Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 4980,516,812.57 366,046,774.80 1698,829,457.66 2915,640,580.11 3281,687,354.91 GENERAL 01.01 ADMINISTRACION GENERAL 3437,869,172.95 301,502,502.39 858,594,190.43 2277,772,480.13 2579,274,982.52 01.01.00 REMUNERACIONES 2201,717,931.97 37,096,401.69 660,921,787.31 1503,699,742.97 1540,796,144.66 01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 1024,886,303.23 35,157,319.61 277,467,747.00 712,261,236.62 747,418,556.23 01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 885,536,585.66 32,748,182.70 243,369,114.44 609,419,288.52 642,167,471.22 01.01.00.01.02 JORNALES 5,218,400.00 68,632.98 1,353,813.95 3,795,953.07 3,864,586.05 01.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 118,042,400.00 2,289,124.83 29,625,797.05 86,127,478.12 88,416,602.95 01.01.00.01.05 SUPLENCIAS 16,088,917.57 51,379.10 3,119,021.56 12,918,516.91 12,969,896.01 01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,892,265.83 1,939,082.08 58,121,029.66 132,832,154.09 134,771,236.17 01.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,200,000.00 0.00 893,433.88 8,306,566.12 8,306,566.12 01.01.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 16,099,876.66 0.00 5,804,340.46 10,295,536.20 10,295,536.20 01.01.00.02.05 DIETAS 167,592,389.17 1,939,082.08 51,423,255.32 114,230,051.77 116,169,133.85 01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 601,221,522.10 0.00 210,130,652.34 391,090,869.76 391,090,869.76 01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 203,406,376.79 0.00 50,370,641.12 153,035,735.67 153,035,735.67 01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 168,350,460.00 0.00 56,123,441.23 112,227,018.77 112,227,018.77 RAL DE LA PROFESIN 01.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 119,381,004.24 0.00 0.00 119,381,004.24 119,381,004.24 01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 101,369,374.47 0.00 101,369,374.47 0.00 0.00 01.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALRIALES 8,714,306.60 0.00 2,267,195.52 6,447,111.08 6,447,111.08 01.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 151,256,544.30 0.00 50,210,107.38 101,046,436.92 101,046,436.92 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 01.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 143,499,798.44 0.00 47,590,544.99 95,909,253.45 95,909,253.45 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 01.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 7,756,745.86 0.00 2,619,562.39 5,137,183.47 5,137,183.47 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 01.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 231,461,296.51 0.00 64,992,250.93 166,469,045.58 166,469,045.58 PENSIONES Y OTROS 01.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 84,083,125.13 0.00 28,054,260.68 56,028,864.45 56,028,864.45 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 46,540,475.18 0.00 15,717,366.50 30,823,108.68 30,823,108.68 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 23,270,237.58 0.00 7,858,683.19 15,411,554.39 15,411,554.39 CAPITALIZACIN LBORAL 01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 77,567,458.62 0.00 13,361,940.56 64,205,518.06 64,205,518.06 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 01.01.01 SERVICIOS 1042,995,215.48 249,775,233.60 149,128,101.57 644,091,880.31 893,867,113.91 01.01.01.01 ALQUILERES 193,365,000.00 112,680,697.33 19,182,239.67 61,502,063.00 174,182,760.33 01.01.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS 5,000,000.00 2,447,996.00 672,004.00 1,880,000.00 4,327,996.00 LOCALES Y TERRENOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y MOBILIARIO 01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 182,365,000.00 107,594,116.28 18,348,335.72 56,422,548.00 164,016,664.28 01.01.01.01.04 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS 3,000,000.00 2,633,760.00 0.00 366,240.00 3,000,000.00 PARA TELECOMUNICACIONES 01.01.01.01.99 OTROS ALQUILERES 2,500,000.00 4,825.05 161,899.95 2,333,275.00 2,338,100.05 01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 119,549,500.00 19,901,217.15 20,357,193.91 79,291,088.94 99,192,306.09 01.01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 19,000,000.00 0.00 3,156,974.83 15,843,025.17 15,843,025.17 LLADO 01.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 23,000,000.00 0.00 4,968,025.00 18,031,975.00 18,031,975.00 01.01.01.02.03 SERVICIO DE CORREO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 01.01.01.02.04 SERVICICO DE TELECOMUNICACION 77,249,500.00 19,901,217.15 12,232,194.08 45,116,088.77 65,017,305.92 01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 286,800,000.00 29,043,389.60 90,403,137.81 167,353,472.59 196,396,862.19 CIEROS 01.01.01.03.01 INFORMACION 30,500,000.00 0.00 1,830,220.00 28,669,780.00 28,669,780.00 01.01.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15,000,000.00 8,715,039.00 1,182,800.00 5,102,161.00 13,817,200.00 01.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION 5,500,000.00 160,159.80 227,140.20 5,112,700.00 5,272,859.80 Y OTROS 01.01.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 220,000.00 280,000.00 280,000.00 01.01.01.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- 200,000,000.00 0.00 79,105,096.85 120,894,903.15 120,894,903.15 CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 01.01.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 35,300,000.00 20,168,190.80 7,837,880.76 7,293,928.44 27,462,119.24 INFORMACIN 01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 212,772,231.00 38,392,176.56 12,317,368.44 162,062,686.00 200,454,862.56 01.01.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SALUD 01.01.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 13,000,000.00 0.00 168,124.00 12,831,876.00 12,831,876.00 01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE 72,000,000.00 0.00 35,000.00 71,965,000.00 71,965,000.00 ARQUITECTURA 01.01.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 23,870,000.00 3,450,000.00 0.00 20,420,000.00 23,870,000.00 CAS Y SOCIALES 01.01.01.04.05 SERVICIOS INFORMTICOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 01.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 57,402,231.00 28,700,776.56 12,114,244.44 16,587,210.00 45,287,986.56 01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 33,500,000.00 6,241,400.00 0.00 27,258,600.00 33,500,000.00 APOYO 01.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 4,500,000.00 0.00 242,308.04 4,257,691.96 4,257,691.96 TE 01.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000.00 0.00 239,122.20 2,260,877.80 2,260,877.80 01.01.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 3,185.84 1,996,814.16 1,996,814.16 01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 50,000,000.00 28,458,814.37 410,863.00 21,130,322.63 49,589,137.00 OBLIGACIONES 01.01.01.06.01 SEGUROS 50,000,000.00 28,458,814.37 410,863.00 21,130,322.63 49,589,137.00 01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,605,684.48 2,536,249.90 2,254,600.10 10,814,834.48 13,351,084.38 01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,605,684.48 2,536,249.90 2,254,600.10 10,814,834.48 13,351,084.38 01.01.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 154,502,800.00 18,757,973.69 3,832,066.60 131,912,759.71 150,670,733.40 01.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 18,657,800.00 1,200,000.00 469,893.00 16,987,907.00 18,187,907.00 Y LOCALES 01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,000,000.00 2,345,101.24 72,473.60 5,582,425.16 7,927,526.40 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 01.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 01.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5,000,000.00 217,442.65 0.00 4,782,557.35 5,000,000.00 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 01.01.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,845,000.00 14,995,429.80 3,289,700.00 102,559,870.20 117,555,300.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 01.01.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EQUIPO DIVERSO 01.01.01.09 IMPUESTOS 4,400,000.00 4,715.00 128,324.00 4,266,961.00 4,271,676.00 01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 4,400,000.00 4,715.00 128,324.00 4,266,961.00 4,271,676.00 01.01.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 01.01.01.99.05 DEDUCIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,208,369.15 13,572,207.77 11,377,652.37 49,258,509.01 62,830,716.78 01.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,000,000.00 6,889,657.34 1,970,566.92 7,139,775.74 14,029,433.08 01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000,000.00 6,861,383.00 1,643,684.82 3,494,932.18 10,356,315.18 01.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.01.04 TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000.00 28,274.34 56,969.10 1,914,756.56 1,943,030.90 01.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 269,913.00 730,087.00 730,087.00 01.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CUARIOS 01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 10,000,000.00 128,288.83 22,357.66 9,849,353.51 9,977,642.34 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 01.01.02.03.01 MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 LES Y ASFALTICOS 01.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 2,000,000.00 128,288.83 22,357.66 1,849,353.51 1,977,642.34 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 01.01.02.03.05 MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.03.06 MAT. Y PRODUCTOS DE PLSTICO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 01.01.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CONSTRUCCION 01.01.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 6,000,000.00 3,124,901.76 270,552.60 2,604,545.64 5,729,447.40 ACCESORIOS 01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 3,124,901.76 270,552.60 1,604,545.64 4,729,447.40 01.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 42,208,369.15 3,429,359.84 9,114,175.19 29,664,834.12 33,094,193.96 DIVERSOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,347,974.43 776,814.67 2,616,869.99 3,954,289.77 4,731,104.44 Y COMPUTO 01.01.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PITALARIO Y DE INVESTIGACION 01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 12,860,394.72 2,523,518.58 4,081,931.28 6,254,944.86 8,778,463.44 IMPRESOS 01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 4,000,000.00 0.00 265,760.00 3,734,240.00 3,734,240.00 01.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 7,000,000.00 50,381.53 1,570,914.80 5,378,703.67 5,429,085.20 LIMPIEZA 01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 5,000,000.00 78,645.06 150,000.00 4,771,354.94 4,850,000.00 DO Y SEGURIDAD 01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y 5,000,000.00 0.00 428,699.12 4,571,300.88 4,571,300.88 SUMINISTROS 01.01.03 INTERESES Y COMISIONES 61,744,175.21 0.00 20,220,940.95 41,523,234.26 41,523,234.26 01.01.03.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 61,344,175.21 0.00 20,127,142.44 41,217,032.77 41,217,032.77 01.01.03.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 61,344,175.21 0.00 20,127,142.44 41,217,032.77 41,217,032.77 INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 01.01.03.02.06.01 REMODELACION DE EDIFICIO 51,008,004.12 0.00 16,522,273.59 34,485,730.53 34,485,730.53 01.01.03.02.06.02 COMPRA DEL EDIFICIO ANEXO 10,336,171.09 0.00 3,604,868.85 6,731,302.24 6,731,302.24 01.01.03.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 400,000.00 0.00 93,798.51 306,201.49 306,201.49 01.01.03.04.03 COMISIONES Y OTROS GASTOS SO- 400,000.00 0.00 93,798.51 306,201.49 306,201.49 BRE PRESTAMOS INTERNOS 01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,585,707.22 1,058,659.33 9,515,521.63 26,011,526.26 27,070,185.59 01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 14,585,707.22 1,058,659.33 120,000.00 13,407,047.89 14,465,707.22 PERSONAS 01.01.06.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 11,585,707.22 1,058,659.33 120,000.00 10,407,047.89 11,465,707.22 01.01.06.03 PRESTACIONES 18,000,000.00 0.00 8,395,521.63 9,604,478.37 9,604,478.37 01.01.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000.00 0.00 3,937,296.08 6,062,703.92 6,062,703.92 01.01.06.03.99 OTRAS PRESRACIONES A TERCERAS 8,000,000.00 0.00 4,458,225.55 3,541,774.45 3,541,774.45 PERSONAS 01.01.06.06 OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 AL SECTOR PRIVADO 01.01.06.06.01 INDEMNIZACIONES 4,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 01.01.08 AMORTIZACION 20,617,773.92 0.00 7,430,186.60 13,187,587.32 13,187,587.32 01.01.08.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 20,617,773.92 0.00 7,430,186.60 13,187,587.32 13,187,587.32 01.01.08.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 20,617,773.92 0.00 7,430,186.60 13,187,587.32 13,187,587.32 INST. PUBLICAS FINANCIERAS 01.01.08.02.06.01 PRESTAMO REMODELACION DEL 16,854,125.05 0.00 6,043,726.30 10,810,398.75 10,810,398.75 EDIFICIO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.08.02.06.02 PRESTAMO COMPRA EDIFCIO ANEXO 3,763,648.87 0.00 1,386,460.30 2,377,188.57 2,377,188.57 01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 01.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 01.02 GASTOS DE AUDITORIA 177,254,790.95 5,376,140.51 47,170,655.19 124,707,995.25 130,084,135.76 01.02.00 REMUNERACIONES 163,226,620.55 3,001,555.22 45,598,987.75 114,626,077.58 117,627,632.80 01.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 61,626,500.00 3,001,555.22 14,633,580.59 43,991,364.19 46,992,919.41 01.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 49,725,600.00 2,795,934.90 11,765,060.42 35,164,604.68 37,960,539.58 01.02.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 11,900,900.00 205,620.32 2,868,520.17 8,826,759.51 9,032,379.83 01.02.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 166,287.33 0.00 0.00 166,287.33 166,287.33 01.02.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 166,287.33 0.00 0.00 166,287.33 166,287.33 01.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 70,765,571.88 0.00 22,011,841.95 48,753,729.93 48,753,729.93 01.02.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 16,758,425.58 0.00 4,478,493.00 12,279,932.58 12,279,932.58 01.02.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 36,216,480.00 0.00 9,727,728.05 26,488,751.95 26,488,751.95 RAL DE LA PROFESIN 01.02.00.03.03 DECIMO TERCER MES 9,560,154.36 0.00 0.00 9,560,154.36 9,560,154.36 01.02.00.03.04 SALARI ESCOLAR 8,230,511.94 0.00 7,805,620.90 424,891.04 424,891.04 01.02.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 12,120,614.04 0.00 4,676,344.92 7,444,269.12 7,444,269.12 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 01.02.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 11,499,044.08 0.00 4,487,777.96 7,011,266.12 7,011,266.12 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 01.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 621,569.96 0.00 188,566.96 433,003.00 433,003.00 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 01.02.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 18,547,647.30 0.00 4,277,220.29 14,270,427.01 14,270,427.01 PENSIONES Y OTROS 01.02.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 6,737,818.25 0.00 2,018,817.60 4,719,000.65 4,719,000.65 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 01.02.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 3,726,925.38 0.00 1,131,389.66 2,595,535.72 2,595,535.72 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 01.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 1,867,204.17 0.00 565,695.83 1,301,508.34 1,301,508.34 CAPITALIZACIN LBORAL 01.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 6,215,699.50 0.00 561,317.20 5,654,382.30 5,654,382.30 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 01.02.01 SERVICIOS 11,633,170.40 2,374,585.29 475,000.00 8,783,585.11 11,158,170.40 01.02.01.01 ALQUILERES 1,982,338.10 1,702,498.70 0.00 279,839.40 1,982,338.10 01.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,982,338.10 1,702,498.70 0.00 279,839.40 1,982,338.10 01.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 CIEROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.02.01.03.07 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 TRONICA DE INFORMACION 01.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 3,725,000.00 0.00 0.00 3,725,000.00 3,725,000.00 TE 01.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 01.02.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 01.02.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 01.02.01.05.04 VITICOS FUERA DEL PAS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 01.02.01.06 SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS 1,400,000.00 672,086.59 0.00 727,913.41 1,400,000.00 OBLIGACIONES 01.02.01.06.01 SEGUROS 1,400,000.00 672,086.59 0.00 727,913.41 1,400,000.00 01.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,300,000.00 0.00 180,000.00 3,120,000.00 3,120,000.00 01.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,300,000.00 0.00 180,000.00 3,120,000.00 3,120,000.00 01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 825,832.30 0.00 295,000.00 530,832.30 530,832.30 01.02.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 345,000.00 0.00 295,000.00 50,000.00 50,000.00 LOCALES 01.02.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 80,832.30 0.00 0.00 80,832.30 80,832.30 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 01.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORMACION 01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 165,000.00 01.02.02.03 MANTERIALES Y PRODUCTOS DE USO 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 01.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 DIVERSOS 01.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPRESOS 01.02.05 BIENES DURADEROS 630,000.00 0.00 0.00 630,000.00 630,000.00 01.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 01.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 01.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 01.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 01.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,600,000.00 0.00 1,096,667.44 503,332.56 503,332.56 01.02.06.03 PRESTACIONES 1,600,000.00 0.00 1,096,667.44 503,332.56 503,332.56 01.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,600,000.00 0.00 1,096,667.44 503,332.56 503,332.56 PERSONAS 01.02.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.02.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 01.03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES 136,494,916.00 59,168,131.90 6,759,729.94 70,567,054.16 129,735,186.06 PROPIAS 01.03.05 BIENES DURADEROS 136,494,916.00 59,168,131.90 6,759,729.94 70,567,054.16 129,735,186.06 01.03.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIA- 12,600,000.00 812,657.74 1,160,262.20 10,627,080.06 11,439,737.80 RIO 01.03.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 01.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 01.03.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000.00 5,512.80 611,664.20 2,382,823.00 2,388,335.80 01.03.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,900,000.00 807,144.94 480,000.00 3,612,855.06 4,420,000.00 01.03.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 450,000.00 0.00 68,598.00 381,402.00 381,402.00 01.03.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATOR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IO E INVESTIGACIN 01.03.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 01.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 123,894,916.00 58,355,474.16 5,599,467.74 59,939,974.10 118,295,448.26 01.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 123,894,916.00 58,355,474.16 5,599,467.74 59,939,974.10 118,295,448.26 01.04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y 1228,897,932.67 0.00 786,304,882.10 442,593,050.57 442,593,050.57 TRANSFERENCIAS 01.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1228,897,932.67 0.00 786,304,882.10 442,593,050.57 442,593,050.57 01.04.06.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1223,897,932.67 0.00 785,863,790.39 438,034,142.28 438,034,142.28 SECTOR PUBLICO 01.04.06.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,296,822.17 0.00 27,960,679.55 34,336,142.62 34,336,142.62 AL GOBIERNO CENTRAL 01.04.06.01.01.01 ORGANO DE NORMALIZACION 62,296,822.17 0.00 27,960,679.55 34,336,142.62 34,336,142.62 TECNICA 01.04.06.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 208,099,398.78 0.00 91,925,723.05 116,173,675.73 116,173,675.73 ORGANOS DESCONCETRADOS 01.04.06.01.02.01 JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO 124,593,644.34 0.00 55,921,359.09 68,672,285.25 68,672,285.25 NACIONAL 01.04.06.01.02.02 APORTE COMISION NACIONAL 5,396,000.00 0.00 2,276,834.94 3,119,165.06 3,119,165.06 DE BIODIVERSIDAD 01.04.06.01.02.03 FONDO AREAS PROTEGIDAS DE 33,994,800.00 0.00 14,344,060.16 19,650,739.84 19,650,739.84 CONSERVACIN 01.04.06.01.02.04 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS 44,114,954.44 0.00 19,383,468.86 24,731,485.58 24,731,485.58 CON DISCAPACIDAD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.04.06.01.02.05 COMISIN NACIONAL DE EMERGEN- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIAS 01.04.06.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 536,615,537.52 0.00 536,615,537.48 0.04 0.04 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS 01.04.06.01.03.01 JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I 536,615,537.52 0.00 536,615,537.48 0.04 0.04 01.04.06.01.04 TRANFERENCIAS CORRIENTES A GOB 416,886,174.20 0.00 129,361,850.31 287,524,323.89 287,524,323.89 IERNOS LOCALES 01.04.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 407,214,964.05 0.00 119,690,640.17 287,524,323.88 287,524,323.88 01.04.06.01.04.02 FEMETROM 9,671,210.15 0.00 9,671,210.14 0.01 0.01 01.04.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 5,000,000.00 0.00 441,091.71 4,558,908.29 4,558,908.29 AL SECTOR PRIADO 01.04.06.06.02 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 5,000,000.00 0.00 441,091.71 4,558,908.29 4,558,908.29 02 SERVICIOS COMUNALES 6043,998,641.48 824,644,827.42 1236,189,217.54 3983,164,596.52 4807,809,423.94 02.01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 308,716,088.73 8,559,406.88 77,745,857.77 222,410,824.08 230,970,230.96 02.01.00 REMUNERACIONES 287,316,088.78 4,479,406.47 76,256,079.10 206,580,603.21 211,060,009.68 02.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 165,288,481.24 4,479,406.47 40,125,278.00 120,683,796.77 125,163,203.24 02.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 155,749,565.43 4,259,169.79 35,812,804.56 115,677,591.08 119,936,760.87 02.01.00.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.00.01.05 SUPLENCIAS 9,538,915.81 220,236.68 4,312,473.44 5,006,205.69 5,226,442.37 02.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,600,000.00 0.00 969,426.03 3,630,573.97 3,630,573.97 02.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,600,000.00 0.00 969,426.03 3,630,573.97 3,630,573.97 02.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 63,711,809.65 0.00 20,448,172.33 43,263,637.32 43,263,637.32 02.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 20,229,386.36 0.00 3,862,971.04 16,366,415.32 16,366,415.32 02.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 17,200,506.25 0.00 0.00 17,200,506.25 17,200,506.25 02.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 12,821,497.24 0.00 12,821,497.24 0.00 0.00 02.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 13,460,419.80 0.00 3,763,704.05 9,696,715.75 9,696,715.75 02.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 20,641,372.71 0.00 6,377,117.37 14,264,255.34 14,264,255.34 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 19,522,926.82 0.00 6,050,084.26 13,472,842.56 13,472,842.56 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,118,445.89 0.00 327,033.11 791,412.78 791,412.78 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 33,074,425.18 0.00 8,336,085.37 24,738,339.81 24,738,339.81 PENSIONES Y OTROS 02.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 11,923,953.38 0.00 3,502,927.91 8,421,025.47 8,421,025.47 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.01.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 6,710,675.31 0.00 1,962,189.95 4,748,485.36 4,748,485.36 PENSIONES COMPLEMENTARIAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 3,355,337.65 0.00 981,096.35 2,374,241.30 2,374,241.30 CAPITALIZACIN LBORAL 02.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 11,084,458.84 0.00 1,889,871.16 9,194,587.68 9,194,587.68 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.01.01 SERVICIOS 8,500,000.00 3,865,800.41 0.00 4,634,199.59 8,500,000.00 02.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 8,000,000.00 3,865,800.41 0.00 4,134,199.59 8,000,000.00 OBLIGACIONES 02.01.01.06.01 SEGUROS 8,000,000.00 3,865,800.41 0.00 4,134,199.59 8,000,000.00 02.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.01.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION 02.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,413,501.19 0.00 513,501.19 4,900,000.00 4,900,000.00 02.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.01.02 PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y ME- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DICINALES 02.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.01.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SORIOS 02.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 3,713,501.19 0.00 513,501.19 3,200,000.00 3,200,000.00 DIVERSOS 02.01.02.99.01 TILES Y MATERIALES DE OFICINA 231,490.44 0.00 231,490.44 0.00 0.00 Y CMPUTO 02.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E 282,010.75 0.00 282,010.75 0.00 0.00 IMPRESOS 02.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIMPIEZA 02.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.01.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,486,498.76 214,200.00 976,277.48 6,296,021.28 6,510,221.28 02.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A, 5,486,498.76 214,200.00 38,617.55 5,233,681.21 5,447,881.21 PERSONAS 02.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 5,486,498.76 214,200.00 38,617.55 5,233,681.21 5,447,881.21 02.01.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 937,659.93 1,062,340.07 1,062,340.07 02.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 937,659.93 1,062,340.07 1,062,340.07 PERSONAS 02.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.01.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.02 RECOLECCION DE BASURA 1062,904,858.83 392,768,794.39 237,352,589.01 432,783,475.43 825,552,269.82 02.02.00 REMUNERACIONES 502,574,340.43 7,298,613.52 151,300,304.17 343,975,422.74 351,274,036.26 02.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 275,830,127.02 7,298,613.52 76,241,029.59 192,290,483.91 199,589,097.43 02.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 247,400,650.43 7,005,422.92 72,263,334.53 168,131,892.98 175,137,315.90 02.02.00.01.02 JORNALES 5,218,400.00 0.00 0.00 5,218,400.00 5,218,400.00 02.02.00.01.05 SUPLENCIAS 23,211,076.59 293,190.60 3,977,695.06 18,940,190.93 19,233,381.53 02.02.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,255,000.00 0.00 841,322.29 6,413,677.71 6,413,677.71 02.02.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,255,000.00 0.00 841,322.29 6,413,677.71 6,413,677.71 02.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 128,237,946.86 0.00 45,416,731.40 82,821,215.46 82,821,215.46 02.02.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 55,440,230.92 0.00 13,851,122.54 41,589,108.38 41,589,108.38 02.02.00.03.03 DECIMO TERCER MES 25,777,757.39 0.00 0.00 25,777,757.39 25,777,757.39 02.02.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 24,922,239.82 0.00 24,922,239.82 0.00 0.00 02.02.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 22,097,718.73 0.00 6,643,369.04 15,454,349.69 15,454,349.69 02.02.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 32,962,577.47 0.00 12,697,886.77 20,264,690.70 20,264,690.70 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.02.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 31,009,203.17 0.00 12,046,711.13 18,962,492.04 18,962,492.04 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,953,374.30 0.00 651,175.64 1,302,198.66 1,302,198.66 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.02.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 58,288,689.08 0.00 16,103,334.12 42,185,354.96 42,185,354.96 PENSIONES Y OTROS 02.02.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 21,174,577.40 0.00 6,973,446.73 14,201,130.67 14,201,130.67 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.02.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 11,720,245.79 0.00 3,907,042.58 7,813,203.21 7,813,203.21 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 5,860,122.90 0.00 1,953,522.26 3,906,600.64 3,906,600.64 CAPITALIZACIN LBORAL 02.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 19,533,742.99 0.00 3,269,322.55 16,264,420.44 16,264,420.44 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.02.01 SERVICIOS 431,875,000.00 336,570,494.90 62,349,323.88 32,955,181.22 369,525,676.12 02.02.01.01 ALQUILERES 20,000,000.00 19,580,000.00 0.00 420,000.00 20,000,000.00 02.02.01.01.02 ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARI 20,000,000.00 19,580,000.00 0.00 420,000.00 20,000,000.00 O 02.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.02 SERVICIOS BASICOS 331,300,000.00 279,905,132.33 50,851,965.67 542,902.00 280,448,034.33 02.02.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1,300,000.00 485,090.10 278,107.50 536,802.40 1,021,892.50 02.02.01.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 330,000,000.00 279,420,042.23 50,573,858.17 6,099.60 279,426,141.83 02.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 7,000,000.00 0.00 2,297,929.55 4,702,070.45 4,702,070.45 TE 02.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,000,000.00 0.00 2,297,929.55 4,702,070.45 4,702,070.45 02.02.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 OBLIGACIONES 02.02.01.06.01 SEGUROS 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 02.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 46,075,000.00 12,075,937.57 9,112,093.66 24,886,968.77 36,962,906.34 02.02.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 45,000,000.00 12,075,937.57 9,112,093.66 23,811,968.77 35,887,906.34 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.02.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.02.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.02.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 9,425.00 87,335.00 1,403,240.00 1,412,665.00 02.02.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 9,425.00 87,335.00 1,403,240.00 1,412,665.00 02.02.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.01.99.05 DEDUCIBLES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,312,379.40 47,737,510.97 18,257,671.47 44,317,196.96 92,054,707.93 02.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 57,200,000.00 33,583,738.92 12,830,567.85 10,785,693.23 44,369,432.15 02.02.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,000,000.00 33,583,738.92 12,830,567.85 8,585,693.23 42,169,432.15 02.02.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CINALES 02.02.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 COS 02.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 TICO 02.02.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 43,798,517.57 13,928,652.05 3,813,241.79 26,056,623.73 39,985,275.78 ACCESORIOS 02.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.02.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,098,517.57 13,928,652.05 3,813,241.79 25,356,623.73 39,285,275.78 02.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 6,313,861.83 225,120.00 1,613,861.83 4,474,880.00 4,700,000.00 DIVERSOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 827,541.81 0.00 727,541.81 100,000.00 100,000.00 Y DE COMPUTO 02.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 986,320.02 0.00 886,320.02 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 500,000.00 225,120.00 0.00 274,880.00 500,000.00 LIMPIEZA 02.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.02.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.02.05.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,143,139.00 1,162,175.00 5,445,289.49 11,535,674.51 12,697,849.51 02.02.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 8,386,139.00 1,162,175.00 22,000.00 7,201,964.00 8,364,139.00 PERSONAS 02.02.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 8,386,139.00 1,162,175.00 22,000.00 7,201,964.00 8,364,139.00 02.02.06.03 PRESTACIONES 9,757,000.00 0.00 5,423,289.49 4,333,710.51 4,333,710.51 02.02.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 3,757,000.00 0.00 3,375,381.33 381,618.67 381,618.67 02.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 6,000,000.00 0.00 2,047,908.16 3,952,091.84 3,952,091.84 PERSONAS 02.02.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.02.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 738,624,499.93 130,458,464.38 152,872,612.66 455,293,422.89 585,751,887.27 CALLES 02.03.00 REMUNERACIONES 378,245,923.64 7,620,420.63 101,719,946.54 268,905,556.47 276,525,977.10 02.03.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 185,196,512.65 7,592,236.63 47,049,608.10 130,554,667.92 138,146,904.55 02.03.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 174,451,200.00 7,504,090.96 44,246,566.86 122,700,542.18 130,204,633.14 02.03.00.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.00.01.05 SUPLENCIAS 10,745,312.65 88,145.67 2,803,041.24 7,854,125.74 7,942,271.41 02.03.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 22,068,468.15 28,184.00 1,932,690.50 20,107,593.65 20,135,777.65 02.03.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20,603,343.00 28,184.00 1,532,297.65 19,042,861.35 19,071,045.35 02.03.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,465,125.15 0.00 400,392.85 1,064,732.30 1,064,732.30  Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 99,809,370.08 0.00 33,137,717.94 66,671,652.14 66,671,652.14 02.03.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 43,956,437.28 0.00 9,946,873.06 34,009,564.22 34,009,564.22 02.03.00.03.03 DECIMO TERCER MES 22,183,684.08 0.00 0.00 22,183,684.08 22,183,684.08 02.03.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 18,579,933.59 0.00 18,579,933.59 0.00 0.00 02.03.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 15,089,315.13 0.00 4,610,911.29 10,478,403.84 10,478,403.84 02.03.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 28,128,205.69 0.00 8,631,435.46 19,496,770.23 19,496,770.23 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.03.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 26,685,733.60 0.00 8,188,796.69 18,496,936.91 18,496,936.91 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.03.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,442,472.09 0.00 442,638.77 999,833.32 999,833.32 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.03.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 43,043,367.07 0.00 10,968,494.54 32,074,872.53 32,074,872.53 PENSIONES Y OTROS 02.03.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 15,636,397.42 0.00 4,737,783.01 10,898,614.41 10,898,614.41 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.03.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 8,654,832.52 0.00 2,655,827.18 5,999,005.34 5,999,005.34 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.03.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 4,327,416.26 0.00 1,327,915.06 2,999,501.20 2,999,501.20 CAPITALIZACIN LBORAL 02.03.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 14,424,720.87 0.00 2,246,969.29 12,177,751.58 12,177,751.58 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.03.01 SERVICIOS 129,490,000.00 52,185,013.72 10,386,469.74 66,918,516.54 119,103,530.26 02.03.01.01 ALQUILERES 50,415,000.00 25,170,000.00 4,947,998.33 20,297,001.67 45,467,001.67 02.03.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO 50,000,000.00 25,170,000.00 4,947,998.33 19,882,001.67 45,052,001.67 Y MOBILIARIO 02.03.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 415,000.00 0.00 0.00 415,000.00 415,000.00 02.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,500,000.00 355,732.74 308,795.55 835,471.71 1,191,204.45 02.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,500,000.00 355,732.74 308,795.55 835,471.71 1,191,204.45 02.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CIEROS 02.03.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,000,000.00 6,994,750.00 0.00 2,005,250.00 9,000,000.00 02.03.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ARQUITECTURA 02.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 7,000,000.00 6,994,750.00 0.00 5,250.00 7,000,000.00 APOYO 02.03.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 4,000,000.00 0.00 675,000.00 3,325,000.00 3,325,000.00 TE 02.03.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,000,000.00 0.00 675,000.00 3,325,000.00 3,325,000.00 02.03.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 20,000,000.00 13,379,670.00 0.00 6,620,330.00 20,000,000.00 OBLIGACIONES 02.03.01.06.01 SEGUROS 20,000,000.00 13,379,670.00 0.00 6,620,330.00 20,000,000.00 02.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 42,575,000.00 6,272,910.98 4,360,455.86 31,941,633.16 38,214,544.14  Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 40,000,000.00 6,272,910.98 4,360,455.86 29,366,633.16 35,639,544.14 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.03.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.03.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 OTROS EQUIPOS 02.03.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 11,950.00 94,220.00 1,393,830.00 1,405,780.00 02.03.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 11,950.00 94,220.00 1,393,830.00 1,405,780.00 02.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 205,457,221.44 70,197,855.03 36,613,837.09 98,645,529.32 168,843,384.35 02.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,757,221.44 16,649,169.00 4,636,772.65 8,471,279.79 25,120,448.79 02.03.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,000,000.00 16,649,169.00 4,636,772.65 2,714,058.35 19,363,227.35 02.03.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 257,221.44 0.00 0.00 257,221.44 257,221.44 NALES 02.03.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.03.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS USO 130,000,000.00 36,103,870.30 24,953,359.44 68,942,770.26 105,046,640.56 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.03.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 METALICOS 02.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS 70,000,000.00 36,103,870.30 24,953,359.44 8,942,770.26 45,046,640.56 MINERALES Y ASFALTICOS 02.03.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.03.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFNICOS Y DE COMPUTO 02.03.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 VIDRIO 02.03.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS 32,000,000.00 0.00 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 PLASTICOS 02.03.02.03.99 OTROS MATERIALES Y USOS DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CONSTRUCCION 02.03.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 41,000,000.00 17,444,815.73 7,023,705.00 16,531,479.27 33,976,295.00 ACCESORIOS 02.03.02.04.01 HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.03.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,000,000.00 17,444,815.73 7,023,705.00 15,531,479.27 32,976,295.00 02.03.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 4,700,000.00 0.00 0.00 4,700,000.00 4,700,000.00 DIVERSOS 02.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y COMPUTO 02.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.03.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIM- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PIEZA 02.03.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,431,354.85 455,175.00 4,152,359.29 20,823,820.56 21,278,995.56 02.03.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 10,431,354.85 455,175.00 380,284.80 9,595,895.05 10,051,070.05 PERSONAS 02.03.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 10,431,354.85 455,175.00 380,284.80 9,595,895.05 10,051,070.05 02.03.06.03 PRESTACIONES 15,000,000.00 0.00 3,772,074.49 11,227,925.51 11,227,925.51 02.03.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000.00 0.00 2,122,896.09 7,877,103.91 7,877,103.91 02.03.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 5,000,000.00 0.00 1,649,178.40 3,350,821.60 3,350,821.60 PERSONAS 02.03.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.03.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.04 CEMENTERIOS 91,348,670.60 4,996,397.08 20,873,829.50 65,478,444.02 70,474,841.10 02.04.00 REMUNERACIONES 61,448,670.62 967,575.21 18,524,234.93 41,956,860.48 42,924,435.69 02.04.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 31,363,402.45 967,575.21 8,702,644.21 21,693,183.03 22,660,758.24 02.04.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29,100,499.45 967,575.21 8,138,312.79 19,994,611.45 20,962,186.66 02.04.00.01.05 SUPLENCIAS 2,262,903.00 0.00 564,331.42 1,698,571.58 1,698,571.58 02.04.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,680,614.55 0.00 1,414,060.13 3,266,554.42 3,266,554.42 02.04.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,680,614.55 0.00 1,414,060.13 3,266,554.42 3,266,554.42 02.04.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 13,890,883.70 0.00 4,876,356.72 9,014,526.98 9,014,526.98 02.04.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 5,489,399.44 0.00 1,542,853.57 3,946,545.87 3,946,545.87 02.04.00.03.03 DECIMO TERCER MES 3,588,761.98 0.00 0.00 3,588,761.98 3,588,761.98 02.04.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,263,761.98 0.00 2,570,248.82 693,513.16 693,513.16 02.04.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 1,548,960.30 0.00 763,254.33 785,705.97 785,705.97 02.04.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 4,550,436.02 0.00 1,530,775.16 3,019,660.86 3,019,660.86 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.04.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 4,317,080.33 0.00 1,452,273.02 2,864,807.31 2,864,807.31 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.04.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 233,355.69 0.00 78,502.14 154,853.55 154,853.55 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.04.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 6,963,333.90 0.00 2,000,398.71 4,962,935.19 4,962,935.19 PENSIONES Y OTROS 02.04.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 2,529,575.72 0.00 841,610.70 1,687,965.02 1,687,965.02 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.04.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 1,400,134.16 0.00 471,009.01 929,125.15 929,125.15 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.04.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 700,067.08 0.00 235,504.45 464,562.63 464,562.63 CAPITALIZACIN LBORAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,333,556.94 0.00 452,274.55 1,881,282.39 1,881,282.39 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.04.01 SERVICIOS 11,200,000.00 2,801,222.11 1,480,938.02 6,917,839.87 9,719,061.98 02.04.01.01 ALQUILERES 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00 325,000.00 02.04.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00 325,000.00 02.04.01.02 SERVICIOS BASICOS 3,500,000.00 0.00 1,015,843.78 2,484,156.22 2,484,156.22 02.04.01.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCAN- 2,000,000.00 0.00 330,516.00 1,669,484.00 1,669,484.00 TARILADO 02.04.01.02.02 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 221,240.00 778,760.00 778,760.00 02.04.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 500,000.00 0.00 464,087.78 35,912.22 35,912.22 02.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 2,129,135.52 186,000.00 3,684,864.48 5,814,000.00 02.04.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 6,000,000.00 2,129,135.52 186,000.00 3,684,864.48 5,814,000.00 02.04.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 1,000,000.00 672,086.59 0.00 327,913.41 1,000,000.00 OBLIGACIONES 02.04.01.06.01 SEGUROS 1,000,000.00 672,086.59 0.00 327,913.41 1,000,000.00 02.04.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 375,000.00 0.00 279,094.24 95,905.76 95,905.76 02.04.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU-- CCION 02.04.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.04.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 300,000.00 0.00 279,094.24 20,905.76 20,905.76 OTROS EQUIPOS 02.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,920,071.94 1,147,274.76 868,656.55 13,904,140.63 15,051,415.39 02.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,150,000.00 604,874.76 35,269.00 2,509,856.24 3,114,731.00 02.04.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 389,731.00 35,269.00 575,000.00 964,731.00 02.04.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME-- 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 DICINALES 02.04.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 02.04.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 215,143.76 0.00 284,856.24 500,000.00 02.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CUARIOS 02.04.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6,750,000.00 542,400.00 613,315.61 5,594,284.39 6,136,684.39 EN LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO 02.04.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 1,000,000.00 0.00 54,805.12 945,194.88 945,194.88 COS 02.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS 4,000,000.00 542,400.00 443,250.00 3,014,350.00 3,556,750.00 MINERALES Y ASFALTICOS 02.04.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.02.03.04 MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS 150,000.00 0.00 103,690.00 46,310.00 46,310.00 02.04.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 1,000,000.00 0.00 6,265.49 993,734.51 993,734.51 TICO 02.04.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 300,000.00 0.00 5,305.00 294,695.00 294,695.00 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.04.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ACCESORIOS 02.04.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.04.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 3,520,071.94 0.00 220,071.94 3,300,000.00 3,300,000.00 TROS DIVERSOS 02.04.02.99.01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 299,210.19 0.00 99,210.19 200,000.00 200,000.00 OFICINA 02.04.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO, 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIO N 02.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 320,861.75 0.00 120,861.75 200,000.00 200,000.00 IMPRESOS 02.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.04.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 ZA 02.04.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 DO Y SEGURIDAD 02.04.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 MINISTROS 02.04.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,779,928.04 80,325.00 0.00 2,699,603.04 2,779,928.04 02.04.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,779,928.04 80,325.00 0.00 1,699,603.04 1,779,928.04 PERSONAS 02.04.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,779,928.04 80,325.00 0.00 1,699,603.04 1,779,928.04 02.04.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.04.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PERSONAS 02.04.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.04.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.04.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 413,739,508.67 13,456,668.57 76,533,812.87 323,749,027.23 337,205,695.80  Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.00 REMUNERACIONES 320,417,293.18 4,547,420.67 71,232,432.53 244,637,439.98 249,184,860.65 02.05.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 179,948,404.41 4,547,420.67 36,231,214.05 139,169,769.69 143,717,190.36 02.05.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 110,722,373.56 3,849,790.68 24,243,912.68 82,628,670.20 86,478,460.88 02.05.00.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 60,475,200.00 697,629.99 11,987,301.37 47,790,268.64 48,487,898.63 02.05.00.01.05 SUPLENCIAS 8,750,830.85 0.00 0.00 8,750,830.85 8,750,830.85 02.05.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,500,000.00 0.00 1,855,365.19 4,644,634.81 4,644,634.81 02.05.00.02.01 TIEMPO EXTRAORIDARIO 6,500,000.00 0.00 1,855,365.19 4,644,634.81 4,644,634.81 02.05.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 72,891,227.09 0.00 19,606,715.71 53,284,511.38 53,284,511.38 02.05.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 16,357,790.10 0.00 3,678,036.43 12,679,753.67 12,679,753.67 02.05.00.03.03 DECIMO TERCER MES 19,037,482.23 0.00 0.00 19,037,482.23 19,037,482.23 02.05.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 16,351,199.44 0.00 11,147,225.60 5,203,973.84 5,203,973.84 02.05.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 21,144,755.32 0.00 4,781,453.68 16,363,301.64 16,363,301.64 02.05.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 24,138,921.84 0.00 6,024,976.44 18,113,945.40 18,113,945.40 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 02.05.00.04.01 CONTRIBUCIN PATRONAL AL 22,901,028.41 0.00 5,716,001.47 17,185,026.94 17,185,026.94 SEGURO DE SALUD CCSS 02.05.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL 1,237,893.43 0.00 308,974.97 928,918.46 928,918.46 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.05.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 36,938,739.84 0.00 7,514,161.14 29,424,578.70 29,424,578.70 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.05.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 13,418,764.75 0.00 3,308,829.09 10,109,935.66 10,109,935.66 GURO DE PENCIONES DE CCSS 02.05.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE 7,427,360.57 0.00 1,853,838.83 5,573,521.74 5,573,521.74 OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.05.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO 3,713,680.28 0.00 926,919.88 2,786,760.40 2,786,760.40 DE CAPITALIZACION LABORAL 02.05.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 12,378,934.24 0.00 1,424,573.34 10,954,360.90 10,954,360.90 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.05.01 SERVICIOS 65,150,000.00 4,064,994.90 3,861,200.50 57,223,804.60 61,288,799.50 02.05.01.01 ALQUILERES 450,000.00 350,999.74 0.00 99,000.26 450,000.00 02.05.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 450,000.00 350,999.74 0.00 99,000.26 450,000.00 02.05.01.02 SERVICIOS BASICOS 12,100,000.00 32,339.34 3,861,200.50 8,206,460.16 8,238,799.50 02.05.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 6,000,000.00 0.00 924,030.00 5,075,970.00 5,075,970.00 ADO 02.05.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,000,000.00 0.00 2,918,630.00 3,081,370.00 3,081,370.00 02.05.01.02.04 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES 100,000.00 32,339.34 18,540.50 49,120.16 81,459.50 02.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 02.05.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALUD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 02.05.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- 6,000,000.00 3,473,655.82 0.00 2,526,344.18 6,000,000.00 BLIGACIONES 02.05.01.06.01 SEGUROS 6,000,000.00 3,473,655.82 0.00 2,526,344.18 6,000,000.00 02.05.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 28,600,000.00 208,000.00 0.00 28,392,000.00 28,600,000.00 02.05.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 LOCALES 02.05.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUC. 02.05.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 2,000,000.00 208,000.00 0.00 1,792,000.00 2,000,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.05.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.05.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,500,000.00 4,737,153.00 666,054.00 13,096,793.00 17,833,946.00 02.05.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,750,000.00 3,828,946.00 666,054.00 1,255,000.00 5,083,946.00 02.05.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 3,583,946.00 666,054.00 750,000.00 4,333,946.00 02.05.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 MEDICINALES 02.05.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 02.05.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 350,000.00 245,000.00 0.00 105,000.00 350,000.00 02.05.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 ARIOS 02.05.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.05.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00 3,250,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MATENIMI ENTO 02.05.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 LICOS 02.05.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.05.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.05.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.05.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PLASTICO 02.05.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 5,700,000.00 205,557.00 0.00 5,494,443.00 5,700,000.00 ACCESORIOS 02.05.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.05.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 205,557.00 0.00 4,794,443.00 5,000,000.00 02.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 2,300,000.00 702,650.00 0.00 1,597,350.00 2,300,000.00 TROS DIVERSOS 02.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.05.02.99.05 UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,000,000.00 702,650.00 0.00 297,350.00 1,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RES- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 GUARDO Y SEGURIDAD 02.05.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO 02.05.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.05.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y MEJORAS 02.05.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,620,000.00 107,100.00 774,125.84 6,738,774.16 6,845,874.16 02.05.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- 4,620,000.00 107,100.00 0.00 4,512,900.00 4,620,000.00 PERSONAS 02.05.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 4,620,000.00 107,100.00 0.00 4,512,900.00 4,620,000.00 02.05.06.03 PRESTACIONES 3,000,000.00 0.00 774,125.84 2,225,874.16 2,225,874.16 02.05.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 3,000,000.00 0.00 774,125.84 2,225,874.16 2,225,874.16 PERSONAS 02.05.09 CUENTAS ESPECIALES 2,052,215.49 0.00 0.00 2,052,215.49 2,052,215.49 02.05.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 2,052,215.49 0.00 0.00 2,052,215.49 2,052,215.49 TARIA 02.05.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI 2,052,215.49 0.00 0.00 2,052,215.49 2,052,215.49 ON PRESUPUESTARIA 02.09 EDUCATIVOS CULTURALES Y 463,599,316.95 31,028,109.46 205,397,481.46 227,173,726.03 258,201,835.49 DEPORTIVOS 02.09.01 CULTURAL (ESCUELA DE ARTES 431,399,316.95 27,079,684.46 204,497,481.46 199,822,151.03 226,901,835.49 INTEGRADAS E.M.A.I.) 02.09.01.00 REMUNERACIONES 52,080,572.85 476,245.14 14,039,430.15 37,564,897.56 38,041,142.70 02.09.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 30,188,400.00 476,245.14 8,177,677.00 21,534,477.86 22,010,723.00 02.09.01.00.01.01 SUELDOS FIJOS 30,188,400.00 476,245.14 8,177,677.00 21,534,477.86 22,010,723.00 02.09.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.09.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.09.01.00.03 INSENTIVOS SALARIALES 10,685,064.20 0.00 3,209,684.96 7,475,379.24 7,475,379.24 02.09.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 4,633,787.72 0.00 583,494.47 4,050,293.25 4,050,293.25 02.09.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 3,025,638.24 0.00 0.00 3,025,638.24 3,025,638.24 02.09.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,025,638.24 0.00 2,626,190.49 399,447.75 399,447.75 02.09.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONALES AL 3,836,413.03 0.00 1,240,281.72 2,596,131.31 2,596,131.31 DESARROLLO Y SEGURIDAD  Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 3,639,673.90 0.00 1,182,680.29 2,456,993.61 2,456,993.61 SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 02.09.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL 196,739.13 0.00 57,601.43 139,137.70 139,137.70 BANCO POPULAR 02.09.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES 5,870,695.62 0.00 1,411,786.47 4,458,909.15 4,458,909.15 A FONDOS DE PENSIONS OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.09.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 2,132,652.17 0.00 616,551.55 1,516,100.62 1,516,100.62 GURO DE PENCIONES DE LA CAJA 02.09.01.00.05.02 APORTE PATRONAL ALREGIMEN 1,180,434.78 0.00 345,608.49 834,826.29 834,826.29 OBLIGATORIO DE PENCIONES COMPLEMENTARIAS 02.09.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 590,217.37 0.00 172,804.25 417,413.12 417,413.12 CAPITALIZACION LABORAL 02.09.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 1,967,391.30 0.00 276,822.18 1,690,569.12 1,690,569.12 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.09.01.01 SERVICIOS 125,400,000.00 25,357,487.04 13,139,101.20 86,903,411.76 112,260,898.80 02.09.01.01.01 ALQUILERES 7,250,000.00 4,357,313.20 0.00 2,892,686.80 7,250,000.00 02.09.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5,250,000.00 4,357,313.20 0.00 892,686.80 5,250,000.00 02.09.01.01.01.99 OTROS ALQUILERES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 19,000,000.00 0.00 6,094,605.02 12,905,394.98 12,905,394.98 02.09.01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 6,000,000.00 0.00 3,157,819.00 2,842,181.00 2,842,181.00 ADO 02.09.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000.00 0.00 772,560.00 4,227,440.00 4,227,440.00 02.09.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,000,000.00 0.00 2,164,226.02 5,835,773.98 5,835,773.98 02.09.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y 5,000,000.00 1,233.76 12,469.80 4,986,296.44 4,987,530.20 FINANCIEROS 02.09.01.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS 02.09.01.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00 1,233.76 12,469.80 986,296.44 987,530.20  Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 56,150,000.00 15,300,794.23 6,677,026.38 34,172,179.39 49,472,973.62 02.09.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 42,650,000.00 11,970,473.62 6,677,026.38 24,002,500.00 35,972,973.62 02.09.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION 13,500,000.00 3,330,320.61 0.00 10,169,679.39 13,500,000.00 Y APOYO 02.09.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 02.09.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.01.01.05.02 VITICOS DENTRO DEL PAS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.01.01.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 5,000,000.00 3,433,145.85 0.00 1,566,854.15 5,000,000.00 OBLIGACIONES 02.09.01.01.06.01 SEGUROS 5,000,000.00 3,433,145.85 0.00 1,566,854.15 5,000,000.00 02.09.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 24,000,000.00 2,265,000.00 355,000.00 21,380,000.00 23,645,000.00 02.09.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 15,000,000.00 2,166,000.00 280,000.00 12,554,000.00 14,720,000.00 LOCALES 02.09.01.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION E- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 QUIPO DE PRODUCCION 02.09.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.09.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.09.01.01.08.08 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 3,000,000.00 99,000.00 0.00 2,901,000.00 3,000,000.00 PUTO 02.09.01.01.08.99 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 0.00 75,000.00 925,000.00 925,000.00 02.09.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,100,000.00 1,245,952.28 1,348,720.67 19,505,327.05 20,751,279.33 02.09.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,100,000.00 425,000.00 0.00 1,675,000.00 2,100,000.00 02.09.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 425,000.00 0.00 75,000.00 500,000.00 02.09.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 DICINALES 02.09.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 4,000,000.00 390,000.00 96,000.00 3,514,000.00 3,904,000.00 CUARIOS 02.09.01.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,000,000.00 390,000.00 96,000.00 3,514,000.00 3,904,000.00 02.09.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 9,000,000.00 0.00 204,424.78 8,795,575.22 8,795,575.22 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.09.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METLI- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 COS 02.09.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.09.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 2,000,000.00 0.00 204,424.78 1,795,575.22 1,795,575.22 02.09.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.09.01.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI-- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 DRIO 02.09.01.02.99 UTILES MATERIALES Y 7,000,000.00 430,952.28 1,048,295.89 5,520,751.83 5,951,704.11 SUMINISTROS 02.09.01.02.99.01 UTILES Y MATRIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y COMPUTO 02.09.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,500,000.00 395,276.85 351,749.83 752,973.32 1,148,250.17 E IMPRESOS 02.09.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 3,000,000.00 35,675.43 696,546.06 2,267,778.51 2,303,453.94 ZA 02.09.01.02.99.07 TILES Y MATERIALES DE COCINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y COMEDOR 02.09.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MINISTROS 02.09.01.03 INTERESES Y COMISIONES 37,055,900.87 0.00 11,405,297.91 25,650,602.96 25,650,602.96 02.09.01.03.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 37,055,900.87 0.00 11,405,297.91 25,650,602.96 25,650,602.96 02.09.01.03.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 37,055,900.87 0.00 11,405,297.91 25,650,602.96 25,650,602.96 INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.03.02.06.01 INTERESES PRESTAMO CASA DE LA 37,055,900.87 0.00 11,405,297.91 25,650,602.96 25,650,602.96 CULTURA (BANCO NACIONAL) 02.09.01.05 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.09.01.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151,726,642.68 0.00 150,000,000.00 1,726,642.68 1,726,642.68 02.09.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 726,642.68 0.00 0.00 726,642.68 726,642.68 PERSONAS 02.09.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 726,642.68 0.00 0.00 726,642.68 726,642.68 02.09.01.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONESA TERCERAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PERSONAS 02.09.01.06.04 TRANSFERECNIAS CORRIENTES A 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.09.01.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (ASOC EMAI) 02.09.01.08 AMORTIZACION 41,036,200.55 0.00 14,564,931.53 26,471,269.02 26,471,269.02 02.09.01.08.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41,036,200.55 0.00 14,564,931.53 26,471,269.02 26,471,269.02 02.09.01.08.02.06 AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU 41,036,200.55 0.00 14,564,931.53 26,471,269.02 26,471,269.02 CIONES PUBLICAS FINANCIERAS 02.09.01.08.02.06.01 AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE 41,036,200.55 0.00 14,564,931.53 26,471,269.02 26,471,269.02 LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 02.09.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.09.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.09.02 CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATICO 32,200,000.00 3,948,425.00 900,000.00 27,351,575.00 31,300,000.00 02.09.02.01 SERVICIOS 15,000,000.00 2,903,425.00 525,000.00 11,571,575.00 14,475,000.00 02.09.02.01.01 ALQUILERES 5,000,000.00 2,903,425.00 225,000.00 1,871,575.00 4,775,000.00 02.09.02.01.01.99 OTROS ALQUILERES 5,000,000.00 2,903,425.00 225,000.00 1,871,575.00 4,775,000.00 02.09.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00 120,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 02.09.02.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 3,000,000.00 0.00 120,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 APOYO 02.09.02.01.05 GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSP. 3,000,000.00 0.00 180,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00 02.09.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 180,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00 02.09.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.09.02.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 CIALES 02.09.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,200,000.00 1,045,000.00 375,000.00 13,780,000.00 14,825,000.00 02.09.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 8,200,000.00 1,045,000.00 375,000.00 6,780,000.00 7,825,000.00 CUARIOS 02.09.02.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.09.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,000,000.00 1,045,000.00 375,000.00 6,580,000.00 7,625,000.00 02.09.02.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.09.02.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 COS Y DE CMPUTO 02.09.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIVERSOS 02.09.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.02.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MINISTROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.02.05 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 RIO 02.09.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03 COMITE DE LA PERSONA JOVEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROYO 02.09.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CUARIOS 02.09.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.03.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S DIVERSOS 02.09.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y COMPUTO 02.09.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPRESOS 02.09.03.02.99.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESGUARDO 02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- 1681,795,286.00 129,940,744.98 245,029,919.54 1306,824,621.48 1436,765,366.46 MENTARIOS 02.10.01 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALE 357,710,252.62 12,162,317.84 84,433,056.57 261,114,878.21 273,277,196.05 02.10.01.00 REMUNERACIONES 346,800,310.62 5,062,859.59 83,967,183.11 257,770,267.92 262,833,127.51 02.10.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 198,655,209.99 4,873,176.61 44,995,126.22 148,786,907.16 153,660,083.77 02.10.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 143,917,600.00 4,372,751.19 34,037,157.65 105,507,691.16 109,880,442.35 02.10.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 48,873,003.60 500,425.42 10,957,968.57 37,414,609.61 37,915,035.03  Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.01.00.01.05 SUPLENCIAS 5,864,606.39 0.00 0.00 5,864,606.39 5,864,606.39 02.10.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500,000.00 94,841.49 23,659.63 381,498.88 476,340.37 02.10.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 500,000.00 94,841.49 23,659.63 381,498.88 476,340.37 02.10.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 84,544,748.77 94,841.49 23,404,783.32 61,045,123.96 61,139,965.45 02.10.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 29,978,447.24 94,841.49 5,270,249.44 24,613,356.31 24,708,197.80 02.10.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 19,723,920.00 0.00 4,046,860.62 15,677,059.38 15,677,059.38 RAL DE LA PROFESION 02.10.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 20,735,820.63 0.00 0.00 20,735,820.63 20,735,820.63 02.10.01.00.03.04 SALARIOESCOLAR 14,079,280.62 0.00 14,079,280.62 0.00 0.00 02.10.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 27,280.28 0.00 8,392.64 18,887.64 18,887.64 02.10.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL 26,445,290.08 0.00 6,866,125.41 19,579,164.67 19,579,164.67 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 02.10.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 24,910,840.16 0.00 6,514,015.07 18,396,825.09 18,396,825.09 RO DE SALUD DE LA C.C.S.S 02.10.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,534,449.92 0.00 352,110.34 1,182,339.58 1,182,339.58 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.10.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 36,655,061.78 0.00 8,677,488.53 27,977,573.25 27,977,573.25 DE PENCIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.10.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 14,511,201.29 0.00 3,770,452.54 10,740,748.75 10,740,748.75 GURO DE PENCIONES DE LA CCSS 02.10.01.00.05.02 APORTE AL REGIMEN OBLIGATORIO 8,141,433.71 0.00 2,112,654.00 6,028,779.71 6,028,779.71 DE PENSIONES DE LA CAJA 02.10.01.00.05.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO 4,076,885.53 0.00 1,056,327.97 3,020,557.56 3,020,557.56 DE CAPITALIZACION LABORAL 02.10.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 9,925,541.25 0.00 1,738,054.02 8,187,487.23 8,187,487.23 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.10.01.01 SERVICIOS 7,609,942.00 7,099,458.25 198,830.12 311,653.63 7,411,111.88 02.10.01.01.01 ALQUILERES 4,609,942.00 4,411,111.88 198,830.12 0.00 4,411,111.88 02.10.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 4,609,942.00 4,411,111.88 198,830.12 0.00 4,411,111.88  Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.01.01.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS 3,000,000.00 2,688,346.37 0.00 311,653.63 3,000,000.00 OBLIGACIONES 02.10.01.01.06.01 SEGUROS 3,000,000.00 2,688,346.37 0.00 311,653.63 3,000,000.00 02.10.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.01.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 TRUCCIN Y MANTENIMIENTO 02.10.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.10.01.05 BIENES DURADEROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 02.10.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 02.10.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIN 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,200,000.00 0.00 267,043.34 1,932,956.66 1,932,956.66 02.10.01.06.02 TRANFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 A PERSONAS 02.10.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.01.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 267,043.34 1,732,956.66 1,732,956.66 02.10.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 267,043.34 1,732,956.66 1,732,956.66 PERSONAS 02.10.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.10.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.10.02 VULNERABILIDAD SOCIAL 279,925,000.00 5,538,643.39 30,982,178.63 243,404,177.98 248,942,821.37 02.10.02.01 SERVICIOS 33,225,000.00 4,827,443.39 0.00 28,397,556.61 33,225,000.00 02.10.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 3,400,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 CIEROS 02.10.02.01.03.01 INFORMACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.10.02.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,825,000.00 3,587,443.39 0.00 8,237,556.61 11,825,000.00 02.10.02.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 SALUD 02.10.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARQUITECTURA 02.10.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 325,000.00 30,640.00 0.00 294,360.00 325,000.00 02.10.02.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 10,000,000.00 3,556,803.39 0.00 6,443,196.61 10,000,000.00 APOYO 02.10.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 3,000,000.00 1,240,000.00 0.00 1,760,000.00 3,000,000.00 TE 02.10.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 1,240,000.00 0.00 1,760,000.00 3,000,000.00 02.10.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 02.10.02.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 LOCALES 02.10.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.10.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.10.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,700,000.00 711,200.00 0.00 10,988,800.00 11,700,000.00 02.10.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.02.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CONEXOS 02.10.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 10,300,000.00 711,200.00 0.00 9,588,800.00 10,300,000.00 CUARIOS 02.10.02.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000,000.00 711,200.00 0.00 9,288,800.00 10,000,000.00 02.10.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 PLASTICO 02.10.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 DIVERSOS 02.10.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Y COMPUTO 02.10.02.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS DIVERSOS 02.10.02.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.10.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 RIO 02.10.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.02.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO/ 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 RIO E INVESTIGACION 02.10.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 JORAS 02.10.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Y MEJORAS 02.10.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230,000,000.00 0.00 30,982,178.63 199,017,821.37 199,017,821.37 02.10.02.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 185,000,000.00 0.00 28,725,000.00 156,275,000.00 156,275,000.00 PERSONAS 02.10.02.06.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 185,000,000.00 0.00 28,725,000.00 156,275,000.00 156,275,000.00 02.10.02.06.03 PRESTACIONES 45,000,000.00 0.00 2,257,178.63 42,742,821.37 42,742,821.37 02.10.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 45,000,000.00 0.00 2,257,178.63 42,742,821.37 42,742,821.37 PERSONAS 02.10.03 AREA ECONOMICA 47,572,000.00 1,441,068.30 358,347.70 45,772,584.00 47,213,652.30 02.10.03.01 SERVICIOS 46,372,000.00 1,441,068.30 358,347.70 44,572,584.00 46,013,652.30 02.10.03.01.01 ALQUILERES 1,750,000.00 1,441,068.30 308,261.70 670.00 1,441,738.30 02.10.03.01.01.99 OTROS AQUILERES 1,750,000.00 1,441,068.30 308,261.70 670.00 1,441,738.30 02.10.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,462,000.00 0.00 50,086.00 1,411,914.00 1,411,914.00 02.10.03.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 400,000.00 0.00 18,266.00 381,734.00 381,734.00 ADO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.03.01.02.02 SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA 400,000.00 0.00 31,820.00 368,180.00 368,180.00 02.10.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 662,000.00 0.00 0.00 662,000.00 662,000.00 02.10.03.01.03 SERVICIOS FINANCIEROS Y 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 COMERCIALES 02.10.03.01.03.01 INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 02.10.03.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS 02.10.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,895,000.00 0.00 0.00 35,895,000.00 35,895,000.00 02.10.03.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.10.03.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 4,620,000.00 0.00 0.00 4,620,000.00 4,620,000.00 02.10.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIN Y 21,275,000.00 0.00 0.00 21,275,000.00 21,275,000.00 APOYO 02.10.03.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES 02.10.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 6,890,000.00 0.00 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 02.10.03.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 6,890,000.00 0.00 0.00 6,890,000.00 6,890,000.00 EQUIPO DE CMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIN 02.10.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.03.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONEXOS 02.10.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CUARIOS 02.10.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y CMPUTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTN E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.10.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04 SALA INFANTIL 6,950,000.00 0.00 300,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 02.10.04.01 SERVICIOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.04.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 CIEROS 02.10.04.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 OTROS 02.10.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.04.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 APOYO 02.10.04.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,450,000.00 0.00 300,000.00 4,150,000.00 4,150,000.00 02.10.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.04.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEDICINALES 02.10.04.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CUARIOS 02.10.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 02.10.04.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.10.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 3,750,000.00 0.00 300,000.00 3,450,000.00 3,450,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.04.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 Y COMPUTO 02.10.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 IMPRESOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 02.10.04.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 ZA 02.10.04.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 750,000.00 0.00 300,000.00 450,000.00 450,000.00 MINISTROS 02.10.04.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 02.10.04.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.04.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O E INVESTIGACION 02.10.05 GESTION CULTURAL 67,800,000.00 20,287,647.00 6,251,795.22 41,260,557.78 61,548,204.78 02.10.05.01 SERVICIOS 62,000,000.00 19,927,647.00 5,981,928.00 36,090,425.00 56,018,072.00 02.10.05.01.01 ALQUILERES 16,000,000.00 2,999,075.00 2,435,500.00 10,565,425.00 13,564,500.00 02.10.05.01.01.99 OTROS ALQUILERES 16,000,000.00 2,999,075.00 2,435,500.00 10,565,425.00 13,564,500.00 02.10.05.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 IEROS 02.10.05.01.03.01 INFORMACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.10.05.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OS 02.10.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 38,000,000.00 16,928,572.00 3,546,428.00 17,525,000.00 34,453,572.00 02.10.05.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION DE 38,000,000.00 16,928,572.00 3,546,428.00 17,525,000.00 34,453,572.00 GESTION Y APOYO 02.10.05.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 TE 02.10.05.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.05.01.07 CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.10.05.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.10.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,800,000.00 360,000.00 269,867.22 5,170,132.78 5,530,132.78 02.10.05.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.05.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 360,000.00 0.00 640,000.00 1,000,000.00 CUARIOS 02.10.05.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 360,000.00 0.00 640,000.00 1,000,000.00 02.10.05.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 3,000,000.00 0.00 269,867.22 2,730,132.78 2,730,132.78 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.05.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS 02.10.05.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.05.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 1,000,000.00 0.00 269,867.22 730,132.78 730,132.78 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.10.05.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 TICO 02.10.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 OS DIVERSOS 02.10.05.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y DE COMPUTO 02.10.05.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.10.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 MINISTROS 02.10.06 UNIDAD DE GENERO 63,700,000.00 34,968,036.00 12,039,758.51 16,692,205.49 51,660,241.49 02.10.06.01 SERVICIOS 62,000,000.00 34,968,036.00 11,520,000.00 15,511,964.00 50,480,000.00 02.10.06.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CIEROS 02.10.06.01.03.01 INFORMACIN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.06.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 54,500,000.00 33,471,540.00 11,520,000.00 9,508,460.00 42,980,000.00 02.10.06.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 45,500,000.00 33,471,540.00 11,520,000.00 508,460.00 33,980,000.00 CAS Y SOCIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.06.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 APOYO 02.10.06.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,500,000.00 1,496,496.00 0.00 5,003,504.00 6,500,000.00 02.10.06.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 1,496,496.00 0.00 3,503,504.00 5,000,000.00 02.10.06.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 SOCIALES 02.10.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,700,000.00 0.00 519,758.51 1,180,241.49 1,180,241.49 02.10.06.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 0.00 519,758.51 480,241.49 480,241.49 CUARIOS 02.10.06.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 519,758.51 480,241.49 480,241.49 02.10.06.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.06.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 S DE OFICINA 02.10.06.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 IMPRESOS 02.10.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.06.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07 PROMOCION SOCIAL 44,700,000.00 17,008,853.00 0.00 27,691,147.00 44,700,000.00 02.10.07.01 SERVICIOS 39,500,000.00 16,499,853.00 0.00 23,000,147.00 39,500,000.00 02.10.07.01.01 ALQUILERES 1,500,000.00 300,000.00 0.00 1,200,000.00 1,500,000.00 02.10.07.01.01.99 OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 300,000.00 0.00 1,200,000.00 1,500,000.00 02.10.07.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 999,853.00 0.00 147.00 1,000,000.00 CIEROS 02.10.07.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 999,853.00 0.00 147.00 1,000,000.00 02.10.07.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.07.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 APOYO 02.10.07.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 E 02.10.07.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.07.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 26,000,000.00 15,200,000.00 0.00 10,800,000.00 26,000,000.00 02.10.07.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 26,000,000.00 15,200,000.00 0.00 10,800,000.00 26,000,000.00 02.10.07.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.10.07.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 LOCALES 02.10.07.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.10.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00 509,000.00 0.00 691,000.00 1,200,000.00 02.10.07.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 509,000.00 0.00 491,000.00 1,000,000.00 CUARIOS 02.10.07.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 509,000.00 0.00 491,000.00 1,000,000.00 02.10.07.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.10.07.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PLASTICO 02.10.07.02.99 UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.07.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y COMPUTO 02.10.07.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.10.07.05 BIENES DURADEROS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.10.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.07.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.07.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.07.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.07.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.08 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO 17,850,000.00 0.00 0.00 17,850,000.00 17,850,000.00 NAL 02.10.08.01 SERVICIOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 02.10.08.01.01 ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.01.99 OTROS ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.08.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 CIEROS 02.10.08.01.03.01 INFORMACIN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.08.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERNACIN Y 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 OTROS 02.10.08.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 SOCIALES 02.10.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,300,000.00 0.00 0.00 14,300,000.00 14,300,000.00 02.10.08.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 02.10.08.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CINALES 02.10.08.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.08.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.08.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,300,000.00 CUARIOS 02.10.08.02.02.01 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 ESPECIES 02.10.08.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.08.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.02.02.04 ALIMENTO PARA ANIMALES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 02.10.08.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6,800,000.00 0.00 0.00 6,800,000.00 6,800,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.08.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 COS 02.10.08.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.08.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.10.08.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TICO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.08.02.04 HERRAMIEMTAS REPUESTOS Y ACCE- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 SORIOS 02.10.08.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.08.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.08.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y DE COMPUTO 02.10.08.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 PRESOS 02.10.08.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 02.10.08.05 BIENES DURADEROS 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 02.10.08.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 02.10.08.05.01.01 EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 PRODUCCION 02.10.08.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO DIVERSO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.09 TRANSFERENCIAS 576,545,803.38 0.00 96,438,000.00 480,107,803.38 480,107,803.38 02.10.09.01 SERVICIOS 94,200,000.00 0.00 23,056,000.00 71,144,000.00 71,144,000.00 02.10.09.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 94,200,000.00 0.00 23,056,000.00 71,144,000.00 71,144,000.00 02.10.09.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 94,200,000.00 0.00 23,056,000.00 71,144,000.00 71,144,000.00 APOYO 02.10.09.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482,345,803.38 0.00 73,382,000.00 408,963,803.38 408,963,803.38 02.10.09.06.01 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL 163,738,321.35 0.00 0.00 163,738,321.35 163,738,321.35 SECTOR PUBLICO 02.10.09.06.01.03 TRANSF CORRIENTES A INSTITUCIO 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES 02.10.09.06.01.03.01 CENTRO INFANTIL DE PIEDADES 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 02.10.09.06.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 155,738,321.35 0.00 0.00 155,738,321.35 155,738,321.35 GOBIERNOS LOCALES 02.10.09.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1% 135,738,321.35 0.00 0.00 135,738,321.35 135,738,321.35 02.10.09.06.01.04.02 COMITE DE DEPORTES (APORTE PR 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 SICOP)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.09.06.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN 318,607,482.03 0.00 73,382,000.00 245,225,482.03 245,225,482.03 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.10.09.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASO- 258,607,482.03 0.00 43,382,000.00 215,225,482.03 215,225,482.03 CIACIONES 02.10.09.06.04.01.01 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 02.10.09.06.04.01.02 CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.01.03 CRUZ ROJA COSTARRICENSE 203,607,482.03 0.00 28,382,000.00 175,225,482.03 175,225,482.03 02.10.09.06.04.01.04 ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 URUCA (HUB COMUNAL) 02.10.09.06.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 60,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 FUNDACIONES 02.10.09.06.04.02.01 HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 02.10.09.06.04.02.02 FUSAVO 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.03 FUNDACION GAD 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 02.10.09.06.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 02.10.10 RED DE CIUDO ADULTO MAYOR 132,097,680.00 21,109,254.71 8,080,883.66 102,907,541.63 124,016,796.34 +RECURSOS DE HACIENDA+ 02.10.10.00 REMUNERACIONES 9,605,877.73 49,620.42 1,863,256.95 7,693,000.36 7,742,620.78 02.10.10.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 6,045,600.00 49,620.42 1,407,604.03 4,588,375.55 4,637,995.97 02.10.10.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 6,045,600.00 49,620.42 1,407,604.03 4,588,375.55 4,637,995.97 02.10.10.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 1,769,873.10 0.00 144,991.58 1,624,881.52 1,624,881.52 02.10.10.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 653,759.76 0.00 0.00 653,759.76 653,759.76 02.10.10.00.03.03 DECIMOTERCER MES 558,056.67 0.00 0.00 558,056.67 558,056.67 02.10.10.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 558,056.67 0.00 144,991.58 413,065.09 413,065.09 02.10.10.00.04 CONTRIBIUCIONES PATRONALES AL 707,598.10 0.00 154,472.38 553,125.72 553,125.72 DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 02.10.10.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 671,311.02 0.00 146,550.18 524,760.84 524,760.84 RO DE SALUD DE LA CCSS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.10.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 36,287.08 0.00 7,922.20 28,364.88 28,364.88 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.10.10.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 1,082,806.53 0.00 156,188.96 926,617.57 926,617.57 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.10.10.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 393,351.97 0.00 84,892.16 308,459.81 308,459.81 O DE PENSIONES DE LA CCSS 02.10.10.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN 217,722.49 0.00 47,531.20 170,191.29 170,191.29 OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 02.10.10.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 108,861.25 0.00 23,765.60 85,095.65 85,095.65 PITALIZACION LABORAL 02.10.10.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 362,870.82 0.00 0.00 362,870.82 362,870.82 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.10.10.01 SERVICIOS 6,989,578.04 0.00 150,000.00 6,839,578.04 6,839,578.04 02.10.10.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,920,000.00 0.00 0.00 1,920,000.00 1,920,000.00 02.10.10.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 960,000.00 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 LLADO 02.10.10.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 960,000.00 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 02.10.10.01.03 SERVICIOS FINANCIEROS Y COMER- 569,578.04 0.00 0.00 569,578.04 569,578.04 CIALES 02.10.10.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 569,578.04 0.00 0.00 569,578.04 569,578.04 02.10.10.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,500,000.00 0.00 150,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 02.10.10.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALUD 02.10.10.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 3,500,000.00 0.00 150,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 APOYO 02.10.10.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.10.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.10.01.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,302,224.23 21,059,634.29 6,067,626.71 88,174,963.23 109,234,597.52  Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.10.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,320,000.00 0.00 43,500.00 1,276,500.00 1,276,500.00 02.10.10.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 1,320,000.00 0.00 43,500.00 1,276,500.00 1,276,500.00 CINALES 02.10.10.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 81,502,224.23 15,623,020.00 5,622,160.00 60,257,044.23 75,880,064.23 CUARIOS 02.10.10.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 81,502,224.23 15,623,020.00 5,622,160.00 60,257,044.23 75,880,064.23 02.10.10.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 02.10.10.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 32,480,000.00 5,436,614.29 401,966.71 26,641,419.00 32,078,033.29 TROS DIVERSOS 02.10.10.02.99.01 TILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y CMPUTO 02.10.10.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 5,180,000.00 1,120,000.00 0.00 4,060,000.00 5,180,000.00 IMPRESOS 02.10.10.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 12,760,000.00 1,320,614.29 401,966.71 11,037,419.00 12,358,033.29 02.10.10.02.99.05 ARTICULOS DE LIMPIEZA 14,040,000.00 2,996,000.00 0.00 11,044,000.00 14,040,000.00 02.10.10.02.99.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.10.10.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.05.01.99 MAQUNARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.10.06.03 PRESTACIONES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.10.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 PERSONAS 02.10.10.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.10.10.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11 DIRECCION DESARROLLO HUMANO 46,240,000.00 4,423,655.00 882,940.07 40,933,404.93 45,357,059.93 02.10.11.01 SERVICIOS 25,930,000.00 485,640.00 882,940.07 24,561,419.93 25,047,059.93 02.10.11.01.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES 02.10.11.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.02 SERVICIOS BSICOS 4,300,000.00 0.00 789,940.07 3,510,059.93 3,510,059.93 02.10.11.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 1,800,000.00 0.00 408,091.00 1,391,909.00 1,391,909.00 LLADO 02.10.11.01.02.02 SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA 1,100,000.00 0.00 265,530.00 834,470.00 834,470.00 02.10.11.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- 1,400,000.00 0.00 116,319.07 1,283,680.93 1,283,680.93 NES 02.10.11.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 CIEROS 02.10.11.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.11.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERNACIN Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS 02.10.11.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,410,000.00 485,640.00 93,000.00 11,831,360.00 12,317,000.00 02.10.11.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARQUITECTURA 02.10.11.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAS Y SOCIALES 02.10.11.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 1,910,000.00 485,640.00 93,000.00 1,331,360.00 1,817,000.00 02.10.11.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 POYO 02.10.11.01.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.04 VIATICOS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.11.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,720,000.00 0.00 0.00 5,720,000.00 5,720,000.00 02.10.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 LOCALES 02.10.11.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 02.10.11.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 720,000.00 OTROS EQUIPOS 02.10.11.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,550,000.00 3,938,015.00 0.00 14,611,985.00 18,550,000.00 02.10.11.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 02.10.11.02.01.02 PRODUCTOS FARMACETICOS Y MEDI 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CINALES 02.10.11.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.11.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ 12,500,000.00 3,938,015.00 0.00 8,561,985.00 12,500,000.00 CUARIOS 02.10.11.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,500,000.00 3,938,015.00 0.00 8,561,985.00 12,500,000.00 02.10.11.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 3,850,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 3,850,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.11.02.99.01 MATERIALES Y SUMININISTROS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICINA 02.10.11.02.99.02 TILES Y MATERIALES MDICO, HO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 SPITALARIO Y DE INVESTIGACIN 02.10.11.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 IMPRESOS 02.10.11.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 LIMPIEZA 02.10.11.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 MINISTROS 02.10.11.05 BIENES DURADEROS 1,760,000.00 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00 02.10.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,760,000.00 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.11.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 O E INVESTIGACIN 02.10.11.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 02.10.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.10.11.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERSONAS 02.10.12 ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROYO 02.10.13 OFICINA DE BIENESTAR ANIMAL 40,704,550.00 13,001,269.74 5,262,959.18 22,440,321.08 35,441,590.82 02.10.13.01 SERVICIOS 32,404,550.00 9,877,999.74 5,200,000.00 17,326,550.26 27,204,550.00 02.10.13.01.01 ALQUILERES 2,404,550.00 350,499.74 0.00 2,054,050.26 2,404,550.00 02.10.13.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 404,550.00 350,499.74 0.00 54,050.26 404,550.00 02.10.13.01.01.99 OTROS ALQUILERES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.13.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIEROS 02.10.13.01.03.01 INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y O/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.13.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25,000,000.00 6,277,500.00 5,200,000.00 13,522,500.00 19,800,000.00 02.10.13.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 10,000,000.00 1,727,500.00 0.00 8,272,500.00 10,000,000.00 SALUD 02.10.13.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 QUITECTURA 02.10.13.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 15,000,000.00 4,550,000.00 5,200,000.00 5,250,000.00 9,800,000.00 APOYO 02.10.13.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 3,250,000.00 0.00 1,750,000.00 5,000,000.00 02.10.13.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 3,250,000.00 0.00 1,750,000.00 5,000,000.00 02.10.13.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.08.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE 02.10.13.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,150,000.00 3,123,270.00 62,959.18 4,963,770.82 8,087,040.82 02.10.13.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 02.10.13.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 MEDICINALES 02.10.13.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ 3,000,000.00 1,860,870.00 27,345.14 1,111,784.86 2,972,654.86 CUARIOS 02.10.13.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 3,000,000.00 1,860,870.00 27,345.14 1,111,784.86 2,972,654.86 02.10.13.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 EN LA CONSTRUCCION 02.10.13.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 COS 02.10.13.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.10.13.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 02.10.13.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 2,550,000.00 1,262,400.00 35,614.04 1,251,985.96 2,514,385.96 S DIVERSOS 02.10.13.02.99.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 L CARTON E IMPRESOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.13.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LIMPIEZA 02.10.13.02.99.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 50,000.00 0.00 35,614.04 14,385.96 14,385.96 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.10.13.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00 1,262,400.00 0.00 737,600.00 2,000,000.00 02.10.13.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.10.13.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y MEJORAS 02.10.13.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 02.10.13.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 PERSONAS 02.10.13.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 02.13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22 SEGURIDAD VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01.08.02 MANTENIMINTO DE VIAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNICACION 02.22.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.22.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.22.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 803,957,014.19 64,790,327.08 151,681,507.78 587,485,179.33 652,275,506.41 02.23.00 REMUNERACIONES 552,289,205.43 9,735,439.26 133,606,679.23 408,947,086.94 418,682,526.20 02.23.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 269,768,418.24 9,735,439.26 59,657,006.05 200,375,972.93 210,111,412.19 02.23.00.01.01 SUELDOS FIJOS 249,338,393.43 9,253,693.70 55,096,148.06 184,988,551.67 194,242,245.37 02.23.00.01.05 SUPLENCIAS 20,430,024.81 481,745.56 4,560,857.99 15,387,421.26 15,869,166.82 02.23.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,039,294.12 0.00 2,201,821.98 22,837,472.14 22,837,472.14 02.23.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,039,294.12 0.00 2,201,821.98 22,837,472.14 22,837,472.14 02.23.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 153,995,981.61 0.00 46,457,377.74 107,538,603.87 107,538,603.87 02.23.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 51,411,003.32 0.00 11,843,377.61 39,567,625.71 39,567,625.71 02.23.00.03.03 DECIMOTERCER MES 32,255,713.97 0.00 0.00 32,255,713.97 32,255,713.97 02.23.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 29,324,523.03 0.00 24,192,208.02 5,132,315.01 5,132,315.01 02.23.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 41,004,741.29 0.00 10,421,792.11 30,582,949.18 30,582,949.18 02.23.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 40,899,219.15 0.00 11,088,027.72 29,811,191.43 29,811,191.43 DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 02.23.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU 38,801,823.29 0.00 10,519,409.66 28,282,413.63 28,282,413.63 SOCIAL CCSS 02.23.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 2,097,395.86 0.00 568,618.06 1,528,777.80 1,528,777.80 POPULAR Y DESARR COMUNAL 02.23.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 62,586,292.31 0.00 14,202,445.74 48,383,846.57 48,383,846.57 FONDOS PENSIONES Y OTRO FND CA 02.23.00.05.01 CONTRB PATRONAL AL SEGURO DE 22,735,771.06 0.00 6,086,540.88 16,649,230.18 16,649,230.18 PENSIONES CCSS 02.23.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 12,584,375.13 0.00 3,411,701.74 9,172,673.39 9,172,673.39 DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.23.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 6,292,187.57 0.00 1,705,851.34 4,586,336.23 4,586,336.23 PITALIZACION LABORAL 02.23.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 20,973,958.55 0.00 2,998,351.78 17,975,606.77 17,975,606.77 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.23.01 SERVICIOS 188,715,744.06 40,351,390.52 8,720,333.44 139,644,020.10 179,995,410.62 02.23.01.01 ALQUILERES 16,800,000.00 8,054,400.00 396,760.00 8,348,840.00 16,403,240.00 02.23.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 02.23.01.01.99 OTROS ALQUILERES 13,800,000.00 5,054,400.00 396,760.00 8,348,840.00 13,403,240.00 02.23.01.02 SERVICIOS BASICOS 65,715,744.06 18,447,163.73 7,205,662.48 40,062,917.85 58,510,081.58 02.23.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 3,000,000.00 0.00 41,159.00 2,958,841.00 2,958,841.00 ADO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA 6,000,000.00 0.00 1,668,105.00 4,331,895.00 4,331,895.00 02.23.01.02.03 SERVICIO DE CORREO 500,000.00 8,719.07 17,478.52 473,802.41 482,521.48 02.23.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 56,215,744.06 18,438,444.66 5,478,919.96 32,298,379.44 50,736,824.10 02.23.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,600,000.00 0.00 30,000.00 1,570,000.00 1,570,000.00 CIEROS 02.23.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS 02.23.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 30,000.00 570,000.00 570,000.00 02.23.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INFORMACION 02.23.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,300,000.00 557,183.81 725,154.17 21,017,662.02 21,574,845.83 02.23.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 2,500,000.00 336,000.00 0.00 2,164,000.00 2,500,000.00 SALUD 02.23.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.23.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 18,800,000.00 221,183.81 725,154.17 17,853,662.02 18,074,845.83 02.23.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 20,000,000.00 11,704,958.54 0.00 8,295,041.46 20,000,000.00 OBLIGACIONES 02.23.01.06.01 SEGUROS 20,000,000.00 11,704,958.54 0.00 8,295,041.46 20,000,000.00 02.23.01.07 CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 2,500,000.00 0.00 243,000.00 2,257,000.00 2,257,000.00 02.23.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000.00 0.00 243,000.00 1,257,000.00 1,257,000.00 02.23.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCALRIAS Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SOCIALES 02.23.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 57,600,000.00 1,582,969.44 93,586.79 55,923,443.77 57,506,413.21 02.23.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,000,000.00 1,582,969.44 93,586.79 13,323,443.77 14,906,413.21 DE QUIPO DE TRANSPORTE 02.23.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.23.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.23.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 EQUIPO DE CMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.23.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 OTROS EQUIPOS 02.23.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 4,715.00 26,170.00 1,469,115.00 1,473,830.00 02.23.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 4,715.00 26,170.00 1,469,115.00 1,473,830.00 02.23.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.23.01.99.05 DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.23.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,427,362.05 14,674,697.30 7,795,794.81 26,956,869.94 41,631,567.24 02.23.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,800,000.00 5,923,223.23 2,624,794.00 4,251,982.77 10,175,206.00 02.23.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000,000.00 5,923,223.23 2,624,794.00 3,451,982.77 9,375,206.00 02.23.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 CINALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.23.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 110,000.00 0.00 390,000.00 500,000.00 CUARIOS 02.23.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 110,000.00 0.00 390,000.00 500,000.00 02.23.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA 1,600,000.00 0.00 207,444.08 1,392,555.92 1,392,555.92 CONSTRUCCION 02.23.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 300,000.00 0.00 50,709.61 249,290.39 249,290.39 COS 02.23.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 1,000,000.00 0.00 98,770.00 901,230.00 901,230.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.23.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 300,000.00 0.00 57,964.47 242,035.53 242,035.53 TICO 02.23.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 12,300,000.00 5,136,243.97 961,504.96 6,202,251.07 11,338,495.04 ACCESORIOS 02.23.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 13,573.00 286,427.00 286,427.00 02.23.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,000,000.00 5,136,243.97 947,931.96 5,915,824.07 11,052,068.04 02.23.02.99 UTILES MATERIALESY SUMINISTROS 22,227,362.05 3,505,230.10 4,002,051.77 14,720,080.18 18,225,310.28 02.23.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,459,031.81 0.00 959,031.81 500,000.00 500,000.00 Y COMPUTO 02.23.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PITALARIO Y DE INVESTIGACION 02.23.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,668,330.24 375,581.91 1,479,185.98 813,562.35 1,189,144.26 02.23.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.23.02.99.05 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1,500,000.00 0.88 712,693.98 787,305.14 787,306.02 02.23.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUA- 16,100,000.00 3,129,647.31 851,140.00 12,119,212.69 15,248,860.00 RDO Y SEGURIDAD 02.23.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS 02.23.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.01 MAQ. EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO E INVESTIGACION 02.23.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPORTIVO Y RECREATIVO 02.23.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.23.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NES Y MEJORAS 02.23.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,768,346.84 28,800.00 1,558,700.30 7,180,846.54 7,209,646.54  Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,872,637.73 28,800.00 0.00 1,843,837.73 1,872,637.73 PERSONAS 02.23.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,872,637.73 28,800.00 0.00 1,843,837.73 1,872,637.73 02.23.06.03 PRESTACIONES 6,895,709.11 0.00 1,558,700.30 5,337,008.81 5,337,008.81 02.23.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 895,709.11 0.00 0.00 895,709.11 895,709.11 02.23.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 6,000,000.00 0.00 1,558,700.30 4,441,299.70 4,441,299.70 PERSONAS 02.23.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S AL SECTOR PRIVADO 02.23.06.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.09 CUENTAS ESPECIALES 4,756,355.81 0.00 0.00 4,756,355.81 4,756,355.81 02.23.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 4,756,355.81 0.00 0.00 4,756,355.81 4,756,355.81 TARIA 02.23.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI 4,756,355.81 0.00 0.00 4,756,355.81 4,756,355.81 ON PRESUPUESTARIA 02.25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 256,172,513.36 15,441,980.72 41,681,595.44 199,048,937.20 214,490,917.92 02.25.00 REMUNERACIONES 138,198,104.24 2,339,747.56 35,046,349.58 100,812,007.10 103,151,754.66 02.25.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 79,746,242.43 2,332,799.89 17,668,202.85 59,745,239.69 62,078,039.58 02.25.00.01.01 SUELDOS FIJOS 69,827,842.87 2,332,799.89 13,649,548.28 53,845,494.70 56,178,294.59 02.25.00.01.02 JORNALES 4,744,000.00 0.00 2,613,803.93 2,130,196.07 2,130,196.07 02.25.00.01.05 SUPLENCIAS 5,174,399.56 0.00 1,404,850.64 3,769,548.92 3,769,548.92 02.25.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 350,000.00 0.00 137,642.72 212,357.28 212,357.28 02.25.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 350,000.00 0.00 137,642.72 212,357.28 212,357.28 02.25.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 32,343,619.50 6,947.67 10,523,094.85 21,813,576.98 21,820,524.65 02.25.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 8,784,931.74 6,947.67 2,154,898.17 6,623,085.90 6,630,033.57 02.25.00.03.03 DECIMOTERCER MES 8,028,664.92 0.00 0.00 8,028,664.92 8,028,664.92 02.25.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 8,028,664.92 0.00 6,890,442.40 1,138,222.52 1,138,222.52 02.25.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7,501,357.92 0.00 1,477,754.28 6,023,603.64 6,023,603.64 02.25.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 10,180,091.71 0.00 2,933,889.45 7,246,202.26 7,246,202.26 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 02.25.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO 9,658,035.72 0.00 2,783,431.92 6,874,603.80 6,874,603.80 DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICE SEGURO SOCIAL 02.25.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 522,055.99 0.00 150,457.53 371,598.46 371,598.46 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.25.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 15,578,150.60 0.00 3,783,519.71 11,794,630.89 11,794,630.89 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.25.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 5,659,086.88 0.00 1,610,458.25 4,048,628.63 4,048,628.63 RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- 3,132,335.91 0.00 902,735.96 2,229,599.95 2,229,599.95 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 02.25.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 1,566,167.96 0.00 451,368.46 1,114,799.50 1,114,799.50 PITALIZACION LABORAL 02.25.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO 5,220,559.85 0.00 818,957.04 4,401,602.81 4,401,602.81 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.25.01 SERVICIOS 90,234,625.00 6,759,178.16 4,984,202.38 78,491,244.46 85,250,422.62 02.25.01.01 ALQUILERES 26,924,625.00 800,999.48 3,985,853.96 22,137,771.56 22,938,771.04 02.25.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA 25,000,000.00 0.00 3,720,524.96 21,279,475.04 21,279,475.04 EQUIPO Y MOBILIARIO 02.25.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,424,625.00 800,999.48 265,329.00 358,296.52 1,159,296.00 02.25.01.01.99 OTROS ALQUILERES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.25.01.02 SERVICIOS BASICOS 4,500,000.00 64,678.68 37,081.00 4,398,240.32 4,462,919.00 02.25.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 LLADO 02.25.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.25.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 1,000,000.00 64,678.68 37,081.00 898,240.32 962,919.00 S 02.25.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 2,000,000.00 449,500.00 0.00 1,550,500.00 2,000,000.00 CIEROS 02.25.01.03.01 INFORMACIN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.25.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 449,500.00 0.00 50,500.00 500,000.00 02.25.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS 02.25.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,200,000.00 0.00 0.00 40,200,000.00 40,200,000.00 02.25.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 ARQUITECTURA 02.25.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONMI- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.25.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APOYO 02.25.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 1,700,000.00 0.00 306,067.42 1,393,932.58 1,393,932.58 TE 02.25.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 0.00 306,067.42 1,193,932.58 1,193,932.58 02.25.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.01.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 OBLIGACIONES 02.25.01.06.01 SEGUROS 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 02.25.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,800,000.00 444,000.00 655,200.00 8,700,800.00 9,144,800.00 02.25.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINARIA EQUIPO PARA LA PRODUCCIN  Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9,000,000.00 444,000.00 655,200.00 7,900,800.00 8,344,800.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.25.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 EQUIPO DE COMUNICACIN 02.25.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS EQUIPOS 02.25.01.09 IMPUESTOS 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 02.25.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 02.25.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,400,000.00 5,111,405.00 1,195,540.00 16,093,055.00 21,204,460.00 02.25.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,300,000.00 4,341,260.00 758,740.00 1,200,000.00 5,541,260.00 02.25.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000,000.00 4,341,260.00 758,740.00 900,000.00 5,241,260.00 02.25.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CINALES 02.25.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 CUARIOS 02.25.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.25.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANT. 02.25.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METLI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.25.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFLTICOS 02.25.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFNICOS Y DE CMPUTO 02.25.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TICO 02.25.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.25.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES 3,300,000.00 470,145.00 436,800.00 2,393,055.00 2,863,200.00 ORIOS 02.25.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.25.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 470,145.00 436,800.00 2,093,055.00 2,563,200.00 02.25.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 10,700,000.00 300,000.00 0.00 10,400,000.00 10,700,000.00 TROS DIVERSOS 02.25.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 Y DE COMPUTO 02.25.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 IMPRESOS 02.25.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00 300,000.00 0.00 700,000.00 1,000,000.00 02.25.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 ZA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DO Y SEGURIDAD 02.25.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 MINISTROS 02.25.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO 02.25.05.01.01 EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 02.25.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O E INVESTIGACION 02.25.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.25.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y MEJORAS 02.25.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,339,784.12 1,231,650.00 455,503.48 3,652,630.64 4,884,280.64 02.25.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 2,839,784.12 1,231,650.00 0.00 1,608,134.12 2,839,784.12 PERSONAS 02.25.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 2,839,784.12 1,231,650.00 0.00 1,608,134.12 2,839,784.12 02.25.06.03 PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 455,503.48 2,044,496.52 2,044,496.52 02.25.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,500,000.00 0.00 455,503.48 2,044,496.52 2,044,496.52 PERSONAS 02.25.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.25.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.28 ATENCION EMERGENCIAS 162,574,393.90 26,976,980.69 22,985,000.01 112,612,413.20 139,589,393.89 CANTONALES 02.28.00 REMUNERACIONES 68,977,145.47 803,309.85 19,146,644.90 49,027,190.72 49,830,500.57 02.28.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 38,369,900.00 803,309.85 9,453,357.35 28,113,232.80 28,916,542.65 02.28.00.01.01 SUELDOS FIJOS 22,592,400.00 705,371.50 6,475,882.74 15,411,145.76 16,116,517.26 02.28.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 15,777,500.00 97,938.35 2,977,474.61 12,702,087.04 12,800,025.39  Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02 REMENERACIONES EVENTUALES 774,667.00 0.00 0.00 774,667.00 774,667.00 02.28.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 774,667.00 0.00 0.00 774,667.00 774,667.00 02.28.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 17,250,669.64 0.00 6,115,693.89 11,134,975.75 11,134,975.75 02.28.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 3,457,883.78 0.00 897,355.60 2,560,528.18 2,560,528.18 02.28.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 6,502,320.00 0.00 2,018,569.09 4,483,750.91 4,483,750.91 DE LA PROFESION 02.28.00.03.03 DECIMOTERCER MES 4,090,696.66 0.00 0.00 4,090,696.66 4,090,696.66 02.28.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,199,769.20 0.00 3,199,769.20 0.00 0.00 02.28.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 5,120,928.39 0.00 1,554,392.38 3,566,536.01 3,566,536.01 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 02.28.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 4,858,316.68 0.00 1,474,679.53 3,383,637.15 3,383,637.15 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.28.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 262,611.71 0.00 79,712.85 182,898.86 182,898.86 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.28.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 7,460,980.44 0.00 2,023,201.28 5,437,779.16 5,437,779.16 FONDOS DE PENSION Y OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 02.28.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU 2,471,357.91 0.00 853,558.69 1,617,799.22 1,617,799.22 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 02.28.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 1,575,670.27 0.00 478,275.23 1,097,395.04 1,097,395.04 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 02.28.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 787,835.14 0.00 239,138.57 548,696.57 548,696.57 CAPITALIZACION LABORAL 02.28.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,626,117.12 0.00 452,228.79 2,173,888.33 2,173,888.33 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.28.01 SERVICIOS 73,270,605.75 24,651,863.24 3,685,053.11 44,933,689.40 69,585,552.64 02.28.01.01 ALQUILERES 26,163,950.00 21,324,363.24 1,583,368.59 3,256,218.17 24,580,581.41 02.28.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALE 3,190,000.00 0.00 0.00 3,190,000.00 3,190,000.00 S 02.28.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 20,000,000.00 18,391,200.00 1,583,368.59 25,431.41 18,416,631.41 Y MOBILIARIO 02.28.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,973,950.00 2,933,163.24 0.00 40,786.76 2,973,950.00 02.28.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,200,000.00 0.00 184,184.52 1,015,815.48 1,015,815.48 02.28.01.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARI- 300,000.00 0.00 14,628.00 285,372.00 285,372.00 LLADO 02.28.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00 0.00 57,620.00 442,380.00 442,380.00 02.28.01.02.04 SERV. DE TELECOMUNICACIONES 400,000.00 0.00 111,936.52 288,063.48 288,063.48 02.28.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 CIEROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.01.03.02 PUBLICIDAD Y PRPOPAGANDA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.28.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS 02.28.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 26,606,655.75 3,327,500.00 1,917,500.00 21,361,655.75 24,689,155.75 02.28.01.04.01 SERVICIOS M[EDICOS Y DE LABORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TORIO 02.28.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 7,256,655.75 1,332,500.00 1,917,500.00 4,006,655.75 5,339,155.75 ARQUITECTURA 02.28.01.04.04 SERVICIOS EN CINCIAS ECONOMICA 8,000,000.00 1,995,000.00 0.00 6,005,000.00 8,000,000.00 Y SOCIALES 02.28.01.04.05 DESARROLLO DE SERVICIOS INFOR- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATICOS 02.28.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.28.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 6,350,000.00 APOYO 02.28.01.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.05.03 TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.06 SEGUROS Y REASEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.01.06.01 SEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.01.07 CAPACITACIN Y PROTOCOLO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.28.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.28.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES 02.28.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 02.28.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 02.28.01.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NICACION 02.28.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.28.01.08.08 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COMPUTO 02.28.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.28.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,250,000.00 1,521,807.60 153,302.00 7,574,890.40 9,096,698.00 02.28.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,350,000.00 976,198.00 43,802.00 1,330,000.00 2,306,198.00 02.28.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000.00 976,198.00 43,802.00 980,000.00 1,956,198.00 02.28.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 02.28.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,500,000.00 545,609.60 109,500.00 844,890.40 1,390,500.00 CUARIOS 02.28.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 545,609.60 109,500.00 844,890.40 1,390,500.00 02.28.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.28.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 02.28.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NICOS 02.28.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 02.28.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.28.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 SORIOS 02.28.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.28.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 TROS DIVERSOS 02.28.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DE OFICINA 02.28.02.99.03 PAPEL, CARTON E IMPRESOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.28.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIMPIEZA 02.28.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DO Y SEGURIDAD 02.28.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.28.05 BIENES DURADEROS 9,150,000.00 0.00 0.00 9,150,000.00 9,150,000.00 02.28.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 9,150,000.00 0.00 0.00 9,150,000.00 9,150,000.00 RIO 02.28.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 02.28.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 RIO E INVESTIGACION 02.28.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8,650,000.00 0.00 0.00 8,650,000.00 8,650,000.00 02.28.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.28.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,926,642.68 0.00 0.00 1,926,642.68 1,926,642.68 02.28.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 926,642.68 0.00 0.00 926,642.68 926,642.68 PERSONAS 02.28.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 926,642.68 0.00 0.00 926,642.68 926,642.68 02.28.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.28.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PERSONAS 02.28.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.28.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.29 INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 22,566,490.32 6,226,953.19 4,035,011.50 12,304,525.63 18,531,478.82 02.29.00 REMUNERACIONES 13,914,847.64 524,071.86 3,862,712.30 9,528,063.48 10,052,135.34 02.29.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 7,045,200.00 524,071.86 1,546,871.93 4,974,256.21 5,498,328.07 02.29.00.01.01 SUELDOS FIJOS 7,045,200.00 524,071.86 1,546,871.93 4,974,256.21 5,498,328.07 02.29.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 4,270,723.44 0.00 1,522,954.65 2,747,768.79 2,747,768.79 02.29.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 2,679,489.02 0.00 741,786.83 1,937,702.19 1,937,702.19 02.29.00.03.03 DECIMO TERCER MES 810,066.60 0.00 0.00 810,066.60 810,066.60 02.29.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 781,167.82 0.00 781,167.82 0.00 0.00 02.29.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 1,027,138.67 0.00 343,390.31 683,748.36 683,748.36 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 02.29.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 974,464.89 0.00 325,780.56 648,684.33 648,684.33 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.29.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- 52,673.78 0.00 17,609.75 35,064.03 35,064.03 CO POPULAR 02.29.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 1,571,785.53 0.00 449,495.41 1,122,290.12 1,122,290.12 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.29.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 570,983.75 0.00 187,173.60 383,810.15 383,810.15 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 02.29.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 316,042.67 0.00 105,658.55 210,384.12 210,384.12 BLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 02.29.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 158,021.33 0.00 52,829.28 105,192.05 105,192.05 PITALIZACION LABORAL 02.29.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 526,737.78 0.00 103,833.98 422,903.80 422,903.80 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.29.01 SERVICIOS 6,575,000.00 5,221,392.33 0.00 1,353,607.67 6,575,000.00 02.29.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,475,000.00 4,953,375.00 0.00 521,625.00 5,475,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.29.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 5,475,000.00 4,953,375.00 0.00 521,625.00 5,475,000.00 02.29.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 500,000.00 224,017.33 0.00 275,982.67 500,000.00 OBLIGACIONES 02.29.01.06.01 SEGUROS 500,000.00 224,017.33 0.00 275,982.67 500,000.00 02.29.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 44,000.00 0.00 456,000.00 500,000.00 02.29.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 44,000.00 0.00 456,000.00 500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.29.01.09 IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.29.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.29.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,450,000.00 481,489.00 47,156.00 921,355.00 1,402,844.00 02.29.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 750,000.00 462,844.00 47,156.00 240,000.00 702,844.00 02.29.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00 462,844.00 47,156.00 240,000.00 702,844.00 02.29.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.29.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.29.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 500,000.00 18,645.00 0.00 481,355.00 500,000.00 SORIOS 02.29.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 18,645.00 0.00 481,355.00 500,000.00 02.29.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.29.02.99.06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.29.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 626,642.68 0.00 125,143.20 501,499.48 501,499.48 02.29.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 126,642.68 0.00 28,800.00 97,842.68 97,842.68 PERSONAS 02.29.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 126,642.68 0.00 28,800.00 97,842.68 97,842.68 02.29.06.03 PRESTACIONES 500,000.00 0.00 96,343.20 403,656.80 403,656.80 02.29.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 500,000.00 0.00 96,343.20 403,656.80 403,656.80 PERSONAS 02.29.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.29.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- 38,000,000.00 0.00 0.00 38,000,000.00 38,000,000.00 CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 02.31.01 COMPRA DE COMPUTADORAS, ESCUEL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 A SAN RAFAEL (TECNOLOGA ACTI- VA)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.01.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.31.01.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.01.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA LES (JUNTA ESC. SAN RAFAEL) 02.31.02 MALLA PROTECTORA PARA ESTUDIAN 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TES DE LA ESCUELA HONDURAS 02.31.02.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.31.02.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.02.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTIITUCI 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE SARIALES (JUNTA ESC, HONDURAS) 02.31.03 COMPRA DE EXTINTORES PARA EL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 CENTRO DE EDUCACIN ESPECIAL SANTA ANA 02.31.03.05 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.31.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.31.03.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 DIVERSO 02.31.04 REMODELACIN DE AULA DE HOGAR 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 ESCUELA CENTRO INFANTIL DE PIE DADES 02.31.04.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.31.04.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.04.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUCIO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 ES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA RIALES 02.31.05 CAMBIO TECHOS EN EDIFICIO DE 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 LA BODEGA Y LAVANDERIA DEL HO- GAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 02.31.05.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 02.31.05.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.05.07.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 FUNDACIONES 02.31.06 CAMBIO TOTAL CON EXTENSIN DEL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 TECHO DEL REA DE PREESCOLAR DE ESCUELA BRASIL 02.31.06.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 02.31.06.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 SECTOR PBLICO 02.31.06.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUCIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 NES DESCENTRALIZADAS NO EMPRE- SARIALES (JUNTA ESC BRASIL) 03 INVERSIONES 3166,507,172.09 545,685,173.69 185,690,852.78 2435,131,145.62 2980,816,319.31 03.01 EDIFICIOS 91,000,000.00 0.00 0.00 91,000,000.00 91,000,000.00 03.01.01 DISEO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 ESPECIF TCNICAS Y PRESUPUESTO CENTRO COMUNITARIO(ASOBOSQUES) 03.01.01.01 SERVICIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y AR- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 QUITECTURA 03.01.02 CIERRE PERIMETRAL CON MURO PRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 FABRICADO SALN COMUNAL INVU 03.01.02.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 JORAS 03.01.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 NES Y MEJORAS 03.01.03 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 CONSTRUIR SALN EN LA COMUIDAD DE BARRIO ESPAA 03.01.03.01 SERVICIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.01.03.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ARQUITECTURA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.04 MEJORAS EN EL SALN COMUNAL DE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 BRASIL DE SANTA ANA 03.01.04.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.01.04.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.04.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A A 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 ASOCIACIONES (ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE BRASIL) 03.01.05 SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 RESIDUALES CEN CINAI SALITRAL 03.01.05.05 BIENES DURADEROS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 03.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 MEJORAS 03.01.05.05.02.01 EDIFICIOS 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 03.01.06 MEJORAS 4 AULAS ESCUELA REPU- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 BLICA DE FRANCIA 03.01.06.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.01.06.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 SECTOR PBLICO 03.01.06.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INTITUCION 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 ES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA SARIALES (JTA ESC REP DE FRANC 03.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1876,038,549.38 477,945,318.78 23,827,091.72 1374,266,138.88 1852,211,457.66 03.02.01 UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL 617,190,491.00 188,330,505.29 23,827,091.72 405,032,893.99 593,363,399.28 MUNICIPAL (LEY 8114) 03.02.01.01 ADMINISTRATIVA *LEY 8114* 97,913,245.90 4,982,101.54 23,827,091.72 69,104,052.64 74,086,154.18 03.02.01.01.00 REMUNERACIONES 76,501,395.91 1,410,140.76 23,650,203.41 51,441,051.74 52,851,192.50 03.02.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 39,408,000.00 1,410,140.76 10,835,465.99 27,162,393.25 28,572,534.01 03.02.01.01.00.01.01 SUELDOS FIJOS 39,408,000.00 1,410,140.76 10,835,465.99 27,162,393.25 28,572,534.01 03.02.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 22,834,578.80 0.00 8,253,295.82 14,581,282.98 14,581,282.98 03.02.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS 7,443,510.62 0.00 2,078,732.33 5,364,778.29 5,364,778.29 03.02.01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 6,502,320.00 0.00 2,018,569.09 4,483,750.91 4,483,750.91 RAL DE LA PROFESION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.00.03.03 DECIMOTERCER MES 4,444,374.09 0.00 0.00 4,444,374.09 4,444,374.09 03.02.01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 4,444,374.09 0.00 4,155,994.40 288,379.69 288,379.69 03.02.01.01.00.04 CONTRIB. PATRONALES AL DESARRO 5,635,324.96 0.00 1,964,799.36 3,670,525.60 3,670,525.60 LLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 03.02.01.01.00.04.01 CONT. PATRONAL AL SEGURO DE SA 5,346,333.94 0.00 1,864,038.77 3,482,295.17 3,482,295.17 LUD DE LA CCSS 03.02.01.01.00.04.05 CONTRIB. PATRONAL AL BANCO PO- 288,991.02 0.00 100,760.59 188,230.43 188,230.43 PULAR Y DESARROLLO COMUNAL 03.02.01.01.00.05 CONTRIB. PATRONALES A FONDOS 8,623,492.15 0.00 2,596,642.24 6,026,849.91 6,026,849.91 DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 03.02.01.01.00.05.01 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 3,132,662.70 0.00 1,078,744.56 2,053,918.14 2,053,918.14 PENSIONES DE LA CCSS 03.02.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 1,733,946.14 0.00 604,553.50 1,129,392.64 1,129,392.64 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 03.02.01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 866,973.07 0.00 302,277.75 564,695.32 564,695.32 PITALIZACION LABORAL 03.02.01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,889,910.24 0.00 611,066.43 2,278,843.81 2,278,843.81 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 03.02.01.01.01 SERVICIOS 12,004,350.00 2,651,044.78 0.00 9,353,305.22 12,004,350.00 03.02.01.01.01.01 ALQUILERES 1,454,350.00 1,217,888.78 0.00 236,461.22 1,454,350.00 03.02.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 1,454,350.00 1,217,888.78 0.00 236,461.22 1,454,350.00 03.02.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 CIEROS 03.02.01.01.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERNACIN Y 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 OTROS 03.02.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 03.02.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 ARQUITECTURA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 APOYO 03.02.01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 BLIGACIONES 03.02.01.01.01.06.01 SEGUROS 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 03.02.01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 03.02.01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,000,000.00 126,000.00 0.00 1,874,000.00 2,000,000.00 03.02.01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,500,000.00 126,000.00 0.00 1,374,000.00 1,500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE *LEY 8114 03.02.01.01.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS EQUIPOS 03.02.01.01.01.09 IMPUESTOS 200,000.00 7,156.00 0.00 192,844.00 200,000.00 03.02.01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 200,000.00 7,156.00 0.00 192,844.00 200,000.00 03.02.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,580,857.31 920,916.00 176,888.31 3,483,053.00 4,403,969.00 03.02.01.01.02.01 PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS 1,100,000.00 746,469.00 103,531.00 250,000.00 996,469.00 03.02.01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 746,469.00 103,531.00 150,000.00 896,469.00 03.02.01.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONEXOS 03.02.01.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 707,500.00 0.00 0.00 707,500.00 707,500.00 CUARIOS 03.02.01.01.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 707,500.00 0.00 0.00 707,500.00 707,500.00 03.02.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS * LEY 8114 * 03.02.01.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 1,100,000.00 174,447.00 0.00 925,553.00 1,100,000.00 SORIOS 03.02.01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.02.01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS *LEY 1,000,000.00 174,447.00 0.00 825,553.00 1,000,000.00 8114* 03.02.01.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS- 1,673,357.31 0.00 73,357.31 1,600,000.00 1,600,000.00 TROS DIVERSOS 03.02.01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 533,070.06 0.00 33,070.06 500,000.00 500,000.00 Y DE COMPUTO *LEY 8114* 03.02.01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTN E 40,287.25 0.00 40,287.25 0.00 0.00 IMPRESOS 03.02.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS *LEY 811 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 4* 03.02.01.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.02.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 DO Y SEGURIDAD *LEY 8114* 03.02.01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 NISTROS 03.02.01.01.05 BIENES DURADEROS 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 03.02.01.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.01.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.02.01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,326,642.68 0.00 0.00 2,326,642.68 2,326,642.68 03.02.01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,326,642.68 0.00 0.00 1,326,642.68 1,326,642.68 PERSONAS 03.02.01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,326,642.68 0.00 0.00 1,326,642.68 1,326,642.68 03.02.01.01.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 03.02.01.01.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 03.02.01.02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA/ 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 LLES DE ASFALTO Y CONCRETO 03.02.01.02.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 JORAS 03.02.01.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.01.03 MANTENIMIENTO EN CALLES DE LAS 90,000,000.00 89,995,000.00 0.00 5,000.00 90,000,000.00 TRE, LEY 8114 03.02.01.03.01 SERVICIOS 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 03.02.01.03.01.01 ALQUILERES 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 03.02.01.03.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 Y MOBILIARIO 03.02.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000,000.00 19,995,000.00 0.00 5,000.00 20,000,000.00 03.02.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 20,000,000.00 19,995,000.00 0.00 5,000.00 20,000,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.02.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 20,000,000.00 19,995,000.00 0.00 5,000.00 20,000,000.00 LES Y ASFALTICOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.04 SEALAMIENTO VIAL 15,000,000.00 3,800,740.00 0.00 11,199,260.00 15,000,000.00 03.02.01.04.01 SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APOYO 03.02.01.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.00 3,800,740.00 0.00 6,199,260.00 10,000,000.00 03.02.01.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 5,000,000.00 3,800,740.00 0.00 1,199,260.00 5,000,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.02.01.04.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 5,000,000.00 3,800,740.00 0.00 1,199,260.00 5,000,000.00 COS 03.02.01.05 RECARPETEO EN CALLES DEL CAN/ 114,298,067.60 0.00 0.00 114,298,067.60 114,298,067.60 TON 03.02.01.05.05 BIENES DURADEROS 114,298,067.60 0.00 0.00 114,298,067.60 114,298,067.60 03.02.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 114,298,067.60 0.00 0.00 114,298,067.60 114,298,067.60 JORAS 03.02.01.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 114,298,067.60 0.00 0.00 114,298,067.60 114,298,067.60 03.02.01.06 CORDON Y CAO EN CASCO URBANO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 LEY 8114 03.02.01.06.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 JORAS 03.02.01.06.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.07 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 ACCEOSRIOS Y REPARACION DE ACERAS. LEY 8114 03.02.01.07.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.01.07.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.07.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.01.08 CALLE 01/09/039 CALLE REAL DE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 PEREIRA,III ETAPA. LEY 8114 03.02.01.08.05 BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.01.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.08.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.08.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.01.09 CALLE CHEPA MORA. LEY 8114 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.09.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 JORAS 03.02.01.09.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.10 CALLE 01/09/040 CUBILLA-CALLE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 REAL DE PEREIRA, IV ETAPA 03.02.01.10.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.10.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.11 CALLE 01-09-140 CALLE CEBADI- 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 LLA, II ETAPA, LEY 8114 03.02.01.11.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 JORAS 03.02.01.11.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 39,598,619.96 0.00 10,401,380.04 50,000,000.00 03.02.01.12 MEJORAS EN MOVILIDAD EN CALLES 14,979,177.50 0.00 0.00 14,979,177.50 14,979,177.50 DEL CANTON 03.02.01.12.05 BIENES DURADEROS 14,979,177.50 0.00 0.00 14,979,177.50 14,979,177.50 03.02.01.12.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ 14,979,177.50 0.00 0.00 14,979,177.50 14,979,177.50 JORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.12.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 14,979,177.50 0.00 0.00 14,979,177.50 14,979,177.50 03.02.02 CONSTRUCCIN ACERAS EN EL CAN- 249,187,288.68 0.00 0.00 249,187,288.68 249,187,288.68 TN, 4% IBI 03.02.02.05 BIENES DURADEROS 249,187,288.68 0.00 0.00 249,187,288.68 249,187,288.68 03.02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 249,187,288.68 0.00 0.00 249,187,288.68 249,187,288.68 JORAS 03.02.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 249,187,288.68 0.00 0.00 249,187,288.68 249,187,288.68 03.02.03 PROGRAMA BACHEO EN EL CANTN 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.03.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.03.05.02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJO 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 RAS 03.02.03.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 49,954,043.79 0.00 45,956.21 50,000,000.00 03.02.04 CONSTRUCCIN CALLE HACIA GUARD 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 IA RURAL, POZOS 03.02.04.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.04.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.02.04.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.05 REMODELACIN DE LA ACERA DE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 LA ALAMEDA DEL INVU 03.02.05.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MEJORAS 03.02.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.06 PASOS PEATONALES BARANDAS PUEN 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 TES EN B.MONTOYA,PARQUE SALITR E, PUENTE CASCADA CRUZADA SUR 03.02.06.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 MEJORAS 03.02.06.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.07 BARANDA PROTECTORA SOBRE MURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE CONTENCIN CALLE LOS DELGA- DO 03.02.07.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.07.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.07.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08 CALLE ORLINDO IV ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.08.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09 CALLE EL CURIO III ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.09.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.10 IV ETAPA CALLE CAADA SUR, 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 ASFALTADO Y CORDN Y CAO 03.02.10.05 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 MEJORAS 03.02.10.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.11 ALCANTARILLADO Y DESFOGUE PLU- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 VIAL EN CALLE PAJARITAS 03.02.11.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.11.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.12 ALCANTARILLADO Y DESFOGUE PLU- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 VIAL DE CALLE LA CUBILLA 03.02.12.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.12.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 JORAS 03.02.12.05.02.02 VAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.13 MEJORA DE ALCANTARILLADO PLUVI 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 AL EN BOSQUES DE SANTA ANA, ETAPA III 03.02.13.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.13.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.14 VI ETAPA CALLE CORROGRES 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.14.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.14.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 MEJORAS 03.02.14.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.15 CEMENTADO CALLE MIRADOR LA MIN 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 A IV ETAPA 03.02.15.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.15.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.15.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.16 ETAPA II MEJORA DE ALCANTARILL 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 ADO PLUVIAL CALLE LA CHIMBA, TRAMO CON PROBLEMAS DE INUNDAC 03.02.16.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.16.05.02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.02.16.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.17 ASFALTADO DE CALLE ACUA 39,897,657.49 39,897,657.49 0.00 0.00 39,897,657.49 03.02.17.05 BIENES DURADEROS 39,897,657.49 39,897,657.49 0.00 0.00 39,897,657.49 03.02.17.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 39,897,657.49 39,897,657.49 0.00 0.00 39,897,657.49 MEJORAS 03.02.17.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 39,897,657.49 39,897,657.49 0.00 0.00 39,897,657.49 03.02.18 DESFOGUE/CUNETAS URBANIZACION 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 RIO ORO 03.02.18.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.18.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.18.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.19 CONSTRUCCIN DE CORDN Y CAO 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 EN CALLE LA CHIMBA 03.02.19.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.19.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.19.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.20 ETAPA 2 MEJORAS 300 MTS CALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEBADILLA, ALCANTARILLADO PLUV CARPETA ASFALTICA CORDN&CAO 03.02.20.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.20.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 03.02.20.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.21 CALLE BELLA VISTA III ETAPA 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.21.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.21.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 JORAS 03.02.21.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.02.22 CALLE PINARES FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.22.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.22.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.22.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23 MEJORAMIENTO VIAL, CORDN Y CA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O, ALCANTARILLADO URBANIZACIO LA CARAA 03.02.23.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.23.05.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.23.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.24 MEJORAS EN CALLE LA PLANTA BRA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 SIL DE SANTA ANA 1ERA ETAPA 03.02.24.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.24.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.24.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.25 ASFALTADO Y CONSTRUCCIN DE AC 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 ACERAS AV.001 DE BRASIL (CALLE HACIA ESC. BRASIL DE MORA)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.25.05 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.02.25.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 MEJORAS 03.02.25.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.02.26 CONSTRUCCIN II ETAPA CALLE EL 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 CURIO 03.02.26.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.26.05.02 COSNTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.26.05.02.02 VIAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.27 CALLE 01-09-140 CALLE CEBADILL 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 A II ETAPA 03.02.27.05 BIENES DURADEROS 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 03.02.27.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 MEJORAS 03.02.27.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 03.02.28 CALLE LOS ALVARADO 59,763,112.21 59,763,112.21 0.00 0.00 59,763,112.21 03.02.28.05 BIENES DURADEROS 59,763,112.21 59,763,112.21 0.00 0.00 59,763,112.21 03.02.28.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 59,763,112.21 59,763,112.21 0.00 0.00 59,763,112.21 MEJORAS 03.02.28.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 59,763,112.21 59,763,112.21 0.00 0.00 59,763,112.21 03.05 INSTALACIONES 50,000,000.00 4,940,824.73 0.00 45,059,175.27 50,000,000.00 03.05.01 ILUMINACIN PARA ALAMEDAS 1 Y 5,000,000.00 4,940,824.73 0.00 59,175.27 5,000,000.00 2 DE JORGE VOLIO 03.05.01.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 4,940,824.73 0.00 59,175.27 5,000,000.00 03.05.01.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 5,000,000.00 4,940,824.73 0.00 59,175.27 5,000,000.00 MEJORAS 03.05.01.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES 5,000,000.00 4,940,824.73 0.00 59,175.27 5,000,000.00 Y MEJORAS 03.05.02 CONST. ESTABILIZACIN TALUD EN 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 CALLE MATINILLA CON ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO 03.05.02.05 BIENES DURADEROS 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 03.05.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.05.02.05.02.02 VAS DE COMUNICACIN TERRESTRE 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 03.06 OTROS PROYECTOS 786,042,212.55 57,834,784.18 161,537,407.06 566,670,021.31 624,504,805.49 03.06.01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 571,542,212.55 32,017,760.01 161,537,407.06 377,987,045.48 410,004,805.49 03.06.01.01 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE-- 507,792,576.73 26,236,389.81 160,831,670.19 320,724,516.73 346,960,906.54 RRITORIAL 03.06.01.01.00 REMUNERACIONES 418,111,061.07 7,774,475.22 137,674,081.51 272,662,504.34 280,436,979.56 03.06.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 186,778,400.00 7,774,475.22 53,736,929.22 125,266,995.56 133,041,470.78 03.06.01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 167,256,000.00 7,617,608.36 51,049,630.97 108,588,760.67 116,206,369.03 03.06.01.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 19,522,400.00 156,866.86 2,687,298.25 16,678,234.89 16,835,101.75 03.06.01.01.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 96,700.00 0.00 0.00 96,700.00 96,700.00 03.06.01.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 96,700.00 0.00 0.00 96,700.00 96,700.00 03.06.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 153,262,952.19 0.00 58,031,502.54 95,231,449.65 95,231,449.65 03.06.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 41,409,183.92 0.00 12,305,747.90 29,103,436.02 29,103,436.02 03.06.01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER 61,299,780.00 0.00 20,982,233.62 40,317,546.38 40,317,546.38 AL DE LA PROFESION 03.06.01.01.00.03.03 DECIMITERCER MES 24,303,644.40 0.00 0.00 24,303,644.40 24,303,644.40 03.06.01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 24,073,970.78 0.00 24,073,970.78 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,176,373.09 0.00 669,550.24 1,506,822.85 1,506,822.85 03.06.01.01.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 30,816,247.94 0.00 11,278,882.14 19,537,365.80 19,537,365.80 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 03.06.01.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 29,235,927.53 0.00 10,700,477.08 18,535,450.45 18,535,450.45 RO DE SALUD DE LA CCSS 03.06.01.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,580,320.41 0.00 578,405.06 1,001,915.35 1,001,915.35 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 47,156,760.94 0.00 14,626,767.61 32,529,993.33 32,529,993.33 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 03.06.01.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 17,130,673.21 0.00 6,193,897.98 10,936,775.23 10,936,775.23 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 03.06.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- 9,481,922.44 0.00 3,470,426.33 6,011,496.11 6,011,496.11 BLIGATORIO DE PENSIONES 03.06.01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 4,740,961.22 0.00 1,735,204.90 3,005,756.32 3,005,756.32 PITALIZACION LABORAL 03.06.01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 15,803,204.07 0.00 3,227,238.40 12,575,965.67 12,575,965.67 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 03.06.01.01.01 SERVICIOS 69,621,659.58 14,847,308.65 22,304,621.50 32,469,729.43 47,317,038.08 03.06.01.01.01.01 ALQUILERES 8,889,261.25 8,439,057.85 450,203.40 0.00 8,439,057.85 03.06.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 8,889,261.25 8,439,057.85 450,203.40 0.00 8,439,057.85 03.06.01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 194,036.04 146,090.10 659,873.86 853,909.90 03.06.01.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACION 1,000,000.00 194,036.04 146,090.10 659,873.86 853,909.90 03.06.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 CIEROS 03.06.01.01.01.03.01 INFORMACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 03.06.01.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y O- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 TROS 03.06.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTIN Y APOYO 39,932,635.00 0.00 21,682,675.00 18,249,960.00 18,249,960.00 03.06.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y 39,932,635.00 0.00 21,682,675.00 18,249,960.00 18,249,960.00 ARQUITECTURA 03.06.01.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 03.06.01.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.01.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.01.05.04 VITICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 6,000,000.00 5,626,872.29 0.00 373,127.71 6,000,000.00 OBLIGACIONES 03.06.01.01.01.06.01 SEGUROS 6,000,000.00 5,626,872.29 0.00 373,127.71 6,000,000.00 03.06.01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.06.01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,599,763.33 582,627.47 0.00 6,017,135.86 6,599,763.33 03.06.01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,599,763.33 404,000.00 0.00 4,195,763.33 4,599,763.33 EQUIPO DE TRANSPORTE 03.06.01.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 03.06.01.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQU 1,000,000.00 178,627.47 0.00 821,372.53 1,000,000.00 IPO Y MOBILIARIO 03.06.01.01.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 4,715.00 25,653.00 1,469,632.00 1,474,347.00 03.06.01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 4,715.00 25,653.00 1,469,632.00 1,474,347.00 03.06.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000,000.00 3,125,206.00 362,165.23 8,512,628.77 11,637,834.77 03.06.01.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,550,000.00 2,667,856.00 307,144.00 2,575,000.00 5,242,856.00 03.06.01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 2,667,856.00 307,144.00 2,025,000.00 4,692,856.00 03.06.01.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 CINALES 03.06.01.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 200,000.00 0.00 5,221.23 194,778.77 194,778.77 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.06.01.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 5,221.23 194,778.77 194,778.77 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 03.06.01.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 4,300,000.00 457,350.00 0.00 3,842,650.00 4,300,000.00 SORIOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 03.06.01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000.00 457,350.00 0.00 3,542,650.00 4,000,000.00 03.06.01.01.02.99 UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- 1,950,000.00 0.00 49,800.00 1,900,200.00 1,900,200.00 TROS DIVERSOS 03.06.01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Y COMPUTO 03.06.01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 PRESOS 03.06.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 03.06.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 49,800.00 700,200.00 700,200.00 DO Y SEGURIDAD 03.06.01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 NISTROS 03.06.01.01.05 BIENES DURADEROS 4,000,000.00 357,144.94 0.00 3,642,855.06 4,000,000.00 03.06.01.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000,000.00 357,144.94 0.00 3,642,855.06 4,000,000.00 03.06.01.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.06.01.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 357,144.94 0.00 642,855.06 1,000,000.00 03.06.01.01.05.01.05 EQUIPO DE CMPUTO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.06.01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,059,856.08 132,255.00 490,801.95 3,436,799.13 3,569,054.13 03.06.01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,559,856.08 132,255.00 51,800.00 1,375,801.08 1,508,056.08 PERSONAS 03.06.01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,559,856.08 132,255.00 51,800.00 1,375,801.08 1,508,056.08 03.06.01.01.06.03 PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 439,001.95 2,060,998.05 2,060,998.05 03.06.01.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,500,000.00 0.00 439,001.95 2,060,998.05 2,060,998.05 PERSONAS 03.06.01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.09.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 03.06.01.02 DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 21,100,000.00 2,984,620.20 502,700.17 17,612,679.63 20,597,299.83 03.06.01.02.01 SERVICIOS 16,500,000.00 2,984,620.20 0.00 13,515,379.80 16,500,000.00 03.06.01.02.01.01 ALQUILERES 3,500,000.00 2,324,796.67 0.00 1,175,203.33 3,500,000.00 03.06.01.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CMPUTO 3,500,000.00 2,324,796.67 0.00 1,175,203.33 3,500,000.00 03.06.01.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,000,000.00 601,000.00 0.00 11,399,000.00 12,000,000.00 03.06.01.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQU 12,000,000.00 601,000.00 0.00 11,399,000.00 12,000,000.00 ITECTURA 03.06.01.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 750,000.00 58,823.53 0.00 691,176.47 750,000.00 03.06.01.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 750,000.00 58,823.53 0.00 691,176.47 750,000.00 03.06.01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 03.06.01.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 03.06.01.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 OTROS EQUIPO 03.06.01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100,000.00 0.00 502,700.17 3,597,299.83 3,597,299.83 03.06.01.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 198,000.00 302,000.00 302,000.00 03.06.01.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 198,000.00 302,000.00 302,000.00 03.06.01.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.06.01.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 COS 03.06.01.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 LES Y ASFALTICOS 03.06.01.02.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.02.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 500,000.00 0.00 43,415.93 456,584.07 456,584.07 SORIOS 03.06.01.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 43,415.93 456,584.07 456,584.07 03.06.01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS- 2,050,000.00 0.00 261,284.24 1,788,715.76 1,788,715.76 TROS 03.06.01.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Y DE COMPUTO 03.06.01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 IMPRESOS 03.06.01.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 261,284.24 488,715.76 488,715.76 DO Y SEGURIDAD 03.06.01.02.05 BIENES DURADEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.05.01 EQUIPO MAQUINARIA Y MOVILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.02.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 DIVERSO 03.06.01.03 GEOMATICA 42,649,635.82 2,796,750.00 203,036.70 39,649,849.12 42,446,599.12 03.06.01.03.01 SERVICIOS 30,450,000.00 0.00 0.00 30,450,000.00 30,450,000.00 03.06.01.03.01.02 SERVICIOS BSICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.03.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICIONES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CIEROS 03.06.01.03.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 OTROS 03.06.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 03.06.01.03.01.04.05 SERVICIOS INFORMTICOS 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 03.06.01.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APOYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.01.03.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.01.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,150,000.00 0.00 0.00 6,150,000.00 6,150,000.00 03.06.01.03.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 EQUIPO DE COMPUTO 03.06.01.03.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 OTROS EQUIPOS 03.06.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,850,000.00 0.00 203,036.70 5,646,963.30 5,646,963.30 03.06.01.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 203,036.70 96,963.30 96,963.30 03.06.01.03.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 0.00 203,036.70 96,963.30 96,963.30 03.06.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,150,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 03.06.01.03.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 COS 03.06.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 LES Y ASFLTICOS 03.06.01.03.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 03.06.01.03.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 3,350,000.00 0.00 0.00 3,350,000.00 3,350,000.00 SORIOS 03.06.01.03.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,350,000.00 0.00 0.00 3,350,000.00 3,350,000.00 03.06.01.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 TROS DIVERSOS 03.06.01.03.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 S DE OFICINA 03.06.01.03.02.99.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PA/ 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 PEL CARTON E IMPRESOS 03.06.01.03.02.99.06 EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 D  Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.03.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 MUNISTROS 03.06.01.03.05 BIENES DURADEROS 6,349,635.82 2,796,750.00 0.00 3,552,885.82 6,349,635.82 03.06.01.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6,349,635.82 2,796,750.00 0.00 3,552,885.82 6,349,635.82 03.06.01.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 6,349,635.82 2,796,750.00 0.00 3,552,885.82 6,349,635.82 03.06.02 ILUMINACIN DE PARQUE FRENTE 4,000,000.00 3,986,211.36 0.00 13,788.64 4,000,000.00 FUERTE VENTURA 03.06.02.05 BIENES DURADEROS 4,000,000.00 3,986,211.36 0.00 13,788.64 4,000,000.00 03.06.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 4,000,000.00 3,986,211.36 0.00 13,788.64 4,000,000.00 MEJORAS 03.06.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 4,000,000.00 3,986,211.36 0.00 13,788.64 4,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.03 ILUMINACIN DE LA ACERA DE LA 5,000,000.00 4,939,484.32 0.00 60,515.68 5,000,000.00 ALAMEDA OLIVA VILLEGAS INVU 03.06.03.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 4,939,484.32 0.00 60,515.68 5,000,000.00 03.06.03.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ 5,000,000.00 4,939,484.32 0.00 60,515.68 5,000,000.00 ORAS 03.06.03.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 5,000,000.00 4,939,484.32 0.00 60,515.68 5,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.04 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 PARQUE INFANTIL URBANIZACIN VALLE SOLEADO 03.06.04.05 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.06.04.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 JORAS 03.06.04.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.05 MANTENIMIENTO DE PARQUE FRENTE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 A SUPER ECONMICO, INVU, SANTA ANA 03.06.05.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 JORAS 03.06.05.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.06 RENOVACIN PARQUES URBANOS LA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JULIETA 03.06.06.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JORAS 03.06.06.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.07 CONSTRUCCIN DEL GIMNASIO DE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 BARRIO VSQUEZ 03.06.07.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.06.07.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.06.07.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.08 INSTALACIN ELCTRICA E ILUMIN 10,000,000.00 9,893,526.07 0.00 106,473.93 10,000,000.00 ACIN POLIDEPORTIVO BARRIO CO- RAZN DE JESS POZOS 03.06.08.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 9,893,526.07 0.00 106,473.93 10,000,000.00 03.06.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 10,000,000.00 9,893,526.07 0.00 106,473.93 10,000,000.00 MEJORAS 03.06.08.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 10,000,000.00 9,893,526.07 0.00 106,473.93 10,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.09 REMPLAZO DE PLAYGROUND DEL PAR 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 QUE RECREATIVO DE CALLE MANAN- TIALES 03.06.09.05 BIENES DURADEROS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 03.06.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 MEJORAS 03.06.09.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.10 PLAY PARA NIOS URANIZACION 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 RIO ORO 03.06.10.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MEJORAS 03.06.10.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.06.11 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLAN 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 OS CONSTRUCTIVOS DE CANCHA MUL TIUSO DE BARRIO ESPAA 03.06.11.01 SERVICIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.06.11.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.06.11.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERA Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ARQUITECTURA 03.06.12 MAQUINAS BIOMECNICAS PARA LOS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 PARQUES DEL RESIDENCIAL VISTAS DEL CAN 03.06.12.05 BIENES DURADEROS 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 03.06.12.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 MEJORAS 03.06.12.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.13 CMARAS DE SEGURIDAD EN EL PAR 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 QUE COPEY 03.06.13.05 BIENES DURADEROS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 03.06.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 03.06.13.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIN 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 03.06.14 REPARACIONES Y REMODELACIN 7,000,000.00 6,997,802.42 0.00 2,197.58 7,000,000.00 POLIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD LA PROMESA 03.06.14.05 BIENES DURADEROS 7,000,000.00 6,997,802.42 0.00 2,197.58 7,000,000.00 03.06.14.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 7,000,000.00 6,997,802.42 0.00 2,197.58 7,000,000.00 JORAS 03.06.14.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 7,000,000.00 6,997,802.42 0.00 2,197.58 7,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.15 II ETAPA PARQUE LINEAL EN LA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 ZONA MUNICIPAL DE LA PROMESA 03.06.15.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.06.15.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MEJORAS 03.06.15.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Y MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.16 REMODELACION DE PARQUES DE VIS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 TAS DEL CAON 03.06.16.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.06.16.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 JORAS 03.06.16.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Y MEJORAS 03.07 OTROS FONDOS Y APORTES 363,426,410.16 4,964,246.00 326,354.00 358,135,810.16 363,100,056.16 03.07.01 MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 N DE BASURA 03.07.01.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.01.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.01.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.02 MEJORAS SERVICIO DE PARQUES 30,000,000.00 765,000.00 0.00 29,235,000.00 30,000,000.00 OBRAS Y ORNATO 03.07.02.01 SERVICIOS 30,000,000.00 765,000.00 0.00 29,235,000.00 30,000,000.00 03.07.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 30,000,000.00 765,000.00 0.00 29,235,000.00 30,000,000.00 03.07.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 30,000,000.00 765,000.00 0.00 29,235,000.00 30,000,000.00 OTROS EQUIPOS 03.07.03 MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS 21,000,000.00 4,199,246.00 326,354.00 16,474,400.00 20,673,646.00 Y SITIOS PUBLICOS 03.07.03.01 SERVICIOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.07.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.07.03.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 03.07.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,000,000.00 4,199,246.00 326,354.00 4,474,400.00 8,673,646.00 03.07.03.02.01 PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS 4,000,000.00 3,073,646.00 326,354.00 600,000.00 3,673,646.00 03.07.03.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000.00 3,073,646.00 326,354.00 600,000.00 3,673,646.00 03.07.03.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCE- 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SORIOS 03.07.03.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 03.07.03.02.99 TILES MATERIALES Y SUMINISTR0 2,000,000.00 1,125,600.00 0.00 874,400.00 2,000,000.00 S DIVERSOS 03.07.03.02.99.05 TILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 2,000,000.00 1,125,600.00 0.00 874,400.00 2,000,000.00 A  Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.03.05 BIENES DURADEROS 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 03.07.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 03.07.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,500,000.00 0.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 03.07.04 MEJORAS SERVICIO DE LA POLICIA 80,994,626.80 0.00 0.00 80,994,626.80 80,994,626.80 MUNICIPAL 03.07.04.05 BIENES DURADEROS 80,994,626.80 0.00 0.00 80,994,626.80 80,994,626.80 03.07.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 80,994,626.80 0.00 0.00 80,994,626.80 80,994,626.80 03.07.04.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIN 64,994,626.80 0.00 0.00 64,994,626.80 64,994,626.80 03.07.04.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 O DIVERSO 03.07.05 CUENTAS ESPECIALES 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 03.07.05.09 CUENTAS ESPECIALES 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 03.07.05.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 TARIA 03.07.05.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 6,431,783.36 0.00 0.00 6,431,783.36 6,431,783.36 CION PRESUPUESTARIA 03.07.06 I ETAPA MOBILIARIO SALN COMU- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 NAL DE BARRIO VSQUEZ 03.07.06.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.06.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.06.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 RIO DIVERSO 03.07.07 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 SALN COMUNAL DEL INVU 03.07.07.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.07.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.07.07.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 RIO DIVERSO 03.07.08 BASUREROS PARA LA COMUNIDAD DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALITRAL 03.07.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.07.08.02.99 TILES MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S DIVERSOS 03.07.08.02.99.05 TILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.09 COMPRA TERRENO BRASIL PR FACI- 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 LIDADES COMUNALES, SALUD, CUI- DO NIOS Y ADULTOS MAYORES 03.07.09.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.09.05.03 BIENES PREEXISTENTES 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 03.07.09.05.03.01 TERRENOS 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 04 PARTIDAS ESPECIFICAS 10,684,523.20 0.00 0.00 10,684,523.20 10,684,523.20 PRESUPUESTADAS 04.01 EDIFICIOS 4,859,803.90 0.00 0.00 4,859,803.90 4,859,803.90 04.01.01 RESTAURACION DEL FRENTE DE LA 1,160,866.00 0.00 0.00 1,160,866.00 1,160,866.00 ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ, LEY 7755, AO 2019 04.01.01.05 BIENES DURADEROS 1,160,866.00 0.00 0.00 1,160,866.00 1,160,866.00 04.01.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,160,866.00 0.00 0.00 1,160,866.00 1,160,866.00 JORAS 04.01.01.05.02.01 EDIFICIOS 1,160,866.00 0.00 0.00 1,160,866.00 1,160,866.00 04.01.02 MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 1,933,053.00 DES, DISTRITO PIEDADES, LEY 7755, AO 2017 04.01.02.05 BIENES DURADEROS 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 1,933,053.00 04.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 1,933,053.00 JORAS 04.01.02.05.02.01 EDIFICIOS 1,933,053.00 0.00 0.00 1,933,053.00 1,933,053.00 04.01.03 REPARACION DE PUERTAS Y CAMARA 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 DE SEGURIDAD, ASOC, DESARROLLO HUMANO MANOS AMIGAS, BRASIL 04.01.03.01 SERVICIOS 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 04.01.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 04.01.03.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 EDIFICIOS Y LOCALES 04.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 04.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.01.04 REMODELACION E INST PISO CERA/ 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 MICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA, LEY 7755 04.01.04.01 SERVICIOS 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 04.01.04.01.08 MATENIMIENTO Y REPARACIN 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 04.01.04.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 53,044.00 0.00 0.00 53,044.00 53,044.00 EDIFICIOS Y LOCALES 04.01.05 REMODELACION DE BATERIAS SANI- 1,457,962.00 0.00 0.00 1,457,962.00 1,457,962.00 TARIAS Y CONST TECHO EN SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD POZOSS 04.01.05.05 BIENES DURADEROS 1,457,962.00 0.00 0.00 1,457,962.00 1,457,962.00 04.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 1,457,962.00 0.00 0.00 1,457,962.00 1,457,962.00 JORAS 04.01.05.05.02.01 EDIFICIOS 1,457,962.00 0.00 0.00 1,457,962.00 1,457,962.00 04.01.06 CONSTRUCCIN SALN PARROQUIAL 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 DE LA COMUNIDAD DE MATINILLA, SALITRAL, LEY 7755 AO 2013 04.01.06.01 SERVICIOS 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 04.01.06.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 04.01.06.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 2,461.90 0.00 0.00 2,461.90 2,461.90 EDIFICIOS Y LOCALES 04.02 VIAS DE COMUNICACION 1,278,384.35 0.00 0.00 1,278,384.35 1,278,384.35 04.02.01 COMPRA DE TUBERIA PARA CANALI- 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 ZACION DE AGUAS CALLE PRINCIPA SALITRAL, LEY 7755 AO 2018 04.02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 EN LA CONSTRUCCION 04.02.01.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 PLASTICO 04.02.02 CONST. Y REPARACION DE PARADAS 131,715.00 0.00 0.00 131,715.00 131,715.00 DE BUS EN LA URUCA. DISTRITO URUCA. LEY 7755, AO 2017 04.02.02.01 SERVICIOS 131,715.00 0.00 0.00 131,715.00 131,715.00 04.02.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIN 131,715.00 0.00 0.00 131,715.00 131,715.00 04.02.02.01.08.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE 131,715.00 0.00 0.00 131,715.00 131,715.00 VAS DE COMUNICACIN  Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.02.02.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 04.02.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03 CONSTRUCCION DE CORDON Y CAO 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 DE LAS CALLES DEL CASCO CENTRA COMUNIDAD STA ANA (AO 2019) 04.02.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 04.02.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 LES Y ASFALTICOS 04.02.04 CONSTRUCCION CORDON Y CAO 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN- TA ANA, AO 2020, LEY 7755 04.02.04.02 MATERIALES Y SUMINITROS 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 04.02.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 LES Y ASFALTICOS 04.06 OTROS PROYECTOS 2,870,842.92 0.00 0.00 2,870,842.92 2,870,842.92 04.06.01 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 INSTLACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON, CTA GENERAL 04.06.01.05 BIENES DURADEROS 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 04.06.01.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO 04.06.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 MEJORAS 04.06.01.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 Y MEJORAS 04.06.02 MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTON, CTA GENERAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.06.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 04.06.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 USO DE CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.06.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 LES Y ASFALTICOS 04.06.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUL- 115,750.00 0.00 0.00 115,750.00 115,750.00 TIUSOS DE BRASIL, LEY 7755, AO 2014 04.06.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,750.00 0.00 0.00 115,750.00 115,750.00 04.06.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 115,750.00 0.00 0.00 115,750.00 115,750.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.06.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 115,750.00 0.00 0.00 115,750.00 115,750.00 LES Y ASFALTICOS 04.06.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 1,675,492.03 0.00 0.00 1,675,492.03 1,675,492.03 04.07.01 EQUIPAMIENTO DEL EMAI 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 04.07.01.05 BIENES DURADEROS 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 04.07.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 04.07.01.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA 191,327.38 0.00 0.00 191,327.38 191,327.38 L, DEPORTIVO Y RECREATIVO 04.07.02 BODEGA PORTATIL Y ESTANTE PARA 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 COMITE DE LA ENRRAMADA, DISTRI TO DE PIEDADES, 7755 AO 2019 04.07.02.05 BIENES DURADEROS 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 04.07.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 RIO 04.07.02.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.99 MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.03 ENTREGA CANASTAS BASICAS DE 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERA- BLES URUCA, LEY 7755, AO 2019 04.07.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 04.07.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 CUARIOS 04.07.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 04.07.04 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATI 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 LES PARA AULA SALN COMUNAL DE PIEDADES. 7755. AO 2018 04.07.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 04.07.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 EN LA CONSTRUCCIN Y MANTENI- MIENTO 04.07.04.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 COS, TELEFNICO Y DE CMPUTO. LEY 7755 04.07.05 COMPRA DE TOLDO Y 6 MESAS PLE- 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 GABLES,SALN COMUNAL DE BRASIL LEY 7755, AO 2019 04.07.05.05 BIENES DURADEROS 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.05.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.05.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.06 COMPRA DE CAMAROTES PARA ALBER 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 GAR A PERSONAS MENORES DE EDAD HOGAR MONTIEL,7755,AO 2020 04.07.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.06.02.99 TILES, MATERIALES Y SUMINISTR 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 OS DIVERSOS 04.07.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.07 COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 PR ATENCION CUIDO Y ALIMENTACI MENORES EDAD CEN CINAI PIEDADE 04.07.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 04.07.07.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 CUARIOS 04.07.07.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.07.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.07.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08 COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES, LEY 7755 04.07.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09 COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BLES SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755 04.07.09.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09.05.01 MAQUINARIO EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10 COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PR ATENCION Y ALIMENTACION ME- NORES CEN CINAI PIEDADES, 7755 04.07.10.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11 REP. DE PUERTAS Y CAMARAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEGURIDAD, ASOC POR EL DESARRO LLO HUMANO MANOS AMIGAS BRASIL 04.07.11.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 04.07.11.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 04/05/2023 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/04/2023 Cdigo Descripcin Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Totales 14201,707,149.34 1736,376,775.91 3120,709,527.98 9344,620,845.45 11080,997,621.36 ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------