Municipalidad de Santa Ana Pag: 1 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 4767,952,595.53 315,314,891.08 2343,986,627.90 2108,651,076.55 2423,965,967.63 GENERAL 01.01 ADMINISTRACION GENERAL 3282,347,862.46 277,110,795.65 1338,527,083.93 1666,709,982.88 1943,820,778.53 01.01.00 REMUNERACIONES 2084,168,279.77 53,090,806.82 901,324,809.99 1129,752,662.96 1182,843,469.78 01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 939,059,853.52 51,847,975.83 412,176,300.80 475,035,576.89 526,883,552.72 01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 842,974,254.76 49,535,899.46 366,289,008.18 427,149,347.12 476,685,246.58 01.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 87,519,600.00 1,181,415.02 39,969,390.17 46,368,794.81 47,550,209.83 01.01.00.01.05 SUPLENCIAS 8,565,998.76 1,130,661.35 5,917,902.45 1,517,434.96 2,648,096.31 01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 180,131,820.17 1,242,830.99 73,276,122.00 105,612,867.18 106,855,698.17 01.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,500,000.00 520,188.85 1,082,647.27 2,897,163.88 3,417,352.73 01.01.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 01.01.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 20,155,200.00 722,642.14 7,390,391.91 12,042,165.95 12,764,808.09 01.01.00.02.05 DIETAS 154,976,620.17 0.00 64,803,082.82 90,173,537.35 90,173,537.35 01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 609,123,756.52 0.00 268,413,517.95 340,710,238.57 340,710,238.57 01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 191,206,034.76 0.00 81,418,201.63 109,787,833.13 109,787,833.13 01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 189,135,676.43 0.00 83,838,587.89 105,297,088.54 105,297,088.54 RAL DE LA PROFESIàN 01.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 121,883,272.05 0.00 0.00 121,883,272.05 121,883,272.05 01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 99,849,577.28 0.00 99,846,577.28 3,000.00 3,000.00 01.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALRIALES 7,049,196.00 0.00 3,310,151.15 3,739,044.85 3,739,044.85 01.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 142,660,017.07 0.00 73,825,196.24 68,834,820.83 68,834,820.83 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 01.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 135,344,118.75 0.00 70,049,108.24 65,295,010.51 65,295,010.51 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 01.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 7,315,898.32 0.00 3,776,088.00 3,539,810.32 3,539,810.32 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 01.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 213,192,832.49 0.00 73,633,673.00 139,559,159.49 139,559,159.49 PENSIONES Y OTROS 01.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 76,813,664.57 0.00 39,648,899.00 37,164,765.57 37,164,765.57 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 43,866,557.25 0.00 22,656,514.00 21,210,043.25 21,210,043.25 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 21,976,527.56 0.00 11,328,260.00 10,648,267.56 10,648,267.56 CAPITALIZACIàN LBORAL 01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 70,536,083.11 0.00 0.00 70,536,083.11 70,536,083.11 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 01.01.01 SERVICIOS 799,060,413.87 215,802,892.17 270,211,810.68 313,045,711.02 528,848,603.19 01.01.01.01 ALQUILERES 155,450,000.00 82,873,029.58 54,613,839.51 17,963,130.91 100,836,160.49 01.01.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS 4,000,000.00 1,607,680.00 1,584,320.00 808,000.00 2,415,680.00 LOCALES Y TERRENOS 01.01.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Y MOBILIARIO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 2 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 132,150,000.00 78,199,997.39 53,021,571.62 928,430.99 79,128,428.38 01.01.01.01.04 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS 12,300,000.00 1,070,450.11 7,947.89 11,221,602.00 12,292,052.11 PARA TELECOMUNICACIONES 01.01.01.01.99 OTROS ALQUILERES 6,000,000.00 1,994,902.08 0.00 4,005,097.92 6,000,000.00 01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 119,209,989.91 15,607,754.19 41,269,552.53 62,332,683.19 77,940,437.38 01.01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 17,500,000.00 0.00 5,796,760.66 11,703,239.34 11,703,239.34 LLADO 01.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30,000,000.00 0.00 14,624,175.00 15,375,825.00 15,375,825.00 01.01.01.02.03 SERVICIO DE CORREO 250,000.00 0.00 26,148.00 223,852.00 223,852.00 01.01.01.02.04 SERVICICO DE TELECOMUNICACION 71,459,989.91 15,607,754.19 20,822,468.87 35,029,766.85 50,637,521.04 01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 217,500,000.00 21,819,906.60 118,793,111.30 76,886,982.10 98,706,888.70 CIEROS 01.01.01.03.01 INFORMACION 12,000,000.00 75,770.00 1,165,510.00 10,758,720.00 10,834,490.00 01.01.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15,000,000.00 7,710,000.00 3,641,286.50 3,648,713.50 11,358,713.50 01.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION 5,000,000.00 1,158,740.00 231,648.00 3,609,612.00 4,768,352.00 Y OTROS 01.01.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 8,068.60 28,708.05 463,223.35 471,291.95 01.01.01.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVI- 160,000,000.00 0.00 102,016,654.34 57,983,345.66 57,983,345.66 CIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 01.01.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 25,000,000.00 12,867,328.00 11,709,304.41 423,367.59 13,290,695.59 INFORMACIàN 01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 158,238,585.00 36,065,528.09 26,596,416.36 95,576,640.55 131,642,168.64 01.01.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 SALUD 01.01.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 14,178,385.00 0.00 0.00 14,178,385.00 14,178,385.00 01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE 15,000,000.00 8,837,500.00 0.00 6,162,500.00 15,000,000.00 ARQUITECTURA 01.01.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 12,000,000.00 3,450,000.00 0.00 8,550,000.00 12,000,000.00 CAS Y SOCIALES 01.01.01.04.05 SERVICIOS INFORMµTICOS 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 01.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 73,540,000.00 8,428,432.09 20,616,812.36 44,494,755.55 52,923,187.64 01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 33,520,200.00 15,349,596.00 5,979,604.00 12,191,000.00 27,540,596.00 APOYO 01.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 4,436,838.96 796.46 393,308.96 4,042,733.54 4,043,530.00 TE 01.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,436,838.96 796.46 382,300.70 2,053,741.80 2,054,538.26 01.01.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00 0.00 11,008.26 1,988,991.74 1,988,991.74 01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 52,250,000.00 19,719,415.00 3,050,657.00 29,479,928.00 49,199,343.00 OBLIGACIONES 01.01.01.06.01 SEGUROS 52,250,000.00 19,719,415.00 3,050,657.00 29,479,928.00 49,199,343.00 01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,500,000.00 2,639,285.56 2,020,492.00 3,840,222.44 6,479,508.00 01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,500,000.00 2,459,285.56 1,346,992.00 3,693,722.44 6,153,008.00 01.01.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,000,000.00 180,000.00 673,500.00 146,500.00 326,500.00 SOCIALES 01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 77,075,000.00 37,062,591.69 23,440,798.02 16,571,610.29 53,634,201.98 01.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 12,400,000.00 4,823,208.97 3,279,132.00 4,297,659.03 9,120,868.00 Y LOCALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 3 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,000,000.00 979,530.24 616,797.30 5,403,672.46 6,383,202.70 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 01.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 300,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 01.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,000,000.00 1,805,940.50 0.00 2,194,059.50 4,000,000.00 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 01.01.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,675,000.00 29,453,911.98 18,979,868.72 2,241,219.30 31,695,131.28 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 01.01.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE 1,000,000.00 0.00 265,000.00 735,000.00 735,000.00 EQUIPO DIVERSO 01.01.01.09 IMPUESTOS 4,400,000.00 14,585.00 33,635.00 4,351,780.00 4,366,365.00 01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 4,400,000.00 14,585.00 33,635.00 4,351,780.00 4,366,365.00 01.01.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 01.01.01.99.05 DEDUCIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,249,978.56 6,704,946.66 16,144,877.16 42,400,154.74 49,105,101.40 01.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,960,117.17 4,488,715.32 4,196,781.76 5,274,620.09 9,763,335.41 01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000.00 4,283,087.32 3,527,484.74 2,189,427.94 6,472,515.26 01.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,000,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00 700,000.00 01.01.02.01.04 TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 2,460,117.17 205,628.00 369,297.02 1,885,192.15 2,090,820.15 01.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 01.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CUARIOS 01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 11,000,000.00 213,185.87 2,007,305.54 8,779,508.59 8,992,694.46 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 01.01.02.03.01 MAT. Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000.00 0.00 554,447.57 1,445,552.43 1,445,552.43 01.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 1,500,000.00 29,245.00 489,943.70 980,811.30 1,010,056.30 LES Y ASFALTICOS 01.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 135,507.20 75,102.30 789,390.50 924,897.70 01.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 2,500,000.00 48,433.67 478,658.72 1,972,907.61 2,021,341.28 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 01.01.02.03.05 MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.01.02.03.06 MAT. Y PRODUCTOS DE PLµSTICO 2,000,000.00 0.00 61,102.95 1,938,897.05 1,938,897.05 01.01.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 1,000,000.00 0.00 348,050.30 651,949.70 651,949.70 CONSTRUCCION 01.01.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 6,489,861.39 735,838.70 3,914,038.62 1,839,984.07 2,575,822.77 ACCESORIOS 01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,489,861.39 7,300.11 888,207.65 594,353.63 601,653.74 01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 728,538.59 3,025,830.97 1,245,630.44 1,974,169.03 01.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 33,800,000.00 1,267,206.77 6,026,751.24 26,506,041.99 27,773,248.76 DIVERSOS 01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000,000.00 1,218.21 1,476,525.59 2,522,256.20 2,523,474.41 Y COMPUTO 01.01.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 PITALARIO Y DE INVESTIGACION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 4 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 9,000,000.00 1,091,175.53 1,822,259.72 6,086,564.75 7,177,740.28 IMPRESOS 01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 3,300,000.00 0.00 481,875.65 2,818,124.35 2,818,124.35 01.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 7,500,000.00 174,813.03 1,048,550.28 6,276,636.69 6,451,449.72 LIMPIEZA 01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 4,000,000.00 0.00 175,040.00 3,824,960.00 3,824,960.00 DO Y SEGURIDAD 01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y 5,000,000.00 0.00 1,022,500.00 3,977,500.00 3,977,500.00 SUMINISTROS 01.01.03 INTERESES Y COMISIONES 60,463,484.61 0.00 30,751,670.71 29,711,813.90 29,711,813.90 01.01.03.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 60,063,484.61 0.00 30,606,729.95 29,456,754.66 29,456,754.66 01.01.03.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 60,063,484.61 0.00 30,606,729.95 29,456,754.66 29,456,754.66 INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 01.01.03.02.06.01 REMODELACION DE EDIFICIO 48,933,280.84 0.00 25,060,756.03 23,872,524.81 23,872,524.81 01.01.03.02.06.02 COMPRA DEL EDIFICIO ANEXO 11,130,203.77 0.00 5,545,973.92 5,584,229.85 5,584,229.85 01.01.03.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 400,000.00 0.00 144,940.76 255,059.24 255,059.24 01.01.03.04.03 COMISIONES Y OTROS GASTOS SO- 400,000.00 0.00 144,940.76 255,059.24 255,059.24 BRE PRESTAMOS INTERNOS 01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 233,600,000.00 1,512,150.00 109,706,231.10 122,381,618.90 123,893,768.90 01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 15,600,000.00 1,512,150.00 4,123,988.00 9,963,862.00 11,476,012.00 PERSONAS 01.01.06.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 3,500,000.00 127,500.00 374,830.00 2,997,670.00 3,125,170.00 01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 12,100,000.00 1,384,650.00 3,749,158.00 6,966,192.00 8,350,842.00 01.01.06.03 PRESTACIONES 18,000,000.00 0.00 14,332,243.10 3,667,756.90 3,667,756.90 01.01.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000.00 0.00 6,332,243.10 3,667,756.90 3,667,756.90 01.01.06.03.99 OTRAS PRESRACIONES A TERCERAS 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 PERSONAS 01.01.06.06 OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000.00 0.00 91,250,000.00 108,750,000.00 108,750,000.00 AL SECTOR PRIVADO 01.01.06.06.01 INDEMNIZACIONES 200,000,000.00 0.00 91,250,000.00 108,750,000.00 108,750,000.00 01.01.08 AMORTIZACION 39,805,705.65 0.00 10,387,684.29 29,418,021.36 29,418,021.36 01.01.08.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 39,805,705.65 0.00 10,387,684.29 29,418,021.36 29,418,021.36 01.01.08.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 39,805,705.65 0.00 10,387,684.29 29,418,021.36 29,418,021.36 INST. PUBLICAS FINANCIERAS 01.01.08.02.06.01 PRESTAMO REMODELACION DEL 33,613,196.10 0.00 8,507,614.37 25,105,581.73 25,105,581.73 EDIFICIO 01.01.08.02.06.02 PRESTAMO COMPRA EDIFCIO ANEXO 6,192,509.55 0.00 1,880,069.92 4,312,439.63 4,312,439.63 01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 5 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 01.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIàN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 01.02 GASTOS DE AUDITORIA 142,096,963.63 4,337,912.36 63,756,023.00 74,003,028.27 78,340,940.63 01.02.00 REMUNERACIONES 133,421,963.63 3,233,757.36 61,814,779.58 68,373,426.69 71,607,184.05 01.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 46,172,400.00 3,233,757.36 20,256,957.54 22,681,685.10 25,915,442.46 01.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 46,172,400.00 3,233,757.36 20,256,957.54 22,681,685.10 25,915,442.46 01.02.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 01.02.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 01.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 63,249,064.73 0.00 30,764,987.04 32,484,077.69 32,484,077.69 01.02.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 17,026,560.00 0.00 7,950,935.75 9,075,624.25 9,075,624.25 01.02.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 30,012,060.00 0.00 15,272,949.13 14,739,110.87 14,739,110.87 RAL DE LA PROFESIàN 01.02.00.03.03 DECIMO TERCER MES 8,429,306.76 0.00 0.00 8,429,306.76 8,429,306.76 01.02.00.03.04 SALARI ESCOLAR 7,781,137.97 0.00 7,541,102.16 240,035.81 240,035.81 01.02.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 9,866,235.40 0.00 5,396,416.00 4,469,819.40 4,469,819.40 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 01.02.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 9,360,274.61 0.00 5,119,673.00 4,240,601.61 4,240,601.61 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 01.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 505,960.79 0.00 276,743.00 229,217.79 229,217.79 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 01.02.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 13,934,263.50 0.00 5,396,419.00 8,537,844.50 8,537,844.50 PENSIONES Y OTROS 01.02.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 5,312,588.29 0.00 2,905,762.00 2,406,826.29 2,406,826.29 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 01.02.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 3,035,764.74 0.00 1,660,437.00 1,375,327.74 1,375,327.74 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 01.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 1,517,882.37 0.00 830,220.00 687,662.37 687,662.37 CAPITALIZACIàN LBORAL 01.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 4,068,028.10 0.00 0.00 4,068,028.10 4,068,028.10 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 01.02.01 SERVICIOS 6,425,000.00 1,104,155.00 1,467,979.05 3,852,865.95 4,957,020.95 01.02.01.01 ALQUILERES 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 01.02.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 01.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 CIEROS 01.02.01.03.07 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELEC 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 TRONICA DE INFORMACION 01.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 TE 01.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 6 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.02.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 01.02.01.06 SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS 1,650,000.00 645,580.00 0.00 1,004,420.00 1,650,000.00 OBLIGACIONES 01.02.01.06.01 SEGUROS 1,650,000.00 645,580.00 0.00 1,004,420.00 1,650,000.00 01.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 458,575.00 1,467,979.05 73,445.95 532,020.95 01.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 458,575.00 1,467,979.05 73,445.95 532,020.95 01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 01.02.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 LOCALES 01.02.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA 01.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORMACION 01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000.00 0.00 14,522.51 235,477.49 235,477.49 01.02.02.03 MANTERIALES Y PRODUCTOS DE USO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 01.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 14,522.51 185,477.49 185,477.49 DIVERSOS 01.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 7,252.44 92,747.56 92,747.56 01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 7,270.07 92,729.93 92,729.93 IMPRESOS 01.02.05 BIENES DURADEROS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 01.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 01.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 01.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00 0.00 458,741.86 1,041,258.14 1,041,258.14 01.02.06.03 PRESTACIONES 1,500,000.00 0.00 458,741.86 1,041,258.14 1,041,258.14 01.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,500,000.00 0.00 458,741.86 1,041,258.14 1,041,258.14 PERSONAS 01.02.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.02.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 01.02.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 01.03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES 143,381,384.19 33,866,183.07 29,673,119.85 79,842,081.27 113,708,264.34 PROPIAS 01.03.05 BIENES DURADEROS 143,381,384.19 33,866,183.07 29,673,119.85 79,842,081.27 113,708,264.34 01.03.05.01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIA- 45,824,124.19 763,740.00 2,255,998.70 42,804,385.49 43,568,125.49 RIO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 7 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.03.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 PRODUCCION 01.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 01.03.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 4,224,124.19 0.00 2,218,498.70 2,005,625.49 2,005,625.49 01.03.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000.00 136,000.00 37,500.00 2,326,500.00 2,462,500.00 01.03.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 3,100,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00 3,100,000.00 01.03.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000.00 627,740.00 0.00 1,372,260.00 2,000,000.00 01.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 97,557,260.00 33,102,443.07 27,417,121.15 37,037,695.78 70,140,138.85 01.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 97,557,260.00 33,102,443.07 27,417,121.15 37,037,695.78 70,140,138.85 01.04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y 1200,126,385.25 0.00 912,030,401.12 288,095,984.13 288,095,984.13 TRANSFERENCIAS 01.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1200,126,385.25 0.00 912,030,401.12 288,095,984.13 288,095,984.13 01.04.06.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1196,126,385.25 0.00 911,732,088.94 284,394,296.31 284,394,296.31 SECTOR PUBLICO 01.04.06.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,327,394.99 0.00 34,500,391.87 23,827,003.12 23,827,003.12 AL GOBIERNO CENTRAL 01.04.06.01.01.01 ORGANO DE NORMALIZACION 58,327,394.99 0.00 34,500,391.87 23,827,003.12 23,827,003.12 TECNICA 01.04.06.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 216,345,781.28 0.00 123,630,791.38 92,714,989.90 92,714,989.90 ORGANOS DESCONCETRADOS 01.04.06.01.02.01 JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO 116,654,789.98 0.00 69,000,783.73 47,654,006.25 47,654,006.25 NACIONAL 01.04.06.01.02.02 APORTE COMISION NACIONAL 5,055,222.20 0.00 2,714,729.09 2,340,493.11 2,340,493.11 DE BIODIVERSIDAD 01.04.06.01.02.03 FONDO AREAS PROTEGIDAS DE 31,847,899.86 0.00 17,102,793.20 14,745,106.66 14,745,106.66 CONSERVACIàN 01.04.06.01.02.04 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS 62,787,869.24 0.00 34,812,485.36 27,975,383.88 27,975,383.88 CON DISCAPACIDAD 01.04.06.01.02.05 COMISIàN NACIONAL DE EMERGEN- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIAS 01.04.06.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 536,615,537.52 0.00 536,615,537.50 0.02 0.02 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAS 01.04.06.01.03.01 JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I 536,615,537.52 0.00 536,615,537.50 0.02 0.02 01.04.06.01.04 TRANFERENCIAS CORRIENTES A GOB 384,837,671.46 0.00 216,985,368.19 167,852,303.27 167,852,303.27 IERNOS LOCALES 01.04.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 376,727,215.41 0.00 208,874,912.14 167,852,303.27 167,852,303.27  Municipalidad de Santa Ana Pag: 8 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 01.04.06.01.04.02 FEMETROM 8,110,456.05 0.00 8,110,456.05 0.00 0.00 01.04.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 4,000,000.00 0.00 298,312.18 3,701,687.82 3,701,687.82 AL SECTOR PRIADO 01.04.06.06.02 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 4,000,000.00 0.00 298,312.18 3,701,687.82 3,701,687.82 02 SERVICIOS COMUNALES 5315,020,443.07 557,700,959.42 1877,629,438.98 2879,690,044.67 3437,391,004.09 02.01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 265,010,480.96 11,592,753.21 105,773,800.79 147,643,926.96 159,236,680.17 02.01.00 REMUNERACIONES 234,552,429.97 7,135,707.31 100,040,056.78 127,376,665.88 134,512,373.19 02.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 133,789,027.08 7,135,707.31 58,904,405.08 67,748,914.69 74,884,622.00 02.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 109,330,782.08 6,247,334.94 46,887,070.07 56,196,377.07 62,443,712.01 02.01.00.01.02 JORNALES 15,854,400.00 438,807.18 7,465,637.95 7,949,954.87 8,388,762.05 02.01.00.01.05 SUPLENCIAS 8,603,845.00 449,565.19 4,551,697.06 3,602,582.75 4,052,147.94 02.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 896,738.00 0.00 248,524.97 648,213.03 648,213.03 02.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 896,738.00 0.00 248,524.97 648,213.03 648,213.03 02.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 56,604,340.61 0.00 24,238,639.73 32,365,700.88 32,365,700.88 02.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 14,226,782.44 0.00 6,442,456.62 7,784,325.82 7,784,325.82 02.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 14,709,190.26 0.00 0.00 14,709,190.26 14,709,190.26 02.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 13,578,131.87 0.00 11,781,544.70 1,796,587.17 1,796,587.17 02.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 14,090,236.04 0.00 6,014,638.41 8,075,597.63 8,075,597.63 02.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 17,216,639.26 0.00 8,324,242.00 8,892,397.26 8,892,397.26 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 16,333,734.68 0.00 7,897,355.00 8,436,379.68 8,436,379.68 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 882,904.58 0.00 426,887.00 456,017.58 456,017.58 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 26,045,685.02 0.00 8,324,245.00 17,721,440.02 17,721,440.02 PENSIONES Y OTROS 02.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 9,270,498.06 0.00 4,482,284.00 4,788,214.06 4,788,214.06 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.01.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 5,297,427.46 0.00 2,561,306.00 2,736,121.46 2,736,121.46 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 2,648,713.73 0.00 1,280,655.00 1,368,058.73 1,368,058.73 CAPITALIZACIàN LBORAL 02.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 8,829,045.77 0.00 0.00 8,829,045.77 8,829,045.77 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.01.01 SERVICIOS 11,000,000.00 3,829,788.90 90,296.10 7,079,915.00 10,909,703.90 02.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 8,500,000.00 3,712,085.00 0.00 4,787,915.00 8,500,000.00 OBLIGACIONES 02.01.01.06.01 SEGUROS 8,500,000.00 3,712,085.00 0.00 4,787,915.00 8,500,000.00 02.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000.00 117,703.90 90,296.10 2,292,000.00 2,409,703.90 02.01.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU- CCION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 9 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,500,000.00 117,703.90 90,296.10 1,292,000.00 1,409,703.90 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,400,000.00 379,757.00 2,900,767.00 5,119,476.00 5,499,233.00 02.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,200,000.00 379,757.00 1,523,767.00 1,296,476.00 1,676,233.00 02.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500,000.00 379,757.00 1,523,767.00 596,476.00 976,233.00 02.01.02.01.02 PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y ME- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 DICINALES 02.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SORIOS 02.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 4,200,000.00 0.00 1,377,000.00 2,823,000.00 2,823,000.00 DIVERSOS 02.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 3,000,000.00 0.00 1,377,000.00 1,623,000.00 1,623,000.00 LIMPIEZA 02.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000.00 247,500.00 2,742,680.91 5,009,819.09 5,257,319.09 02.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A, 6,000,000.00 247,500.00 1,307,534.10 4,444,965.90 4,692,465.90 PERSONAS 02.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 6,000,000.00 247,500.00 1,307,534.10 4,444,965.90 4,692,465.90 02.01.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 1,435,146.81 564,853.19 564,853.19 02.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 1,435,146.81 564,853.19 564,853.19 PERSONAS 02.01.09 CUENTAS ESPECIALES 3,058,050.99 0.00 0.00 3,058,050.99 3,058,050.99 02.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 3,058,050.99 0.00 0.00 3,058,050.99 3,058,050.99 TARIA 02.01.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 3,058,050.99 0.00 0.00 3,058,050.99 3,058,050.99 CION PRESUPUESTARIA 02.02 RECOLECCION DE BASURA 1029,735,545.96 264,135,859.54 407,916,118.70 357,683,567.72 621,819,427.26 02.02.00 REMUNERACIONES 475,215,804.60 10,072,299.84 205,595,588.69 259,547,916.07 269,620,215.91 02.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 248,621,285.76 10,072,299.84 110,037,884.96 128,511,100.96 138,583,400.80 02.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 229,783,957.76 9,634,940.66 102,539,528.43 117,609,488.67 127,244,429.33 02.02.00.01.05 SUPLENCIAS 18,837,328.00 437,359.18 7,498,356.53 10,901,612.29 11,338,971.47 02.02.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,303,403.00 0.00 138,983.08 8,164,419.92 8,164,419.92 02.02.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,303,403.00 0.00 138,983.08 8,164,419.92 8,164,419.92 02.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 130,615,461.56 0.00 60,496,850.65 70,118,610.91 70,118,610.91 02.02.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 48,555,482.48 0.00 22,928,265.05 25,627,217.43 25,627,217.43 02.02.00.03.03 DECIMO TERCER MES 29,809,722.46 0.00 0.00 29,809,722.46 29,809,722.46 02.02.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 27,388,128.04 0.00 27,388,128.04 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 10 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.02.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 24,862,128.58 0.00 10,180,457.56 14,681,671.02 14,681,671.02 02.02.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 34,891,331.81 0.00 17,569,576.00 17,321,755.81 17,321,755.81 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.02.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 33,102,032.74 0.00 16,668,570.00 16,433,462.74 16,433,462.74 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,789,299.07 0.00 901,006.00 888,293.07 888,293.07 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.02.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 52,784,322.47 0.00 17,352,294.00 35,432,028.47 35,432,028.47 PENSIONES Y OTROS 02.02.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 18,787,640.20 0.00 9,243,256.00 9,544,384.20 9,544,384.20 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.02.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 10,735,794.40 0.00 5,406,025.00 5,329,769.40 5,329,769.40 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 5,367,897.20 0.00 2,703,013.00 2,664,884.20 2,664,884.20 CAPITALIZACIàN LBORAL 02.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 17,892,990.67 0.00 0.00 17,892,990.67 17,892,990.67 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.02.01 SERVICIOS 423,870,000.00 232,458,711.73 139,309,399.48 52,101,888.79 284,560,600.52 02.02.01.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.01.02 SERVICIOS BASICOS 322,000,000.00 207,700,812.66 113,573,991.74 725,195.60 208,426,008.26 02.02.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 2,000,000.00 758,500.16 516,679.24 724,820.60 1,483,320.76 02.02.01.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS 320,000,000.00 206,942,312.50 113,057,312.50 375.00 206,942,687.50 02.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 10,000,000.00 0.00 3,578,985.74 6,421,014.26 6,421,014.26 TE 02.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10,000,000.00 0.00 3,578,985.74 6,421,014.26 6,421,014.26 02.02.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 38,500,000.00 3,712,085.00 9,045,621.00 25,742,294.00 29,454,379.00 OBLIGACIONES 02.02.01.06.01 SEGUROS 38,500,000.00 3,712,085.00 9,045,621.00 25,742,294.00 29,454,379.00 02.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,000,000.00 21,016,999.07 12,970,996.00 16,012,004.93 37,029,004.00 02.02.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 50,000,000.00 21,016,999.07 12,970,996.00 16,012,004.93 37,029,004.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.02.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.02.01.09 IMPUESTOS 1,870,000.00 28,815.00 139,805.00 1,701,380.00 1,730,195.00 02.02.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,870,000.00 28,815.00 139,805.00 1,701,380.00 1,730,195.00 02.02.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.02.01.99.05 DEDUCIBLES 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 112,400,000.00 16,881,937.97 56,499,130.35 39,018,931.68 55,900,869.65 02.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 55,200,000.00 9,242,860.46 37,951,425.36 8,005,714.18 17,248,574.64 02.02.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000,000.00 9,242,860.46 37,951,425.36 2,805,714.18 12,048,574.64 02.02.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 CINALES 02.02.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 11 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 COS 02.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 TICO 02.02.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 50,000,000.00 7,639,077.51 18,318,204.99 24,042,717.50 31,681,795.01 ACCESORIOS 02.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 7,639,077.51 18,318,204.99 24,042,717.50 31,681,795.01 02.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 5,700,000.00 0.00 229,500.00 5,470,500.00 5,470,500.00 DIVERSOS 02.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y DE COMPUTO 02.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS 02.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.02.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE 500,000.00 0.00 229,500.00 270,500.00 270,500.00 LIMPIEZA 02.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.02.05 BIENES DURADEROS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 02.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000.00 4,722,910.00 6,512,000.18 3,765,089.82 8,487,999.82 02.02.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 9,000,000.00 4,722,910.00 2,642,730.00 1,634,360.00 6,357,270.00 PERSONAS 02.02.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 9,000,000.00 4,722,910.00 2,642,730.00 1,634,360.00 6,357,270.00 02.02.06.03 PRESTACIONES 6,000,000.00 0.00 3,869,270.18 2,130,729.82 2,130,729.82 02.02.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 1,000,000.00 0.00 383,005.74 616,994.26 616,994.26 02.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 5,000,000.00 0.00 3,486,264.44 1,513,735.56 1,513,735.56 PERSONAS 02.02.09 CUENTAS ESPECIALES 2,649,741.36 0.00 0.00 2,649,741.36 2,649,741.36 02.02.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 2,649,741.36 0.00 0.00 2,649,741.36 2,649,741.36 TARIA 02.02.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 2,649,741.36 0.00 0.00 2,649,741.36 2,649,741.36 CION PRESUPUESTARIA 02.03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 828,477,863.33 106,524,038.65 251,609,020.82 470,344,803.86 576,868,842.51 CALLES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 12 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.00 REMUNERACIONES 356,502,264.49 9,042,800.36 146,039,359.12 201,420,105.01 210,462,905.37 02.03.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 178,282,000.00 9,042,800.36 73,028,231.41 96,210,968.23 105,253,768.59 02.03.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 161,413,200.00 8,978,149.22 69,720,324.35 82,714,726.43 91,692,875.65 02.03.00.01.02 JORNALES 5,368,800.00 0.00 0.00 5,368,800.00 5,368,800.00 02.03.00.01.05 SUPLENCIAS 11,500,000.00 64,651.14 3,307,907.06 8,127,441.80 8,192,092.94 02.03.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,038,100.00 0.00 6,160,355.04 877,744.96 877,744.96 02.03.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,500,000.00 0.00 5,498,319.32 1,680.68 1,680.68 02.03.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,538,100.00 0.00 662,035.72 876,064.28 876,064.28 02.03.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 104,961,258.40 0.00 42,359,547.67 62,601,710.73 62,601,710.73 02.03.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 45,149,505.12 0.00 16,781,827.07 28,367,678.05 28,367,678.05 02.03.00.03.03 DECIMO TERCER MES 22,515,108.07 0.00 0.00 22,515,108.07 22,515,108.07 02.03.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 18,260,653.88 0.00 18,260,653.88 0.00 0.00 02.03.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 19,035,991.33 0.00 7,317,066.72 11,718,924.61 11,718,924.61 02.03.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 26,353,217.73 0.00 12,245,611.00 14,107,606.73 14,107,606.73 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.03.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 25,001,770.67 0.00 11,617,627.00 13,384,143.67 13,384,143.67 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.03.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,351,447.06 0.00 627,984.00 723,463.06 723,463.06 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.03.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 39,867,688.36 0.00 12,245,614.00 27,622,074.36 27,622,074.36 PENSIONES Y OTROS 02.03.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 14,190,194.16 0.00 6,593,790.00 7,596,404.16 7,596,404.16 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.03.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 8,108,682.38 0.00 3,767,881.00 4,340,801.38 4,340,801.38 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.03.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 4,054,341.19 0.00 1,883,943.00 2,170,398.19 2,170,398.19 CAPITALIZACIàN LBORAL 02.03.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 13,514,470.63 0.00 0.00 13,514,470.63 13,514,470.63 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.03.01 SERVICIOS 145,000,000.00 47,414,408.61 34,209,431.75 63,376,159.64 110,790,568.25 02.03.01.01 ALQUILERES 50,000,000.00 11,695,400.00 19,114,600.00 19,190,000.00 30,885,400.00 02.03.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO 50,000,000.00 11,695,400.00 19,114,600.00 19,190,000.00 30,885,400.00 Y MOBILIARIO 02.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,500,000.00 700,548.86 234,582.70 564,868.44 1,265,417.30 02.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,500,000.00 700,548.86 234,582.70 564,868.44 1,265,417.30 02.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CIEROS 02.03.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,000,000.00 6,994,750.00 0.00 2,005,250.00 9,000,000.00 02.03.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ARQUITECTURA 02.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 7,000,000.00 6,994,750.00 0.00 5,250.00 7,000,000.00 APOYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 13 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 3,000,000.00 0.00 1,890,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 TE 02.03.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 1,890,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 02.03.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 22,000,000.00 6,568,607.00 4,409,078.00 11,022,315.00 17,590,922.00 OBLIGACIONES 02.03.01.06.01 SEGUROS 22,000,000.00 6,568,607.00 4,409,078.00 11,022,315.00 17,590,922.00 02.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 57,500,000.00 21,455,102.75 8,369,033.55 27,675,863.70 49,130,966.45 02.03.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 55,000,000.00 21,455,102.75 8,369,033.55 25,175,863.70 46,630,966.45 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.03.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 OTROS EQUIPOS 02.03.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 192,137.50 1,307,862.50 1,307,862.50 02.03.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 0.00 192,137.50 1,307,862.50 1,307,862.50 02.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 256,275,598.84 47,405,729.68 63,249,996.12 145,619,873.04 193,025,602.72 02.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,550,000.00 4,153,007.00 14,771,262.00 10,625,731.00 14,778,738.00 02.03.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,000,000.00 4,153,007.00 14,771,262.00 5,075,731.00 9,228,738.00 02.03.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 NALES 02.03.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.03.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS USO 160,500,000.00 40,606,207.40 42,944,211.47 76,949,581.13 117,555,788.53 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 02.03.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 METALICOS 02.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS 90,000,000.00 40,606,207.40 39,285,472.60 10,108,320.00 50,714,527.40 MINERALES Y ASFALTICOS 02.03.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 02.03.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 COS, TELEF¢NICOS Y DE COMPUTO 02.03.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 VIDRIO 02.03.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS 40,000,000.00 0.00 3,658,738.87 36,341,261.13 36,341,261.13 PLASTICOS 02.03.02.03.99 OTROS MATERIALES Y USOS DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CONSTRUCCION 02.03.02.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y 60,675,598.84 2,646,515.28 5,534,522.65 52,494,560.91 55,141,076.19 ACCESORIOS 02.03.02.04.01 HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.03.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 57,675,598.84 2,646,515.28 5,534,522.65 49,494,560.91 52,141,076.19 02.03.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 5,550,000.00 0.00 0.00 5,550,000.00 5,550,000.00 DIVERSOS 02.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Y COMPUTO 02.03.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 IMPRESOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 14 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTURIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.03.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIM- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 PIEZA 02.03.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.03.05 BIENES DURADEROS 52,000,000.00 0.00 424,085.20 51,575,914.80 51,575,914.80 02.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 52,000,000.00 0.00 424,085.20 51,575,914.80 51,575,914.80 02.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 52,000,000.00 0.00 424,085.20 51,575,914.80 51,575,914.80 02.03.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,700,000.00 2,661,100.00 7,686,148.63 8,352,751.37 11,013,851.37 02.03.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 9,900,000.00 2,661,100.00 2,329,656.40 4,909,243.60 7,570,343.60 PERSONAS 02.03.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 9,900,000.00 2,661,100.00 2,329,656.40 4,909,243.60 7,570,343.60 02.03.06.03 PRESTACIONES 8,800,000.00 0.00 5,356,492.23 3,443,507.77 3,443,507.77 02.03.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 3,800,000.00 0.00 2,940,032.13 859,967.87 859,967.87 02.03.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 5,000,000.00 0.00 2,416,460.10 2,583,539.90 2,583,539.90 PERSONAS 02.03.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.03.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.03.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.04 CEMENTERIOS 91,672,593.33 4,162,779.03 28,499,911.05 59,009,903.25 63,172,682.28 02.04.00 REMUNERACIONES 61,373,621.21 1,187,179.07 24,301,475.63 35,884,966.51 37,072,145.58 02.04.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 27,192,590.90 1,187,179.07 11,149,246.40 14,856,165.43 16,043,344.50 02.04.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26,405,116.80 1,187,179.07 11,149,246.40 14,068,691.33 15,255,870.40 02.04.00.01.05 SUPLENCIAS 787,474.10 0.00 0.00 787,474.10 787,474.10 02.04.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,170,600.00 0.00 1,796,235.18 3,374,364.82 3,374,364.82 02.04.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 5,170,600.00 0.00 1,796,235.18 3,374,364.82 3,374,364.82 02.04.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 17,690,293.90 0.00 7,158,520.05 10,531,773.85 10,531,773.85 02.04.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 7,569,297.84 0.00 3,151,869.98 4,417,427.86 4,417,427.86 02.04.00.03.03 DECIMO TERCER MES 3,848,846.38 0.00 0.00 3,848,846.38 3,848,846.38 02.04.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,552,890.59 0.00 3,180,202.07 372,688.52 372,688.52 02.04.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALRES 2,719,259.09 0.00 826,448.00 1,892,811.09 1,892,811.09 02.04.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESA- 4,504,952.24 0.00 2,112,209.00 2,392,743.24 2,392,743.24 RROLLO DEL SEGURO SOCIAL 02.04.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 4,273,929.05 0.00 2,003,888.00 2,270,041.05 2,270,041.05 SEGURO DE SALUD C.C.S.S 02.04.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 231,023.19 0.00 108,321.00 122,702.19 122,702.19 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.04.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS 6,815,184.17 0.00 2,085,265.00 4,729,919.17 4,729,919.17 PENSIONES Y OTROS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 15 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 2,425,743.52 0.00 1,110,395.00 1,315,348.52 1,315,348.52 SEGURO DE PENCIONES C.C.S.S. 02.04.00.05.02 APORTE PATRONAL REGIMEN DE 1,386,139.15 0.00 649,912.00 736,227.15 736,227.15 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.04.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 693,069.58 0.00 324,958.00 368,111.58 368,111.58 CAPITALIZACIàN LBORAL 02.04.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,310,231.92 0.00 0.00 2,310,231.92 2,310,231.92 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.04.01 SERVICIOS 7,400,000.00 909,580.00 1,652,128.00 4,838,292.00 5,747,872.00 02.04.01.02 SERVICIOS BASICOS 3,500,000.00 0.00 1,091,128.00 2,408,872.00 2,408,872.00 02.04.01.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCAN- 2,000,000.00 0.00 770,858.00 1,229,142.00 1,229,142.00 TARILADO 02.04.01.02.02 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,000,000.00 0.00 320,270.00 679,730.00 679,730.00 02.04.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 900,000.00 264,000.00 561,000.00 75,000.00 339,000.00 02.04.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 900,000.00 264,000.00 561,000.00 75,000.00 339,000.00 02.04.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 2,000,000.00 645,580.00 0.00 1,354,420.00 2,000,000.00 OBLIGACIONES 02.04.01.06.01 SEGUROS 2,000,000.00 645,580.00 0.00 1,354,420.00 2,000,000.00 02.04.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.04.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODU-- CCION 02.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,450,000.00 1,758,969.96 1,393,198.39 15,297,831.65 17,056,801.61 02.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,750,000.00 342,599.00 477,768.54 1,929,632.46 2,272,231.46 02.04.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00 342,599.00 135,781.00 271,620.00 614,219.00 02.04.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME-- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 DICINALES 02.04.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 337,428.86 662,571.14 662,571.14 02.04.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 700,000.00 0.00 4,558.68 695,441.32 695,441.32 02.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 CUARIOS 02.04.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 02.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 8,700,000.00 1,414,906.36 734,668.69 6,550,424.95 7,965,331.31 EN LA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 02.04.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 1,500,000.00 22,223.01 84,028.77 1,393,748.22 1,415,971.23 COS 02.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS 5,000,000.00 1,336,348.00 571,420.00 3,092,232.00 4,428,580.00 MINERALES Y ASFALTICOS 02.04.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 27,494.64 0.00 272,505.36 300,000.00 02.04.02.03.04 MAT. Y PRODUCTOS ELECTRICOS 1,000,000.00 0.00 18,958.70 981,041.30 981,041.30  Municipalidad de Santa Ana Pag: 16 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.04.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 600,000.00 22,300.88 50,277.84 527,421.28 549,722.16 TICO 02.04.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 300,000.00 6,539.83 9,983.38 283,476.79 290,016.62 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.04.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 1,300,000.00 0.00 62,913.08 1,237,086.92 1,237,086.92 ACCESORIOS 02.04.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 62,913.08 937,086.92 937,086.92 02.04.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 3,700,000.00 1,464.60 117,848.08 3,580,687.32 3,582,151.92 TROS DIVERSOS 02.04.02.99.01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 100,000.00 0.00 19,464.00 80,536.00 80,536.00 OFICINA 02.04.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO, 100,000.00 0.00 36,041.26 63,958.74 63,958.74 HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIO N 02.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 200,000.00 0.00 39,100.82 160,899.18 160,899.18 IMPRESOS 02.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 1,464.60 0.00 298,535.40 300,000.00 02.04.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 ZA 02.04.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 2,000,000.00 0.00 23,242.00 1,976,758.00 1,976,758.00 DO Y SEGURIDAD 02.04.05 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.00 485,560.00 714,440.00 714,440.00 02.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,200,000.00 0.00 485,560.00 714,440.00 714,440.00 02.04.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,200,000.00 0.00 485,560.00 714,440.00 714,440.00 02.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,500,000.00 307,050.00 667,549.03 1,525,400.97 1,832,450.97 02.04.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,500,000.00 307,050.00 459,434.00 733,516.00 1,040,566.00 PERSONAS 02.04.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,500,000.00 307,050.00 459,434.00 733,516.00 1,040,566.00 02.04.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 208,115.03 791,884.97 791,884.97 02.04.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,000,000.00 0.00 208,115.03 791,884.97 791,884.97 PERSONAS 02.04.09 CUENTAS ESPECIALES 748,972.12 0.00 0.00 748,972.12 748,972.12 02.04.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 748,972.12 0.00 0.00 748,972.12 748,972.12 TARIA 02.04.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 748,972.12 0.00 0.00 748,972.12 748,972.12 CION PRESUPUESTARIA 02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 274,427,887.27 11,511,516.12 85,713,517.53 177,202,853.62 188,714,369.74 02.05.00 REMUNERACIONES 231,776,055.98 4,267,499.70 76,132,355.39 151,376,200.89 155,643,700.59 02.05.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 132,673,705.50 4,267,499.70 41,058,590.47 87,347,615.33 91,615,115.03 02.05.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 83,417,030.40 4,161,938.84 39,869,647.62 39,385,443.94 43,547,382.78  Municipalidad de Santa Ana Pag: 17 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.00.01.02 JORNALES 10,569,600.00 0.00 0.00 10,569,600.00 10,569,600.00 02.05.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 32,212,800.00 0.00 0.00 32,212,800.00 32,212,800.00 02.05.00.01.05 SUPLENCIAS 6,474,275.10 105,560.86 1,188,942.85 5,179,771.39 5,285,332.25 02.05.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 957,974.00 0.00 802,139.66 155,834.34 155,834.34 02.05.00.02.01 TIEMPO EXTRAORIDARIO 957,974.00 0.00 802,139.66 155,834.34 155,834.34 02.05.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 55,375,699.44 0.00 21,042,890.26 34,332,809.18 34,332,809.18 02.05.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 11,666,756.88 0.00 5,504,793.80 6,161,963.08 6,161,963.08 02.05.00.03.03 DECIMO TERCER MES 14,541,350.19 0.00 0.00 14,541,350.19 14,541,350.19 02.05.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 13,323,197.82 0.00 10,194,400.87 3,128,796.95 3,128,796.95 02.05.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,844,394.55 0.00 5,343,695.59 10,500,698.96 10,500,698.96 02.05.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 17,020,187.80 0.00 6,614,366.00 10,405,821.80 10,405,821.80 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 02.05.00.04.01 CONTRIBUCIàN PATRONAL AL 16,147,357.66 0.00 6,275,165.00 9,872,192.66 9,872,192.66 SEGURO DE SALUD CCSS 02.05.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL 872,830.14 0.00 339,201.00 533,629.14 533,629.14 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.05.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 25,748,489.24 0.00 6,614,369.00 19,134,120.24 19,134,120.24 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.05.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 9,164,716.51 0.00 3,561,582.00 5,603,134.51 5,603,134.51 GURO DE PENCIONES DE CCSS 02.05.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE 5,236,980.86 0.00 2,035,190.00 3,201,790.86 3,201,790.86 OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.05.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO 2,618,490.43 0.00 1,017,597.00 1,600,893.43 1,600,893.43 DE CAPITALIZACION LABORAL 02.05.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 8,728,301.44 0.00 0.00 8,728,301.44 8,728,301.44 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.05.01 SERVICIOS 21,300,000.00 3,999,832.27 5,785,893.69 11,514,274.04 15,514,106.31 02.05.01.02 SERVICIOS BASICOS 12,100,000.00 56,117.27 3,887,327.69 8,156,555.04 8,212,672.31 02.05.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 6,000,000.00 0.00 529,113.00 5,470,887.00 5,470,887.00 ADO 02.05.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,000,000.00 0.00 3,329,320.00 2,670,680.00 2,670,680.00 02.05.01.02.04 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES 100,000.00 56,117.27 28,894.69 14,988.04 71,105.31 02.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.05.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- 5,500,000.00 2,743,715.00 1,098,566.00 1,657,719.00 4,401,434.00 BLIGACIONES 02.05.01.06.01 SEGUROS 5,500,000.00 2,743,715.00 1,098,566.00 1,657,719.00 4,401,434.00 02.05.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,700,000.00 1,200,000.00 800,000.00 1,700,000.00 2,900,000.00 02.05.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 LOCALES 02.05.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUC.  Municipalidad de Santa Ana Pag: 18 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.05.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 1,200,000.00 800,000.00 0.00 1,200,000.00 OTROS EQUIPOS 02.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,550,000.00 2,078,834.15 2,525,753.55 7,945,412.30 10,024,246.45 02.05.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,050,000.00 1,931,822.00 1,542,502.00 1,575,676.00 3,507,498.00 02.05.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000.00 1,931,822.00 1,542,502.00 525,676.00 2,457,498.00 02.05.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 MEDICINALES 02.05.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.05.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.05.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MATENIMI ENTO 02.05.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 LICOS 02.05.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.05.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.05.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 PLASTICO 02.05.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 1,700,000.00 147,012.15 503,486.65 1,049,501.20 1,196,513.35 ACCESORIOS 02.05.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.05.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00 147,012.15 503,486.65 349,501.20 496,513.35 02.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 2,300,000.00 0.00 479,764.90 1,820,235.10 1,820,235.10 TROS DIVERSOS 02.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.05.02.99.05 UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,000,000.00 0.00 479,764.90 520,235.10 520,235.10 02.05.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RES- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 GUARDO Y SEGURIDAD 02.05.05 BIENES DURADEROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.05.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 RIO 02.05.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.05.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,418,739.80 1,165,350.00 1,269,514.90 3,983,874.90 5,149,224.90 02.05.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A -- 4,418,739.80 1,165,350.00 348,415.00 2,904,974.80 4,070,324.80 PERSONAS 02.05.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 4,418,739.80 1,165,350.00 348,415.00 2,904,974.80 4,070,324.80 02.05.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 921,099.90 1,078,900.10 1,078,900.10 02.05.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 921,099.90 1,078,900.10 1,078,900.10 PERSONAS 02.05.09 CUENTAS ESPECIALES 2,283,091.49 0.00 0.00 2,283,091.49 2,283,091.49  Municipalidad de Santa Ana Pag: 19 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.05.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 2,283,091.49 0.00 0.00 2,283,091.49 2,283,091.49 TARIA 02.05.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI 2,283,091.49 0.00 0.00 2,283,091.49 2,283,091.49 ON PRESUPUESTARIA 02.09 EDUCATIVOS CULTURALES Y 404,064,140.13 17,026,495.90 219,535,955.58 167,501,688.65 184,528,184.55 DEPORTIVOS 02.09.01 CULTURAL (ESCUELA DE ARTES 378,064,140.13 15,657,223.98 217,456,955.58 144,949,960.57 160,607,184.55 INTEGRADAS E.M.A.I.) 02.09.01.00 REMUNERACIONES 50,864,582.75 920,185.30 23,274,164.78 26,670,232.67 27,590,417.97 02.09.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 30,877,200.00 920,185.30 14,695,186.42 15,261,828.28 16,182,013.58 02.09.01.00.01.01 SUELDOS FIJOS 30,877,200.00 920,185.30 14,695,186.42 15,261,828.28 16,182,013.58 02.09.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 800,000.00 0.00 184,023.20 615,976.80 615,976.80 02.09.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000.00 0.00 184,023.20 615,976.80 615,976.80 02.09.01.00.03 INSENTIVOS SALARIALES 9,770,872.99 0.00 4,166,992.58 5,603,880.41 5,603,880.41 02.09.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 3,868,747.32 0.00 1,466,942.63 2,401,804.69 2,401,804.69 02.09.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 3,202,075.72 0.00 0.00 3,202,075.72 3,202,075.72 02.09.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 2,700,049.95 0.00 2,700,049.95 0.00 0.00 02.09.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONALES AL 3,747,927.76 0.00 2,239,291.75 1,508,636.01 1,508,636.01 DESARROLLO Y SEGURIDAD 02.09.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL 3,555,726.34 0.00 2,137,308.63 1,418,417.71 1,418,417.71 SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 02.09.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL 192,201.42 0.00 101,983.12 90,218.30 90,218.30 BANCO POPULAR 02.09.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES 5,668,582.00 0.00 1,988,670.83 3,679,911.17 3,679,911.17 A FONDOS DE PENSIONS OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.09.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 2,016,754.95 0.00 1,070,822.75 945,932.20 945,932.20 GURO DE PENCIONES DE LA CAJA 02.09.01.00.05.02 APORTE PATRONAL ALREGIMEN 1,153,208.54 0.00 611,898.72 541,309.82 541,309.82 OBLIGATORIO DE PENCIONES COMPLEMENTARIAS 02.09.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 576,604.27 0.00 305,949.36 270,654.91 270,654.91 CAPITALIZACION LABORAL 02.09.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 1,922,014.24 0.00 0.00 1,922,014.24 1,922,014.24 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 20 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.01 SERVICIOS 95,137,516.10 13,772,809.87 19,370,790.60 61,993,915.63 75,766,725.50 02.09.01.01.01 ALQUILERES 4,900,000.00 3,567,045.62 0.00 1,332,954.38 4,900,000.00 02.09.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 4,900,000.00 3,567,045.62 0.00 1,332,954.38 4,900,000.00 02.09.01.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 18,738,720.00 0.00 6,759,289.17 11,979,430.83 11,979,430.83 02.09.01.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 3,800,000.00 0.00 2,181,096.00 1,618,904.00 1,618,904.00 ADO 02.09.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,938,720.00 0.00 1,097,605.00 5,841,115.00 5,841,115.00 02.09.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,000,000.00 0.00 3,480,588.17 4,519,411.83 4,519,411.83 02.09.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 FINANCIEROS 02.09.01.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS 02.09.01.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 39,898,796.10 4,280,071.78 11,520,598.90 24,098,125.42 28,378,197.20 02.09.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 37,898,796.10 4,280,071.78 11,520,598.90 22,098,125.42 26,378,197.20 02.09.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Y APOYO 02.09.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 15,400,000.00 3,385,595.00 0.00 12,014,405.00 15,400,000.00 OBLIGACIONES 02.09.01.01.06.01 SEGUROS 15,400,000.00 3,385,595.00 0.00 12,014,405.00 15,400,000.00 02.09.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,700,000.00 2,540,097.47 1,090,902.53 11,069,000.00 13,609,097.47 02.09.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 10,000,000.00 1,710,500.00 305,500.00 7,984,000.00 9,694,500.00 LOCALES 02.09.01.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION E- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 QUIPO DE PRODUCCION 02.09.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 238,000.00 262,000.00 262,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.09.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,200,000.00 0.00 180,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 21 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.01.08.08 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM 2,000,000.00 829,597.47 367,402.53 803,000.00 1,632,597.47 PUTO 02.09.01.01.08.99 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,900,000.00 464,228.81 680,814.22 6,754,956.97 7,219,185.78 02.09.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 02.09.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ME- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 DICINALES 02.09.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.01.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.09.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CUARIOS 02.09.01.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.09.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.09.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.09.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.09.01.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VI-- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 DRIO 02.09.01.02.99 UTILES MATERIALES Y 3,100,000.00 464,228.81 680,814.22 1,954,956.97 2,419,185.78 SUMINISTROS 02.09.01.02.99.01 UTILES Y MATRIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Y COMPUTO 02.09.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000.00 331,500.00 665,229.79 3,270.21 334,770.21 E IMPRESOS 02.09.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.09.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 1,000,000.00 132,728.81 0.00 867,271.19 1,000,000.00 ZA  Municipalidad de Santa Ana Pag: 22 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 500,000.00 0.00 15,584.43 484,415.57 484,415.57 MINISTROS 02.09.01.03 INTERESES Y COMISIONES 36,136,026.94 0.00 18,489,347.08 17,646,679.86 17,646,679.86 02.09.01.03.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 36,136,026.94 0.00 18,489,347.08 17,646,679.86 17,646,679.86 02.09.01.03.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 36,136,026.94 0.00 18,489,347.08 17,646,679.86 17,646,679.86 INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS 02.09.01.03.02.06.01 INTERESES PRESTAMO CASA DE LA 36,136,026.94 0.00 18,489,347.08 17,646,679.86 17,646,679.86 CULTURA (BANCO NACIONAL) 02.09.01.05 BIENES DURADEROS 1,700,000.00 500,000.00 0.00 1,200,000.00 1,700,000.00 02.09.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600,000.00 500,000.00 0.00 1,100,000.00 1,600,000.00 02.09.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 02.09.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.09.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 02.09.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.09.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.09.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,800,000.00 0.00 135,370,433.58 1,429,566.42 1,429,566.42 02.09.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 800,000.00 0.00 167,006.00 632,994.00 632,994.00 PERSONAS 02.09.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 800,000.00 0.00 167,006.00 632,994.00 632,994.00 02.09.01.06.03 PRESTACIONES 1,000,000.00 0.00 203,427.58 796,572.42 796,572.42 02.09.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONESA TERCERAS 1,000,000.00 0.00 203,427.58 796,572.42 796,572.42 PERSONAS 02.09.01.06.04 TRANSFERECNIAS CORRIENTES A 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.09.01.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (ASOC EMAI) 02.09.01.08 AMORTIZACION 49,526,014.34 0.00 20,271,405.32 29,254,609.02 29,254,609.02 02.09.01.08.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 49,526,014.34 0.00 20,271,405.32 29,254,609.02 29,254,609.02 02.09.01.08.02.06 AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITU 49,526,014.34 0.00 20,271,405.32 29,254,609.02 29,254,609.02 CIONES PUBLICAS FINANCIERAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 23 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.09.01.08.02.06.01 AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE 49,526,014.34 0.00 20,271,405.32 29,254,609.02 29,254,609.02 LA CULTURA (BANCO NACIONAL) 02.09.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.09.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.09.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.09.02 CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATICO 26,000,000.00 1,369,271.92 2,079,000.00 22,551,728.08 23,921,000.00 02.09.02.01 SERVICIOS 14,000,000.00 300,000.00 359,000.00 13,341,000.00 13,641,000.00 02.09.02.01.01 ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.09.02.01.01.99 OTROS ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.09.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 300,000.00 180,000.00 2,520,000.00 2,820,000.00 02.09.02.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 3,000,000.00 300,000.00 180,000.00 2,520,000.00 2,820,000.00 APOYO 02.09.02.01.05 GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSP. 3,000,000.00 0.00 179,000.00 2,821,000.00 2,821,000.00 02.09.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00 0.00 179,000.00 2,821,000.00 2,821,000.00 02.09.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.09.02.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 CIALES 02.09.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.00 1,069,271.92 1,720,000.00 7,210,728.08 8,280,000.00 02.09.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 5,000,000.00 1,069,271.92 1,720,000.00 2,210,728.08 3,280,000.00 CUARIOS 02.09.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000,000.00 1,069,271.92 1,720,000.00 2,210,728.08 3,280,000.00 02.09.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 DIVERSOS 02.09.02.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 MINISTROS 02.09.02.05 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.09.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 RIO 02.09.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- 1408,536,761.15 71,179,275.16 403,121,735.06 934,235,750.93 1005,415,026.09 MENTARIOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 24 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.01 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALE 288,193,710.26 8,204,418.52 136,503,803.02 143,485,488.72 151,689,907.24 02.10.01.00 REMUNERACIONES 281,078,710.26 5,622,098.52 136,153,212.52 139,303,399.22 144,925,497.74 02.10.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 164,069,477.40 5,622,098.52 87,858,178.55 70,589,200.33 76,211,298.85 02.10.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 100,970,400.00 4,900,566.32 48,906,163.18 47,163,670.50 52,064,236.82 02.10.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 61,761,600.00 721,532.20 38,952,015.37 22,088,052.43 22,809,584.63 02.10.01.00.01.05 SUPLENCIAS 1,337,477.40 0.00 0.00 1,337,477.40 1,337,477.40 02.10.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 626,159.40 0.00 0.00 626,159.40 626,159.40 02.10.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 626,159.40 0.00 0.00 626,159.40 626,159.40 02.10.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 63,911,460.28 0.00 26,066,672.97 37,844,787.31 37,844,787.31 02.10.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 19,352,374.44 0.00 9,018,634.43 10,333,740.01 10,333,740.01 02.10.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 15,535,235.00 0.00 5,892,881.90 9,642,353.10 9,642,353.10 RAL DE LA PROFESION 02.10.01.00.03.03 DECIMO TERCER MES 17,854,366.11 0.00 0.00 17,854,366.11 17,854,366.11 02.10.01.00.03.04 SALARIOESCOLAR 11,141,368.73 0.00 11,141,368.73 0.00 0.00 02.10.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 28,116.00 0.00 13,787.91 14,328.09 14,328.09 02.10.01.00.04 CONTRIBUCION PATRONAL AL 20,897,072.93 0.00 11,114,178.00 9,782,894.93 9,782,894.93 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 02.10.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 19,825,428.16 0.00 10,544,218.00 9,281,210.16 9,281,210.16 RO DE SALUD DE LA C.C.S.S 02.10.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,071,644.77 0.00 569,960.00 501,684.77 501,684.77 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.10.01.00.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 31,574,540.25 0.00 11,114,183.00 20,460,357.25 20,460,357.25 DE PENCIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.10.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SE- 11,213,289.71 0.00 5,984,558.00 5,228,731.71 5,228,731.71 GURO DE PENCIONES DE LA CCSS 02.10.01.00.05.02 APORTE AL REGIMEN OBLIGATORIO 6,429,868.59 0.00 3,419,750.00 3,010,118.59 3,010,118.59 DE PENSIONES DE LA CAJA 02.10.01.00.05.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO 3,214,934.30 0.00 1,709,875.00 1,505,059.30 1,505,059.30 DE CAPITALIZACION LABORAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 25 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 10,716,447.65 0.00 0.00 10,716,447.65 10,716,447.65 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.10.01.01 SERVICIOS 4,950,000.00 2,582,320.00 0.00 2,367,680.00 4,950,000.00 02.10.01.01.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.01.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS 4,950,000.00 2,582,320.00 0.00 2,367,680.00 4,950,000.00 OBLIGACIONES 02.10.01.01.06.01 SEGUROS 4,950,000.00 2,582,320.00 0.00 2,367,680.00 4,950,000.00 02.10.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,165,000.00 0.00 350,590.50 1,814,409.50 1,814,409.50 02.10.01.06.02 TRANFERENCIAS CORRIENTES 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 165,000.00 A PERSONAS 02.10.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00 165,000.00 02.10.01.06.03 PRESTACIONES 2,000,000.00 0.00 350,590.50 1,649,409.50 1,649,409.50 02.10.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,000,000.00 0.00 350,590.50 1,649,409.50 1,649,409.50 PERSONAS 02.10.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.10.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.10.02 VULNERABILIDAD SOCIAL 220,050,000.00 6,314,756.13 41,331,982.91 172,403,260.96 178,718,017.09 02.10.02.01 SERVICIOS 21,300,000.00 6,000,000.00 0.00 15,300,000.00 21,300,000.00 02.10.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CIEROS 02.10.02.01.03.01 INFORMACION 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 02.10.02.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,000,000.00 6,000,000.00 0.00 7,000,000.00 13,000,000.00 02.10.02.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 13,000,000.00 6,000,000.00 0.00 7,000,000.00 13,000,000.00 APOYO 02.10.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 4,300,000.00 TE 02.10.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 4,300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 26 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 02.10.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.10.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,100,000.00 0.00 200,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 02.10.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 02.10.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.02.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 CONEXOS 02.10.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 5,300,000.00 0.00 0.00 5,300,000.00 5,300,000.00 CUARIOS 02.10.02.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 02.10.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 PLASTICO 02.10.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 DIVERSOS 02.10.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 Y COMPUTO 02.10.02.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS DIVERSOS 02.10.02.05 BIENES DURADEROS 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 02.10.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 RIO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 27 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.02.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00 02.10.02.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO/ 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 RIO E INVESTIGACION 02.10.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190,000,000.00 314,756.13 41,131,982.91 148,553,260.96 148,868,017.09 02.10.02.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 140,000,000.00 0.00 32,275,000.00 107,725,000.00 107,725,000.00 PERSONAS 02.10.02.06.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 140,000,000.00 0.00 32,275,000.00 107,725,000.00 107,725,000.00 02.10.02.06.03 PRESTACIONES 50,000,000.00 314,756.13 8,856,982.91 40,828,260.96 41,143,017.09 02.10.02.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 50,000,000.00 314,756.13 8,856,982.91 40,828,260.96 41,143,017.09 PERSONAS 02.10.03 AREA ECONOMICA 32,475,000.00 721,419.95 1,323,079.99 30,430,500.06 31,151,920.01 02.10.03.01 SERVICIOS 31,175,000.00 505,419.95 1,323,079.99 29,346,500.06 29,851,920.01 02.10.03.01.03 SERVICIOS FINANCIEROS Y 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 COMERCIALES 02.10.03.01.03.01 INFORMACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.10.03.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.03.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS 02.10.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,300,000.00 505,419.95 1,323,079.99 20,471,500.06 20,976,920.01 02.10.03.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.03.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 21,300,000.00 505,419.95 1,323,079.99 19,471,500.06 19,976,920.01 CAS Y SOCIALES 02.10.03.01.07 CAPACITACIàN Y PROTOCOLO 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 02.10.03.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 SOCIALES 02.10.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 02.10.03.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 EQUIPO DE CàMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIàN 02.10.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,300,000.00 216,000.00 0.00 1,084,000.00 1,300,000.00 02.10.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 02.10.03.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 CONEXOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 28 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- 1,000,000.00 216,000.00 0.00 784,000.00 1,000,000.00 CUARIOS 02.10.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 216,000.00 0.00 784,000.00 1,000,000.00 02.10.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 TROS DIVERSOS 02.10.03.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 02.10.04 SALA INFANTIL 29,490,000.00 8,408,463.56 12,383,839.96 8,697,696.48 17,106,160.04 02.10.04.01 SERVICIOS 24,650,000.00 7,944,000.00 11,916,000.00 4,790,000.00 12,734,000.00 02.10.04.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 CIEROS 02.10.04.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 OTROS 02.10.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.10.04.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 APOYO 02.10.04.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 20,500,000.00 7,944,000.00 11,916,000.00 640,000.00 8,584,000.00 02.10.04.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 20,500,000.00 7,944,000.00 11,916,000.00 640,000.00 8,584,000.00 02.10.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,600,000.00 373,303.56 467,839.96 3,758,856.48 4,132,160.04 02.10.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 250,000.00 1,264.60 86,625.10 162,110.30 163,374.90 02.10.04.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 MEDICINALES 02.10.04.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 1,264.60 86,625.10 112,110.30 113,374.90 02.10.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE-- 500,000.00 0.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 CUARIOS 02.10.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 02.10.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 02.10.04.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.10.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 3,650,000.00 372,038.96 81,214.86 3,196,746.18 3,568,785.14 TROS DIVERSOS 02.10.04.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 750,000.00 150,595.00 74,572.98 524,832.02 675,427.02 Y COMPUTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 29 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 1,500,000.00 18,200.00 6,641.88 1,475,158.12 1,493,358.12 IMPRESOS 02.10.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.04.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 ZA 02.10.04.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 1,000,000.00 203,243.96 0.00 796,756.04 1,000,000.00 MINISTROS 02.10.04.05 BIENES DURADEROS 240,000.00 91,160.00 0.00 148,840.00 240,000.00 02.10.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 240,000.00 91,160.00 0.00 148,840.00 240,000.00 02.10.04.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 PRODUCCION 02.10.04.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 100,000.00 91,160.00 0.00 8,840.00 100,000.00 02.10.04.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 O E INVESTIGACION 02.10.05 GESTION CULTURAL 42,468,000.00 1,655,000.00 616,418.13 40,196,581.87 41,851,581.87 02.10.05.01 SERVICIOS 38,868,000.00 1,655,000.00 600,000.00 36,613,000.00 38,268,000.00 02.10.05.01.01 ALQUILERES 6,868,000.00 1,655,000.00 0.00 5,213,000.00 6,868,000.00 02.10.05.01.01.99 OTROS ALQUILERES 6,868,000.00 1,655,000.00 0.00 5,213,000.00 6,868,000.00 02.10.05.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 IEROS 02.10.05.01.03.01 INFORMACION 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 02.10.05.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTR 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OS 02.10.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,000,000.00 0.00 600,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 02.10.05.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION DE 24,000,000.00 0.00 600,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 GESTION Y APOYO 02.10.05.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TE 02.10.05.01.07 CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.05.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,600,000.00 0.00 16,418.13 3,583,581.87 3,583,581.87  Municipalidad de Santa Ana Pag: 30 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.05.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 CUARIOS 02.10.05.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 02.10.05.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.05.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COS 02.10.05.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.05.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.10.05.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 TICO 02.10.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 1,200,000.00 0.00 16,418.13 1,183,581.87 1,183,581.87 OS DIVERSOS 02.10.05.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 12,093.28 87,906.72 87,906.72 Y DE COMPUTO 02.10.05.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 100,000.00 0.00 4,324.85 95,675.15 95,675.15 IMPRESOS 02.10.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.05.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 MINISTROS 02.10.06 UNIDAD DE GENERO 18,200,000.00 8,818,000.00 672,966.12 8,709,033.88 17,527,033.88 02.10.06.01 SERVICIOS 17,000,000.00 8,788,000.00 0.00 8,212,000.00 17,000,000.00 02.10.06.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CIEROS 02.10.06.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.06.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,000,000.00 6,288,000.00 0.00 5,712,000.00 12,000,000.00 02.10.06.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 9,000,000.00 6,288,000.00 0.00 2,712,000.00 9,000,000.00 CAS Y SOCIALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 31 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.06.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 APOYO 02.10.06.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000,000.00 2,500,000.00 0.00 1,500,000.00 4,000,000.00 02.10.06.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 02.10.06.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 SOCIALES 02.10.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000.00 30,000.00 672,966.12 497,033.88 527,033.88 02.10.06.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 30,000.00 332,400.00 137,600.00 167,600.00 CUARIOS 02.10.06.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 30,000.00 332,400.00 137,600.00 167,600.00 02.10.06.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 700,000.00 0.00 340,566.12 359,433.88 359,433.88 TROS DIVERSOS 02.10.06.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 30,005.39 169,994.61 169,994.61 S DE OFICINA 02.10.06.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 200,000.00 0.00 23,670.73 176,329.27 176,329.27 IMPRESOS 02.10.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 286,890.00 13,110.00 13,110.00 02.10.06.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.06.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.07 PROMOCION SOCIAL 13,880,000.00 615,828.08 988,576.50 12,275,595.42 12,891,423.50 02.10.07.01 SERVICIOS 11,500,000.00 615,828.08 600,000.00 10,284,171.92 10,900,000.00 02.10.07.01.01 ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 300,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.07.01.01.99 OTROS ALQUILERES 1,500,000.00 0.00 300,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.07.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 CIEROS 02.10.07.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.07.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000.00 615,828.08 300,000.00 5,084,171.92 5,700,000.00 02.10.07.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 6,000,000.00 615,828.08 300,000.00 5,084,171.92 5,700,000.00 02.10.07.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.10.07.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION  Municipalidad de Santa Ana Pag: 32 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000.00 0.00 388,576.50 311,423.50 311,423.50 02.10.07.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 0.00 314,066.00 185,934.00 185,934.00 CUARIOS 02.10.07.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 314,066.00 185,934.00 185,934.00 02.10.07.02.99 UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- 200,000.00 0.00 74,510.50 125,489.50 125,489.50 TROS DIVERSOS 02.10.07.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 65,968.50 34,031.50 34,031.50 Y COMPUTO 02.10.07.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 100,000.00 0.00 8,542.00 91,458.00 91,458.00 IMPRESOS 02.10.07.05 BIENES DURADEROS 1,680,000.00 0.00 0.00 1,680,000.00 1,680,000.00 02.10.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,680,000.00 0.00 0.00 1,680,000.00 1,680,000.00 02.10.07.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 1,680,000.00 0.00 0.00 1,680,000.00 1,680,000.00 02.10.08 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO 14,050,000.00 2,117,160.00 2,839,147.03 9,093,692.97 11,210,852.97 NAL 02.10.08.01 SERVICIOS 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 02.10.08.01.01 ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.01.99 OTROS ALQUILERES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 CIEROS 02.10.08.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.01.03.03 IMPRESIàN ENCUADERNACIàN Y 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 OTROS 02.10.08.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 SOCIALES 02.10.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,700,000.00 1,876,660.00 2,839,147.03 6,984,192.97 8,860,852.97 02.10.08.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.08.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CINALES 02.10.08.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.08.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 33 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.08.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 CUARIOS 02.10.08.02.02.01 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 ESPECIES 02.10.08.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.10.08.02.02.04 ALIMENTO PARA ANIMALES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.08.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 8,300,000.00 1,876,660.00 2,834,592.33 3,588,747.67 5,465,407.67 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.10.08.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 2,000,000.00 0.00 1,999,405.00 595.00 595.00 COS 02.10.08.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 300,000.00 0.00 279,305.00 20,695.00 20,695.00 LES Y ASFALTICOS 02.10.08.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 0.00 271,714.33 728,285.67 728,285.67 02.10.08.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA 5,000,000.00 1,876,660.00 284,168.00 2,839,172.00 4,715,832.00 TICO 02.10.08.02.04 HERRAMIEMTAS REPUESTOS Y ACCE- 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SORIOS 02.10.08.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.08.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 500,000.00 0.00 4,554.70 495,445.30 495,445.30 TROS DIVERSOS 02.10.08.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000.00 0.00 4,554.70 95,445.30 95,445.30 Y DE COMPUTO 02.10.08.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 PRESOS 02.10.08.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.10.08.05 BIENES DURADEROS 1,150,000.00 240,500.00 0.00 909,500.00 1,150,000.00 02.10.08.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,150,000.00 240,500.00 0.00 909,500.00 1,150,000.00 02.10.08.05.01.01 EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA 850,000.00 240,500.00 0.00 609,500.00 850,000.00 PRODUCCION 02.10.08.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO DIVERSO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 34 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.09 TRANSFERENCIAS 541,139,346.18 0.00 168,544,836.55 372,594,509.63 372,594,509.63 02.10.09.01 SERVICIOS 157,200,000.00 0.00 34,060,000.00 123,140,000.00 123,140,000.00 02.10.09.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 157,200,000.00 0.00 34,060,000.00 123,140,000.00 123,140,000.00 02.10.09.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 157,200,000.00 0.00 34,060,000.00 123,140,000.00 123,140,000.00 APOYO 02.10.09.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 383,939,346.18 0.00 134,484,836.55 249,454,509.63 249,454,509.63 02.10.09.06.01 TRANSFERENCIA CORRIENTES AL 125,575,738.47 0.00 0.00 125,575,738.47 125,575,738.47 SECTOR PUBLICO 02.10.09.06.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 125,575,738.47 0.00 0.00 125,575,738.47 125,575,738.47 GOBIERNOS LOCALES 02.10.09.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1% 125,575,738.47 0.00 0.00 125,575,738.47 125,575,738.47 02.10.09.06.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN 258,363,607.71 0.00 134,484,836.55 123,878,771.16 123,878,771.16 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.10.09.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASO- 212,363,607.71 0.00 88,484,836.55 123,878,771.16 123,878,771.16 CIACIONES 02.10.09.06.04.01.01 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.01.02 CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 02.10.09.06.04.01.03 CRUZ ROJA COSTARRICENSE 188,363,607.71 0.00 78,484,836.55 109,878,771.16 109,878,771.16 02.10.09.06.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 0.00 0.00 FUNDACIONES 02.10.09.06.04.02.01 HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.02 FUSAVO 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.02.03 FUNDACION GAD 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 02.10.09.06.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FI NES DE LUCRO 02.10.10 RED DE CIUDO ADULTO MAYOR 132,097,680.01 26,673,308.95 24,478,162.65 80,946,208.41 107,619,517.36 +RECURSOS DE HACIENDA+ 02.10.10.00 REMUNERACIONES 8,737,747.01 48,367.42 4,066,784.28 4,622,595.31 4,670,962.73 02.10.10.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 5,701,200.00 48,367.42 2,830,951.90 2,821,880.68 2,870,248.10  Municipalidad de Santa Ana Pag: 35 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.10.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 5,701,200.00 48,367.42 2,830,951.90 2,821,880.68 2,870,248.10 02.10.10.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 1,424,902.07 0.00 560,811.38 864,090.69 864,090.69 02.10.10.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 371,118.60 0.00 58,114.71 313,003.89 313,003.89 02.10.10.00.03.03 DECIMOTERCER MES 547,959.33 0.00 0.00 547,959.33 547,959.33 02.10.10.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 505,824.14 0.00 502,696.67 3,127.47 3,127.47 02.10.10.00.04 CONTRIBIUCIONES PATRONALES AL 641,368.93 0.00 337,508.00 303,860.93 303,860.93 DESARROLLO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 02.10.10.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 608,478.21 0.00 320,196.00 288,282.21 288,282.21 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.10.10.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 32,890.72 0.00 17,312.00 15,578.72 15,578.72 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.10.10.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 970,276.01 0.00 337,513.00 632,763.01 632,763.01 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.10.10.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 345,352.49 0.00 181,734.00 163,618.49 163,618.49 O DE PENSIONES DE LA CCSS 02.10.10.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN 197,344.28 0.00 103,851.00 93,493.28 93,493.28 OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 02.10.10.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 98,672.11 0.00 51,928.00 46,744.11 46,744.11 PITALIZACION LABORAL 02.10.10.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 328,907.13 0.00 0.00 328,907.13 328,907.13 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.10.10.01 SERVICIOS 8,533,140.68 0.00 1,929,987.00 6,603,153.68 6,603,153.68 02.10.10.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,680,000.00 0.00 159,987.00 1,520,013.00 1,520,013.00 02.10.10.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 720,000.00 0.00 54,177.00 665,823.00 665,823.00 LLADO 02.10.10.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 960,000.00 0.00 105,810.00 854,190.00 854,190.00 02.10.10.01.03 SERVICIOS FINANCIEROS Y COMER- 753,140.68 0.00 0.00 753,140.68 753,140.68 CIALES 02.10.10.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 753,140.68 0.00 0.00 753,140.68 753,140.68  Municipalidad de Santa Ana Pag: 36 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.10.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,100,000.00 0.00 1,770,000.00 3,330,000.00 3,330,000.00 02.10.10.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,100,000.00 0.00 1,770,000.00 3,330,000.00 3,330,000.00 APOYO 02.10.10.01.07 CAPACITACIàN Y PROTOCOLO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.10.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIàN 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.10.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,326,792.32 26,624,941.53 18,481,391.37 69,220,459.42 95,845,400.95 02.10.10.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,793,200.00 0.00 231,300.00 3,561,900.00 3,561,900.00 02.10.10.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 3,793,200.00 0.00 231,300.00 3,561,900.00 3,561,900.00 CINALES 02.10.10.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 82,067,710.43 20,368,505.00 14,473,540.00 47,225,665.43 67,594,170.43 CUARIOS 02.10.10.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 82,067,710.43 20,368,505.00 14,473,540.00 47,225,665.43 67,594,170.43 02.10.10.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 28,465,881.89 6,256,436.53 3,776,551.37 18,432,893.99 24,689,330.52 TROS DIVERSOS 02.10.10.02.99.01 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 581,881.89 0.00 0.00 581,881.89 581,881.89 Y CàMPUTO 02.10.10.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 5,020,600.00 1,520,950.00 403,050.00 3,096,600.00 4,617,550.00 IMPRESOS 02.10.10.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 14,075,200.00 1,001,186.53 1,961,101.37 11,112,912.10 12,114,098.63 02.10.10.02.99.05 ARTICULOS DE LIMPIEZA 8,788,200.00 3,734,300.00 1,412,400.00 3,641,500.00 7,375,800.00 02.10.10.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.10.06.03 PRESTACIONES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.10.10.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 PERSONAS 02.10.10.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.10.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.10.10.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 02.10.11 DIRECCION DESARROLLO HUMANO 52,443,024.70 4,014,475.60 5,391,262.85 43,037,286.25 47,051,761.85 02.10.11.01 SERVICIOS 15,220,000.00 176,000.00 1,026,765.00 14,017,235.00 14,193,235.00 02.10.11.01.01 ALQUILERES 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 37 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCA- 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 LES 02.10.11.01.02 SERVICIOS BµSICOS 2,550,000.00 0.00 938,765.00 1,611,235.00 1,611,235.00 02.10.11.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- 1,100,000.00 0.00 605,835.00 494,165.00 494,165.00 LLADO 02.10.11.01.02.02 SERVICIO DE ENERGÖA ELECTRICA 800,000.00 0.00 332,930.00 467,070.00 467,070.00 02.10.11.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00 NES 02.10.11.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,870,000.00 176,000.00 88,000.00 8,606,000.00 8,782,000.00 02.10.11.01.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ORIO 02.10.11.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAS Y SOCIALES 02.10.11.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 870,000.00 176,000.00 88,000.00 606,000.00 782,000.00 02.10.11.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 POYO 02.10.11.01.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.05.04 VIATICOS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 02.10.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 LOCALES 02.10.11.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 OTROS EQUIPOS 02.10.11.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,600,000.00 1,777,048.00 2,821,505.45 28,001,446.55 29,778,494.55 02.10.11.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600,000.00 0.00 260,000.00 340,000.00 340,000.00 02.10.11.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 38 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.11.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 600,000.00 0.00 260,000.00 340,000.00 340,000.00 02.10.11.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ 30,000,000.00 1,777,048.00 2,380,532.00 25,842,420.00 27,619,468.00 CUARIOS 02.10.11.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30,000,000.00 1,777,048.00 2,380,532.00 25,842,420.00 27,619,468.00 02.10.11.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 2,000,000.00 0.00 180,973.45 1,819,026.55 1,819,026.55 TROS DIVERSOS 02.10.11.02.99.01 MATERIALES Y SUMININISTROS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICINA 02.10.11.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPRESOS 02.10.11.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 2,000,000.00 0.00 180,973.45 1,819,026.55 1,819,026.55 LIMPIEZA 02.10.11.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS 02.10.11.05 BIENES DURADEROS 4,623,024.70 2,061,427.60 1,542,992.40 1,018,604.70 3,080,032.30 02.10.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,623,024.70 2,061,427.60 1,542,992.40 1,018,604.70 3,080,032.30 02.10.11.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 4,323,024.70 2,061,427.60 1,542,992.40 718,604.70 2,780,032.30 O E INVESTIGACIàN 02.10.11.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.11.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.11.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERSONAS 02.10.12 ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.12.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 39 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.13 OFICINA DE BIENESTAR ANIMAL 24,050,000.00 3,636,444.37 8,047,659.35 12,365,896.28 16,002,340.65 02.10.13.01 SERVICIOS 19,000,000.00 3,297,000.00 7,498,146.05 8,204,853.95 11,501,853.95 02.10.13.01.01 ALQUILERES 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.13.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.13.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIEROS 02.10.13.01.03.01 INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y O/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TROS 02.10.13.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000.00 297,000.00 7,498,146.05 7,204,853.95 7,501,853.95 02.10.13.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 7,500,000.00 0.00 295,146.05 7,204,853.95 7,204,853.95 SALUD 02.10.13.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y AR/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 QUITECTURA 02.10.13.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 7,500,000.00 297,000.00 7,203,000.00 0.00 297,000.00 APOYO 02.10.13.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 02.10.13.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 02.10.13.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.01.08.05 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE 02.10.13.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100,000.00 339,443.87 525,108.30 3,235,447.83 3,574,891.70 02.10.13.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.10.13.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MEDICINALES 02.10.13.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE/ 1,500,000.00 339,443.87 39,480.00 1,121,076.13 1,460,520.00 CUARIOS 02.10.13.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1,500,000.00 339,443.87 39,480.00 1,121,076.13 1,460,520.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 40 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.10.13.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 EN LA CONSTRUCCION 02.10.13.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.10.13.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 COS, TELEFàNICOS Y DE CàMPUTO 02.10.13.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 02.10.13.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 1,500,000.00 0.00 485,628.30 1,014,371.70 1,014,371.70 S DIVERSOS 02.10.13.02.99.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 L CARTON E IMPRESOS 02.10.13.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 LIMPIEZA 02.10.13.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000.00 0.00 485,628.30 514,371.70 514,371.70 02.10.13.05 BIENES DURADEROS 950,000.00 0.50 24,405.00 925,594.50 925,595.00 02.10.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 950,000.00 0.50 24,405.00 925,594.50 925,595.00 02.10.13.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 650,000.00 0.50 24,405.00 625,594.50 625,595.00 02.10.13.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 02.10.13.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.10.13.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y MEJORAS 02.13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.13.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22 SEGURIDAD VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 41 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.22.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.01.08.02 MANTENIMINTO DE VIAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNICACION 02.22.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.22.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.22.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 620,133,053.61 30,662,908.18 232,511,452.55 356,958,692.88 387,621,601.06 02.23.00 REMUNERACIONES 485,016,870.06 10,875,980.72 196,300,988.79 277,839,900.55 288,715,881.27 02.23.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 239,010,739.80 10,875,980.72 96,555,749.40 131,579,009.68 142,454,990.40 02.23.00.01.01 SUELDOS FIJOS 222,736,236.00 10,669,320.09 88,793,226.78 123,273,689.13 133,943,009.22 02.23.00.01.05 SUPLENCIAS 16,274,503.80 206,660.63 7,762,522.62 8,305,320.55 8,511,981.18 02.23.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 11,210,175.00 0.00 3,566,213.68 7,643,961.32 7,643,961.32 02.23.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,210,175.00 0.00 3,566,213.68 7,643,961.32 7,643,961.32 02.23.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 144,571,507.47 0.00 61,491,871.71 83,079,635.76 83,079,635.76 02.23.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 43,899,189.00 0.00 19,974,762.90 23,924,426.10 23,924,426.10 02.23.00.03.03 DECIMOTERCER MES 30,676,312.25 0.00 0.00 30,676,312.25 30,676,312.25 02.23.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 24,170,525.06 0.00 24,170,525.06 0.00 0.00 02.23.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 45,825,481.16 0.00 17,346,583.75 28,478,897.41 28,478,897.41 02.23.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 35,905,647.59 0.00 17,343,576.00 18,562,071.59 18,562,071.59 DESARROLLO Y LA SEGUR SOCIAL 02.23.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU 34,064,332.33 0.00 16,454,159.00 17,610,173.33 17,610,173.33 SOCIAL CCSS 02.23.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 1,841,315.26 0.00 889,417.00 951,898.26 951,898.26 POPULAR Y DESARR COMUNAL 02.23.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 54,318,800.20 0.00 17,343,578.00 36,975,222.20 36,975,222.20 FONDOS PENSIONES Y OTRO FND CA 02.23.00.05.01 CONTRB PATRONAL AL SEGURO DE 19,333,810.24 0.00 9,338,848.00 9,994,962.24 9,994,962.24 PENSIONES CCSS 02.23.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 11,047,891.57 0.00 5,336,486.00 5,711,405.57 5,711,405.57 DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 02.23.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 5,523,945.78 0.00 2,668,244.00 2,855,701.78 2,855,701.78 PITALIZACION LABORAL 02.23.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 18,413,152.61 0.00 0.00 18,413,152.61 18,413,152.61 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 42 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.01 SERVICIOS 93,446,942.17 14,123,340.50 22,376,716.02 56,946,885.65 71,070,226.15 02.23.01.01 ALQUILERES 9,000,000.00 1,106,797.92 5,933,670.00 1,959,532.08 3,066,330.00 02.23.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.23.01.01.99 OTROS ALQUILERES 8,000,000.00 1,106,797.92 5,933,670.00 959,532.08 2,066,330.00 02.23.01.02 SERVICIOS BASICOS 16,646,942.17 841,759.05 5,334,858.37 10,470,324.75 11,312,083.80 02.23.01.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILL 3,000,000.00 0.00 526,794.00 2,473,206.00 2,473,206.00 ADO 02.23.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA 4,146,942.17 0.00 841,230.00 3,305,712.17 3,305,712.17 02.23.01.02.03 SERVICIO DE CORREO 500,000.00 0.00 72,711.71 427,288.29 427,288.29 02.23.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,000,000.00 841,759.05 3,894,122.66 4,264,118.29 5,105,877.34 02.23.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,600,000.00 0.00 40,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 CIEROS 02.23.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 OTROS 02.23.01.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 600,000.00 0.00 40,000.00 560,000.00 560,000.00 02.23.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,000,000.00 600,000.00 3,996,000.00 9,404,000.00 10,004,000.00 02.23.01.04.01 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 SALUD 02.23.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- 1,000,000.00 600,000.00 0.00 400,000.00 1,000,000.00 CAS Y SOCIALES 02.23.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 12,000,000.00 0.00 3,996,000.00 8,004,000.00 8,004,000.00 02.23.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 27,500,000.00 6,053,094.00 3,475,963.00 17,970,943.00 24,024,037.00 OBLIGACIONES 02.23.01.06.01 SEGUROS 27,500,000.00 6,053,094.00 3,475,963.00 17,970,943.00 24,024,037.00 02.23.01.07 CAPACITACI[ON Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,500,000.00 5,499,812.03 3,547,834.65 13,452,353.32 18,952,165.35 02.23.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,000,000.00 1,562,727.03 1,157,834.65 9,279,438.32 10,842,165.35 DE QUIPO DE TRANSPORTE 02.23.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8,000,000.00 3,937,085.00 2,290,000.00 1,772,915.00 5,710,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 02.23.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 02.23.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 100,000.00 400,000.00 400,000.00 OTROS EQUIPOS 02.23.01.09 IMPUESTOS 1,500,000.00 21,877.50 48,390.00 1,429,732.50 1,451,610.00 02.23.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,500,000.00 21,877.50 48,390.00 1,429,732.50 1,451,610.00 02.23.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.23.01.99.05 DEDUCIBLES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 02.23.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,850,000.00 5,663,586.96 8,645,026.56 18,541,386.48 24,204,973.44 02.23.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,800,000.00 1,268,247.11 5,857,099.47 3,674,653.42 4,942,900.53 02.23.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000.00 1,268,247.11 5,857,099.47 2,874,653.42 4,142,900.53 02.23.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 CINALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 43 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.23.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 CUARIOS 02.23.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.23.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA 450,000.00 11,209.26 0.00 438,790.74 450,000.00 CONSTRUCCION 02.23.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 300,000.00 11,209.26 0.00 288,790.74 300,000.00 COS 02.23.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.23.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 TICO 02.23.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 8,100,000.00 2,999,804.45 1,215,006.74 3,885,188.81 6,884,993.26 ACCESORIOS 02.23.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.23.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,000,000.00 2,999,804.45 1,215,006.74 3,785,188.81 6,784,993.26 02.23.02.99 UTILES MATERIALESY SUMINISTROS 13,000,000.00 1,384,326.14 1,572,920.35 10,042,753.51 11,427,079.65 02.23.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 81,879.75 418,120.25 418,120.25 Y COMPUTO 02.23.02.99.02 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PITALARIO Y DE INVESTIGACION 02.23.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000.00 331,500.00 42,536.82 625,963.18 957,463.18 02.23.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 02.23.02.99.05 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1,000,000.00 201,686.14 68,503.78 729,810.08 931,496.22 02.23.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUA- 10,000,000.00 851,140.00 1,080,000.00 8,068,860.00 8,920,000.00 RDO Y SEGURIDAD 02.23.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTROS 02.23.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.01 MAQ. EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO E INVESTIGACION 02.23.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEPORTIVO Y RECREATIVO 02.23.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.23.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIO-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NES Y MEJORAS 02.23.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,819,241.38 0.00 5,188,721.18 3,630,520.20 3,630,520.20  Municipalidad de Santa Ana Pag: 44 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.23.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 3,000,000.00 0.00 2,217,575.00 782,425.00 782,425.00 PERSONAS 02.23.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 3,000,000.00 0.00 2,217,575.00 782,425.00 782,425.00 02.23.06.03 PRESTACIONES 5,819,241.38 0.00 2,971,146.18 2,848,095.20 2,848,095.20 02.23.06.03.01 PRESTACIONES LEGALES 2,819,241.38 0.00 551,085.60 2,268,155.78 2,268,155.78 02.23.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 3,000,000.00 0.00 2,420,060.58 579,939.42 579,939.42 PERSONAS 02.23.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S AL SECTOR PRIVADO 02.23.06.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.23.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.23.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNACI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ON PRESUPUESTARIA 02.25 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 188,287,081.92 19,569,904.98 68,280,437.16 100,436,739.78 120,006,644.76 02.25.00 REMUNERACIONES 113,627,081.92 2,629,236.19 43,701,896.36 67,295,949.37 69,925,185.56 02.25.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 65,456,604.64 2,629,236.19 26,755,539.11 36,071,829.34 38,701,065.53 02.25.00.01.01 SUELDOS FIJOS 57,435,056.64 2,330,125.43 21,235,871.59 33,869,059.62 36,199,185.05 02.25.00.01.02 JORNALES 4,474,000.00 299,110.76 3,775,709.79 399,179.45 698,290.21 02.25.00.01.05 SUPLENCIAS 3,547,548.00 0.00 1,743,957.73 1,803,590.27 1,803,590.27 02.25.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 608,257.50 0.00 24,877.24 583,380.26 583,380.26 02.25.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 608,257.50 0.00 24,877.24 583,380.26 583,380.26 02.25.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 26,272,123.36 0.00 9,939,155.01 16,332,968.35 16,332,968.35 02.25.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 7,605,809.64 0.00 3,044,876.63 4,560,933.01 4,560,933.01 02.25.00.03.03 DECIMOTERCER MES 7,238,632.78 0.00 0.00 7,238,632.78 7,238,632.78 02.25.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 4,882,020.48 0.00 4,610,298.22 271,722.26 271,722.26 02.25.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,545,660.46 0.00 2,283,980.16 4,261,680.30 4,261,680.30 02.25.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 8,472,589.39 0.00 3,491,161.00 4,981,428.39 4,981,428.39 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO-- CIAL 02.25.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO 8,038,097.63 0.00 3,312,123.00 4,725,974.63 4,725,974.63 DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICE SEGURO SOCIAL 02.25.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 434,491.76 0.00 179,038.00 255,453.76 255,453.76 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.25.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 12,817,507.03 0.00 3,491,164.00 9,326,343.03 9,326,343.03 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.25.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 4,562,163.52 0.00 1,879,855.00 2,682,308.52 2,682,308.52 RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 45 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- 2,606,950.58 0.00 1,074,204.00 1,532,746.58 1,532,746.58 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 02.25.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 1,303,475.29 0.00 537,105.00 766,370.29 766,370.29 PITALIZACION LABORAL 02.25.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO 4,344,917.64 0.00 0.00 4,344,917.64 4,344,917.64 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.25.01 SERVICIOS 47,460,000.00 14,374,108.19 13,974,452.80 19,111,439.01 33,485,547.20 02.25.01.01 ALQUILERES 20,500,000.00 9,630,000.00 10,368,000.00 502,000.00 10,132,000.00 02.25.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA 20,000,000.00 9,630,000.00 10,368,000.00 2,000.00 9,632,000.00 EQUIPO Y MOBILIARIO 02.25.01.01.99 OTROS ALQUILERES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.25.01.02 SERVICIOS BASICOS 200,000.00 112,234.54 57,789.38 29,976.08 142,210.62 02.25.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 200,000.00 112,234.54 57,789.38 29,976.08 142,210.62 S 02.25.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 1,000,000.00 499,500.00 0.00 500,500.00 1,000,000.00 CIEROS 02.25.01.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000.00 499,500.00 0.00 500.00 500,000.00 02.25.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS 02.25.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,200,000.00 0.00 0.00 15,200,000.00 15,200,000.00 02.25.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 02.25.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR- 1,500,000.00 0.00 481,734.52 1,018,265.48 1,018,265.48 TE 02.25.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,500,000.00 0.00 481,734.52 1,018,265.48 1,018,265.48 02.25.01.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS 4,950,000.00 4,034,875.00 177,147.00 737,978.00 4,772,853.00 OBLIGACIONES 02.25.01.06.01 SEGUROS 4,950,000.00 4,034,875.00 177,147.00 737,978.00 4,772,853.00 02.25.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,000,000.00 87,893.65 2,870,571.90 1,041,534.45 1,129,428.10 02.25.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAQUINARIA EQUIPO PARA LA PRODUCCIàN 02.25.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3,000,000.00 87,893.65 2,870,571.90 41,534.45 129,428.10 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.25.01.09 IMPUESTOS 110,000.00 9,605.00 19,210.00 81,185.00 90,790.00 02.25.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 110,000.00 9,605.00 19,210.00 81,185.00 90,790.00 02.25.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,700,000.00 2,566,560.60 8,162,802.79 9,970,636.61 12,537,197.21 02.25.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,300,000.00 2,498,826.00 2,223,110.11 578,063.89 3,076,889.89 02.25.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 2,498,826.00 2,223,110.11 278,063.89 2,776,889.89 02.25.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CINALES 02.25.02.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 46 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 1,000,000.00 0.00 386,000.00 614,000.00 614,000.00 CUARIOS 02.25.02.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,000,000.00 0.00 386,000.00 614,000.00 614,000.00 02.25.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANT. 02.25.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 02.25.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 TICO 02.25.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES 3,000,000.00 67,734.60 1,879,102.74 1,053,162.66 1,120,897.26 ORIOS 02.25.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 02.25.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 67,734.60 1,879,102.74 53,162.66 120,897.26 02.25.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- 10,600,000.00 0.00 3,674,589.94 6,925,410.06 6,925,410.06 TROS DIVERSOS 02.25.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 24,741.53 275,258.47 275,258.47 Y DE COMPUTO 02.25.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 300,000.00 0.00 1,848.41 298,151.59 298,151.59 IMPRESOS 02.25.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00 700,000.00 02.25.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- 1,000,000.00 0.00 280,000.00 720,000.00 720,000.00 ZA 02.25.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 5,000,000.00 0.00 3,068,000.00 1,932,000.00 1,932,000.00 DO Y SEGURIDAD 02.25.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 MINISTROS 02.25.05 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 328,000.00 672,000.00 672,000.00 02.25.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 900,000.00 0.00 328,000.00 572,000.00 572,000.00 RIO 02.25.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 900,000.00 0.00 328,000.00 572,000.00 572,000.00 02.25.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O E INVESTIGACION 02.25.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 02.25.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.25.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.25.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,500,000.00 0.00 2,113,285.21 3,386,714.79 3,386,714.79 02.25.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 3,000,000.00 0.00 1,724,202.00 1,275,798.00 1,275,798.00 PERSONAS 02.25.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 3,000,000.00 0.00 1,724,202.00 1,275,798.00 1,275,798.00 02.25.06.03 PRESTACIONES 2,500,000.00 0.00 389,083.21 2,110,916.79 2,110,916.79 02.25.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 2,500,000.00 0.00 389,083.21 2,110,916.79 2,110,916.79 PERSONAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 47 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.25.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.25.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 02.25.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.28 ATENCION EMERGENCIAS 142,368,237.01 20,209,314.46 34,344,019.60 87,814,902.95 108,024,217.41 CANTONALES 02.28.00 REMUNERACIONES 55,338,376.81 954,084.92 24,642,098.81 29,742,193.08 30,696,278.00 02.28.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 28,238,200.00 954,084.92 12,912,831.76 14,371,283.32 15,325,368.24 02.28.00.01.01 SUELDOS FIJOS 20,977,200.00 887,690.37 10,072,963.29 10,016,546.34 10,904,236.71 02.28.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 7,261,000.00 66,394.55 2,839,868.47 4,354,736.98 4,421,131.53 02.28.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.00.02 REMENERACIONES EVENTUALES 523,100.00 0.00 0.00 523,100.00 523,100.00 02.28.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 523,100.00 0.00 0.00 523,100.00 523,100.00 02.28.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 16,370,118.80 0.00 7,545,511.05 8,824,607.75 8,824,607.75 02.28.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 3,096,240.00 0.00 1,413,533.60 1,682,706.40 1,682,706.40 02.28.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 6,037,680.00 0.00 3,008,895.35 3,028,784.65 3,028,784.65 DE LA PROFESION 02.28.00.03.03 DECIMOTERCER MES 3,470,365.72 0.00 0.00 3,470,365.72 3,470,365.72 02.28.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 3,203,513.08 0.00 2,856,316.80 347,196.28 347,196.28 02.28.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 562,320.00 0.00 266,765.30 295,554.70 295,554.70 02.28.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 4,061,952.68 0.00 2,091,876.00 1,970,076.68 1,970,076.68 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 02.28.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 3,853,647.41 0.00 1,984,597.00 1,869,050.41 1,869,050.41 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.28.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 208,305.27 0.00 107,279.00 101,026.27 101,026.27 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 02.28.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 6,145,005.33 0.00 2,091,880.00 4,053,125.33 4,053,125.33 FONDOS DE PENSION Y OTROS FON- DOS DE CAPITALIZACION 02.28.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU 2,187,205.29 0.00 1,126,396.00 1,060,809.29 1,060,809.29 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 02.28.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 1,249,831.59 0.00 643,656.00 606,175.59 606,175.59 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 02.28.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 624,915.80 0.00 321,828.00 303,087.80 303,087.80 CAPITALIZACION LABORAL 02.28.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 2,083,052.65 0.00 0.00 2,083,052.65 2,083,052.65 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.28.01 SERVICIOS 62,100,000.00 18,214,119.40 8,618,037.58 35,267,843.02 53,481,962.42  Municipalidad de Santa Ana Pag: 48 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.01.01 ALQUILERES 18,750,000.00 9,211,619.40 7,470,000.00 2,068,380.60 11,280,000.00 02.28.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALE 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 S 02.28.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 15,000,000.00 7,530,000.00 7,470,000.00 0.00 7,530,000.00 Y MOBILIARIO 02.28.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000,000.00 1,681,619.40 0.00 1,318,380.60 3,000,000.00 02.28.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,050,000.00 0.00 173,037.58 876,962.42 876,962.42 02.28.01.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARI- 300,000.00 0.00 59,928.00 240,072.00 240,072.00 LLADO 02.28.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 500,000.00 0.00 92,725.00 407,275.00 407,275.00 02.28.01.02.04 SERV. DE TELECOMUNICACIONES 250,000.00 0.00 20,384.58 229,615.42 229,615.42 02.28.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN/ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 CIEROS 02.28.01.03.02 PUBLICIDAD Y PRPOPAGANDA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.28.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 OTROS 02.28.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35,000,000.00 9,002,500.00 975,000.00 25,022,500.00 34,025,000.00 02.28.01.04.01 SERVICIOS M[EDICOS Y DE LABORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TORIO 02.28.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 10,000,000.00 9,002,500.00 975,000.00 22,500.00 9,025,000.00 02.28.01.04.04 SERVICIOS EN CINCIAS ECONOMICA 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Y SOCIALES 02.28.01.04.05 DESARROLLO DE SERVICIOS INFOR- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATICOS 02.28.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APOYO 02.28.01.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.05.03 TRANSPORTE AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.01.07 CAPACITACI¢N Y PROTOCOLO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIALES 02.28.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 02.28.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 02.28.01.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NICACION 02.28.01.08.08 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 COMPUTO 02.28.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 OTROS EQUIPOS 02.28.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,500,000.00 734,060.14 880,634.13 5,885,305.73 6,619,365.87  Municipalidad de Santa Ana Pag: 49 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.28.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 02.28.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 2,000,000.00 203,000.00 859,000.00 938,000.00 1,141,000.00 CUARIOS 02.28.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 203,000.00 859,000.00 938,000.00 1,141,000.00 02.28.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.28.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.28.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 02.28.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NICOS 02.28.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 02.28.02.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE USO EN LA CONSTRUCCION 02.28.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 2,485,500.00 351,340.14 0.00 2,134,159.86 2,485,500.00 SORIOS 02.28.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 485,500.00 351,340.14 0.00 134,159.86 485,500.00 02.28.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 2,514,500.00 179,720.00 21,634.13 2,313,145.87 2,492,865.87 TROS DIVERSOS 02.28.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 13,856.59 186,143.41 186,143.41 DE OFICINA 02.28.02.99.03 PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100,000.00 0.00 7,777.54 92,222.46 92,222.46 02.28.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.02.99.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 12,500.00 5,960.00 0.00 6,540.00 12,500.00 LIMPIEZA 02.28.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 202,000.00 173,760.00 0.00 28,240.00 202,000.00 DO Y SEGURIDAD 02.28.02.99.99 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.28.05 BIENES DURADEROS 10,118,250.00 0.00 0.00 10,118,250.00 10,118,250.00 02.28.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 RIO 02.28.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 02.28.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATO- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO E INVESTIGACION 02.28.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 50 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.28.05.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,118,250.00 0.00 0.00 1,118,250.00 1,118,250.00 02.28.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,118,250.00 0.00 0.00 1,118,250.00 1,118,250.00 02.28.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000,000.00 307,050.00 203,249.08 6,489,700.92 6,796,750.92 02.28.06.01.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.28.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,000,000.00 307,050.00 107,503.00 585,447.00 892,497.00 PERSONAS 02.28.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,000,000.00 307,050.00 107,503.00 585,447.00 892,497.00 02.28.06.03 PRESTACIONES 6,000,000.00 0.00 95,746.08 5,904,253.92 5,904,253.92 02.28.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 6,000,000.00 0.00 95,746.08 5,904,253.92 5,904,253.92 PERSONAS 02.28.06.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.28.06.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FUNDACIONES (FUND. BOMBEROS PO R SIEMPRE DE COSTA RICA) 02.28.09 CUENTAS ESPECIALES 311,610.20 0.00 0.00 311,610.20 311,610.20 02.28.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 311,610.20 0.00 0.00 311,610.20 311,610.20 TARIA 02.28.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 311,610.20 0.00 0.00 311,610.20 311,610.20 PRESUPUESTARIA 02.29 INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR 20,525,228.40 604,474.19 6,390,037.90 13,530,716.31 14,135,190.50 02.29.00 REMUNERACIONES 13,176,729.03 517,226.19 5,899,319.21 6,760,183.63 7,277,409.82 02.29.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 6,541,200.00 517,226.19 2,796,639.82 3,227,333.99 3,744,560.18 02.29.00.01.01 SUELDOS FIJOS 6,541,200.00 517,226.19 2,796,639.82 3,227,333.99 3,744,560.18 02.29.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 4,205,130.32 0.00 2,008,468.84 2,196,661.48 2,196,661.48 02.29.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 2,616,000.00 0.00 1,254,798.27 1,361,201.73 1,361,201.73 02.29.00.03.03 DECIMO TERCER MES 826,335.56 0.00 0.00 826,335.56 826,335.56 02.29.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 762,794.76 0.00 753,670.57 9,124.19 9,124.19 02.29.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 967,199.49 0.00 547,105.27 420,094.22 420,094.22 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 02.29.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 917,599.52 0.00 519,048.60 398,550.92 398,550.92 RO DE SALUD DE LA CCSS 02.29.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BAN- 49,599.97 0.00 28,056.67 21,543.30 21,543.30 CO POPULAR 02.29.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 1,463,199.22 0.00 547,105.28 916,093.94 916,093.94 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 02.29.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 520,799.72 0.00 294,595.15 226,204.57 226,204.57 RO DE PENSIONES DE LA CCSS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 51 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.29.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 297,599.84 0.00 168,340.09 129,259.75 129,259.75 BLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS 02.29.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 148,799.92 0.00 84,170.04 64,629.88 64,629.88 PITALIZACION LABORAL 02.29.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 495,999.74 0.00 0.00 495,999.74 495,999.74 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 02.29.01 SERVICIOS 4,850,000.00 44,000.00 166,909.00 4,639,091.00 4,683,091.00 02.29.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.29.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 02.29.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 250,000.00 0.00 166,909.00 83,091.00 83,091.00 OBLIGACIONES 02.29.01.06.01 SEGUROS 250,000.00 0.00 166,909.00 83,091.00 83,091.00 02.29.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 44,000.00 0.00 456,000.00 500,000.00 02.29.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 44,000.00 0.00 456,000.00 500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 02.29.01.09 IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.29.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.29.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650,000.00 43,248.00 165,321.00 1,441,431.00 1,484,679.00 02.29.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 850,000.00 24,603.00 165,321.00 660,076.00 684,679.00 02.29.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00 24,603.00 165,321.00 560,076.00 584,679.00 02.29.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 02.29.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 02.29.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 COS 02.29.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 500,000.00 18,645.00 0.00 481,355.00 500,000.00 SORIOS 02.29.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000.00 18,645.00 0.00 481,355.00 500,000.00 02.29.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 TROS DIVERSOS 02.29.02.99.06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 RESGUARDO Y SEGURIDAD 02.29.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.29.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,000.00 0.00 158,488.69 541,511.31 541,511.31 02.29.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 200,000.00 0.00 83,503.00 116,497.00 116,497.00 PERSONAS 02.29.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 200,000.00 0.00 83,503.00 116,497.00 116,497.00 02.29.06.03 PRESTACIONES 500,000.00 0.00 74,985.69 425,014.31 425,014.31 02.29.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 500,000.00 0.00 74,985.69 425,014.31 425,014.31 PERSONAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 52 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.29.09 CUENTAS ESPECIALES 148,499.37 0.00 0.00 148,499.37 148,499.37 02.29.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 148,499.37 0.00 0.00 148,499.37 148,499.37 TARIA 02.29.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 148,499.37 0.00 0.00 148,499.37 148,499.37 PRESUPUESTARIA 02.31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- 41,781,570.00 521,640.00 33,933,432.24 7,326,497.76 7,848,137.76 CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 02.31.01 COMPRA HARDWARE SUPERVICION 6,000,000.00 521,640.00 3,151,862.24 2,326,497.76 2,848,137.76 EDUCTIVA CIRCUITO 4, DIRECC REGIONAL SAN JOSE, STA ANA 02.31.01.05 BIENES DURADEROS 6,000,000.00 521,640.00 3,151,862.24 2,326,497.76 2,848,137.76 02.31.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000.00 521,640.00 3,151,862.24 2,326,497.76 2,848,137.76 02.31.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.01.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 6,000,000.00 521,640.00 3,151,862.24 2,326,497.76 2,848,137.76 02.31.01.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.01.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.31.01.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES 02.31.02 MEJORAS ESCUELA DE BRASIL 9,781,570.00 0.00 9,781,570.00 0.00 0.00 02.31.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONTRU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CCION Y MANTENIMIENTO 02.31.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OS 02.31.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 02.31.02.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 02.31.02.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION 02.31.02.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 53 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TROS DIVERSOS 02.31.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DO Y SEGURIDAD 02.31.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-- MIENTO 02.31.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 02.31.02.05.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.02.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,781,570.00 0.00 9,781,570.00 0.00 0.00 02.31.02.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 9,781,570.00 0.00 9,781,570.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.02.07.01.03 TRASNFERENCIAS DE CAPITAL A IN 9,781,570.00 0.00 9,781,570.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADAS N/EMPRESARIAL 02.31.02.07.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.03 EQUIPAMIENTO CENTRO APRENDIZAJ 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 TECNOLOGICO LA PROMESA 02.31.03.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 02.31.03.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.31.03.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ASOCIACIONES (ASOC.DESARROLLO MANOS AMIGAS DE BRASIL) 02.31.04 COMPRA DE PUPITRES IEGB ANDRES 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 BELLO LOPEZ 02.31.04.05 BIENES DURADEROS 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 02.31.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 02.31.04.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 02.31.05 COMPRA E INSTALACION DE TANQUE 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 DE AGUA EN LA ESCUELA DE BRA- SIL 02.31.05.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 02.31.05.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 SECTOR PUBLICO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 54 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.05.07.01.03 TRANS CAPITAL AL INST DESCENTR 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 NO EMPRESARIALES *JUNTA DE EDU CACION ESCUELA DE BRASIL* 02.31.06 COMPRA EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMITE COMUNAL DEPORTES Y RE- CREACION LA CHISPA 02.31.06.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.31.06.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.06.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.06.07.01.03 TRANS. CAPITAL A INST. DESCEN/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRALIZADAS NO EMPRESARIALES JUNTA EDUC ESC. LA MINA 02.31.07 COMPRA DE SILLAS SALON COMUNAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE RIO ORO 02.31.07.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.05.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.05.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.07.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPTAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.07.07.01.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AINST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIDAS NO EMPRESARIALE S, JUNTA ESCUELA BRASIL 02.31.07.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 55 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.07.07.03.01 TRANSFERENCIA CAPITAL A ASOCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIONES *ASOCIACION DE DESARROL LO INTEGRAL DE PIEDADES} 02.31.08 AMPLIACION COMEDOR EDUCATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL DE PIEDADES 02.31.08.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 02.31.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO 02.31.08.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 02.31.08.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 02.31.08.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS Y DE COMPUTO 02.31.08.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 02.31.08.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCION 02.31.08.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 02.31.08.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TROS DIVERSOS 02.31.08.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 56 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 02.31.08.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.08.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D E LUCRO 02.31.08.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES 02.31.09 COMPRA Y REEMPLAZO DE MESAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SILLAS COMEDOR EDUCATIVO ASOC PRO BIENESTAR CTRO INF PIEDADE 02.31.09.02 SUMAS SIN ASIGANCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.31.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 02.31.09.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09.05.01 MAQUIANRIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.09.05.01.04 EQUIPO Y MOVILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10 COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL PR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMEDOR ASOC PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL PIEDADES 02.31.10.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.10.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.10.07.01.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 02.31.11 COMPRA Y MANO DE OBRA PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTALACIONES ASOC PRO BIENES- TAR INFANTIL DE PIEDADES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 57 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.11.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 02.31.11.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.11.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.11.07.01.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TITUACIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 02.31.12 APORTE COMPRA LOTE PARQUE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CHISPA 02.31.12.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.12.07.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.31.12.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A A/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOCIACIONES (ASOC DESARROLLO INTEGRAL POZOS) 02.31.13 COMPRA DE PLAY GROUND PARA EL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AREA DE PREESCOLAR ESCUELA BRASIL DE SANTA ANA 02.31.13.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.13.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GOBIERNO CENTRAL 02.31.13.07.01.03 TRNSF, CAPITAL A INST DESCENTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUN TA EDUCACION ESC.ISABEL LA CAT  Municipalidad de Santa Ana Pag: 58 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.14 COMPRA TABLEROS Y MARCOS PR EL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GIMNASIO ESCUELA LAGOS DE LINDORA 02.31.14.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.14.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PéBLICO 02.31.14.07.01.03 TRANSF. CAPITAL A INSTITUCIONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA. JUNTA EDUCA. ESC LINDORA 02.31.14.07.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EN/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 02.31.14.07.03.01 TRANSF CAPITAL ADOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *ASOCIACION DE DESARROLLO DE PIEDADES} 02.31.15 CONCLUSION AULAS KINDER Y DE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARCACION DE CANCHA TECHADA ESC LAGOS DE LINDORA 02.31.15.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.15.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PéBLICO 02.31.15.07.01.03 TRANSF DE CAPITAL A INSTITUC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA JUNTA ESCUELA LAGOS DE LINDORA 02.31.16 COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BANDA UNION CANTONAL 02.31.16.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.16.07.03 TRANSF DE CAPITAL A ENTIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.31.16.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES, ASOC. INTEGRAL JOAQUIN Y ANA 02.31.17 COMPRA DE EQUIPO TECNOLàGICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AULAS DE FRANCES AVANZADO, CO- LEGIO DE SANTA ANA 02.31.17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.17.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.17.07.01.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADAS (JUNTA ADMTIV A COLEGIO SANTA ANA)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 59 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 02.31.18 REMODELACIàN DE LAS INSTALACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NES DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ 02.31.18.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.18.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 02.31.18.07.01.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIA (JUNTA EDUC ESC JUAN ALVAREZ) 02.31.19 COMPRA DE PANELES SALON COMU- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NAL DE POZOS 02.31.19.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.31.19.07.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 02.31.19.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (UNION CANTONAL D E ASOCIACIONES) 03 INVERSIONES 3020,809,199.01 372,714,497.19 513,989,056.76 2134,105,645.06 2506,820,142.25 03.01 EDIFICIOS 50,000,000.00 19,999,750.00 0.00 30,000,250.00 50,000,000.00 03.01.01 REMODELACION DEL SALON INERIOR 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Y EXTERIOR DE BARRIO VASQUEZ 03.01.01.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.01.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.01.01.05.02.01 EDIFICIOS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.01.02 REMODELACION DE VENTANALES Y 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 CONST DE PATIO DE JUEGOS, CEN CINAI DE POZOS 03.01.02.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 60 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.01.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS 03.01.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 03.01.02.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COS, TELEFàNICOS Y DE COMPUTO 03.01.02.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TICO 03.01.02.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIàN 03.01.02.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SORIOS 03.01.02.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S DE OFICINA 03.01.02.02.99.01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICINA Y COMPUTO 03.01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTàN E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPRESOS 03.01.02.02.99.05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIMPIEZA 03.01.02.02.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Y COMEDOR 03.01.02.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 03.01.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO 03.01.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.02.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 61 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.02.05.02 CONTRUCCIONES, ADICIONES Y ME- 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 JORAS 03.01.02.05.02.01 EDIFICIOS 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 03.01.03 REMODELACION DE COCINA Y HABI- 10,000,000.00 9,999,875.00 0.00 125.00 10,000,000.00 LITACION PORTON ELECTRICO EN CEN CINAI POZOS 03.01.03.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 9,999,875.00 0.00 125.00 10,000,000.00 03.01.03.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 10,000,000.00 9,999,875.00 0.00 125.00 10,000,000.00 MEJORAS 03.01.03.05.02.01 EDIFICIOS 10,000,000.00 9,999,875.00 0.00 125.00 10,000,000.00 03.01.04 DOTACION DE CERAMICA Y CONSTRU 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 CCION DE DESAGUE EN EL CEN CINAI DE POZOS 03.01.04.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 03.01.04.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 MEJORAS 03.01.04.05.02.01 EDIFICIOS 5,000,000.00 4,999,937.50 0.00 62.50 5,000,000.00 03.01.05 CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEL CENTRO INFANTIL DE PIEDA- DES 03.01.05.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.05.07.03 TRANSFERENCIA CAPITAL A ENTIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DES PRIVADAS SIN FINES DE LUCR O 03.01.05.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (ASOC PRO BIENES- TAR CENTRO INFANTIL PIEDADES) 03.01.06 REMODELACION HOGAR DE ANCIANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JOAQUIN Y ANA (RECURSOS MUNICI PALES) 03.01.06.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 03.01.06.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.07 BATERIA SANITARIA IEGB ANDRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BELLO LOPEZ 03.01.07.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 62 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.07.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 03.01.07.07.01.03 TRANS DE CAPITAL A INST DESC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO EMPRESARIALES (JUNTA EDUC IEGB ANDRES BELLO LOPEZ) 03.01.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.07 TRANSFERECIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.08.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 03.01.08.07.01.03 TRANSFERENCIAS CAPTAL A INSTI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (JTA EDUC JARDIN 03.01.08.07.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09 MEJORAS Y REPARACION SALON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNAL DE BRASIL 03.01.09.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.09.07.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.01.09.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (ASOC DE DESARRO DE BRASIL) 03.01.10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CECUDI SALITRAL 03.01.10.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO DIVERSO 03.01.10.06 TRANSFRENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.10.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S AL SECTOR PRIVADO 03.01.10.06.06.02 REINTEGRO Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11 REMODELACION ADECUACION DE LAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA 03.01.11.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 63 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.11.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACCESORIOS 03.01.11.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION 03.01.11.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.05.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO DIVERSO 03.01.11.06 TRANSFERENCIA CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.11.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEL ECTOR PRIVADO 03.01.11.06.06.02 REINTEGRO O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12 SISTEMA ELECTRICO ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORGE VOLIO 03.01.12.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.12.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 03.01.12.07.01.03 TRANSF. CAPITAL INST. DESCENTR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALIZADAS NO EMPRESARIALES *JUNTA ESC. JORGE VOLIO* 03.01.13 MEJORAS CECUDI LINDORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.02.03 MATERIALES DE USO EN LA CONS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRUCCION Y MANTENIMIENTO 03.01.13.02.03.04 MATERIALES ELCTRICOS, TELEFà- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NICOS Y DE CàMPUTO 03.01.13.02.03.99 OTROS MATERIALES DE USO EN LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIàN 03.01.13.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 64 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.01.13.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.01.13.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14 INSTALACIàN ELCTRICA ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE LINDORA 03.01.14.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.14.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PéBLICO 03.01.14.07.01.03 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRALIZADAS NO EMPRESARIALES (JUNTA ESC. LINDORA) 03.01.15 GRADERIA Y ANFITEATRO GIMNASIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE LINDORA 03.01.15.07 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.15.07.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 03.01.15.07.01.03 TRANSFERENCIA CAPITAL INST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZAS NO EMPRESARIALE *JTA EDUCACION ESCUELA LINDORA 03.01.15.07.03 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ONES PRIVADAS SIN FINES DE LU- CRO 03.01.15.07.03.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASOCIACIONES (ASOCIACION DE LINDORA) 03.01.16 CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DE MATINILLA 03.01.16.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.01.16.07.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTOR PUBLICO 03.01.16.07.01.03 TRANSFERECIAS DE CAPITAL A INS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 03.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1917,845,365.41 181,814,983.02 279,780,362.13 1456,250,020.26 1638,065,003.28 03.02.01 UNIDAD TECNICA Y GESTION VIAL 546,208,390.46 72,499,699.00 115,830,545.13 357,878,146.33 430,377,845.33 MUNICIPAL (LEY 8114)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 65 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01 ADMINISTRATIVA *LEY 8114* 116,208,390.46 9,799,371.02 33,771,984.68 72,637,034.76 82,436,405.78 03.02.01.01.00 REMUNERACIONES 79,828,405.43 1,746,997.02 32,808,802.88 45,272,605.53 47,019,602.55 03.02.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 36,589,200.00 1,746,997.02 16,862,732.92 17,979,470.06 19,726,467.08 03.02.01.01.00.01.01 SUELDOS FIJOS 36,589,200.00 1,746,997.02 16,862,732.92 17,979,470.06 19,726,467.08 03.02.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 21,880,927.60 0.00 10,282,369.96 11,598,557.64 11,598,557.64 03.02.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A¥OS SERVIDOS 7,196,886.48 0.00 3,249,362.05 3,947,524.43 3,947,524.43 03.02.01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- 6,037,680.00 0.00 3,110,318.31 2,927,361.69 2,927,361.69 RAL DE LA PROFESION 03.02.01.01.00.03.03 DECIMOTERCER MES 4,496,041.38 0.00 0.00 4,496,041.38 4,496,041.38 03.02.01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 4,150,319.74 0.00 3,922,689.60 227,630.14 227,630.14 03.02.01.01.00.04 CONTRIB. PATRONALES AL DESARRO 8,499,722.81 0.00 2,831,848.00 5,667,874.81 5,667,874.81 LLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 03.02.01.01.00.04.01 CONT. PATRONAL AL SEGURO DE SA 8,063,839.59 0.00 2,686,621.00 5,377,218.59 5,377,218.59 LUD DE LA CCSS 03.02.01.01.00.04.05 CONTRIB. PATRONAL AL BANCO PO- 435,883.22 0.00 145,227.00 290,656.22 290,656.22 PULAR Y DESARROLLO COMUNAL 03.02.01.01.00.05 CONTRIB. PATRONALES A FONDOS 12,858,555.02 0.00 2,831,852.00 10,026,703.02 10,026,703.02 DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 03.02.01.01.00.05.01 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 4,576,773.82 0.00 1,524,841.00 3,051,932.82 3,051,932.82 PENSIONES DE LA CCSS 03.02.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- 2,615,299.33 0.00 871,339.00 1,743,960.33 1,743,960.33 BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 03.02.01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 1,307,649.66 0.00 435,672.00 871,977.66 871,977.66 PITALIZACION LABORAL 03.02.01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 4,358,832.21 0.00 0.00 4,358,832.21 4,358,832.21 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 03.02.01.01.01 SERVICIOS 28,254,985.03 5,421,730.00 515,743.40 22,317,511.63 27,739,241.63  Municipalidad de Santa Ana Pag: 66 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.01.01 ALQUILERES 1,125,150.62 1,125,150.00 0.00 0.62 1,125,150.62 03.02.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CàMPUTO 1,125,150.62 1,125,150.00 0.00 0.62 1,125,150.62 03.02.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 CIEROS 03.02.01.01.01.03.03 IMPRESIàN ENCUADERNACIàN Y 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 OTROS 03.02.01.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,378,865.37 3,525,000.00 0.00 18,853,865.37 22,378,865.37 03.02.01.01.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 18,578,865.37 0.00 0.00 18,578,865.37 18,578,865.37 ARQUITECTURA 03.02.01.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 3,800,000.00 3,525,000.00 0.00 275,000.00 3,800,000.00 APOYO 03.02.01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- 1,400,000.00 645,580.00 248,672.00 505,748.00 1,151,328.00 BLIGACIONES 03.02.01.01.01.06.01 SEGUROS 1,400,000.00 645,580.00 248,672.00 505,748.00 1,151,328.00 03.02.01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.00 220,000.00 980,000.00 980,000.00 03.02.01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,200,000.00 0.00 220,000.00 980,000.00 980,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,969.04 126,000.00 32,486.40 1,342,482.64 1,468,482.64 03.02.01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,969.04 126,000.00 32,486.40 842,482.64 968,482.64 EQUIPO DE TRANSPORTE *LEY 8114 03.02.01.01.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 OTROS EQUIPOS 03.02.01.01.01.09 IMPUESTOS 200,000.00 0.00 14,585.00 185,415.00 185,415.00 03.02.01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 200,000.00 0.00 14,585.00 185,415.00 185,415.00 03.02.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,825,000.00 1,130,644.00 363,935.40 3,330,420.60 4,461,064.60 03.02.01.01.02.01 PRODUCTOS QU¡MICOS Y CONEXOS 1,700,000.00 662,747.00 287,501.49 749,751.51 1,412,498.51 03.02.01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,600,000.00 662,747.00 287,501.49 649,751.51 1,312,498.51  Municipalidad de Santa Ana Pag: 67 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CUARIOS 03.02.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.02.01.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 COS * LEY 8114 * 03.02.01.01.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 *LEY 8114* 03.02.01.01.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE- 1,100,000.00 174,447.00 58,106.36 867,446.64 1,041,893.64 SORIOS 03.02.01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.02.01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS *LEY 1,000,000.00 174,447.00 58,106.36 767,446.64 941,893.64 8114* 03.02.01.01.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS- 1,825,000.00 293,450.00 18,327.55 1,513,222.45 1,806,672.45 TROS DIVERSOS 03.02.01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 18,327.55 481,672.45 481,672.45 Y DE COMPUTO *LEY 8114* 03.02.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS *LEY 811 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 4* 03.02.01.01.02.99.05 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.02.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 1,000,000.00 293,450.00 0.00 706,550.00 1,000,000.00 DO Y SEGURIDAD *LEY 8114* 03.02.01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 NISTROS 03.02.01.01.05 BIENES DURADEROS 2,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,000,000.00 2,500,000.00 03.02.01.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 03.02.01.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 68 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.01.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.01.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 03.02.01.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 03.02.01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,000.00 0.00 83,503.00 716,497.00 716,497.00 03.02.01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 800,000.00 0.00 83,503.00 716,497.00 716,497.00 PERSONAS 03.02.01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 800,000.00 0.00 83,503.00 716,497.00 716,497.00 03.02.01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIA 03.02.01.01.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIA 03.02.01.02 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CA/ 50,000,000.00 34,541,193.34 15,412,850.45 45,956.21 34,587,149.55 LLES DE ASFALTO Y CONCRETO 03.02.01.02.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 34,541,193.34 15,412,850.45 45,956.21 34,587,149.55 03.02.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 50,000,000.00 34,541,193.34 15,412,850.45 45,956.21 34,587,149.55 JORAS 03.02.01.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 34,541,193.34 15,412,850.45 45,956.21 34,587,149.55 03.02.01.03 MANTENIMIENTO EN CALLES DE LAS 90,000,000.00 23,350,370.00 66,645,710.00 3,920.00 23,354,290.00 TRE, LEY 8114 03.02.01.03.01 SERVICIOS 70,000,000.00 18,351,350.00 51,648,650.00 0.00 18,351,350.00 03.02.01.03.01.01 ALQUILERES 70,000,000.00 18,351,350.00 51,648,650.00 0.00 18,351,350.00 03.02.01.03.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 70,000,000.00 18,351,350.00 51,648,650.00 0.00 18,351,350.00 Y MOBILIARIO 03.02.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000,000.00 4,999,020.00 14,997,060.00 3,920.00 5,002,940.00 03.02.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 20,000,000.00 4,999,020.00 14,997,060.00 3,920.00 5,002,940.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 69 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 20,000,000.00 4,999,020.00 14,997,060.00 3,920.00 5,002,940.00 LES Y ASFALTICOS 03.02.01.04 SE¥ALAMIENTO VIAL 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.01.04.01 SERVICIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 APOYO 03.02.01.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.01.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.02.01.04.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 COS 03.02.01.05 RECARPETEO EN CALLES DEL CAN/ 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 TON 03.02.01.05.05 BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 JORAS 03.02.01.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.01.06 CORDON Y CA¥O EN CASCO URBANO 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 LEY 8114 03.02.01.06.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.01.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.02.01.06.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.01.07 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 20,000,000.00 4,808,764.64 0.00 15,191,235.36 20,000,000.00 ACCEOSRIOS Y REPARACION DE ACERAS. LEY 8114 03.02.01.07.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 4,808,764.64 0.00 15,191,235.36 20,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 70 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.07.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 20,000,000.00 4,808,764.64 0.00 15,191,235.36 20,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.07.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 4,808,764.64 0.00 15,191,235.36 20,000,000.00 03.02.01.08 CALLE 01/09/039 CALLE REAL DE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 PEREIRA,II ETAPA. LEY 8114 03.02.01.08.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.08.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.01.08.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.09 CALLE CHEPE MORA. LEY 8114 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.09.05 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 JORAS 03.02.01.09.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 03.02.01.10 CALLE 01/09/040 CUBILLA-CALLE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 REAL DE PEREIRA, IV ETAPA 03.02.01.10.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.01.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.01.10.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.01.11 CALLE 01-09-140 CALLE CEBADI- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 LLA, II ETAPA 03.02.01.11.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 JORAS 03.02.01.11.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.01.12 MEJORAS EN MOVILIDAD EN CALLES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 DEL CANTON 03.02.01.12.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 71 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.01.12.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME/ 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 JORAS 03.02.01.12.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.02 DISE¥O Y CONSTRUCCION DE ALCAN 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 TARILLADO PLUVIAL EN CALLE LA CHIMBA 03.02.02.05 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 JORAS 03.02.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.03 DISE¥O, CONSTRUCCION, CANALIZA 35,000,000.00 34,029,133.25 0.00 970,866.75 35,000,000.00 CION Y ESTABILIZACION DE TALU- DES CALLE MILLONARIOS 03.02.03.05 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 34,029,133.25 0.00 970,866.75 35,000,000.00 03.02.03.05.02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y MEJO 35,000,000.00 34,029,133.25 0.00 970,866.75 35,000,000.00 RAS 03.02.03.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 34,029,133.25 0.00 970,866.75 35,000,000.00 03.02.04 PROGRAMA BACHEO EN EL CANTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.04.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.04.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.05 IV ETAPA CALLE CORROGRES 115,000,000.00 41,894,150.77 72,449,817.00 656,032.23 42,550,183.00 03.02.05.05 BIENES DURADEROS 115,000,000.00 41,894,150.77 72,449,817.00 656,032.23 42,550,183.00 03.02.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 115,000,000.00 41,894,150.77 72,449,817.00 656,032.23 42,550,183.00 MEJORAS 03.02.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 115,000,000.00 41,894,150.77 72,449,817.00 656,032.23 42,550,183.00 03.02.06 CONSTRUCCION ACERAS EN EL 291,636,974.95 0.00 0.00 291,636,974.95 291,636,974.95 CANTON (5% IBI) 03.02.06.05 BIENES DURADEROS 291,636,974.95 0.00 0.00 291,636,974.95 291,636,974.95 03.02.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 291,636,974.95 0.00 0.00 291,636,974.95 291,636,974.95 MEJORAS 03.02.06.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 291,636,974.95 0.00 0.00 291,636,974.95 291,636,974.95 03.02.07 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLU- 108,000,000.00 16,392,000.00 91,500,000.00 108,000.00 16,500,000.00 VIAL URBANIZACION EL INVU  Municipalidad de Santa Ana Pag: 72 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.07.05 BIENES DURADEROS 108,000,000.00 16,392,000.00 91,500,000.00 108,000.00 16,500,000.00 03.02.07.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 108,000,000.00 16,392,000.00 91,500,000.00 108,000.00 16,500,000.00 MEJORAS 03.02.07.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 108,000,000.00 16,392,000.00 91,500,000.00 108,000.00 16,500,000.00 03.02.08 RECARPETEO CALLE LOS ALVARADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.08.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.09 RECARPETEO CALLES CUADRANTE, 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 DISTRITO SANTA ANA 03.02.09.05 BIENES DURADEROS 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 MEJORAS 03.02.09.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.02.10 PASOS PEATONALES Y BARANDAS DE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 PUENTES DE SALITRAL 03.02.10.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.10.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 MEJORAS 03.02.10.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.11 I ETAPA CONST CORDON Y CA¥O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENTRADA BARRIO LOS HERRERA HAS TA ENTRADA CALLE EL PERICO 03.02.11.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.11.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 03.02.11.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.12 INSTALACION CAMARAS DIGITALES, 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 DIFERENTES LUGARES EN SALITRAL 03.02.12.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.12.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.12.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.13 CUNETEADO Y ASFALTADO CALLE EL 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 CURIO, SALITRAL  Municipalidad de Santa Ana Pag: 73 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.13.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.13.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.02.13.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.14 III ETAPA ASFALTADO CORDON Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 CA¥O CALLE CA¥ADA SUR, SALITRA 03.02.14.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.14.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.02.14.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.15 ASFALTADO CALLE LOS DELGAD0, 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 IV ETAPA, SALITRAL 03.02.15.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.15.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.15.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.16 ENTRONQUE MATINILLA VII ETAPA 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.16.05 BIENES DURADEROS 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.16.05.02 CONTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 JORAS 03.02.16.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 03.02.17 MEJORAMIENTO SISTEMA PLUVIAL 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 URBANIZACION BOSQUES DE SANTA ANA 03.02.17.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.17.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.02.17.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.18 ASFALTADO Y CORDOR Y CA¥O 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 CALLE LA CUBILLA 03.02.18.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.18.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.02.18.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 74 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.19 CONSTRUCCION ACERAS EN PARQUES 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 ESTE-OESTE Y SERVIDUMBRE EN RESIDENCIAL EL ROBLE 03.02.19.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.19.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 MEJORAS 03.02.19.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.20 ESTABILIZACION DE TALUD SOBRE 39,000,000.00 0.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 QUEBRADA LOS RODRIGUEZ, POZOS 03.02.20.05 BIENES DURADEROS 39,000,000.00 0.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 03.02.20.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 39,000,000.00 0.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 JORAS 03.02.20.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 39,000,000.00 0.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 03.02.21 PARADA DE BUSES EN COMUNIDAD 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 BOSQUES DE SANTA ANA 03.02.21.05 BIENES DURADEROS 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 03.02.21.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 JORAS 03.02.21.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 03.02.22 III ETAPA CEMENTADO EN CALLE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MIRADOR LA MINA 03.02.22.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.22.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.02.22.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.23 ARREGLO CALLES, ACERAS, CORDON 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 Y CA¥O EN CALLE LA CHIMBA 03.02.23.05 BIENES DURADEROS 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.23.05.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 MEJORAS 03.02.23.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 03.02.24 ACERAS CORDON Y CA¥O EN CALLE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 ACU¥A 03.02.24.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.24.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 75 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.24.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.25 II ETAPA CONSTRUCCION CUNETAS 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 Y DESFOGUE DE ALCANTARILLAS EN URBANIZACION RIO ORO 03.02.25.05 BIENES DURADEROS 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 03.02.25.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 MEJORAS 03.02.25.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 03.02.26 ACERAS EN CENTRO DE PIEDADES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.26.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.26.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.02.26.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.27 ASFALTADO RAMAL CALLE SAN MAR- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 COS, ENTRADA PACO SANDI 03.02.27.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.27.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.02.27.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.28 ASFALTADO CALLE RINCON SAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARCOS 03.02.28.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.28.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 03.02.28.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.02.29 PAVIMENTACION Y ACERAS CALLE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 PRINCIPAL EN URBANIZACION HACIENDA PARAISO 03.02.29.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.29.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.29.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.30 CORDON Y CA¥O, ACERAS Y ASFAL- 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 TADO EN CALLES CUADRANTES DE PIEDADES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 76 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.30.05 BIENES DURADEROS 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.30.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 MEJORAS 03.02.30.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 03.02.31 ACERAS EN BARRIO LOS ANGELES, 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 LA PROMESA 03.02.31.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.31.05.02 CONSTRUCCIONEA ADICIONES Y ME- 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 JORAS 03.02.31.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.02.32 TALUD SOPORTE CARRETERA LA 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 PLANTA 03.02.32.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.32.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.02.32.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.02.33 HABILITAR CAMINO ENTRE CALLE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 CAJETAS Y RADIAL COLàN 03.02.33.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.33.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 MEJORAS 03.02.33.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.02.34 DISE¥O ESPECIFICACIONES TECNIC 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 PRESUP. PLANOS CENTRO COMUNAL DESARROLLO INTEGRAL LOS ANGELE 03.02.34.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.02.34.07.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 03.02.34.07.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 ASOCIACIONES(ASOC.DESARROLLO BARRIO LOS ANGELES, BRASIL) 03.02.35 INSTALACION Y CONSTRUCCION DE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 PARADAS DE AUTOBUSES EN BRASIL DE SANTA ANA 03.02.35.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 77 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.02.35.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 JORAS 03.02.35.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.02.36 AGUAS RESIDUALES CASAS SECTOR 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 5 LINDORA, POZOS 03.02.36.05 BIENES DURADEROS 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 03.02.36.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 MEJORAS 03.02.36.05.02.02 VIAS DE COMUNICACACION TERRES- 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00 TRES 03.05 INSTALACIONES 41,790,287.50 25,258,564.11 16,531,723.39 0.00 25,258,564.11 03.05.01 PANELES SOLARES PARA EL EDIFI- 41,790,287.50 25,258,564.11 16,531,723.39 0.00 25,258,564.11 CIO MUNICIPAL 03.05.01.05 BIENES DURADEROS 41,790,287.50 25,258,564.11 16,531,723.39 0.00 25,258,564.11 03.05.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 41,790,287.50 25,258,564.11 16,531,723.39 0.00 25,258,564.11 03.05.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 41,790,287.50 25,258,564.11 16,531,723.39 0.00 25,258,564.11 03.06 OTROS PROYECTOS 720,842,508.05 88,646,198.14 201,068,153.95 431,128,155.96 519,774,354.10 03.06.01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 515,842,508.05 24,681,578.14 201,068,153.95 290,092,775.96 314,774,354.10 03.06.01.01 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TE-- 466,042,508.05 14,318,960.14 194,699,282.11 257,024,265.80 271,343,225.94 RRITORIAL 03.06.01.01.00 REMUNERACIONES 415,806,305.07 8,535,767.87 190,154,585.09 217,115,952.11 225,651,719.98 03.06.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 179,360,468.65 8,535,767.87 82,732,758.23 88,091,942.55 96,627,710.42 03.06.01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 167,054,400.00 8,457,494.29 78,858,220.25 79,738,685.46 88,196,179.75 03.06.01.01.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 7,261,000.00 78,273.58 1,230,366.02 5,952,360.40 6,030,633.98 03.06.01.01.00.01.05 SUPLENCIAS 5,045,068.65 0.00 2,644,171.96 2,400,896.69 2,400,896.69 03.06.01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 923,640.39 0.00 211,473.65 712,166.74 712,166.74 03.06.01.01.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 573,640.39 0.00 211,473.65 362,166.74 362,166.74 03.06.01.01.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 03.06.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 158,769,726.41 0.00 73,887,794.38 84,881,932.03 84,881,932.03 03.06.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS 43,113,558.00 0.00 19,902,681.89 23,210,876.11 23,210,876.11  Municipalidad de Santa Ana Pag: 78 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.00.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER 64,702,505.00 0.00 30,290,081.08 34,412,423.92 34,412,423.92 AL DE LA PROFESION 03.06.01.01.00.03.03 DECIMITERCER MES 26,100,039.72 0.00 0.00 26,100,039.72 26,100,039.72 03.06.01.01.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 22,608,165.69 0.00 22,608,165.69 0.00 0.00 03.06.01.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,245,458.00 0.00 1,086,865.72 1,158,592.28 1,158,592.28 03.06.01.01.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 30,549,107.98 0.00 16,854,583.83 13,694,524.15 13,694,524.15 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO- CIAL 03.06.01.01.00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 28,982,487.26 0.00 16,010,069.83 12,972,417.43 12,972,417.43 RO DE SALUD DE LA CCSS 03.06.01.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO 1,566,620.72 0.00 844,514.00 722,106.72 722,106.72 POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 03.06.01.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 46,203,361.64 0.00 16,467,975.00 29,735,386.64 29,735,386.64 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 03.06.01.01.00.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- 16,437,564.52 0.00 8,867,369.00 7,570,195.52 7,570,195.52 RO DE PENSIONES DE LA CCSS 03.06.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN O-- 9,399,725.30 0.00 5,067,070.00 4,332,655.30 4,332,655.30 BLIGATORIO DE PENSIONES 03.06.01.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 4,699,862.15 0.00 2,533,536.00 2,166,326.15 2,166,326.15 PITALIZACION LABORAL 03.06.01.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 15,666,209.67 0.00 0.00 15,666,209.67 15,666,209.67 ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS 03.06.01.01.01 SERVICIOS 31,066,202.98 4,351,932.27 1,569,381.16 25,144,889.55 29,496,821.82 03.06.01.01.01.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,000,000.00 336,703.62 429,826.81 233,469.57 570,173.19 03.06.01.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACION 1,000,000.00 336,703.62 429,826.81 233,469.57 570,173.19  Municipalidad de Santa Ana Pag: 79 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 6,300,000.00 46,600.00 0.00 6,253,400.00 6,300,000.00 CIEROS 03.06.01.01.01.03.01 INFORMACION 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 03.06.01.01.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y O- 300,000.00 46,600.00 0.00 253,400.00 300,000.00 TROS 03.06.01.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.06.01.01.01.05.03 TRANSPORTE FUERA DEL PAIS 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 03.06.01.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 15,795,385.41 3,730,559.00 897,282.00 11,167,544.41 14,898,103.41 OBLIGACIONES 03.06.01.01.01.06.01 SEGUROS 15,795,385.41 3,730,559.00 897,282.00 11,167,544.41 14,898,103.41 03.06.01.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.01.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,320,817.57 238,069.65 227,687.35 4,855,060.57 5,093,130.22 03.06.01.01.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4,320,817.57 238,069.65 227,687.35 3,855,060.57 4,093,130.22 EQUIPO DE TRANSPORTE 03.06.01.01.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 EQUIPO DE COMUNICACION 03.06.01.01.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQU 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 IPO Y MOBILIARIO 03.06.01.01.01.09 IMPUESTOS 1,650,000.00 0.00 14,585.00 1,635,415.00 1,635,415.00 03.06.01.01.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,650,000.00 0.00 14,585.00 1,635,415.00 1,635,415.00 03.06.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,750,000.00 1,431,260.00 1,013,099.25 9,305,640.75 10,736,900.75 03.06.01.01.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,300,000.00 1,121,100.00 766,449.00 3,412,451.00 4,533,551.00 03.06.01.01.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000.00 1,121,100.00 766,449.00 3,112,451.00 4,233,551.00 03.06.01.01.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CINALES  Municipalidad de Santa Ana Pag: 80 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 03.06.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 03.06.01.01.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 03.06.01.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 4,300,000.00 310,160.00 217,639.00 3,772,201.00 4,082,361.00 SORIOS 03.06.01.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 0.00 8,200.00 291,800.00 291,800.00 03.06.01.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000.00 310,160.00 209,439.00 3,480,401.00 3,790,561.00 03.06.01.01.02.99 UTILES Y MATERIALES Y SUMINIS- 1,950,000.00 0.00 29,011.25 1,920,988.75 1,920,988.75 TROS DIVERSOS 03.06.01.01.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000.00 0.00 16,830.44 483,169.56 483,169.56 Y COMPUTO 03.06.01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IM 300,000.00 0.00 12,180.81 287,819.19 287,819.19 PRESOS 03.06.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 03.06.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 DO Y SEGURIDAD 03.06.01.01.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMI 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 NISTROS 03.06.01.01.05 BIENES DURADEROS 4,050,000.00 0.00 0.00 4,050,000.00 4,050,000.00 03.06.01.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 4,050,000.00 0.00 0.00 4,050,000.00 4,050,000.00 03.06.01.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 03.06.01.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 03.06.01.01.05.01.05 EQUIPO DE CàMPUTO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 03.06.01.01.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,370,000.00 0.00 1,962,216.61 1,407,783.39 1,407,783.39 03.06.01.01.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 1,870,000.00 0.00 659,893.00 1,210,107.00 1,210,107.00 PERSONAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 81 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.01.06.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 1,870,000.00 0.00 659,893.00 1,210,107.00 1,210,107.00 03.06.01.01.06.03 PRESTACIONES 1,500,000.00 0.00 1,302,323.61 197,676.39 197,676.39 03.06.01.01.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 1,500,000.00 0.00 1,302,323.61 197,676.39 197,676.39 PERSONAS 03.06.01.01.09 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.06.01.01.09.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CION PRESUPUESTARIAS 03.06.01.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRESUPUESTARIA 03.06.01.02 DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS 18,700,000.00 0.00 108,143.95 18,591,856.05 18,591,856.05 03.06.01.02.01 SERVICIOS 13,500,000.00 0.00 0.00 13,500,000.00 13,500,000.00 03.06.01.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 03.06.01.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQU 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 ITECTURA 03.06.01.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 03.06.01.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 03.06.01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 03.06.01.02.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS D E INFORMACION 03.06.01.02.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 OTROS EQUIPO 03.06.01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900,000.00 0.00 108,143.95 3,791,856.05 3,791,856.05 03.06.01.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00 0.00 66,100.00 433,900.00 433,900.00 03.06.01.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 500,000.00 0.00 66,100.00 433,900.00 433,900.00 03.06.01.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 850,000.00 0.00 29,900.00 820,100.00 820,100.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 82 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.02.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- 200,000.00 0.00 29,900.00 170,100.00 170,100.00 COS 03.06.01.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 LES Y ASFALTICOS 03.06.01.02.02.03.03 MADERAS Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 03.06.01.02.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 SORIOS 03.06.01.02.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.02.99 UTILES MATERIALES Y SUMINIS- 2,050,000.00 0.00 12,143.95 2,037,856.05 2,037,856.05 TROS 03.06.01.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Y DE COMPUTO 03.06.01.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E 500,000.00 0.00 114.95 499,885.05 499,885.05 IMPRESOS 03.06.01.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.06.01.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 750,000.00 0.00 12,029.00 737,971.00 737,971.00 DO Y SEGURIDAD 03.06.01.02.05 BIENES DURADEROS 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 03.06.01.02.05.01 EQUIPO MAQUINARIA Y MOVILIARIO 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 03.06.01.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 03.06.01.02.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 DIVERSO 03.06.01.03 GEOMATICA 31,100,000.00 10,362,618.00 6,260,727.89 14,476,654.11 24,839,272.11 03.06.01.03.01 SERVICIOS 18,600,000.00 10,362,618.00 233,294.40 8,004,087.60 18,366,705.60 03.06.01.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 CIEROS 03.06.01.03.01.03.03 IMPRESION ENCUADERNACION Y 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 OTROS 03.06.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000.00 9,949,743.00 0.00 50,257.00 10,000,000.00  Municipalidad de Santa Ana Pag: 83 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 10,000,000.00 9,949,743.00 0.00 50,257.00 10,000,000.00 APOYO 03.06.01.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 412,875.00 0.00 587,125.00 1,000,000.00 03.06.01.03.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 412,875.00 0.00 587,125.00 1,000,000.00 03.06.01.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,500,000.00 0.00 233,294.40 7,266,705.60 7,266,705.60 03.06.01.03.01.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN DE 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 EQUIPO DE COMPUTO 03.06.01.03.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1,000,000.00 0.00 233,294.40 766,705.60 766,705.60 OTROS EQUIPOS 03.06.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500,000.00 0.00 27,433.49 4,472,566.51 4,472,566.51 03.06.01.03.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.06.01.03.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.06.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 03.06.01.03.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI/ 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 COS 03.06.01.03.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 03.06.01.03.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE/ 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 SORIOS 03.06.01.03.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 03.06.01.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS/ 900,000.00 0.00 27,433.49 872,566.51 872,566.51 TROS DIVERSOS 03.06.01.03.02.99.01 UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO 200,000.00 0.00 25,496.13 174,503.87 174,503.87 S DE OFICINA 03.06.01.03.02.99.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PA/ 200,000.00 0.00 1,937.36 198,062.64 198,062.64 PEL CARTON E IMPRESOS 03.06.01.03.02.99.06 EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 D  Municipalidad de Santa Ana Pag: 84 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.01.03.02.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SU- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 MUNISTROS 03.06.01.03.05 BIENES DURADEROS 8,000,000.00 0.00 6,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 03.06.01.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 03.06.01.03.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 03.06.01.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 03.06.01.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 03.06.02 II ETAPA PARQUE SAN RAFAEL, 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 URBANIZACION MADRE SELVA 03.06.02.05 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 03.06.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 MEJORAS 03.06.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.03 REMODELACION DEL PARQUE DE LA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 INTEX 03.06.03.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.06.03.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ORAS 03.06.03.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.04 MAQUINAS DE HACER EJERCICIOS 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 PARQUE BARRIO QUIROS 03.06.04.05 BIENES DURADEROS 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 03.06.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 03.06.04.05.01.99 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 DIVERSO 03.06.05 II ETAPA SKATE PARK LAGOS DE 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 LINDORA 03.06.05.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 03.06.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 JORAS 03.06.05.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Y MEJORAS  Municipalidad de Santa Ana Pag: 85 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.06.06 PARQUE RECREATIVO EN RIO ORO 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 (URBANIZACION CUERNAVACA) 03.06.06.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 03.06.06.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 JORAS 03.06.06.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 03.06.07 PARQUE LINEAL DE DESARROLLO 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 HUMANO DE LA PROMESA 03.06.07.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.07.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.06.07.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.08 MEJORAS EN AREA COMUNAL,CALLE 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 LA PLANTA BRASIL DE SANTA ANA 03.06.08.05 BIENES DURADEROS 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 03.06.08.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 MEJORAS 03.06.08.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Y MEJORAS 03.06.09 PARQUE DE PIEDADES 40,000,000.00 38,964,620.00 0.00 1,035,380.00 40,000,000.00 03.06.09.05 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 38,964,620.00 0.00 1,035,380.00 40,000,000.00 03.06.09.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 40,000,000.00 38,964,620.00 0.00 1,035,380.00 40,000,000.00 MEJORAS 03.06.09.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 40,000,000.00 38,964,620.00 0.00 1,035,380.00 40,000,000.00 Y MEJORAS 03.07 OTROS FONDOS Y APORTES 290,331,038.05 56,995,001.92 16,608,817.29 216,727,218.84 273,722,220.76 03.07.01 MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCIO 80,831,982.91 37,477,000.00 3,805,000.00 39,549,982.91 77,026,982.91 N DE BASURA 03.07.01.01 SERVICIOS 65,831,982.91 37,477,000.00 3,805,000.00 24,549,982.91 62,026,982.91 03.07.01.01.01 ALQUILERES 45,831,982.91 37,477,000.00 3,805,000.00 4,549,982.91 42,026,982.91 03.07.01.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO 45,831,982.91 37,477,000.00 3,805,000.00 4,549,982.91 42,026,982.91 Y MOBILIARIO 03.07.01.01.04 SERVICIOS DE GESTIàN Y APOYO 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 03.07.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 APOYO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 86 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.07.01.02.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 ACCESORIOS 03.07.01.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 03.07.02 MEJORAS SERVICIO DE PARQUES 28,000,000.00 4,868,610.31 320,129.50 22,811,260.19 27,679,870.50 OBRAS Y ORNATO 03.07.02.01 SERVICIOS 13,000,000.00 960,388.50 320,129.50 11,719,482.00 12,679,870.50 03.07.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,000,000.00 960,388.50 320,129.50 11,719,482.00 12,679,870.50 03.07.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 13,000,000.00 960,388.50 320,129.50 11,719,482.00 12,679,870.50 03.07.02.05 BIENES DURADEROS 15,000,000.00 3,908,221.81 0.00 11,091,778.19 15,000,000.00 03.07.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 15,000,000.00 3,908,221.81 0.00 11,091,778.19 15,000,000.00 MEJORAS 03.07.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 15,000,000.00 3,908,221.81 0.00 11,091,778.19 15,000,000.00 Y MEJORAS 03.07.03 MEJORAS SERVICIO ASEO DE VIAS 20,554,881.13 0.00 0.00 20,554,881.13 20,554,881.13 Y SITIOS PUBLICOS 03.07.03.01.08.05 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PORTE 03.07.03.05 BIENES DURADEROS 20,554,881.13 0.00 0.00 20,554,881.13 20,554,881.13 03.07.03.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 20,554,881.13 0.00 0.00 20,554,881.13 20,554,881.13 03.07.03.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,554,881.13 0.00 0.00 20,554,881.13 20,554,881.13 03.07.04 MEJORAS SERVICIO DE LA POLICIA 154,036,877.99 14,649,391.61 12,483,687.79 126,903,798.59 141,553,190.20 MUNICIPAL 03.07.04.01 SERVICIOS 40,000,000.00 14,649,391.61 12,483,687.79 12,866,920.60 27,516,312.21 03.07.04.01.01 ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 1,890,855.12 3,109,144.88 3,109,144.88 03.07.04.01.01.99 OTROS ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 1,890,855.12 3,109,144.88 3,109,144.88 03.07.04.01.02 SERVICIOS BµSICOS 35,000,000.00 14,649,391.61 10,592,832.67 9,757,775.72 24,407,167.33 03.07.04.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000.00 0.00 485,950.00 4,514,050.00 4,514,050.00 03.07.04.01.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- 30,000,000.00 14,649,391.61 10,106,882.67 5,243,725.72 19,893,117.33 NES 03.07.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 03.07.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 EN A CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 87 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 03.07.04.02.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 VIDRIO 03.07.04.05 BIENES DURADEROS 112,536,877.99 0.00 0.00 112,536,877.99 112,536,877.99 03.07.04.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 102,436,877.99 0.00 0.00 102,436,877.99 102,436,877.99 03.07.04.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIàN 101,936,877.99 0.00 0.00 101,936,877.99 101,936,877.99 03.07.04.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 03.07.04.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 MEJORAS 03.07.04.05.02.01 EDIFICIOS 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 03.07.04.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.07.04.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 03.07.05 CUENTAS ESPECIALES 6,907,296.02 0.00 0.00 6,907,296.02 6,907,296.02 03.07.05.09 CUENTAS ESPECIALES 6,907,296.02 0.00 0.00 6,907,296.02 6,907,296.02 03.07.05.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 6,907,296.02 0.00 0.00 6,907,296.02 6,907,296.02 TARIA 03.07.05.09.02.02 SUMAS ESPECIFICAS SIN ASIGNA- 6,907,296.02 0.00 0.00 6,907,296.02 6,907,296.02 CION PRESUPUESTARIA 04 PARTIDAS ESPECIFICAS 6,609,206.30 0.00 0.00 6,609,206.30 6,609,206.30 PRESUPUESTADAS 04.01 EDIFICIOS 252,815.46 0.00 0.00 252,815.46 252,815.46 04.01.01 RESTAURACION DEL FRENTE DE LA 225.97 0.00 0.00 225.97 225.97 ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ, LEY 7755 04.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 225.97 0.00 0.00 225.97 225.97 04.01.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 225.97 0.00 0.00 225.97 225.97 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO 04.01.01.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 225.97 0.00 0.00 225.97 225.97 LES Y ASFALTICOS 04.01.02 MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDA 172.49 0.00 0.00 172.49 172.49 DES, DISTRITO PIEDADES, LEY 7755 04.01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 172.49 0.00 0.00 172.49 172.49  Municipalidad de Santa Ana Pag: 88 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.01.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 172.49 0.00 0.00 172.49 172.49 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.01.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 172.49 0.00 0.00 172.49 172.49 LES Y ASFALTICOS 04.01.03 REPARACION DE PUERTAS Y CAMARA 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 DE SEGURIDAD, ASOC, DESARROLLO HUMANO MANOS AMIGAS, BRASIL 04.01.03.01 SERVICIOS 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 04.01.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 04.01.03.01.08.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 252,417.00 0.00 0.00 252,417.00 252,417.00 EDIFICIOS Y LOCALES 04.01.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI/ MIENTO 04.01.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 04.01.04 REMODELACION E INST PISO CERA/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA, LEY 7755 04.01.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.01.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LES Y ASFALTICOS 04.01.05 REMODELACION DE BATERIAS SANI- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TARIAS Y CONST TECHO EN SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD POZOSS 04.01.05.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.01.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JORAS 04.01.05.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02 VIAS DE COMUNICACION 1,146,902.41 0.00 0.00 1,146,902.41 1,146,902.41 04.02.01 COMPRA DE TUBERIA PARA CANALI- 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 ZACION DE AGUAS CALLE PRINCIPA SALITRAL, LEY 7755  Municipalidad de Santa Ana Pag: 89 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 04.02.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 EN LA CONSTRUCCION 04.02.01.02.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE 1,146,285.00 0.00 0.00 1,146,285.00 1,146,285.00 PLASTICO 04.02.02 CONST. Y REPARACION DE PARADAS 233.06 0.00 0.00 233.06 233.06 DE BUS EN LA URUCA. DISTRITO URUCA. LEY 7755 04.02.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 233.06 0.00 0.00 233.06 233.06 04.02.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 233.06 0.00 0.00 233.06 233.06 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 233.06 0.00 0.00 233.06 233.06 LES Y ASFALTICOS 04.02.02.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.02.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 04.02.02.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.03 CONSTRUCCION DE CORDON Y CA¥O 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 DE LAS CALLES DEL CASCO CENTRA COMUNIDAD STA ANA (A¥O 2019) 04.02.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 04.02.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 223.12 0.00 0.00 223.12 223.12 LES Y ASFALTICOS 04.02.04 CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN- TA ANA, A¥O 2020, LEY 7755 04.02.04.02 MATERIALES Y SUMINITROS 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 04.02.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.02.04.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 161.23 0.00 0.00 161.23 161.23 LES Y ASFALTICOS 04.02.05 CONSTRUCCION CORDON Y CA¥O EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, (A¥O 2020)  Municipalidad de Santa Ana Pag: 90 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.02.05.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.02.05.05.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAS 04.02.05.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06 OTROS PROYECTOS 2,755,196.40 0.00 0.00 2,755,196.40 2,755,196.40 04.06.01 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 INSTLACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON 04.06.01.05 BIENES DURADEROS 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 04.06.01.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RIO 04.06.01.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.01.05.02 CONSTRUCIONES ADICIONES Y 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 MEJORAS 04.06.01.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 2,740,498.87 0.00 0.00 2,740,498.87 2,740,498.87 Y MEJORAS 04.06.02 MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTON, CTA GENERAL 04.06.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 04.06.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 USO DE CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO 04.06.02.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 14,594.05 0.00 0.00 14,594.05 14,594.05 LES Y ASFALTICOS 04.06.02.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.06.03 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUL- 103.48 0.00 0.00 103.48 103.48 TIUSOS DE BRASIL, LEY 7755 04.06.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 103.48 0.00 0.00 103.48 103.48 04.06.03.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 103.48 0.00 0.00 103.48 103.48 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO  Municipalidad de Santa Ana Pag: 91 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.06.03.02.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- 103.48 0.00 0.00 103.48 103.48 LES Y ASFALTICOS 04.06.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 2,454,292.03 0.00 0.00 2,454,292.03 2,454,292.03 04.07.01 EQUIPAMIENTO DEL EMAI 970,127.38 0.00 0.00 970,127.38 970,127.38 04.07.01.05 BIENES DURADEROS 970,127.38 0.00 0.00 970,127.38 970,127.38 04.07.01.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 970,127.38 0.00 0.00 970,127.38 970,127.38 04.07.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 970,127.38 0.00 0.00 970,127.38 970,127.38 04.07.02 BODEGA PORTATIL Y ESTANTE PARA 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 COMITE DE LA ENRRAMADA, DISTRI TO DE PIEDADES, 7755 04.07.02.05 BIENES DURADEROS 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 04.07.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA-- 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 RIO 04.07.02.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.02.05.01.99 MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO 1,245,220.00 0.00 0.00 1,245,220.00 1,245,220.00 04.07.03 ENTREGA CANASTAS BASICAS DE 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERA- BLES URUCA, LEY 7755 04.07.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 04.07.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 CUARIOS 04.07.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,105.65 0.00 0.00 15,105.65 15,105.65 04.07.04 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATI 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 LES PARA AULA SALàN COMUNAL DE PIEDADES. 7755 04.07.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 04.07.04.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 EN LA CONSTRUCCIàN Y MANTENI- MIENTO 04.07.04.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 29,886.00 0.00 0.00 29,886.00 29,886.00 COS, TELEFàNICO Y DE CàMPUTO. LEY 7755 04.07.05 COMPRA DE TOLDO Y 6 MESAS PLE- 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 GABLES,SALàN COMUNAL DE BRASIL LEY 7755  Municipalidad de Santa Ana Pag: 92 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 TROS DIVERSOS 04.07.05.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS 84,312.00 0.00 0.00 84,312.00 84,312.00 04.07.06 COMPRA DE CAMAROTES PARA ALBER 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 GAR A PERSONAS MENORES DE EDAD HOGAR MONTIEL, LEY 7755 04.07.06.05 BIENES DURADEROS 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.06.05.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.06.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 90,641.00 0.00 0.00 90,641.00 90,641.00 04.07.07 COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 PR ATENCION CUIDO Y ALIMENTACI MENORES EDAD CEN CINAI PIEDADE 04.07.07.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 04.07.07.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 CUARIOS 04.07.07.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 04.07.07.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.07.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.07.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08 COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES, LEY 7755 04.07.08.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.08.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09 COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGA- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BLES SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755 04.07.09.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09.05.01 MAQUINARIO EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.09.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10 COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PR ATENCION Y ALIMENTACION ME- NORES CEN CINAI PIEDADES, 7755  Municipalidad de Santa Ana Pag: 93 05/07/2022 Sistema Control de Presupuesto Presupuesto resumen Acumulado al: 30/06/2022 C¢digo Descripci¢n Presupuesto Compromisos Egresos Saldo Operativo Saldo Financiero ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 04.07.10.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.10.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11 REP. DE PUERTAS Y CAMARAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEGURIDAD, ASOC POR EL DESARRO LLO HUMANO MANOS AMIGAS BRASIL 04.07.11.01 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOCALES 04.07.11.05 BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.05.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.07.11.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- Totales 13110,391,443.91 1245,730,347.69 4735,605,123.64 7129,055,972.58 8374,786,320.27 ------------- ------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------