53 03.02.01.01.00.03.03. . DECIMOTERCER MES 4,162,437.36 0.00 0.00 4,162,437.36 0.00 0.00 0.00 4,162,437.36 0.00 4,162,437.36 03.02.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 4,505,005.95 0.00 0.00 4,505,005.95 3,917,586.07 0.00 3,917,586.07 587,419.88 0.00 587,419.88 03.02.01.01.00.04. . . CONTRIB. PATRONALES AL DESARRO LLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5,272,966.15 0.00 0.00 5,272,966.15 1,454,465.00 1,218,522.00 2,672,987.00 2,599,979.15 0.00 2,599,979.15 03.02.01.01.00.04.01. . CONT. PATRONAL AL SEGURO DE SA LUD DE LA CCSS 5,002,557.63 0.00 0.00 5,002,557.63 1,379,876.00 1,156,032.00 2,535,908.00 2,466,649.63 0.00 2,466,649.63 03.02.01.01.00.04.05. . CONTRIB. PATRONAL AL BANCO PO- PULAR Y DESARROLLO COMUNAL 270,408.52 0.00 0.00 270,408.52 74,589.00 62,490.00 137,079.00 133,329.52 0.00 133,329.52 03.02.01.01.00.05. . . CONTRIB. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 7,798,581.73 0.00 0.00 7,798,581.73 1,794,699.71 2,039,283.31 3,833,983.02 3,964,598.71 0.00 3,964,598.71 03.02.01.01.00.05.01. . CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS 2,660,819.84 0.00 0.00 2,660,819.84 769,836.00 656,127.00 1,425,963.00 1,234,856.84 0.00 1,234,856.84 03.02.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 811,225.56 0.00 0.00 811,225.56 223,765.00 187,465.00 411,230.00 399,995.56 0.00 399,995.56 03.02.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 1,622,451.12 0.00 0.00 1,622,451.12 447,528.00 374,930.00 822,458.00 799,993.12 0.00 799,993.12 03.02.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 2,704,085.21 0.00 0.00 2,704,085.21 353,570.71 820,761.31 1,174,332.02 1,529,753.19 0.00 1,529,753.19 03.02.01.01.01. . . . SERVICIOS 10,700,000.00 0.00 0.00 10,700,000.00 174,800.00 1,072,489.98 1,247,289.98 9,452,710.02 5,478.30 9,447,231.72 03.02.01.01.01.01. . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.02.04. . SERVICIO TELECOMUNICACIONES LEY 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 116 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.03.01. . INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.02.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA *RECURSOS MUNICIPALES* 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.02.01.01.01.05. . . GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.05.01. . TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.05.02. . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,048,394.98 1,048,394.98 351,605.02 5,278.30 346,326.72 03.02.01.01.01.06.01. . SEGUROS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,048,394.98 1,048,394.98 351,605.02 5,278.30 346,326.72 03.02.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 03.02.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION *LEY 8114* 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 03.02.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 174,800.00 10,000.00 184,800.00 2,415,200.00 200.00 2,415,000.00 03.02.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE *LEY 8114 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 174,800.00 10,000.00 184,800.00 1,815,200.00 200.00 1,815,000.00 03.02.01.01.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO * LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.02.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 14,095.00 14,095.00 485,905.00 0.00 485,905.00 03.02.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 14,095.00 14,095.00 485,905.00 0.00 485,905.00 03.02.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 4,214,547.07 0.00 0.00 4,214,547.07 112,416.00 110,078.20 222,494.20 3,992,052.87 691,694.04 3,300,358.83 03.02.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QU¡MICOS Y CONEXOS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 39,200.00 100,352.00 139,552.00 1,660,448.00 600,448.00 1,060,000.00 03.02.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 39,200.00 100,352.00 139,552.00 1,460,448.00 600,448.00 860,000.00 03.02.01.01.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES *LEY 8114* 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 117 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.02.01.01.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS * LEY 8114 * 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.02.01.01.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS *LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS *LEY 8114* 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.02.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.02.01.01.02.03.06. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO *LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 73,216.00 9,726.20 82,942.20 1,317,057.80 91,246.04 1,225,811.76 03.02.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 60,476.00 1,234.20 61,710.20 138,289.80 0.04 138,289.76 03.02.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS *LEY 8114* 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 12,740.00 8,492.00 21,232.00 1,178,768.00 91,246.00 1,087,522.00 03.02.01.01.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 514,547.07 0.00 0.00 514,547.07 0.00 0.00 0.00 514,547.07 0.00 514,547.07 03.02.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO *LEY 8114* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS * LEY 8114* 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 03.02.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS *LEY 811 4* 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 03.02.01.01.02.99.05. . UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.02.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD *LEY 8114* 159,547.07 0.00 0.00 159,547.07 0.00 0.00 0.00 159,547.07 0.00 159,547.07 03.02.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 03.02.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 4,800,000.00 0.00 0.00 4,800,000.00 0.00 84,631.16 84,631.16 4,715,368.84 254,056.84 4,461,312.00 03.02.01.01.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 03.02.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 118 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.01.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 84,631.16 84,631.16 1,915,368.84 254,056.84 1,661,312.00 03.02.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 84,631.16 84,631.16 1,915,368.84 254,056.84 1,661,312.00 03.02.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.03.01. . PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09. . . . CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02. . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02.02. . SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- CION PRESUPUESTARIA (LEY 8114) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02. . . . . MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA/ LLES DE ASFALTO Y CONCRETO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.02.01. . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.01.01. . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.02.03. . . MATERIALES DE USO EN LA CONS/ TRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 119 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.02.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.02.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.03. . . . . MANTENIMIENTO EN CALLES DE LAS TRE, LEY 8114 112,000,000.00 0.00 0.00 112,000,000.00 15,457,892.80 79,100,345.20 94,558,238.00 17,441,762.00 17,434,962.00 6,800.00 03.02.01.03.01. . . . SERVICIOS 72,000,000.00 0.00 0.00 72,000,000.00 9,791,924.80 57,792,375.20 67,584,300.00 4,415,700.00 4,412,200.00 3,500.00 03.02.01.03.01.01. . . ALQUILERES 72,000,000.00 0.00 0.00 72,000,000.00 9,791,924.80 57,792,375.20 67,584,300.00 4,415,700.00 4,412,200.00 3,500.00 03.02.01.03.01.01.02. . ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 72,000,000.00 0.00 0.00 72,000,000.00 9,791,924.80 57,792,375.20 67,584,300.00 4,415,700.00 4,412,200.00 3,500.00 03.02.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 5,665,968.00 21,307,970.00 26,973,938.00 13,026,062.00 13,022,762.00 3,300.00 03.02.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 5,665,968.00 21,307,970.00 26,973,938.00 13,026,062.00 13,022,762.00 3,300.00 03.02.01.03.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 5,665,968.00 21,307,970.00 26,973,938.00 13,026,062.00 13,022,762.00 3,300.00 03.02.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.03.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.03.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04. . . . . SE;ALAMIENTO VIAL 25,400,000.00 0.00 0.00 25,400,000.00 9,487,590.43 193,624.29 9,681,214.72 15,718,785.28 318,785.28 15,400,000.00 03.02.01.04.01. . . . SERVICIOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.01.04.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.01.04.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.01.04.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 15,400,000.00 0.00 0.00 15,400,000.00 9,487,590.43 193,624.29 9,681,214.72 5,718,785.28 318,785.28 5,400,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 120 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.04.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 03.02.01.04.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 03.02.01.04.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 9,487,590.43 193,624.29 9,681,214.72 318,785.28 318,785.28 0.00 03.02.01.04.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 9,487,590.43 193,624.29 9,681,214.72 318,785.28 318,785.28 0.00 03.02.01.04.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.03.05. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUA/ DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ MINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.04.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05. . . . . RECARPETEO EN CALLES DEL CAN/ TON 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 03.02.01.05.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.05.05. . . . BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 03.02.01.05.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 03.02.01.05.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 03.02.01.06. . . . . CORDON Y CA;O EN EL CASCO UR/ BANO, LEY 8114 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 121 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.06.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.06.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.06.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.07. . . . . CONSTRUCCION DE ACERAS, *SANTA LUCIA* LEY 8114 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05. . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05.02. . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.08. . . . . CALLE 01/09/039 CALLE REAL DE PEREIRA, LEY 8114 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.08.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.08.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.08.05.02.01. . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.08.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.09. . . . . CALLE 01/09/057 CALLE VALLE DEL SOL, LEY 8114 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.09.05. . . . BIENES DURADEROS 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.09.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.09.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 18,883,985.54 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 0.00 0.00 18,883,985.54 0.00 18,883,985.54 03.02.01.10. . . . . CALLE 01/09/040 CUBILLA-CALLE REAL DE PEREIRA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.10.05. . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.10.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 122 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.01.10.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.01.11. . . . . CALLE 01-09-140 CALLE CEBADILL A 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05. . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.01.12. . . . . MEJORAS EN MOVILIDAD EN CALLES DEL CANTON 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05. . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.02.01.13. . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O Y AMPLIACION EN EL CASCO URBANO DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.13.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.13.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.13.05.02.02. . VIAS DE COMUNIACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14. . . . . CALLE CHIRRACAL, II ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14.05. . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14.05.02. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.14.05.02.02. . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN SANTA ANA 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 123 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.02.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.01.01.99. . . OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.03. . . . . . MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO CALLE DON ESTEBAN 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.02.03. . . . MATERIALES Y RPODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.03.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJO RAS 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 124 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04. . . . . . CALLE MACHETE MEJORA CAJA DE REGISTRO Y DESFOGUE HACIA RIO URUCA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.02.05. . . . . . CALLE ORLINDO CAONTRUCCION DE CORTES DE AGUA Y PARRILLAS 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,945,500.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 0.00 0.00 5,945,500.00 0.00 5,945,500.00 03.02.06. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BU- SES EN LA RUTA HACIA LA COMUNI DAD DE MATINILLA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07. . . . . . COMPRA DE CAMARAS PARA EL DIS- TRITO DE SALITRAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 125 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.07.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.02.08. . . . . . ALCANTARILLADO, CONT 1000 MTS LINEALES CORDON Y CA¥O, CONST EST PAVIMENTO CALLE LINDORA II 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09. . . . . . II ETAPA CONST 2800 MTS LINEAL CORDON Y CA¥O Y ASFALTADO CALL E CORROGRES, 1,4 KM AMBOS LADO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 03.02.10. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE AU- TOBUS EN CALLE HONDURAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.02.11. . . . . . CALLE HONDURAS MEJORA CORDON Y CA¥O Y MEJORA DE TRAGANTES Y ACERAS 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50  Municipalidad de Santa Ana Pag: 126 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,767,837.50 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 0.00 0.00 1,767,837.50 0.00 1,767,837.50 03.02.12. . . . . . CALLE RAMIRITOS AMPLIACION DE PASO DE ALCANTARILLA Y OBRAS COMPLEMETARIAS 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.12.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 13,238,000.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 0.00 0.00 13,238,000.00 0.00 13,238,000.00 03.02.13. . . . . . ASFALTADO CALLE EN POZOS, DES- PUES DE CALLE CUBILLA A MANO DERECHA 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.02.14. . . . . . ASFALTADO CALLE PALO QUEMADO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.14.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 127 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.14.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.15. . . . . . ASFALTADO CALLE LOS ZAMORA 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 26,140,652.49 03.02.15.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.15.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- TO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.15.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 26,140,652.49 03.02.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 26,140,652.49 03.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 26,140,652.49 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 0.00 0.00 26,140,652.49 0.00 26,140,652.49 03.02.16. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O (DE CALLE MURCIA LA SIGTE ENTRADA AL SUR MANO IZQUIERDA) 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.16.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 128 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.16.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.16.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.02.17. . . . . . MEJORA DE ENTUBADO EN COMUNI- DAD BOSQUES DE SANTA ANA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.17.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.18. . . . . . I ETAPA RECONSTRUCCION DE LA CALLE Y SISTEMA DE RECOLECCION AGUAS PLUVIALES URB EL ROBLE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.18.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 37,918,900.00 12,081,100.00 03.02.19. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS DE VIGILANCIA PARA LA COMU NIDAD CALLE HONDURAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.19.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.19.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 129 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.20. . . . . . COMPRA E INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA E ILUMINACION CA LLES SUR Y OESTE IGLESIA POZOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.20.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.21. . . . . . CONST 240 MTS LIN. DE CORDON Y CA¥O,CANALIZACION DE AGUAS CA- LLE CHIMBA CALLE 3 TRONCOS ... 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.21.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21.02.03. . . . MATERIALES PARA USO DE LA CONS TRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASF…LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21.05. . . . . BIENES DURADEROS 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.21.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.21.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 56,000,000.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 03.02.22. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O CALLE LA CHIMBA 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.22.05. . . . . BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.22.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.22.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 03.02.23. . . . . . II ETAPA 150 MTS CORDON Y CA¥O CANALIZ AGUAS Y ASFALTADO CALL TITI,COLEGIO STA ANA 200 OESTE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05.02. . . . CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.02.23.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 130 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.23.05.02.99. . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.07.03.01. . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES*ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE POZOS* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.24. . . . . . ASFALTADO Y CANALIZACION DE AGUAS EN CALLE MIRADOR LA MINA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.24.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.24.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.24.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.25. . . . . . COMPRA INSTALACION DE 4 CAMARA S DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD LA CHIMBA Y LA MINA 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.25.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.25.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.25.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 4,174,400.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 0.00 0.00 4,174,400.00 0.00 4,174,400.00 03.02.26. . . . . . CONST 240 MTS CORDON Y CA;O CA LLE LA CHIMBA *DE PULPERIA LA MINA AL NORTE AL PUENTE EL SAL 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 131 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.26.05. . . . . BIENES DURADEROS 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.26.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.26.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.26.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.26.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 33,925,000.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 0.00 0.00 33,925,000.00 0.00 33,925,000.00 03.02.27. . . . . . I ETAPA CONST CUNETAS Y DESFO GUE DE ALCANTARILLAS EN URB RIO ORO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.27.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.27.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.27.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.27.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28. . . . . . IV ETAPA CALLE EL TAJO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 132 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.28.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.28.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.06.04. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.06.04.01. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29. . . . . . II ETAPA CALLE SANTA LUCIA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 133 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.29.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.02.29.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENT IDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29.07.03.02. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A FUNDA- CIONES (HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30. . . . . . III ETAPA CALLE EL TAJO 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.30.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- RALES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.30.05. . . . . BIENES DURADEROS 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.30.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.30.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 31,600,000.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 31,600,000.00 0.00 31,600,000.00 03.02.31. . . . . . ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE TA- LUD Y MURO DE CONTENCION, CALL E MILLONARIOS SECTOR LA GRUTA 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.01. . . . . SERVICIOS 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 134 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.31.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENERIA Y ARQUI TECTURA 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.02.31.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.31.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.31.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.32. . . . . . CALLE SAN MARCOS RECONSTRUCCIO N TRAGANTE, CORDON Y CA¥O 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.05. . . . . BIENES DURADEROS 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,543,300.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 0.00 0.00 1,543,300.00 0.00 1,543,300.00 03.02.32.07.03.01. . . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.33. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS PARA CALLE SANTA LUCIA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.33.05. . . . . BIENES DURADEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.33.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.33.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.02.34. . . . . . CALLE MILLONARIOS, MEJORAS PA- SO ALANTARILLA PR DISMINUIR INUNDACIONES 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.34.05. . . . . BIENES DURADEROS 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.34.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.34.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,720,875.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 0.00 0.00 10,720,875.00 0.00 10,720,875.00 03.02.35. . . . . . ASFALTADO CALLE SALGADO 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.35.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 135 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.35.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.35.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 7,721,560.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 0.00 0.00 7,721,560.00 0.00 7,721,560.00 03.02.36. . . . . . RECARPETEO CALLE HOGAR DE REHABILITACIàN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.36.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.36.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.36.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37. . . . . . MEJORAS PUENTE QUEBRADA LA CRU Z, CALLE ENRRAMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.06.04. . . . TRANSF CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.37.06.04.01. . . TRANSF CORRIENTES A ASOCIACIO- NES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.38. . . . . . RECARPETEO CALLES DEL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.38.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.38.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.38.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.39. . . . . . CALLE LOS MILLONARIOS POR LA GRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.39.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 136 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.39.02.03. . . . MATERIALES DE USO EN LA CONSTR UCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.39.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.39.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.39.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.39.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.40. . . . . . CALLE CABALLERIZA HACIA RUTA 147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.40.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.40.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.40.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.41. . . . . . CORDàN Y CA¥O CALLE MARIN HIDA LGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.41.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.41.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.41.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42. . . . . . ARREGLO CALLE MALINCHE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.42.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 137 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.42.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC VECINOS CALLE DEL SOL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.43. . . . . . CALLE LOS MENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.43.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.43.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.43.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.44. . . . . . CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O EN SAN RAFAEL DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.44.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.44.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.44.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.45. . . . . . MONASTERIO CHIRRACAL MEJORAMI- ENTO DESDE CONDOMINIO VISTA MONASTERIO HASTA RIO CORROGRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.45.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.45.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.45.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.46. . . . . . REAJUSTES DE PRECIOS DE VARIOS PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.46.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.46.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.46.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47. . . . . . PUENTE SOBRE QUEBRADA PILAS DIAGONAL COLEGIO TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 138 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.47.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MENTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJO- RAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.47.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.48. . . . . . MEJORAMIENTO CALLE CUESTA OBAN DO HASTA EL RESTAURANTE BACCHU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.48.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.48.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.48.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49. . . . . . RECARPETEO CUADRANTES DEL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.49.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50. . . . . . CALLE ENGRACIA MARIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 139 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.50.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJO- RAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.50.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51. . . . . . MEJORAMIENTO DEL CAMINO CALLE MANANTIALES SUR PARA UNIRLA CON CALLE MANANTIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.51.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 140 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.51.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52. . . . . . RUTA PASO MACHETE Y RIO URUCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.52.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53. . . . . . CONSTRUCCION ACCESO RUTA 27 (OUTLES POZOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.53.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54. . . . . . OBRAS ADICIONALES PROYECTO ACE RASCORDON Y CA¥O, DISTRITO DE SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.54.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55. . . . . . REAJUSTE PROYECTO CALLE LA CA- ¥ADA II ETAPA, DISTRITO DE SA- LITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 141 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.55.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.55.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56. . . . . . REAJUSTE PROYECTO ASFALTADO BA JO LOS VARGAS, BARRIO LOS ANGE LES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.56.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57. . . . . . REAJUSTE ALQUILER DE MAQUINARI A MANTENIMIENTO CALLES DE LAS- TRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.57.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58. . . . . . REAJUSTE CALLE QUINTANILLA, DISTRITO DE POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.58.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59. . . . . . REAJUSTE DE PRECIOS PROYECTOS EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.59.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 142 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.59.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60. . . . . . CALLE INTERSECCION PIEDADES- BRASIL (OVEJA NEGRA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.60.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61. . . . . . CALLE DE LAS CA;AS A LAS ALDEA SOS SAN RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.61.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62. . . . . . CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PABE LLON, RIO ORO, POZOS Y EL CEN- TRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.62.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63. . . . . . COMPRA DE PARQUIMETROS PARA EL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63.05.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.63.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64. . . . . . PUENTE EN QUEBRADA TAPEZCO, SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 143 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.64.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.64.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65. . . . . . RECARPETEO URBANIZACION RIO ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.65.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66. . . . . . CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O EN EL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.66.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67. . . . . . CONSTRUCCION DE PUENTE EN ASE CHIMINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67.07. . . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67.07.03. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.67.07.03.01. . . TRASFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68. . . . . . CALLE VALLE SOLEADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJOR AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.68.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69. . . . . . ACUEDUCTO EN MATINILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 144 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.02.69.07.03. . . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.69.07.03.01. . . TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70. . . . . . CALLE MATINILLA EN INTERSECCIO NES COSTADO SUR DE LA IGLESIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.70.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05. . . . . . . INSTALACIONES 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01. . . . . . ESTUDIOS ESTABILIDAD DE TALUD PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PABELLON 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.01. . . . . SERVICIOS 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 37,950,000.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 0.00 0.00 37,950,000.00 0.00 37,950,000.00 03.05.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.01.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA- RAS DE VIGILANCIA EN EL PREDIO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 145 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.05.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03. . . . . . CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNI- CIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04. . . . . . PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDADELA EL INVU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ACOPIO DE PRO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 146 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 1149,044,001.95 0.00 90,352,736.61 1058,691,265.34 87,887,419.80 91,563,418.50 179,450,838.30 879,240,427.04 27,747,694.04 851,492,733.00 03.06.01. . . . . . DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 618,139,271.95 0.00 34,352,736.61 583,786,535.34 87,887,419.80 91,563,418.50 179,450,838.30 404,335,697.04 12,856,554.04 391,479,143.00 03.06.01.01. . . . . DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE-- RRITORIAL 514,139,271.95 0.00 8,352,736.61 505,786,535.34 87,887,419.80 89,868,418.50 177,755,838.30 328,030,697.04 8,149,434.04 319,881,263.00 03.06.01.01.00. . . . REMUNERACIONES 407,339,271.95 0.00 1,852,736.61 405,486,535.34 86,866,573.04 82,194,835.62 169,061,408.66 236,425,126.68 6,002,007.44 230,423,119.24 03.06.01.01.00.01. . . REMUNERACIONES BASICAS 174,003,200.00 0.00 0.00 174,003,200.00 27,625,582.61 41,381,209.43 69,006,792.04 104,996,407.96 6,002,007.44 98,994,400.52 03.06.01.01.00.01.01. . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 168,110,400.00 0.00 0.00 168,110,400.00 27,625,582.61 41,381,209.43 69,006,792.04 99,103,607.96 6,002,007.44 93,101,600.52 03.06.01.01.00.01.05. . SUPLENCIAS 5,892,800.00 0.00 0.00 5,892,800.00 0.00 0.00 0.00 5,892,800.00 0.00 5,892,800.00 03.06.01.01.00.02. . . REMUNERACIONES EVENTUALES 467,581.00 0.00 0.00 467,581.00 85,800.00 58,351.60 144,151.60 323,429.40 0.00 323,429.40 03.06.01.01.00.02.01. . TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.02.02. . RECARGO DE FUNCIONES 467,581.00 0.00 0.00 467,581.00 85,800.00 58,351.60 144,151.60 323,429.40 0.00 323,429.40 03.06.01.01.00.02.03. . DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03. . . INCENTIVOS SALARIALES 158,563,659.23 0.00 1,852,736.61 156,710,922.62 42,423,798.23 24,456,996.35 66,880,794.58 89,830,128.04 0.00 89,830,128.04 03.06.01.01.00.03.01. . RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 43,234,272.00 0.00 0.00 43,234,272.00 8,129,178.38 9,468,375.26 17,597,553.64 25,636,718.36 0.00 25,636,718.36 03.06.01.01.00.03.02. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION 64,454,495.00 0.00 0.00 64,454,495.00 12,147,853.37 14,549,635.41 26,697,488.78 37,757,006.22 0.00 37,757,006.22 03.06.01.01.00.03.03. . DECIMITERCER MES 25,608,574.61 0.00 0.00 25,608,574.61 0.00 0.00 0.00 25,608,574.61 0.00 25,608,574.61 03.06.01.01.00.03.04. . SALARIO ESCOLAR 23,639,411.62 0.00 1,852,736.61 21,786,675.01 21,786,675.01 0.00 21,786,675.01 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03.99. . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,626,906.00 0.00 0.00 1,626,906.00 360,091.47 438,985.68 799,077.15 827,828.85 0.00 827,828.85 03.06.01.01.00.04. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 29,974,021.90 0.00 0.00 29,974,021.90 7,680,358.00 6,392,793.00 14,073,151.00 15,900,870.90 0.00 15,900,870.90 03.06.01.01.00.04.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS 28,436,892.57 0.00 0.00 28,436,892.57 7,286,491.00 6,064,955.00 13,351,446.00 15,085,446.57 0.00 15,085,446.57 03.06.01.01.00.04.05. . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 1,537,129.33 0.00 0.00 1,537,129.33 393,867.00 327,838.00 721,705.00 815,424.33 0.00 815,424.33  Municipalidad de Santa Ana Pag: 147 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.00.05. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 44,330,809.82 0.00 0.00 44,330,809.82 9,051,034.20 9,905,485.24 18,956,519.44 25,374,290.38 0.00 25,374,290.38 03.06.01.01.00.05.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS 15,125,352.59 0.00 0.00 15,125,352.59 4,063,025.00 3,442,272.00 7,505,297.00 7,620,055.59 0.00 7,620,055.59 03.06.01.01.00.05.02. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- BLIGATORIO DE PENSIONES 4,611,387.98 0.00 0.00 4,611,387.98 1,181,595.00 983,508.00 2,165,103.00 2,446,284.98 0.00 2,446,284.98 03.06.01.01.00.05.03. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL 9,222,775.97 0.00 0.00 9,222,775.97 2,363,187.01 1,967,013.00 4,330,200.01 4,892,575.96 0.00 4,892,575.96 03.06.01.01.00.05.05. . CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 15,371,293.28 0.00 0.00 15,371,293.28 1,443,227.19 3,512,692.24 4,955,919.43 10,415,373.85 0.00 10,415,373.85 03.06.01.01.01. . . . SERVICIOS 72,500,000.00 0.00 1,500,000.00 71,000,000.00 260,570.00 7,075,166.67 7,335,736.67 63,664,263.33 526,989.06 63,137,274.27 03.06.01.01.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.01.01.02.04. . SERVICIO DE TELECOMUNICACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.01.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 222,881.40 222,881.40 10,777,118.60 92,548.60 10,684,570.00 03.06.01.01.01.03.01. . INFORMACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.06.01.01.01.03.03. . IMPRESION ENCUADERNACION Y O- TROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 222,881.40 222,881.40 777,118.60 92,548.60 684,570.00 03.06.01.01.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25,500,000.00 0.00 0.00 25,500,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500,000.00 0.00 25,500,000.00 03.06.01.01.01.04.01. . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA/ TORIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 03.06.01.01.01.04.06. . SERVICIOS GENERALES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.01.01.01.06. . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 6,377,080.93 6,377,080.93 11,622,919.07 16,744.80 11,606,174.27 03.06.01.01.01.06.01. . SEGUROS 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 6,377,080.93 6,377,080.93 11,622,919.07 16,744.80 11,606,174.27 03.06.01.01.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 1,500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,500,000.00 0.00 0.00 11,500,000.00 260,570.00 456,634.34 717,204.34 10,782,795.66 417,695.66 10,365,100.00 03.06.01.01.01.08.05. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 260,570.00 456,634.34 717,204.34 9,282,795.66 417,695.66 8,865,100.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 148 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.08.07. . MANTENIMIENTO Y REPARACION EQU IPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.01.09. . . IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 18,570.00 18,570.00 1,481,430.00 0.00 1,481,430.00 03.06.01.01.01.09.99. . OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 18,570.00 18,570.00 1,481,430.00 0.00 1,481,430.00 03.06.01.01.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 20,100,000.00 0.00 5,000,000.00 15,100,000.00 115,310.00 476,462.46 591,772.46 14,508,227.54 1,211,037.54 13,297,190.00 03.06.01.01.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,000,000.00 0.00 5,000,000.00 7,000,000.00 95,045.00 424,862.46 519,907.46 6,480,092.54 1,155,137.54 5,324,955.00 03.06.01.01.02.01.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 424,862.46 424,862.46 4,575,137.54 1,155,137.54 3,420,000.00 03.06.01.01.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 7,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2,000,000.00 95,045.00 0.00 95,045.00 1,904,955.00 0.00 1,904,955.00 03.06.01.01.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.01.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.01.02.04. . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 20,265.00 51,600.00 71,865.00 5,428,135.00 55,900.00 5,372,235.00 03.06.01.01.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.02.04.02. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 20,265.00 51,600.00 71,865.00 4,928,135.00 55,900.00 4,872,235.00 03.06.01.01.02.99. . . UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 03.06.01.01.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.01.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM PRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.01.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.01.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 03.06.01.01.02.99.99. . OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI NISTROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.06.01.01.05. . . . BIENES DURADEROS 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 149 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.01.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 9,700,000.00 03.06.01.01.05.01.02. . EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.01.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 03.06.01.01.05.01.05. . EQUIPO DE COMPUTO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.01.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.01.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.06. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 644,966.76 121,953.75 766,920.51 3,733,079.49 409,400.00 3,323,679.49 03.06.01.01.06.02. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 445,206.14 0.00 445,206.14 1,554,793.86 409,400.00 1,145,393.86 03.06.01.01.06.02.03. . AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 445,206.14 0.00 445,206.14 1,554,793.86 409,400.00 1,145,393.86 03.06.01.01.06.03. . . PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 199,760.62 121,953.75 321,714.37 2,178,285.63 0.00 2,178,285.63 03.06.01.01.06.03.99. . OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 199,760.62 121,953.75 321,714.37 2,178,285.63 0.00 2,178,285.63 03.06.01.01.06.06. . . OTRAS TRANFRENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.06.06.01. . INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02. . . . . DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 72,800,000.00 0.00 26,000,000.00 46,800,000.00 0.00 1,695,000.00 1,695,000.00 45,105,000.00 4,707,120.00 40,397,880.00 03.06.01.02.01. . . . SERVICIOS 17,450,000.00 0.00 1,000,000.00 16,450,000.00 0.00 1,695,000.00 1,695,000.00 14,755,000.00 4,628,694.00 10,126,306.00 03.06.01.02.01.02. . . SERVICIOS BASICOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.06.01.02.01.02.04. . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-N ES 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.06.01.02.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 1,695,000.00 1,695,000.00 13,305,000.00 4,628,694.00 8,676,306.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 150 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.02.01.04.03. . SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQU ITECTURA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 1,695,000.00 1,695,000.00 13,305,000.00 4,628,694.00 8,676,306.00 03.06.01.02.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00 03.06.01.02.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 03.06.01.02.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPO 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 03.06.01.02.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 54,550,000.00 0.00 25,000,000.00 29,550,000.00 0.00 0.00 0.00 29,550,000.00 78,426.00 29,471,574.00 03.06.01.02.02.01. . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 66,079.00 683,921.00 03.06.01.02.02.01.04. . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 66,079.00 683,921.00 03.06.01.02.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 50,500,000.00 0.00 25,000,000.00 25,500,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500,000.00 0.00 25,500,000.00 03.06.01.02.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 03.06.01.02.02.03.02. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 50,000,000.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.06.01.02.02.03.03. . MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.02.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 12,347.00 487,653.00 03.06.01.02.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 12,347.00 487,653.00 03.06.01.02.02.99. . . UTILES MATERIALES Y SUMINIS- TROS 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 03.06.01.02.02.99.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.02.02.99.03. . PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.02.02.99.04. . TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.02.02.99.05. . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.02.99.06. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 151 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.02.05. . . . BIENES DURADEROS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 03.06.01.02.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 03.06.01.02.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.02.05.01.04. . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.02.05.01.05. . EQUIPO Y RPOGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.99. . . BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.99.03. . BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03. . . . . GEOMATICA 31,200,000.00 0.00 0.00 31,200,000.00 0.00 0.00 0.00 31,200,000.00 0.00 31,200,000.00 03.06.01.03.01. . . . SERVICIOS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 03.06.01.03.01.03. . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ CIEROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.03.03. . IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.04. . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.04.05. . SERVICIOS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.04.99. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.07. . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.07.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 03.06.01.03.01.08. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 03.06.01.03.01.08.02. . MANTENIMEINTO EN VIAS DE COMU/ NICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.01.08.06. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 152 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.01.03.01.08.08. . MANTENIMIENTO Y REPARACIàN DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.06.01.03.01.08.99. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 03.06.01.03.02. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 03.06.01.03.02.02. . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ CUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.02.03. . ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.03. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 03.06.01.03.02.03.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.03.04. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 03.06.01.03.02.04. . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ SORIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.03.02.04.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 03.06.01.03.02.99. . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ TROS DIVERSOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 03.06.01.03.02.99.01. . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.99.03. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PA/ PEL CARTON E IMPRESOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 03.06.01.03.02.99.06. . EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA D 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 03.06.01.03.05. . . . BIENES DURADEROS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.03.05.01. . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.03.05.01.03. . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.01.05. . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 03.06.01.03.05.01.99. . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.02. . . . . . CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTI LES Y MAUINAS EJERCICIOS PAR- QUE VALLE SOLEADO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 153 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.02.05.02.07. . . INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.03. . . . . . ESTACIONES SANITARIAS PARQUE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIO S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 03.06.04. . . . . . CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CASA BLANCA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.04.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.04.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 154 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 03.06.05. . . . . . SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA MULTUSOS BARRIO VASQUEZ 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 03.06.06. . . . . . SKATE PARK SANTA ANA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 03.06.06.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.07.03. . . . TRANS CAPITAL A ENTIDADES PRI- VADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.06.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC DE DESARROLLO DE LA URUCA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.07. . . . . . CAMBIO PISO DEL GIMNASIO MUNI- CIPAL DE SANTA ANA 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.07.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 155 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 23,000,000.00 0.00 0.00 23,000,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 14,891,140.00 8,108,860.00 03.06.08. . . . . . REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS DE PREESCO- LAR ESC. JORGE VOLIO JIMENEZ 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 4,945,000.00 03.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 4,945,000.00 03.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 4,945,000.00 03.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 4,945,000.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 0.00 0.00 4,945,000.00 0.00 4,945,000.00 03.06.09. . . . . . CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BA¥OS EN POLIDEPORTIVO LA CHIS PA 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.05. . . . . BIENES BURADEROS 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 3,705,740.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 0.00 0.00 3,705,740.00 0.00 3,705,740.00 03.06.09.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.09.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.09.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES(ASOCIACION DE DESARROLL O INTEGRAL CHIMINA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.10. . . . . . ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLAN OS CONSTRUCTIVOS CANCHA MULTI- USOS BARRIO ESPA¥A 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.01. . . . . SERVICIOS 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.01.04.03. . . SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR- QUITECTURA 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 03.06.10.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.10.07.03. . . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.10.07.03.01. . . TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA CIONES (ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL DE PIEDADES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 156 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.11. . . . . . MALLA PARA MURO DE RENTENCION DEL PARQUE DE NI¥OS CHIMINA 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.11.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 22,013,750.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 0.00 0.00 22,013,750.00 0.00 22,013,750.00 03.06.12. . . . . . II ETAPA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE PIEDADES 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 03.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 03.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 03.06.12.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 03.06.13. . . . . . II ETAPA PARQUE DE LA COMUNIDA D BELLA VISTA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.13.05.02. . . . COSNTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.13.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 03.06.14. . . . . . CONSTRUCCION DE PARQUE DE CALI STENIA EN LA COMUNIDAD EL TRIU NFO 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.14.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.14.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 03.06.15. . . . . . COMPRA PLAY/JUEGOS INFANTILES PARA AREA RECREACION ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INF PIEDADES 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 157 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.15.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 12,650,000.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 0.00 0.00 12,650,000.00 0.00 12,650,000.00 03.06.15.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.15.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.15.07.01.04. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.16. . . . . . PARQUE INFANTIL DE INTEGRACION EN LA COMUNIDAD DE BRASIL DE SANTA ANA 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.16.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO RAS 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.16.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 36,225,000.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 0.00 0.00 36,225,000.00 0.00 36,225,000.00 03.06.17. . . . . . MEJORAS CERRAMIENTO PERIMETRAL SALON COMUNAL Y GRADERIA DE PARQUE EN LA PROMESA 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.17.05. . . . . BIENES DURADEROS 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.17.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES MEJO RAS 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.17.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 29,115,240.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 0.00 0.00 29,115,240.00 0.00 29,115,240.00 03.06.18. . . . . . MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO RESIDENCIAL VISTAS DEL CA¥ON 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.05. . . . . BIENES DURADEROS 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 24,150,000.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,150,000.00 0.00 24,150,000.00 03.06.18.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.19. . . . . . PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y BRASIL EN BARRIO COPEY 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 158 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.19.05. . . . . BIENES DURADEROS 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.19.05.02. . . . CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.19.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 56,000,000.00 0.00 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20. . . . . . POLIDEPORTIVO LA CHISPA Y CONSTRUCCION DE BA¥OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.20.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO- LLO INTEGRAL POZOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21. . . . . . COMPRA DE MAQUINAS EJERCICIOS Y REPELLO MURO POLIDEPORTIVO BRASIL DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.21.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO LLO HUMANO MANOS AMIGAS BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25. . . . . . COMPRA DE CONTENEDORES CAMINOS CALLES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 159 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.06.25.02.03.05. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.25.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07. . . . . . . OTROS FONDOS Y APORTES 390,382,536.64 168,174,264.60 86,071,564.93 472,485,236.31 0.00 0.00 0.00 472,485,236.31 0.00 472,485,236.31 03.07.01. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO N DE BASURA 136,838,354.30 0.00 56,071,564.93 80,766,789.37 0.00 0.00 0.00 80,766,789.37 0.00 80,766,789.37 03.07.01.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 136,838,354.30 0.00 56,071,564.93 80,766,789.37 0.00 0.00 0.00 80,766,789.37 0.00 80,766,789.37 03.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 136,838,354.30 0.00 56,071,564.93 80,766,789.37 0.00 0.00 0.00 80,766,789.37 0.00 80,766,789.37 03.07.01.05.01.02. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS/ PORTE 136,838,354.30 0.00 56,071,564.93 80,766,789.37 0.00 0.00 0.00 80,766,789.37 0.00 80,766,789.37 03.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.01.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 160 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.02. . . . . . MEJORAS SERVICIO DE PARQUES OBRAS Y ORNATO 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION MA/ QUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIO N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.99. . . . MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER SOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 161 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 25,266,293.99 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 0.00 0.00 25,266,293.99 0.00 25,266,293.99 03.07.02.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.07.03. . . . TRANSF. CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.02.07.03.01. . . TRANS. CAPITAL A ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO BARRIO LOS ANGELES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03. . . . . . MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.01. . . . ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.01.02. . . ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.01.08.05. . . MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS- PORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01.01. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01.02. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME/ DICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.01.99. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.04. . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 162 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.03.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE/ ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 32,277,888.35 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 0.00 0.00 32,277,888.35 0.00 32,277,888.35 03.07.03.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.03.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04. . . . . . CONSTRUCCION DE TANQUES DE AGUA EN MATINILLA 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.04.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- SORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.04.01. . . HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 163 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.04.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE REGUAR- DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.01.02. . . EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.04.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.04.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.04.07.03.01. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASO CIACIONES (ASOC DE DESARROLLO DE MATINILLA) 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 03.07.05. . . . . . APORTE COMPRA LOTE PARA CAMPO FERIAL 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.05.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.01.08.04. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC ION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.01.08.05. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 164 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.03.03. . . MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.04. . . . HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.04.01. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.04.02. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.99. . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.99.05. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.02.99.06. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05.01.01. . . MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.05.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.05.05.03.01. . . TERRENOS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 03.07.06. . . . . . EMBELLECIMIENTO Y ARBORIZACIàN EN EL ALTO DE LAS PALOMAS II ETAPA 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 165 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.06.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.02.02.02. . . PRODUCTOS AGROFORESTALES 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 03.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.06.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07. . . . . . PROPUESTA DE RECUPERACION AM- BIENTAL EN MATINILLA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.01. . . . . SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.01.04.03. . . ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUI TECTURA 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 03.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.07.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08. . . . . . MEJORAS SERVICIO POLICIA MUNI- CIPAL 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.01. . . . . SERVICIOS 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 166 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.08.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 03.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.01.99. . . MAQUINARIA EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.07.03. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN- TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.07.03.02. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.09. . . . . . CUENTAS ESPECIALES 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.09.02. . . . . SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.09.02.01. . . . SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.09.02.02. . . . SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.10. . . . . . EXPROPIACION LOTE PARA ACCESO A LOTE MUNICIPAL ENCLAVADO EN EL INVU 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.10.05.03. . . . BIENES PREEXISTENTES 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.10.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 0.00 0.00 0.00 28,174,264.60 0.00 28,174,264.60 03.07.11. . . . . . COMPRA DE MODULOS PARA EL MER. CADO DE ABASTO SOLIDARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 167 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 03.07.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.07. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.07.01. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA EL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.11.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12. . . . . . EXPROPIACIàN LOTE PARA ACCESO LOTE MUNICIPAL ENCLAVASO EN EL INVU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.05.03. . . . BIENES PREEXISTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.05.03.01. . . TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07. . . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07.01. . . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.12.07.01.03. . . TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04. . . . . . . . PARTIDAS ESPECIFICAS PRESUPUESTADAS 0.00 28,174,388.20 0.00 28,174,388.20 0.00 0.00 0.00 28,174,388.20 0.00 28,174,388.20 04.01. . . . . . . EDIFICIOS 0.00 3,149,424.90 0.00 3,149,424.90 0.00 0.00 0.00 3,149,424.90 0.00 3,149,424.90 04.01.01. . . . . . RESTAURACION DEL FRENTE DE LA ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ, LEY 7755 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.02.01.04. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 168 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.01.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.01.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 0.00 0.00 0.00 1,160,866.00 0.00 1,160,866.00 04.01.02. . . . . . MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA DES, DISTRITO PIEDADES, LEY 7755 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.02.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 0.00 0.00 0.00 1,933,053.00 0.00 1,933,053.00 04.01.03. . . . . . CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA, DISTRITO SALITRAL. LEY 7755 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90  Municipalidad de Santa Ana Pag: 169 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ LES Y ASFALTICOS 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 0.00 0.00 0.00 2,461.90 0.00 2,461.90 04.01.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04. . . . . . REMODELACION E INST PISO CERA/ MICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA, LEY 7755 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03.99. . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.04.05.01. . . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 04.01.04.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00 0.00 0.00 0.00 53,044.00 0.00 53,044.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 170 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.05. . . . . . COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O CALLES COMUNIDAD STA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06. . . . . . CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA, DISTRITO DE SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.01.04. . . TINTAS PINTUTAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 171 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.06.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.06.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07. . . . . . FINALIZACION CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO CEN CINAI PIEDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.07.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08. . . . . . CONSTRUCCION SALIDA DE EMERGEN CIA EN LA ESCUELA DE SAN RAFAE L, SANTA ANA CENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.08.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09. . . . . . CAMBIO DE INSTALACION ELECTRI- CA DE DOS PABELLONES ESCUELA DE HONDURAS EN POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02.03. . . . MATERIALES PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASF…LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 172 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.01.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.09.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10. . . . . . REMODE. INSTA DEL PISO CERAMI- DEL SALON COMUNAL BRASIL DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.10.05.02.01. . . EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02. . . . . . . VIAS DE COMUNICACION 0.00 11,287,420.00 0.00 11,287,420.00 0.00 0.00 0.00 11,287,420.00 0.00 11,287,420.00 04.02.01. . . . . . COMPRA DE TUBERIA PARA CANALI- ZACION DE AGUAS CALLE PRINCIPA SALITRAL, LEY 7755 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03.06. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 0.00 0.00 0.00 1,146,285.00 0.00 1,146,285.00 04.02.02. . . . . . CONST CORDàN Y CA¥O CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA, LEY 7755 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 173 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.02.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 0.00 0.00 0.00 1,347,052.00 0.00 1,347,052.00 04.02.03. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS BUS EN LA URUCA, DIST URUCA, LEY 7755 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.02.03.01. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.03.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 0.00 0.00 0.00 1,725,541.00 0.00 1,725,541.00 04.02.04. . . . . . COMPRA E INSTALACION DE CAMA/ RAS DE SEGURIDAD PUENTE DE POZOS, LEY 7755 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS EN EL USO DE LA CONSTRUCCION Y MAN- TENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 0.00 0.00 0.00 2,990,848.00 0.00 2,990,848.00 04.02.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 174 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.04.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.05. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS COMUNIDAD LA URUCA, LEY 7755 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.05.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 0.00 0.00 0.00 706,174.00 0.00 706,174.00 04.02.06. . . . . . CENTRAL DE SANTA ANA, LEY 7755 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.06.02. . . . . MATERIALES Y SIMUNISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.06.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.06.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 0.00 0.00 0.00 1,376,622.00 0.00 1,376,622.00 04.02.07. . . . . . COMPRA CAMARAS VIGILANCIA PARA EL COSTADO SUR PUENTE DE POZOS LEY 7755 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 04.02.07.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00 0.00 0.00 0.00 1,994,898.00 0.00 1,994,898.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 175 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.07.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08. . . . . . MEJORAS A LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA, DISTRITO SANTA ANA, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08.05.02. . . . CONSTRUCCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.08.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09. . . . . . CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS DE BUS EN LA URUCA, DISTRITO URUCA, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.09.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O DE LAS CALLES DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.10.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11. . . . . . ARREGLO DE CALLE CHIRRACAL III ETAPA DISTRITO SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.11.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 176 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.11.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12. . . . . . CONSTRUCCION CORDON Y CA;O DE LAS CALLES DISTRITO POZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.12.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13. . . . . . CONTR.PARADAS BUS DISTRITO URU CA(DON BETO,RANCHO MACHO,QUEBR ADOR,ANCHIA,CHIMBA,SOLIS, ESP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.13.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14. . . . . . COMPRA DE MATER.CONSTRUCCION CORDON Y CA;O CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.14.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15. . . . . . ARREGLO CALLE CHIRRACAL IV ETA PA DISTRITO SALITRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.15.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16. . . . . . CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD DE URUCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 177 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.02.16.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.16.05.02.02. . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06. . . . . . . OTROS PROYECTOS 0.00 2,870,842.92 0.00 2,870,842.92 0.00 0.00 0.00 2,870,842.92 0.00 2,870,842.92 04.06.01. . . . . . CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN INSTLACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.01.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.02. . . . CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 0.00 0.00 0.00 2,740,498.87 0.00 2,740,498.87 04.06.02. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTON, CTA GENERAL 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL USO DE CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 0.00 0.00 0.00 14,594.05 0.00 14,594.05 04.06.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 178 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- NES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03. . . . . . MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUL- TIUSOS DE BRASIL, LEY 7755 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.03.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.03.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 0.00 0.00 0.00 115,750.00 0.00 115,750.00 04.06.04. . . . . . REMODELACION DEL PARQUE RECREA TIVO SANTA MARTHA, DISTRITO DE PIEDADES, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.01. . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.01.04. . . TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.04.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 179 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.05. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MART A, DISTRITO DE PIEDADES, 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.05.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06. . . . . . CONSTRUCCION DE ENTRADA ADOQUI NADA PARA EL PARQUE SANTA MAR TA DISTRITO PIEDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.01.04. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.02. . . . CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.06.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES DE IN FRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DEL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 180 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.07.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.07.05.02.99. . . OTRAS CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08. . . . . . CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO POZOS, LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.08.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09. . . . . . REMODELACION CANCHA MULTIUSOS BRASIL DE SANTA ANA, DISTRITO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05.01. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.09.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10. . . . . . MEJORAS Y CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS DEL CANTON, CTA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.10.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 181 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.06.10.02.03.02. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11. . . . . . FORTALECIMIENTO OPERATIVO ORG DE LA ASOC DE DESARROLLO POZOS COMPRA EQUIPO TECNOL AUDIOVISU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.11.05.01.05. . . EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12. . . . . . REMODELACION CANCHA MULTIUSOS, BRASIL DE SANTA ANA LEY 7755 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.12.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07. . . . . . . OTROS FONDOS E INVERSIONES 0.00 10,866,700.38 0.00 10,866,700.38 0.00 0.00 0.00 10,866,700.38 0.00 10,866,700.38 04.07.01. . . . . . UBICACION DE CONTENEDORES DE RECICLAJE EN SALITRAL, DISTRI/ TO SALITRAL, LEY 7755 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.04. . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.04.06. . . SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.01.08.01. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.03. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 182 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.07.01.02.03.04. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.99. . . . UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.02.99.04. . . TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.05.01. . . . MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.01.07. . . EQUIPO, MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 0.00 0.00 0.00 1,722,700.00 0.00 1,722,700.00 04.07.01.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.01.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02. . . . . . EQUIPAMIENTO ESCUELA EMAI 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.01. . . . . SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.01.08. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.01.08.01. . . MANTENIMIENTO Y REPARACI[ON DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- RIO 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 04.07.02.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.07. . . EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO-- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38 0.00 0.00 0.00 970,127.38 0.00 970,127.38  Municipalidad de Santa Ana Pag: 183 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.07.02.05.02. . . . CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.02.99. . . OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03. . . . . . ENTREGA CANASTAS BASICAS DE ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERA- BLES URUCA, LEY 7755 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.02. . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.02.02. . . . ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.02.02.03. . . ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 0.00 0.00 0.00 1,144,790.00 0.00 1,144,790.00 04.07.03.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03.05.01.03. . . EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.03.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.04. . . . . . COMPRA DE SILLAS Y MESAS COMI- TE COMUNAL DEPORTES CHISPA, LEY 7755 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.04.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.04.05.01. . . . MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.04.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 0.00 0.00 0.00 1,935,707.00 0.00 1,935,707.00 04.07.05. . . . . . COMPRA DE MESAS Y SILLAS SALON COMUNAL LA PROMESA, DISTRITO BRASIL, LEY 7755 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.05.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.05.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.05.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 0.00 0.00 0.00 678,147.00 0.00 678,147.00 04.07.06. . . . . . INSTALACION DE ESTACIONES DE BASUREROS, DISTRITO LA URUCA LEY 7755 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 184 20/07/2020 Sistema Control de Presupuesto Reporte Trimestral de Egresos Al: 30/06/2020 --------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- | | | | | | P r e s u p u e s t o | E j e c u c i ¢ n | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | Modificaciones | | | | | | | Cuenta Descripci¢n | Ordinario | Aumentos | Disminuciones | Definitivo | Anterior | Per¡odo | Total | Saldo | Compromisos | Disponible ----------------------------- --------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------- 04.07.06.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.06.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.06.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 0.00 0.00 0.00 1,148,165.00 0.00 1,148,165.00 04.07.07. . . . . . BODEGA PORTATIL Y ESTANTE PARA COMITE DE LA ENRRAMADA, DISTRI TO DE PIEDADES, LEY 7755 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.07.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.07.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.07.05.01.99. . . MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 0.00 0.00 0.00 1,245,220.00 0.00 1,245,220.00 04.07.08. . . . . . COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES, LEY 7755 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.08.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.08.05.01. . . . MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.08.05.01.05. . . EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 0.00 0.00 0.00 1,286,886.00 0.00 1,286,886.00 04.07.09. . . . . . COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGA- BLES SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 04.07.09.05. . . . . BIENES DURADEROS 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 04.07.09.05.01. . . . MAQUINARIO EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 04.07.09.05.01.04. . . EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 0.00 0.00 0.00 734,958.00 0.00 734,958.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Totales 13866,618,375.04 811,074,080.32 782,899,692.12 13894,792,763.24 1735,645,566.91 2698,563,326.47 4434,208,893.38 9460,583,869.86 862,055,025.01 8598,528,844.85 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------