Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 5375,152,199.56 324,475,035.02 2908,992,206.92 2141,684,957.62 2466,159,992.64 GENERAL 01.01 ADMINISTRACION GENERAL 3536,983,180.72 282,993,273.40 1578,462,713.08 1675,527,194.24 1958,520,467.64 01.01.00 REMUNERACIONES 2208,398,310.92 39,292,330.31 1184,607,629.32 984,498,351.29 1023,790,681.60 01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 1029,416,703.23 37,381,432.53 550,146,352.35 441,888,918.35 479,270,350.88 01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 885,536,585.66 34,612,708.92 481,966,991.74 368,956,885.00 403,569,593.92 01.01.00.01.02 JORNALES 5,218,400.00 71,474.86 2,755,926.39 2,390,998.75 2,462,473.61 01.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 122,572,800.00 2,697,248.75 61,408,497.28 58,467,053.97 61,164,302.72 01.01.00.01.05 SUPLENCIAS 16,088,917.57 0.00 4,014,936.94 12,073,980.63 12,073,980.63 01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,892,265.83 1,910,897.78 104,362,223.59 86,619,144.46 88,530,042.24 01.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,200,000.00 0.00 1,437,161.36 7,762,838.64 7,762,838.64 01.01.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 16,099,876.66 0.00 10,700,287.46 5,399,589.20 5,399,589.20 01.01.00.02.05 DIETAS 167,592,389.17 1,910,897.78 92,224,774.77 73,456,716.62 75,367,614.40 01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 602,225,139.18 0.00 321,110,140.56 281,114,998.62 281,114,998.62 01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 203,406,376.79 0.00 110,568,130.75 92,838,246.04 92,838,246.04 01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 168,350,460.00 0.00 104,828,682.57 63,521,777.43 63,521,777.43 RAL DE LA PROFESIN 01.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 119,768,236.32 0.00 0.00 119,768,236.32 119,768,236.32 01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 101,369,374.47 0.00 101,369,374.47 0.00 0.00 01.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALRIALES 9,330,691.60 0.00 4,343,952.77 4,986,738.83 4,986,738.83 01.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 151,709,605.84 0.00 87,661,266.56 64,048,339.28 64,048,339.28 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 01.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 143,929,626.05 0.00 83,101,660.44 60,827,965.61 60,827,965.61 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 01.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 7,779,979.79 0.00 4,559,606.12 3,220,373.67 3,220,373.67 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 01.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 232,154,596.84 0.00 121,327,646.26 110,826,950.58 110,826,950.58 PENSIONES Y OTROS 01.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 84,334,980.88 0.00 49,138,572.82 35,196,408.06 35,196,408.06 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 46,676,678.56 0.00 27,385,188.94 19,291,489.62 19,291,489.62 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 23,343,139.53 0.00 13,689,838.40 9,653,301.13 9,653,301.13 CAPITALIZACIN LBORAL 01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 77,799,797.87 0.00 31,114,046.10 46,685,751.77 46,685,751.77 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 01.01.01 SERVICIOS 1126,872,843.68 235,934,522.38 306,948,656.20 583,989,665.10 819,924,187.48 01.01.01.01 ALQUILERES 193,365,000.00 90,171,395.16 41,691,541.84 61,502,063.00 151,673,458.16 01.01.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS 5,000,000.00 2,229,088.00 890,912.00 1,880,000.00 4,109,088.00 LOCALES Y TERRENOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y MOBILIARIO 01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 182,365,000.00 85,303,722.11 40,638,729.89 56,422,548.00 141,726,270.11 01.01.01.01.04 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS 3,000,000.00 2,633,760.00 0.00 366,240.00 3,000,000.00 PARA TELECOMUNICACIONES 01.01.01.01.99 OTROS ALQUILERES 2,500,000.00 4,825.05 161,899.95 2,333,275.00 2,338,100.05 01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 118,369,121.05 11,910,811.87 40,038,584.67 66,419,724.51 78,330,536.38 01.01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 18,319,621.05 0.00 4,436,641.19 13,882,979.86 13,882,979.86 LLADO 01.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 22,500,000.00 0.00 9,662,525.00 12,837,475.00 12,837,475.00 01.01.01.02.03 SERVICIO DE CORREO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 01.01.01.02.04 SERVICICO DE TELECOMUNICACION 77,249,500.00 11,910,811.87 25,939,418.48 39,399,269.65 51,310,081.52 01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 292,300,000.00 20,818,663.70 135,759,914.91 135,721,421.39 156,540,085.09 CIEROS 01.01.01.03.01 INFORMACION 30,500,000.00 25,970.00 2,384,580.00 28,089,450.00 28,115,420.00 01.01.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21,500,000.00 5,433,178.00 6,019,521.00 10,047,301.00 15,480,479.00 01.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION 5,500,000.00 1,157,424.60 377,140.20 3,965,435.20 5,122,859.80 Y OTROS 01.01.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 4,204.59 309,000.00 186,795.41 191,000.00 01.01.01.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- 200,000,000.00 0.00 112,503,483.88 87,496,516.12 87,496,516.12 CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 01.01.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 34,300,000.00 14,197,886.51 14,166,189.83 5,935,923.66 20,133,810.17 INFORMACIN 01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 274,430,238.15 88,703,206.56 33,340,206.71 152,386,824.88 241,090,031.44 01.01.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SALUD 01.01.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 12,500,000.00 0.00 687,162.18 11,812,837.82 11,812,837.82 01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE 72,000,000.00 3,206,249.27 35,000.00 68,758,750.73 71,965,000.00 ARQUITECTURA 01.01.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 23,870,000.00 0.00 3,450,000.00 20,420,000.00 20,420,000.00 CAS Y SOCIALES 01.01.01.04.05 SERVICIOS INFORMTICOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 01.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 67,402,231.00 40,717,578.23 26,684,652.77 0.00 40,717,578.23 01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 85,658,007.15 44,779,379.06 2,483,391.76 38,395,236.33 83,174,615.39 APOYO 01.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 3,000,000.00 18,318.59 522,458.64 2,459,222.77 2,477,541.36 TE 01.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,750,000.00 0.00 505,837.83 1,244,162.17 1,244,162.17 01.01.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,250,000.00 18,318.59 16,620.81 1,215,060.60 1,233,379.19 01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 32,400,000.00 0.00 28,869,677.37 3,530,322.63 3,530,322.63 OBLIGACIONES 01.01.01.06.01 SEGUROS 32,400,000.00 0.00 28,869,677.37 3,530,322.63 3,530,322.63 01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,605,684.48 2,074,765.55 4,649,534.45 8,881,384.48 10,956,150.03 01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,605,684.48 2,074,765.55 4,649,534.45 8,881,384.48 10,956,150.03 01.01.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 191,502,800.00 22,237,360.95 21,943,698.61 147,321,740.44 169,559,101.39 01.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 41,157,800.00 2,942,465.00 1,261,893.00 36,953,442.00 39,895,907.00 Y LOCALES 01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,000,000.00 3,299,805.00 2,735,495.15 1,964,699.85 5,264,504.85 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 01.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 212,520.76 0.00 787,479.24 1,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 01.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5,000,000.00 44,278.04 173,164.61 4,782,557.35 4,826,835.39 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 01.01.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 135,845,000.00 15,738,292.15 17,428,145.85 102,678,562.00 118,416,854.15 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 01.01.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 500,000.00 0.00 345,000.00 155,000.00 155,000.00 EQUIPO DIVERSO 01.01.01.09 IMPUESTOS 4,400,000.00 0.00 133,039.00 4,266,961.00 4,266,961.00 01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 4,400,000.00 0.00 133,039.00 4,266,961.00 4,266,961.00 01.01.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 01.01.01.99.05 DEDUCIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 71,831,808.97 7,722,770.71 23,845,940.33 40,263,097.93 47,985,868.64 01.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,000,000.00 5,003,672.51 4,154,712.21 6,841,615.28 11,845,287.79 01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000,000.00 4,957,896.00 3,547,171.82 3,494,932.18 8,452,828.18 01.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.01.04 TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000.00 43,248.95 317,577.39 1,639,173.66 1,682,422.61 01.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 2,527.56 289,963.00 707,509.44 710,037.00 01.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CUARIOS 01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 8,577,713.90 414,047.64 1,087,935.88 7,075,730.38 7,489,778.02 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 01.01.02.03.01 MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000.00 73,614.31 117,039.00 809,346.69 882,961.00 01.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 1,077,713.90 0.00 244,861.90 832,852.00 832,852.00 LES Y ASFALTICOS 01.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 500,000.00 204,307.85 0.00 295,692.15 500,000.00 01.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 2,500,000.00 11,831.36 505,341.68 1,982,826.96 1,994,658.32 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 01.01.02.03.05 MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.03.06 MAT. Y PRODUCTOS DE PLSTICO 1,500,000.00 113,797.87 154,802.34 1,231,399.79 1,345,197.66 01.01.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 1,000,000.00 10,496.25 65,890.96 923,612.79 934,109.04 CONSTRUCCION 01.01.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 7,422,286.10 812,785.41 4,354,155.63 2,255,345.06 3,068,130.47 ACCESORIOS 01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 51,438.78 33,158.58 415,402.64 466,841.42 01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,922,286.10 761,346.63 4,320,997.05 1,839,942.42 2,601,289.05 01.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 39,831,808.97 1,492,265.15 14,249,136.61 24,090,407.21 25,582,672.36 DIVERSOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,447,974.43 524,170.98 4,182,387.66 2,741,415.79 3,265,586.77 Y COMPUTO 01.01.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PITALARIO Y DE INVESTIGACION 01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 12,860,394.72 465,440.28 6,855,720.24 5,539,234.20 6,004,674.48 IMPRESOS 01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 4,000,000.00 0.00 402,760.00 3,597,240.00 3,597,240.00 01.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 6,621,296.33 345,974.54 2,017,347.54 4,257,974.25 4,603,948.79 LIMPIEZA 01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 3,902,143.49 4,322.15 242,222.05 3,655,599.29 3,659,921.44 DO Y SEGURIDAD 01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y 4,000,000.00 152,357.20 548,699.12 3,298,943.68 3,451,300.88 SUMINISTROS 01.01.03 INTERESES Y COMISIONES 61,744,175.21 0.00 35,880,328.10 25,863,847.11 25,863,847.11 01.01.03.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 61,344,175.21 0.00 35,717,096.06 25,627,079.15 25,627,079.15 01.01.03.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 61,344,175.21 0.00 35,717,096.06 25,627,079.15 25,627,079.15 INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 01.01.03.02.06.01 REMODELACION DE EDIFICIO 51,008,004.12 0.00 29,331,753.20 21,676,250.92 21,676,250.92 01.01.03.02.06.02 COMPRA DEL EDIFICIO ANEXO 10,336,171.09 0.00 6,385,342.86 3,950,828.23 3,950,828.23 01.01.03.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 400,000.00 0.00 163,232.04 236,767.96 236,767.96 01.01.03.04.03 COMISIONES Y OTROS GASTOS SO- 400,000.00 0.00 163,232.04 236,767.96 236,767.96 BRE PRESTAMOS INTERNOS 01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,518,268.02 43,650.00 14,393,798.51 33,080,819.51 33,124,469.51 01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 13,585,707.22 43,650.00 1,205,619.33 12,336,437.89 12,380,087.89 PERSONAS 01.01.06.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,585,707.22 43,650.00 1,205,619.33 9,336,437.89 9,380,087.89 01.01.06.03 PRESTACIONES 29,932,560.80 0.00 12,188,179.18 17,744,381.62 17,744,381.62 01.01.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 21,932,560.80 0.00 4,335,571.37 17,596,989.43 17,596,989.43 01.01.06.03.99 OTRAS PRESRACIONES A TERCERAS 8,000,000.00 0.00 7,852,607.81 147,392.19 147,392.19 PERSONAS 01.01.06.06 OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 AL SECTOR PRIVADO 01.01.06.06.01 INDEMNIZACIONES 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 01.01.08 AMORTIZACION 20,617,773.92 0.00 12,786,360.62 7,831,413.30 7,831,413.30 01.01.08.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 20,617,773.92 0.00 12,786,360.62 7,831,413.30 7,831,413.30 01.01.08.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 20,617,773.92 0.00 12,786,360.62 7,831,413.30 7,831,413.30 INST. PUBLICAS FINANCIERAS 01.01.08.02.06.01 PRESTAMO REMODELACION DEL 16,854,125.05 0.00 10,384,569.02 6,469,556.03 6,469,556.03 EDIFICIO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.08.02.06.02 PRESTAMO COMPRA EDIFCIO ANEXO 3,763,648.87 0.00 2,401,791.60 1,361,857.27 1,361,857.27 01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 01.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 01.02 GASTOS DE AUDITORIA 177,452,690.15 6,320,222.90 81,893,622.01 89,238,845.24 95,559,068.14 01.02.00 REMUNERACIONES 163,026,764.96 4,248,724.20 77,295,128.22 81,482,912.54 85,731,636.74 01.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 61,626,500.00 3,963,382.24 29,120,799.87 28,542,317.89 32,505,700.13 01.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 49,725,600.00 3,086,446.00 23,903,037.46 22,736,116.54 25,822,562.54 01.02.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 11,900,900.00 876,936.24 5,217,762.41 5,806,201.35 6,683,137.59 01.02.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 166,287.33 0.00 0.00 166,287.33 166,287.33 01.02.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 166,287.33 0.00 0.00 166,287.33 166,287.33 01.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 70,565,716.29 285,341.96 32,782,332.64 37,498,041.69 37,783,383.65 01.02.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 16,983,461.03 285,341.96 7,251,590.66 9,446,528.41 9,731,870.37 01.02.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 36,216,480.00 0.00 17,725,121.08 18,491,358.92 18,491,358.92 RAL DE LA PROFESIN 01.02.00.03.03 DECIMO TERCER MES 9,560,154.36 0.00 0.00 9,560,154.36 9,560,154.36 01.02.00.03.04 SALARI ESCOLAR 7,805,620.90 0.00 7,805,620.90 0.00 0.00 01.02.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 12,120,614.04 0.00 7,568,285.97 4,552,328.07 4,552,328.07 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 01.02.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 11,499,044.08 0.00 7,255,832.47 4,243,211.61 4,243,211.61 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 01.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 621,569.96 0.00 312,453.50 309,116.46 309,116.46 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 01.02.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 18,547,647.30 0.00 7,823,709.74 10,723,937.56 10,723,937.56 PENSIONES Y OTROS 01.02.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 6,737,818.25 0.00 3,361,747.72 3,376,070.53 3,376,070.53 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 01.02.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 3,726,925.38 0.00 1,874,708.92 1,852,216.46 1,852,216.46 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 01.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 1,867,204.17 0.00 937,355.47 929,848.70 929,848.70 CAPITALIZACIN LBORAL 01.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 6,215,699.50 0.00 1,649,897.63 4,565,801.87 4,565,801.87 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 01.02.01 SERVICIOS 10,030,925.19 1,991,498.70 1,181,604.59 6,857,821.90 8,849,320.60 01.02.01.01 ALQUILERES 1,730,092.89 1,702,498.70 0.00 27,594.19 1,730,092.89 01.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,730,092.89 1,702,498.70 0.00 27,594.19 1,730,092.89 01.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN 400,000.00 0.00 34,518.00 365,482.00 365,482.00 CIEROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.02.01.03.07 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC 400,000.00 0.00 34,518.00 365,482.00 365,482.00 TRONICA DE INFORMACION 01.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 2,375,000.00 0.00 0.00 2,375,000.00 2,375,000.00 TE 01.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 01.02.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 01.02.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAS 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 01.02.01.05.04 VITICOS FUERA DEL PAS 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,150,000.00 01.02.01.06 SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS 1,400,000.00 0.00 672,086.59 727,913.41 727,913.41 OBLIGACIONES 01.02.01.06.01 SEGUROS 1,400,000.00 0.00 672,086.59 727,913.41 727,913.41 01.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,300,000.00 289,000.00 180,000.00 2,831,000.00 3,120,000.00 01.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,300,000.00 289,000.00 180,000.00 2,831,000.00 3,120,000.00 01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 825,832.30 0.00 295,000.00 530,832.30 530,832.30 01.02.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 345,000.00 0.00 295,000.00 50,000.00 50,000.00 LOCALES 01.02.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 80,832.30 0.00 0.00 80,832.30 80,832.30 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 01.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORMACION 01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 165,000.00 80,000.00 0.00 85,000.00 165,000.00 01.02.02.03 MANTERIALES Y PRODUCTOS DE USO 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 01.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 90,000.00 80,000.00 0.00 10,000.00 90,000.00 DIVERSOS 01.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 90,000.00 80,000.00 0.00 10,000.00 90,000.00 01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPRESOS 01.02.05 BIENES DURADEROS 630,000.00 0.00 0.00 630,000.00 630,000.00 01.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 01.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 01.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 01.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 01.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,600,000.00 0.00 3,416,889.20 183,110.80 183,110.80 01.02.06.03 PRESTACIONES 3,600,000.00 0.00 3,416,889.20 183,110.80 183,110.80 01.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 3,600,000.00 0.00 3,416,889.20 183,110.80 183,110.80 PERSONAS 01.02.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.02.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 01.03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES 206,394,916.00 35,161,538.72 56,089,489.72 115,143,887.56 150,305,426.28 PROPIAS 01.03.05 BIENES DURADEROS 206,394,916.00 35,161,538.72 56,089,489.72 115,143,887.56 150,305,426.28 01.03.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIA- 82,500,000.00 498,385.90 2,818,750.64 79,182,863.46 79,681,249.36 RIO 01.03.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 01.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 01.03.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 73,400,000.00 399,385.90 693,532.70 72,307,081.40 72,706,467.30 01.03.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,400,000.00 0.00 2,015,244.94 3,384,755.06 3,384,755.06 01.03.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 1,450,000.00 0.00 109,973.00 1,340,027.00 1,340,027.00 01.03.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATOR 100,000.00 99,000.00 0.00 1,000.00 100,000.00 IO E INVESTIGACIN 01.03.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 01.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 123,894,916.00 34,663,152.82 53,270,739.08 35,961,024.10 70,624,176.92 01.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 123,894,916.00 34,663,152.82 53,270,739.08 35,961,024.10 70,624,176.92 01.04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y 1454,321,412.69 0.00 1192,546,382.11 261,775,030.58 261,775,030.58 TRANSFERENCIAS 01.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1454,321,412.69 0.00 1192,546,382.11 261,775,030.58 261,775,030.58 01.04.06.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1449,321,412.69 0.00 1190,816,635.67 258,504,777.02 258,504,777.02 SECTOR PUBLICO 01.04.06.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,241,093.26 0.00 48,032,760.63 21,208,332.63 21,208,332.63 AL GOBIERNO CENTRAL 01.04.06.01.01.01 ORGANO DE NORMALIZACION 69,241,093.26 0.00 48,032,760.63 21,208,332.63 21,208,332.63 TECNICA 01.04.06.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 254,367,954.05 0.00 188,345,300.32 66,022,653.73 66,022,653.73 ORGANOS DESCONCETRADOS 01.04.06.01.02.01 JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO 138,535,233.04 0.00 96,118,567.78 42,416,665.26 42,416,665.26 NACIONAL 01.04.06.01.02.02 APORTE COMISION NACIONAL 5,651,359.74 0.00 4,379,731.74 1,271,628.00 1,271,628.00 DE BIODIVERSIDAD 01.04.06.01.02.03 FONDO AREAS PROTEGIDAS DE 35,603,566.36 0.00 27,592,310.03 8,011,256.33 8,011,256.33 CONSERVACIN 01.04.06.01.02.04 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS 74,577,794.91 0.00 60,254,690.77 14,323,104.14 14,323,104.14 CON DISCAPACIDAD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.04.06.01.02.05 COMISIN NACIONAL DE EMERGEN- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIAS 01.04.06.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 652,716,660.84 0.00 652,716,660.82 0.02 0.02 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS 01.04.06.01.03.01 JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I 652,716,660.84 0.00 652,716,660.82 0.02 0.02 01.04.06.01.04 TRANFERENCIAS CORRIENTES A GOB 472,995,704.54 0.00 301,721,913.90 171,273,790.64 171,273,790.64 IERNOS LOCALES 01.04.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 463,324,494.39 0.00 292,050,703.76 171,273,790.63 171,273,790.63 01.04.06.01.04.02 FEMETROM 9,671,210.15 0.00 9,671,210.14 0.01 0.01 01.04.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 5,000,000.00 0.00 1,729,746.44 3,270,253.56 3,270,253.56 AL SECTOR PRIADO 01.04.06.06.02 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 5,000,000.00 0.00 1,729,746.44 3,270,253.56 3,270,253.56 02 SERVICIOS COMUNALES 7374,800,581.66 660,388,797.39 2517,268,936.57 4197,142,847.70 4857,531,645.09 02.01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 337,167,968.77 4,797,512.34 139,696,185.57 192,674,270.86 197,471,783.20 02.01.00 REMUNERACIONES 287,316,088.78 4,797,512.34 133,855,317.82 148,663,258.62 153,460,770.96 02.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 165,288,481.24 4,797,512.34 76,919,246.98 83,571,721.92 88,369,234.26 02.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 155,749,565.43 4,604,656.49 68,554,895.88 82,590,013.06 87,194,669.55 02.01.00.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.00.01.05 SUPLENCIAS 9,538,915.81 192,855.85 8,364,351.10 981,708.86 1,174,564.71 02.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,600,000.00 0.00 1,540,610.53 3,059,389.47 3,059,389.47 02.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,600,000.00 0.00 1,540,610.53 3,059,389.47 3,059,389.47 02.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 63,711,809.65 0.00 29,796,982.35 33,914,827.30 33,914,827.30 02.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 20,229,386.36 0.00 10,121,865.66 10,107,520.70 10,107,520.70 02.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 17,200,506.25 0.00 0.00 17,200,506.25 17,200,506.25 02.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 12,821,497.24 0.00 12,821,497.24 0.00 0.00 02.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 13,460,419.80 0.00 6,853,619.45 6,606,800.35 6,606,800.35 02.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 20,641,372.71 0.00 10,797,250.22 9,844,122.49 9,844,122.49 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 19,522,926.82 0.00 10,243,543.33 9,279,383.49 9,279,383.49 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,118,445.89 0.00 553,706.89 564,739.00 564,739.00 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 33,074,425.18 0.00 14,801,227.74 18,273,197.44 18,273,197.44 PENSIONES Y OTROS 02.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 11,923,953.38 0.00 5,960,068.36 5,963,885.02 5,963,885.02 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.01.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 6,710,675.31 0.00 3,322,230.72 3,388,444.59 3,388,444.59 PENSIONES COMPLEMENTARIAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 3,355,337.65 0.00 1,661,116.64 1,694,221.01 1,694,221.01 CAPITALIZACIN LBORAL 02.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 11,084,458.84 0.00 3,857,812.02 7,226,646.82 7,226,646.82 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.01.01 SERVICIOS 21,052,350.00 0.00 3,865,800.41 17,186,549.59 17,186,549.59 02.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 11,592,350.00 0.00 0.00 11,592,350.00 11,592,350.00 02.01.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.01.01.02.99 OTROS SERVICIOS BSICOS 7,592,350.00 0.00 0.00 7,592,350.00 7,592,350.00 02.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 8,800,000.00 0.00 3,865,800.41 4,934,199.59 4,934,199.59 OBLIGACIONES 02.01.01.06.01 SEGUROS 8,800,000.00 0.00 3,865,800.41 4,934,199.59 4,934,199.59 02.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.01.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 02.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.01.01.09 IMPUESTOS 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 02.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,913,501.19 0.00 513,501.19 5,400,000.00 5,400,000.00 02.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.01.02 PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y ME- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DICINALES 02.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.01.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SORIOS 02.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 4,213,501.19 0.00 513,501.19 3,700,000.00 3,700,000.00 DIVERSOS 02.01.02.99.01 TILES Y MATERIALES DE OFICINA 231,490.44 0.00 231,490.44 0.00 0.00 Y CMPUTO 02.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E 282,010.75 0.00 282,010.75 0.00 0.00 IMPRESOS 02.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIMPIEZA 02.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.01.05 BIENES DURADEROS 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 02.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 02.01.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 02.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,886,028.80 0.00 1,461,566.15 8,424,462.65 8,424,462.65 02.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A, 7,886,028.80 0.00 252,817.55 7,633,211.25 7,633,211.25 PERSONAS 02.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 7,886,028.80 0.00 252,817.55 7,633,211.25 7,633,211.25 02.01.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 1,208,748.60 791,251.40 791,251.40 02.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 1,208,748.60 791,251.40 791,251.40 PERSONAS 02.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.01.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.02 RECOLECCION DE BASURA 1194,691,404.66 253,777,391.03 502,050,267.52 438,863,746.11 692,641,137.14 02.02.00 REMUNERACIONES 502,574,340.43 7,451,887.42 255,387,681.46 239,734,771.55 247,186,658.97 02.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 275,830,127.02 7,451,887.42 139,743,288.06 128,634,951.54 136,086,838.96 02.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 247,400,650.43 7,159,135.99 131,984,393.80 108,257,120.64 115,416,256.63 02.02.00.01.02 JORNALES 5,218,400.00 0.00 0.00 5,218,400.00 5,218,400.00 02.02.00.01.05 SUPLENCIAS 23,211,076.59 292,751.43 7,758,894.26 15,159,430.90 15,452,182.33 02.02.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,255,000.00 0.00 1,538,778.11 5,716,221.89 5,716,221.89 02.02.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,255,000.00 0.00 1,538,778.11 5,716,221.89 5,716,221.89 02.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 128,237,946.86 0.00 65,539,835.47 62,698,111.39 62,698,111.39 02.02.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 55,440,230.92 0.00 29,034,166.15 26,406,064.77 26,406,064.77 02.02.00.03.03 DECIMO TERCER MES 25,777,757.39 0.00 0.00 25,777,757.39 25,777,757.39 02.02.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 24,922,239.82 0.00 24,922,239.82 0.00 0.00 02.02.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 22,097,718.73 0.00 11,583,429.50 10,514,289.23 10,514,289.23 02.02.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 32,962,577.47 0.00 20,719,467.11 12,243,110.36 12,243,110.36 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.02.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 31,009,203.17 0.00 19,656,927.52 11,352,275.65 11,352,275.65 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,953,374.30 0.00 1,062,539.59 890,834.71 890,834.71 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.02.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 58,288,689.08 0.00 27,846,312.71 30,442,376.37 30,442,376.37 PENSIONES Y OTROS 02.02.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 21,174,577.40 0.00 11,431,448.41 9,743,128.99 9,743,128.99 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.02.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 11,720,245.79 0.00 6,375,221.28 5,345,024.51 5,345,024.51 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 5,860,122.90 0.00 3,187,612.05 2,672,510.85 2,672,510.85 CAPITALIZACIN LBORAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 19,533,742.99 0.00 6,852,030.97 12,681,712.02 12,681,712.02 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.02.01 SERVICIOS 442,125,000.00 223,988,702.36 189,850,718.20 28,285,579.44 252,274,281.80 02.02.01.01 ALQUILERES 24,200,000.00 20,158,000.00 4,015,000.00 27,000.00 20,185,000.00 02.02.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARI 24,200,000.00 20,158,000.00 4,015,000.00 27,000.00 20,185,000.00 O 02.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.02 SERVICIOS BASICOS 331,300,000.00 193,357,215.67 137,399,882.33 542,902.00 193,900,117.67 02.02.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1,300,000.00 215,120.40 548,077.20 536,802.40 751,922.80 02.02.01.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 330,000,000.00 193,142,095.27 136,851,805.13 6,099.60 193,148,194.87 02.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 ARQUITECTURA 02.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 7,000,000.00 100,820.00 3,623,379.77 3,275,800.23 3,376,620.23 TE 02.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,000,000.00 100,820.00 3,623,379.77 3,275,800.23 3,376,620.23 02.02.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 27,000,000.00 0.00 25,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 OBLIGACIONES 02.02.01.06.01 SEGUROS 27,000,000.00 0.00 25,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 46,075,000.00 10,372,666.69 19,715,696.10 15,986,637.21 26,359,303.90 02.02.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45,000,000.00 10,372,666.69 19,715,696.10 14,911,637.21 25,284,303.90 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.02.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.02.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.02.01.09 IMPUESTOS 1,550,000.00 0.00 96,760.00 1,453,240.00 1,453,240.00 02.02.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,550,000.00 0.00 96,760.00 1,453,240.00 1,453,240.00 02.02.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.01.99.05 DEDUCIBLES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 151,848,925.23 22,336,801.25 46,948,359.55 82,563,764.43 104,900,565.68 02.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 101,936,545.83 14,326,889.46 32,604,166.43 55,005,489.94 69,332,379.40 02.02.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,736,545.83 14,326,889.46 32,604,166.43 53,805,489.94 68,132,379.40 02.02.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CINALES 02.02.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 COS 02.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 TICO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.02.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 43,598,517.57 8,009,911.79 12,429,884.29 23,158,721.49 31,168,633.28 ACCESORIOS 02.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.02.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,098,517.57 8,009,911.79 12,429,884.29 22,658,721.49 30,668,633.28 02.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 4,813,861.83 0.00 1,914,308.83 2,899,553.00 2,899,553.00 DIVERSOS 02.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 827,541.81 0.00 727,541.81 100,000.00 100,000.00 Y DE COMPUTO 02.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 986,320.02 0.00 961,647.02 24,673.00 24,673.00 IMPRESOS 02.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.02.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 500,000.00 0.00 225,120.00 274,880.00 274,880.00 LIMPIEZA 02.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.02.05 BIENES DURADEROS 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 02.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 02.02.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 02.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.02.05.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,143,139.00 0.00 9,863,508.31 8,279,630.69 8,279,630.69 02.02.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 8,386,139.00 0.00 1,212,975.00 7,173,164.00 7,173,164.00 PERSONAS 02.02.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 8,386,139.00 0.00 1,212,975.00 7,173,164.00 7,173,164.00 02.02.06.03 PRESTACIONES 9,757,000.00 0.00 8,650,533.31 1,106,466.69 1,106,466.69 02.02.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 3,757,000.00 0.00 3,375,381.33 381,618.67 381,618.67 02.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 6,000,000.00 0.00 5,275,151.98 724,848.02 724,848.02 PERSONAS 02.02.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.02.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 747,129,972.32 103,399,916.96 355,479,309.51 288,250,745.85 391,650,662.81 CALLES 02.03.00 REMUNERACIONES 368,245,923.64 8,038,821.75 176,736,996.86 183,470,105.03 191,508,926.78 02.03.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 185,196,512.65 8,038,821.75 90,202,453.24 86,955,237.66 94,994,059.41  Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 174,451,200.00 7,924,163.37 84,380,063.24 82,146,973.39 90,071,136.76 02.03.00.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.01.05 SUPLENCIAS 10,745,312.65 114,658.38 5,822,390.00 4,808,264.27 4,922,922.65 02.03.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,068,468.15 0.00 4,063,664.88 8,004,803.27 8,004,803.27 02.03.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,603,343.00 0.00 3,286,664.89 7,316,678.11 7,316,678.11 02.03.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,465,125.15 0.00 776,999.99 688,125.16 688,125.16 02.03.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 99,809,370.08 0.00 47,974,066.79 51,835,303.29 51,835,303.29 02.03.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 43,956,437.28 0.00 21,049,488.05 22,906,949.23 22,906,949.23 02.03.00.03.03 DECIMO TERCER MES 22,183,684.08 0.00 0.00 22,183,684.08 22,183,684.08 02.03.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 18,579,933.59 0.00 18,579,933.59 0.00 0.00 02.03.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 15,089,315.13 0.00 8,344,645.15 6,744,669.98 6,744,669.98 02.03.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 28,128,205.69 0.00 14,658,996.09 13,469,209.60 13,469,209.60 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.03.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 26,685,733.60 0.00 13,907,251.44 12,778,482.16 12,778,482.16 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.03.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,442,472.09 0.00 751,744.65 690,727.44 690,727.44 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.03.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 43,043,367.07 0.00 19,837,815.86 23,205,551.21 23,205,551.21 PENSIONES Y OTROS 02.03.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 15,636,397.42 0.00 8,088,488.35 7,547,909.07 7,547,909.07 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.03.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 8,654,832.52 0.00 4,510,461.18 4,144,371.34 4,144,371.34 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.03.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 4,327,416.26 0.00 2,255,232.13 2,072,184.13 2,072,184.13 CAPITALIZACIN LBORAL 02.03.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 14,424,720.87 0.00 4,983,634.20 9,441,086.67 9,441,086.67 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.03.01 SERVICIOS 152,197,211.44 39,045,695.36 73,703,035.86 39,448,480.22 78,494,175.58 02.03.01.01 ALQUILERES 75,622,211.44 26,855,200.00 48,346,798.33 420,213.11 27,275,413.11 02.03.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO 75,207,211.44 26,855,200.00 48,346,798.33 5,213.11 26,860,413.11 Y MOBILIARIO 02.03.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 415,000.00 0.00 0.00 415,000.00 415,000.00 02.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,500,000.00 157,754.96 570,040.14 772,204.90 929,959.86 02.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,500,000.00 157,754.96 570,040.14 772,204.90 929,959.86 02.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CIEROS 02.03.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,000,000.00 6,994,750.00 0.00 2,005,250.00 9,000,000.00 02.03.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ARQUITECTURA 02.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 7,000,000.00 6,994,750.00 0.00 5,250.00 7,000,000.00 APOYO 02.03.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 4,000,000.00 0.00 1,485,000.00 2,515,000.00 2,515,000.00 TE  Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,000,000.00 0.00 1,485,000.00 2,515,000.00 2,515,000.00 02.03.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 17,000,000.00 0.00 13,379,670.00 3,620,330.00 3,620,330.00 OBLIGACIONES 02.03.01.06.01 SEGUROS 17,000,000.00 0.00 13,379,670.00 3,620,330.00 3,620,330.00 02.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 43,075,000.00 5,037,990.40 9,787,983.39 28,249,026.21 33,287,016.61 02.03.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 40,000,000.00 5,037,990.40 9,787,983.39 25,174,026.21 30,212,016.61 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.03.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.03.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.03.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 133,544.00 1,366,456.00 1,366,456.00 02.03.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 133,544.00 1,366,456.00 1,366,456.00 02.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 199,755,482.39 56,315,399.85 95,736,962.27 47,703,120.27 104,018,520.12 02.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38,005,482.39 14,001,232.00 12,840,879.65 11,163,370.74 25,164,602.74 02.03.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,505,472.39 9,003,482.00 12,840,879.65 10,661,110.74 19,664,592.74 02.03.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 NALES 02.03.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 4,997,750.00 0.00 2,250.00 5,000,000.00 02.03.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS USO 118,000,000.00 30,646,456.00 60,157,710.74 27,195,833.26 57,842,289.26 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.03.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 METALICOS 02.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS 80,000,000.00 24,956,675.00 50,900,554.74 4,142,770.26 29,099,445.26 MINERALES Y ASFALTICOS 02.03.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.03.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFNICOS Y DE COMPUTO 02.03.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VIDRIO 02.03.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS 15,000,000.00 5,689,781.00 9,257,156.00 53,063.00 5,742,844.00 PLASTICOS 02.03.02.03.99 OTROS MATERIALES Y USOS DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CONSTRUCCION 02.03.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 42,000,000.00 11,667,711.85 22,738,371.88 7,593,916.27 19,261,628.12 ACCESORIOS 02.03.02.04.01 HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.03.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,000,000.00 11,667,711.85 22,738,371.88 5,593,916.27 17,261,628.12 02.03.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 DIVERSOS 02.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y COMPUTO 02.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 02.03.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIM- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PIEZA 02.03.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.03.05 BIENES DURADEROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.03.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 PRODUCCION 02.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,431,354.85 0.00 9,302,314.52 16,129,040.33 16,129,040.33 02.03.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 10,431,354.85 0.00 835,459.80 9,595,895.05 9,595,895.05 PERSONAS 02.03.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,431,354.85 0.00 835,459.80 9,595,895.05 9,595,895.05 02.03.06.03 PRESTACIONES 15,000,000.00 0.00 8,466,854.72 6,533,145.28 6,533,145.28 02.03.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000.00 0.00 5,289,939.13 4,710,060.87 4,710,060.87 02.03.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 5,000,000.00 0.00 3,176,915.59 1,823,084.41 1,823,084.41 PERSONAS 02.03.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.03.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.04 CEMENTERIOS 103,594,557.15 4,051,173.87 40,320,385.20 59,222,998.08 63,274,171.95 02.04.00 REMUNERACIONES 62,218,194.13 1,052,708.87 32,550,160.96 28,615,324.30 29,668,033.17 02.04.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 32,363,402.45 1,052,708.87 16,498,652.81 14,812,040.77 15,864,749.64 02.04.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29,100,499.45 1,052,708.87 15,401,244.47 12,646,546.11 13,699,254.98 02.04.00.01.05 SUPLENCIAS 3,262,903.00 0.00 1,097,408.34 2,165,494.66 2,165,494.66 02.04.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,680,614.55 0.00 2,641,858.06 2,038,756.49 2,038,756.49 02.04.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,680,614.55 0.00 2,641,858.06 2,038,756.49 2,038,756.49 02.04.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 13,389,037.21 0.00 7,195,370.27 6,193,666.94 6,193,666.94 02.04.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 5,489,399.44 0.00 3,265,063.15 2,224,336.29 2,224,336.29 02.04.00.03.03 DECIMO TERCER MES 3,680,428.65 0.00 0.00 3,680,428.65 3,680,428.65 02.04.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 2,570,248.82 0.00 2,570,248.82 0.00 0.00 02.04.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 1,648,960.30 0.00 1,360,058.30 288,902.00 288,902.00 02.04.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 4,657,686.02 0.00 2,610,559.05 2,047,126.97 2,047,126.97 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.04.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 4,418,830.33 0.00 2,476,683.35 1,942,146.98 1,942,146.98 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.04.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 238,855.69 0.00 133,875.70 104,979.99 104,979.99 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 7,127,453.90 0.00 3,603,720.77 3,523,733.13 3,523,733.13 PENSIONES Y OTROS 02.04.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 2,589,195.72 0.00 1,441,859.79 1,147,335.93 1,147,335.93 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.04.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 1,416,634.16 0.00 803,250.28 613,383.88 613,383.88 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.04.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 733,067.08 0.00 401,625.04 331,442.04 331,442.04 CAPITALIZACIN LBORAL 02.04.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,388,556.94 0.00 956,985.66 1,431,571.28 1,431,571.28 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.04.01 SERVICIOS 12,693,513.16 1,015,000.00 4,585,155.90 7,093,357.26 8,108,357.26 02.04.01.01 ALQUILERES 825,000.00 295,000.00 0.00 530,000.00 825,000.00 02.04.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARI 500,000.00 295,000.00 0.00 205,000.00 500,000.00 A 02.04.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00 325,000.00 02.04.01.02 SERVICIOS BASICOS 4,193,513.16 0.00 1,678,839.55 2,514,673.61 2,514,673.61 02.04.01.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCAN- 2,000,000.00 0.00 583,260.00 1,416,740.00 1,416,740.00 TARILADO 02.04.01.02.02 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 408,525.00 591,475.00 591,475.00 02.04.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1,193,513.16 0.00 687,054.55 506,458.61 506,458.61 02.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 720,000.00 1,955,135.52 3,324,864.48 4,044,864.48 02.04.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 6,000,000.00 720,000.00 1,955,135.52 3,324,864.48 4,044,864.48 02.04.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 1,000,000.00 0.00 672,086.59 327,913.41 327,913.41 OBLIGACIONES 02.04.01.06.01 SEGUROS 1,000,000.00 0.00 672,086.59 327,913.41 327,913.41 02.04.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 675,000.00 0.00 279,094.24 395,905.76 395,905.76 02.04.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU-- CCION 02.04.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.04.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 600,000.00 0.00 279,094.24 320,905.76 320,905.76 OTROS EQUIPOS 02.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,920,071.94 1,983,465.00 3,029,130.29 10,907,476.65 12,890,941.65 02.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,150,000.00 1,983,465.00 256,872.94 909,662.06 2,893,127.06 02.04.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 389,731.00 41,729.18 568,539.82 958,270.82 02.04.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME-- 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 DICINALES 02.04.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,600,000.00 1,593,734.00 0.00 6,266.00 1,600,000.00 02.04.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 215,143.76 284,856.24 284,856.24 02.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CUARIOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6,750,000.00 0.00 1,849,498.79 4,900,501.21 4,900,501.21 EN LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO 02.04.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 1,000,000.00 0.00 77,681.22 922,318.78 922,318.78 COS 02.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS 4,000,000.00 0.00 1,591,150.00 2,408,850.00 2,408,850.00 MINERALES Y ASFALTICOS 02.04.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.04.02.03.04 MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS 150,000.00 0.00 121,300.62 28,699.38 28,699.38 02.04.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 1,000,000.00 0.00 6,265.49 993,734.51 993,734.51 TICO 02.04.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 300,000.00 0.00 53,101.46 246,898.54 246,898.54 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.04.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 2,000,000.00 0.00 148,389.30 1,851,610.70 1,851,610.70 ACCESORIOS 02.04.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 148,389.30 851,610.70 851,610.70 02.04.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 3,520,071.94 0.00 774,369.26 2,745,702.68 2,745,702.68 TROS DIVERSOS 02.04.02.99.01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 299,210.19 0.00 99,210.19 200,000.00 200,000.00 OFICINA 02.04.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO, 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIO N 02.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 320,861.75 0.00 120,861.75 200,000.00 200,000.00 IMPRESOS 02.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 8,530.97 291,469.03 291,469.03 02.04.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 1,000,000.00 0.00 535,200.00 464,800.00 464,800.00 ZA 02.04.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 1,000,000.00 0.00 10,566.35 989,433.65 989,433.65 DO Y SEGURIDAD 02.04.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 MINISTROS 02.04.05 BIENES DURADEROS 9,982,849.88 0.00 0.00 9,982,849.88 9,982,849.88 02.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.04.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.04.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 7,982,849.88 0.00 0.00 7,982,849.88 7,982,849.88 JORAS 02.04.05.02.01 EDIFICIOS 7,982,849.88 0.00 0.00 7,982,849.88 7,982,849.88 02.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,779,928.04 0.00 155,938.05 2,623,989.99 2,623,989.99 02.04.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,779,928.04 0.00 80,325.00 1,699,603.04 1,699,603.04 PERSONAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,779,928.04 0.00 80,325.00 1,699,603.04 1,699,603.04 02.04.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 75,613.05 924,386.95 924,386.95 02.04.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,000,000.00 0.00 75,613.05 924,386.95 924,386.95 PERSONAS 02.04.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.04.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 619,435,111.14 24,277,707.90 155,675,724.44 439,481,678.80 463,759,386.70 02.05.00 REMUNERACIONES 324,496,114.66 5,801,456.17 140,723,868.55 177,970,789.94 183,772,246.11 02.05.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 184,141,204.41 5,801,456.17 79,119,958.66 99,219,789.58 105,021,245.75 02.05.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 110,722,373.56 4,489,541.07 52,184,814.29 54,048,018.20 58,537,559.27 02.05.00.01.02 JORNALES 5,692,800.00 107,123.77 1,477,610.90 4,108,065.33 4,215,189.10 02.05.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 58,975,200.00 1,127,101.28 24,584,838.16 33,263,260.56 34,390,361.84 02.05.00.01.05 SUPLENCIAS 8,750,830.85 77,690.05 872,695.31 7,800,445.49 7,878,135.54 02.05.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,500,000.00 0.00 3,717,111.56 4,782,888.44 4,782,888.44 02.05.00.02.01 TIEMPO EXTRAORIDARIO 8,500,000.00 0.00 3,717,111.56 4,782,888.44 4,782,888.44 02.05.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 69,148,179.92 0.00 30,774,325.43 38,373,854.49 38,373,854.49 02.05.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 16,773,790.10 0.00 9,898,845.09 6,874,945.01 6,874,945.01 02.05.00.03.03 DECIMO TERCER MES 19,587,768.90 0.00 0.00 19,587,768.90 19,587,768.90 02.05.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 11,147,225.60 0.00 11,147,225.60 0.00 0.00 02.05.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 21,639,395.32 0.00 9,728,254.74 11,911,140.58 11,911,140.58 02.05.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 24,782,757.24 0.00 11,442,078.19 13,340,679.05 13,340,679.05 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 02.05.00.04.01 CONTRIBUCIN PATRONAL AL 23,511,846.61 0.00 10,855,303.12 12,656,543.49 12,656,543.49 SEGURO DE SALUD CCSS 02.05.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL 1,270,910.63 0.00 586,775.07 684,135.56 684,135.56 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.05.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 37,923,973.09 0.00 15,670,394.71 22,253,578.38 22,253,578.38 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.05.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 13,776,671.20 0.00 6,320,182.06 7,456,489.14 7,456,489.14 GURO DE PENCIONES DE CCSS 02.05.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE 7,526,412.17 0.00 3,520,639.28 4,005,772.89 4,005,772.89 OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.05.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO 3,911,783.48 0.00 1,760,320.27 2,151,463.21 2,151,463.21 DE CAPITALIZACION LABORAL 02.05.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 12,709,106.24 0.00 4,069,253.10 8,639,853.14 8,639,853.14 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.01 SERVICIOS 64,921,178.52 14,142,020.45 10,113,064.99 40,666,093.08 54,808,113.53 02.05.01.01 ALQUILERES 350,999.74 350,999.74 0.00 0.00 350,999.74 02.05.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 350,999.74 350,999.74 0.00 0.00 350,999.74 02.05.01.02 SERVICIOS BASICOS 19,100,000.00 14,341.36 6,424,019.48 12,661,639.16 12,675,980.52 02.05.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 6,000,000.00 0.00 1,271,256.00 4,728,744.00 4,728,744.00 ADO 02.05.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,000,000.00 0.00 5,116,225.00 883,775.00 883,775.00 02.05.01.02.04 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES 100,000.00 14,341.36 36,538.48 49,120.16 63,461.52 02.05.01.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 02.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,500,000.00 13,738,654.04 38,400.00 4,722,945.96 18,461,600.00 02.05.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALUD 02.05.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 ARQUITECTURA 02.05.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 18,000,000.00 13,738,654.04 38,400.00 4,222,945.96 17,961,600.00 02.05.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- 6,500,000.00 0.16 3,473,655.66 3,026,344.18 3,026,344.34 BLIGACIONES 02.05.01.06.01 SEGUROS 6,500,000.00 0.16 3,473,655.66 3,026,344.18 3,026,344.34 02.05.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,370,178.78 31,010.15 176,989.85 20,162,178.78 20,193,188.93 02.05.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 LOCALES 02.05.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUC. 02.05.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 2,000,000.00 31,010.15 176,989.85 1,792,000.00 1,823,010.15 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.05.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 11,770,178.78 0.00 0.00 11,770,178.78 11,770,178.78 EQUIPO DE COMUNICACION 02.05.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.05.01.09 IMPUESTOS 100,000.00 7,015.00 0.00 92,985.00 100,000.00 02.05.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 100,000.00 7,015.00 0.00 92,985.00 100,000.00 02.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,750,000.00 4,334,231.28 3,505,506.76 15,910,261.96 20,244,493.24 02.05.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,950,000.00 2,556,881.00 2,013,842.98 1,379,276.02 3,936,157.02 02.05.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 2,556,881.00 1,693,119.00 750,000.00 3,306,881.00 02.05.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 MEDICINALES 02.05.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 550,000.00 0.00 31,986.48 518,013.52 518,013.52 02.05.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 350,000.00 0.00 288,737.50 61,262.50 61,262.50 02.05.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU 2,500,000.00 1,422,636.00 0.00 1,077,364.00 2,500,000.00 ARIOS 02.05.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,500,000.00 1,422,636.00 0.00 1,077,364.00 2,500,000.00 02.05.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6,750,000.00 0.00 571,161.81 6,178,838.19 6,178,838.19 EN LA CONSTRUCCION Y MATENIMI ENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META- 1,000,000.00 0.00 231,547.38 768,452.62 768,452.62 LICOS 02.05.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 350,000.00 0.00 95,601.60 254,398.40 254,398.40 LES Y ASFALTICOS 02.05.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 700,000.00 0.00 3,360.00 696,640.00 696,640.00 02.05.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 3,200,000.00 0.00 215,532.55 2,984,467.45 2,984,467.45 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.05.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PLASTICO 02.05.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 500,000.00 0.00 25,120.28 474,879.72 474,879.72 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.05.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 5,700,000.00 354,714.28 0.00 5,345,285.72 5,700,000.00 ACCESORIOS 02.05.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 700,000.00 149,157.28 0.00 550,842.72 700,000.00 02.05.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 205,557.00 0.00 4,794,443.00 5,000,000.00 02.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 2,850,000.00 0.00 920,501.97 1,929,498.03 1,929,498.03 TROS DIVERSOS 02.05.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 Y COMPUTO 02.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 97,815.00 202,185.00 202,185.00 02.05.02.99.05 UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,000,000.00 0.00 779,473.36 220,526.64 220,526.64 02.05.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RES- 1,500,000.00 0.00 43,213.61 1,456,786.39 1,456,786.39 GUARDO Y SEGURIDAD 02.05.05 BIENES DURADEROS 195,200,000.00 0.00 0.00 195,200,000.00 195,200,000.00 02.05.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 189,200,000.00 0.00 0.00 189,200,000.00 189,200,000.00 RIO 02.05.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 140,000,000.00 02.05.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATOR 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 IO E INVESTIGACION 02.05.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 43,800,000.00 0.00 0.00 43,800,000.00 43,800,000.00 02.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 MEJORAS 02.05.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Y MEJORAS 02.05.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,015,602.47 0.00 1,333,284.14 7,682,318.33 7,682,318.33 02.05.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- 6,015,602.47 0.00 107,100.00 5,908,502.47 5,908,502.47 PERSONAS 02.05.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 6,015,602.47 0.00 107,100.00 5,908,502.47 5,908,502.47 02.05.06.03 PRESTACIONES 3,000,000.00 0.00 1,226,184.14 1,773,815.86 1,773,815.86 02.05.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 3,000,000.00 0.00 1,226,184.14 1,773,815.86 1,773,815.86 PERSONAS 02.05.09 CUENTAS ESPECIALES 2,052,215.49 0.00 0.00 2,052,215.49 2,052,215.49 02.05.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 2,052,215.49 0.00 0.00 2,052,215.49 2,052,215.49 TARIA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI 2,052,215.49 0.00 0.00 2,052,215.49 2,052,215.49 ON PRESUPUESTARIA 02.09 EDUCATIVOS CULTURALES Y 586,519,670.88 51,006,016.23 258,642,183.23 276,871,471.42 327,877,487.65 DEPORTIVOS 02.09.01 CULTURAL (ESCUELA DE ARTES 517,672,835.43 41,999,116.23 253,245,468.23 222,428,250.97 264,427,367.20 INTEGRADAS E.M.A.I.) 02.09.01.00 REMUNERACIONES 52,080,572.85 526,849.34 24,774,046.88 26,779,676.63 27,306,525.97 02.09.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 30,188,400.00 526,849.34 15,613,165.85 14,048,384.81 14,575,234.15 02.09.01.00.01.01 SUELDOS FIJOS 30,188,400.00 526,849.34 15,613,165.85 14,048,384.81 14,575,234.15 02.09.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00 0.00 234,282.31 1,265,717.69 1,265,717.69 02.09.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00 0.00 234,282.31 1,265,717.69 1,265,717.69 02.09.01.00.03 INSENTIVOS SALARIALES 10,685,064.20 0.00 4,044,656.11 6,640,408.09 6,640,408.09 02.09.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 4,633,787.72 0.00 1,418,465.62 3,215,322.10 3,215,322.10 02.09.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 3,025,638.24 0.00 0.00 3,025,638.24 3,025,638.24 02.09.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,025,638.24 0.00 2,626,190.49 399,447.75 399,447.75 02.09.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONALES AL 3,836,413.03 0.00 2,178,614.52 1,657,798.51 1,657,798.51 DESARROLLO Y SEGURIDAD 02.09.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 3,639,673.90 0.00 2,077,730.79 1,561,943.11 1,561,943.11 SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 02.09.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL 196,739.13 0.00 100,883.73 95,855.40 95,855.40 BANCO POPULAR 02.09.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES 5,870,695.62 0.00 2,703,328.09 3,167,367.53 3,167,367.53 A FONDOS DE PENSIONS OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.09.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 2,132,652.17 0.00 1,085,730.88 1,046,921.29 1,046,921.29 GURO DE PENCIONES DE LA CAJA 02.09.01.00.05.02 APORTE PATRONAL ALREGIMEN 1,180,434.78 0.00 605,301.83 575,132.95 575,132.95 OBLIGATORIO DE PENCIONES COMPLEMENTARIAS 02.09.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 590,217.37 0.00 302,651.00 287,566.37 287,566.37 CAPITALIZACION LABORAL 02.09.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 1,967,391.30 0.00 709,644.38 1,257,746.92 1,257,746.92 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.01 SERVICIOS 145,173,518.48 36,506,260.96 30,229,326.38 78,437,931.14 114,944,192.10 02.09.01.01.01 ALQUILERES 7,250,000.00 3,861,021.05 496,292.15 2,892,686.80 6,753,707.85 02.09.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5,250,000.00 3,861,021.05 496,292.15 892,686.80 4,753,707.85 02.09.01.01.01.99 OTROS ALQUILERES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 19,000,000.00 0.00 11,026,219.67 7,973,780.33 7,973,780.33 02.09.01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 6,000,000.00 0.00 5,589,019.00 410,981.00 410,981.00 ADO 02.09.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000.00 0.00 1,743,910.00 3,256,090.00 3,256,090.00 02.09.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,000,000.00 0.00 3,693,290.67 4,306,709.33 4,306,709.33 02.09.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y 5,000,000.00 1,233.76 12,469.80 4,986,296.44 4,987,530.20 FINANCIEROS 02.09.01.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS 02.09.01.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 1,233.76 12,469.80 986,296.44 987,530.20 02.09.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 56,150,000.00 30,119,953.35 14,606,198.91 11,423,847.74 41,543,801.09 02.09.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 42,650,000.00 27,905,996.94 13,489,834.71 1,254,168.35 29,160,165.29 02.09.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION 13,500,000.00 2,213,956.41 1,116,364.20 10,169,679.39 12,383,635.80 Y APOYO 02.09.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 02.09.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.01.01.05.02 VITICOS DENTRO DEL PAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.01.01.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 5,000,000.00 0.00 3,433,145.85 1,566,854.15 1,566,854.15 OBLIGACIONES 02.09.01.01.06.01 SEGUROS 5,000,000.00 0.00 3,433,145.85 1,566,854.15 1,566,854.15 02.09.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 43,773,518.48 2,524,052.80 655,000.00 40,594,465.68 43,118,518.48 02.09.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 32,500,000.00 2,425,052.80 580,000.00 29,494,947.20 31,920,000.00 LOCALES 02.09.01.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION E- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 QUIPO DE PRODUCCION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.09.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.09.01.01.08.08 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 3,000,000.00 99,000.00 0.00 2,901,000.00 3,000,000.00 PUTO 02.09.01.01.08.99 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 3,273,518.48 0.00 75,000.00 3,198,518.48 3,198,518.48 02.09.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,100,000.00 4,966,005.93 2,544,600.02 16,589,394.05 21,555,399.98 02.09.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,600,000.00 425,000.00 0.00 2,175,000.00 2,600,000.00 02.09.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 425,000.00 0.00 75,000.00 500,000.00 02.09.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 DICINALES 02.09.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.09.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 6,500,000.00 1,445,000.00 486,000.00 4,569,000.00 6,014,000.00 CUARIOS 02.09.01.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,500,000.00 1,445,000.00 486,000.00 4,569,000.00 6,014,000.00 02.09.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 7,500,000.00 2,841,600.00 441,797.78 4,216,602.22 7,058,202.22 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.09.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METLI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.09.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 02.09.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 2,000,000.00 0.00 204,424.78 1,795,575.22 1,795,575.22 02.09.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 5,000,000.00 2,841,600.00 237,373.00 1,921,027.00 4,762,627.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.09.01.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI-- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 DRIO 02.09.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 500,000.00 233,710.00 0.00 266,290.00 500,000.00 SORIOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 233,710.00 0.00 266,290.00 500,000.00 02.09.01.02.99 UTILES MATERIALES Y 7,000,000.00 20,695.93 1,616,802.24 5,362,501.83 5,383,197.76 SUMINISTROS 02.09.01.02.99.01 UTILES Y MATRIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y COMPUTO 02.09.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,500,000.00 20,124.60 885,152.08 594,723.32 614,847.92 E IMPRESOS 02.09.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 3,000,000.00 571.33 731,650.16 2,267,778.51 2,268,349.84 ZA 02.09.01.02.99.07 TILES Y MATERIALES DE COCINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y COMEDOR 02.09.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MINISTROS 02.09.01.03 INTERESES Y COMISIONES 37,055,900.87 0.00 20,038,690.62 17,017,210.25 17,017,210.25 02.09.01.03.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 37,055,900.87 0.00 20,038,690.62 17,017,210.25 17,017,210.25 02.09.01.03.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 37,055,900.87 0.00 20,038,690.62 17,017,210.25 17,017,210.25 INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 02.09.01.03.02.06.01 INTERESES PRESTAMO CASA DE LA 37,055,900.87 0.00 20,038,690.62 17,017,210.25 17,017,210.25 CULTURA (BANCO NACIONAL) 02.09.01.05 BIENES DURADEROS 66,500,000.00 0.00 0.00 66,500,000.00 66,500,000.00 02.09.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 41,500,000.00 0.00 0.00 41,500,000.00 41,500,000.00 02.09.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 02.09.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 02.09.01.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 L, DEPORTIVO Y RECREATIVO 02.09.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 MEJORAS 02.09.01.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Y MEJORAS 02.09.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151,726,642.68 0.00 150,049,826.40 1,676,816.28 1,676,816.28 02.09.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 726,642.68 0.00 0.00 726,642.68 726,642.68 PERSONAS 02.09.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 726,642.68 0.00 0.00 726,642.68 726,642.68 02.09.01.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 49,826.40 950,173.60 950,173.60 02.09.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONESA TERCERAS 1,000,000.00 0.00 49,826.40 950,173.60 950,173.60 PERSONAS 02.09.01.06.04 TRANSFERECNIAS CORRIENTES A 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.09.01.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (ASOC EMAI) 02.09.01.08 AMORTIZACION 41,036,200.55 0.00 25,608,977.93 15,427,222.62 15,427,222.62 02.09.01.08.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41,036,200.55 0.00 25,608,977.93 15,427,222.62 15,427,222.62 02.09.01.08.02.06 AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU 41,036,200.55 0.00 25,608,977.93 15,427,222.62 15,427,222.62 CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 02.09.01.08.02.06.01 AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE 41,036,200.55 0.00 25,608,977.93 15,427,222.62 15,427,222.62 LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 02.09.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.09.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.09.02 CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATICO 64,700,000.00 9,006,900.00 5,396,715.00 50,296,385.00 59,303,285.00 02.09.02.01 SERVICIOS 45,000,000.00 6,749,650.00 3,833,425.00 34,416,925.00 41,166,575.00 02.09.02.01.01 ALQUILERES 25,000,000.00 2,900,000.00 3,128,425.00 18,971,575.00 21,871,575.00 02.09.02.01.01.99 OTROS ALQUILERES 25,000,000.00 2,900,000.00 3,128,425.00 18,971,575.00 21,871,575.00 02.09.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00 3,849,650.00 120,000.00 4,030,350.00 7,880,000.00 02.09.02.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 8,000,000.00 3,849,650.00 120,000.00 4,030,350.00 7,880,000.00 APOYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.02.01.05 GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSP. 8,000,000.00 0.00 585,000.00 7,415,000.00 7,415,000.00 02.09.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 8,000,000.00 0.00 585,000.00 7,415,000.00 7,415,000.00 02.09.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.09.02.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 CIALES 02.09.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,700,000.00 2,257,250.00 1,563,290.00 13,879,460.00 16,136,710.00 02.09.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 14,200,000.00 2,257,250.00 1,563,290.00 10,379,460.00 12,636,710.00 CUARIOS 02.09.02.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.09.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 14,000,000.00 2,257,250.00 1,563,290.00 10,179,460.00 12,436,710.00 02.09.02.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.09.02.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 COS Y DE CMPUTO 02.09.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 DIVERSOS 02.09.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 MINISTROS 02.09.02.05 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 RIO 02.09.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03 COMITE DE LA PERSONA JOVEN 4,146,835.45 0.00 0.00 4,146,835.45 4,146,835.45 02.09.03.01 SERVICIOS 3,176,031.45 0.00 0.00 3,176,031.45 3,176,031.45 02.09.03.01.01 ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.09.03.01.01.99 OTROS ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CIEROS 02.09.03.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.09.03.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 1,526,031.45 0.00 0.00 1,526,031.45 1,526,031.45 02.09.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 1,526,031.45 0.00 0.00 1,526,031.45 1,526,031.45 APROYO 02.09.03.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 TE 02.09.03.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 02.09.03.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.03.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 970,804.00 0.00 0.00 970,804.00 970,804.00 02.09.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 820,804.00 0.00 0.00 820,804.00 820,804.00 CUARIOS 02.09.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 820,804.00 0.00 0.00 820,804.00 820,804.00 02.09.03.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 S DIVERSOS 02.09.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 Y COMPUTO 02.09.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPRESOS 02.09.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.09.03.02.99.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESGUARDO 02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- 1941,725,706.26 103,121,071.16 598,915,045.41 1239,689,589.69 1342,810,660.85 MENTARIOS 02.10.01 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALE 357,710,252.62 9,860,044.32 160,985,009.79 186,865,198.51 196,725,242.83 02.10.01.00 REMUNERACIONES 346,800,310.62 5,448,932.44 157,350,789.96 184,000,588.22 189,449,520.66 02.10.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 198,655,209.99 5,247,635.34 93,675,666.84 99,731,907.81 104,979,543.15 02.10.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 143,917,600.00 4,526,381.82 70,626,614.97 68,764,603.21 73,290,985.03 02.10.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 48,873,003.60 721,253.52 23,049,051.87 25,102,698.21 25,823,951.73 02.10.01.00.01.05 SUPLENCIAS 5,864,606.39 0.00 0.00 5,864,606.39 5,864,606.39  Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500,000.00 0.00 224,188.88 275,811.12 275,811.12 02.10.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 500,000.00 0.00 224,188.88 275,811.12 275,811.12 02.10.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 84,544,748.77 201,297.10 34,087,320.42 50,256,131.25 50,457,428.35 02.10.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 29,978,447.24 201,297.10 12,428,201.49 17,348,948.65 17,550,245.75 02.10.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 19,723,920.00 0.00 7,564,102.11 12,159,817.89 12,159,817.89 RAL DE LA PROFESION 02.10.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 20,735,820.63 0.00 0.00 20,735,820.63 20,735,820.63 02.10.01.00.03.04 SALARIOESCOLAR 14,079,280.62 0.00 14,079,280.62 0.00 0.00 02.10.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 27,280.28 0.00 15,736.20 11,544.08 11,544.08 02.10.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL 26,445,290.08 0.00 12,391,654.72 14,053,635.36 14,053,635.36 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 02.10.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 24,910,840.16 0.00 11,756,183.92 13,154,656.24 13,154,656.24 RO DE SALUD DE LA C.C.S.S 02.10.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,534,449.92 0.00 635,470.80 898,979.12 898,979.12 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.10.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 36,655,061.78 0.00 16,971,959.10 19,683,102.68 19,683,102.68 DE PENCIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.10.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 14,511,201.29 0.00 6,842,080.11 7,669,121.18 7,669,121.18 GURO DE PENCIONES DE LA CCSS 02.10.01.00.05.02 APORTE AL REGIMEN OBLIGATORIO 8,141,433.71 0.00 3,812,816.95 4,328,616.76 4,328,616.76 DE PENSIONES DE LA CAJA 02.10.01.00.05.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO 4,076,885.53 0.00 1,906,409.35 2,170,476.18 2,170,476.18 DE CAPITALIZACION LABORAL 02.10.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 9,925,541.25 0.00 4,410,652.69 5,514,888.56 5,514,888.56 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.10.01.01 SERVICIOS 7,609,942.00 4,411,111.88 2,887,176.49 311,653.63 4,722,765.51 02.10.01.01.01 ALQUILERES 4,609,942.00 4,411,111.88 198,830.12 0.00 4,411,111.88 02.10.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 4,609,942.00 4,411,111.88 198,830.12 0.00 4,411,111.88 02.10.01.01.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.01.01.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS 3,000,000.00 0.00 2,688,346.37 311,653.63 311,653.63 OBLIGACIONES 02.10.01.01.06.01 SEGUROS 3,000,000.00 0.00 2,688,346.37 311,653.63 311,653.63 02.10.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.01.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 TRUCCIN Y MANTENIMIENTO 02.10.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.10.01.05 BIENES DURADEROS 600,000.00 0.00 480,000.00 120,000.00 120,000.00 02.10.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 600,000.00 0.00 480,000.00 120,000.00 120,000.00 02.10.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIN 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 480,000.00 20,000.00 20,000.00 02.10.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,200,000.00 0.00 267,043.34 1,932,956.66 1,932,956.66 02.10.01.06.02 TRANFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 A PERSONAS 02.10.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.01.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 267,043.34 1,732,956.66 1,732,956.66 02.10.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 267,043.34 1,732,956.66 1,732,956.66 PERSONAS 02.10.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.10.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.10.02 VULNERABILIDAD SOCIAL 260,451,239.60 3,555,524.99 74,339,561.42 182,556,153.19 186,111,678.18 02.10.02.01 SERVICIOS 33,225,000.00 3,530,439.19 3,082,004.20 26,612,556.61 30,142,995.80 02.10.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 3,400,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 CIEROS 02.10.02.01.03.01 INFORMACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.10.02.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 02.10.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,825,000.00 2,440,439.19 1,147,004.20 8,237,556.61 10,677,995.80 02.10.02.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 SALUD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARQUITECTURA 02.10.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 325,000.00 0.00 30,640.00 294,360.00 294,360.00 02.10.02.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 10,000,000.00 2,440,439.19 1,116,364.20 6,443,196.61 8,883,635.80 APOYO 02.10.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 3,000,000.00 1,090,000.00 1,730,000.00 180,000.00 1,270,000.00 TE 02.10.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 1,090,000.00 1,730,000.00 180,000.00 1,270,000.00 02.10.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,000,000.00 0.00 205,000.00 8,795,000.00 8,795,000.00 02.10.02.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000,000.00 0.00 205,000.00 6,795,000.00 6,795,000.00 LOCALES 02.10.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.10.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.10.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,700,000.00 25,085.80 758,765.70 10,916,148.50 10,941,234.30 02.10.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.02.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CONEXOS 02.10.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 10,300,000.00 0.00 711,200.00 9,588,800.00 9,588,800.00 CUARIOS 02.10.02.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000,000.00 0.00 711,200.00 9,288,800.00 9,288,800.00 02.10.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 LES Y ASFALTICOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 PLASTICO 02.10.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 300,000.00 25,085.80 47,565.70 227,348.50 252,434.30 DIVERSOS 02.10.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 25,085.80 47,565.70 227,348.50 252,434.30 Y COMPUTO 02.10.02.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS DIVERSOS 02.10.02.05 BIENES DURADEROS 7,718,764.60 0.00 1,170,000.00 6,548,764.60 6,548,764.60 02.10.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 4,000,000.00 0.00 1,170,000.00 2,830,000.00 2,830,000.00 RIO 02.10.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.02.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO/ 1,500,000.00 0.00 1,170,000.00 330,000.00 330,000.00 RIO E INVESTIGACION 02.10.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 3,718,764.60 0.00 0.00 3,718,764.60 3,718,764.60 JORAS 02.10.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 3,718,764.60 0.00 0.00 3,718,764.60 3,718,764.60 Y MEJORAS 02.10.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207,807,475.00 0.00 69,328,791.52 138,478,683.48 138,478,683.48 02.10.02.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 185,000,000.00 0.00 57,570,000.00 127,430,000.00 127,430,000.00 PERSONAS 02.10.02.06.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 185,000,000.00 0.00 57,570,000.00 127,430,000.00 127,430,000.00 02.10.02.06.03 PRESTACIONES 22,807,475.00 0.00 11,758,791.52 11,048,683.48 11,048,683.48 02.10.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 22,807,475.00 0.00 11,758,791.52 11,048,683.48 11,048,683.48 PERSONAS 02.10.03 AREA ECONOMICA 47,572,000.00 13,860,455.01 876,874.00 32,834,670.99 46,695,126.00 02.10.03.01 SERVICIOS 46,372,000.00 13,353,895.01 876,874.00 32,141,230.99 45,495,126.00 02.10.03.01.01 ALQUILERES 1,750,000.00 1,129,674.45 619,655.55 670.00 1,130,344.45 02.10.03.01.01.99 OTROS AQUILERES 1,750,000.00 1,129,674.45 619,655.55 670.00 1,130,344.45 02.10.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,462,000.00 418,396.56 257,218.45 786,384.99 1,204,781.55 02.10.03.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 400,000.00 0.00 82,247.00 317,753.00 317,753.00 ADO 02.10.03.01.02.02 SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA 400,000.00 0.00 138,880.00 261,120.00 261,120.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 662,000.00 418,396.56 36,091.45 207,511.99 625,908.55 02.10.03.01.03 SERVICIOS FINANCIEROS Y 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 COMERCIALES 02.10.03.01.03.01 INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 02.10.03.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS 02.10.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,895,000.00 11,805,824.00 0.00 24,089,176.00 35,895,000.00 02.10.03.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 10,000,000.00 3,805,824.00 0.00 6,194,176.00 10,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.10.03.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 4,620,000.00 0.00 0.00 4,620,000.00 4,620,000.00 02.10.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIN Y 21,275,000.00 8,000,000.00 0.00 13,275,000.00 21,275,000.00 APOYO 02.10.03.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES 02.10.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 6,890,000.00 0.00 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 02.10.03.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 6,890,000.00 0.00 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 EQUIPO DE CMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIN 02.10.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00 506,560.00 0.00 693,440.00 1,200,000.00 02.10.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONEXOS 02.10.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- 1,000,000.00 506,560.00 0.00 493,440.00 1,000,000.00 CUARIOS 02.10.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 506,560.00 0.00 493,440.00 1,000,000.00 02.10.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y CMPUTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTN E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.10.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04 SALA INFANTIL 6,950,000.00 1,281,002.34 620,734.84 5,048,262.82 6,329,265.16 02.10.04.01 SERVICIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.04.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 CIEROS 02.10.04.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 OTROS 02.10.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.04.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 APOYO 02.10.04.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,450,000.00 1,281,002.34 620,734.84 2,548,262.82 3,829,265.16 02.10.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 70,625.00 0.00 129,375.00 200,000.00 02.10.04.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEDICINALES 02.10.04.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 70,625.00 0.00 129,375.00 200,000.00 02.10.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CUARIOS 02.10.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 02.10.04.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.10.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 3,750,000.00 1,210,377.34 620,734.84 1,918,887.82 3,129,265.16 TROS DIVERSOS 02.10.04.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 750,000.00 32,528.34 0.00 717,471.66 750,000.00 Y COMPUTO 02.10.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 1,750,000.00 978,500.00 20,734.84 750,765.16 1,729,265.16 IMPRESOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 02.10.04.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 250,000.00 199,349.00 0.00 50,651.00 250,000.00 ZA 02.10.04.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 750,000.00 0.00 600,000.00 150,000.00 150,000.00 MINISTROS 02.10.04.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 02.10.04.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O E INVESTIGACION 02.10.05 GESTION CULTURAL 92,159,640.26 14,870,838.00 19,378,904.22 57,909,898.04 72,780,736.04 02.10.05.01 SERVICIOS 84,609,640.26 14,190,838.00 19,109,037.00 51,309,765.26 65,500,603.26 02.10.05.01.01 ALQUILERES 23,415,000.00 0.00 8,424,325.00 14,990,675.00 14,990,675.00 02.10.05.01.01.99 OTROS ALQUILERES 23,415,000.00 0.00 8,424,325.00 14,990,675.00 14,990,675.00 02.10.05.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 3,544,640.26 0.00 0.00 3,544,640.26 3,544,640.26 IEROS 02.10.05.01.03.01 INFORMACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.10.05.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 544,640.26 0.00 0.00 544,640.26 544,640.26 02.10.05.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OS 02.10.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 52,150,000.00 14,190,838.00 10,684,712.00 27,274,450.00 41,465,288.00 02.10.05.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION DE 52,150,000.00 14,190,838.00 10,684,712.00 27,274,450.00 41,465,288.00 GESTION Y APOYO 02.10.05.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 TE 02.10.05.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.05.01.07 CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.10.05.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.10.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,550,000.00 680,000.00 269,867.22 6,600,132.78 7,280,132.78  Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.05.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 2,750,000.00 680,000.00 0.00 2,070,000.00 2,750,000.00 CUARIOS 02.10.05.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,750,000.00 680,000.00 0.00 2,070,000.00 2,750,000.00 02.10.05.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 3,000,000.00 0.00 269,867.22 2,730,132.78 2,730,132.78 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.05.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS 02.10.05.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.05.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 1,000,000.00 0.00 269,867.22 730,132.78 730,132.78 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.10.05.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 TICO 02.10.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 OS DIVERSOS 02.10.05.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y DE COMPUTO 02.10.05.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.10.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 MINISTROS 02.10.06 UNIDAD DE GENERO 63,700,000.00 16,384,102.00 33,038,778.51 14,277,119.49 30,661,221.49 02.10.06.01 SERVICIOS 62,000,000.00 16,094,202.00 32,227,020.00 13,678,778.00 29,772,980.00 02.10.06.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CIEROS 02.10.06.01.03.01 INFORMACIN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.06.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 54,500,000.00 12,764,520.00 32,227,020.00 9,508,460.00 22,272,980.00 02.10.06.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 45,500,000.00 12,764,520.00 32,227,020.00 508,460.00 13,272,980.00 CAS Y SOCIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.06.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 APOYO 02.10.06.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,500,000.00 3,329,682.00 0.00 3,170,318.00 6,500,000.00 02.10.06.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 3,329,682.00 0.00 1,670,318.00 5,000,000.00 02.10.06.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 SOCIALES 02.10.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,700,000.00 289,900.00 811,758.51 598,341.49 888,241.49 02.10.06.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 0.00 641,758.51 358,241.49 358,241.49 CUARIOS 02.10.06.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 641,758.51 358,241.49 358,241.49 02.10.06.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 700,000.00 289,900.00 170,000.00 240,100.00 530,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.06.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 S DE OFICINA 02.10.06.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 200,000.00 0.00 170,000.00 30,000.00 30,000.00 IMPRESOS 02.10.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 289,900.00 0.00 10,100.00 300,000.00 02.10.06.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07 PROMOCION SOCIAL 49,700,000.00 6,870,000.00 16,100,151.00 26,729,849.00 33,599,849.00 02.10.07.01 SERVICIOS 39,500,000.00 6,870,000.00 13,195,151.00 19,434,849.00 26,304,849.00 02.10.07.01.01 ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 300,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.07.01.01.99 OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 300,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.07.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 0.00 999,853.00 147.00 147.00 CIEROS 02.10.07.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 999,853.00 147.00 147.00 02.10.07.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.07.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 APOYO 02.10.07.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 2,000,000.00 0.00 599,998.00 1,400,002.00 1,400,002.00 E 02.10.07.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAS 2,000,000.00 0.00 599,998.00 1,400,002.00 1,400,002.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.07.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 26,000,000.00 6,870,000.00 9,195,300.00 9,934,700.00 16,804,700.00 02.10.07.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 26,000,000.00 6,870,000.00 9,195,300.00 9,934,700.00 16,804,700.00 02.10.07.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 0.00 2,100,000.00 900,000.00 900,000.00 02.10.07.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 3,000,000.00 0.00 2,100,000.00 900,000.00 900,000.00 LOCALES 02.10.07.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.10.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00 0.00 509,000.00 691,000.00 691,000.00 02.10.07.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 0.00 509,000.00 491,000.00 491,000.00 CUARIOS 02.10.07.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 509,000.00 491,000.00 491,000.00 02.10.07.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.10.07.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PLASTICO 02.10.07.02.99 UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.07.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y COMPUTO 02.10.07.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.10.07.05 BIENES DURADEROS 9,000,000.00 0.00 2,396,000.00 6,604,000.00 6,604,000.00 02.10.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 7,500,000.00 0.00 2,396,000.00 5,104,000.00 5,104,000.00 02.10.07.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000.00 0.00 996,000.00 5,004,000.00 5,004,000.00 02.10.07.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 1,500,000.00 0.00 1,400,000.00 100,000.00 100,000.00 02.10.07.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.07.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.08 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO 17,850,000.00 15,115.55 731,624.30 17,103,260.15 17,118,375.70 NAL 02.10.08.01 SERVICIOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 02.10.08.01.01 ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.01.99 OTROS ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.08.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 CIEROS 02.10.08.01.03.01 INFORMACIN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.08.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERNACIN Y 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 OTROS 02.10.08.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 SOCIALES 02.10.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,300,000.00 15,115.55 731,624.30 13,553,260.15 13,568,375.70 02.10.08.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,300,000.00 0.00 293,505.42 1,006,494.58 1,006,494.58 02.10.08.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CINALES 02.10.08.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.08.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 293,505.42 706,494.58 706,494.58 02.10.08.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 2,300,000.00 0.00 300,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 CUARIOS 02.10.08.02.02.01 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 ESPECIES 02.10.08.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,000,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00 700,000.00 02.10.08.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.02.02.04 ALIMENTO PARA ANIMALES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 02.10.08.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6,800,000.00 0.00 0.00 6,800,000.00 6,800,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.08.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 COS 02.10.08.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.08.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.08.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TICO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.08.02.04 HERRAMIEMTAS REPUESTOS Y ACCE- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 SORIOS 02.10.08.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.08.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 1,900,000.00 15,115.55 138,118.88 1,746,765.57 1,761,881.12 TROS DIVERSOS 02.10.08.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 15,115.55 0.00 484,884.45 500,000.00 Y DE COMPUTO 02.10.08.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM 500,000.00 0.00 138,118.88 361,881.12 361,881.12 PRESOS 02.10.08.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 02.10.08.05 BIENES DURADEROS 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 02.10.08.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 02.10.08.05.01.01 EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 PRODUCCION 02.10.08.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO DIVERSO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.09 TRANSFERENCIAS 658,373,303.38 0.00 237,293,450.85 421,079,852.53 421,079,852.53 02.10.09.01 SERVICIOS 94,462,000.00 0.00 45,457,000.00 49,005,000.00 49,005,000.00 02.10.09.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 94,462,000.00 0.00 45,457,000.00 49,005,000.00 49,005,000.00 02.10.09.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 94,462,000.00 0.00 45,457,000.00 49,005,000.00 49,005,000.00 APOYO 02.10.09.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 547,411,303.38 0.00 179,836,450.85 367,574,852.53 367,574,852.53 02.10.09.06.01 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL 163,738,321.35 0.00 0.00 163,738,321.35 163,738,321.35 SECTOR PUBLICO 02.10.09.06.01.03 TRANSF CORRIENTES A INSTITUCIO 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES 02.10.09.06.01.03.01 CENTRO INFANTIL DE PIEDADES 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 02.10.09.06.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 155,738,321.35 0.00 0.00 155,738,321.35 155,738,321.35 GOBIERNOS LOCALES 02.10.09.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1% 135,738,321.35 0.00 0.00 135,738,321.35 135,738,321.35 02.10.09.06.01.04.02 COMITE DE DEPORTES (APORTE PR 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 SICOP)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.09.06.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN 383,672,982.03 0.00 179,836,450.85 203,836,531.18 203,836,531.18 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.10.09.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASO- 311,172,982.03 0.00 119,836,450.85 191,336,531.18 191,336,531.18 CIACIONES 02.10.09.06.04.01.01 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 53,400,000.00 0.00 0.00 53,400,000.00 53,400,000.00 02.10.09.06.04.01.02 CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.01.03 CRUZ ROJA COSTARRICENSE 191,607,482.03 0.00 79,836,450.85 111,771,031.18 111,771,031.18 02.10.09.06.04.01.04 ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 URUCA (HUB COMUNAL) 02.10.09.06.04.01.05 UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 DE SANTA ANA (TRANSPORTE ESTU- DIANTES DISCAPACIDAD) 02.10.09.06.04.01.06 ASOCIACIN POR EL DESARROLLO 1,165,500.00 0.00 0.00 1,165,500.00 1,165,500.00 HUMANO MANOS AMIGAS DE BRASIL DE SANTA ANA 02.10.09.06.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 72,500,000.00 0.00 60,000,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 FUNDACIONES 02.10.09.06.04.02.01 HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 27,500,000.00 0.00 15,000,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 02.10.09.06.04.02.02 FUSAVO 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.03 FUNDACION GAD 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 02.10.09.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,500,000.00 0.00 12,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 02.10.09.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.10.09.07.01.03 TRANSFERENCIAS CAPITAL A INSTI 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 TUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 02.10.09.07.01.03.01 JUNTA EDUCACION ESCUELA LA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 MINA (COMPRA AIRES ACONDICIO- DOS)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.09.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 14,500,000.00 0.00 12,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN DE LUCRO 02.10.09.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 14,500,000.00 0.00 12,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 ASOCIACIONES 02.10.09.07.03.01.01 CRUZ ROJA COSTARRICENSE 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.07.03.01.03 ASOCIACION DE DESARROLLO MANOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 AMIGAS (PROYECTO ACUAPONIA) 02.10.10 RED DE CIUDO ADULTO MAYOR 268,122,195.40 23,478,448.53 35,573,961.09 209,069,785.78 232,548,234.31 +RECURSOS DE HACIENDA+ 02.10.10.00 REMUNERACIONES 9,605,877.73 212,268.32 3,660,057.80 5,733,551.61 5,945,819.93 02.10.10.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 6,045,600.00 212,268.32 2,884,243.84 2,949,087.84 3,161,356.16 02.10.10.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 6,045,600.00 212,268.32 2,884,243.84 2,949,087.84 3,161,356.16 02.10.10.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 1,769,873.10 0.00 144,991.58 1,624,881.52 1,624,881.52 02.10.10.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 653,759.76 0.00 0.00 653,759.76 653,759.76 02.10.10.00.03.03 DECIMOTERCER MES 558,056.67 0.00 0.00 558,056.67 558,056.67 02.10.10.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 558,056.67 0.00 144,991.58 413,065.09 413,065.09 02.10.10.00.04 CONTRIBIUCIONES PATRONALES AL 707,598.10 0.00 313,169.39 394,428.71 394,428.71 DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 02.10.10.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 671,311.02 0.00 297,108.85 374,202.17 374,202.17 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.10.10.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 36,287.08 0.00 16,060.54 20,226.54 20,226.54 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.10.10.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 1,082,806.53 0.00 317,652.99 765,153.54 765,153.54 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.10.10.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 393,351.97 0.00 173,111.41 220,240.56 220,240.56 O DE PENSIONES DE LA CCSS 02.10.10.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN 217,722.49 0.00 96,361.03 121,361.46 121,361.46 OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 02.10.10.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 108,861.25 0.00 48,180.55 60,680.70 60,680.70 PITALIZACION LABORAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.10.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 362,870.82 0.00 0.00 362,870.82 362,870.82 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.10.10.01 SERVICIOS 44,968,378.04 0.00 1,001,606.00 43,966,772.04 43,966,772.04 02.10.10.01.02 SERVICIOS BASICOS 3,840,000.00 0.00 251,606.00 3,588,394.00 3,588,394.00 02.10.10.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 1,920,000.00 0.00 120,191.00 1,799,809.00 1,799,809.00 LLADO 02.10.10.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,920,000.00 0.00 131,415.00 1,788,585.00 1,788,585.00 02.10.10.01.03 SERVICIOS FINANCIEROS Y COMER- 569,578.04 0.00 0.00 569,578.04 569,578.04 CIALES 02.10.10.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 569,578.04 0.00 0.00 569,578.04 569,578.04 02.10.10.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,568,800.00 0.00 750,000.00 34,818,800.00 34,818,800.00 02.10.10.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALUD 02.10.10.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 35,568,800.00 0.00 750,000.00 34,818,800.00 34,818,800.00 APOYO 02.10.10.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 4,990,000.00 0.00 0.00 4,990,000.00 4,990,000.00 02.10.10.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN 4,990,000.00 0.00 0.00 4,990,000.00 4,990,000.00 02.10.10.01.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 171,628,224.23 23,266,180.21 30,912,297.29 117,449,746.73 140,715,926.94 02.10.10.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,280,000.00 0.00 174,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00 02.10.10.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 2,280,000.00 0.00 174,000.00 2,106,000.00 2,106,000.00 CINALES 02.10.10.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 107,462,224.23 16,785,240.00 25,894,990.00 64,781,994.23 81,567,234.23 CUARIOS 02.10.10.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 107,462,224.23 16,785,240.00 25,894,990.00 64,781,994.23 81,567,234.23 02.10.10.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 02.10.10.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 61,886,000.00 6,480,940.21 4,843,307.29 50,561,752.50 57,042,692.71 TROS DIVERSOS 02.10.10.02.99.01 TILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y CMPUTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.10.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 6,156,000.00 1,700,000.00 560,000.00 3,896,000.00 5,596,000.00 IMPRESOS 02.10.10.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 15,560,000.00 990,490.21 2,028,257.29 12,541,252.50 13,531,742.71 02.10.10.02.99.05 ARTICULOS DE LIMPIEZA 21,170,000.00 3,790,450.00 2,255,050.00 15,124,500.00 18,914,950.00 02.10.10.02.99.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.10.10.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18,500,000.00 0.00 0.00 18,500,000.00 18,500,000.00 02.10.10.05 BIENES DURADEROS 41,719,715.40 0.00 0.00 41,719,715.40 41,719,715.40 02.10.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 41,719,715.40 0.00 0.00 41,719,715.40 41,719,715.40 02.10.10.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,836,810.57 0.00 0.00 4,836,810.57 4,836,810.57 02.10.10.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 9,500,000.00 0.00 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00 O E INVESTIGACION 02.10.10.05.01.99 MAQUNARIA Y EQUIPO DIVERSO 27,382,904.83 0.00 0.00 27,382,904.83 27,382,904.83 02.10.10.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.10.06.03 PRESTACIONES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.10.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 PERSONAS 02.10.10.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.10.10.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.10.11 DIRECCION DESARROLLO HUMANO 68,432,525.00 8,787,375.00 2,255,426.21 57,389,723.79 66,177,098.79 02.10.11.01 SERVICIOS 27,680,000.00 1,985,000.00 2,027,426.21 23,667,573.79 25,652,573.79 02.10.11.01.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES 02.10.11.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.02 SERVICIOS BSICOS 4,300,000.00 0.00 1,393,171.21 2,906,828.79 2,906,828.79 02.10.11.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 1,800,000.00 0.00 708,986.00 1,091,014.00 1,091,014.00 LLADO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.01.02.02 SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA 1,100,000.00 0.00 498,190.00 601,810.00 601,810.00 02.10.11.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- 1,400,000.00 0.00 185,995.21 1,214,004.79 1,214,004.79 NES 02.10.11.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,500,000.00 0.00 235,615.00 1,264,385.00 1,264,385.00 CIEROS 02.10.11.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.11.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERNACIN Y 1,000,000.00 0.00 235,615.00 764,385.00 764,385.00 OTROS 02.10.11.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,922,000.00 360,000.00 398,640.00 13,163,360.00 13,523,360.00 02.10.11.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARQUITECTURA 02.10.11.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAS Y SOCIALES 02.10.11.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 1,910,000.00 360,000.00 398,640.00 1,151,360.00 1,511,360.00 02.10.11.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A 12,012,000.00 0.00 0.00 12,012,000.00 12,012,000.00 POYO 02.10.11.01.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.04 VIATICOS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,238,000.00 1,625,000.00 0.00 613,000.00 2,238,000.00 02.10.11.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,238,000.00 1,625,000.00 0.00 613,000.00 2,238,000.00 02.10.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,720,000.00 0.00 0.00 5,720,000.00 5,720,000.00 02.10.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 LOCALES 02.10.11.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 02.10.11.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 720,000.00 OTROS EQUIPOS 02.10.11.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,992,525.00 6,802,375.00 228,000.00 31,962,150.00 38,764,525.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 02.10.11.02.01.02 PRODUCTOS FARMACETICOS Y MEDI 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CINALES 02.10.11.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.11.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ 30,392,525.00 6,802,375.00 228,000.00 23,362,150.00 30,164,525.00 CUARIOS 02.10.11.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30,392,525.00 6,802,375.00 228,000.00 23,362,150.00 30,164,525.00 02.10.11.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 6,400,000.00 0.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.11.02.99.01 MATERIALES Y SUMININISTROS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICINA 02.10.11.02.99.02 TILES Y MATERIALES MDICO, HO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 SPITALARIO Y DE INVESTIGACIN 02.10.11.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 IMPRESOS 02.10.11.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 LIMPIEZA 02.10.11.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 MINISTROS 02.10.11.05 BIENES DURADEROS 1,760,000.00 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00 02.10.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,760,000.00 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00 02.10.11.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.11.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 O E INVESTIGACIN 02.10.11.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 02.10.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERSONAS 02.10.12 ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROYO 02.10.13 OFICINA DE BIENESTAR ANIMAL 50,704,550.00 4,158,165.42 17,720,569.18 28,825,815.40 32,983,980.82 02.10.13.01 SERVICIOS 42,404,550.00 3,484,005.42 15,208,500.00 23,712,044.58 27,196,050.00 02.10.13.01.01 ALQUILERES 2,404,550.00 350,499.74 0.00 2,054,050.26 2,404,550.00 02.10.13.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 404,550.00 350,499.74 0.00 54,050.26 404,550.00 02.10.13.01.01.99 OTROS ALQUILERES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.13.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIEROS 02.10.13.01.03.01 INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y O/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TROS 02.10.13.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,000,000.00 533,505.68 14,558,500.00 19,907,994.32 20,441,500.00 02.10.13.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 10,000,000.00 533,505.68 4,808,500.00 4,657,994.32 5,191,500.00 SALUD 02.10.13.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 QUITECTURA 02.10.13.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONMI- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.10.13.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 20,000,000.00 0.00 9,750,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 APOYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.13.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 2,600,000.00 650,000.00 1,750,000.00 4,350,000.00 02.10.13.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 2,600,000.00 650,000.00 1,750,000.00 4,350,000.00 02.10.13.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.08.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE 02.10.13.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,150,000.00 674,160.00 2,512,069.18 4,963,770.82 5,637,930.82 02.10.13.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.13.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 MEDICINALES 02.10.13.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ 3,000,000.00 674,160.00 1,214,055.14 1,111,784.86 1,785,944.86 CUARIOS 02.10.13.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 3,000,000.00 674,160.00 1,214,055.14 1,111,784.86 1,785,944.86 02.10.13.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 EN LA CONSTRUCCION 02.10.13.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 COS 02.10.13.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.10.13.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 02.10.13.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 2,550,000.00 0.00 1,298,014.04 1,251,985.96 1,251,985.96 S DIVERSOS 02.10.13.02.99.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 L CARTON E IMPRESOS 02.10.13.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LIMPIEZA 02.10.13.02.99.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 50,000.00 0.00 35,614.04 14,385.96 14,385.96 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.10.13.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00 0.00 1,262,400.00 737,600.00 737,600.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.13.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.10.13.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y MEJORAS 02.10.13.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 02.10.13.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 PERSONAS 02.10.13.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 02.13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22 SEGURIDAD VIAL 9,497,067.30 0.00 0.00 9,497,067.30 9,497,067.30 02.22.01 SERVICIOS 9,497,067.30 0.00 0.00 9,497,067.30 9,497,067.30 02.22.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,497,067.30 0.00 0.00 9,497,067.30 9,497,067.30 02.22.01.08.02 MANTENIMINTO DE VIAS DE 9,497,067.30 0.00 0.00 9,497,067.30 9,497,067.30 COMUNICACION 02.22.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.22.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1182,524,410.52 51,816,130.57 289,475,375.34 841,232,904.61 893,049,035.18 02.23.00 REMUNERACIONES 555,407,033.19 10,170,322.72 236,204,356.10 309,032,354.37 319,202,677.09  Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 275,928,418.24 10,170,322.72 116,598,219.18 149,159,876.34 159,330,199.06 02.23.00.01.01 SUELDOS FIJOS 255,498,393.43 10,087,665.24 108,894,291.91 136,516,436.28 146,604,101.52 02.23.00.01.05 SUPLENCIAS 20,430,024.81 82,657.48 7,703,927.27 12,643,440.06 12,726,097.54 02.23.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,039,294.12 0.00 3,095,519.70 21,943,774.42 21,943,774.42 02.23.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,039,294.12 0.00 3,095,519.70 21,943,774.42 21,943,774.42 02.23.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 150,953,809.37 0.00 70,546,232.53 80,407,576.84 80,407,576.84 02.23.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 51,693,821.42 0.00 27,061,710.08 24,632,111.34 24,632,111.34 02.23.00.03.03 DECIMOTERCER MES 33,364,513.97 0.00 0.00 33,364,513.97 33,364,513.97 02.23.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 24,192,208.02 0.00 24,192,208.02 0.00 0.00 02.23.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 41,703,265.96 0.00 19,292,314.43 22,410,951.53 22,410,951.53 02.23.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 40,899,219.15 0.00 19,347,861.53 21,551,357.62 21,551,357.62 DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 02.23.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU 38,801,823.29 0.00 18,355,662.24 20,446,161.05 20,446,161.05 SOCIAL CCSS 02.23.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 2,097,395.86 0.00 992,199.29 1,105,196.57 1,105,196.57 POPULAR Y DESARR COMUNAL 02.23.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 62,586,292.31 0.00 26,616,523.16 35,969,769.15 35,969,769.15 FONDOS PENSIONES Y OTRO FND CA 02.23.00.05.01 CONTRB PATRONAL AL SEGURO DE 22,735,771.06 0.00 10,678,161.42 12,057,609.64 12,057,609.64 PENSIONES CCSS 02.23.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 12,584,375.13 0.00 5,953,189.16 6,631,185.97 6,631,185.97 DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.23.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 6,292,187.57 0.00 2,976,595.11 3,315,592.46 3,315,592.46 PITALIZACION LABORAL 02.23.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 20,973,958.55 0.00 7,008,577.47 13,965,381.08 13,965,381.08 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.23.01 SERVICIOS 282,365,312.63 29,955,888.80 32,594,000.48 219,815,423.35 249,771,312.15 02.23.01.01 ALQUILERES 17,800,000.00 8,054,400.00 721,600.00 9,024,000.00 17,078,400.00 02.23.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 02.23.01.01.99 OTROS ALQUILERES 14,800,000.00 5,054,400.00 721,600.00 9,024,000.00 14,078,400.00 02.23.01.02 SERVICIOS BASICOS 87,397,627.64 14,202,487.79 15,789,776.62 57,405,363.23 71,607,851.02 02.23.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 3,000,000.00 0.00 80,505.00 2,919,495.00 2,919,495.00 ADO 02.23.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA 6,000,000.00 0.00 3,244,775.00 2,755,225.00 2,755,225.00 02.23.01.02.03 SERVICIO DE CORREO 500,000.00 113,396.27 183,218.58 203,385.15 316,781.42 02.23.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 77,597,627.64 14,089,091.52 12,281,278.04 51,227,258.08 65,316,349.60 02.23.01.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.23.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,600,000.00 0.00 30,000.00 1,570,000.00 1,570,000.00 CIEROS 02.23.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS 02.23.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 30,000.00 570,000.00 570,000.00 02.23.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INFORMACION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 47,300,000.00 4,988,553.97 3,170,763.17 39,140,682.86 44,129,236.83 02.23.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 1,640,000.00 0.00 1,236,000.00 404,000.00 404,000.00 SALUD 02.23.01.04.03 SERVICIOS EN INGENERIA Y ARQUI 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TECTURA 02.23.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 1,860,000.00 0.00 960,000.00 900,000.00 900,000.00 CAS Y SOCIALES 02.23.01.04.05 SERVICIOS INFORMTICOS 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 02.23.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 18,800,000.00 4,988,553.97 974,763.17 12,836,682.86 17,825,236.83 02.23.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 22,600,000.00 0.00 11,704,958.54 10,895,041.46 10,895,041.46 OBLIGACIONES 02.23.01.06.01 SEGUROS 22,600,000.00 0.00 11,704,958.54 10,895,041.46 10,895,041.46 02.23.01.07 CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 243,000.00 2,757,000.00 2,757,000.00 02.23.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 243,000.00 1,757,000.00 1,757,000.00 02.23.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCALRIAS Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SOCIALES 02.23.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,467,684.99 2,705,825.04 903,017.15 96,858,842.80 99,564,667.84 02.23.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 EDIFICIOS Y LOCALES 02.23.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,867,684.99 2,705,825.04 903,017.15 10,258,842.80 12,964,667.84 DE QUIPO DE TRANSPORTE 02.23.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.23.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.23.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 EQUIPO DE CMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.23.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 OTROS EQUIPOS 02.23.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 4,622.00 30,885.00 1,464,493.00 1,469,115.00 02.23.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 4,622.00 30,885.00 1,464,493.00 1,469,115.00 02.23.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.23.01.99.05 DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.23.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,727,362.05 11,689,919.05 15,694,602.34 63,342,840.66 75,032,759.71 02.23.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,800,000.00 2,345,993.23 6,263,551.66 14,190,455.11 16,536,448.34 02.23.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,000,000.00 2,345,993.23 6,202,024.00 13,451,982.77 15,797,976.00 02.23.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 CINALES 02.23.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 61,527.66 438,472.34 438,472.34 02.23.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 110,000.00 0.00 390,000.00 500,000.00 CUARIOS 02.23.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 110,000.00 0.00 390,000.00 500,000.00 02.23.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA 3,600,000.00 0.00 243,762.72 3,356,237.28 3,356,237.28 CONSTRUCCION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 300,000.00 0.00 50,709.61 249,290.39 249,290.39 COS 02.23.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 1,000,000.00 0.00 135,088.64 864,911.36 864,911.36 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.23.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 DRIO 02.23.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 300,000.00 0.00 57,964.47 242,035.53 242,035.53 TICO 02.23.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 40,300,000.00 6,110,625.75 4,387,233.02 29,802,141.23 35,912,766.98 ACCESORIOS 02.23.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 13,573.00 286,427.00 286,427.00 02.23.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,000,000.00 6,110,625.75 4,373,660.02 29,515,714.23 35,626,339.98 02.23.02.99 UTILES MATERIALESY SUMINISTROS 23,527,362.05 3,123,300.07 4,800,054.94 15,604,007.04 18,727,307.11 02.23.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,459,031.81 0.00 968,798.56 490,233.25 490,233.25 Y COMPUTO 02.23.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PITALARIO Y DE INVESTIGACION 02.23.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,668,330.24 35,271.39 2,013,017.89 620,040.96 655,312.35 02.23.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.23.02.99.05 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1,500,000.00 0.88 712,693.98 787,305.14 787,306.02 02.23.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUA- 16,700,000.00 3,088,027.80 1,105,544.51 12,506,427.69 15,594,455.49 RDO Y SEGURIDAD 02.23.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS 02.23.05 BIENES DURADEROS 240,500,000.00 0.00 1,610,000.00 238,890,000.00 238,890,000.00 02.23.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 234,000,000.00 0.00 1,610,000.00 232,390,000.00 232,390,000.00 02.23.05.01.01 MAQ. EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTES 67,000,000.00 0.00 0.00 67,000,000.00 67,000,000.00 02.23.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 160,000,000.00 0.00 0.00 160,000,000.00 160,000,000.00 02.23.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000.00 0.00 1,610,000.00 3,390,000.00 3,390,000.00 02.23.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO E INVESTIGACION 02.23.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPORTIVO Y RECREATIVO 02.23.05.01.09 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.23.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y -- 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 MEJORAS 02.23.05.02.01 EDIFICIOS 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 02.23.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NES Y MEJORAS 02.23.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,768,346.84 0.00 3,372,416.42 5,395,930.42 5,395,930.42 02.23.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,872,637.73 0.00 50,600.00 1,822,037.73 1,822,037.73 PERSONAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,872,637.73 0.00 50,600.00 1,822,037.73 1,822,037.73 02.23.06.03 PRESTACIONES 6,895,709.11 0.00 3,321,816.42 3,573,892.69 3,573,892.69 02.23.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 895,709.11 0.00 0.00 895,709.11 895,709.11 02.23.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 6,000,000.00 0.00 3,321,816.42 2,678,183.58 2,678,183.58 PERSONAS 02.23.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S AL SECTOR PRIVADO 02.23.06.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.09 CUENTAS ESPECIALES 4,756,355.81 0.00 0.00 4,756,355.81 4,756,355.81 02.23.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 4,756,355.81 0.00 0.00 4,756,355.81 4,756,355.81 TARIA 02.23.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI 4,756,355.81 0.00 0.00 4,756,355.81 4,756,355.81 ON PRESUPUESTARIA 02.25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 352,450,529.78 30,149,930.35 80,571,682.73 241,728,916.70 271,878,847.05 02.25.00 REMUNERACIONES 140,174,664.42 2,595,400.32 62,431,170.81 75,148,093.29 77,743,493.61 02.25.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 82,360,046.43 2,551,047.46 35,248,438.14 44,560,560.83 47,111,608.29 02.25.00.01.01 SUELDOS FIJOS 69,827,842.87 2,542,715.62 26,753,488.85 40,531,638.40 43,074,354.02 02.25.00.01.02 JORNALES 7,357,804.00 8,331.84 7,090,098.65 259,373.51 267,705.35 02.25.00.01.05 SUPLENCIAS 5,174,399.56 0.00 1,404,850.64 3,769,548.92 3,769,548.92 02.25.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 02.25.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 02.25.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 31,706,375.68 44,352.86 14,433,644.94 17,228,377.88 17,272,730.74 02.25.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 8,784,931.74 44,352.86 4,780,199.49 3,960,379.39 4,004,732.25 02.25.00.03.03 DECIMOTERCER MES 8,268,263.62 0.00 0.00 8,268,263.62 8,268,263.62 02.25.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 6,890,442.40 0.00 6,890,442.40 0.00 0.00 02.25.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7,762,737.92 0.00 2,763,003.05 4,999,734.87 4,999,734.87 02.25.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 10,180,091.71 0.00 5,267,268.30 4,912,823.41 4,912,823.41 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 02.25.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO 9,658,035.72 0.00 4,997,150.24 4,660,885.48 4,660,885.48 DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICE SEGURO SOCIAL 02.25.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 522,055.99 0.00 270,118.06 251,937.93 251,937.93 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.25.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 15,578,150.60 0.00 7,131,819.43 8,446,331.17 8,446,331.17 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.25.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 5,659,086.88 0.00 2,907,577.62 2,751,509.26 2,751,509.26 RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 02.25.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- 3,132,335.91 0.00 1,620,698.94 1,511,636.97 1,511,636.97 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 1,566,167.96 0.00 810,349.79 755,818.17 755,818.17 PITALIZACION LABORAL 02.25.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO 5,220,559.85 0.00 1,793,193.08 3,427,366.77 3,427,366.77 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.25.01 SERVICIOS 92,784,625.00 22,533,682.20 12,553,277.54 57,697,665.26 80,231,347.46 02.25.01.01 ALQUILERES 26,924,625.00 22,060,999.48 3,985,853.96 877,771.56 22,938,771.04 02.25.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA 25,000,000.00 21,260,000.00 3,720,524.96 19,475.04 21,279,475.04 EQUIPO Y MOBILIARIO 02.25.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,424,625.00 800,999.48 265,329.00 358,296.52 1,159,296.00 02.25.01.01.99 OTROS ALQUILERES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.25.01.02 SERVICIOS BASICOS 4,500,000.00 28,682.72 1,849,939.96 2,621,377.32 2,650,060.04 02.25.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 2,000,000.00 0.00 1,407,918.00 592,082.00 592,082.00 LLADO 02.25.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,500,000.00 0.00 368,945.00 1,131,055.00 1,131,055.00 02.25.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 1,000,000.00 28,682.72 73,076.96 898,240.32 926,923.04 S 02.25.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 4,000,000.00 0.00 449,500.00 3,550,500.00 3,550,500.00 CIEROS 02.25.01.03.01 INFORMACIN 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.25.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 449,500.00 50,500.00 50,500.00 02.25.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS 02.25.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,700,000.00 0.00 0.00 40,700,000.00 40,700,000.00 02.25.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 20,500,000.00 0.00 0.00 20,500,000.00 20,500,000.00 ARQUITECTURA 02.25.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONMI- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.25.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APOYO 02.25.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 1,700,000.00 0.00 492,783.62 1,207,216.38 1,207,216.38 TE 02.25.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 0.00 492,783.62 1,007,216.38 1,007,216.38 02.25.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.01.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS 6,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OBLIGACIONES 02.25.01.06.01 SEGUROS 6,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.25.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,800,000.00 444,000.00 775,200.00 7,580,800.00 8,024,800.00 02.25.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINARIA EQUIPO PARA LA PRODUCCIN 02.25.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8,000,000.00 444,000.00 655,200.00 6,900,800.00 7,344,800.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.25.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 EQUIPO DE COMUNICACIN  Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 500,000.00 0.00 120,000.00 380,000.00 380,000.00 OTROS EQUIPOS 02.25.01.09 IMPUESTOS 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 02.25.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 02.25.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,900,000.00 5,020,847.83 3,739,090.35 12,140,061.82 17,160,909.65 02.25.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,300,000.00 3,040,782.00 2,153,232.00 1,105,986.00 4,146,768.00 02.25.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000,000.00 3,040,782.00 2,059,218.00 900,000.00 3,940,782.00 02.25.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CINALES 02.25.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 94,014.00 105,986.00 105,986.00 02.25.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 2,000,000.00 1,424,000.00 300,000.00 276,000.00 1,700,000.00 CUARIOS 02.25.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 1,275,000.00 0.00 225,000.00 1,500,000.00 02.25.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 149,000.00 300,000.00 51,000.00 200,000.00 02.25.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANT. 02.25.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METLI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.25.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFLTICOS 02.25.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.25.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TICO 02.25.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.25.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES 2,800,000.00 470,145.00 436,800.00 1,893,055.00 2,363,200.00 ORIOS 02.25.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.25.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000.00 470,145.00 436,800.00 1,593,055.00 2,063,200.00 02.25.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 9,200,000.00 85,920.83 849,058.35 8,265,020.82 8,350,941.65 TROS DIVERSOS 02.25.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000.00 0.00 30,624.05 169,375.95 169,375.95 Y DE COMPUTO 02.25.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 500,000.00 85,920.83 18,434.30 395,644.87 481,565.70 IMPRESOS 02.25.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000.00 0.00 300,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 02.25.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 ZA 02.25.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 DO Y SEGURIDAD 02.25.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 MINISTROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.05 BIENES DURADEROS 93,251,456.24 0.00 0.00 93,251,456.24 93,251,456.24 02.25.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 RIO 02.25.05.01.01 EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 PRODUCCION 02.25.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 02.25.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O E INVESTIGACION 02.25.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 48,251,456.24 0.00 0.00 48,251,456.24 48,251,456.24 JORAS 02.25.05.02.01 EDIFICIOS 45,751,456.24 0.00 0.00 45,751,456.24 45,751,456.24 02.25.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Y MEJORAS 02.25.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,339,784.12 0.00 1,848,144.03 3,491,640.09 3,491,640.09 02.25.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 2,839,784.12 0.00 1,231,650.00 1,608,134.12 1,608,134.12 PERSONAS 02.25.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,839,784.12 0.00 1,231,650.00 1,608,134.12 1,608,134.12 02.25.06.03 PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 616,494.03 1,883,505.97 1,883,505.97 02.25.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,500,000.00 0.00 616,494.03 1,883,505.97 1,883,505.97 PERSONAS 02.25.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.25.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.28 ATENCION EMERGENCIAS 199,497,692.56 32,809,934.48 60,240,787.52 106,446,970.56 139,256,905.04 CANTONALES 02.28.00 REMUNERACIONES 69,886,285.47 1,084,881.64 36,844,060.74 31,957,343.09 33,042,224.73 02.28.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 38,369,900.00 1,084,881.64 20,632,858.71 16,652,159.65 17,737,041.29 02.28.00.01.01 SUELDOS FIJOS 22,592,400.00 918,960.78 12,386,825.78 9,286,613.44 10,205,574.22 02.28.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 15,777,500.00 165,920.86 8,246,032.93 7,365,546.21 7,531,467.07 02.28.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02 REMENERACIONES EVENTUALES 1,274,667.00 0.00 0.00 1,274,667.00 1,274,667.00 02.28.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 774,667.00 0.00 0.00 774,667.00 774,667.00 02.28.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 17,659,809.64 0.00 9,305,029.98 8,354,779.66 8,354,779.66 02.28.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 3,457,883.78 0.00 2,231,159.38 1,226,724.40 1,226,724.40 02.28.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 6,502,320.00 0.00 3,769,193.70 2,733,126.30 2,733,126.30 DE LA PROFESION 02.28.00.03.03 DECIMOTERCER MES 4,090,696.66 0.00 0.00 4,090,696.66 4,090,696.66 02.28.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,199,769.20 0.00 3,199,769.20 0.00 0.00 02.28.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 409,140.00 0.00 104,907.70 304,232.30 304,232.30 02.28.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 5,120,928.39 0.00 2,914,923.21 2,206,005.18 2,206,005.18 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 02.28.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 4,858,316.68 0.00 2,765,439.58 2,092,877.10 2,092,877.10 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.28.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 262,611.71 0.00 149,483.63 113,128.08 113,128.08 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.28.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 7,460,980.44 0.00 3,991,248.84 3,469,731.60 3,469,731.60 FONDOS DE PENSION Y OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 02.28.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU 2,471,357.91 0.00 1,609,874.33 861,483.58 861,483.58 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 02.28.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 1,575,670.27 0.00 896,900.08 678,770.19 678,770.19 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 02.28.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 787,835.14 0.00 448,450.98 339,384.16 339,384.16 CAPITALIZACION LABORAL 02.28.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,626,117.12 0.00 1,036,023.45 1,590,093.67 1,590,093.67 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.28.01 SERVICIOS 99,070,904.41 21,071,625.37 22,787,849.50 55,211,429.54 76,283,054.91 02.28.01.01 ALQUILERES 39,411,848.66 19,669,503.24 17,238,228.59 2,504,116.83 22,173,620.07 02.28.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALE 2,437,600.00 0.00 0.00 2,437,600.00 2,437,600.00 S 02.28.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 34,000,298.66 16,736,340.00 17,238,228.59 25,730.07 16,762,070.07 Y MOBILIARIO 02.28.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,973,950.00 2,933,163.24 0.00 40,786.76 2,973,950.00 02.28.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,850,000.00 0.00 304,620.91 1,545,379.09 1,545,379.09 02.28.01.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARI- 300,000.00 0.00 20,628.00 279,372.00 279,372.00 LLADO 02.28.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00 0.00 105,190.00 394,810.00 394,810.00 02.28.01.02.04 SERV. DE TELECOMUNICACIONES 1,050,000.00 0.00 178,802.91 871,197.09 871,197.09 02.28.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ 800,000.00 7,522.13 0.00 792,477.87 800,000.00 CIEROS 02.28.01.03.02 PUBLICIDAD Y PRPOPAGANDA 300,000.00 7,522.13 0.00 292,477.87 300,000.00 02.28.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 38,709,055.75 0.00 5,245,000.00 33,464,055.75 33,464,055.75 02.28.01.04.01 SERVICIOS M[EDICOS Y DE LABORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TORIO 02.28.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 12,256,655.75 0.00 3,250,000.00 9,006,655.75 9,006,655.75 ARQUITECTURA 02.28.01.04.04 SERVICIOS EN CINCIAS ECONOMICA 8,000,000.00 0.00 1,995,000.00 6,005,000.00 6,005,000.00 Y SOCIALES 02.28.01.04.05 DESARROLLO DE SERVICIOS INFOR- 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 MATICOS 02.28.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.28.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 7,452,400.00 0.00 0.00 7,452,400.00 7,452,400.00 APOYO 02.28.01.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.05.03 TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.06 SEGUROS Y REASEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.01.06.01 SEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.28.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.28.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES 02.28.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,300,000.00 1,394,600.00 0.00 4,905,400.00 6,300,000.00 02.28.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 02.28.01.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NICACION 02.28.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,800,000.00 194,600.00 0.00 1,605,400.00 1,800,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.28.01.08.08 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COMPUTO 02.28.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,000,000.00 1,200,000.00 0.00 2,800,000.00 4,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.28.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,463,860.00 3,960,841.70 558,108.00 3,944,910.30 7,905,752.00 02.28.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000.00 857,492.00 162,508.00 980,000.00 1,837,492.00 02.28.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000.00 857,492.00 162,508.00 980,000.00 1,837,492.00 02.28.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,500,000.00 1,103,349.70 395,600.00 1,050.30 1,104,400.00 CUARIOS 02.28.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 1,103,349.70 395,600.00 1,050.30 1,104,400.00 02.28.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.28.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.28.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFO- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 NICOS 02.28.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 02.28.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.28.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 3,913,860.00 2,000,000.00 0.00 1,913,860.00 3,913,860.00 SORIOS 02.28.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 123,000.00 0.00 0.00 123,000.00 123,000.00 02.28.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,790,860.00 2,000,000.00 0.00 1,790,860.00 3,790,860.00 02.28.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00 950,000.00 TROS DIVERSOS 02.28.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DE OFICINA 02.28.02.99.03 PAPEL, CARTON E IMPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.28.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIMPIEZA 02.28.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 DO Y SEGURIDAD 02.28.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.28.05 BIENES DURADEROS 20,150,000.00 6,692,585.77 0.00 13,457,414.23 20,150,000.00 02.28.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 19,150,000.00 6,692,585.77 0.00 12,457,414.23 19,150,000.00 RIO 02.28.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 02.28.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 RIO E INVESTIGACION 02.28.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 18,650,000.00 6,692,585.77 0.00 11,957,414.23 18,650,000.00 02.28.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.28.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.28.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.28.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,926,642.68 0.00 50,769.28 1,875,873.40 1,875,873.40 02.28.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 926,642.68 0.00 0.00 926,642.68 926,642.68 PERSONAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 926,642.68 0.00 0.00 926,642.68 926,642.68 02.28.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 50,769.28 949,230.72 949,230.72 02.28.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,000,000.00 0.00 50,769.28 949,230.72 949,230.72 PERSONAS 02.28.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.28.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.29 INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 52,566,490.32 1,182,012.50 17,201,990.10 34,182,487.72 35,364,500.22 02.29.00 REMUNERACIONES 13,914,847.64 522,011.52 7,155,759.12 6,237,077.00 6,759,088.52 02.29.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 7,045,200.00 497,518.71 3,431,499.90 3,116,181.39 3,613,700.10 02.29.00.01.01 SUELDOS FIJOS 7,045,200.00 497,518.71 3,431,499.90 3,116,181.39 3,613,700.10 02.29.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 4,270,723.44 24,492.81 2,274,152.23 1,972,078.40 1,996,571.21 02.29.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 2,679,489.02 24,492.81 1,492,984.41 1,162,011.80 1,186,504.61 02.29.00.03.03 DECIMO TERCER MES 810,066.60 0.00 0.00 810,066.60 810,066.60 02.29.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 781,167.82 0.00 781,167.82 0.00 0.00 02.29.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 1,027,138.67 0.00 603,135.25 424,003.42 424,003.42 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 02.29.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 974,464.89 0.00 572,205.23 402,259.66 402,259.66 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.29.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- 52,673.78 0.00 30,930.02 21,743.76 21,743.76 CO POPULAR 02.29.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 1,571,785.53 0.00 846,971.74 724,813.79 724,813.79 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.29.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 570,983.75 0.00 331,565.14 239,418.61 239,418.61 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 02.29.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 316,042.67 0.00 185,580.06 130,462.61 130,462.61 BLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 02.29.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 158,021.33 0.00 92,790.03 65,231.30 65,231.30 PITALIZACION LABORAL 02.29.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 526,737.78 0.00 237,036.51 289,701.27 289,701.27 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.29.01 SERVICIOS 36,575,000.00 249,263.98 9,748,890.10 26,576,845.92 26,826,109.90 02.29.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,475,000.00 205,263.98 9,520,250.77 25,749,485.25 25,954,749.23 02.29.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 35,475,000.00 205,263.98 9,520,250.77 25,749,485.25 25,954,749.23 02.29.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 500,000.00 0.00 224,017.33 275,982.67 275,982.67 OBLIGACIONES 02.29.01.06.01 SEGUROS 500,000.00 0.00 224,017.33 275,982.67 275,982.67  Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.29.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 44,000.00 0.00 456,000.00 500,000.00 02.29.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 44,000.00 0.00 456,000.00 500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.29.01.09 IMPUESTOS 100,000.00 0.00 4,622.00 95,378.00 95,378.00 02.29.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 4,622.00 95,378.00 95,378.00 02.29.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,450,000.00 410,737.00 117,908.00 921,355.00 1,332,092.00 02.29.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750,000.00 392,092.00 117,908.00 240,000.00 632,092.00 02.29.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00 392,092.00 117,908.00 240,000.00 632,092.00 02.29.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.29.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.29.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 500,000.00 18,645.00 0.00 481,355.00 500,000.00 SORIOS 02.29.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 18,645.00 0.00 481,355.00 500,000.00 02.29.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.29.02.99.06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.29.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 626,642.68 0.00 179,432.88 447,209.80 447,209.80 02.29.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 126,642.68 0.00 28,800.00 97,842.68 97,842.68 PERSONAS 02.29.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 126,642.68 0.00 28,800.00 97,842.68 97,842.68 02.29.06.03 PRESTACIONES 500,000.00 0.00 150,632.88 349,367.12 349,367.12 02.29.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 500,000.00 0.00 150,632.88 349,367.12 349,367.12 PERSONAS 02.29.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.29.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- 48,000,000.00 0.00 19,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 02.31.01 COMPRA DE COMPUTADORAS, ESCUEL 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 A SAN RAFAEL (TECNOLOGA ACTI- VA) 02.31.01.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.01.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 SECTOR PBLICO 02.31.01.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA ESC. SAN RAFAEL) 02.31.02 MALLA PROTECTORA PARA ESTUDIAN 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TES DE LA ESCUELA HONDURAS 02.31.02.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.31.02.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.02.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTIITUCI 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE SARIALES (JUNTA ESC, HONDURAS) 02.31.03 COMPRA DE EXTINTORES PARA EL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 CENTRO DE EDUCACIN ESPECIAL SANTA ANA 02.31.03.05 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.31.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.31.03.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 DIVERSO 02.31.04 REMODELACIN DE AULA DE HOGAR 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 ESCUELA CENTRO INFANTIL DE PIE DADES 02.31.04.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.31.04.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.04.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUCIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 ES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA RIALES 02.31.05 CAMBIO TECHOS EN EDIFICIO DE 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 LA BODEGA Y LAVANDERIA DEL HO- GAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 02.31.05.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 02.31.05.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.31.05.07.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 FUNDACIONES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.06 CAMBIO TOTAL CON EXTENSIN DEL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 TECHO DEL REA DE PREESCOLAR DE ESCUELA BRASIL 02.31.06.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.31.06.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.06.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUCIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES (JUNTA ESC BRASIL) 02.31.07 ZACATE SINTTICO SEN CINAI DE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SANTA ANA 02.31.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.31.07.02.99 TILES MATERIALES Y SUMINISTRO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 S DIVERSOS 02.31.07.02.99.99 OTROS TILES Y MATERIALES Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SUMINISTROS DIVERSOS 02.31.08 ZACATE SINTTICO ESCUELA ISABE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 L LA CATLICA 02.31.08.02 MATERIALES Y SUMINSITROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.31.08.02.99 MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SOS 02.31.08.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIVERSOS 03 INVERSIONES 6255,725,092.49 624,420,004.13 625,805,312.35 5005,499,776.01 5629,919,780.14 03.01 EDIFICIOS 476,225,107.68 73,507,034.70 31,144,047.77 371,574,025.21 445,081,059.91 03.01.01 DISEO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 ESPECIF TCNICAS Y PRESUPUESTO CENTRO COMUNITARIO(ASOBOSQUES) 03.01.01.01 SERVICIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y AR- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 QUITECTURA 03.01.02 CIERRE PERIMETRAL CON MURO PRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 FABRICADO SALN COMUNAL INVU 03.01.02.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 JORAS 03.01.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 NES Y MEJORAS 03.01.03 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 CONSTRUIR SALN EN LA COMUIDAD DE BARRIO ESPAA 03.01.03.01 SERVICIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.01.03.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ARQUITECTURA 03.01.04 MEJORAS EN EL SALN COMUNAL DE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 BRASIL DE SANTA ANA 03.01.04.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.01.04.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.04.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A A 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE BRASIL) 03.01.05 SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS 10,967,750.00 10,675,750.00 0.00 292,000.00 10,967,750.00 RESIDUALES CEN CINAI SALITRAL 03.01.05.05 BIENES DURADEROS 10,967,750.00 10,675,750.00 0.00 292,000.00 10,967,750.00 03.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 10,967,750.00 10,675,750.00 0.00 292,000.00 10,967,750.00 MEJORAS 03.01.05.05.02.01 EDIFICIOS 10,967,750.00 10,675,750.00 0.00 292,000.00 10,967,750.00 03.01.06 MEJORAS 4 AULAS ESCUELA REPU- 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 BLICA DE FRANCIA 03.01.06.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 03.01.06.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 SECTOR PBLICO 03.01.06.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INTITUCION 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 ES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA SARIALES (JTA ESC REP DE FRANC 03.01.07 REAJUSTE DE HONORARIOS DISEO 62,831,284.70 62,831,284.70 0.00 0.00 62,831,284.70 TEATRO MUNICIPAL DE SANTA ANA 03.01.07.01 SERVICIOS 62,831,284.70 62,831,284.70 0.00 0.00 62,831,284.70  Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.07.01.04 SERVICIOS EN GESTION Y APOYO 62,831,284.70 62,831,284.70 0.00 0.00 62,831,284.70 03.01.07.01.04.03 SERVICIOS EN INGENERIA Y ARQUI 62,831,284.70 62,831,284.70 0.00 0.00 62,831,284.70 TECTURA 03.01.08 INSTALACIN COCINA DE GAS CEN 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 CINAI 03.01.08.01 SERVICIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 03.01.08.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 03.01.08.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EDIFIOS Y LOCALES 03.01.09 MANTENIMIENTO CASA DEL MAESTRO 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 PENSIONADO 03.01.09.01 SERVICIOS 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 03.01.09.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 03.01.09.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 EDIFICIOS Y LOCALES 03.01.10 REMODELACION ADECUACION INSTA- 8,057,425.21 0.00 0.00 8,057,425.21 8,057,425.21 LACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL HO GAR DE ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 03.01.10.05 BIENES DURADEROS 8,057,425.21 0.00 0.00 8,057,425.21 8,057,425.21 03.01.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 5,636,980.00 0.00 0.00 5,636,980.00 5,636,980.00 03.01.10.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- 5,636,980.00 0.00 0.00 5,636,980.00 5,636,980.00 RIO E INVESTIGACION 03.01.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 2,420,445.21 0.00 0.00 2,420,445.21 2,420,445.21 MEJORAS 03.01.10.05.02.01 EDIFICIOS 2,420,445.21 0.00 0.00 2,420,445.21 2,420,445.21 03.01.11 REAJUSTE DE PRECIOS DISEO Y 11,144,047.77 0.00 11,144,047.77 0.00 0.00 CONSTRUCCIN SALA DE MQUINA DE BOMBEROS DE SANTA ANA 03.01.11.05 BIENES DURADEROS 11,144,047.77 0.00 11,144,047.77 0.00 0.00 03.01.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 11,144,047.77 0.00 11,144,047.77 0.00 0.00 JORAS 03.01.11.05.02.01 EDIFICIOS 11,144,047.77 0.00 11,144,047.77 0.00 0.00 03.01.12 CIELO RASO SALON COMUNAL DE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 SAN RAFAEL 03.01.12.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.12.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MEJORAS 03.01.12.05.02.01 EDIFICIOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.01.13 BARRIO LOS NGELES DISEO DE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 PLANOS CENTRO COMUNAL DE DESA- RROLLO HUMANO 03.01.13.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.01.13.06.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.13.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 ASOCIACIONES (ASOC BARRIO LOS NGELES) 03.01.14 DISEO, PLANOS Y CONSTRUCCIN 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00 18,400,000.00 ENTRADA PRINCIPAL DEL JARDIN DE NIOS ANDRS BELLO LPEZ 03.01.14.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00 18,400,000.00 03.01.14.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00 18,400,000.00 SECTOR PBLICO 03.01.14.07.01.03 TRANF. DE CAPITAL A INSTITUCIO 18,400,000.00 0.00 0.00 18,400,000.00 18,400,000.00 NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES 03.01.15 CONSTRUCCIN LOSA DE CONCRETO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 CON ACABADO Y PULIDO PARA IEGB ANDRS BELLO LPEZ 03.01.15.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.01.15.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 SECTOR PBLICO 03.01.15.07.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 STITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 03.01.16 MEJORAS ESCUELA DE HONDURAS 50,500,000.00 0.00 0.00 50,500,000.00 50,500,000.00 03.01.16.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,500,000.00 0.00 0.00 50,500,000.00 50,500,000.00 03.01.16.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 50,500,000.00 0.00 0.00 50,500,000.00 50,500,000.00 SECTOR PBLICO 03.01.16.07.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN 50,500,000.00 0.00 0.00 50,500,000.00 50,500,000.00 STITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.17 AULAS INTELELIGENTES COLEGIO 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 TCNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA 03.01.17.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 03.01.17.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 SECTOR PBLICO 03.01.17.07.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 STITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 03.01.18 MOBILIARIO Y EQUIPO COLEGIO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 TECNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA 03.01.18.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.01.18.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SECTOR PBLIC0 03.01.18.07.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 03.01.19 BODEGA SALON COMUNAL DE SALI- 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 TRAL 03.01.19.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.01.19.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.19.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE SALITRAL) 03.01.20 CONSTRUCCIN DE PARQUEO SALN 35,504,600.00 0.00 0.00 35,504,600.00 35,504,600.00 COMUNAL DE URUCA 03.01.20.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,504,600.00 0.00 0.00 35,504,600.00 35,504,600.00 03.01.20.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 35,504,600.00 0.00 0.00 35,504,600.00 35,504,600.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.20.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AS 35,504,600.00 0.00 0.00 35,504,600.00 35,504,600.00 OCIACIONE (ASOC DESARROLLO URUCA) 03.01.21 MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA 15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 15,500,000.00 CENTRO DIURNO JOAQUN Y ANA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.21.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 15,500,000.00 03.01.21.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 15,500,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.21.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 15,500,000.00 ASOCIACIONES 03.01.22 MEJORAS CIELO RASO DEL SALON 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 COMUNAL DE POZOS 03.01.22.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.01.22.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.22.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 ASOCIACIONES (ASOC DESARROLLO DE POZOS) 03.01.23 MEJORAS ESCUELA DE BRASIL 7,820,000.00 0.00 0.00 7,820,000.00 7,820,000.00 03.01.23.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,820,000.00 0.00 0.00 7,820,000.00 7,820,000.00 03.01.23.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 7,820,000.00 0.00 0.00 7,820,000.00 7,820,000.00 SECTOR PBLICO 03.01.23.07.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IN 7,820,000.00 0.00 0.00 7,820,000.00 7,820,000.00 INST. DESCENTRALIZADAS NO EM- PRESARIALES (JTA ESC BRASIL) 03.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 3348,177,569.85 481,945,555.01 277,807,580.24 2588,424,434.60 3070,369,989.61 03.02.01 UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL 915,705,322.63 142,062,274.25 178,146,810.54 595,496,237.84 737,558,512.09 MUNICIPAL (LEY 8114) 03.02.01.01 ADMINISTRATIVA *LEY 8114* 168,913,245.90 4,492,228.06 43,251,145.15 121,169,872.69 125,662,100.75 03.02.01.01.00 REMUNERACIONES 76,501,395.91 2,334,813.03 41,210,511.09 32,956,071.79 35,290,884.82 03.02.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 39,408,000.00 2,334,813.03 20,535,095.90 16,538,091.07 18,872,904.10 03.02.01.01.00.01.01 SUELDOS FIJOS 39,408,000.00 2,334,813.03 20,535,095.90 16,538,091.07 18,872,904.10 03.02.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 22,834,578.80 0.00 12,488,966.10 10,345,612.70 10,345,612.70 03.02.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 7,443,510.62 0.00 4,563,778.00 2,879,732.62 2,879,732.62 03.02.01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 6,502,320.00 0.00 3,769,193.70 2,733,126.30 2,733,126.30 RAL DE LA PROFESION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.00.03.03 DECIMOTERCER MES 4,444,374.09 0.00 0.00 4,444,374.09 4,444,374.09 03.02.01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 4,444,374.09 0.00 4,155,994.40 288,379.69 288,379.69 03.02.01.01.00.04 CONTRIB. PATRONALES AL DESARRO 5,635,324.96 0.00 3,397,463.44 2,237,861.52 2,237,861.52 LLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 03.02.01.01.00.04.01 CONT. PATRONAL AL SEGURO DE SA 5,346,333.94 0.00 3,223,232.87 2,123,101.07 2,123,101.07 LUD DE LA CCSS 03.02.01.01.00.04.05 CONTRIB. PATRONAL AL BANCO PO- 288,991.02 0.00 174,230.57 114,760.45 114,760.45 PULAR Y DESARROLLO COMUNAL 03.02.01.01.00.05 CONTRIB. PATRONALES A FONDOS 8,623,492.15 0.00 4,788,985.65 3,834,506.50 3,834,506.50 DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 03.02.01.01.00.05.01 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 3,132,662.70 0.00 1,875,158.86 1,257,503.84 1,257,503.84 PENSIONES DE LA CCSS 03.02.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 1,733,946.14 0.00 1,045,373.19 688,572.95 688,572.95 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 03.02.01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 866,973.07 0.00 522,687.61 344,285.46 344,285.46 PITALIZACION LABORAL 03.02.01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,889,910.24 0.00 1,345,765.99 1,544,144.25 1,544,144.25 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 03.02.01.01.01 SERVICIOS 83,004,350.00 1,675,088.78 1,365,156.00 79,964,105.22 81,639,194.00 03.02.01.01.01.01 ALQUILERES 1,454,350.00 1,217,888.78 0.00 236,461.22 1,454,350.00 03.02.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 1,454,350.00 1,217,888.78 0.00 236,461.22 1,454,350.00 03.02.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 CIEROS 03.02.01.01.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERNACIN Y 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 OTROS 03.02.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 75,500,000.00 0.00 0.00 75,500,000.00 75,500,000.00 03.02.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 71,500,000.00 0.00 0.00 71,500,000.00 71,500,000.00 ARQUITECTURA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 APOYO 03.02.01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 BLIGACIONES 03.02.01.01.01.06.01 SEGUROS 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 03.02.01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 03.02.01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 457,200.00 58,000.00 2,484,800.00 2,942,000.00 03.02.01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,500,000.00 457,200.00 58,000.00 1,984,800.00 2,442,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE *LEY 8114 03.02.01.01.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS EQUIPOS 03.02.01.01.01.09 IMPUESTOS 200,000.00 0.00 7,156.00 192,844.00 192,844.00 03.02.01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 200,000.00 0.00 7,156.00 192,844.00 192,844.00 03.02.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,580,857.31 482,326.25 675,478.06 3,423,053.00 3,905,379.25 03.02.01.01.02.01 PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00 327,872.00 522,128.00 250,000.00 577,872.00 03.02.01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 327,872.00 522,128.00 150,000.00 477,872.00 03.02.01.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONEXOS 03.02.01.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 707,500.00 60,000.00 0.00 647,500.00 707,500.00 CUARIOS 03.02.01.01.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 707,500.00 60,000.00 0.00 647,500.00 707,500.00 03.02.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS * LEY 8114 * 03.02.01.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 1,100,000.00 94,454.25 79,992.75 925,553.00 1,020,007.25 SORIOS 03.02.01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.02.01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS *LEY 1,000,000.00 94,454.25 79,992.75 825,553.00 920,007.25 8114* 03.02.01.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS- 1,673,357.31 0.00 73,357.31 1,600,000.00 1,600,000.00 TROS DIVERSOS 03.02.01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 533,070.06 0.00 33,070.06 500,000.00 500,000.00 Y DE COMPUTO *LEY 8114* 03.02.01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTN E 40,287.25 0.00 40,287.25 0.00 0.00 IMPRESOS 03.02.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS *LEY 811 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 4* 03.02.01.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.02.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 DO Y SEGURIDAD *LEY 8114* 03.02.01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 NISTROS 03.02.01.01.05 BIENES DURADEROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 03.02.01.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.01.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.02.01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,326,642.68 0.00 0.00 2,326,642.68 2,326,642.68 03.02.01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,326,642.68 0.00 0.00 1,326,642.68 1,326,642.68 PERSONAS 03.02.01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,326,642.68 0.00 0.00 1,326,642.68 1,326,642.68 03.02.01.01.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 03.02.01.01.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 03.02.01.02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA/ 70,000,000.00 43,022,085.94 26,954,647.55 23,266.51 43,045,352.45 LLES DE ASFALTO Y CONCRETO 03.02.01.02.05 BIENES DURADEROS 70,000,000.00 43,022,085.94 26,954,647.55 23,266.51 43,045,352.45 03.02.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 70,000,000.00 43,022,085.94 26,954,647.55 23,266.51 43,045,352.45 JORAS 03.02.01.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 70,000,000.00 43,022,085.94 26,954,647.55 23,266.51 43,045,352.45 03.02.01.03 MANTENIMIENTO EN CALLES DE LAS 104,362,706.38 0.00 104,357,706.38 5,000.00 5,000.00 TRE, LEY 8114 03.02.01.03.01 SERVICIOS 84,362,706.38 0.00 84,362,706.38 0.00 0.00 03.02.01.03.01.01 ALQUILERES 84,362,706.38 0.00 84,362,706.38 0.00 0.00 03.02.01.03.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 84,362,706.38 0.00 84,362,706.38 0.00 0.00 Y MOBILIARIO 03.02.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000,000.00 0.00 19,995,000.00 5,000.00 5,000.00 03.02.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 20,000,000.00 0.00 19,995,000.00 5,000.00 5,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.02.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 20,000,000.00 0.00 19,995,000.00 5,000.00 5,000.00 LES Y ASFALTICOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.04 SEALAMIENTO VIAL 15,000,000.00 1,249,828.54 3,583,311.46 10,166,860.00 11,416,688.54 03.02.01.04.01 SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APOYO 03.02.01.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.00 1,249,828.54 3,583,311.46 5,166,860.00 6,416,688.54 03.02.01.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 5,000,000.00 1,249,828.54 3,583,311.46 166,860.00 1,416,688.54 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.02.01.04.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 5,000,000.00 1,249,828.54 3,583,311.46 166,860.00 1,416,688.54 COS 03.02.01.05 RECARPETEO EN CALLES DEL CAN/ 106,429,370.35 0.00 0.00 106,429,370.35 106,429,370.35 TON 03.02.01.05.05 BIENES DURADEROS 106,429,370.35 0.00 0.00 106,429,370.35 106,429,370.35 03.02.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 106,429,370.35 0.00 0.00 106,429,370.35 106,429,370.35 JORAS 03.02.01.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 106,429,370.35 0.00 0.00 106,429,370.35 106,429,370.35 03.02.01.06 CORDON Y CAO EN CASCO URBANO 60,000,000.00 53,699,511.75 0.00 6,300,488.25 60,000,000.00 LEY 8114 03.02.01.06.05 BIENES DURADEROS 60,000,000.00 53,699,511.75 0.00 6,300,488.25 60,000,000.00 03.02.01.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 60,000,000.00 53,699,511.75 0.00 6,300,488.25 60,000,000.00 JORAS 03.02.01.06.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 53,699,511.75 0.00 6,300,488.25 60,000,000.00 03.02.01.07 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 ACCEOSRIOS Y REPARACION DE ACERAS. LEY 8114 03.02.01.07.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.01.07.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.07.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.01.08 CALLE 01/09/039 CALLE REAL DE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 PEREIRA,III ETAPA. LEY 8114 03.02.01.08.05 BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.01.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.08.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.08.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.01.09 CALLE CHEPA MORA. LEY 8114 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.09.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 JORAS 03.02.01.09.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.10 CALLE 01/09/040 CUBILLA-CALLE 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 REAL DE PEREIRA, IV ETAPA 03.02.01.10.05 BIENES DURADEROS 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 03.02.01.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.10.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 03.02.01.11 CALLE 01-09-140 CALLE CEBADI- 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 LLA, II ETAPA, LEY 8114 03.02.01.11.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 JORAS 03.02.01.11.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 03.02.01.12 MEJORAS EN MOVILIDAD EN CALLES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 DEL CANTON 03.02.01.12.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.01.12.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 JORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.12.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.01.13 MEJORA SUPERFICIE DE RUEDO Y E 116,000,000.00 0.00 0.00 116,000,000.00 116,000,000.00 STRUCTURA Y CAPTACION DE AGUAS CALLE CHIRRACAL 03.02.01.13.05 BIENES DURADEROS 116,000,000.00 0.00 0.00 116,000,000.00 116,000,000.00 03.02.01.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADCIONES Y MEJO 116,000,000.00 0.00 0.00 116,000,000.00 116,000,000.00 RAS 03.02.01.13.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 116,000,000.00 0.00 0.00 116,000,000.00 116,000,000.00 03.02.02 CONSTRUCCIN ACERAS EN EL CAN- 249,187,288.68 96,565,652.50 0.00 152,621,636.18 249,187,288.68 TN, 4% IBI 03.02.02.05 BIENES DURADEROS 249,187,288.68 96,565,652.50 0.00 152,621,636.18 249,187,288.68 03.02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 249,187,288.68 96,565,652.50 0.00 152,621,636.18 249,187,288.68 JORAS 03.02.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 249,187,288.68 96,565,652.50 0.00 152,621,636.18 249,187,288.68 03.02.03 PROGRAMA BACHEO EN EL CANTN 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.03.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.03.05.02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJO 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 RAS 03.02.03.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.04 CONSTRUCCIN CALLE HACIA GUARD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IA RURAL, POZOS 03.02.04.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.04.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.05 REMODELACIN DE LA ACERA DE 5,000,000.00 4,962,425.00 0.00 37,575.00 5,000,000.00 LA ALAMEDA DEL INVU 03.02.05.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 4,962,425.00 0.00 37,575.00 5,000,000.00 03.02.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 5,000,000.00 4,962,425.00 0.00 37,575.00 5,000,000.00 MEJORAS 03.02.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 4,962,425.00 0.00 37,575.00 5,000,000.00 03.02.06 PASOS PEATONALES BARANDAS PUEN 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 TES EN B.MONTOYA,PARQUE SALITR E, PUENTE CASCADA CRUZADA SUR  Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.06.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 MEJORAS 03.02.06.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.07 BARANDA PROTECTORA SOBRE MURO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 DE CONTENCIN CALLE LOS DELGA- DO 03.02.07.05 BIENES DURADEROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 03.02.07.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 MEJORAS 03.02.07.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 03.02.08 CALLE ORLINDO IV ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.08.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09 CALLE EL CURIO III ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.09.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.10 IV ETAPA CALLE CAADA SUR, 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 ASFALTADO Y CORDN Y CAO 03.02.10.05 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 MEJORAS 03.02.10.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.11 ALCANTARILLADO Y DESFOGUE PLU- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 VIAL EN CALLE PAJARITAS 03.02.11.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.11.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.12 ALCANTARILLADO Y DESFOGUE PLU- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 VIAL DE CALLE LA CUBILLA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.12.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.12.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 JORAS 03.02.12.05.02.02 VAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.13 MEJORA DE ALCANTARILLADO PLUVI 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 AL EN BOSQUES DE SANTA ANA, ETAPA III 03.02.13.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.13.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.14 VI ETAPA CALLE CORROGRES 185,000,000.00 0.00 0.00 185,000,000.00 185,000,000.00 03.02.14.05 BIENES DURADEROS 185,000,000.00 0.00 0.00 185,000,000.00 185,000,000.00 03.02.14.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 185,000,000.00 0.00 0.00 185,000,000.00 185,000,000.00 MEJORAS 03.02.14.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 185,000,000.00 0.00 0.00 185,000,000.00 185,000,000.00 03.02.15 CEMENTADO CALLE MIRADOR LA MIN 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 A IV ETAPA 03.02.15.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.15.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.15.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.16 ETAPA II MEJORA DE ALCANTARILL 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 ADO PLUVIAL CALLE LA CHIMBA, TRAMO CON PROBLEMAS DE INUNDAC 03.02.16.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.16.05.02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.02.16.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.17 ASFALTADO DE CALLE ACUA 39,897,657.49 0.00 39,897,657.49 0.00 0.00 03.02.17.05 BIENES DURADEROS 39,897,657.49 0.00 39,897,657.49 0.00 0.00 03.02.17.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 39,897,657.49 0.00 39,897,657.49 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.17.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 39,897,657.49 0.00 39,897,657.49 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.18 DESFOGUE/CUNETAS URBANIZACION 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 RIO ORO 03.02.18.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.18.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.18.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.19 CONSTRUCCIN DE CORDN Y CAO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 EN CALLE LA CHIMBA 03.02.19.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.19.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.19.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.20 ETAPA 2 MEJORAS 300 MTS CALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEBADILLA, ALCANTARILLADO PLUV CARPETA ASFALTICA CORDN&CAO 03.02.20.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.20.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 03.02.20.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21 CALLE BELLA VISTA III ETAPA 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.21.05 BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.21.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 JORAS 03.02.21.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.22 CALLE PINARES FINAL 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.22.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.22.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.22.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.23 MEJORAMIENTO VIAL, CORDN Y CA 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 O, ALCANTARILLADO URBANIZACIO LA CARAA 03.02.23.05 BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.23.05.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.23.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.24 MEJORAS EN CALLE LA PLANTA BRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIL DE SANTA ANA 1ERA ETAPA 03.02.24.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.24.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.24.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.25 ASFALTADO Y CONSTRUCCIN DE AC 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 ACERAS AV.001 DE BRASIL (CALLE HACIA ESC. BRASIL DE MORA) 03.02.25.05 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.02.25.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 MEJORAS 03.02.25.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.02.26 CONSTRUCCIN II ETAPA CALLE EL 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 CURIO 03.02.26.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.26.05.02 COSNTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.26.05.02.02 VIAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.27 CALLE 01-09-140 CALLE CEBADILL 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 A II ETAPA 03.02.27.05 BIENES DURADEROS 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 03.02.27.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 MEJORAS 03.02.27.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 03.02.28 CALLE LOS ALVARADO 59,763,112.21 0.00 59,763,112.21 0.00 0.00 03.02.28.05 BIENES DURADEROS 59,763,112.21 0.00 59,763,112.21 0.00 0.00 03.02.28.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 59,763,112.21 0.00 59,763,112.21 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.28.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 59,763,112.21 0.00 59,763,112.21 0.00 0.00 03.02.29 ARREGLO RUTA 121 POR ESCUELA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 ISABEL LA CATOLICA 03.02.29.01 SERVICIOS 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.29.01.01 ALQUILERES 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 03.02.29.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 Y MOBILIARIO 03.02.29.02 METERIALES Y SUMINISTROS 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 03.02.29.02.03 MATERIALES PARA EL MANTENIMIEN 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 TO Y USO EN LA CONTRAUCCION 03.02.29.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 LES Y ASFALTICOS 03.02.30 II ETAPA CONSTRUCCION PUENTE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 POR ENTRADA DE LAS MESAS 03.02.30.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.30.05.02 CONTRUACCIONES ADICIONES Y ME- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JORAS 03.02.30.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.31 PARADA DE BUSES EN BRASIL 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.31.05 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.31.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 JORAS 03.02.31.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.32 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, CU- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 NETAS Y CAJAS DE REGISTRO EN CALLES DEL CANTON 03.02.32.01 SERVICIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.32.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.32.01.08.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 VIAS DE COMUNICACION 03.02.33 LMPARAS BARRIO CAADA NORTE Y 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 SUR DE SALITRAL 03.02.33.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.33.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARI0 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.33.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 DIVERSO 03.02.34 CONSTRUCCION DE ACERAS (5% IBI 137,150,872.76 0.00 0.00 137,150,872.76 137,150,872.76 2022) 03.02.34.05 BIENES DURADEROS 137,150,872.76 0.00 0.00 137,150,872.76 137,150,872.76  Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.34.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 137,150,872.76 0.00 0.00 137,150,872.76 137,150,872.76 JORAS 03.02.34.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 137,150,872.76 0.00 0.00 137,150,872.76 137,150,872.76 03.02.35 REAJUSTE DE PRECIOS CALLE MATI 1,848,108.94 1,848,108.94 0.00 0.00 1,848,108.94 NILLA 03.02.35.05 BIENES DURADEROS 1,848,108.94 1,848,108.94 0.00 0.00 1,848,108.94 03.02.35.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 1,848,108.94 1,848,108.94 0.00 0.00 1,848,108.94 MEJORAS 03.02.35.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,848,108.94 1,848,108.94 0.00 0.00 1,848,108.94 03.02.36 REAJUSTE PRECIOS CALLE EL 10,517,819.05 10,517,819.05 0.00 0.00 10,517,819.05 TRIUNFO 03.02.36.05 BIENES DURADEROS 10,517,819.05 10,517,819.05 0.00 0.00 10,517,819.05 03.02.36.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 10,517,819.05 10,517,819.05 0.00 0.00 10,517,819.05 MEJORAS 03.02.36.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,517,819.05 10,517,819.05 0.00 0.00 10,517,819.05 03.02.37 MEJORAS PLUVIALES CALLE MACHO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MADRIGAL 03.02.37.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.37.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MEJORAS 03.02.37.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.38 ENTUBADO CALLE AL NORTE DE LA 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 ESCUELA JORGE VOLIO 03.02.38.05 BIENES DURADEROS 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 03.02.38.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 MEJORAS 03.02.38.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 135,000,000.00 0.00 0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 03.02.39 CALLE BELLAVISTA 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.39.05 BIENES DURADEROS 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.39.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 MEJORAS 03.02.39.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 03.02.40 CALLE LA GRUTA (CEMENTADO DE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 CUESTAS) 03.02.40.05 BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.40.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 JORAS 03.02.40.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.41 MEJORA DE ALCANTARILLADO EN CA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 LLE 72, LINDORA 03.02.41.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.41.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 JORAS 03.02.41.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.42 CUNETAS LAGOS DE LINDORA 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 03.02.42.05 BIENES DURADEROS 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 03.02.42.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 MEJORAS 03.02.42.05.02.02 VIAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 03.02.43 II ETAPA CALLE MACHO MADRIGAL 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 03.02.43.05 BIENES DURADEROS 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 03.02.43.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 JORAS 03.02.43.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 75,000,000.00 0.00 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 03.02.44 RECARPETEO EN CALLES DEL CAN- 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 TON 03.02.44.05 BIENES DURADEROS 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 03.02.44.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 MEJORAS 03.02.44.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 03.02.45 PASOS PEATONALES EN SALITRAL 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.45.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.45.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 MEJORAS 03.02.45.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.46 CALLE CAADA NORTE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.46.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.46.05.02 CONSTRCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.46.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.47 III ETAPA CALLE EL QUEBRADOR 74,907,388.09 36,035,231.48 0.00 38,872,156.61 74,907,388.09 03.02.47.05 BIENES DURADEROS 74,907,388.09 36,035,231.48 0.00 38,872,156.61 74,907,388.09 03.02.47.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 74,907,388.09 36,035,231.48 0.00 38,872,156.61 74,907,388.09 MEJORAS 03.02.47.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 74,907,388.09 36,035,231.48 0.00 38,872,156.61 74,907,388.09 03.02.48 MEJORAS VIALES EN BARRIO CORA- 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 ZN DE JESS 03.02.48.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.48.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 MEJORAS 03.02.48.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.49 CALLE CHIRRACAL HACIA CALLE 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 ORLINDO 03.02.49.05 BIENES DURADEROS 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 03.02.49.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 MEJORAS 03.02.49.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 03.05 INSTALACIONES 249,940,824.73 152,882.30 4,787,942.43 245,000,000.00 245,152,882.30 03.05.01 ILUMINACIN PARA ALAMEDAS 1 Y 4,940,824.73 152,882.30 4,787,942.43 0.00 152,882.30 2 DE JORGE VOLIO 03.05.01.05 BIENES DURADEROS 4,940,824.73 152,882.30 4,787,942.43 0.00 152,882.30 03.05.01.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 4,940,824.73 152,882.30 4,787,942.43 0.00 152,882.30 MEJORAS 03.05.01.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES 4,940,824.73 152,882.30 4,787,942.43 0.00 152,882.30 Y MEJORAS 03.05.02 CONST. ESTABILIZACIN TALUD EN 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 CALLE MATINILLA CON ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO 03.05.02.05 BIENES DURADEROS 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 03.05.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 MEJORAS 03.05.02.05.02.02 VAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 03.05.03 PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 ESPAA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.05.03.05 BIENES DURADEROS 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 03.05.03.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 JORAS 03.05.03.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 03.06 OTROS PROYECTOS 1232,940,692.82 66,243,607.12 309,246,626.91 857,450,458.79 923,694,065.91 03.06.01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 609,542,212.55 26,189,903.45 279,733,413.12 303,618,895.98 329,808,799.43 03.06.01.01 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE-- 545,792,576.73 20,137,309.75 275,709,143.11 249,946,123.87 270,083,433.62 RRITORIAL 03.06.01.01.00 REMUNERACIONES 418,324,406.07 7,955,769.20 243,099,332.39 167,269,304.48 175,225,073.68 03.06.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 186,778,400.00 7,955,769.20 106,389,763.33 72,432,867.47 80,388,636.67 03.06.01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 167,256,000.00 7,810,835.66 101,278,990.96 58,166,173.38 65,977,009.04 03.06.01.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 19,522,400.00 144,933.54 5,110,772.37 14,266,694.09 14,411,627.63 03.06.01.01.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 96,700.00 0.00 95,637.36 1,062.64 1,062.64 03.06.01.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 96,700.00 0.00 95,637.36 1,062.64 1,062.64 03.06.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 153,476,297.19 0.00 89,820,685.70 63,655,611.49 63,655,611.49 03.06.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 41,409,183.92 0.00 25,889,778.35 15,519,405.57 15,519,405.57 03.06.01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER 61,299,780.00 0.00 38,562,564.15 22,737,215.85 22,737,215.85 AL DE LA PROFESION 03.06.01.01.00.03.03 DECIMITERCER MES 24,303,644.40 0.00 0.00 24,303,644.40 24,303,644.40 03.06.01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 24,073,970.78 0.00 24,073,970.78 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,389,718.09 0.00 1,294,372.42 1,095,345.67 1,095,345.67 03.06.01.01.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 30,816,247.94 0.00 19,582,338.26 11,233,909.68 11,233,909.68 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 03.06.01.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 29,235,927.53 0.00 18,578,115.03 10,657,812.50 10,657,812.50 RO DE SALUD DE LA CCSS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,580,320.41 0.00 1,004,223.23 576,097.18 576,097.18 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 03.06.01.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 47,156,760.94 0.00 27,210,907.74 19,945,853.20 19,945,853.20 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 03.06.01.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 17,130,673.21 0.00 10,809,767.91 6,320,905.30 6,320,905.30 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 03.06.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- 9,481,922.44 0.00 6,025,335.96 3,456,586.48 3,456,586.48 BLIGATORIO DE PENSIONES 03.06.01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 4,740,961.22 0.00 3,012,659.70 1,728,301.52 1,728,301.52 PITALIZACION LABORAL 03.06.01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 15,803,204.07 0.00 7,363,144.17 8,440,059.90 8,440,059.90 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 03.06.01.01.01 SERVICIOS 107,908,314.58 9,442,320.94 28,861,289.71 69,604,703.93 79,047,024.87 03.06.01.01.01.01 ALQUILERES 8,889,261.25 8,439,057.85 450,203.40 0.00 8,439,057.85 03.06.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 8,889,261.25 8,439,057.85 450,203.40 0.00 8,439,057.85 03.06.01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 86,048.16 312,156.48 601,795.36 687,843.52 03.06.01.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACION 1,000,000.00 86,048.16 312,156.48 601,795.36 687,843.52 03.06.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 2,286,655.00 0.00 0.00 2,286,655.00 2,286,655.00 CIEROS 03.06.01.01.01.03.01 INFORMACION 1,786,655.00 0.00 0.00 1,786,655.00 1,786,655.00 03.06.01.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y O- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 TROS 03.06.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 78,432,635.00 0.00 21,682,675.00 56,749,960.00 56,749,960.00 03.06.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y 38,432,635.00 0.00 21,682,675.00 16,749,960.00 16,749,960.00 ARQUITECTURA 03.06.01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 APOYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 03.06.01.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.01.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.05.04 VITICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 6,000,000.00 0.00 5,626,872.29 373,127.71 373,127.71 OBLIGACIONES 03.06.01.01.01.06.01 SEGUROS 6,000,000.00 0.00 5,626,872.29 373,127.71 373,127.71 03.06.01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,599,763.33 917,214.93 754,392.54 4,928,155.86 5,845,370.79 03.06.01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,599,763.33 917,214.93 575,765.07 3,106,783.33 4,023,998.26 EQUIPO DE TRANSPORTE 03.06.01.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 03.06.01.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQU 1,000,000.00 0.00 178,627.47 821,372.53 821,372.53 IPO Y MOBILIARIO 03.06.01.01.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 34,990.00 1,465,010.00 1,465,010.00 03.06.01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 34,990.00 1,465,010.00 1,465,010.00 03.06.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,500,000.00 2,739,219.61 1,462,866.74 7,297,913.65 10,037,133.26 03.06.01.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,550,000.00 2,166,484.00 865,000.48 2,518,515.52 4,684,999.52 03.06.01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 2,166,484.00 865,000.48 1,968,515.52 4,134,999.52 03.06.01.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 CINALES 03.06.01.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 200,000.00 0.00 5,221.23 194,778.77 194,778.77 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 5,221.23 194,778.77 194,778.77 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 03.06.01.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 3,800,000.00 332,985.05 130,109.73 3,336,905.22 3,669,890.27 SORIOS 03.06.01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 5,744.78 294,255.22 294,255.22 03.06.01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,500,000.00 332,985.05 124,364.95 3,042,650.00 3,375,635.05 03.06.01.01.02.99 UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- 1,950,000.00 239,750.56 462,535.30 1,247,714.14 1,487,464.70 TROS DIVERSOS 03.06.01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 23,850.57 228,635.29 247,514.14 271,364.71 Y COMPUTO 03.06.01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM 300,000.00 115,899.99 184,100.01 0.00 115,899.99 PRESOS 03.06.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 03.06.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 49,800.00 700,200.00 700,200.00 DO Y SEGURIDAD 03.06.01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 NISTROS 03.06.01.01.05 BIENES DURADEROS 4,000,000.00 0.00 357,144.94 3,642,855.06 3,642,855.06 03.06.01.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000.00 0.00 357,144.94 3,642,855.06 3,642,855.06 03.06.01.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.06.01.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 357,144.94 642,855.06 642,855.06 03.06.01.01.05.01.05 EQUIPO DE CMPUTO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.06.01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,059,856.08 0.00 1,928,509.33 2,131,346.75 2,131,346.75 03.06.01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,559,856.08 0.00 219,855.00 1,340,001.08 1,340,001.08 PERSONAS 03.06.01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,559,856.08 0.00 219,855.00 1,340,001.08 1,340,001.08 03.06.01.01.06.03 PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 1,708,654.33 791,345.67 791,345.67  Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,500,000.00 0.00 1,708,654.33 791,345.67 791,345.67 PERSONAS 03.06.01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.09.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIAS 03.06.01.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 03.06.01.02 DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 21,100,000.00 2,383,620.20 1,140,956.81 17,575,422.99 19,959,043.19 03.06.01.02.01 SERVICIOS 16,500,000.00 2,383,620.20 601,000.00 13,515,379.80 15,899,000.00 03.06.01.02.01.01 ALQUILERES 3,500,000.00 2,324,796.67 0.00 1,175,203.33 3,500,000.00 03.06.01.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 3,500,000.00 2,324,796.67 0.00 1,175,203.33 3,500,000.00 03.06.01.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,000,000.00 0.00 601,000.00 11,399,000.00 11,399,000.00 03.06.01.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQU 12,000,000.00 0.00 601,000.00 11,399,000.00 11,399,000.00 ITECTURA 03.06.01.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 750,000.00 58,823.53 0.00 691,176.47 750,000.00 03.06.01.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 750,000.00 58,823.53 0.00 691,176.47 750,000.00 03.06.01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 03.06.01.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 03.06.01.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 OTROS EQUIPO 03.06.01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100,000.00 0.00 539,956.81 3,560,043.19 3,560,043.19 03.06.01.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 198,000.00 302,000.00 302,000.00 03.06.01.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 198,000.00 302,000.00 302,000.00 03.06.01.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 COS 03.06.01.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 LES Y ASFALTICOS 03.06.01.02.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 03.06.01.02.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 500,000.00 0.00 80,672.57 419,327.43 419,327.43 SORIOS 03.06.01.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 80,672.57 419,327.43 419,327.43 03.06.01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS- 2,050,000.00 0.00 261,284.24 1,788,715.76 1,788,715.76 TROS 03.06.01.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Y DE COMPUTO 03.06.01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 IMPRESOS 03.06.01.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 261,284.24 488,715.76 488,715.76 DO Y SEGURIDAD 03.06.01.02.05 BIENES DURADEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.05.01 EQUIPO MAQUINARIA Y MOVILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 DIVERSO 03.06.01.03 GEOMATICA 42,649,635.82 3,668,973.50 2,883,313.20 36,097,349.12 39,766,322.62 03.06.01.03.01 SERVICIOS 30,450,000.00 0.00 0.00 30,450,000.00 30,450,000.00 03.06.01.03.01.02 SERVICIOS BSICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.03.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICIONES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CIEROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.03.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 OTROS 03.06.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 03.06.01.03.01.04.05 SERVICIOS INFORMTICOS 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 03.06.01.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APOYO 03.06.01.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.01.03.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.01.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,150,000.00 0.00 0.00 6,150,000.00 6,150,000.00 03.06.01.03.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 EQUIPO DE COMPUTO 03.06.01.03.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 OTROS EQUIPOS 03.06.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,850,000.00 0.00 203,036.70 5,646,963.30 5,646,963.30 03.06.01.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 203,036.70 96,963.30 96,963.30 03.06.01.03.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 203,036.70 96,963.30 96,963.30 03.06.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,150,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 03.06.01.03.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 COS 03.06.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 LES Y ASFLTICOS 03.06.01.03.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 03.06.01.03.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 3,350,000.00 0.00 0.00 3,350,000.00 3,350,000.00 SORIOS 03.06.01.03.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,350,000.00 0.00 0.00 3,350,000.00 3,350,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 TROS DIVERSOS 03.06.01.03.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 S DE OFICINA 03.06.01.03.02.99.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PA/ 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 PEL CARTON E IMPRESOS 03.06.01.03.02.99.06 EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 D 03.06.01.03.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 MUNISTROS 03.06.01.03.05 BIENES DURADEROS 6,349,635.82 3,668,973.50 2,680,276.50 385.82 3,669,359.32 03.06.01.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6,349,635.82 3,668,973.50 2,680,276.50 385.82 3,669,359.32 03.06.01.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 6,349,635.82 3,668,973.50 2,680,276.50 385.82 3,669,359.32 03.06.02 ILUMINACIN DE PARQUE FRENTE 4,000,000.00 155,882.28 3,830,329.08 13,788.64 169,670.92 FUERTE VENTURA 03.06.02.05 BIENES DURADEROS 4,000,000.00 155,882.28 3,830,329.08 13,788.64 169,670.92 03.06.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 4,000,000.00 155,882.28 3,830,329.08 13,788.64 169,670.92 MEJORAS 03.06.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 4,000,000.00 155,882.28 3,830,329.08 13,788.64 169,670.92 Y MEJORAS 03.06.03 ILUMINACIN DE LA ACERA DE LA 5,000,000.00 152,882.30 4,786,602.02 60,515.68 213,397.98 ALAMEDA OLIVA VILLEGAS INVU 03.06.03.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 152,882.30 4,786,602.02 60,515.68 213,397.98 03.06.03.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ 5,000,000.00 152,882.30 4,786,602.02 60,515.68 213,397.98 ORAS 03.06.03.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 5,000,000.00 152,882.30 4,786,602.02 60,515.68 213,397.98 Y MEJORAS 03.06.04 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 PARQUE INFANTIL URBANIZACIN VALLE SOLEADO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.04.05 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.06.04.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 JORAS 03.06.04.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.05 MANTENIMIENTO DE PARQUE FRENTE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 A SUPER ECONMICO, INVU, SANTA ANA 03.06.05.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.06.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 JORAS 03.06.05.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.06 RENOVACIN PARQUES URBANOS LA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JULIETA 03.06.06.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JORAS 03.06.06.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.07 CONSTRUCCIN DEL GIMNASIO DE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 BARRIO VSQUEZ 03.06.07.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.06.07.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.06.07.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.08 INSTALACIN ELCTRICA E ILUMIN 9,893,526.07 0.00 9,893,526.07 0.00 0.00 ACIN POLIDEPORTIVO BARRIO CO- RAZN DE JESS POZOS 03.06.08.05 BIENES DURADEROS 9,893,526.07 0.00 9,893,526.07 0.00 0.00 03.06.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 9,893,526.07 0.00 9,893,526.07 0.00 0.00 MEJORAS 03.06.08.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 9,893,526.07 0.00 9,893,526.07 0.00 0.00 Y MEJORAS 03.06.09 REMPLAZO DE PLAYGROUND DEL PAR 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 QUE RECREATIVO DE CALLE MANAN- TIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 92 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.09.05 BIENES DURADEROS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 03.06.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 MEJORAS 03.06.09.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.10 PLAY PARA NIOS URANIZACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 RIO ORO 03.06.10.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MEJORAS 03.06.10.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.11 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLAN 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 OS CONSTRUCTIVOS DE CANCHA MUL TIUSO DE BARRIO ESPAA 03.06.11.01 SERVICIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.06.11.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.06.11.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ARQUITECTURA 03.06.12 MAQUINAS BIOMECNICAS PARA LOS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 PARQUES DEL RESIDENCIAL VISTAS DEL CAN 03.06.12.05 BIENES DURADEROS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 03.06.12.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 MEJORAS 03.06.12.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.13 CMARAS DE SEGURIDAD EN EL PAR 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 QUE COPEY 03.06.13.05 BIENES DURADEROS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 03.06.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 03.06.13.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIN 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 03.06.14 REPARACIONES Y REMODELACIN 7,000,000.00 0.00 6,997,802.42 2,197.58 2,197.58 POLIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD LA PROMESA 03.06.14.05 BIENES DURADEROS 7,000,000.00 0.00 6,997,802.42 2,197.58 2,197.58 03.06.14.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 7,000,000.00 0.00 6,997,802.42 2,197.58 2,197.58 JORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 93 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.14.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 7,000,000.00 0.00 6,997,802.42 2,197.58 2,197.58 Y MEJORAS 03.06.15 II ETAPA PARQUE LINEAL EN LA 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 ZONA MUNICIPAL DE LA PROMESA 03.06.15.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 03.06.15.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 MEJORAS 03.06.15.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.16 REMODELACION DE PARQUES DE VIS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 TAS DEL CAON 03.06.16.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.06.16.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 JORAS 03.06.16.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.17 II ETAPA PARQUE COMUNAL DE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 BRASIL 03.06.17.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.17.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JORAS 03.06.17.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.18 REAJUSTE PRECIOS DISEO TECHOS 4,004,954.20 0.00 4,004,954.20 0.00 0.00 CANCHA MULTIUSOS BARRIO VS- QUEZ 03.06.18.01 SERVICIOS 4,004,954.20 0.00 4,004,954.20 0.00 0.00 03.06.18.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 4,004,954.20 0.00 4,004,954.20 0.00 0.00 03.06.18.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR- 4,004,954.20 0.00 4,004,954.20 0.00 0.00 QUITECTURA 03.06.18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.19 DISEO PLANOS PARQUE LA CHISPA 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.06.19.01 SERVICIOS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.06.19.01.04 GESTION DE GESTION Y APOYO 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.06.19.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 ARQUITECTURA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 94 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.20 MEJORAS CANCHA BARRIO ESPAA 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 CANCHA SINTTICA, FUTBOL 9 Y MAQUINAS EJERCICIOS 03.06.20.05 BIENES DURADEROS 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 03.06.20.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 MEJORAS 03.06.20.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.21 PARQUE PIEDADES COLOCACION LET 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 RASDISTRITO Y COLOCACIN MALLA CANCHA DE BASKTBALL OTRAS MEJO 03.06.21.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.06.21.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MEJORAS 03.06.21.05.02.09 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y MEJORAS 03.06.21.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.22 CONSTRUCCION, MEJORAS PARQUE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 CAMPO MONTANA, POZOS 03.06.22.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.06.22.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.06.22.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.23 MANTENIMIENTO PARQUE K ASOBOS- 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 QUES 03.06.23.05 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.06.23.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 MEJORAS 03.06.23.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.24 CONSTRUCCIN DE TECHO CANCHA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MULTIUSO EN URBANIZACION INTEX 03.06.24.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 95 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.24.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.06.24.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.06.25 PARQUE LA PROMESA II ETAPA 20,000,000.00 19,744,939.09 0.00 255,060.91 20,000,000.00 03.06.25.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 19,744,939.09 0.00 255,060.91 20,000,000.00 03.06.25.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 19,744,939.09 0.00 255,060.91 20,000,000.00 MEJORAS 03.06.25.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 20,000,000.00 19,744,939.09 0.00 255,060.91 20,000,000.00 Y MEJORAS 03.07 OTROS FONDOS Y APORTES 948,440,897.41 2,570,925.00 2,819,115.00 943,050,857.41 945,621,782.41 03.07.01 MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 N DE BASURA 03.07.01.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.01.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.01.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.02 MEJORAS SERVICIO DE PARQUES 30,000,000.00 0.00 864,440.00 29,135,560.00 29,135,560.00 OBRAS Y ORNATO 03.07.02.01 SERVICIOS 25,000,000.00 0.00 864,440.00 24,135,560.00 24,135,560.00 03.07.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 20,000,000.00 0.00 864,440.00 19,135,560.00 19,135,560.00 03.07.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 20,000,000.00 0.00 864,440.00 19,135,560.00 19,135,560.00 OTROS EQUIPOS 03.07.02.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MEJORAS 03.07.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.03 MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS 21,000,000.00 2,570,925.00 1,954,675.00 16,474,400.00 19,045,325.00 Y SITIOS PUBLICOS 03.07.03.01 SERVICIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.07.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.07.03.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE  Municipalidad de Santa Ana Pag: 96 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000,000.00 2,570,925.00 1,954,675.00 4,474,400.00 7,045,325.00 03.07.03.02.01 PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS 4,000,000.00 2,570,925.00 829,075.00 600,000.00 3,170,925.00 03.07.03.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000.00 2,570,925.00 829,075.00 600,000.00 3,170,925.00 03.07.03.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SORIOS 03.07.03.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 03.07.03.02.99 TILES MATERIALES Y SUMINISTR0 2,000,000.00 0.00 1,125,600.00 874,400.00 874,400.00 S DIVERSOS 03.07.03.02.99.05 TILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 2,000,000.00 0.00 1,125,600.00 874,400.00 874,400.00 A 03.07.03.05 BIENES DURADEROS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 03.07.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 03.07.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 03.07.04 MEJORAS SERVICIO DE LA POLICIA 80,009,114.05 0.00 0.00 80,009,114.05 80,009,114.05 MUNICIPAL 03.07.04.01 SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.04.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.04.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 EDICIOS Y LOCALES 03.07.04.05 BIENES DURADEROS 75,009,114.05 0.00 0.00 75,009,114.05 75,009,114.05 03.07.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 75,009,114.05 0.00 0.00 75,009,114.05 75,009,114.05 03.07.04.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIN 59,009,114.05 0.00 0.00 59,009,114.05 59,009,114.05 03.07.04.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 O DIVERSO 03.07.05 CUENTAS ESPECIALES 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 03.07.05.09 CUENTAS ESPECIALES 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 03.07.05.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 TARIA 03.07.05.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 CION PRESUPUESTARIA 03.07.06 I ETAPA MOBILIARIO SALN COMU- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 NAL DE BARRIO VSQUEZ 03.07.06.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 97 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.06.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.06.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 RIO DIVERSO 03.07.07 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SALN COMUNAL DEL INVU 03.07.07.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.07.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.07.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 RIO DIVERSO 03.07.08 BASUREROS PARA LA COMUNIDAD DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALITRAL 03.07.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.02.99 TILES MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S DIVERSOS 03.07.08.02.99.05 TILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.09 COMPRA TERRENO BRASIL PR FACI- 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 LIDADES COMUNALES, SALUD, CUI- DO NIOS Y ADULTOS MAYORES 03.07.09.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.09.05.03 BIENES PREEXISTENTES 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.09.05.03.01 TERRENOS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.10 REUBICACIN DE POSTES DE LUZ 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.10.01 SERVICIOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.10.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.10.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 ARQUITECTURA 03.07.10.01.04.99 OTRAS SERVICIOS DE GESTION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APOYO 03.07.11 DEMARCACIN VIAL EN CALLES DEL 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 CANTN 03.07.11.01 SERVICIOS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.07.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.07.11.01.08.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 VIAS DE COMUNICACION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 98 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.12 BASUREROS PARA TODA LA COMUNI- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DAD DE SALITRAL 03.07.12.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.12.02.99 TILES MATERIALES Y SUMINISTRO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 S DIVERSOS 03.07.12.02.99.05 TILES Y MATERIALES DE LIMPIE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 ZA 03.07.13 LIMUNARIAS SOLARES EN CALLE 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 LOS MANGOS 03.07.13.05 BIENES DURADEROS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 03.07.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 03.07.13.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 DIVERSO 03.07.14 COMPRA DE LOTE PARA PROYECTO 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 DE VIVIENDA 03.07.14.05 BIENES DURADEROS 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 03.07.14.05.03 BIENES PREEXISTENTES 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 03.07.14.05.03.01 TERRENOS 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 03.07.15 COMPRA DE TERRENO CASA DE LA 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 JUVENTUD 03.07.15.05 BIENES DURADEROS 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 03.07.15.05.03 BIENES PREEXISTENTES 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 03.07.15.05.03.01 TERRENOS 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 04 PARTIDAS ESPECIFICAS 10,684,523.20 0.00 4,798,611.00 5,885,912.20 5,885,912.20 PRESUPUESTADAS 04.01 EDIFICIOS 4,859,803.90 0.00 4,551,482.54 308,321.36 308,321.36 04.01.01 RESTAURACION DEL FRENTE DE LA 1,160,866.00 0.00 1,160,640.03 225.97 225.97 ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ, LEY 7755, AO 2019 04.01.01.05 BIENES DURADEROS 1,160,866.00 0.00 1,160,640.03 225.97 225.97 04.01.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,160,866.00 0.00 1,160,640.03 225.97 225.97 JORAS 04.01.01.05.02.01 EDIFICIOS 1,160,866.00 0.00 1,160,640.03 225.97 225.97 04.01.02 MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA 1,933,053.00 0.00 1,932,880.51 172.49 172.49 DES, DISTRITO PIEDADES, LEY 7755, AO 2017  Municipalidad de Santa Ana Pag: 99 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.01.02.05 BIENES DURADEROS 1,933,053.00 0.00 1,932,880.51 172.49 172.49 04.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,933,053.00 0.00 1,932,880.51 172.49 172.49 JORAS 04.01.02.05.02.01 EDIFICIOS 1,933,053.00 0.00 1,932,880.51 172.49 172.49 04.01.03 REPARACION DE PUERTAS Y CAMARA 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 DE SEGURIDAD, ASOC, DESARROLLO HUMANO MANOS AMIGAS, BRASIL 04.01.03.01 SERVICIOS 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 04.01.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 04.01.03.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 EDIFICIOS Y LOCALES 04.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 04.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 04.01.04 REMODELACION E INST PISO CERA/ 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 MICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA, LEY 7755 04.01.04.01 SERVICIOS 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 04.01.04.01.08 MATENIMIENTO Y REPARACIN 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 04.01.04.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 EDIFICIOS Y LOCALES 04.01.05 REMODELACION DE BATERIAS SANI- 1,457,962.00 0.00 1,457,962.00 0.00 0.00 TARIAS Y CONST TECHO EN SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD POZOSS 04.01.05.05 BIENES DURADEROS 1,457,962.00 0.00 1,457,962.00 0.00 0.00 04.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,457,962.00 0.00 1,457,962.00 0.00 0.00 JORAS 04.01.05.05.02.01 EDIFICIOS 1,457,962.00 0.00 1,457,962.00 0.00 0.00 04.01.06 CONSTRUCCIN SALN PARROQUIAL 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 DE LA COMUNIDAD DE MATINILLA, SALITRAL, LEY 7755 AO 2013 04.01.06.01 SERVICIOS 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90  Municipalidad de Santa Ana Pag: 100 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.01.06.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 04.01.06.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 EDIFICIOS Y LOCALES 04.02 VIAS DE COMUNICACION 1,278,384.35 0.00 131,481.94 1,146,902.41 1,146,902.41 04.02.01 COMPRA DE TUBERIA PARA CANALI- 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 ZACION DE AGUAS CALLE PRINCIPA SALITRAL, LEY 7755 AO 2018 04.02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 EN LA CONSTRUCCION 04.02.01.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 PLASTICO 04.02.02 CONST. Y REPARACION DE PARADAS 131,715.00 0.00 131,481.94 233.06 233.06 DE BUS EN LA URUCA. DISTRITO URUCA. LEY 7755, AO 2017 04.02.02.01 SERVICIOS 131,715.00 0.00 131,481.94 233.06 233.06 04.02.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 131,715.00 0.00 131,481.94 233.06 233.06 04.02.02.01.08.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 131,715.00 0.00 131,481.94 233.06 233.06 VAS DE COMUNICACIN 04.02.02.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 04.02.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03 CONSTRUCCION DE CORDON Y CAO 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 DE LAS CALLES DEL CASCO CENTRA COMUNIDAD STA ANA (AO 2019) 04.02.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 04.02.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 LES Y ASFALTICOS 04.02.04 CONSTRUCCION CORDON Y CAO 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN- TA ANA, AO 2020, LEY 7755 04.02.04.02 MATERIALES Y SUMINITROS 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23  Municipalidad de Santa Ana Pag: 101 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.02.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 LES Y ASFALTICOS 04.06 OTROS PROYECTOS 2,870,842.92 0.00 115,646.52 2,755,196.40 2,755,196.40 04.06.01 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 INSTLACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON, CTA GENERAL 04.06.01.05 BIENES DURADEROS 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 04.06.01.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO 04.06.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 MEJORAS 04.06.01.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 Y MEJORAS 04.06.02 MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTON, CTA GENERAL 04.06.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 04.06.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 USO DE CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.06.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 LES Y ASFALTICOS 04.06.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUL- 115,750.00 0.00 115,646.52 103.48 103.48 TIUSOS DE BRASIL, LEY 7755, AO 2014 04.06.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,750.00 0.00 115,646.52 103.48 103.48 04.06.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 115,750.00 0.00 115,646.52 103.48 103.48 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 102 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.06.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 115,750.00 0.00 115,646.52 103.48 103.48 LES Y ASFALTICOS 04.06.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 1,675,492.03 0.00 0.00 1,675,492.03 1,675,492.03 04.07.01 EQUIPAMIENTO DEL EMAI 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 04.07.01.05 BIENES DURADEROS 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 04.07.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 04.07.01.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 L, DEPORTIVO Y RECREATIVO 04.07.02 BODEGA PORTATIL Y ESTANTE PARA 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 COMITE DE LA ENRRAMADA, DISTRI TO DE PIEDADES, 7755 AO 2019 04.07.02.05 BIENES DURADEROS 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 04.07.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 RIO 04.07.02.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.99 MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 04.07.03 ENTREGA CANASTAS BASICAS DE 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERA- BLES URUCA, LEY 7755, AO 2019 04.07.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 04.07.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 CUARIOS 04.07.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 04.07.04 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATI 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 LES PARA AULA SALN COMUNAL DE PIEDADES. 7755. AO 2018 04.07.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 04.07.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 EN LA CONSTRUCCIN Y MANTENI- MIENTO 04.07.04.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 COS, TELEFNICO Y DE CMPUTO. LEY 7755 04.07.05 COMPRA DE TOLDO Y 6 MESAS PLE- 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 GABLES,SALN COMUNAL DE BRASIL LEY 7755, AO 2019  Municipalidad de Santa Ana Pag: 103 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.05.05 BIENES DURADEROS 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.05.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.05.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.06 COMPRA DE CAMAROTES PARA ALBER 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 GAR A PERSONAS MENORES DE EDAD HOGAR MONTIEL,7755,AO 2020 04.07.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.06.02.99 TILES, MATERIALES Y SUMINISTR 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 OS DIVERSOS 04.07.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.07 COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 PR ATENCION CUIDO Y ALIMENTACI MENORES EDAD CEN CINAI PIEDADE 04.07.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 04.07.07.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 CUARIOS 04.07.07.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 04.07.07.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.07.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08 COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES, LEY 7755 04.07.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09 COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BLES SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755 04.07.09.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09.05.01 MAQUINARIO EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10 COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PR ATENCION Y ALIMENTACION ME- NORES CEN CINAI PIEDADES, 7755  Municipalidad de Santa Ana Pag: 104 07/08/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 31/07/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.10.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11 REP. DE PUERTAS Y CAMARAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEGURIDAD, ASOC POR EL DESARRO LLO HUMANO MANOS AMIGAS BRASIL 04.07.11.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 04.07.11.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Totales 19016,362,396.91 1609,283,836.54 6056,865,066.84 11350,213,493.53 12959,497,330.07 ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------